用友T3標(biāo)準(zhǔn)版-使用教程

用友T3系列管理軟件一標(biāo)準(zhǔn)版目錄一、安裝程序第3頁二、系統(tǒng)管理第3頁1、設(shè)置操作員第3頁2、建立賬套第4頁3、系統(tǒng)啟用第5頁4、設(shè)置權(quán)限第5頁5、數(shù)據(jù)備份第6頁6、數(shù)據(jù)恢復(fù)第7頁7、建立年度賬及結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)第7頁三、賬務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置部分第8頁四、賬務(wù)處理第13頁1、期初余額第13頁2、日常操作第13頁3、期末轉(zhuǎn)賬第18頁4、賬簿查詢第20頁5、賬簿打印第20頁6、財(cái)務(wù)報表第21頁五、工資管理第23頁1、系統(tǒng)初始化第23頁2、日常業(yè)務(wù)處理第23頁六、固定資產(chǎn)第30頁1、系統(tǒng)初始化第30頁2、日常業(yè)務(wù)處理第34頁TOC\o"1-5"\h\z七、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置部分第38頁八、采購管理部分第41頁1、初始設(shè)置第41頁2、日常業(yè)務(wù)處理第41頁九、銷售管理部分第44頁1、初始設(shè)置第44頁十、庫存管理部分第44頁1、初始設(shè)置第44頁2、日常業(yè)務(wù)處理第45頁十一、核算管理部分第46頁1、日常業(yè)務(wù)處理第46頁

1、檢查工作檢查電腦名稱是否為全英文（或全拼音）若不是，則需要更改名稱。（計(jì)算機(jī)名稱不能有帶漢字或“一”）2、安裝數(shù)據(jù)庫2、安裝數(shù)據(jù)庫放入光盤一選擇打開MSDE2000RelA文件夾一雙擊setup進(jìn)行數(shù)據(jù)庫安裝MSDEStpEOOO.exeNiicros..MSDEStpEOOO.exeNiicros..3、安裝軟件打開光盤中一雙擊打開用友通標(biāo)準(zhǔn)版一雙擊setup進(jìn)行軟件安裝一點(diǎn)下一步一點(diǎn)是一點(diǎn)下一步一更改安裝路徑（D盤、E盤、F盤等）一下一步一選擇全部安裝一下一步下一步一下一步一系統(tǒng)將自動安裝一程序安裝完成后，系統(tǒng)將提示重新啟動電腦一點(diǎn)完成重啟電腦一電腦重啟后，系統(tǒng)將自動創(chuàng)建系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫一提示是否立即建立賬套一點(diǎn)否一表示所有完成后則表示軟件已安裝成功ISetup.ene■工值"謠國&（R...C**1lTk5t=LLLShialdEc...二、系統(tǒng)管理部分、設(shè)置操作員雙擊系統(tǒng)管理一點(diǎn)系統(tǒng)一點(diǎn)注冊一用戶名為admin一確定一權(quán)限一操作員一增加一輸入編碼、姓

雙擊系統(tǒng)管理一點(diǎn)系統(tǒng)一點(diǎn)注冊一用戶名為名、口令等一點(diǎn)增加做下一個操作員。二、建立賬套系統(tǒng)管理一系統(tǒng)一注冊一用戶名為admin一確定一賬套一建立一輸入賬套號（001~998）一輸入賬套名稱一選擇會計(jì)啟用期一點(diǎn)下一步一輸入單位名稱、單位簡稱等資料一下一步一選擇行業(yè)性質(zhì)（新會計(jì)制度或2010年新會計(jì)制度）一選擇賬套主管一下一步一選擇存貨、客戶、供應(yīng)商是否分類打（若有外幣把外幣核算打）一完成一“可以創(chuàng)建賬套了么？”一是一稍等片刻一出現(xiàn)分類編碼方案時，設(shè)置相對應(yīng)的編碼方案一科目編碼級次：4-2-2-2-2-2客戶分類編碼：2-2-2-2-2部門編碼：2-2-2-2供應(yīng)商分類編碼：2-2-2-2其他編碼可保持不變，保存一退出一設(shè)置數(shù)據(jù)精度一確定三、系統(tǒng)啟用1、建完賬套后直接啟用在保存完數(shù)據(jù)精度后提示“是否立即進(jìn)行啟用設(shè)置”一是一在系統(tǒng)啟用界面點(diǎn)擊選擇GL總賬

前面的口一選擇啟用日期（可選擇任意年度與月份，但啟用日期為通常為啟用月的1日）一確定一1日）一確定一2、系統(tǒng)管理中啟用系統(tǒng)管理一系統(tǒng)一注冊一用戶名為賬套主管一確定一賬套一啟用一點(diǎn)擊選擇GL總賬前面的口一選擇啟用日期（可選擇任意年度與月份，但啟用日期為通常為啟用月的1日）一確定一“確實(shí)要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎？”一是一完成所有系統(tǒng)啟用后一點(diǎn)退出四、設(shè)置操作員權(quán)限1、普通操作員權(quán)限設(shè)置系統(tǒng)管理一系統(tǒng)一注冊一用戶名為admin一確定一權(quán)限一權(quán)限一右上角選擇賬套一左邊選擇操作員一點(diǎn)增加一在明細(xì)權(quán)限選擇對話框中選擇對應(yīng)的權(quán)限即可一設(shè)置完成后點(diǎn)確定一以相同方式設(shè)置其他操作員的權(quán)限一所有操作員權(quán)限設(shè)置完成后退出2、賬套主管權(quán)限設(shè)置系統(tǒng)管理一系統(tǒng)一注冊一操作員為admin一確定一權(quán)限一權(quán)限一右上角選擇賬套一左邊選擇操作員一點(diǎn)右上方的賬套主管選項(xiàng)一提示“設(shè)置用戶：XXX賬套主管權(quán)限嗎？”點(diǎn)“是”一退出即可注：賬套主管擁有該賬套所有權(quán)限ax博加刪除曜P幫助退出操作員?噪作員全名0011口口2ax博加刪除曜P幫助退出操作員?噪作員全名0011口口2■lemodeno3I5TEMSISTEHUFS0FTUFSOFT|7賑容主管|四吃］華能食品公司一三|2007三］權(quán)限隸屬系統(tǒng)用友通R系技管理才設(shè)置蟆作員：［口史］嗥套主管權(quán)限嗎?是值廠一否電廠口|2d五、數(shù)據(jù)備份㈠、手工備份1、建立文件夾打開我的電腦（雙擊）D（或E、F）盤，（右擊）新建文件夾，把這個新建的文件夾，改名為如用友數(shù)據(jù)手工備份。（雙擊）打開用友數(shù)據(jù)手工備份，（右擊）出現(xiàn)新建文件夾，把所新建的文件夾改名為當(dāng)天的備份日期如2010-12-16后退出2、進(jìn)行備份（雙擊）系統(tǒng)管理系一點(diǎn)擊系統(tǒng)一點(diǎn)擊注冊一操作員輸入admin登錄一（按）確定一（點(diǎn)擊）帳套一（點(diǎn)擊）備份一選擇需要備份的帳套一（按）確定一（出現(xiàn)）拷貝進(jìn)程、壓縮進(jìn)程一（出現(xiàn)）選擇備份目標(biāo)（雙擊）D（或E、F）盤一（雙擊）用友數(shù)據(jù)手工備份一（雙擊）當(dāng)次備份的日期-（按）確認(rèn)一（提示）硬盤備份完畢一（按）確定。3、日常手工備份打開D（或E、F）盤的用友數(shù)據(jù)手工備份（雙擊）一新建一文件夾，再把你所新建的文件夾改名為當(dāng)天的備份日期：如2010-5-27,其余步驟與第一次備份的（2）一樣。4、若要備份到U盤或移動硬盤，將備份好的數(shù)據(jù)，用復(fù)制的方式，粘貼到U盤或移動硬盤上即可。㈡、自動備份1、建立文件夾打開我的電腦（雙擊）D（或E、F）盤，（右擊）新建文件夾，把這個新建的文件夾，改名為如用友數(shù)據(jù)自動備份2、設(shè)置備份計(jì)劃（雙擊）系統(tǒng)管理系一點(diǎn)擊系統(tǒng)一點(diǎn)擊注冊一操作員輸入admin登錄一輸入密碼一（按）確定一點(diǎn)系統(tǒng)一選擇設(shè)置備份計(jì)劃一點(diǎn)增加一輸入計(jì)劃編號、計(jì)劃名稱一選擇備份類型、發(fā)生頻率一選擇開始時間、保留天數(shù)一選擇備份路徑、選擇備份賬套一點(diǎn)增加即完成設(shè)置六、數(shù)據(jù)引入（恢復(fù)）（雙擊）系統(tǒng)管理系一點(diǎn)擊系統(tǒng)一點(diǎn)擊注冊一操作員輸入admin登錄一（按）確定一（點(diǎn)擊）帳套一（點(diǎn)擊）引入一（出現(xiàn)）引入賬套數(shù)據(jù)的對話框一選擇該賬套最后一次備份的數(shù)據(jù)一選擇UF2kAct.Lst文件一點(diǎn)打開一當(dāng)系統(tǒng)提示是否重新指定路徑時點(diǎn)“否”一系統(tǒng)將自動恢復(fù)數(shù)據(jù)一提示“恢復(fù)完畢”時點(diǎn)確定即可注：數(shù)據(jù)引入只有在系統(tǒng)損壞后、數(shù)據(jù)庫損壞后、軟件重裝后、數(shù)據(jù)做錯后而又不想修改時等等原因的時候才可做數(shù)據(jù)引入。在軟件正常運(yùn)行時，是不需要做這動作。七、建立年度帳及結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)1、新建年度賬①、將電腦的系統(tǒng)時間更改為本年度最后一天例：2010年12月31日②、打開系統(tǒng)服務(wù)一系統(tǒng)管理一點(diǎn)系統(tǒng)一點(diǎn)注冊一操作員為該賬套的賬套主管一輸入密碼一選擇帳套一操作日期改為本年度最后一天的日期一點(diǎn)擊確定一點(diǎn)開年度帳一點(diǎn)建立一確認(rèn)賬套及年度一點(diǎn)確定一等系統(tǒng)提示“建立年度賬成功后”點(diǎn)確定表示已經(jīng)完成新年度賬的建立2、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)①、將電腦的系統(tǒng)時間更改為新年度的第一天例：2008年1月1日

②、點(diǎn)擊系統(tǒng)一點(diǎn)注消一點(diǎn)系統(tǒng)一點(diǎn)注冊一操作員為該賬套的賬套主管一輸入密碼一選擇帳套一選擇新建立的會計(jì)年度一操作日期改為新年度的1月1日一確定一點(diǎn)年度帳一點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)一選擇總賬系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)一按系統(tǒng)提示完成結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)完后會出現(xiàn)工作報告：正確數(shù)及錯誤數(shù)，若有錯誤請找到錯誤的科目并記錄下來，再進(jìn)行修改。3、在建立新年度賬之前、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之后都必須做好數(shù)據(jù)備份三、賬務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置部分用友通一輸入操作員一密碼一選擇賬套一更改操作日期一確定基礎(chǔ)設(shè)置1、機(jī)構(gòu)設(shè)置①、部門檔案設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置一機(jī)構(gòu)設(shè)置一部門檔案一增加一輸入部門編碼、名稱等資料一保存一做下一個部門資料一所有做完后退出聞蠡匾圈藁闔匿|暹出星閡墨飛而踞部?u⑵?松升京C03）^0-加4H砥部。05）二期部F1⑴生產(chǎn)豐閽@口1）翊:不回C?⑶加工車H-■■底⑶加工車閏二日g）坦用犢算..t3UUito②、職員檔案設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置一機(jī)構(gòu)設(shè)置一職員檔案一增加一輸入職員編碼、名稱一選擇所屬部門等資料一保存一做下一個職員檔案一所有做完后退出

做下一個職員檔案一所有做完后退出①、客戶分類基礎(chǔ)設(shè)置一往來單位一客戶分類一增加一輸入類別編碼、類別名稱一保存做下一個分類注：類別編碼按編碼規(guī)則編制，類別名稱根據(jù)實(shí)際去分尸客戶叁變卡片基本正寐系」信用I尸客戶叁變卡片基本正寐系」信用I其他客戶編號基礎(chǔ)設(shè)置一往來單位一客戶檔案一選中客戶分類一點(diǎn)增加一輸入客戶編碼、客戶名稱、客戶簡稱一保存做下一條客戶檔案rl>客戶分類>11厘收帳款-M2苴他應(yīng)收容尸名稱|快港辦公設(shè)備廠客尸簡稱I長港辦公設(shè)備■廠|其他應(yīng)收所屬地區(qū)碼所屬分類同|2武|其他應(yīng)收所屬地區(qū)碼開戶服行所屬行業(yè)稅號開戶服行限行囑號［注：A、客戶檔案的編碼可按分類去編，例：01001;也可按客戶的拼音去編；B、檔案中其他信息可做可不做，根據(jù)實(shí)際去做③、供應(yīng)商分類基礎(chǔ)設(shè)置一往來單位一供應(yīng)商分類一增加一輸入類別編碼、類別名稱一保存做下一個分類注：類別編碼按編碼規(guī)則編制，類別名稱根據(jù)實(shí)際去分④、供應(yīng)商檔案基礎(chǔ)設(shè)置一往來單位一供應(yīng)商檔案一選中客戶分類一點(diǎn)增加一輸入供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商名稱

供應(yīng)商簡稱一保存做下一條供應(yīng)商檔案注：A、供應(yīng)商檔案的編碼可按分類去編，例：01001;也可按供應(yīng)商的拼音去編；B、檔案中其他信息可做可不做，根據(jù)實(shí)際去做3、財(cái)務(wù)①、會計(jì)科目設(shè)置A、基礎(chǔ)設(shè)置一財(cái)務(wù)一會計(jì)科目一選中需要增加明細(xì)科目的一級科目一點(diǎn)增加一輸入科目編碼、科目中文名稱一確定一增加下一個明細(xì)科目一根據(jù)單位行業(yè)實(shí)際運(yùn)用的科目設(shè)置B、所有科目設(shè)置完成后一點(diǎn)編輯一指定科目一將待選科目雙擊選到已選取科目中（現(xiàn)金與銀行存款）一確定注：若某些科目涉及輔助核算，在新增時將各對應(yīng)輔助核算選上即可

②、憑證類別設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置一財(cái)務(wù)一憑證類別一選擇分類方式（通常選擇“記賬憑證”）一確定一退出③、項(xiàng)目目錄設(shè)置A、設(shè)置項(xiàng)目大類基礎(chǔ)設(shè)置一財(cái)務(wù)一項(xiàng)目目錄一增加一輸入新項(xiàng)目大類名稱一下一步一將項(xiàng)目級次定義為2-2-2-2一下一步一完成B、設(shè)置項(xiàng)目分類點(diǎn)項(xiàng)目分類定義一選擇新增加的項(xiàng)目一輸入分類編碼、分類名稱一確定一做下一個分類C、設(shè)置項(xiàng)目目錄點(diǎn)項(xiàng)目目錄一維護(hù)一增加一輸入項(xiàng)目編碼一項(xiàng)目名稱一選擇所屬分類碼一點(diǎn)增加做下一個目錄c模宜科目廣項(xiàng)目結(jié)構(gòu)廣項(xiàng)目分類定熨c模宜科目廣項(xiàng)目結(jié)構(gòu)廣項(xiàng)目分類定熨C5"項(xiàng)目目錄項(xiàng)目編號項(xiàng)目名福是否結(jié)篁所屬分關(guān)眄18償還債筠所支付的現(xiàn)金D302110處置固定資產(chǎn)，無花資產(chǎn)和其M上首R西N府口附西1吊白毛卬47至寧而02011n分配股利、利潤或償還利息所陽直112購建固定黃產(chǎn)、元理資產(chǎn)和其M必甘R也=命土MrVi司40202104購買商品、接爰勞務(wù)支付的現(xiàn)010221匯窣變對現(xiàn)金的哥響0401IB借款所收到的現(xiàn)金0301109取得投餐收益所收到的現(xiàn)金02011IT收到的其他與簫資活動有關(guān)的1:1340001103收到的其他與經(jīng)營活動的現(xiàn)金0101|項(xiàng)目大類項(xiàng)目目錄文件編鎬輯③工具G項(xiàng)目者案與a國XT打印預(yù)覽輸出噌枷硼除鎖助退出雄護(hù)④、外幣種類基礎(chǔ)設(shè)置一財(cái)務(wù)一外幣種類一左下角錄入幣符、幣種一選擇折算方式一選擇固定匯率或浮動匯率一錄入?yún)R率一點(diǎn)增加內(nèi).外幣會置文件口編輯電）工具①0X0X增加刪除T3耨助退出自美元?固定匯率c浮動匯率再外幣設(shè)置自美元?固定匯率c浮動匯率再外幣設(shè)置幣籽［usd市名［美元匯率小數(shù)位廠折算方式e外而*:匚率=本位而C外而/匯率=本位:市外雨量大誤差10,00001浦M|4、收付結(jié)算①、結(jié)算方式基礎(chǔ)設(shè)置一收付結(jié)算一結(jié)算方式一增加一根據(jù)編碼規(guī)則輸入結(jié)算方式編碼一輸入結(jié)算方式名稱一保存一做下一個結(jié)算方式②、付款條件②、付款條件基礎(chǔ)設(shè)置一收付結(jié)算一付款條件一增加一輸入付款條件編碼一錄入信用天數(shù)、優(yōu)惠天數(shù)1、優(yōu)惠率1惠率1等條件一保存一做下一個付款條件③、開戶銀行基礎(chǔ)設(shè)置一收付結(jié)算一開戶銀行一增加一錄入開戶銀行編碼、開戶銀行名稱、銀行賬號一保存一做下一銀行四、賬務(wù)處理部分一、期初余額錄入總賬一設(shè)置一期初余額一根據(jù)系統(tǒng)啟用月之前所有明細(xì)科目的余額錄入一一對應(yīng)錄入一錄完后點(diǎn)試算一結(jié)果平衡后點(diǎn)對賬一對賬正確后退出A、若某些科目有設(shè)置輔助核算，錄入數(shù)據(jù)時，須雙擊該科目進(jìn)入再根據(jù)各輔助項(xiàng)錄入對應(yīng)數(shù)據(jù)B、若系統(tǒng)啟用期為年初（例：2010年1月），此時的期初余額為2006年12月底余額C、若系統(tǒng)啟用期為年中（例：2010年9月），此時的期初余額為2010年8月底余額，須將2010年1月--8月的累計(jì)借方、累計(jì)貸方錄入，而年初余額則根據(jù)錄入的期初、借方、貸方自動反算二、總帳系統(tǒng)日常操作1、進(jìn)入用友通打開用友通一輸入操作員編號（例：001）一輸入密碼一選擇帳套一選擇操作日期一確定。2、填制憑證點(diǎn)擊總帳系統(tǒng)一填制憑證一增加一修改憑證日期一輸入附單據(jù)數(shù)一錄入摘要、選擇科目、輸入金額一借貸平衡后一點(diǎn)增加做下一份憑證注：可支持多借多貸、一借多貸、多借一貸

3、出納簽字本月所有憑證錄入完成后，點(diǎn)左上角文件重新注冊一操作員改為出納的操作員進(jìn)入用友通一點(diǎn)擊總賬一憑證一出納簽字一選擇月份一確定一確定一點(diǎn)菜單上的出納一成批出納簽字一確定一退出4、審核憑證本月所有憑證錄入完成后，點(diǎn)左上角文件重新注冊一操作員改為有審核權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通一點(diǎn)總帳一點(diǎn)憑證一點(diǎn)審核憑證一選擇月份一確定一確定一點(diǎn)菜單上的審核一成批審核憑證一（提示完成憑證的審核）點(diǎn)確定一退出

5、記帳以記帳權(quán)限的操作員（或賬套主管）進(jìn)入用友通一點(diǎn)總帳系統(tǒng)一點(diǎn)記帳一點(diǎn)全選一點(diǎn)下一步一點(diǎn)下一步一點(diǎn)記帳（第一次記帳時會提示期初試算平衡，點(diǎn)確定即可）一提示記帳完畢后，點(diǎn)確定,完成記帳工作6、轉(zhuǎn)賬生成（結(jié)轉(zhuǎn)收入支出到本年利潤）做結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證之前，前面的憑證必須先審核、記賬后，才能自動結(jié)轉(zhuǎn)出憑證一點(diǎn)總帳一點(diǎn)期末一點(diǎn)轉(zhuǎn)賬生成一選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)一選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份一選擇類型（收入）一全選一點(diǎn)確定一出現(xiàn)憑證界面后一檢查數(shù)據(jù)是否正確一保存一退出一做支出的結(jié)轉(zhuǎn)

注：轉(zhuǎn)賬生成的憑證也需要簽字、審核、記賬，按上面流程操作即可7、完成本月總帳工作后，需要做月末結(jié)帳進(jìn)入用友通一點(diǎn)總帳系統(tǒng)一點(diǎn)月末結(jié)帳一下一步一對賬一(出現(xiàn)每月工作報告)下一步一結(jié)賬。進(jìn)入用友通一點(diǎn)總帳系統(tǒng)一點(diǎn)月末結(jié)帳一下一步一對賬一(出現(xiàn)每月工作報告)下一步一結(jié)賬。8、若結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)憑證有錯，需返回修改時，只有取消結(jié)賬、取消記賬、取消審核、取消簽字后,才能修改憑證。(1)、取消結(jié)賬以帳套主管操作員進(jìn)入進(jìn)入用友通一點(diǎn)總帳一點(diǎn)期末一點(diǎn)結(jié)帳一選擇需要反結(jié)賬月份一同時按下Ctrl+Shift+F6,輸入該操作員的密碼一點(diǎn)確定即完成反結(jié)賬。(2)、取消記賬A(2)、取消記賬A、以記賬操作員進(jìn)入進(jìn)入用友通一點(diǎn)總帳一點(diǎn)期末一點(diǎn)對賬一同時按下Ctrl+H,提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活”一點(diǎn)確定一點(diǎn)退出

復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活”一點(diǎn)確定一點(diǎn)退出B、點(diǎn)總帳一點(diǎn)憑證一點(diǎn)“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”一選擇某月份狀態(tài)，例“2010年1月初”一點(diǎn)確定一輸入該操作員密碼一提示恢復(fù)記賬完畢一點(diǎn)確定即完成反記賬。(3)、取消審核以審核權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通一點(diǎn)財(cái)務(wù)會計(jì)一點(diǎn)總帳一點(diǎn)憑證一點(diǎn)審核憑證一選擇月份一確定一確定一點(diǎn)菜單上的審核一點(diǎn)成批取消審核一提示完成憑證的成批取消一點(diǎn)確定一點(diǎn)退出即完成反審核。(4)、取消出納簽字以出納權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通一點(diǎn)擊總賬一憑證一出納簽字一選擇月份一確定一確定一點(diǎn)菜單上的出納一成批出納取消簽字一確定一退出(5)、完成以上三個步驟后，即可用填制憑證的操作員返回填制憑證界面中修改需要更正的憑證。（6）、憑證修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。注：所有損益類科目若有沖減時，必須做與藍(lán)字憑證中科目方向一致，金額用負(fù)數(shù)表示。例：沖減管理費(fèi)用借：現(xiàn)金100.00借：管理費(fèi)用一水電費(fèi)一100.00利息收入借：銀行存款200.00借：財(cái)務(wù)費(fèi)用---禾1J息收入--200.00沖減主營業(yè)務(wù)收入貸：銀行存款100.00貸：主營業(yè)務(wù)收入一100.00三、期末自動結(jié)轉(zhuǎn)㈠、自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置1、自定義結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)總賬-點(diǎn)期末-點(diǎn)轉(zhuǎn)賬定義-點(diǎn)自定義轉(zhuǎn)賬f點(diǎn)增加-轉(zhuǎn)賬序號：例如：0001-轉(zhuǎn)賬說明：例如：制造費(fèi)用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本-選擇憑證類別-確定-選擇科目編碼：一定要設(shè)末級明細(xì)-例如：生產(chǎn)成本的末級明細(xì)-方向-借-金額公式-雙擊f點(diǎn)開放大鏡-點(diǎn)取對方科目計(jì)算結(jié)果-點(diǎn)下一步f點(diǎn)完成-點(diǎn)增行-科目編碼：例如：制造費(fèi)用的末級明細(xì)-方向-貸-金額公式-雙擊-放大鏡點(diǎn)開-借方發(fā)生額-點(diǎn)下一步-點(diǎn)完成-依次設(shè)置制造費(fèi)用所的末級明細(xì)-保存-退出2、對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)總賬-期末-轉(zhuǎn)賬定義-對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)-輸入編號-選擇憑證類別-輸入摘要-選擇轉(zhuǎn)出科目編碼（若該轉(zhuǎn)出科目有輔助核算也需要選擇）-增行-選擇轉(zhuǎn)入科目（若該轉(zhuǎn)入科目有輔助核算也需要選擇）f輸入結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)-保存-做下一個對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)3、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)總賬-期末-轉(zhuǎn)賬定義-銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)-選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目—確定注：這三類科目的結(jié)構(gòu)必須一致，且不能有輔助核算4、售價（計(jì)劃價）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)①、售價法總賬-期末-轉(zhuǎn)賬定義-售價（計(jì)劃價）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)-選擇售價法-選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目、差異科目-選擇月末結(jié)轉(zhuǎn)方法-選擇差異率計(jì)算方法-調(diào)整設(shè)置差異率計(jì)算公式-確定②、計(jì)劃價法總賬-期末-轉(zhuǎn)賬定義-售價（計(jì)劃價）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)-選擇計(jì)劃價法-選擇庫存商品科目、商品銷售成本科目、差異科目-選擇差異率計(jì)算方法-調(diào)整設(shè)置差異率計(jì)算公式-確定5、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)總賬-期末-轉(zhuǎn)賬定義-匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)-雙擊選擇是否計(jì)算匯兌損益-選擇匯兌損益入賬科目―確定6、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)總賬-期末-轉(zhuǎn)賬定義-期間損益結(jié)轉(zhuǎn)-選擇本年利潤科目f光標(biāo)點(diǎn)到損益類科目編碼處，讓所有收入、支出科目都對應(yīng)有本年利潤科目—點(diǎn)確定㈡、月末自動轉(zhuǎn)賬生成憑證1、自定義結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬-自定義結(jié)轉(zhuǎn)-左上角選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份-選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的記錄-確定-出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確—點(diǎn)保存—退出2、對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬-對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)-左上角選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份-點(diǎn)全選f點(diǎn)確定-出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確-點(diǎn)保存-退出3、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬-銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)f選擇開始月份、結(jié)束月份-確定-出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確-點(diǎn)保存-退出4、售價（計(jì)劃價）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬-售價（計(jì)劃價）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)f選擇開始月份、結(jié)束月份-確定-出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確—點(diǎn)保存—退出5、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬-匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)-選擇月份-選擇外幣-選擇是否結(jié)轉(zhuǎn)-確定-出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確—點(diǎn)保存—退出6、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)月末結(jié)轉(zhuǎn)-期間損益結(jié)轉(zhuǎn)-選擇月份-選擇類型（全部、收入、支出）-全選-確定-出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確f點(diǎn)保存-退出注：類型為全部是將收入、支出都結(jié)轉(zhuǎn)生成一份憑證；類型為收入時，將收入結(jié)轉(zhuǎn)生成一份憑證；類型為支出時，將支出結(jié)轉(zhuǎn)生成一份憑證重要提示：所有自動生成的憑證都需要審核、記賬、簽字四、賬簿查詢1、總賬的查詢總賬-賬表-科目賬-總賬-選擇對應(yīng)科目-選包含未記賬憑證-確認(rèn)完成所需查詢2、余額表的查詢總賬-賬表-科目賬-選擇月份-選擇科目（若查詢所有科目時則不選科目）-選擇科目級次（系統(tǒng)默認(rèn)為查詢一級科目）-選擇包含未記賬憑證-確認(rèn)完成所需要查詢3、明細(xì)賬的查詢總賬-賬表-科目賬-明細(xì)賬-選擇科目（若不選科目時，可查詢所有科目）-選擇月份-選包含未記賬憑證-確認(rèn)完成所需查詢4、多欄賬查詢A、定義多欄賬總賬-賬表-科目賬-多欄賬-增加-選擇核算科目-修改多欄賬名稱（不修改也可）-點(diǎn)自動編制-將分析方式的金額分析雙擊改為余額分析-確定-完成多欄賬的定義B、查詢多欄賬總賬-賬表-科目賬-多欄賬-選擇多欄賬名稱f點(diǎn)查詢-選擇月份-選包含未記賬憑證-確認(rèn)-完成所需查詢5、往來賬查詢往來管理-選擇查詢的賬表-選擇科目-選擇月份-確定即可完成查詢6、現(xiàn)金銀行查詢現(xiàn)金銀行-選擇日記賬（現(xiàn)金、銀行存款）-選擇科目-選擇月份-確定-完成查詢7、其他賬表的查詢根據(jù)賬表的性質(zhì)查詢，方法大同小異五、賬簿打?、?、打印格式設(shè)置1、選擇紙型總賬-設(shè)置-選項(xiàng)-賬簿-右上方選擇“按月排頁”-選擇“憑證、賬簿套打”-選擇打印紙型-確定2、總賬套打工具總賬-設(shè)置-總賬套打工具-憑證-保存-確定-確定-賬簿-保存-確定-確定-退出㈡、打印1、憑證打印點(diǎn)總賬f憑證f打印憑證f若只打印第1號憑證，請?jiān)趹{證范圍寫上1—1即可，若本月份全部打印，打印范圍不選f預(yù)覽f打印f確定2、總賬打印點(diǎn)總賬-點(diǎn)賬表-點(diǎn)賬薄打印-點(diǎn)科目賬簿打印-點(diǎn)總賬-開始科目選擇科目-選擇“年初有余額，但本年無發(fā)生也打印”-點(diǎn)預(yù)覽-打印-確定3、明細(xì)賬打印A、現(xiàn)金、銀行存款科目打印點(diǎn)總賬-點(diǎn)賬表-點(diǎn)賬薄打印-點(diǎn)科目賬簿打印-明細(xì)賬-點(diǎn)賬本-選擇現(xiàn)金或銀行存款科目—選擇月份：2010.1-2010.12B、其他科目打印點(diǎn)總賬-點(diǎn)賬表-點(diǎn)賬薄打印-點(diǎn)科目賬簿打印-明細(xì)賬-點(diǎn)賬簿-選擇打印科目-選擇月份：2010.1-2010.12（）選擇條件：①、若期初有余額，但本年無發(fā)生也打印，需打，②、只打印末級科目，③、最后一頁未滿也打印，④、其他選項(xiàng)一般為默認(rèn)。注：打印總賬、明細(xì)賬時，若需要打印全部科目時，則不需要選擇任何科目，直接點(diǎn)打印。4、多欄賬打印點(diǎn)總賬-點(diǎn)賬表-點(diǎn)賬薄打印-點(diǎn)科目賬簿打印-多欄賬打印-選擇需要打印的科目-選擇月份-選擇有期初余額但本期無發(fā)生也打印-預(yù)覽-打印注：多欄賬打印分主頁、輔頁，打印預(yù)覽時，點(diǎn)“是”為預(yù)覽主頁數(shù)據(jù)，點(diǎn)“否”為預(yù)覽輔頁數(shù)據(jù)六、財(cái)務(wù)報表日常操作1、初始報表進(jìn)入用友通-點(diǎn)財(cái)務(wù)會計(jì)f點(diǎn)UFO報表-點(diǎn)新建f點(diǎn)格式-點(diǎn)報表模板-選擇單位所在的行業(yè)-選擇財(cái)務(wù)報表（例如：資產(chǎn)負(fù)債表）-點(diǎn)確定-提示“模板格式將覆蓋本表格式，是否繼續(xù)”-點(diǎn)確定-點(diǎn)左下角紅色“格式”-點(diǎn)菜單上數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-錄入-在對話框中輸入“單位名稱、年、月、日”（例如：XXX有限公司、2010年1月31日）-點(diǎn)確定-提示“是否重算第1頁”-點(diǎn)“是”-待數(shù)據(jù)出現(xiàn)后檢查數(shù)據(jù)是否正確及借貸是否平衡。（其他報表操作相同）2、日常報表處理進(jìn)入用友通-點(diǎn)財(cái)務(wù)會計(jì)f點(diǎn)UFO報表-點(diǎn)文件-打開-在查找范圍中打開報表（例：資產(chǎn)負(fù)債表）-點(diǎn)菜單上的編輯f點(diǎn)追加-輸入需追頁數(shù)，默認(rèn)為1頁-點(diǎn)確定-在左下方選擇新增加的表頁-點(diǎn)菜單上的數(shù)據(jù)-點(diǎn)關(guān)鍵字-點(diǎn)錄入-輸入該頁所計(jì)算的月份（例2010-02-28）點(diǎn)確定-提示“是否重算第幾頁”時-點(diǎn)“是”-待左下方提示計(jì)算完畢后-檢查報表中數(shù)據(jù)是否正確-保存（其余報表操作相同）3、公式設(shè)置A、正常公式設(shè)置在報表中選中需要設(shè)置公式的單元格-點(diǎn)僅（或按鍵盤上=）-點(diǎn)函數(shù)向?qū)?選擇用友賬務(wù)函數(shù)-點(diǎn)下一步-選擇函數(shù)名稱（例：若取期初數(shù)選擇QC）-點(diǎn)下一步-點(diǎn)參照-選擇賬套號、會計(jì)年度（賬套號、會計(jì)年度可不選）f選擇相對應(yīng)的會計(jì)科目-選擇期間（例：若取期初數(shù)一定選擇“全年”，其他函數(shù)選“月”或“季”）-選擇含未記賬憑證-確定-確定-確定即可完成公式設(shè)置B、本表他頁公式設(shè)置在報表中選中需要設(shè)置公式的單元格—點(diǎn)僅（或按鍵盤上=）—輸入公式"select（?D5,年@=年and月@=月+1）”即可注：？D5代表表頁中的某一單元格C、他表他頁公式設(shè)置在報表中選中需要設(shè)置公式的單元格-點(diǎn)僅（或按鍵盤上=）-關(guān)聯(lián)條件-選擇關(guān)前關(guān)鍵值“月”或“年”等等-選擇關(guān)聯(lián)表名-選擇關(guān)聯(lián)關(guān)鍵值“月”或“年”-確定-形成公式“Relation月with"C:\DocumentsandSettings\Administrator\MyDocuments\report1.rep"->月"—將""C:\DocumentsandSettings\Administrator\MyDocuments\report1.rep"->月"復(fù)制到Relation前面-將復(fù)制后的"-->月”改成報表中需要取數(shù)的單元格例：D20-確定即可完成公式設(shè)置注："C:\Documents\report1.rep"代表報表保存路徑D20代表表頁中的某一單元格五、工資管理部分一、系統(tǒng)初始化㈠、系統(tǒng)啟用1、啟用工資系統(tǒng)點(diǎn)開始---程序---用友通系列管理軟件---用友通---系統(tǒng)管理---輸入用戶名（賬套主管）、密碼---選擇口“WA工資管理”---修改操作日期---確定2、啟用工資賬套⑴點(diǎn)工資管理---選擇本賬套處理的工資類別個數(shù)---選擇幣種---下一步---確定是否代扣稅---下一■步---確定是否扣零處理---下一■步---確定人員編號長度---完成⑵建立工資類別---新建工資類別---錄入名稱---下一步---選擇該工資類別所轄部門---確定⑶應(yīng)該注意的問題：A、在建立之前應(yīng)先校對當(dāng)前系統(tǒng)時間為該工資類別的啟用時間B、建立完成后，系統(tǒng)默認(rèn)自動打開該工資類別㈡、基礎(chǔ)設(shè)置1、人員附加信息設(shè)置工資---設(shè)置---人員附加信息設(shè)置---增加---在參照中選擇所需要信息即可（也可以不參照直接在增加欄中輸入附加信息）2、人員類別設(shè)置工資---設(shè)置---人員類別設(shè)置---增加---輸入人員類別名稱（例：總經(jīng)理、經(jīng)理、主管等等）

3、工資項(xiàng)目及公式設(shè)置①、公共工資項(xiàng)目設(shè)置工資---設(shè)置---工資項(xiàng)目設(shè)置---增加---選擇工資預(yù)置項(xiàng)目或輸入工資項(xiàng)目名稱---選擇類型、數(shù)字長度、小數(shù)位、工資增減項(xiàng)等---點(diǎn)增加做一下項(xiàng)目---確定---確定工資項(xiàng)目磔置工^項(xiàng)目設(shè)置工資項(xiàng)目名稱應(yīng)發(fā)合計(jì)扣款合計(jì)實(shí)發(fā)合計(jì)臨口稅基本工資禽位工賁獎金福利費(fèi)交補(bǔ)副食補(bǔ)助浮動工資工資項(xiàng)目名稱應(yīng)發(fā)合計(jì)扣款合計(jì)實(shí)發(fā)合計(jì)臨口稅基本工資禽位工賁獎金福利費(fèi)交補(bǔ)副食補(bǔ)助浮動工資工^工資加班費(fèi)痣傳+口新數(shù)數(shù)7字101022項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)怖噌菰增誡噌增增噌噌增噌噌增油10102280掇敵擎字字字S880Q0數(shù)字880080數(shù)敬字字880Qn類型長度小數(shù)噌瀛項(xiàng)名稱參照、：獎金福利費(fèi)交補(bǔ)副禽補(bǔ)劭增加I刪除I重命名I②、工資類別中工資項(xiàng)目設(shè)置工資---工資類別---打開工資類別---選擇需要設(shè)置工資項(xiàng)目的類別---確定---工資---設(shè)置---工資項(xiàng)目設(shè)置---增加---在參照中選擇相應(yīng)的項(xiàng)目---所有項(xiàng)目增加后將增項(xiàng)與減項(xiàng)排序---確定

公式設(shè)置工辱項(xiàng)目諼置公式設(shè)置工資項(xiàng)目誣置工資項(xiàng)目工資項(xiàng)目名稱非型長度小酊增城項(xiàng)基本工資南位工資獎金福利費(fèi)交需副食補(bǔ)助浮動工資工翳工資工資項(xiàng)目名稱非型長度小酊增城項(xiàng)基本工資南位工資獎金福利費(fèi)交需副食補(bǔ)助浮動工資工翳工資加班費(fèi)病假扣款遲到扣款伙食扣款代扣稅字字字字字字字字字字字字字三^■^■數(shù)^-被敵題題敷顫^-^-物物8s3000項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)噸項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)吭項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)互伸管增噌噌嚕增堪增噌夠減減該時8s800080s3008033001021AAI移肅Z1名稱手照：工工費(fèi)樸利補(bǔ)食動第基崗箕福爻歇浮工增加I刪除備注：A、在多類別設(shè)置下，只有關(guān)閉所有工資類別時，才能增加工資項(xiàng)目B、設(shè)置為增項(xiàng)的工資項(xiàng)目將直接參與應(yīng)發(fā)合計(jì)的計(jì)算，設(shè)置為減項(xiàng)的工資項(xiàng)目將直接參與扣款的計(jì)算，設(shè)置為其他的工資項(xiàng)目不參與應(yīng)發(fā)或扣款的計(jì)算C、工資項(xiàng)目的修改、刪除時，將標(biāo)放在選項(xiàng)上，點(diǎn)“重命名”或“刪除”按鈕D、工資項(xiàng)目必須唯一，一經(jīng)使用，項(xiàng)目類型不允許修改③、工資計(jì)算公式設(shè)置A、一般公式設(shè)置點(diǎn)工資---設(shè)置---工資項(xiàng)目設(shè)置---公式設(shè)置---系統(tǒng)自動設(shè)置應(yīng)發(fā)合計(jì)、扣款合計(jì)計(jì)算公式---點(diǎn)公式確認(rèn)---確認(rèn)即可完成B、其他公式設(shè)置點(diǎn)工資---設(shè)置---工資項(xiàng)目設(shè)置---公式設(shè)置---點(diǎn)增加---點(diǎn)黑色小三角選擇工資項(xiàng)目---點(diǎn)公式定義區(qū)---錄入該工資項(xiàng)目的計(jì)算公式---點(diǎn)公式確定---確定即可完成

工資項(xiàng)目看置工資項(xiàng)目設(shè)置1公式設(shè)置r應(yīng)炭合計(jì)公式定義：出移動工基本工資十崗位工資十睫金+福利費(fèi)+交補(bǔ)+副食林薊+浮動-工鱉+工^工加班費(fèi)一函數(shù)公式向?qū)л斎?..公式輸入?yún)⒄?運(yùn)篁符：工資項(xiàng)目：部門：人費(fèi)類別:工資項(xiàng)目看置工資項(xiàng)目設(shè)置1公式設(shè)置r應(yīng)炭合計(jì)公式定義：出移動工基本工資十崗位工資十睫金+福利費(fèi)+交補(bǔ)+副食林薊+浮動-工鱉+工^工加班費(fèi)一函數(shù)公式向?qū)л斎?..公式輸入?yún)⒄?運(yùn)篁符：工資項(xiàng)目：部門：人費(fèi)類別:,lI^Jjd^il4>l:jqjjjq凹巴回AJJJ用函數(shù)參照：降三?I助境HH費(fèi)樸工本位金利n<1動基崗獎福爻氧浮部室部笥部4、銀行名稱設(shè)置工資---設(shè)置---銀行名稱設(shè)置---增加---輸入銀行名稱---設(shè)置賬號長度（15位或18位）銀行名稱：|也2H艮行17蟒皆定長賬號快度：「五博加返回|錄入時需要自動帶出的賬號長度：［~5、部門設(shè)置工資---設(shè)置---部門選擇設(shè)置---選擇當(dāng)前工資類別所核算的部門前的“口”打---確定即可完成設(shè)置6、權(quán)限設(shè)置工資---設(shè)置---權(quán)限設(shè)置---右上角選擇工資類別---修改---選擇部門管理權(quán)限---選擇項(xiàng)目管理權(quán)限---保存做下一個工資類別的權(quán)限設(shè)置退出r工貿(mào)類別主昔1。1底式員工）3操作員工口號操作員姓名部門管理權(quán)限：圓贊豬品公司匕I退出r工貿(mào)類別主昔1。1底式員工）3操作員工口號操作員姓名部門管理權(quán)限：圓贊豬品公司匕I媒合部門應(yīng)發(fā)合計(jì)工資管理已成功保存部門和項(xiàng)目權(quán)限?Z,白財(cái)務(wù)都

辦公室扣實(shí)代基崗獎福交副浮工加病遲恢合合稅工工費(fèi)補(bǔ)工工費(fèi)扣扣扣

就發(fā)扣本位金利補(bǔ)食動靜出膜到音訐計(jì)資資助資資款款款7、設(shè)置人員檔案工資---設(shè)置---人員檔案---增加---錄入人員編碼、人員姓名、選擇所在部門、人員類別、進(jìn)入日期、銀行名稱、銀行賬號、人員附加信息---點(diǎn)確認(rèn)做下一個人員檔案備注：工資系統(tǒng)中人員檔案可批量增加，引用職員檔案，在工資系統(tǒng)中修改詳細(xì)信息入日期、銀行名稱、銀行賬號、人員附加信息---點(diǎn)確認(rèn)做下一個人員檔案備注：工資系統(tǒng)中人員檔案可批量增加，引用職員檔案，在工資系統(tǒng)中修改詳細(xì)信息、日常業(yè)務(wù)處理1、數(shù)據(jù)輸入及調(diào)整工資變動---顯示所有人員所有工資項(xiàng)目---點(diǎn)工資項(xiàng)目直接錄入數(shù)據(jù)或點(diǎn)編輯---按頁面提示錄入數(shù)據(jù)---確定錄下一個---所有錄完后執(zhí)行重新計(jì)算---匯總---退出每6密困位酎日修國甚打印網(wǎng)覽輸出設(shè)置替換定位箱選計(jì)胃？匚除偏輕幫助退出工資變動人仄!編r姓名部門人員類別基亭工資崗位工資獎金福利普0000000001人仄!編r姓名部門人員類別基亭工資崗位工資獎金福利普0000000001李瑞康財(cái)務(wù)部無類別8003001,600150000000002劉自滑財(cái)務(wù)部無類3U8001001,50015過濾器；I所有項(xiàng)目◎工資數(shù)寵錄入-一頁編信翦ggggg00000000040000000005ggggOE000000000700000000比QpgggQgnmnnnrinin劉:請對個人工資韻據(jù)進(jìn)行輸入和修改：類別名稱：正式同工部n：財(cái)務(wù)部項(xiàng)目名內(nèi)容基本工贊8面崗位工資3co獎金],6001工1516運(yùn)15151515lh2、代扣個人所得稅點(diǎn)扣繳個人所得稅---確定---選擇對應(yīng)工資項(xiàng)目（應(yīng)發(fā)合計(jì)、實(shí)發(fā)合計(jì)或計(jì)稅基數(shù)）---系統(tǒng)將根據(jù)選擇的工資項(xiàng)目自動進(jìn)行計(jì)算對應(yīng)所得稅將根據(jù)選擇的工資項(xiàng)目自動進(jìn)行計(jì)算對應(yīng)所得稅3、銀行代發(fā)點(diǎn)銀行代發(fā)---選擇銀行---設(shè)置銀行所要求的內(nèi)容（增加或刪除）---提示是否確定銀行帳號代發(fā)格式---確定---點(diǎn)工具欄中代發(fā)按鈕將當(dāng)前格式輸出（或直接預(yù)覽打?。﹤渥ⅲ何募愋蜑镈BASEm（*DBF）銀行代發(fā)一覽表限行模模：國福■■■m話設(shè)置代發(fā)輟行所要求的數(shù)據(jù)內(nèi)容：插入行話設(shè)置代發(fā)輟行所要求的數(shù)據(jù)內(nèi)容：插入行?利除行I鞘助I.快I取捎I4、賬套管理賬表---選中工資發(fā)放條---次初使用，點(diǎn)“重建表”---選中所有表單點(diǎn)確定---雙擊工資發(fā)放條打開該表進(jìn)行查詢打印備注：如果需要修改報表，則點(diǎn)［修改表］---刪除不需在表中顯示的項(xiàng)目---確定（不能再重建表）5、工資分?jǐn)侫、工資分?jǐn)?--工資分?jǐn)傇O(shè)置---增加---在分?jǐn)傆?jì)提比例設(shè)置下錄入計(jì)提類型名稱、計(jì)提比率---下一步---選擇部門、人員類另h借貸方科目---完成---返回B、日常月份分?jǐn)倳r：工資分?jǐn)?--選擇分?jǐn)傤愋?、核算部門、計(jì)提月份、明細(xì)到工資項(xiàng)目---確定---進(jìn)入工資分?jǐn)傄挥[表---選擇類型---點(diǎn)制單---生成憑證---選擇憑證類別、修改制單日期---保存后生成下一份憑證6、月末處理月末處理---選擇處理月份---確定---提示“本月處理之后工資將不允許變動，繼續(xù)月末處理嗎？"---是---選擇清零項(xiàng)目---結(jié)賬完畢

當(dāng)前會計(jì)臟司:2口。7年度5月演當(dāng)前會計(jì)臟司:2口。7年度5月演月末處理月末處理1,將本月［資明如裴置為不用修改狀惑.擊自動生成下月工資明細(xì)表口%痂增我刪除人員不會對本月工資曾理月末處篁之后.本月工資將不詳變動!繼續(xù)月末處理嗎Qg產(chǎn)生影響口細(xì)向系統(tǒng)其它功能的摭行.工二是：僵匚二1確認(rèn)|取消|備注:月末處理只有在會計(jì)年度的1月至11月進(jìn)行，12月份則不需要進(jìn)行月末結(jié)賬月末工資分?jǐn)傊挥性诋?dāng)月工資數(shù)據(jù)處理完畢后才可進(jìn)行若為處理多個工資類別，則應(yīng)打開各工資類別，分別進(jìn)行月末結(jié)賬若本月工資數(shù)據(jù)未匯總，系統(tǒng)將不能進(jìn)行月末工資分?jǐn)側(cè)舯驹聼o工資數(shù)據(jù)，用戶進(jìn)行月末處理時，系統(tǒng)將給予操作提示進(jìn)行月末處理后，當(dāng)月數(shù)據(jù)將不再允許變動六、固定資產(chǎn)部分一、系統(tǒng)初始化㈠、系統(tǒng)啟用1、啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)點(diǎn)開始---程序---用友通系列管理軟件---用友通---系統(tǒng)管理---輸入用戶名（賬套主管）、密碼---選擇“口FA固定資產(chǎn)”---修改操作日期---確定

2、啟用固定資產(chǎn)賬套固定資產(chǎn)---是---選擇“我同意”---下一步---選擇啟用月份---下一步---選擇主要折舊方法、折舊周期---設(shè)置類別編碼方式、固定資產(chǎn)類另編碼方式、設(shè)置序號長度---下一步---選擇對賬科目---下■步---完成---是---確定㈡、基礎(chǔ)設(shè)置1、部門檔案固定資產(chǎn)---設(shè)置---部門檔案一增加一輸入部門編碼、名稱等資料一保存一做下一個部門資料一所有做完后退出注：該部門檔案與總賬中所設(shè)置的部門共用

琳百￡E|3理笳題由康加刪除琳百￡E|3理笳題由康加刪除|修改］*日歸引理圜猾助退出2、部門對應(yīng)折舊科目固定資產(chǎn)---設(shè)置---部門對應(yīng)折舊科目---選擇部門---點(diǎn)修改---選擇折舊科目---點(diǎn)保存打開沖昌

謖出打印D@Q&打開沖昌

謖出打印D@Q&，茗BBS刷新I保存取消增加修.版糖固定委產(chǎn)部門編碼部室部部甑一得公購售斜門財(cái)辦來銷占福01曜0304、￡口11111藍(lán)eleJeJiH&」L;K單張視圖I列表視國3、資產(chǎn)類別固定資產(chǎn)---設(shè)置---資產(chǎn)類別---增加---輸入類別名稱、使用年限、凈殘值率等---保存做下一個類別品盤思效益I盤提

1則表視圖單張視圖］■固定資產(chǎn)分類編叫表CJ01房屋段建筑物O02機(jī)器設(shè)備口03電子設(shè)備白04交逋運(yùn)輸設(shè)備亡|0￡辦公避備

4、增減方式固定資產(chǎn)---設(shè)置---增減方式---選擇增加或減少---增加---輸入增加方式名稱或減少方式名稱---保存p<Dp<D暹出打印演賈列表視圖單張視圖上級名禰；增減方式名稱對應(yīng)入賬科目上級名禰；增減方式名稱對應(yīng)入賬科目日口1增加方式L01直接購入102投資者投入103指賭L04盤盈105在建工程旖人10S融資租入2C1出售5、使用狀況固定資產(chǎn)---設(shè)置---使用狀況---選擇目錄表---增加---輸入使用狀況名稱、選擇是否計(jì)提折舊---保存小膏?IH片由，X史西打開眼出打印預(yù)摘糊新|保存取消嚕加能改崛編輯充看單張視圖?二使用料g目二使用料g目錄表Cjiooi在用&1002季節(jié)性停用&1003彝譽(yù)性出租Cj10Q4大修理停用|，…亡IZ未使用:“…白3不需用1使用中上醺名稱！|使用中使用狀況名稱：|是否訪提折舊:四折舊三］6、折舊方法固定資產(chǎn)---設(shè)置---折舊方法---增加---輸入名稱---設(shè)置月折舊率公式、月折舊額公式---確定打開退出打印預(yù)覽制新踩存取消噌加修改晶鑫二1±13■4二536打開退出打印預(yù)覽制新踩存取消噌加修改晶鑫二1±13■4二536不提折舊平均年限藕1一）碎出

工作量

年數(shù)后

雙僭余依折舊方法定義名稱月折舊率公式月折IE不找折舊列表視圖?單張視圖］±J二bdZKLLH0]“2口|4倍]寸7|4g[.]折I日項(xiàng)目錄入時諄殘侑家'錄入時可使用月份錄入時累計(jì)工作量錄入時累骨■折舊名稱：|折舊方法I6月折舊率=［U-月初淳殛值里”使用年限量葉滋信:作量臬值-月*版面余就、日常業(yè)務(wù)處理1、原始卡片錄入固定資產(chǎn)---原始卡片錄入---選擇資產(chǎn)類別---選擇按編碼查詢---點(diǎn)確定---輸入該固定資產(chǎn)的名稱、類別、規(guī)格型號、使用部門、增加方式、存放地點(diǎn)、使用狀況、開始使用日期、原值、累計(jì)折舊、數(shù)量等---點(diǎn)保存做下一份原始卡片（注：固定資產(chǎn)帳啟用之前的所有資產(chǎn)都作為期初數(shù)據(jù)在原始卡片錄入，操作與第一步相同）（注：固定資產(chǎn)帳啟用之前的所有資產(chǎn)都作為期初數(shù)據(jù)在原始卡片錄入，操作與第一步相同）2、新增固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)---點(diǎn)資產(chǎn)增加---選擇資產(chǎn)類別---選擇按編碼查詢---點(diǎn)確定---輸入該固定資產(chǎn)的名稱、類別、規(guī)格型號、使用部門、增加方式、存放地點(diǎn)、使用狀況、開始使用日期、原值、數(shù)量等---點(diǎn)保存做下一份新增資產(chǎn)卡片3、固定資產(chǎn)減少時固定資產(chǎn)---點(diǎn)資產(chǎn)減少----選擇需要減少的資產(chǎn)編號---選擇減少方式---輸入清理收入、清理費(fèi)用、清理原因—點(diǎn)增加---點(diǎn)確定卡片信號|OC0O6巴曲件?|登產(chǎn)鼐號國卬卡片境號貴產(chǎn)編號000060009資產(chǎn)名稱客貨車減少日期|激少方式|清理收入|卡片境號貴產(chǎn)編號000060009資產(chǎn)名稱客貨車減少日期|激少方式|清理收入|清通贏_清理原因|2007-05-30出售10D00100出售（注：固定資產(chǎn)減少時，必須在做完“計(jì)提完本月折舊”工作后方可執(zhí)行）4、若需要變動固定資產(chǎn)的原值、部門、使用狀況、累計(jì)折舊等數(shù)據(jù)時固定資產(chǎn)---點(diǎn)卡片---點(diǎn)變動單---選擇需變動的內(nèi)容---按變動該單內(nèi)的程序操作即可例：原值增加5、計(jì)提本月折舊固定資產(chǎn)---點(diǎn)處理---點(diǎn)計(jì)提本月折舊---提示是否查看本月折舊清單---“是”---提示是否繼續(xù)？”---點(diǎn)“是”---查看清單后---點(diǎn)退出即可折舊港單［2007051為昌圖嚏|3打印1預(yù)覽1輸出1打出|忸07.口5重!錄)保新〕二3技部門查詢可卡片編號資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱原值計(jì)提原值本月折舊累計(jì)折舊■固定費(fèi)產(chǎn)部門編叫目錄&1嫁合部忖±1■生產(chǎn)軍洵±1----亡13費(fèi)用核苴000010001選種機(jī)82,000.0062,000.00328.0023,984.00電000030003EFSQNJTE碑2,TOO00%TOO.00213385.32000040004辦公桌5,000.005,000.0039.50632.000000500%LEO,00000150,000.001,185.0023,440.007,00006其Q9客貨車CO,3341660,334.16634.643,173,204,合計(jì)320,034.16320,034162,208.4761,314.52G,6、因系統(tǒng)所生成的本月折舊金額與手工所計(jì)算的本月折舊的金額有差別，是因小數(shù)點(diǎn)而造成的，那么可在折舊清單中將系統(tǒng)所計(jì)算的金額修改為手工所計(jì)算的金額：(1)點(diǎn)處理一點(diǎn)折舊清單，在期間選擇列表中選擇附有"最新”字樣的期間，只有該期間的折舊清單中的月折舊額是可以修改的。(2)執(zhí)行快捷鍵［Ctrl+Alt+G］,工具欄上顯示R修改1按鈕圖標(biāo)。(3)單擊要修改的單元格，把系統(tǒng)自動計(jì)算的月折舊額改為您要計(jì)提月折舊額。(4)請回答"是否以后每次計(jì)提折舊都使用該數(shù)據(jù)？",如果"是"，則以后該資產(chǎn)每次計(jì)提

折舊不按公式計(jì)提，按修改后的金額計(jì)提折舊。如果"否"，則以后每次計(jì)提還按折舊方法公式計(jì)算月折舊額。[2007,05]1昌打印撮匐愿聞即3望初層新）Z1卡片編號資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱原值計(jì)提原值本月折舊累計(jì)折舊i+殘值折舊率.0M010001選種機(jī)改，aoa.oo酩000.00326史,932.004,ion.ca0.00400(3003四定資產(chǎn)［試用版］1073000041陰9QSQQ51）是否格此修改后曲折舊顏：326.￡10作為第加001號卡片以后每衩計(jì)提的折舊額？1079□000&1079舍計(jì)i…一...恒j7、做完計(jì)提折舊工作后，需要將本月折舊、新增資產(chǎn)或資產(chǎn)減少記錄生成憑證固定資產(chǎn)---點(diǎn)處理---點(diǎn)批量制單---在制單選擇中，在“選擇”列雙擊（或點(diǎn)工具欄中的全選）需要生成憑證的記錄---點(diǎn)制單設(shè)置---輸入科目---點(diǎn)制單---出現(xiàn)憑證---選擇憑證類別（記賬憑證）---錄入憑證摘要---保存退出即可（在憑證列表中，可查詢所有固定資產(chǎn)模塊所生成的所有憑證，可修改、刪除）8、月末結(jié)賬固定資廠---點(diǎn)處理---點(diǎn)月末結(jié)賬---開始結(jié)賬---點(diǎn)確定---確定---確定即可完成月末結(jié)賬兇.請認(rèn)其閱讀以下說明后再確定月的如下操作：產(chǎn)卡片,瑜資產(chǎn)卡片翁月末轉(zhuǎn)底…二二.請認(rèn)其閱讀以下說明后再確定月的如下操作：產(chǎn)卡片,瑜資產(chǎn)卡片翁月末轉(zhuǎn)底…取消9、恢復(fù)固定資產(chǎn)月末結(jié)賬以需要恢復(fù)月份的日期進(jìn)入系統(tǒng)---打開固定資產(chǎn)---點(diǎn)處理---點(diǎn)恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)---點(diǎn)是---提示"成功恢復(fù)賬套月末結(jié)賬前狀態(tài)”----點(diǎn)確定即完成七、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置部分基礎(chǔ)設(shè)置1、存貨①、存貨分類基礎(chǔ)設(shè)置---存貨---存貨分類---增加---輸入分類編碼、分類名稱---保存做下一個分類②、存貨檔案②、存貨檔案基礎(chǔ)設(shè)置---存貨---存貨檔案---選擇存貨類別---點(diǎn)增加---輸入存貨編碼、名稱、規(guī)格、單位、稅率等---選擇存貨屬性“銷售”“外購”“生產(chǎn)耗用”“自制”“在制”等---保存---做下一個檔案日T存盲大類M01原材料14包裝物：-H向E罹H產(chǎn)成存貨編碼存貨代碼存貨名稱濯等梅杞尸忖整L-H11日T存盲大類M01原材料14包裝物：-H向E罹H產(chǎn)成存貨編碼存貨代碼存貨名稱濯等梅杞尸忖整L-H11自帶!H13清單H05XW耳他]成本控制基本0100151002HDCQSXDHZ存貨騙號存貸代碼存貨名稱現(xiàn)格型號計(jì)量單位r是否成套伴r是否折扣換篁率“N小紅三:片枸杞成品Cf所雇分類碼所雇分類碼pi稅率存貨屬性[7銷售存貨屬性[7銷售P外購17在制P生產(chǎn)耗用r行資費(fèi)用2、購銷存①、倉庫檔案基礎(chǔ)設(shè)置---購銷存---倉庫檔案---增加---輸入倉庫編碼、倉庫名稱等---選擇計(jì)價方式---保存

采購類型編刊采購類型名稱入座類別是否默認(rèn)值01原材料采購生產(chǎn)梟購入庫否CZ其他采購其他入庫否03外購嚴(yán)成晶入庫香④、銷售類型8倉庫者案卡片01原料庫02成品庫03包裝物庫04苴他材料庫05低值易耗品06分糖庫07白利半成品庠06缽售一庫倉庫名稱8倉庫者案卡片01原料庫02成品庫03包裝物庫04苴他材料庫05低值易耗品06分糖庫07白利半成品庠06缽售一庫倉庫名稱倉庫編碼G保存幫助退出倉庫名稱陲物庫計(jì)優(yōu)方式|移動平均法負(fù)責(zé)人②、收發(fā)類別基礎(chǔ)設(shè)置---購銷存---收發(fā)類別---增加---輸入類別編碼、類別名稱---選擇收發(fā)標(biāo)志---保存③、采購類型基礎(chǔ)設(shè)置---購銷存---采購類型---輸入采購類型編碼、名稱---選擇入庫類別---增加口采購類型國昌L4嵋

設(shè)置打卬預(yù)覽輸出□IXt斷口|歸除放棄查詢過濾基礎(chǔ)設(shè)置---購銷存---銷售類型---輸入銷售類型編碼、名稱---選擇出庫類別---增加戶銷售類型EISL&盤|打印預(yù)覽>§3X輸出噌處冊懈■AlVI@IQ查詢過濾刷新|幫助聞銷售類型編碼消皆類型名稱出庫類別)是否默認(rèn)值05銷售返利返產(chǎn)品■■iib-tiJIIMIIIIMIlli^iiIMIIII，r，1111活jOB原材料銷售其他出庫否04商品贈送銷售出庫否03外包銷售銷售出麻否儻直運(yùn)悄售能售出庫百01商品銷售捐售出庫否

⑤、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)置---購銷存---產(chǎn)品結(jié)構(gòu)---增加---選擇父項(xiàng)編碼、生產(chǎn)部門---選擇所屬子項(xiàng)---輸入定額數(shù)量、損耗率---選擇存放倉庫、倉管員、車間等---保存⑥、費(fèi)用項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)置---購銷存---費(fèi)用項(xiàng)目---輸入費(fèi)用項(xiàng)目編碼、名稱---增加⑦、發(fā)運(yùn)方式基礎(chǔ)設(shè)置---購銷存---發(fā)運(yùn)方式---輸入發(fā)運(yùn)方式編碼、名稱---增加⑧、貨位檔案基礎(chǔ)設(shè)置---購銷存---貨位檔案---增加---輸入貨位編碼、名稱---選擇倉庫---輸入最大體積、最大重量---保存

八、采購管理部分、初始設(shè)置1、采購期初記賬采購---采購期初記賬---記賬---確定---退出、日常業(yè)務(wù)處理1、采購訂單采購管理---采購訂單---點(diǎn)增加---修改日期---選擇供應(yīng)商、部門等---在表體中雙擊選擇訂單的存貨---錄入采購數(shù)量---單價（若在存貨檔案中有做入單價，系統(tǒng)則會自動帶出單價）---保存---審核---做下一份訂單固疏轉(zhuǎn)he（,一.._固疏轉(zhuǎn)■I■■-保存放棄墻行件內(nèi)定位并寫關(guān)閉］苜娛上張聞耒蛆刷新SMfl|2007-05-^0部門怵胴醺SMfl|2007-05-^0部門怵胴醺-運(yùn)費(fèi)1200.00備注|訂單編號|00t0000012供貨單住I用通食品公司到貸驗(yàn)址I運(yùn)瑞方式修寤運(yùn)付款條件I存貸編號存貸名魏規(guī)格型碧I計(jì)量單位:徵量原幣單餌璋m金顆原m銀上*01008茉莉花茶公斤IOO.DO22.002200.003TT4一*01009萼片公斤200.00200.0040000.?？?300.2、采購入庫單采購管理---采購入庫單---點(diǎn)增加---修改日期---選擇入庫倉庫---點(diǎn)選單（選擇采購訂單）輸入日期---點(diǎn)過濾---選擇需要生成采購入庫單的單據(jù)---確定---點(diǎn)保存---做下一份采購入庫單

（此采購入庫單也可以在做完采購訂單后，點(diǎn)工具欄中的流轉(zhuǎn)，直接生成采購入庫單）備注：采購入庫單需要在庫存管理中審核XB11天選單保存放棄增后撤行二位生成皆嵬上架下張未米品崎廉轉(zhuǎn)業(yè)若類型［普通采購入庫單號luoooooocn人犀類別I生產(chǎn)柒購入庫F一采購類型I原材料采購采購入庠單發(fā)蕈9（此采購入庫單也可以在做完采購訂單后，點(diǎn)工具欄中的流轉(zhuǎn)，直接生成采購入庫單）備注：采購入庫單需要在庫存管理中審核XB11天選單保存放棄增后撤行二位生成皆嵬上架下張未米品崎廉轉(zhuǎn)業(yè)若類型［普通采購入庫單號luoooooocn人犀類別I生產(chǎn)柒購入庫F一采購類型I原材料采購采購入庠單發(fā)蕈9I—―—入庫日期|2flCR-05-30部門題寄供貨單位師F居嗣-訂單號［（JQ0000001E倉庫隔河庫業(yè)圖苴除立備注|存黃編碼存貨名稱「規(guī)格型號計(jì)量單位1r能量單價1金翱二*oicoa茉莉花茶公斤100.0022.002200.00-*01009參片公斤200.002M,0040000.g3、采購發(fā)票采購管理---采購發(fā)票---點(diǎn)增加---選擇發(fā)票類型---點(diǎn)選單（根據(jù)采購入庫單生成發(fā)票）---輸入日期---點(diǎn)過濾---選擇需要生成采貝^發(fā)票的單據(jù)---確定---點(diǎn)保存---點(diǎn)復(fù)核---做下一份采購發(fā)票（此采購發(fā)票也可以在做完采購入庫單時，點(diǎn)工具欄中的流轉(zhuǎn)，生成普通發(fā)票或生成專用發(fā)票）昌

打印?制闔恩卜展固爵唯空放棄增行刪行定位首張上張下張末張用付刷期流轉(zhuǎn)已結(jié)算I已審核采購普通發(fā)票發(fā)票類型|普逋發(fā)票發(fā)票尋國供貨單位肛為方客來商場采購類型備注|開票日期|2WT-M-3cl代墊單位|江蘇萬客來葡瑞付款條件1存貨編碼存貸名粉規(guī)格型號5計(jì)星單僮1M1聿01012決明子公斤10000李FVITF余強(qiáng)忠箱°mnnnn原幣單價1500才nn原市金班1600.00配nrnn4、付款結(jié)算采購管理---選擇付款白供應(yīng)商---點(diǎn)增加---選擇日期、結(jié)算方式、結(jié)算科目、結(jié)算金額、票據(jù)號、部門、摘要等---點(diǎn)保存---點(diǎn)核銷---點(diǎn)自動---點(diǎn)保存---做下一份付款結(jié)算單付款單供應(yīng)商|1。03北京印刷公司預(yù)付合計(jì),20,如口，00結(jié)篁單號結(jié)苴科目領(lǐng)付款單供應(yīng)商|1。03北京印刷公司預(yù)付合計(jì),20,如口，00結(jié)篁單號結(jié)苴科目領(lǐng)n要種o員單據(jù)編號部門摘要5、應(yīng)付單采購---供應(yīng)商往來---應(yīng)付單---確定----增加---確認(rèn)修改單據(jù)日期---選擇客戶---錄入金額---錄入摘要---保存---審核其他應(yīng)付單方向|對應(yīng)科目1原幣金額匯率本幣金版幣種部門*1￥1121120.000.00120,000.00人民幣采購部6、采購結(jié)算采購---采購結(jié)算---自動結(jié)算---選擇起始日期、截止日期---選擇供應(yīng)商等條件---選擇結(jié)算模式---確認(rèn)7、月末結(jié)賬采購管理---月末結(jié)賬---選中待結(jié)賬月份---點(diǎn)結(jié)賬九、銷售管理部分一、日常業(yè)務(wù)處理1、銷售訂單銷售---銷售訂單---增加---修改訂單日期---選擇銷售類型、客戶、部門等條件---選擇存貨---輸入數(shù)量、單價---保存---審核做下一張訂單2、發(fā)貨單銷售---發(fā)貨單---增加---顯示---選擇需要生成發(fā)貨單的訂單---確認(rèn)---錄入發(fā)貨日期---錄入倉庫---錄入實(shí)際發(fā)貨數(shù)量---保存---審核做下一張發(fā)貨單注：發(fā)貨單也可以在銷售訂單直接流轉(zhuǎn)生成3、銷售發(fā)票銷售---銷售發(fā)票---增加----選單---選擇發(fā)貨單---顯示---選擇需要生成發(fā)票的發(fā)貨單---確認(rèn)---錄入倉庫---保存---點(diǎn)復(fù)核---做下一份銷售發(fā)票（此銷售發(fā)票也可以在做完發(fā)貨單時，點(diǎn)工具欄中的流轉(zhuǎn)，生成普通發(fā)票或生成專用發(fā)票）4、收款結(jié)算銷售管理---選擇收款的客戶---點(diǎn)增加---選擇日期、結(jié)算方式、結(jié)算科目、結(jié)算金額、票據(jù)號、部門、摘要等---點(diǎn)保存---點(diǎn)核銷---點(diǎn)自動---點(diǎn)保存---做下一份收款結(jié)算單5、應(yīng)收單銷售---客戶往來---應(yīng)收單---確定—增加---修改單據(jù)日期---選擇客戶---錄入金額---錄入摘要---保存---審核6、月末結(jié)賬銷售管理---月末結(jié)賬---選中待結(jié)賬月份---點(diǎn)結(jié)賬十、庫存管理部分、初始設(shè)