《預(yù)算產(chǎn)品講解》教學(xué)課件

NC全面預(yù)算產(chǎn)品講解用友軟件股份產(chǎn)品支持部支持參謀崔樹成2021年11月2日NC全面預(yù)算產(chǎn)品講解用友軟件股份提綱一、NC全面預(yù)算管理總體介紹二、NC全面預(yù)算解決方案及軟件操作提綱一、NC全面預(yù)算管理總體介紹一、NC預(yù)算管理總體全面預(yù)算的實質(zhì)全面預(yù)算的管理目標NC全面預(yù)算的總體架構(gòu)一、NC預(yù)算管理總體全面預(yù)算的實質(zhì)1.1概念-全面預(yù)算管理的本質(zhì)觀點1：由人控制本錢的會計技術(shù)。觀點2：預(yù)算有兩類：一類為預(yù)測，另一類為標準。觀點3：行動方案的數(shù)量表達。觀點4：全面預(yù)算管理是幫助企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的一種管理手段。全面預(yù)算管理是幫助企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的一種管理手段。它將企業(yè)全部經(jīng)營活動的方案、目標以數(shù)量形式具體而系統(tǒng)地反映出來，并以此為根底進展控制管理，不斷調(diào)整改進經(jīng)營策略。1.1概念-全面預(yù)算管理的本質(zhì)觀點1：由人控制本錢的會計技1.2NC全面預(yù)算的應(yīng)用目標幫助企業(yè)管理者通過預(yù)算管理系統(tǒng)，實現(xiàn)企業(yè)的全面預(yù)算管理，優(yōu)化企業(yè)資源分配幫助企業(yè)快速構(gòu)建全面的預(yù)算體系提供從預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行過程監(jiān)控、到預(yù)算分析的完整預(yù)算管理流程提供多種預(yù)算編制方法、支持各種預(yù)算編制流程，快速實現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)編制可以靈活的定義各種控制規(guī)那么，實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程的監(jiān)控提供多角度的分析查詢，快捷實現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)的分析展現(xiàn)1.2NC全面預(yù)算的應(yīng)用目標幫助企業(yè)管理者通過預(yù)算管理系統(tǒng)1.3NC全面預(yù)算的總體架構(gòu)1.3NC全面預(yù)算的總體架構(gòu)2.全面預(yù)算解決方案2.1全面預(yù)算體系構(gòu)建2.2預(yù)算編制、調(diào)整2.3預(yù)算控制、預(yù)警2.4預(yù)算分析2.全面預(yù)算解決方案2.1全面預(yù)算體系構(gòu)建全面預(yù)算解決方案根據(jù)企業(yè)預(yù)算管理的需求，NC全面預(yù)算管理系統(tǒng)提供了以下預(yù)算管理過程的解決方案全面預(yù)算體系構(gòu)建預(yù)算的控制和預(yù)警預(yù)算分析預(yù)算的編制和調(diào)整目標對比控制過程基石全面預(yù)算解決方案根據(jù)企業(yè)預(yù)算管理的需求，NC全面預(yù)算管理系統(tǒng)NC預(yù)算產(chǎn)品的應(yīng)用流程NC預(yù)算產(chǎn)品的應(yīng)用流程2.1預(yù)算的系統(tǒng)設(shè)置和預(yù)算體系的搭建2.1.1預(yù)算的系統(tǒng)的設(shè)置2.1.2權(quán)限管理2.1.3預(yù)算主體的搭建2.1.4預(yù)算指標維度的搭建2.1.5預(yù)算樣表的搭建2.1.6周期方案2.1.7場景設(shè)置2.1預(yù)算的系統(tǒng)設(shè)置和預(yù)算體系的搭建2.1.1預(yù)算的系統(tǒng)預(yù)算中的名詞解釋預(yù)算主體：預(yù)算的責任單位，一般來說，預(yù)算主體也是最根本的預(yù)算編制單位預(yù)算場景：預(yù)算編制的環(huán)境，可以簡單理解為預(yù)算年度預(yù)算指標：是由相關(guān)關(guān)鍵值〔周期、維度、單位等〕確定的一組數(shù)據(jù)；每個預(yù)算指標都代表一項業(yè)務(wù)內(nèi)容，或者具有一定的經(jīng)濟含義預(yù)算維度：指標的屬性描述預(yù)算目錄：預(yù)算大綱，決定了預(yù)算編制的內(nèi)容樣表和方案表：根底場景中的樣表在具體場景中分配后形成的表稱為方案表預(yù)算中的名詞解釋預(yù)算主體：預(yù)算的責任單位，一般來說，預(yù)算主2.1.1預(yù)算的系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置完成全面預(yù)算系統(tǒng)登錄權(quán)限設(shè)置，包括預(yù)算登錄，登錄設(shè)置、系統(tǒng)維護三個結(jié)點。預(yù)算登錄指的是從NC系統(tǒng)登錄進入全面預(yù)算管理系統(tǒng)。預(yù)算登錄是相對NC系統(tǒng)來說的，用戶登錄NC為一次登錄，從NC進入預(yù)算管理系統(tǒng)為預(yù)算登錄。本卷須知因不同的場景會有不同的預(yù)算主體，所以要求登錄時首先選擇預(yù)算場景，根據(jù)場景過濾出主體后，再選擇主體登錄。登錄設(shè)置用于定義用戶或用戶組以何種身份登錄哪個預(yù)算主體,即設(shè)置預(yù)算登錄的條件本卷須知1〕系統(tǒng)管理員可以設(shè)置任意場景、任意主體的登錄權(quán)限，普通用戶只能設(shè)置當前登錄場景主體的登錄權(quán)限；2〕除了系統(tǒng)管理員Tbadmin外，NC賬套管理員也可以行使與系統(tǒng)管理員Tbadmin一樣的功能；3〕系統(tǒng)管理員Tbadmin和NC賬套管理員設(shè)置登錄權(quán)限時，只能登錄“集團〞主體。系統(tǒng)維護用于解除異常操作或者并發(fā)操作時鎖定的方案。2.1.1預(yù)算的系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置完成全面預(yù)算系統(tǒng)登錄權(quán)限設(shè)2.1.2權(quán)限管理-登錄設(shè)置登錄設(shè)置：以系統(tǒng)管理員的身份登錄，設(shè)置用戶擁有哪些預(yù)算場景、哪些預(yù)算主體的權(quán)限。預(yù)算登陸：用于實現(xiàn)不同預(yù)算場景、預(yù)算主體間的切換登錄設(shè)置：用于設(shè)置用戶登錄某個場景下主體的權(quán)限2.1.2權(quán)限管理-登錄設(shè)置登錄設(shè)置：以系統(tǒng)管理員的身份登2.1.3預(yù)算主體的概念集團分/子公司部門/責任中心支持多級預(yù)算責任主體的建立；可以是集團公司、可以是分子公司、可以是部門或者責任中心；按照該層級的預(yù)算分解和匯總；預(yù)算的查詢與統(tǒng)計分析；預(yù)算主體：預(yù)算的責任單位，一般來說，預(yù)算主體也是最根本的預(yù)算編制單位。2.1.3預(yù)算主體的概念集團分/子公司部門/責任中心支2.1.3增設(shè)虛擬預(yù)算主體/合并匯總層面預(yù)算主體虛擬預(yù)算主體/合并匯總層面預(yù)算主體預(yù)算不做具體的預(yù)算編制，主要是匯總合并其直屬下級單位的預(yù)算；預(yù)算控制：可在合并匯總預(yù)算主體層面設(shè)置統(tǒng)一的控制方案控制各下級預(yù)算主體的預(yù)算執(zhí)行情況；預(yù)算分析：可以做跨預(yù)算主體的分析。編制層面預(yù)算主體為具體預(yù)算主體，各預(yù)算主體在各自的帳套中進展各自的預(yù)算編制、預(yù)算控制、預(yù)算調(diào)整和分析等。2.1.3增設(shè)虛擬預(yù)算主體/合并匯總層面預(yù)算主體虛擬預(yù)算主2.1.3考慮并建立預(yù)算主體與核算主體之間的關(guān)系支持建立預(yù)算主體與核算主體之間的對應(yīng)關(guān)系，為預(yù)算控制和預(yù)算分析奠定根底。2.1.3考慮并建立預(yù)算主體與核算主體之間的關(guān)系支持建立預(yù)2.1.4預(yù)算指標維度的搭建預(yù)算指標與維度的概念區(qū)分預(yù)算指標與維度的主要因素在系統(tǒng)中搭建預(yù)算指標與維度維度向量2.1.4預(yù)算指標維度的搭建預(yù)算指標與維度的概念1〕預(yù)算指標與維度的概念預(yù)算指標從應(yīng)用的角度講，指標是根據(jù)企業(yè)外部或內(nèi)部財務(wù)或業(yè)務(wù)報告的需求形成的用以衡量企業(yè)績效的量度。預(yù)算維度對預(yù)算指標從不同角度進展更為細化的說明，例如客戶維、周期維、組織維等系統(tǒng)預(yù)置重要維度：周期維、預(yù)算主體維。1〕預(yù)算指標與維度的概念預(yù)算指標2〕區(qū)分預(yù)算指標與維度的主要因素指標不能作為樣表的參數(shù)維、可變維，而維度沒有限制新建樣表時，樣表上必須有指標只有該維度、維度成員未使用的情況下才可以刪除。判斷使用的標準是預(yù)算樣表是否引用了該維度〔維度成員〕。2〕區(qū)分預(yù)算指標與維度的主要因素指標不能作為樣表的參數(shù)維、可3〕在系統(tǒng)中搭建預(yù)算指標與維度考慮預(yù)算指標與核算指標的對應(yīng)關(guān)系：會計科目以及輔助核算項；部門檔案；人員類別及人員檔案；地區(qū)分類以及客商檔案；存貨類別以及存貨檔案；固定資產(chǎn)類別以及固定資產(chǎn)檔案；收支工程等。3〕在系統(tǒng)中搭建預(yù)算指標與維度考慮預(yù)算指標與核算指標的對應(yīng)關(guān)4〕維度向量維度向量：樣表單元格的所有指標、維度的一個組合，是單元格的一個重要屬性。如何查看樣表單元格的維度向量？選中一個單元格-點屬性-彈出屬性窗口，選擇緯度頁簽，該頁簽顯示的所有的緯度組合稱為該單元格的緯度向量。在樣表工具欄上有個“DV〞按鈕，用于檢查樣表中是否有維度向量重復(fù)。對于固定表最好不要有重復(fù)1、緯度向量根據(jù)樣表自動計算生成的屬性2、代表了數(shù)據(jù)在業(yè)務(wù)上的一個含義3、公式取數(shù)依賴于緯度向量4〕維度向量維度向量：樣表單元格的所有指標、維度的一個組合2.1.5預(yù)算樣表的搭建-預(yù)算樣表針對用戶預(yù)算編制的要求,編制不同類型的預(yù)算樣表固定表:主要用于預(yù)算主體和預(yù)算工程固定的情況可變表:主要用于在預(yù)算編制前預(yù)算工程不固定,而且各個主體的預(yù)算工程也是不一致的.在設(shè)計預(yù)算樣表時，經(jīng)常會遇到這樣的情況，1〕一些預(yù)算工程不是特別重要，工程的明細特別多；2〕審批、批復(fù)時經(jīng)常不用關(guān)心這些具體工程，只是關(guān)注這些工程的匯總數(shù)值；3〕不同的編制人會填寫不同的費用工程；4〕這些工程的具體數(shù)值及名稱由預(yù)算編制人在編制時隨需要確認多頻表：預(yù)算編制周期非年，周期方案選擇N月/季的預(yù)算樣表，分配后會生成多張方案表(思考：如何確定編制周期)參數(shù)維表:主要用于預(yù)算工程不固定且各個預(yù)算工程的預(yù)算編制可能不是同時進展的在編制預(yù)算時，會遇到這樣的情況：同樣的樣表格式及內(nèi)容，需要根據(jù)不同的編制目的編制多套數(shù)據(jù)。說明：參數(shù)維度成員在體系分配時指定；周期方案不能作為樣表的參數(shù)維度2.1.5預(yù)算樣表的搭建-預(yù)算樣表針對用戶預(yù)算編制的要求,編2.1.5預(yù)算樣表的搭建預(yù)算樣表的搭建步驟：對客戶提供的所有預(yù)算樣表進展整體分析，并從業(yè)務(wù)角度去理解。抽象預(yù)算指標與維度。根據(jù)客戶提供的表樣，在EXCEL文檔中模擬畫出未來在產(chǎn)品中的展現(xiàn)形式。在系統(tǒng)中搭建預(yù)算指標與維度。在產(chǎn)品中搭建預(yù)算樣表。2.1.5預(yù)算樣表的搭建預(yù)算樣表的搭建步驟：2.1.5預(yù)算樣表-公式支持多種公式類型的公式定義支持多公式方案定義支持公式的導(dǎo)入2.1.5預(yù)算樣表-公式支持多種公式類型的公式定義2.1.5預(yù)算樣表-公式類型樣表設(shè)置界面，主要頁簽的涵義填表說明；預(yù)算數(shù)公式：計算公式、匯總公式、審核公式；執(zhí)行數(shù)公式：計算公式、匯總公式、審核公式。計算公式：在預(yù)算編制或預(yù)算分析的時候，點公式預(yù)算執(zhí)行計算公式審核公式：在預(yù)算編制的時候?qū)徍说臅r候執(zhí)行匯總公式：數(shù)據(jù)匯總的時候執(zhí)行2.1.5預(yù)算樣表-公式類型樣表設(shè)置界面，主要頁簽的涵2.1.5預(yù)算樣表-公式取數(shù)規(guī)那么基于單元格坐標公式：取數(shù)的時候先找到目標方案表，然后根據(jù)公式中的坐標，取出該坐標中的數(shù)據(jù)基于單元格緯度向量的公式：取數(shù)的時候先找到目標方案表，然后根據(jù)表中單元格維度向量來取數(shù)，返回滿足維度向量匹配條件的單元格數(shù)據(jù)2.1.5預(yù)算樣表-公式取數(shù)規(guī)那么基于單元格坐標公式：2.1.5預(yù)算樣表-公式的實際取數(shù)公式模板取數(shù)：IUFO函數(shù)取數(shù)在預(yù)算中設(shè)置IUFO函數(shù)時，必須先將Tbadmin用戶關(guān)聯(lián)到相應(yīng)的公司角色2.1.5預(yù)算樣表-公式的實際取數(shù)公式模板取數(shù)：在預(yù)算2.1.5預(yù)算樣表-多公式方案多公式方案應(yīng)用場景：集團的下級兩分公司，采用的是同一張樣表，但是樣表上各工程的取數(shù)規(guī)那么是不同的，這就要求不同的公司設(shè)置不同的公式2.1.5預(yù)算樣表-多公式方案2.1.5預(yù)算樣表-固定表固定表2.1.5預(yù)算樣表-固定表固定表2.1.5預(yù)算樣表-行浮動表行浮動表2.1.5預(yù)算樣表-行浮動表行浮動表2.1.6周期方案周期方案節(jié)點用于定義預(yù)算中使用的周期，預(yù)算中的期間使用的是自然期間，取執(zhí)行數(shù)和控制都按照自然期間進展，和會計期間無關(guān)，預(yù)算中的周期方案，除了用于標識期間外，還用戶區(qū)別預(yù)算編制的頻度，如樣表中使用N年，表示按年編制預(yù)算，如果使用N月，表示按月編制預(yù)算在周期方案中的N是一個參數(shù)，在具體場景中會被實例化，如在2006年的預(yù)算場景中，N年會被實例化為2006年2.1.6周期方案周期方案節(jié)點用于定義預(yù)算中使用的周期2.1.7場景設(shè)置場景設(shè)置用于進展各預(yù)算年度個性化信息的設(shè)置，將根底場景設(shè)計的樣表關(guān)聯(lián)到具體場景場景設(shè)置和根底設(shè)置的區(qū)別在于場景設(shè)置的信息是和預(yù)算年度有關(guān)的，而根底設(shè)置的信息是和場景無關(guān)，可以在各個場景中使用的場景設(shè)置提示：場景設(shè)置節(jié)點的所有功能操作，必須先二次登錄到具體場景2.1.7場景設(shè)置場景設(shè)置用于進展各預(yù)算年度個性化信息的2.1.7場景設(shè)置場景設(shè)置包含以下功能節(jié)點〔紅色局部表示必須的操作〕預(yù)算日歷：實現(xiàn)周期方案的實例化功能假設(shè)設(shè)置：預(yù)算假設(shè)數(shù)據(jù)的錄入預(yù)算目錄：當前預(yù)算場景需要編制的預(yù)算表數(shù)量，通過該節(jié)點把預(yù)算場景和樣表關(guān)聯(lián)，并將樣表體系分配給各級主體樣表定制：對本級主體的方案表進展定制，可以修改分配到本級主體的樣表格式和公式樣表權(quán)限：設(shè)定用戶對方案表的操作權(quán)限啟動啟動方案，在數(shù)據(jù)庫中生成單元格，編制開場的標志2.1.7場景設(shè)置場景設(shè)置包含以下功能節(jié)點〔紅色局部表示2.1.7場景設(shè)置-預(yù)算日歷主要功能：將根底設(shè)置節(jié)點的周期方案在預(yù)算場中中實例化，如在預(yù)算場景中的N年，在具體場景〔2006年的場景〕中，實例化后會變?yōu)?006年；修改實例化后預(yù)算日歷的名稱注意：第一次登陸到具體場景中時，必須先進展預(yù)算日歷實例化2.1.7場景設(shè)置-預(yù)算日歷主要功能：2.1.7場景設(shè)置-預(yù)算目錄主要功能：創(chuàng)立預(yù)算目錄：確定當前年度預(yù)算編制的內(nèi)容，將預(yù)算樣表分配到各個編制主體設(shè)置預(yù)算的編制方式：自上而下、自下而上、混合指定下級是否需要進展樣表定制預(yù)算樣表下發(fā)：在選定的預(yù)算場景下，將默認管理場景下設(shè)置的預(yù)算樣表下發(fā)給預(yù)算主體?？蓞^(qū)分不同的預(yù)算主體下發(fā)不同的預(yù)算樣表。2.1.7場景設(shè)置-預(yù)算目錄主要功能：2.全面預(yù)算解決方案2.1全面預(yù)算體系構(gòu)建2.2預(yù)算編制、調(diào)整2.3預(yù)算控制、預(yù)警2.4預(yù)算分析2.全面預(yù)算解決方案2.1全面預(yù)算體系構(gòu)建2.2預(yù)算編制的解決方案NC全面預(yù)算系統(tǒng)提供了全面的預(yù)算編制解決方案，主要包括：提供多種預(yù)算編制方式和完整的審批流程支持；快捷的實現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)的填制匯總以及數(shù)據(jù)填制過程的監(jiān)控，保證預(yù)算編制的準確性；支持多版本預(yù)算數(shù)據(jù)的管理；支持預(yù)算的滾動編制；預(yù)算數(shù)據(jù)聯(lián)動計算2.2預(yù)算編制的解決方案NC全面預(yù)算系統(tǒng)提供了全面的預(yù)2.2預(yù)算編制-編制的主要功能主要功能：用戶實現(xiàn)預(yù)算編制的各種工作，如預(yù)算數(shù)據(jù)的錄入、預(yù)算審批、預(yù)算上報和預(yù)算批復(fù)等工作預(yù)算完成預(yù)算數(shù)據(jù)的編制工作預(yù)算審批：實現(xiàn)對本級預(yù)算數(shù)據(jù)的審核預(yù)算上報：將本級數(shù)據(jù)上報給上一級主體預(yù)算批復(fù)：上級主體完成對下級上報預(yù)算數(shù)據(jù)的批復(fù)預(yù)算調(diào)整：實現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)的調(diào)整功能預(yù)算編制及所有下級節(jié)點的操作必須登陸到具體場景2.2預(yù)算編制-編制的主要功能主要功能：用戶實現(xiàn)預(yù)算編制2.2預(yù)算編制2.2.1預(yù)算編制應(yīng)用流程2.2.2滾動預(yù)算應(yīng)用模型注：預(yù)算樣表啟動后就生成了方案表，進入預(yù)算的編制階段，在這個階段里面主要是對預(yù)算數(shù)據(jù)〔方案數(shù)〕的編制。2.2預(yù)算編制2.2.1預(yù)算編制應(yīng)用流程2.2預(yù)算編制-預(yù)算流程編制流程-自上而下2.2預(yù)算編制-預(yù)算流程編制流程-自上而下2.2預(yù)算編制-預(yù)算流程編制流程-自下而上2.2預(yù)算編制-預(yù)算流程編制流程-自下而上2.2預(yù)算編制-樣表定制主要功能：實現(xiàn)各級主體的樣表格式定制和公式定制，用于實現(xiàn)下級主體和上級主體預(yù)算樣表格式或取數(shù)公式不一致的問題，不建議用戶使用樣表格式定制功能什么情況下下級才可以定制方案：上級在給下級分配樣表的時候，在體系分配界面，把“允許下級定制〞選上，下級主體才可以進展定制，對于定制的方案，定制完確認后才可以啟動2.2預(yù)算編制-樣表定制主要功能：2.2.1預(yù)算編制流程-填報方案〔預(yù)算編制〕填報的方式有兩種：第一種：登錄預(yù)算管理系統(tǒng)填報預(yù)算。1〕填報界面2〕填報步驟3〕關(guān)鍵功能點第二種：離線編制。2.2.1預(yù)算編制流程-填報方案〔預(yù)算編制〕填報的方式有第一種：登錄系統(tǒng)填報預(yù)算-填報步驟錄入預(yù)算數(shù)據(jù)；運算：對樣表內(nèi)所設(shè)置公式進展運算；依據(jù)樣表內(nèi)所設(shè)置的審核公司進展校驗；確認。確認的涵義如下：說明此表的預(yù)算數(shù)據(jù)已經(jīng)填寫完畢，可以進展審批操作；從此表取數(shù)的表，可以取數(shù)。注：系統(tǒng)提供了以下功能，來幫助用戶完成預(yù)算的編制工作公式運算\全算：執(zhí)行運算公式公式執(zhí)行審核公式，進展表間關(guān)系的校驗，保證數(shù)據(jù)的準確性，在確認的時候會自動執(zhí)行審核公式數(shù)據(jù)匯總：實現(xiàn)上級對下級數(shù)據(jù)的匯總，浮動表表匯總提供了羅列匯總和分類匯總數(shù)據(jù)追蹤：追蹤數(shù)據(jù)的來源，目前提供匯總數(shù)據(jù)和公式運算數(shù)據(jù)的追蹤數(shù)據(jù)過濾：對浮動表數(shù)據(jù)進展分類第一種：登錄系統(tǒng)填報預(yù)算-填報步驟錄入預(yù)算數(shù)據(jù)；第二種：離線編制離線編制方式應(yīng)用離線工具編制；在EXCEL文檔中填報預(yù)算將預(yù)算系統(tǒng)中的預(yù)算樣表，不管是導(dǎo)出到離線工具中還是導(dǎo)出為EXCEL格式，表內(nèi)表間公式均無法導(dǎo)出。使用離線工具，需要現(xiàn)在效勞器端進展配置，翻開..\resources\ntbconfig\ntb.conf文件，配置accountDataSource=所使用的系統(tǒng)數(shù)據(jù)源第二種：離線編制離線編制方式使用離線工具，需要現(xiàn)在效勞器端進2.2.1預(yù)算編制-審批與上報預(yù)算審批涵義：在一個預(yù)算主體內(nèi)部，上級對下級的審批。方式：可以對整表審批，也可對單元格進展審批；可以填寫審批意見。預(yù)算上報表示本級預(yù)算主體的預(yù)算已經(jīng)編制完成，上報上級批復(fù)；上級預(yù)算主體可以匯總，進展整體平衡。2.2.1預(yù)算編制-審批與上報預(yù)算審批2.2.1預(yù)算編制-匯總下級方案預(yù)算并整體平衡匯總的一般原那么：自下而上逐級匯總。匯總方式：固定表匯總浮動表匯總：分類匯總、羅列匯總例如：采購預(yù)算，采購工程上萬種，c1單位采購了筆記本，c2單位采購了同樣的筆記本。分類匯總，即將c1與c2的合并列示；羅列匯總即將c1與c2的分別列示。2.2.1預(yù)算編制-匯總下級方案預(yù)算并整體平衡匯總的一般原2.2.1預(yù)算編制-預(yù)算批復(fù)涵義上級預(yù)算主體對下級預(yù)算主體上報預(yù)算數(shù)據(jù)的批復(fù)；關(guān)鍵功能點可以針對整表批復(fù)，可以選擇指標進展批復(fù)；可以填寫批復(fù)意見；批復(fù)分為：通過、不通過、過程批復(fù)。2.2.1預(yù)算編制-預(yù)算批復(fù)涵義2.2.2滾動預(yù)算應(yīng)用模型1〕編制數(shù)據(jù)到月，按季滾動；2〕編制數(shù)據(jù)到月，按月滾動；3〕編制數(shù)據(jù)到季，按季滾動。采用滾動編制，需要先確定滾動方式〔按什么期間滾動〕，如果按季度滾動，設(shè)計樣表時，其間必須選擇N季或N季下面的月份，而不能選擇N年下的月份；在預(yù)算目錄節(jié)點，設(shè)置目錄屬性為“滾動方案〞；如果需要采用公式滾動，需要在樣表中設(shè)置滾動公式，滾動公式在預(yù)算滾動的時候執(zhí)行2.2.2滾動預(yù)算應(yīng)用模型1〕編制數(shù)據(jù)到月，按季滾動；編制數(shù)據(jù)到月，按季滾動〔一〕產(chǎn)品實現(xiàn)關(guān)鍵點：1〕樣表設(shè)計：編制頻度為季度，一年編制4次預(yù)算。2〕對于滾動后的第2、3、4季度重新賦值的方法：余額分攤到下一期間、余額分攤到各個期間、余額不分攤、滾動公式編制數(shù)據(jù)到月，按季滾動〔一〕產(chǎn)品實現(xiàn)關(guān)鍵點：編制數(shù)據(jù)到月，按季滾動〔二〕產(chǎn)品實現(xiàn)關(guān)鍵點：1〕樣表設(shè)計：編制頻度為季度，一年編制4次預(yù)算。2〕對于滾動后的第2、3、4季度重新賦值的方法：余額分攤到下一期間、余額分攤到各個期間、余額不分攤、滾動公式編制數(shù)據(jù)到月，按季滾動〔二〕產(chǎn)品實現(xiàn)關(guān)鍵點：編制數(shù)據(jù)到月，按月滾動產(chǎn)品實現(xiàn)關(guān)鍵點：1〕樣表設(shè)計：編制頻度為月，一年編制12次預(yù)算。2〕對于滾動后的后續(xù)月份重新賦值的方法：余額分攤到下一期間、余額分攤到各個期間、余額不分攤、滾動公式編制數(shù)據(jù)到月，按月滾動產(chǎn)品實現(xiàn)關(guān)鍵點：編制數(shù)據(jù)到季，按季滾動產(chǎn)品實現(xiàn)關(guān)鍵點：1〕樣表設(shè)計：編制頻度為季度，一年編制4次預(yù)算。2〕對于滾動后的第2、3、4季度重新賦值的方法：余額分攤到下一期間、余額分攤到各個期間、余額不分攤、滾動公式編制數(shù)據(jù)到季，按季滾動產(chǎn)品實現(xiàn)關(guān)鍵點：2.2預(yù)算調(diào)整主要功能：用戶數(shù)據(jù)編制生效后，在預(yù)算執(zhí)行過程中，預(yù)算數(shù)和實際執(zhí)行情況發(fā)生很大的偏差，可以通過該功能點進展預(yù)算調(diào)整。目前系統(tǒng)提供了直接調(diào)整和調(diào)整單調(diào)整兩種方式區(qū)別：本節(jié)點提供的調(diào)整是指預(yù)算生效后進展的調(diào)整，而不是指預(yù)算編制過程中數(shù)據(jù)的調(diào)整預(yù)算調(diào)整流程2.2預(yù)算調(diào)整主要功能：區(qū)別：本節(jié)點提供的調(diào)整是指預(yù)算生2.2預(yù)算調(diào)整的本卷須知1〕如果有相應(yīng)的調(diào)整單據(jù)在審批過程中，不能執(zhí)行直接調(diào)整，調(diào)整單調(diào)整和調(diào)劑單調(diào)整；2〕進展調(diào)整單調(diào)整后，點擊“保存〞，系統(tǒng)形成預(yù)算調(diào)整單。此時不更新調(diào)整數(shù)據(jù)和方案的狀態(tài)，等調(diào)整單最后審核通過時，才更新調(diào)整數(shù)據(jù)。此時的方案狀態(tài)為“調(diào)整中〞。3〕方案狀態(tài)為調(diào)整中后，繼續(xù)在預(yù)算調(diào)整節(jié)點執(zhí)行其他的調(diào)整操作，或者可以直接進展確認審核等操作，具體的操作過程與直接調(diào)整一致；4〕在執(zhí)行審批流的過程中，如果有審核人審核不通過，需要執(zhí)行單據(jù)“作廢〞的操作后，才能重新進展數(shù)據(jù)的調(diào)整。2.2預(yù)算調(diào)整的本卷須知1〕如果有相應(yīng)的調(diào)整單據(jù)在審批過2.2預(yù)算編制-預(yù)算查閱涵義：對于非預(yù)算操作人員〔編制、審批、批復(fù)人員〕，提供對預(yù)算數(shù)據(jù)進展查看并進展批注的功能。2.2預(yù)算編制-預(yù)算查閱涵義：對于非預(yù)算操作人員〔編制、審批2.2全面預(yù)算解決方案2.1全面預(yù)算體系構(gòu)建2.2預(yù)算編制、調(diào)整2.3預(yù)算控制、預(yù)警2.4預(yù)算分析2.2全面預(yù)算解決方案2.1全面預(yù)算體系構(gòu)建2.3預(yù)算控制與預(yù)警2.3.1涵義與方式2.3.2與財務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的對接2.3.3復(fù)雜控制方案的設(shè)置2.3.4關(guān)鍵功能點2.3.5預(yù)算的預(yù)警方案2.3.6預(yù)算的控制、預(yù)警的關(guān)鍵點2.3預(yù)算控制與預(yù)警2.3.1涵義與方式2.3.1預(yù)算控制預(yù)警-涵義與方式用于完成控制和預(yù)警規(guī)那么的設(shè)置，目前能夠?qū)崿F(xiàn)對總帳和收付報系統(tǒng)控制；控制預(yù)警下包含兩節(jié)點：控制方案：用于設(shè)置預(yù)算數(shù)據(jù)的控制規(guī)那么預(yù)警方案：用于設(shè)置預(yù)算數(shù)據(jù)的預(yù)警規(guī)那么控制和預(yù)警的區(qū)別：控制是實時的，在填寫憑證或單據(jù)的時候就會起作用；預(yù)警是非實時的，需要將執(zhí)行數(shù)據(jù)取到預(yù)算中的日常執(zhí)行，滿足預(yù)警平臺設(shè)置的預(yù)警條件后才會預(yù)警2.3.1預(yù)算控制預(yù)警-涵義與方式用于完成控制和預(yù)警規(guī)那么2.3.1預(yù)算控制預(yù)警-涵義與方式涵義：經(jīng)過批準并發(fā)布的預(yù)算，進入預(yù)算執(zhí)行的流程。在預(yù)算執(zhí)行中，預(yù)算不僅起到指導(dǎo)和協(xié)調(diào)作用，而且還起到控制作用，尤其是對費用和資金的控制。控制方式：兩種類型的控制方案：常用方案和特殊方案當期控制和累進控制、嚴格控制和提示控制、總額控制和分項控制、科目余額控制和單預(yù)算工程對多科目的控制控制方案能夠起作用，必須保證當前場景是控制場景控制方案啟用規(guī)那么：控制方案誰啟用誰停用，上級主體可以停用下級主體的控制方案2.3.1預(yù)算控制預(yù)警-涵義與方式涵義：經(jīng)過批準并發(fā)布的預(yù)2.3.1預(yù)算控制預(yù)警-涵義與方式控制方案-特殊方案特殊方案的主要應(yīng)用場景：單預(yù)算工程控制多科目/收支工程預(yù)算數(shù)據(jù)的跨公司控制〔如在集團統(tǒng)一編制預(yù)算控制各下級公司的執(zhí)行〕特殊方案和常用方案的不同在于：特殊方案可以自定義控制的根底檔案、設(shè)置控制取數(shù)規(guī)那么2.3.1預(yù)算控制預(yù)警-涵義與方式控制方案-特殊方案2.3.2與財務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的對接NC預(yù)算系統(tǒng)與NC總賬、收付報系統(tǒng)無縫鏈接，通過設(shè)置控制方案，可以對總賬的憑證以及收付報的業(yè)務(wù)單據(jù)進展實施的控制。如果財務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)非NC系統(tǒng)，那么需要將預(yù)算系統(tǒng)的控制方案通過接口傳遞到財務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)。2.3.2與財務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的對接NC預(yù)算系統(tǒng)與NC總賬、收付2.3.3復(fù)雜控制方案的設(shè)置復(fù)雜控制方案舉例如下：預(yù)算指標A，對應(yīng)核算指標B+C；預(yù)算指標A，對應(yīng)公司1的多項核算指標+公司2的多項核算指標；預(yù)算指標A，對應(yīng)核算指標B〔B存在下級B1與B2〕；預(yù)算指標B+C，對應(yīng)核算指標A〔不支持〕。小結(jié)：在建立預(yù)算體系時，要考慮預(yù)算指標與核算指標的對應(yīng)關(guān)系。2.3.3復(fù)雜控制方案的設(shè)置復(fù)雜控制方案舉例如下：2.3.4關(guān)鍵功能點支持控制方案的復(fù)制：舉例說明：如果預(yù)算編制頻度為季，自動會自動生成一季、二季、三季、四季四張樣表，如果一季樣表的控制方案已設(shè)置完成，可將一季的控制方案復(fù)制到二季、三季、四季的樣表。支持控制方案的下發(fā)，加強集團對下屬單位的監(jiān)控；支持定時獲取執(zhí)行數(shù)；在執(zhí)行數(shù)獲取節(jié)點，可聯(lián)查總賬憑證和收付報系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)。5〕零預(yù)算規(guī)那么：這主要是為了防止下級單位為了不受預(yù)算所控制而不編制預(yù)算設(shè)置的一種控制規(guī)那么。如果設(shè)置了零預(yù)算規(guī)那么后就完全凍結(jié)了其所控制的工程。2.3.4關(guān)鍵功能點支持控制方案的復(fù)制：舉例說明：2.3.5預(yù)算的預(yù)警方案預(yù)算預(yù)警所需要的操作：在預(yù)警方案節(jié)點設(shè)置預(yù)警方案在UAP預(yù)警平臺設(shè)置預(yù)警條目，預(yù)警類型為“方案預(yù)警控制〞系統(tǒng)在日常執(zhí)行結(jié)點通過選中樣表點“切換〞“保存〞生成執(zhí)行數(shù)單元格，在沒有執(zhí)行數(shù)單元格前，系統(tǒng)沒有方法存儲執(zhí)行數(shù)據(jù)，不能設(shè)置對實際執(zhí)行數(shù)據(jù)的預(yù)警方案了預(yù)警是非實時的，預(yù)警的實際數(shù)來源于日常執(zhí)行節(jié)點，所以在預(yù)警前需要先進展日常執(zhí)行的取數(shù)〔可以設(shè)置定時取數(shù)〕2.3.5預(yù)算的預(yù)警方案預(yù)算預(yù)警所需要的操作：預(yù)警是非實時的2.3.6預(yù)算控制、預(yù)警時的本卷須知控制的本卷須知：1)只有方案狀態(tài)為“正式生效〞“審核生效〞才能啟用控制方案；2)固定表在方案為“已啟用〞后的其他狀態(tài)都可以設(shè)置控制方案；3)可變維度方案為“批復(fù)生效〞“審核生效〞才能設(shè)置控制方案；4)控制場景進展切換時，同時停用前一個控制場景的控制方案；5)本級單位的方案審核生效后，取消審核的同時停用控制方案；6)組控制方案和累進控制不允許同時進展設(shè)置；7)當預(yù)算體系分配時選擇了允許下級定制或掛接樣表為浮動表的預(yù)算體系時，不可以進展控制方案下發(fā)。預(yù)警的本卷須知：1〕只有方案狀態(tài)為“正式生效〞“審核生效〞的方案才能設(shè)置預(yù)警方案；2〕在預(yù)警方案中需要設(shè)置預(yù)警的百分比。這個百分比是指執(zhí)行數(shù)據(jù)到達方案數(shù)據(jù)的什么樣的比重進展預(yù)警；3〕只有控制場景的預(yù)警方案才參與預(yù)警；4〕本單位的方案審核生效后，取消審核的同時刪除預(yù)警方案；5〕刪除方案〔一般通過取消體系分配、刪除樣表來刪除方案〕的同時刪除預(yù)警方案。2.3.6預(yù)算控制、預(yù)警時的本卷須知控制的本卷須知：2.全面預(yù)算解決方案2.1全面預(yù)算體系構(gòu)建2.2預(yù)算編制、調(diào)整2.3預(yù)算控制、預(yù)警2.4預(yù)算分析2.全面預(yù)算解決方案2.1全面預(yù)算體系構(gòu)建2.4日常執(zhí)行數(shù)在日常執(zhí)行結(jié)點，第一次使用時，選中相應(yīng)樣表點“切換〞菜單并“保存〞才生成實際執(zhí)行數(shù)單元格，生成實際執(zhí)行數(shù)單元格是分析表取到執(zhí)行數(shù)的前提條件；也可以由操作者人為控制哪些樣表需要取執(zhí)行數(shù)，哪些樣表不需要取執(zhí)行數(shù)。1〕對總賬客商、客戶、供給商三種類型檔案的輔助核算取數(shù)時，要求三種檔案的類型需對應(yīng)。舉例說明如下：總賬輔助核算為客商的A成員，取數(shù)設(shè)置時也需設(shè)置成取客商的A，不能設(shè)置成取供給商或客戶的A；2〕在進展取數(shù)時，支持收支工程、部門、科目是否包含下級。在設(shè)置公式模版時，通過選項進展選擇；3〕定制取數(shù)的設(shè)置為登錄UAP平臺的集團時，選擇客戶化——參數(shù)設(shè)置——全面預(yù)算?？梢栽O(shè)置定時取數(shù)的時間。注意：此節(jié)點才是對執(zhí)行數(shù)〔實際數(shù)〕的讀取，此時在比表中生成了執(zhí)行數(shù)的單元格，為預(yù)算分析提供了數(shù)據(jù)2.4日常執(zhí)行數(shù)在日常執(zhí)行結(jié)點，第一次使用時，選中相應(yīng)樣表2.5預(yù)算分析2.6.1業(yè)務(wù)涵義2.6.2分析方法與取數(shù)原理2.6.3關(guān)鍵功能點2.5預(yù)算分析2.6.1業(yè)務(wù)涵義2.6預(yù)算分析——前提〕分析表如需自動匹配取預(yù)算數(shù)據(jù)，前提是該場景已經(jīng)存在相應(yīng)的預(yù)算指標維度組合〔預(yù)算單元格〕；2〕分析表如需取執(zhí)行數(shù)，前提是執(zhí)行數(shù)指標維度組合〔執(zhí)行單元格〕已經(jīng)至少執(zhí)行過一次取執(zhí)行數(shù)據(jù)的操作〔在日常執(zhí)行結(jié)點，可以取不到數(shù)據(jù)〕。2.6預(yù)算分析——前提〕分析表如需自動匹配取預(yù)算數(shù)據(jù)，前提2.6.1業(yè)務(wù)涵義預(yù)算差異分析：將預(yù)算數(shù)與實際執(zhí)行數(shù)的差異，按照不同的維度進展分析；從企業(yè)總體來看，應(yīng)該將預(yù)算差異分析與整個企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營目標乃至開展戰(zhàn)略聯(lián)系起來；從各部門來看，應(yīng)該和各部門的生產(chǎn)或業(yè)務(wù)目標相結(jié)合。2.6.1業(yè)務(wù)涵義預(yù)算差異分析：將預(yù)算數(shù)與實際執(zhí)行數(shù)的2.6.2分析方法與取數(shù)原理分析方法本產(chǎn)品支持比照分析、構(gòu)造分析、非預(yù)置的比率分析；對于預(yù)置的比率分析、趨勢分析、因素分析、多維在線分析、數(shù)據(jù)挖掘，通過與其他產(chǎn)品的集成或數(shù)據(jù)流的打通實現(xiàn)。分析取數(shù)原理根據(jù)預(yù)算分析所選擇的指標與維度，自動匹配預(yù)算樣表中相應(yīng)指標與維度穿插而形成的預(yù)算數(shù)以及實際執(zhí)行數(shù)；設(shè)置公式計算而得，例如差異率、資產(chǎn)負債率等。2.6.2分析方法與取數(shù)原理分析方法2.6.3關(guān)鍵功能點預(yù)算聯(lián)動：主要功能是實現(xiàn)當預(yù)算根底表的數(shù)據(jù)修改后，進展聯(lián)動計算，找出根底表數(shù)據(jù)的修改對哪些方案的數(shù)據(jù)產(chǎn)生了影響。預(yù)算聯(lián)動只是可以查看到當修改某個單元格的數(shù)據(jù)后對所影響的方案〔查看功能〕數(shù)據(jù)追蹤：數(shù)據(jù)追蹤主要的作用是針對源數(shù)據(jù)進展公式追蹤和匯總追蹤。數(shù)據(jù)追蹤主要是對預(yù)算數(shù)據(jù)即方案數(shù)據(jù)的來源進展分析和查看，數(shù)據(jù)是采用匯總上來就用匯總追蹤，數(shù)據(jù)是采用公式運算得來的就用公式追蹤；在全部展開功能中，如果該數(shù)據(jù)即是公式運算的結(jié)果，也是匯總的結(jié)果，那么公式的結(jié)果優(yōu)先。預(yù)算查詢：提供自定義查詢分析功能，根據(jù)用戶選擇的指標、維度組合來實現(xiàn)查詢分析此查詢功能只能查看當前登陸預(yù)算主體編制的樣表2.6.3關(guān)鍵功能點預(yù)算聯(lián)動：主要功能是實現(xiàn)當預(yù)算根底表的《預(yù)算產(chǎn)品講解》教學(xué)課件NC全面預(yù)算產(chǎn)品講解用友軟件股份產(chǎn)品支持部支持參謀崔樹成2021年11月2日NC全面預(yù)算產(chǎn)品講解用友軟件股份提綱一、NC全面預(yù)算管理總體介紹二、NC全面預(yù)算解決方案及軟件操作提綱一、NC全面預(yù)算管理總體介紹一、NC預(yù)算管理總體全面預(yù)算的實質(zhì)全面預(yù)算的管理目標NC全面預(yù)算的總體架構(gòu)一、NC預(yù)算管理總體全面預(yù)算的實質(zhì)1.1概念-全面預(yù)算管理的本質(zhì)觀點1：由人控制本錢的會計技術(shù)。觀點2：預(yù)算有兩類：一類為預(yù)測，另一類為標準。觀點3：行動方案的數(shù)量表達。觀點4：全面預(yù)算管理是幫助企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的一種管理手段。全面預(yù)算管理是幫助企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的一種管理手段。它將企業(yè)全部經(jīng)營活動的方案、目標以數(shù)量形式具體而系統(tǒng)地反映出來，并以此為根底進展控制管理，不斷調(diào)整改進經(jīng)營策略。1.1概念-全面預(yù)算管理的本質(zhì)觀點1：由人控制本錢的會計技1.2NC全面預(yù)算的應(yīng)用目標幫助企業(yè)管理者通過預(yù)算管理系統(tǒng)，實現(xiàn)企業(yè)的全面預(yù)算管理，優(yōu)化企業(yè)資源分配幫助企業(yè)快速構(gòu)建全面的預(yù)算體系提供從預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行過程監(jiān)控、到預(yù)算分析的完整預(yù)算管理流程提供多種預(yù)算編制方法、支持各種預(yù)算編制流程，快速實現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)編制可以靈活的定義各種控制規(guī)那么，實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程的監(jiān)控提供多角度的分析查詢，快捷實現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)的分析展現(xiàn)1.2NC全面預(yù)算的應(yīng)用目標幫助企業(yè)管理者通過預(yù)算管理系統(tǒng)1.3NC全面預(yù)算的總體架構(gòu)1.3NC全面預(yù)算的總體架構(gòu)2.全面預(yù)算解決方案2.1全面預(yù)算體系構(gòu)建2.2預(yù)算編制、調(diào)整2.3預(yù)算控制、預(yù)警2.4預(yù)算分析2.全面預(yù)算解決方案2.1全面預(yù)算體系構(gòu)建全面預(yù)算解決方案根據(jù)企業(yè)預(yù)算管理的需求，NC全面預(yù)算管理系統(tǒng)提供了以下預(yù)算管理過程的解決方案全面預(yù)算體系構(gòu)建預(yù)算的控制和預(yù)警預(yù)算分析預(yù)算的編制和調(diào)整目標對比控制過程基石全面預(yù)算解決方案根據(jù)企業(yè)預(yù)算管理的需求，NC全面預(yù)算管理系統(tǒng)NC預(yù)算產(chǎn)品的應(yīng)用流程NC預(yù)算產(chǎn)品的應(yīng)用流程2.1預(yù)算的系統(tǒng)設(shè)置和預(yù)算體系的搭建2.1.1預(yù)算的系統(tǒng)的設(shè)置2.1.2權(quán)限管理2.1.3預(yù)算主體的搭建2.1.4預(yù)算指標維度的搭建2.1.5預(yù)算樣表的搭建2.1.6周期方案2.1.7場景設(shè)置2.1預(yù)算的系統(tǒng)設(shè)置和預(yù)算體系的搭建2.1.1預(yù)算的系統(tǒng)預(yù)算中的名詞解釋預(yù)算主體：預(yù)算的責任單位，一般來說，預(yù)算主體也是最根本的預(yù)算編制單位預(yù)算場景：預(yù)算編制的環(huán)境，可以簡單理解為預(yù)算年度預(yù)算指標：是由相關(guān)關(guān)鍵值〔周期、維度、單位等〕確定的一組數(shù)據(jù)；每個預(yù)算指標都代表一項業(yè)務(wù)內(nèi)容，或者具有一定的經(jīng)濟含義預(yù)算維度：指標的屬性描述預(yù)算目錄：預(yù)算大綱，決定了預(yù)算編制的內(nèi)容樣表和方案表：根底場景中的樣表在具體場景中分配后形成的表稱為方案表預(yù)算中的名詞解釋預(yù)算主體：預(yù)算的責任單位，一般來說，預(yù)算主2.1.1預(yù)算的系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置完成全面預(yù)算系統(tǒng)登錄權(quán)限設(shè)置，包括預(yù)算登錄，登錄設(shè)置、系統(tǒng)維護三個結(jié)點。預(yù)算登錄指的是從NC系統(tǒng)登錄進入全面預(yù)算管理系統(tǒng)。預(yù)算登錄是相對NC系統(tǒng)來說的，用戶登錄NC為一次登錄，從NC進入預(yù)算管理系統(tǒng)為預(yù)算登錄。本卷須知因不同的場景會有不同的預(yù)算主體，所以要求登錄時首先選擇預(yù)算場景，根據(jù)場景過濾出主體后，再選擇主體登錄。登錄設(shè)置用于定義用戶或用戶組以何種身份登錄哪個預(yù)算主體,即設(shè)置預(yù)算登錄的條件本卷須知1〕系統(tǒng)管理員可以設(shè)置任意場景、任意主體的登錄權(quán)限，普通用戶只能設(shè)置當前登錄場景主體的登錄權(quán)限；2〕除了系統(tǒng)管理員Tbadmin外，NC賬套管理員也可以行使與系統(tǒng)管理員Tbadmin一樣的功能；3〕系統(tǒng)管理員Tbadmin和NC賬套管理員設(shè)置登錄權(quán)限時，只能登錄“集團〞主體。系統(tǒng)維護用于解除異常操作或者并發(fā)操作時鎖定的方案。2.1.1預(yù)算的系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置完成全面預(yù)算系統(tǒng)登錄權(quán)限設(shè)2.1.2權(quán)限管理-登錄設(shè)置登錄設(shè)置：以系統(tǒng)管理員的身份登錄，設(shè)置用戶擁有哪些預(yù)算場景、哪些預(yù)算主體的權(quán)限。預(yù)算登陸：用于實現(xiàn)不同預(yù)算場景、預(yù)算主體間的切換登錄設(shè)置：用于設(shè)置用戶登錄某個場景下主體的權(quán)限2.1.2權(quán)限管理-登錄設(shè)置登錄設(shè)置：以系統(tǒng)管理員的身份登2.1.3預(yù)算主體的概念集團分/子公司部門/責任中心支持多級預(yù)算責任主體的建立；可以是集團公司、可以是分子公司、可以是部門或者責任中心；按照該層級的預(yù)算分解和匯總；預(yù)算的查詢與統(tǒng)計分析；預(yù)算主體：預(yù)算的責任單位，一般來說，預(yù)算主體也是最根本的預(yù)算編制單位。2.1.3預(yù)算主體的概念集團分/子公司部門/責任中心支2.1.3增設(shè)虛擬預(yù)算主體/合并匯總層面預(yù)算主體虛擬預(yù)算主體/合并匯總層面預(yù)算主體預(yù)算不做具體的預(yù)算編制，主要是匯總合并其直屬下級單位的預(yù)算；預(yù)算控制：可在合并匯總預(yù)算主體層面設(shè)置統(tǒng)一的控制方案控制各下級預(yù)算主體的預(yù)算執(zhí)行情況；預(yù)算分析：可以做跨預(yù)算主體的分析。編制層面預(yù)算主體為具體預(yù)算主體，各預(yù)算主體在各自的帳套中進展各自的預(yù)算編制、預(yù)算控制、預(yù)算調(diào)整和分析等。2.1.3增設(shè)虛擬預(yù)算主體/合并匯總層面預(yù)算主體虛擬預(yù)算主2.1.3考慮并建立預(yù)算主體與核算主體之間的關(guān)系支持建立預(yù)算主體與核算主體之間的對應(yīng)關(guān)系，為預(yù)算控制和預(yù)算分析奠定根底。2.1.3考慮并建立預(yù)算主體與核算主體之間的關(guān)系支持建立預(yù)2.1.4預(yù)算指標維度的搭建預(yù)算指標與維度的概念區(qū)分預(yù)算指標與維度的主要因素在系統(tǒng)中搭建預(yù)算指標與維度維度向量2.1.4預(yù)算指標維度的搭建預(yù)算指標與維度的概念1〕預(yù)算指標與維度的概念預(yù)算指標從應(yīng)用的角度講，指標是根據(jù)企業(yè)外部或內(nèi)部財務(wù)或業(yè)務(wù)報告的需求形成的用以衡量企業(yè)績效的量度。預(yù)算維度對預(yù)算指標從不同角度進展更為細化的說明，例如客戶維、周期維、組織維等系統(tǒng)預(yù)置重要維度：周期維、預(yù)算主體維。1〕預(yù)算指標與維度的概念預(yù)算指標2〕區(qū)分預(yù)算指標與維度的主要因素指標不能作為樣表的參數(shù)維、可變維，而維度沒有限制新建樣表時，樣表上必須有指標只有該維度、維度成員未使用的情況下才可以刪除。判斷使用的標準是預(yù)算樣表是否引用了該維度〔維度成員〕。2〕區(qū)分預(yù)算指標與維度的主要因素指標不能作為樣表的參數(shù)維、可3〕在系統(tǒng)中搭建預(yù)算指標與維度考慮預(yù)算指標與核算指標的對應(yīng)關(guān)系：會計科目以及輔助核算項；部門檔案；人員類別及人員檔案；地區(qū)分類以及客商檔案；存貨類別以及存貨檔案；固定資產(chǎn)類別以及固定資產(chǎn)檔案；收支工程等。3〕在系統(tǒng)中搭建預(yù)算指標與維度考慮預(yù)算指標與核算指標的對應(yīng)關(guān)4〕維度向量維度向量：樣表單元格的所有指標、維度的一個組合，是單元格的一個重要屬性。如何查看樣表單元格的維度向量？選中一個單元格-點屬性-彈出屬性窗口，選擇緯度頁簽，該頁簽顯示的所有的緯度組合稱為該單元格的緯度向量。在樣表工具欄上有個“DV〞按鈕，用于檢查樣表中是否有維度向量重復(fù)。對于固定表最好不要有重復(fù)1、緯度向量根據(jù)樣表自動計算生成的屬性2、代表了數(shù)據(jù)在業(yè)務(wù)上的一個含義3、公式取數(shù)依賴于緯度向量4〕維度向量維度向量：樣表單元格的所有指標、維度的一個組合2.1.5預(yù)算樣表的搭建-預(yù)算樣表針對用戶預(yù)算編制的要求,編制不同類型的預(yù)算樣表固定表:主要用于預(yù)算主體和預(yù)算工程固定的情況可變表:主要用于在預(yù)算編制前預(yù)算工程不固定,而且各個主體的預(yù)算工程也是不一致的.在設(shè)計預(yù)算樣表時，經(jīng)常會遇到這樣的情況，1〕一些預(yù)算工程不是特別重要，工程的明細特別多；2〕審批、批復(fù)時經(jīng)常不用關(guān)心這些具體工程，只是關(guān)注這些工程的匯總數(shù)值；3〕不同的編制人會填寫不同的費用工程；4〕這些工程的具體數(shù)值及名稱由預(yù)算編制人在編制時隨需要確認多頻表：預(yù)算編制周期非年，周期方案選擇N月/季的預(yù)算樣表，分配后會生成多張方案表(思考：如何確定編制周期)參數(shù)維表:主要用于預(yù)算工程不固定且各個預(yù)算工程的預(yù)算編制可能不是同時進展的在編制預(yù)算時，會遇到這樣的情況：同樣的樣表格式及內(nèi)容，需要根據(jù)不同的編制目的編制多套數(shù)據(jù)。說明：參數(shù)維度成員在體系分配時指定；周期方案不能作為樣表的參數(shù)維度2.1.5預(yù)算樣表的搭建-預(yù)算樣表針對用戶預(yù)算編制的要求,編2.1.5預(yù)算樣表的搭建預(yù)算樣表的搭建步驟：對客戶提供的所有預(yù)算樣表進展整體分析，并從業(yè)務(wù)角度去理解。抽象預(yù)算指標與維度。根據(jù)客戶提供的表樣，在EXCEL文檔中模擬畫出未來在產(chǎn)品中的展現(xiàn)形式。在系統(tǒng)中搭建預(yù)算指標與維度。在產(chǎn)品中搭建預(yù)算樣表。2.1.5預(yù)算樣表的搭建預(yù)算樣表的搭建步驟：2.1.5預(yù)算樣表-公式支持多種公式類型的公式定義支持多公式方案定義支持公式的導(dǎo)入2.1.5預(yù)算樣表-公式支持多種公式類型的公式定義2.1.5預(yù)算樣表-公式類型樣表設(shè)置界面，主要頁簽的涵義填表說明；預(yù)算數(shù)公式：計算公式、匯總公式、審核公式；執(zhí)行數(shù)公式：計算公式、匯總公式、審核公式。計算公式：在預(yù)算編制或預(yù)算分析的時候，點公式預(yù)算執(zhí)行計算公式審核公式：在預(yù)算編制的時候?qū)徍说臅r候執(zhí)行匯總公式：數(shù)據(jù)匯總的時候執(zhí)行2.1.5預(yù)算樣表-公式類型樣表設(shè)置界面，主要頁簽的涵2.1.5預(yù)算樣表-公式取數(shù)規(guī)那么基于單元格坐標公式：取數(shù)的時候先找到目標方案表，然后根據(jù)公式中的坐標，取出該坐標中的數(shù)據(jù)基于單元格緯度向量的公式：取數(shù)的時候先找到目標方案表，然后根據(jù)表中單元格維度向量來取數(shù)，返回滿足維度向量匹配條件的單元格數(shù)據(jù)2.1.5預(yù)算樣表-公式取數(shù)規(guī)那么基于單元格坐標公式：2.1.5預(yù)算樣表-公式的實際取數(shù)公式模板取數(shù)：IUFO函數(shù)取數(shù)在預(yù)算中設(shè)置IUFO函數(shù)時，必須先將Tbadmin用戶關(guān)聯(lián)到相應(yīng)的公司角色2.1.5預(yù)算樣表-公式的實際取數(shù)公式模板取數(shù)：在預(yù)算2.1.5預(yù)算樣表-多公式方案多公式方案應(yīng)用場景：集團的下級兩分公司，采用的是同一張樣表，但是樣表上各工程的取數(shù)規(guī)那么是不同的，這就要求不同的公司設(shè)置不同的公式2.1.5預(yù)算樣表-多公式方案2.1.5預(yù)算樣表-固定表固定表2.1.5預(yù)算樣表-固定表固定表2.1.5預(yù)算樣表-行浮動表行浮動表2.1.5預(yù)算樣表-行浮動表行浮動表2.1.6周期方案周期方案節(jié)點用于定義預(yù)算中使用的周期，預(yù)算中的期間使用的是自然期間，取執(zhí)行數(shù)和控制都按照自然期間進展，和會計期間無關(guān)，預(yù)算中的周期方案，除了用于標識期間外，還用戶區(qū)別預(yù)算編制的頻度，如樣表中使用N年，表示按年編制預(yù)算，如果使用N月，表示按月編制預(yù)算在周期方案中的N是一個參數(shù)，在具體場景中會被實例化，如在2006年的預(yù)算場景中，N年會被實例化為2006年2.1.6周期方案周期方案節(jié)點用于定義預(yù)算中使用的周期2.1.7場景設(shè)置場景設(shè)置用于進展各預(yù)算年度個性化信息的設(shè)置，將根底場景設(shè)計的樣表關(guān)聯(lián)到具體場景場景設(shè)置和根底設(shè)置的區(qū)別在于場景設(shè)置的信息是和預(yù)算年度有關(guān)的，而根底設(shè)置的信息是和場景無關(guān)，可以在各個場景中使用的場景設(shè)置提示：場景設(shè)置節(jié)點的所有功能操作，必須先二次登錄到具體場景2.1.7場景設(shè)置場景設(shè)置用于進展各預(yù)算年度個性化信息的2.1.7場景設(shè)置場景設(shè)置包含以下功能節(jié)點〔紅色局部表示必須的操作〕預(yù)算日歷：實現(xiàn)周期方案的實例化功能假設(shè)設(shè)置：預(yù)算假設(shè)數(shù)據(jù)的錄入預(yù)算目錄：當前預(yù)算場景需要編制的預(yù)算表數(shù)量，通過該節(jié)點把預(yù)算場景和樣表關(guān)聯(lián)，并將樣表體系分配給各級主體樣表定制：對本級主體的方案表進展定制，可以修改分配到本級主體的樣表格式和公式樣表權(quán)限：設(shè)定用戶對方案表的操作權(quán)限啟動啟動方案，在數(shù)據(jù)庫中生成單元格，編制開場的標志2.1.7場景設(shè)置場景設(shè)置包含以下功能節(jié)點〔紅色局部表示2.1.7場景設(shè)置-預(yù)算日歷主要功能：將根底設(shè)置節(jié)點的周期方案在預(yù)算場中中實例化，如在預(yù)算場景中的N年，在具體場景〔2006年的場景〕中，實例化后會變?yōu)?006年；修改實例化后預(yù)算日歷的名稱注意：第一次登陸到具體場景中時，必須先進展預(yù)算日歷實例化2.1.7場景設(shè)置-預(yù)算日歷主要功能：2.1.7場景設(shè)置-預(yù)算目錄主要功能：創(chuàng)立預(yù)算目錄：確定當前年度預(yù)算編制的內(nèi)容，將預(yù)算樣表分配到各個編制主體設(shè)置預(yù)算的編制方式：自上而下、自下而上、混合指定下級是否需要進展樣表定制預(yù)算樣表下發(fā)：在選定的預(yù)算場景下，將默認管理場景下設(shè)置的預(yù)算樣表下發(fā)給預(yù)算主體。可區(qū)分不同的預(yù)算主體下發(fā)不同的預(yù)算樣表。2.1.7場景設(shè)置-預(yù)算目錄主要功能：2.全面預(yù)算解決方案2.1全面預(yù)算體系構(gòu)建2.2預(yù)算編制、調(diào)整2.3預(yù)算控制、預(yù)警2.4預(yù)算分析2.全面預(yù)算解決方案2.1全面預(yù)算體系構(gòu)建2.2預(yù)算編制的解決方案NC全面預(yù)算系統(tǒng)提供了全面的預(yù)算編制解決方案，主要包括：提供多種預(yù)算編制方式和完整的審批流程支持；快捷的實現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)的填制匯總以及數(shù)據(jù)填制過程的監(jiān)控，保證預(yù)算編制的準確性；支持多版本預(yù)算數(shù)據(jù)的管理；支持預(yù)算的滾動編制；預(yù)算數(shù)據(jù)聯(lián)動計算2.2預(yù)算編制的解決方案NC全面預(yù)算系統(tǒng)提供了全面的預(yù)2.2預(yù)算編制-編制的主要功能主要功能：用戶實現(xiàn)預(yù)算編制的各種工作，如預(yù)算數(shù)據(jù)的錄入、預(yù)算審批、預(yù)算上報和預(yù)算批復(fù)等工作預(yù)算完成預(yù)算數(shù)據(jù)的編制工作預(yù)算審批：實現(xiàn)對本級預(yù)算數(shù)據(jù)的審核預(yù)算上報：將本級數(shù)據(jù)上報給上一級主體預(yù)算批復(fù)：上級主體完成對下級上報預(yù)算數(shù)據(jù)的批復(fù)預(yù)算調(diào)整：實現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)的調(diào)整功能預(yù)算編制及所有下級節(jié)點的操作必須登陸到具體場景2.2預(yù)算編制-編制的主要功能主要功能：用戶實現(xiàn)預(yù)算編制2.2預(yù)算編制2.2.1預(yù)算編制應(yīng)用流程2.2.2滾動預(yù)算應(yīng)用模型注：預(yù)算樣表啟動后就生成了方案表，進入預(yù)算的編制階段，在這個階段里面主要是對預(yù)算數(shù)據(jù)〔方案數(shù)〕的編制。2.2預(yù)算編制2.2.1預(yù)算編制應(yīng)用流程2.2預(yù)算編制-預(yù)算流程編制流程-自上而下2.2預(yù)算編制-預(yù)算流程編制流程-自上而下2.2預(yù)算編制-預(yù)算流程編制流程-自下而上2.2預(yù)算編制-預(yù)算流程編制流程-自下而上2.2預(yù)算編制-樣表定制主要功能：實現(xiàn)各級主體的樣表格式定制和公式定制，用于實現(xiàn)下級主體和上級主體預(yù)算樣表格式或取數(shù)公式不一致的問題，不建議用戶使用樣表格式定制功能什么情況下下級才可以定制方案：上級在給下級分配樣表的時候，在體系分配界面，把“允許下級定制〞選上，下級主體才可以進展定制，對于定制的方案，定制完確認后才可以啟動2.2預(yù)算編制-樣表定制主要功能：2.2.1預(yù)算編制流程-填報方案〔預(yù)算編制〕填報的方式有兩種：第一種：登錄預(yù)算管理系統(tǒng)填報預(yù)算。1〕填報界面2〕填報步驟3〕關(guān)鍵功能點第二種：離線編制。2.2.1預(yù)算編制流程-填報方案〔預(yù)算編制〕填報的方式有第一種：登錄系統(tǒng)填報預(yù)算-填報步驟錄入預(yù)算數(shù)據(jù)；運算：對樣表內(nèi)所設(shè)置公式進展運算；依據(jù)樣表內(nèi)所設(shè)置的審核公司進展校驗；確認。確認的涵義如下：說明此表的預(yù)算數(shù)據(jù)已經(jīng)填寫完畢，可以進展審批操作；從此表取數(shù)的表，可以取數(shù)。注：系統(tǒng)提供了以下功能，來幫助用戶完成預(yù)算的編制工作公式運算\全算：執(zhí)行運算公式公式執(zhí)行審核公式，進展表間關(guān)系的校驗，保證數(shù)據(jù)的準確性，在確認的時候會自動執(zhí)行審核公式數(shù)據(jù)匯總：實現(xiàn)上級對下級數(shù)據(jù)的匯總，浮動表表匯總提供了羅列匯總和分類匯總數(shù)據(jù)追蹤：追蹤數(shù)據(jù)的來源，目前提供匯總數(shù)據(jù)和公式運算數(shù)據(jù)的追蹤數(shù)據(jù)過濾：對浮動表數(shù)據(jù)進展分類第一種：登錄系統(tǒng)填報預(yù)算-填報步驟錄入預(yù)算數(shù)據(jù)；第二種：離線編制離線編制方式應(yīng)用離線工具編制；在EXCEL文檔中填報預(yù)算將預(yù)算系統(tǒng)中的預(yù)算樣表，不管是導(dǎo)出到離線工具中還是導(dǎo)出為EXCEL格式，表內(nèi)表間公式均無法導(dǎo)出。使用離線工具，需要現(xiàn)在效勞器端進展配置，翻開..\resources\ntbconfig\ntb.conf文件，配置accountDataSource=所使用的系統(tǒng)數(shù)據(jù)源第二種：離線編制離線編制方式使用離線工具，需要現(xiàn)在效勞器端進2.2.1預(yù)算編制-審批與上報預(yù)算審批涵義：在一個預(yù)算主體內(nèi)部，上級對下級的審批。方式：可以對整表審批，也可對單元格進展審批；可以填寫審批意見。預(yù)算上報表示本級預(yù)算主體的預(yù)算已經(jīng)編制完成，上報上級批復(fù)；上級預(yù)算主體可以匯總，進展整體平衡。2.2.1預(yù)算編制-審批與上報預(yù)算審批2.2.1預(yù)算編制-匯總下級方案預(yù)算并整體平衡匯總的一般原那么：自下而上逐級匯總。匯總方式：固定表匯總浮動表匯總：分類匯總、羅列匯總例如：采購預(yù)算，采購工程上萬種，c1單位采購了筆記本，c2單位采購了同樣的筆記本。分類匯總，即將c1與c2的合并列示；羅列匯總即將c1與c2的分別列示。2.2.1預(yù)算編制-匯總下級方案預(yù)算并整體平衡匯總的一般原2.2.1預(yù)算編制-預(yù)算批復(fù)涵義上級預(yù)算主體對下級預(yù)算主體上報預(yù)算數(shù)據(jù)的批復(fù)；關(guān)鍵功能點可以針對整表批復(fù)，可以選擇指標進展批復(fù)；可以填寫批復(fù)意見；批復(fù)分為：通過、不通過、過程批復(fù)。2.2.1預(yù)算編制-預(yù)算批復(fù)涵義2.2.2滾動預(yù)算應(yīng)用模型1〕編制數(shù)據(jù)到月，按季滾動；2〕編制數(shù)據(jù)到月，按月滾動；3〕編制數(shù)據(jù)到季，按季滾動。采用滾動編制，需要先確定滾動方式〔按什么期間滾動〕，如果按季度滾動，設(shè)計樣表時，其間必須選擇N季或N季下面的月份，而不能選擇N年下的月份；在預(yù)算目錄節(jié)點，設(shè)置目錄屬性為“滾動方案〞；如果需要采用公式滾動，需要在樣表中設(shè)置滾動公式，滾動公式在預(yù)算滾動的時候執(zhí)行2.2.2滾動預(yù)算應(yīng)用模型1〕編制數(shù)據(jù)到月，按季滾動；編制數(shù)據(jù)到月，按季滾動〔一〕產(chǎn)品實現(xiàn)關(guān)鍵點：1〕樣表設(shè)計：編制頻度為季度，一年編制4次預(yù)算。2〕對于滾動后的第2、3、4季度重新賦值的方法：余額分攤到下一期間、余額分攤到各個期間、余額不分攤、滾動公式編制數(shù)據(jù)到月，按季滾動〔一〕產(chǎn)品實現(xiàn)關(guān)鍵點：編制數(shù)據(jù)到月，按季滾動〔二〕產(chǎn)品實現(xiàn)關(guān)鍵點：1〕樣表設(shè)計：編制頻度為季度，一年編制4次預(yù)算。2〕對于滾動后的第2、3、4季度重新賦值的方法：余額分攤到下一期間、余額分攤到各個期間、余額不分攤、滾動公式編制數(shù)據(jù)到月，按季滾動〔二〕產(chǎn)品實現(xiàn)關(guān)鍵點：編制數(shù)據(jù)到月，按月滾動產(chǎn)品實現(xiàn)關(guān)鍵點：1〕樣表設(shè)計：編制頻度為月，一年編制12次預(yù)算。2〕對于滾動后的后續(xù)月份重新賦值的方法：余額分攤到下一期間、余額分攤到各個期間、余額不分攤、滾動公式編制數(shù)據(jù)到月，按月滾動產(chǎn)品實現(xiàn)關(guān)鍵點：編制數(shù)據(jù)到季，按季滾動產(chǎn)品實現(xiàn)關(guān)鍵點：1〕樣表設(shè)計：編制頻度為季度，一年編制4次預(yù)算。2〕對于滾動后的第2、3、4季度重新賦值的方法：余額分攤到下一期間、余額分攤到各個期間、余額不分攤、滾動公式編制數(shù)據(jù)到季，按季滾動產(chǎn)品實現(xiàn)關(guān)鍵點：2.2預(yù)算調(diào)整主要功能：用戶數(shù)據(jù)編制生效后，在預(yù)算執(zhí)行過程中，預(yù)算數(shù)和實際執(zhí)行情況發(fā)生很大的偏差，可以通過該功能點進展預(yù)算調(diào)整。目前系統(tǒng)提供了直接調(diào)整和調(diào)整單調(diào)整兩種方式區(qū)別：本節(jié)點提供的調(diào)整是指預(yù)算生效后進展的調(diào)整，而不是指預(yù)算編制過程中數(shù)據(jù)的調(diào)整預(yù)算調(diào)整流程2.2預(yù)算調(diào)整主要功能：區(qū)別：本節(jié)點提供的調(diào)整是指預(yù)算生2.2預(yù)算調(diào)整的本卷須知1〕如果有相應(yīng)的調(diào)整單據(jù)在審批過程中，不能執(zhí)行直接調(diào)整，調(diào)整單調(diào)整和調(diào)劑單調(diào)整；2〕進展調(diào)整單調(diào)整后，點擊“保存〞，系統(tǒng)形成預(yù)算調(diào)整單。此時不更新調(diào)整數(shù)據(jù)和方案的狀態(tài)，等調(diào)整單最后審核通過時，才更新調(diào)整數(shù)據(jù)。此時的方案狀態(tài)為“調(diào)整中〞。3〕方案狀態(tài)為調(diào)整中后，繼續(xù)在預(yù)算調(diào)整節(jié)點執(zhí)行其他的調(diào)整操作，或者可以直接進展確認審核等操作，具體的操作過程與直接調(diào)整一致；4〕在執(zhí)行審批流的過程中，如果有審核人審核不通過，需要執(zhí)行單據(jù)“作廢〞的操作后，才能重新進展數(shù)據(jù)的調(diào)整。2.2預(yù)算調(diào)整的本卷須知1〕如果有相應(yīng)的調(diào)整單據(jù)在審批過2.2預(yù)算編制-預(yù)算查閱涵義：對于非預(yù)算操作人員〔編制、審批、批復(fù)人員〕，提供對預(yù)算數(shù)據(jù)進展查看并進展批注的功能。2.2預(yù)算編制-預(yù)算查閱涵義：對于非預(yù)算操作人員〔編制、審批2.2全面預(yù)算解決方案2.1全面預(yù)算體系構(gòu)建2.2預(yù)算編制、調(diào)整2.3預(yù)算控制、預(yù)警2.4預(yù)算分析2.2全面預(yù)算解決方案2.1全面預(yù)算體系構(gòu)建2.3預(yù)算控制與預(yù)警2.3.1涵義與方式2.3.2與財務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的對接2.3.3復(fù)雜控制方案的設(shè)置2.3.4關(guān)鍵功能點2.3.5預(yù)算的預(yù)警方案2.3.6預(yù)算的控制、預(yù)警的關(guān)鍵點2.3預(yù)算控制與預(yù)警2.3.1涵義與方式2.3.1預(yù)算控制預(yù)警-涵義與方式用于完成控制和預(yù)警規(guī)那么的設(shè)置，目前能夠?qū)崿F(xiàn)對總帳和收付報系統(tǒng)控制；控制預(yù)警下包含兩節(jié)點：控制方案：用于設(shè)置預(yù)算數(shù)據(jù)的控制規(guī)那么預(yù)警方案：用于設(shè)置預(yù)算數(shù)據(jù)的預(yù)警規(guī)那么控制和預(yù)警的區(qū)別：控制是實時的，在填寫憑證或單據(jù)的時候就會起作用；預(yù)警是非實時的，需要將執(zhí)行數(shù)據(jù)取到預(yù)算中的日常執(zhí)行，滿足預(yù)警平臺設(shè)置的預(yù)警條件后才會預(yù)警2.3.1預(yù)算控制預(yù)警-涵義與方式用于完成控制和預(yù)警規(guī)那么2.3.1預(yù)算控制預(yù)警-涵義與方式涵義：經(jīng)過批準并發(fā)布的預(yù)算，進入預(yù)算執(zhí)行的流程。在預(yù)算執(zhí)行中，預(yù)算不僅起到指導(dǎo)和協(xié)調(diào)作用，而且還起到控制作用，尤其是對費用和資金的控制?？刂品绞剑簝煞N類型的控制方案：常用方案和特殊方案當期控制和累進控制、嚴格控制和提示控制、總額控制和分項控制、科目余額控制和單預(yù)算工程對多科目的控制控制方案能夠起作用，必須保證當前場景是控制場景控制方案啟用規(guī)那么：控制方案誰啟用誰停用，上級主體可以停用下級主體的控制方案2.3.1預(yù)算控制預(yù)警-涵義與方式涵義：經(jīng)過批準并發(fā)布的預(yù)2.3.1預(yù)算控制預(yù)警-涵義與方式控制方案-特殊方案特殊方案的主要應(yīng)用場景：單預(yù)算工程控制多科目/收支工程預(yù)算數(shù)據(jù)的跨公司控制〔如在集團統(tǒng)一編制預(yù)算控制各下級公司的執(zhí)行〕特殊方案和常用方案的不同在于：特殊方案可以自定義控制的根底檔案、設(shè)置控制取數(shù)規(guī)那么2.3.1預(yù)算控制預(yù)警-涵義與方式控制方案-特殊方案2.3.2與財務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的對接NC預(yù)算系統(tǒng)與NC總賬、收付報系統(tǒng)無縫鏈接，通過設(shè)置控制方案，可以對總賬的憑證以及收付報的業(yè)務(wù)單據(jù)進展實施的控制。如果財務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)非NC系統(tǒng)，那么需要將預(yù)算系統(tǒng)的控制方案通過接口傳遞到財務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)。2.3.2與財務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的對接NC預(yù)算系統(tǒng)與NC總賬、收付2.3.3復(fù)雜控制方案的設(shè)置復(fù)雜控制方案舉例如下：預(yù)算指標A，對應(yīng)核算指標B+C；預(yù)算指標A，對應(yīng)公司1的多項核算指標+公司2的多項核算指標；預(yù)算指標A，對應(yīng)核算指標B〔B存在下級B1與B2〕；預(yù)算指標B+C，對應(yīng)核算指標A〔不支持〕。小結(jié)：在建立預(yù)算