誰說小資金做不起來

一般一個趨勢單，加進(jìn)去守著的單不會超過3次，其他的單加進(jìn)去馬上就出來了，入場以后，等待市場趨勢運動，突破第一個重要阻力支撐時，一般你的倉位都有100點以上的盈利了，那么加倉50%，止損下移至全部倉位止損出局略有虧損，突破第二個點位時，加倉100%，止損下移至全部倉位止損出局有30-70點以上盈余，如此類推，根據(jù)浮盈進(jìn)行加倉和設(shè)定止損，因為考慮到越到后來風(fēng)險越大，所以再長的趨勢也最好不要超過3次，3次以后基本就是守。這個并不是我的第一個真實賬戶，我最開始做的并不理想，我由股票接觸投資，繼而期貨，繼而港股，繼而外盤和外匯，在剛接觸外匯的頭一年半時間里，由于水土不服，技術(shù)不到位，頻頻爆倉，又經(jīng)過一年的痛定思痛才勉強(qiáng)盈利，這是教訓(xùn)，也是我發(fā)此貼的初衷，新手入市很多理念和技術(shù)常識并沒有深入骨髓而只想著賺錢，所以往往適得其反。在這里我只想說，天堂很美好，但你得先過18層地獄。給自己兩年時間沉淀吧，盡量少投入的去練，這樣才能保證你各方面條件都具備時，能以最佳狀態(tài)掘金。在這個市場里，我也算見過不少，但我沒見過真正的天才，所以我不相信有能在短時間內(nèi)就快速磨練出盤感和技術(shù)的人，很多新手偶爾賺錢，以為有所成就，稍一浮躁便回去了，這是常事，這點我不斷告誡自己，也請聽得進(jìn)去的朋友告誡自己。

關(guān)于大賬戶的操作，我現(xiàn)在很少去總結(jié)，但我想說技術(shù)一詞，除了基本面數(shù)據(jù)讀取，圖形技術(shù)能力，還有資金管理能力和心態(tài)，經(jīng)驗的涵蓋，很多朋友忽視后者，心態(tài)我不多說，資金管理。簡單一點；

1，你能承受的最大損失是多少；

2，你的止損和盈利各是多大空間；

3，你的做單人品極差時的極限勝率是多少；

4，從入市，失敗，到再入市，再失敗一直到盈利，這是為一個小周期，當(dāng)周期結(jié)束時，你的目標(biāo)是什么，新手不妨低一點，保住本金就好；

那么由此可以計算得出你的每一次入單倉位，當(dāng)然，這只是資金管理方面的一個基本模式，成熟后你可以不羈于這個模式隨自己的特點發(fā)揮，但卻不能完全脫離，事實上，這方面做好了，再配合一定的圖形技術(shù)等能力，雙倍疊加的效果，你可以預(yù)見的到。

我不知道如何來闡述方法，我沒有高手般系統(tǒng)的資歷和經(jīng)驗?，F(xiàn)在這個賬戶采用的是高風(fēng)險的操作，以趨勢行情為主導(dǎo)，輕倉入場，盈利加倉的方法。研判行情時，我采用基本面和技術(shù)面相結(jié)合的形式，基本面決定潛在趨勢，技術(shù)面顯示目前市場多空實力，行情產(chǎn)生時，依靠基本面守單，依靠技術(shù)面入場和分?jǐn)偝杀荆瑑烧咂鹾弦恢聲r，可用較大倉位操作，加倉分部分，一部分快進(jìn)快出，只為賺取利潤和平攤成本，一部分作為趨勢守單投入。技術(shù)面我喜歡看K線均線，也喜歡結(jié)合布林通道，喜歡用趨勢通道和MACD指標(biāo)，相對于其他人不同的是，我喜歡觀察K線的速度和力量。至于具體的使用方法，很多書和文章都有寫，我就沒必要闡述了。就是聽得耳朵都起繭子的那些。我相信不是大家沒學(xué)會，而是入市時便全然忘了，沒有深入骨髓而已。復(fù)習(xí)復(fù)習(xí)高手們的文章把。具體操作還得舉出實例來我并不能隨意的把握市場，相反，我在把握市場方面相當(dāng)平庸，就在這兩個多月的時間里，我有至少三次把凈值抬到了15000美元以上，但馬上交易人的通病犯了，就遭遇了資金的大幅回撤，雖然這個已經(jīng)不會影響我的心情，但是不得已得承認(rèn)失敗從頭再來。很可惜，昨天的大行情我并沒有抓住，我在2850附近空了歐元后僅賺了不到60個點就出來了，然后對黃金錯誤的判斷又導(dǎo)致我的較大虧損，這種事情很常見，2萬美金是我對這類操作的一個心理關(guān)口，所以為了更新心態(tài)，我又從賬戶中取了5000美金，下周就可以發(fā)圖了。我可以把交易的單子貼出來，但是老實說，我并不想這么做，原因很簡單，我的朋友里有些愛泡壇子的，我也算一個，但裸單后，基本都死的很慘。后來我們也琢磨原因了，問題還是在心理層面，交易人需要在操作時保持心態(tài)平和，然而裸單后就像被監(jiān)視，人的好勝心總讓你想下次比上次做的更好，市場里邊遭遇滑鐵盧很正常，而在論壇里，也許一次資金的回撤會讓跟單或者其他目的的人產(chǎn)生很多非議，甚至謾罵，而我們心態(tài)還沒有歷練到裸單高手的程度，往往在乎結(jié)果和議論，而導(dǎo)致心態(tài)失和甚至彷徨，這又何必呢？我會隨時討論，定期貼單。希望大家交易愉快你說的是開倉位管理，只是資金管理的一個層面，除此之外，資金管理還包括加倉位，盈利，止損的設(shè)置等等，說白了，是你的資金每一筆的使用要有計劃，嚴(yán)格控制資金的進(jìn)場，出場，盤中加平倉操作，并設(shè)定目標(biāo)，每一筆交易打算承受多少虧損，打算獲取多少利潤，使用多長時間，這是為了是你的資金使用效益最大化，將風(fēng)險降至最低，避免盤中盲目變盤操作。

這里，我要多說兩句，很多朋友做單毫無計劃性，盤中臨場打亂仗，賺了不愿意出場，虧了死扛，很多時候你會覺得我之前明明想的做的是對的，盤子稍微起了點變化，自己一激動結(jié)果就跟著變了，結(jié)果明明應(yīng)該賺的反倒虧了。這說明你事前根本就沒想清楚這筆單要怎么做，而市場往往會與你最初的意愿相左，會出現(xiàn)陷阱，無計劃導(dǎo)致意志不堅，被雜波帶來帶去，多空都做了，一天做n單，結(jié)果都是虧損，更有甚者，長線做成了中線，中線做成了短線，短線做成了長線，你看亂不亂。其實了，大多數(shù)人在做單之前的分析都很充分，也相對正確，但是誘惑的市場一定會在盤中努力把你帶溝里去，臨時分析往往帶有主觀性較多，并不是太正確。

正確的做法是做單之前把我上面提到的計劃好，最好用張紙記下來，大字體，貼顯示器上邊，即使打算盤中臨變，也要做好計劃，不妨做幾個臨時變動的應(yīng)對計劃，我管它叫應(yīng)急模式，當(dāng)然也要包括上面我說的每一個項目，臨變計劃不能多，一，兩個就好，也就是一次充足的分析，頂多做三次單，都錯了就不做了，停一停，歇一歇，再分析，再做，不要急于入市，這個市場，機(jī)會何其之多，而陷阱更多，適合你的機(jī)會并不太多，你要確保每筆交易都心中有數(shù)，也是所謂退出機(jī)制。千萬別變成刷單的了，那樣你會身心具皮，還不會討好。

好了，就說這么多，新的一周開始了，希望大家交易愉快。波浪理論，因為只學(xué)了皮毛，用的不好，現(xiàn)在我數(shù)的越來越模糊，就基本舍棄了，歐元的日線圖里很多標(biāo)準(zhǔn)的浪型，最近幾年都是，而且08年到10年的調(diào)整浪基本都是以10周線和60日線來做考量依據(jù)的，調(diào)整浪據(jù)此加平倉操作，相當(dāng)爽歪歪，而從去年開始浪型里對此兩線的假突破越來越多，導(dǎo)致我舍棄波浪，尋找更理想的方法，這里我想說一點個人意見，很多方法是需要加入你對市場的理解的，并不是每一個時間段都會適用，就比如說MACD對于極端行情的失真等等，當(dāng)你研究出的規(guī)則已不再適用于這個市場時，應(yīng)當(dāng)果斷擱置。也許是我學(xué)的不精，權(quán)當(dāng)參考吧。有點數(shù)的，但我的止損點數(shù)肯定比你們理解的大，除滿倉外，我下單的止損點數(shù)沒有少于過60個點的，一般都在100個點的上下，一個是我長線單很多，還有就是我一般都對自己的判斷比較有信心，止損就象征性的設(shè)一下，時刻準(zhǔn)備著虧100個點的錢，滿倉的時候，因為100個點肯定會爆，所以一定要做好分析，多多等待機(jī)會，力求在極限位置下單，止損就在15--30點左右，以防實在看錯后保住一定本金。作為行內(nèi)人來說，我下單次數(shù)算多的了，但是一般主線單，也就是長線單是不會輕易動的，一天的短線單最多也是在三次左右。

回樓上，我希望我能再傳達(dá)一下我的意思，我的本意是希望大家初練手手時不要用太大資金，技術(shù)不成熟時，再多資金也是會爆掉的，而技術(shù)成熟時，也不會在乎其實資金多少，所以，盡可能的去放棄大資金賺大錢的想法，一切慢慢沉淀，不要急于求成，受過挫折對這個市場有所懷疑的朋友也能看到市場的真相，不要氣餒，小資金是可以做大的，這點并不騙人但是還是那句話，盡量給自己時間，最初技術(shù)不成熟時，越多的錢只是越多的虧損而已這個得看你自己了，看什么方法對你有用，之前l(fā)aar1982提到過，他用模擬盤做單，然后用實盤跟單的方法，我是直接把20000美金去掉一個0看成2000美金就行了，或者不影響心態(tài)的話，有的朋友根本就不用這些方法，你提到的方法也是可行的，關(guān)鍵是對你自己是否真有催眠作用，你可以試試。雖然今天空單暫時有些盈利，但暫時沒有跟進(jìn)主單，我估計歐元會在3000到3220之間來回震蕩幾次蓄勢后沖擊3350，所以小單短打了幾下歐元和黃金，觀望為主。我是夜貓子，有誰還沒睡我貨幣只做歐元，其他雖然看，但基本沒什么感覺，商品貨幣相對歐元是強(qiáng)勢的，但再怎么強(qiáng)，美元上漲也會迫使它走低，畢竟它還不是商品，因此我想澳元應(yīng)該也有可能沖高再回落吧，我看壇子里有高手討論澳元的，你不妨參考下。我最近主要以觀望為主，都是快進(jìn)快出，也時時在根據(jù)盤面調(diào)整自己的策略，希望大家做單盡量心中有數(shù)，不要打亂仗等待是好的品德，是心態(tài)的一種，在交易中，做的時間久了，難免就會被市場帶著走了，這時候，要舍得出來觀望，看看周圍的情況，看看大家的情況，畢竟旁觀最清，如果這點做不到，那就永遠(yuǎn)只能做市場的奴隸，入不了交易的要義，這是心態(tài)，也是技術(shù)，只可惜這種技術(shù)需要經(jīng)年累月的反復(fù)苦練，它會管控你對所有計劃的控制和執(zhí)行。所以我說心態(tài)也是一門技術(shù)，每個人跨越它的年限不盡相同，如果你無法掌控心態(tài)，即使再好的策略，到了手中也無法執(zhí)行。很多人會說，但不會做，就是這樣了。等待和觀望是為了看清勢，勢看清了，怎么做都對，勢都審不清，只能費力不討好。我在觀望，也在等勢。

這是一些很老套的話，跟圖形分析一樣聽的耳朵起繭，但我想可能不會有太多人真正記住多頭趨勢，少做空單，盡量不做；空頭趨勢少做多單，盡量不做；

2，基本面，技術(shù)面不符時每次下單不超過1個標(biāo)準(zhǔn)手，盡量少做；

3，心情不好時不做單，身體疲憊時不做單，看法模糊時不做單，感覺不對勁時不做單，短單不超過1個標(biāo)準(zhǔn)手；

4，資金回撤20%出場觀望，做錯3次出場觀望，盈利7次出場觀望，盈利5倍跟進(jìn)止損暫不加倉入新單；

5，入場就是虧損，出場力保本金，做500點行情，賺300點點數(shù)。第5條的前兩句“入場就是虧損，出場力保本金”

意思是我每次出場都準(zhǔn)備好虧錢了，最多虧多少錢，心里是有數(shù)的，出場力保本金是我計算好每次的入場出場點，倉位，成本，風(fēng)險后的第一目標(biāo)是保住本金，這是讓自己注重潛在風(fēng)險，把期望放低，輕裝上陣；

后兩句“做500點行情，賺300點點數(shù)”

是說我分析有500點的空間才會動手做單，而只抓取這500點中的300點，其實我并不是每次都這么做，多少多少點只是一個概念，這是我之前控制不住自己時，給自己的警示，意在教育自己抓大空間，力爭每次做單都有依據(jù)，另外讓自己知道，不可能空在最高點，多在最低點，不要貪，盡可能先于大眾出場觀望投入早已經(jīng)拉平了，我最初接觸外匯的總投入成本大概是10萬美金，最初約一年半的時間，一直在適應(yīng)這個市場，最壞的時候，爆倉基本兩周一個，不過雖然一直做不太好，憑著之前的經(jīng)驗，心態(tài)在半年內(nèi)基本都適應(yīng)了，剩下一年的時間一直在不斷總結(jié)，拉平投入并盈利4年半，每年主抓1-3段行情，稍有收益。我之前在其他市場也做了不少時間，所以我認(rèn)為我雖然愚鈍，但畢竟有積累，也算快的，估計其他沒經(jīng)驗的朋友怎么著也得兩年往上才能盈利了，所以我說叫朋友們不要急躁，過早盈利未必就是好事，說不定要加倍還給市場，小投入，慢積累，循序漸進(jìn)才是王道。市場里有不少聲稱自己是天才的人物，沒有積累期直接晉級高手，80%IB，15%精神病，4.99%純粹娛樂大眾，另外0.01%我一直相信著，但沒真看到過我之前有跟自己規(guī)定過短線單，加平倉單加一起，一天內(nèi)不超過3單，現(xiàn)在大字報里還有這么貼著的，但實際上我現(xiàn)在遵守得已經(jīng)有點模糊了，對我來說，這些規(guī)則現(xiàn)在更像是警示作用，我現(xiàn)在狀態(tài)好的時候做單往往會超過上限，加倉單不能隨便加的，也不能像警示錄一樣定量，這得看阻力支撐，點位等等眾多因素，我一般一個趨勢單，加進(jìn)去守著的單不會超過3次，其他的單加進(jìn)去馬上就出來了，入場以后，等待市場趨勢運動，突破第一個重要阻力支撐時，一般你的倉位都有100點以上的盈利了，那么加倉50%，止損下移至全部倉位止損出局略有虧損，突破第二個點位時，加倉100%，止損下移至全部倉位止損出局有30-70點以上盈余，如此類推，根據(jù)浮盈進(jìn)行加倉和設(shè)定止損，因為考慮到越到后來風(fēng)險越大，所以再長的趨勢也最好不要超過3次，3次以后基本就是守，除非你已經(jīng)在市場很游刃有余了。這個看你自己的情況和承受能力了，我可能在做單時跟大家的倉位計算有所不同，我就舉個具體的，1萬美金，保守的格式是第一筆資金入場0.5手到1個標(biāo)準(zhǔn)手，我一般是1個標(biāo)準(zhǔn)手，第二個點位加0.5個標(biāo)準(zhǔn)手，第三個點位加1.5個標(biāo)準(zhǔn)手，第2個點位加的很謹(jǐn)慎是因為多半假突破是在第二個點位猶豫的，反轉(zhuǎn)回撤的幾率很高，在這個位置上需要謹(jǐn)慎些，以防萬一回撤時，因為加倉位太大而提前出局或者出現(xiàn)較大虧損，這個我是受過不少苦的，也請朋友們注意，市場無絕對，任何模式方法，都是為了降低未來所出現(xiàn)的不可預(yù)見性所帶來的風(fēng)險。

關(guān)于上面148樓朋友所說的我要找大家的開心，我只能說我逛論壇發(fā)帖子的確開心，但是我并沒有打算糊弄大家或者純粹顯擺自己，信不信大家見仁見智，我也不想多做解釋。

我的系統(tǒng)很簡單，我想很多人的系統(tǒng)也大體相似，并沒有什么復(fù)雜，至于我提到的能不能做到或者看不看的懂，或者對其他朋友是否有用，我沒有辦法幫到大家，中間摻雜的其他東西是需要時間和做單場次來沉淀的。

我不知道大家有沒有讀過一個叫期貨十年的人的文章，我覺得寫交易員的幾個歷程寫的很到位，很多地方，都有共鳴，在此在與大家分享一下，希望真正想做交易的朋友能夠從中獲益，交易愉快；

送期貨新手的忠告——期貨10年

做期貨已經(jīng)10年了，盡管現(xiàn)在已經(jīng)擁有屬于自己的兩家公司，很多人見面便以“總”相稱，但我自己知道，我的職業(yè)始終是一名期貨投資人！

最近一位故友帶著兒子來訪，他是知道我做期貨為數(shù)不多的幾個人之一，因為時下黃金期貨上市，他想讓他的孩子學(xué)點期貨知識以后以期貨為生，我只是給他粗略的講了一點，最后我奉勸他還是不要做的好，非要做的話，還是在股市里先摔打一下吧！

他們走了之后，我靜靜的坐下來，品著去年明前的獅峰龍井，一段段塵封的往事，10年的期貨人生，讓我難以平靜！在期貨市場里，每天有多少新人帶著夢想而來，而又有多少戰(zhàn)友帶著無限的悔恨離開，我不知道，我真的不知道，我只想告誡那些剛剛?cè)胧械男氯藗?，一個期貨人是這樣成長起來的，你們做好準(zhǔn)備了嗎？

入市以前首先應(yīng)該了解這是一個怎樣的市場：期貨市場是一個負(fù)和游戲，如果沒有新資金進(jìn)入的話，那么他的資金只能越玩越少，而你掙的錢則是別人輸?shù)腻X，因為這個市場不像股市，不能增值，因此這里有個鐵打的規(guī)律，那就是掙錢的人永遠(yuǎn)比輸錢的人少，而你要想生存下去的話，只能做少數(shù)人——少數(shù)的強(qiáng)者；

其次，你的對手是誰，也就是說你要掙誰的錢，你知道嗎？我告訴你，他們是現(xiàn)貨商，做套保，對品種和政策有著透徹的理解，并且手上有現(xiàn)貨，由于套保機(jī)制，他們輕易不會賠錢；還有就是機(jī)構(gòu)，他們有著大筆的資金和強(qiáng)大的智力資源，他們可能會賠錢，但他們?nèi)匀皇菬o比的強(qiáng)大；第三是生存下來的投資人，既然能夠生存下來，自有他們生存的道理，他們的生存經(jīng)驗是市場新手所無法比擬的，而且他們也是經(jīng)過時間證明，能夠掙錢的人；剩下來的就是市場的新手，大多以中小散戶為主，這部分人是市場的主體，更是賠錢人群的主體，而我所見過的大部分入市新手，他們都是各界的精英，因為他們有資本，有閱歷，有思想，不服輸，否則一般人很少聽說有貿(mào)然進(jìn)入期貨市場的，即使誤打誤撞的進(jìn)來，生存周期能夠超過1年的已經(jīng)算是很了不起了；

第三，關(guān)于學(xué)習(xí)的誤區(qū)，做期貨大概沒有科班出身的人，也沒有這樣的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，很多市場新手想通過一個指標(biāo)或是一位高人的指點，短時間之內(nèi)就能通向成功之路，這無異于癡人說夢，根本行不通，西方期貨行業(yè)已經(jīng)有百多年的歷史，科學(xué)發(fā)達(dá)的今天仍然沒有一套穩(wěn)定盈利的數(shù)學(xué)模型，這是一門建立在經(jīng)驗之上的科學(xué)，如不經(jīng)歷市場的嚴(yán)格和長期的考驗，根本不能成功，來找我的那位友人的兒子，想要我的交易系統(tǒng)，我說我完全可以給你，沒什么，但你拿著他很難掙錢，這只是一個工具，就像武林高手手中的刀劍，新手拿著他，未必能夠防身，而高手即使手中沒有刀劍，仍然殺敵于無形，因此拿到工具和功夫上身這是兩碼事，沒有兩三年的刻苦磨練，想在期貨市場長期穩(wěn)定的盈利，幾乎是不可能的！

第四，成長的歷程。這個歷程應(yīng)該分成兩個部分，首先是學(xué)習(xí)的歷程，其次鍛煉的歷程，這兩者缺一不可；

在學(xué)習(xí)的歷程中，大約需要1～2年的過程，可能有些人會更長，但只要你能堅持，一般能夠通過。首先是要看上三五本過于期貨的書籍，好書至少要讀上兩遍或更多，慢慢來不怕慢，不要怕不懂，但要學(xué)習(xí)，例如至少學(xué)習(xí)30個以上的指標(biāo)和所有基礎(chǔ)理論，然后上手做三五個月的模擬盤，以便入門，這之后要準(zhǔn)備一些資金，大約20萬左右吧，最好分成4份，最少也要分成兩分，這時你拿其中一份可以開戶了，等你第一份資金爆倉之后，再注資，再開始一輪新的學(xué)習(xí)和操作，如此反復(fù)，直到你形成自己的交易系統(tǒng)為止，這一階段會有80％的人掉隊，也許你能堅持下來，這時我要問你一個問題，那30多個指標(biāo)你還記住幾個？如果你回答，基本忘光了，那么恭喜你了，你可以繼續(xù)了！。也許你上來鄙視所謂的交易系統(tǒng)，這沒什么，但殊途同歸，最后，你一定要建立起自己的一套經(jīng)過試驗證明能夠盈利的交易規(guī)則，這種規(guī)則細(xì)節(jié)上每人都不同，甚至區(qū)別很大，但重要的是合適于你的操作；在這之后，你的帳戶余額就會象盤整時期的曲線一樣，上下波動，而你會在這一時期，不斷的修改自己的交易規(guī)則，使其日臻完善，同時你可能在這一時期已經(jīng)嘗到了盈利的滋味了，我再次恭喜你，你的智商經(jīng)受住了考驗，這一階段你畢業(yè)了！

下一歷程是對你情商的考驗，也是最容易與成功失之交臂的時期，這個時期可能長，可能短，有人終生不能逾越。這個歷程又分成3個階段，每個階段相互滲透，彼此相連，讓你在痛苦和希望中掙扎！

第一階段克服心中的恐懼和貪婪，盡管有了好的交易系統(tǒng)，但在人性中有著很難克服的兩種情節(jié)那就是恐懼和貪婪，他們時刻左右著你，讓你欲罷不能，每天冰火兩重天，你在天堂和地獄的過山車上煎熬著，這種滋味很難受，只有經(jīng)過的人才能體會，在電影《甲方乙方》里有句名言,“英雄就不是一般人”，的確，想在這個市場里站住腳的人，那肯定就不是一般人!想克服這些人性中的弱點就要在盤中不斷的磨練，不斷的批評和自我批評，以常人難以想象的毅力鍛煉自己，達(dá)到忘我之境界；

第二階段遵守紀(jì)律，這點聽起來很容易，規(guī)則是你自己建立的，自己遵守自己的紀(jì)律有什么難的，你錯了，據(jù)個例子，也許你有點胖，想減肥，也許你想戒煙，等等，那就給自己一個命令吧！從現(xiàn)在起，每天6：30起床，6：45跑步，3000米，早點是營養(yǎng)食譜，多一兩少一兩都不行，晚上10點睡覺，早一分晚一份都不行，因為突然戒煙對人體有不良反應(yīng)，因此每天上午、下午和晚上各抽一只煙，多一顆少一顆都不行……老兄，你試試，你要能堅持兩年以上，每天雷打不動，我佩服你，說了這么多無非想說明一個問題，那就是在無人監(jiān)管的情況下遵守紀(jì)律其實是一件非常困難的事情，到了那個階段，你自然會明白，其實這比克服恐懼和貪婪要難的多！

當(dāng)經(jīng)過了上述兩個過程，我再次恭喜你，你已經(jīng)掙錢到了麻木的狀態(tài)了，你的帳戶余額在飛速增長著，甚至連你自己都不相信，以為這是在做夢，但你確實做到了！這時悄然間最后一個也是最艱難的關(guān)口擺在了你的面前，也許你并不知曉，如果你不能逾越這個關(guān)口，你將再次面臨“gameover！”此時你的經(jīng)驗注意和無休止的自我膨脹，也許會將你的帳戶打回原點，克服這一人性的弱點，我送你一副良藥——低調(diào)處理你的財務(wù)，時刻記住期貨是一個風(fēng)險巨大的行業(yè)，永遠(yuǎn)對市場懷有一種敬畏的感覺，并且只把期貨當(dāng)作一種養(yǎng)家戶口的職業(yè)，而你只是這浩瀚的市場中微不足道的一員！

新來的朋友，你的路還很漫長，期貨人生才剛剛開始，祝君好運！

金越多，基數(shù)越大，大錢賺小錢，自然容易輕松些，但其實盈利收益卻會隨著本金增大而減小，因為同樣的操作，如果失敗，將失去更多的絕對利潤，所以基本所有大賬戶的操作都會較小賬戶謹(jǐn)慎很多，相對入倉比例會減少。因為同樣比例的操作，比如滿倉，100賺到1000要翻十倍，而1000虧到100可能也就90個點而已，事實上一個人要一直持續(xù)十倍這樣的高盈利，壓根是不可能的。我們要認(rèn)清這一點。

不管大錢小錢，賺錢的前提條件是，運氣好或者技術(shù)好概率的持續(xù)，運氣好只是一兩次偶然的操作，只要你還在這個市場，誰都無法保證其持續(xù)性，所以歸根到底，還是技術(shù)的問題。我入行7年了，見過無數(shù)拿著大錢來到投資市場的朋友，甚至有些都是壓上身家性命，基本是血本無歸。這里我要告誡諸位朋友，永遠(yuǎn)不要拿出超出你負(fù)荷的資金來進(jìn)行投資，更不要負(fù)債，投到這個市場的錢，即使全部虧掉，你仍要保證你的正常生活不受干擾，否則，即使你是一位技術(shù)高超的天才，也會被市場的洪流卷走，沒有可是，一定是這樣。

市場里邊有很多朋友處在資金曲線上下波動的階段，所以務(wù)必要防止驕傲所引起的盲目，有很多時候不是自己已經(jīng)成熟了，而其實只是一波行情成就了你，我記得之前的一位前輩曾經(jīng)說過，要檢驗自己是否能行，最好經(jīng)過一波牛市和熊市之后再下定論，單一市場無法證明什么。就如05年至07年中國股市一般，當(dāng)時多少股神現(xiàn)世，我看報道時，都有說某某股神神童才幾歲，就看準(zhǔn)了什么股票大賺之類的，讓我很無語，如今看來，那群神，如今還剩了幾個？

錢多錢少其實并沒有那么重要，最重要的是心態(tài)要擺正，最初入市不必投入太多時間和精力，更不要踹開自己的本職工作全情介入，這是很愚蠢的，可以工作生活之余，開個小賬戶，幾百美金幾百美金的入，0.01手的下，待到你能找到市場的一些感覺，賬戶資金也能穩(wěn)定在千元級別的時候再考慮加大一級資金操作。如此往復(fù)，漸進(jìn)成熟。時間會有些長，不要急躁，每個人都是這樣，不要相信那些主動給你帶盤的神話高手，高手有，但人家不稀得你那一點資金，自己賺錢還賺不過來，哪會為了你而分心，而且這些人，自顧自的游戲市場，一般是不現(xiàn)身的。

壇子里看到一篇好帖子，推薦一下好久不上論壇了。這里是我03年開始做外匯保證金吸取養(yǎng)分的地方，所以是有感情的，想到以前自己在黑暗中摸索，總想著回饋一下大家。大家有什么問題可以問，我有空就寫點。希望能幫助大家進(jìn)步。我寫的不好，而且千言萬語，全都寫出來不現(xiàn)實，只能是隨性而至的寫寫，或者有什么問題回答一下。

論壇是不會經(jīng)常有高手的。論壇里最多的新人，迷茫者，和別有用心的拉客者，有志于外匯的朋友可以看看一些心得體會文章或許有幫助。成功的交易者依靠的是一系列的行為組合，不是一個兩個的正確喊單。假設(shè)一個高手和一個新手現(xiàn)在一個看多一個看空，后來走勢下跌，高手看錯了，但是高手仍然可能盈利，因為高手可以跟隨隨時變化的趨勢改變倉位，新手雖然看對了，但是一個小小的波動就被止損出局，看對了仍然賠錢。這種例子在保證金行業(yè)實在太多了。.

外匯保證金是個高危行業(yè)，我不建議任何年輕朋友全職做這個。做這個是個緣分，緣分是可遇不可求的。這個行業(yè)的死亡率比你想象的要高得多。這里沒有二八定律，這里是二和九十八的定律。這行業(yè)里成功與否和你的素質(zhì)，財力，教育都沒有關(guān)系。很多其他行業(yè)的精英和高素質(zhì)人才在保證金交易里都是慘烈的失敗者。同樣，我也見過外匯交易的成功者生活中的人品素質(zhì)非常一般。記住了，這個行業(yè)是投機(jī)，所有英文都把保證金交易稱為speculation.這不是投資。投機(jī)是根據(jù)你判斷的事態(tài)發(fā)展做出你的下注，說白了是賭博，只不過這個賭博相對客觀公正，下注者有更多機(jī)會選擇對自己有利的下注時機(jī)。

（這次可能為最后一次更新了，多謝大家的支持日）

明天起恐怕沒時間寫東西了。想起什么再寫一點。

有朋友推薦的洋人文章。如果英文好的朋友可以多看看洋人論壇，洋人通常發(fā)帖子寫文章更認(rèn)真更有實際意義。不過任何文章也拯救不了你自己的交易。我多少次看完一篇好文章，一本好書，熱血沸騰，覺得自己質(zhì)的飛躍了，但是一真實操作，發(fā)現(xiàn)還是不行。

我是后來準(zhǔn)備放棄了，停了三四個月。這期間我忙于別的生意，一個需要投資30萬的生意，之前已經(jīng)思前想后考察良久了，開始經(jīng)營后又忙的黑天白日，累的要崩潰了。我就想：一個人做出一個30萬的投資決策都要這么論證這么久，付出這么多，那做一手單子就是10萬美金，6，70萬人民幣，如此大的投資決策為什么就這么草率呢。一拍腦袋買一手單子（也算相當(dāng)于一筆6，70萬的投資吧），然后指望著2個小時后打開電腦就掙錢，現(xiàn)實嗎？這樣的事情能作為職業(yè)持續(xù)發(fā)生嗎。我持有的一只原始股經(jīng)過了5年才上市，價值在大部分時間里只有我買入價的十分之一，在我經(jīng)過懷疑，痛恨，后悔，然后快要遺忘的時候才突然迅速的體現(xiàn)出價值給與我回報。我很多年前在一個國內(nèi)度假區(qū)有個小房子，后來升值不少，別人都讓我賣掉。不過我因為實在喜歡，一直猶豫著沒賣，結(jié)果后來又令人跌破眼鏡的繼續(xù)升值了一倍。一個普通的醫(yī)生老師，只要認(rèn)真在某個位置上干上二十年也成了專家教授，來回?fù)Q崗，浮浮躁躁的肯定不行。美酒必須要經(jīng)過時間的醞釀，任何現(xiàn)代技術(shù)也跨域不了。很多生活經(jīng)歷讓我意識到，價值的顯現(xiàn)需要時間的沉淀。作保證金不需要持倉幾年，幾個月也不需要，但至少不應(yīng)該是幾分鐘，幾個小時。應(yīng)該稍微有些耐心。專家的建議，盈利單子至少要習(xí)慣性比虧損單子持倉時間長。你如果能把虧損單子忍受好幾天，那你就應(yīng)該把盈利單子持有超過一星期。（趨勢正確的前提下）。

A問：因為后來不用這種方法了，完全轉(zhuǎn)向了系統(tǒng)交易，所以技巧上您已經(jīng)做的很好了，而且你交易經(jīng)歷這么長，也習(xí)慣了這種手法，目前也做的不錯，只要記住下面幾點，就沒有大的問題。

，千萬不要代客理財，自己做就好。

，錢不要放太多，賺到一定的利潤就提起出來，至少提出一大部分，不要想著復(fù)利這種事情。

只要記住這兩點，你也不用改變什么手法，肯定是能賺的，極端情況，也不會傷元氣。

答：我是相信機(jī)械交易的，只是還沒到那個階段，緣分未到，不知機(jī)械交易比人為判斷交易效果好很多嗎？

回：怎么說了，其實我也不是完全的機(jī)械交易，還有少量的主觀性在里面，目前沒有這個水平，能力有限，編不出這種程序，而且就接觸到的人，我見過交易記錄的，實際成功的EA還沒有見過，想必難度是極大的。

但是聽到一個有類似經(jīng)驗的前輩說過，自動交易系統(tǒng)，需要花費大量精力的是監(jiān)控管理部分，而不是普遍認(rèn)識的買入賣出部分。

`應(yīng)該說，用人判斷要容易的多，也基本都能做，而一個成功的機(jī)械系統(tǒng)，可遇不可求。

問：加倉這段能詳細(xì)講講么，整個行情最多會加到多少倍杠桿？

答：關(guān)于加倉，這是我最喜歡的部分。第一千萬不要因為第一波沒趕上就數(shù)倍的加倉，不然一個小小回撤就虧死你。一個趨勢要一個數(shù)量級的做單，開始逐步建倉的1手，就每次1手加，開始每單0.1，就0.1加。在行情停頓一下的時候加倉，不要在猛烈拉升的時候加。即使行情極好的時候我最多一天加一次。主要是讓自己不要沖動。行情第一次調(diào)整的時候我通常不管不顧，第一回撤我通常是兩個倉位了，盈利經(jīng)常有100多點了，會突然回到成本線附近，新手真的受不了，不過非?？欤赡苤皇前胄r不到，就迅速回升。第二次調(diào)整的時候我經(jīng)常會減一點倉位，但只要不是明確的4小時轉(zhuǎn)勢，我一定會保留至少一個倉位，通常還要多。

不過我感覺這些細(xì)節(jié)也不是最重要的，最重要的是還是對趨勢的判斷和自信。到一定程度后對趨勢會很自信，不會兩眼一閉就加倉，加了倉寢食不安很緊張的感覺。

加倉只適合于趨勢行情。這很重要！！我不做調(diào)整行情（不是不做啦，就是不主要做），很大部分原因是調(diào)整行情沒有加倉機(jī)會，因為沒有持續(xù)性，隨時要提防著會迅速反轉(zhuǎn)。沒有持續(xù)性的行情再大也掙不多錢，因為一開始的時候你的倉位不可能很大，加倉又不敢，只能掙點就跑。趨勢行情有規(guī)律得多，波浪式往前推進(jìn)，猶如部隊往前推進(jìn)，占領(lǐng)一個城市，派駐一個小部隊留守，然后繼續(xù)前進(jìn)。前面的戰(zhàn)斗范圍應(yīng)該不會涉及到前一個占領(lǐng)的城市（想想49年解放軍南下）。如果不是趨勢性的往前進(jìn)攻，前線的戰(zhàn)斗會突然又打回你老窩，把你的后方留守人員全吃掉（想想三0年江西蘇區(qū)）。所以趨勢對了，一定要加倉狠做。趨勢沒形成，就短線思維，掙點錢差不多了就行。

問：原始股放幾年或十來年,都賺錢?

醫(yī)生做二十年都成教授?

老師干二十年都成教授?

農(nóng)民種個六十年地不是成農(nóng)業(yè)科學(xué)家了嗎?

答：年輕人，要學(xué)會對自己不喜歡不同意的事情保持寬容，對自己惡心討厭的事情學(xué)會回避。沒有這個技能你在中國生活會很痛苦的。為了打消你路見不平的正義感，我向你保證我不是拉客的，不是收費的，不是胡說八道的。發(fā)帖子不是我的生活方式，我很想盡快消失。十年后你想找我談話也不太容易了。

問：老師。請幫忙看哈我這樣判斷交易方向的方式對不對？,暫時向上

B/U

H4暫時向上

M30下行

E/U

H4暫時向上

M30下行

U/J

H4

上行

M30上行

U/C

H4

上行（有反轉(zhuǎn)可能）

M30上行

根據(jù)以上分析，目前操作U/J

確定性最大，U/C次之。

答：我不看30分鐘趨勢，一環(huán)套一環(huán)的會亂的，所以就不回答這么詳細(xì)的問題了。非美我還是堅持日線趨勢向上，現(xiàn)在4小時都是向下調(diào)整。雖然看起來很嚇人，很像是做頭，不過調(diào)整都是這樣，每次調(diào)整都是像原來趨勢的結(jié)束，這樣才有調(diào)整的意義。如果很明確是調(diào)整就沒法起到調(diào)整的作用了。我并不是向你保證這是個調(diào)整，我只是按我的概率來做，保持多頭思維。如果將來確認(rèn)變成空頭了，肯定有機(jī)會重新上車做空（就怕那時候又有很多人嚷著做多了），一個趨勢的轉(zhuǎn)變沒這么容易的。歐和棒向下調(diào)整的空間還不小，合適的機(jī)會可以趁火打劫做空一下，但是對趨勢要心里有數(shù)，只要有4小時的向上的信號，我會毫不猶豫做多。

日元是多頭突破的樣子，但日元比較怪異，我做不好，就不給你建議了。

K時間段上說的確1：4比較好，1：6也行，4小時和日線不就是6的關(guān)系嗎。有個MT4的插件可以看2小時圖，這樣就可以配合你的30分鐘了。我以前搞過，后來也懶得用了。沒這么講究。你要有興趣應(yīng)該可以在網(wǎng)上找到看2小時圖的那個小文件。

周線可幫助分析，不過交易上慎用，時間空間的幅度太大了。

另外，認(rèn)清分析和操作是兩回事。有些優(yōu)秀分析師賬戶并不好看，其實不要嘲笑這個分析師，他講的的東西照樣可以很有價值。因為分析和操作就是完全不相干的兩回事，相當(dāng)于一個經(jīng)濟(jì)學(xué)家一個商店老板。一個成功的商店老板講起經(jīng)濟(jì)局勢可能完全不靠譜。這兩種人都是互相需要的,

如果能勸幾個人放棄了依靠外匯保證金交易為生的念頭，我會覺得自己做了大善事。這個很類似毒品，給人幻想，讓人上癮，而且對生活其他事情不感興趣了。想想好可怕。如果你有正式工作，穩(wěn)定收入，有許多工作之外的興趣愛好，有正常的朋友圈子，對保證金仍然有濃厚興趣，那就試試看也行，還是挺有樂趣的。!

網(wǎng)友B聊天問：呵呵，我做實業(yè)已經(jīng)十幾年了，雖然最后不算成功，現(xiàn)在叫我再做確實沒有興趣了，沒完沒了的應(yīng)酬、沒完沒了的債權(quán)債務(wù)糾紛，真是吃不完的虧，上不完的當(dāng)，當(dāng)然也有玩不盡的格，但就是太累了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)外匯更適合我的性格，至少能夠一個人清清靜靜地想做自己喜歡的事情，我已經(jīng)深深的喜歡上了，不會回頭了，不管結(jié)果如何，做自己喜歡做的事情總是愉快的。

我來說一個題外話，許多人認(rèn)為做生意也是發(fā)財?shù)耐緩街?，但對于沒有做過生意的人來說，做生意的難度要比做外匯難得多了，有好的項目沒有關(guān)系不行，有關(guān)系沒有實力也不行，有關(guān)系不會用也不行，有關(guān)系有實力沒有能力也不行，有能力有實力有關(guān)系不會管理也不行，總之，沒有一樣事情可以隨隨便便成功

最近我看了一本國人寫的書《非常交易》，是從哲學(xué)角度分析交易的，寫得真不錯，沒有看過的可以看一下，對交易應(yīng)該有幫助的

所以說我是老人了，但對外匯來說，我還是新手，一切從零開始

答：如果確定要試一下，也可以學(xué)個東西，無論是工作技能還是個人以前的愛好。全天沒別的事只盯著電腦交易效果更不好。稍微保持點距離，還可以更好的利用時間。

問：前輩能不能說說您的單子？

答：我6月份盈利主要靠3個單子。5月26號，27號，29號各空了一單瑞郎，6月2號手動平倉了2個，3號收縮止損后打掉最后一個。具體時間不寫了，是MT4上的時間。第一個單子事后看著很蠢，沒道理的，不過蠢事永遠(yuǎn)會有的，我也懶得想了。第二個還行，第三個屬于突破加倉。但是后面因為行情沒有持續(xù)，沒有繼續(xù)加倉機(jī)會了。事后看起來平凡的很，還有違反自己理論的愚蠢錯誤，（如果看到我交易細(xì)節(jié)，那就更蠢了，因為還有些零零碎碎的小單在中間，不明白自己忙活什么）。這三個主要單子持倉一個星期左右，其實每天也很難受。不過這就是交易，我還是滿意的。

我早就發(fā)現(xiàn)沒有人愿意對別人公布自己的交易細(xì)節(jié)，甚至盈利的人也不愿意。開始不明白，后來我有幸看過外匯公司的管理端后臺才明白。當(dāng)你能看到一切的時候，你不會發(fā)現(xiàn)更多美麗，你會很失望。一個衣著光鮮的美女也有放屁扣鼻屎去汗毛之類的隱私。，即使在后臺百里挑一的幾個盈利賬戶，復(fù)盤看起來也是感覺并不聰明，就像偷窺到一個人在浴室里。我對我自己的思路和交易貫徹也不滿意，你如果體會得好，再加上自己的感受和努力，應(yīng)該相信自己可以做的更好。虧損者總是對盈利者抱有迷信態(tài)度，我后來才發(fā)信，盈利者一樣做的不怎么圓滿，但這并不影響他是盈利者。我看到的最重要的區(qū)別就是盈利者能堅持（趨勢正確的前提下）。

非美都看空了。歐元頭肩頂?shù)?，先看頭肩下面等距離，英鎊先看上周低點位置。自己有個帖子還真是有壓力，人一發(fā)言就有了姿態(tài)，就有點僵硬。怪不得幾年前壇里一些朋友每天主持的，現(xiàn)在都不說話了或少說話了。呵呵，餐桌上剛對人說完吃素的好處，馬上上來一盤香噴噴的紅燒肉，還真不好意思拿筷子了。。。不過交易就這么回事，從善如流，但原則還是有的，看的懂就做，看不懂不做，看到了但看不準(zhǔn)就小做，萬一看對了并且逮著了就狠做，你想操做的這個趨勢沒改變之前別輕易出來。不要太指望提高成功率一擊即中。

問：做趨勢難就難在這一塊,當(dāng)樓主想要看空的時候,往往行情已走了4.5百點,可能行情又在醞釀大幅反彈了

答：是這樣，對此我這樣處理。1.倉位要輕，不會把你前面的利潤吞掉，只有數(shù)個輕倉試探確認(rèn)正確才能放大倉位。2.和市場保持距離，每天分析一次足矣，甚至經(jīng)常離開幾天。守在電腦前盯行情只能做超短，不適合做趨勢。

開始做外匯一定要輕倉。最高標(biāo)準(zhǔn)是2000美元做一迷你手，第一單趨勢做對了可以加倉，不對堅決不開新倉。沒有穩(wěn)定盈利前不要超出這個倉位標(biāo)準(zhǔn)。原因有二：一可以降低自己的持倉憂慮程度，不要患得患失。二，交易盈利是個組合拳，不是一拳制勝，要有后續(xù)都做的。就像打仗，一定要有后備隊的。

操作上堅持趨勢交易。只順著趨勢開倉，一會做多一會做空高拋低吸是腦子里沒有趨勢，一團(tuán)漿糊的體現(xiàn)。不過趨勢交易是個大話題，我真的不愿意寫這個話題，沒個幾千字說不清楚。你對于自己做什么趨勢要有數(shù)，然后去操作你的分析。引一句話：計劃你的交易，交易你的計劃。比如有的朋友做多，理由是日線圖現(xiàn)在上升趨勢，但是持倉以后一直看5分鐘圖，一分鐘圖，有個幾十點波動就想出來。其實如果是操作的日線趨勢，歐元估計至少要400點以上的止損，英鎊就更多了。所以好好想想上面那句話，你因為日線上升趨勢去做多，而因為50個點回調(diào)就出局，你是在交易你的計劃嗎？你的作戰(zhàn)原因和作戰(zhàn)行為相符了嗎？

問：你說得對，適合自己才好。

你的這個方法，其實就是《冠軍操盤手》里面講的分批分價，在行情探底的過程中逐步建立頭寸，試著讓最后一單只比最低點高少許。如果核心方向正確，是獲利的良方。

《孫子兵法》曰：不盡知用兵之害者，則不能盡知用兵之利也。

這個方法的弊端是：如果行情不是探底，而是真正的改變趨勢，那么，分批建立的頭寸就一鍋端了。

所以，掌握這個方法，要求操作者1有精準(zhǔn)的方向判斷，2有沉得住氣的定力，頂?shù)米「√潯６嗵接憽?/p>

答：是嗎？有書介紹這樣做嗎？呵呵，殊途同歸了。你說的缺點如果真的趨勢反轉(zhuǎn)那就死翹翹了，一般不會。有很多防護(hù)措施，而且輕倉。外匯比股票有個好處，機(jī)會多多，這樣每次可以輕倉做，一年下來盈利仍然不菲。股票一年可能就一次機(jī)會，要掙錢必須重倉。

其實教科書要求盤整行情不要做，至少要少做和慎重做。需要一些手筋。我有時候也是明知道不該摻合這趟渾水，但是有點手癢癢，該打手。

問：老師為什么會做盤整行情？不是看不清楚的不做嗎,？D1、H4的盤整行情，其實在M5-M30還是有比較清晰可見的波段可做呢，老師是不是偶爾也做做短線?。?/p>

答：盤整的確是不該做，至少要很慎重做。不過我也是手癢癢，管不住自己。管不住自己的事情多了，要檢討自己。

不過不做盤整也要科學(xué)理解，我感覺是盤整不能方向不明的亂作。如果經(jīng)過分析認(rèn)定一個方向，是可以尋機(jī)建立倉位的。我傾向于非美不是反轉(zhuǎn)而是繼續(xù)向上這種看法，尋機(jī)建立多頭倉位符合我的原則。5分鐘30分鐘趨勢我是堅決不做，做那個還是要顧及4小時日線趨勢，一環(huán)套一環(huán)的，把自己搞暈了。

問：我傾向于，盤整的時候觀望或建立鎖倉，在上下限解鎖，如果盤整的幅度太小就不管了！鎖倉的方法問題在于只要盤整繼續(xù)，那么就會一直賺錢，如果單邊走強(qiáng)，那么就一定會虧錢，當(dāng)然建立合適的止損可以幫助少虧損！:

答：大部分成功者建議盤整區(qū)間觀望，要突破而做，很有道理，因為這段區(qū)間里面操作經(jīng)常淹死人。不過突破而做要犧牲很多利潤，行情突破的時候自己沒有倉位是很痛苦的。所以我現(xiàn)在如果心里有了方向，即使沒突破我也會慢慢建倉。如果根本看不清楚方向，當(dāng)然就不要做。

問：機(jī)械的系統(tǒng)是要有的，沒有系統(tǒng)就會亂放槍，但是抱系統(tǒng)不放的也不行，市場會變的，以前有用的東西，到了今天就不一定有用，我傾向于變化的系統(tǒng)，但是變了很慢，這是根據(jù)行情變的。建議每個做單的人都建立自己的操作記錄，經(jīng)常回顧操作記錄會大有收獲的！

答：機(jī)械系統(tǒng)我的理解是有一套固定的理論和操作模式。賬戶里所有的交易都是一個理論下的產(chǎn)物，而不能是混亂的，找不到規(guī)律的。但是具體操作細(xì)節(jié)也不一定完全一樣，一個原則下事物也許會有不同的表現(xiàn)。

問：好帖，學(xué)習(xí)了，樓主的賺錢能力和人品應(yīng)該都是一流的。象樓主這樣的輕倉中長線操作，估計賬戶起碼得有5萬美金。因此本人目前還做不到樓主的境界，只能做短，但深受啟發(fā)。希望樓主以后經(jīng)常來這里，象論壇的尼克版主那樣，常年幫助匯市新手

答：即使是做短線，也要順應(yīng)大趨勢，學(xué)會首先分析大趨勢，順著方向等待進(jìn)場信號。不是這個方向的信號就放棄，別心疼。

(以下內(nèi)容為6月13日12：15點編輯)

問：今天又冒上來學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)，樓主再講講如何加倉，風(fēng)險如何控制，分批出場還是等到行情逆轉(zhuǎn)一次性出場？

答：理論上是每次調(diào)整都加倉，不要在大陽線或大陰線的風(fēng)頭浪尖上加倉。我通常分批出場。不過這個話題用網(wǎng)絡(luò)打字的方式說不清楚，至少說起來挺麻煩。

問：凡是機(jī)械的東西都是死的，人是活的，所以要定期更新。但沒有人能離開機(jī)械工具的阿。只要機(jī)械系統(tǒng)在一段時間內(nèi)穩(wěn)定就好，就像我的電腦，這一兩年能上網(wǎng)用用就行啦，難道你要抱著它一輩子？

機(jī)械系統(tǒng)就行開車的儀表板，有誰開車不看儀表板的，光看儀表板就能開車了么？

答：別一個字一個字的想這些事，有個大體思路就是了。

問：摟主怎么看今晚的行情，你覺得是反轉(zhuǎn)呢還是回調(diào)

答：我覺得是回調(diào)。是調(diào)整行情的一部分。

洋人有個概念很好：在沒有判決你是有罪之前，你是無罪的，你可以心里懷疑對方有罪，但你無權(quán)用罪犯的方式對待他。從概率上講我更愿意采用這個思路，行情沒有明確變成下跌趨勢之前仍然要被看成上升趨勢。

行情永遠(yuǎn)是反復(fù)的，肯定上上下下。你看到了下跌那一段就做空，你看到了上漲那一段就做多，都能掙錢。可千萬別人家做空你就做空，人家做多你就做多，那樣兩面挨耳光，死的就是你。

問：太有道理了，某種意義上說人的心理改變要比心理慣性難得多。

樓主，請講講怎么平倉呢？一直等到所有的單子打止損為止么？

答：平倉上我有多種選擇。趨勢單子盡量持有，大級別調(diào)整就在形態(tài)的上（下）邊沿出局好了。不是趨勢單子就見好就收得了。我懶得寫了，很瑣碎。

問：我現(xiàn)在就看不懂調(diào)整，所以就不敢碰。

如果按照您說，根據(jù)4H圖和日圖下單，你的趨勢單一般持有多長時間？

幾天，幾周，還是幾個月，乃至幾年？是哪個數(shù)量級呢？

答：365樓，持倉要幾個月幾年嗎？太夸張了吧。我主力是操作和日線方向相同的4小時趨勢。比如日線現(xiàn)在我依然歸于上升趨勢，至少還沒有明確證明已經(jīng)轉(zhuǎn)勢，所以我主力操作4小時的上升趨勢。小盤整可能就持倉等著，大盤整就先出來，再重新建倉。一直到日線明確改成了下降趨勢，然后再主力做4小時的下降趨勢。持倉時間因走勢而定。不過我也時常做當(dāng)日沖銷的散單。

網(wǎng)友問：想了解你的經(jīng)歷越細(xì)越好

前輩答：呵呵，什么是越詳細(xì)越好，我也不能太沒有隱私了。我學(xué)的是經(jīng)濟(jì)，之前從事國際貿(mào)易外匯實盤買賣，而且很成功，可以十年不工作沒有生活壓力。我自認(rèn)我條件極好，做保證金是水到渠成。結(jié)果后來專職做保證金仍然持續(xù)虧損，迷茫痛苦，也參加過一些收費組織，數(shù)次考慮過放棄。中間停歇過幾次，后來休息了幾個月后重新操作突然開竅了。理論還是那幾個，成功以后發(fā)現(xiàn)其實就是翻來覆去說的那幾個道理，沒什么新東西。就像你在找路，在一個路口翻來覆去走了二十遍就是找不到，最后找到了發(fā)現(xiàn)就在你附近，你一直經(jīng)過，但是就是沒看見，你自己也搞不懂原來自己在瞎找什么。呵呵，向左走向右走的故事，或許你的愛人就在你附近你卻多年視而不見。'

問：您是以什么指標(biāo)判斷趨勢，是什么周期？

答：趨勢判斷我覺得常規(guī)辦法都可以，比如macd上0軸，均線多頭排列，趨勢線突破等等。你就打開一個原始的k線圖，憑直觀或者讓一個小孩子看看，是上升是下降很清楚。記住，上升的時候千萬別做空，下降趨勢別做多。這是個讓人無奈的話題，說過一千遍一萬遍。偶爾有時候我登陸論壇，一片大漲的時候大家發(fā)帖子說該下跌了，一片大跌行情的時候大家發(fā)帖子做多，真是無語，不知道說什么好。什么周期都可以了。我個人是做4小時趨勢，以日線圖輔助驗證。時間太短了感覺做不了，沒有穩(wěn)定性。

問：您怎么看那些生活中人品素質(zhì)非常一般的成功的交易者，這些“一般的”又是憑的什么比那些不一般和一般的成功的呢？

答：外匯交易技能更像一個說不清的緣分，可遇而不可求。和你的學(xué)識專業(yè)無關(guān)。甚至是負(fù)相關(guān)，甚至一個人越是學(xué)歷高，素質(zhì)高，走的彎路越大。學(xué)問高的人容易把學(xué)術(shù)理論引入交易，我認(rèn)為是死路一條。生活中人品素質(zhì)高的人的某些性格也不適合交易。大家還記得中學(xué)課本里有篇莫泊桑的小說《項鏈》，說實在的我覺得那個主人公品質(zhì)很好，我覺得借了別人東西損壞了就有責(zé)任去犧牲自己利益償還，但有人覺得那人很傻。我感覺無論是在中國做生意還是做交易，主人公那種保守，負(fù)責(zé)任，信守承諾的人很容易死掉，覺得主人公很傻的人更容易成功.

不是說交易成功者都是大壞蛋了。呵呵，但是一些傳統(tǒng)的性格需要磨練和改造，這是非常痛苦的過程。

(以下內(nèi)容為6月11日22：00點編輯)

問：LZ，偶想問個問題，雖說和炒匯關(guān)系不大，煩請回答一下。

論技術(shù)肯定比不上LZ，但是思維方式有些相同。所以想問一下LZ，是否這些年炒匯以來，性格亦有些變化呢？是否平時在生活中看問題也是更為透徹一些呢？

想驗證一下自己的炒匯思路是否正確，謝謝！

答：毫無這種感覺。我覺得完全沒關(guān)系。

問：請教樓主，您和認(rèn)識的另外2位能穩(wěn)定盈利的朋友，年收益率大概是多少？

穩(wěn)定盈利應(yīng)該是在一定合理的收益率預(yù)期下才可能是安全和長期的。

穩(wěn)定盈利者的實際長期收益率，對于新人建立合理的收益預(yù)期應(yīng)該有幫助。謝謝。

答：別人收益率能有多少我真的不知道，大家對此好像都諱莫如深顧左右而言他。巴菲特每年20%的收益率而成為世界第二大款，投機(jī)行業(yè)頂尖人物都經(jīng)歷過多次破產(chǎn)，說：“無人可以完勝市場”，我們對于做交易的收益率應(yīng)該有多少期望值也是有點困擾我。我只能說些我的理解。我過去一年收益大約三四倍的樣子，但是也只有一年多的時間，實在不知道將來怎樣。而且由于這些年的挫折，性格的改變，現(xiàn)在也只是想用很少的一部分錢做投機(jī)行業(yè)。而且1萬變?nèi)f可以，100萬不一定能變300萬。所以不會是100萬變300萬，300萬變900萬這樣的金錢幾何裂變。聽到別人有多少收益率馬上在心里做一個幾何階乘，算一算此人10年后多少錢，是不現(xiàn)實的。每人有每人的資產(chǎn)安排，每人有每人的生活軌跡。我有時候想我如果8，9年前有現(xiàn)在的本事就好了，可是生活不會按照我的意愿上牌，你想來2的時候來了10，想來Q的時候來了A，你只能按照生活給你的牌去打。我認(rèn)識的做交易的人窮困潦倒的有不少，大富大貴的一個也沒有。傳說中的交易發(fā)財故事一是沒見過，二是有其他發(fā)財門路，比如賣書，賣軟件，收費辦班之類。

（找不到問題，前輩的回貼）有朋友說我的做法像是實盤做法，會誤導(dǎo)新手加死碼。我說明一下。

我的確是采用了某些實盤做法。但我絕不加死碼。我是分析得出一個操作方向，然后按照這個方向建試探性倉位。因為我掌握不了盤整區(qū)的形態(tài)，深度和時間，盤整可能是一星期，也可能下一分鐘突然爆發(fā)。我有自己的建倉信號，不過說實在的，我自己都信不過，但比沒有要強(qiáng)，不會讓自己像沒頭蒼蠅一樣建倉。建倉有一下子成功的例子，但也經(jīng)常行情繼續(xù)調(diào)整，調(diào)整下來如果產(chǎn)生了一個新底部形態(tài)，而且我判斷的趨勢方向沒有發(fā)生改變，我就繼續(xù)建倉。記?。呵疤崾墙?jīng)過分析，趨勢方向沒有改變，只是調(diào)整在繼續(xù)而已，所以繼續(xù)建倉。建倉都是在調(diào)整區(qū)間內(nèi)。如果趨勢改變了，你還是在補(bǔ)倉，那才叫加死碼。盤整區(qū)間內(nèi)一個方向建倉不但在判斷正確的時候讓你獲利，即使趨勢方向判斷錯了，成本也容易灘低，因為盤整期間上上下下，很容易把第一個虧損單子攤平。如果不是上上下下，一路跌下來了，那就是趨勢改變了，那就要按照新的趨勢方向建倉了。有朋友說建倉虧損后應(yīng)該先出來，等跌下來再買入。因為盤整區(qū)間內(nèi)行情是無厘頭瘋牛，我感到很困難出來后重新買入，對于技術(shù)和精力要求更高。不適合我。還是那句話，適合自己才好。不適合自己再好也不好。

對了還有個問題需要重申，突破之前加倉，都是輕倉。假設(shè)5000美元，我只會做一個迷你單。

比如現(xiàn)在的行情，就是典型的盤整行情，沒什么規(guī)律可循，這個過程就是甩人的過程，磨人的過程，讓你把以前的利潤吐出來的過程。但你就算買在了高位，跌下來，出現(xiàn)個小底部，審視一下趨勢還沒有改變，你就再買，很容易就把第一個單子攤平甚至獲利。你對趨勢判斷立場堅定你就持倉等著，如果有懷疑你也有機(jī)會不吃虧出場。一會買一會賣，或者一有虧損就止損，然后再做，很容易又損。

倉輕倉重，其實也不是看比例，更重要是根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)狀況和心理承受能力。輕倉的概念對于我來說是一個丟掉不心疼不影響心情的概念。就算是個10萬美元賬戶，如果一二百美元的損失你也很痛苦，那一個迷你單也不算輕倉。

關(guān)于止損，我有一個體會：每一次趨勢行情中的止損事后都讓我慶幸，慶幸自己及早退出撿了一條命。而每一次盤整行情中的止損事后都讓我后悔不已，因為剛止損不久行情又回來了。

不知道大家有沒有這種體會。

問：謝謝前輩分享寶貴經(jīng)驗。99%的道理和我想象的一樣，只是聽你說出來后我就更加相信了。我做保證金才1年，前3個月虧損75%，后9個月（基本穩(wěn)定）盈利300%。全年總算正好打平，盈利0%，最大回撤75%。3只要1萬個人中有一個人贏錢的話，那個人必定是我。自信來自于過去幾十年其他行業(yè)的成績。但是你下面這句話給我潑了一盆冷水。很多其他行業(yè)的精英和高素質(zhì)人才在保證金交易里都是慘烈的失敗者。@H)如果你說的是真的話，我準(zhǔn)備提高對自己的要求：第二年凈盈利/最大回撤如果不超過200%的話，就退出。因為：1.我的時間很寶貴，我不想拿我的時間去賭一個沒把握結(jié)果。2.做保證金太孤獨，缺乏社會性，這是我不喜歡的。3.保證金和賭博類似，是有癮的。偶爾賭賭沒什么，但長期做這個就不好了。

我猜你肯定鼓勵我退出，對嗎？

答：你真覺得會成功我是不會鼓勵你退出的，畢竟交易挺有趣的。我有點戒不掉了。我是說一些沒接觸過的年輕人，工作不好找，經(jīng)濟(jì)上也沒有基礎(chǔ)，就想做外匯謀生，甚至發(fā)財，我堅決反對，這一定是死路。

你說對了，交易者都比較封閉，越來越和社會脫節(jié)，這很不好，這也是我不希望新人加入的原因。年輕人還是應(yīng)該陽光一些，多和社會接觸。（雖然社會一點也不可愛】

（以下內(nèi)容為6月10日晚20：57更新，以后可能沒有了）

問者：樓主再探討一下，趨勢指標(biāo)的參數(shù)設(shè)置問題，其實我也不想鉆這個牛角尖，但有些時候的確很迷茫，多大的級別才定義為趨勢啊。

，參數(shù)設(shè)大了所有的趨勢指標(biāo)都差不多了，趨勢指標(biāo)的作用就是過濾掉高頻，留下低頻波，頻率即為周期的倒數(shù)。所謂的趨勢就是低頻信號，震蕩就是高頻信號。多高的頻才是高頻，多低的頻才是低頻呢？這個認(rèn)識問題只能是見仁見智了。

不好意思，俺是學(xué)機(jī)電的，不知道俺理解對否？,

答：開始的時候都醉心研究過指標(biāo)不同參數(shù)的設(shè)定，東改西改的，其實差不多。macd我就看默認(rèn)的12，26，9，我覺得挺好，也合理。macd其實也屬于均線范疇，就是12均線和26均線距離的辯證關(guān)系，這個關(guān)系以平均值9為標(biāo)準(zhǔn)。參數(shù)稍有不同分析出的行情也應(yīng)該一樣，你如果不同參數(shù)的macd看行情得出了相反的結(jié)論，最好是哪個也別信。你說的48，105，36我沒試過，感覺太大了。以前我還嘗試過不同時間段的大參數(shù)設(shè)定，比如1小時圖參數(shù)120就是5日線等等，我不知道有用與否，不過我再也不搞這些研究了，太無聊了。把問題往簡單里研究才是方向，而且這里面沒有靈丹妙藥和圣杯。無論用什么辦法，目的是搞清楚趨勢是什么方向，現(xiàn)在大約處在調(diào)整的什么位置。

我們較真的研究一下macd。

12，26，9好像是經(jīng)過專家研究適用任何投機(jī)市場。因為12單位的平均值和26單位的平均值不太長不太短，如果是4小時圖，分別反應(yīng)了2天和一周的投機(jī)意向，（26小時是4天半，洋人周五下午幾乎不工作的，呵呵）這兩個均值上穿0軸，說明了這兩個時間段的投機(jī)客對于多空意見達(dá)成一致。我也看過5，34，5這個組合，這是一個尋求更激進(jìn)者M(jìn)A5和更穩(wěn)定者M(jìn)A34的關(guān)系的組合，5有點太激進(jìn)，我個人更喜歡

如果是看金叉死叉，第二個組合應(yīng)該更早有信號，因為更能代表激進(jìn)力量。但是如果看形態(tài)，后者就更準(zhǔn)確圓滑。

不過以上研究不能太認(rèn)真。要綜合各方面考量。

問者：呵呵，有點意思，12，26，9我覺得倒是從日圖來的。因為以前是一周工作6日，1個月26工作日。12和26即為兩周平均線穿越月平均線。9有點奇怪，看不明白。。?？赡芾贤庥袔讉€下午去喝下午茶了。嘻嘻

現(xiàn)在是否要改成10，24，7，那就自己看著咯。我倒覺得MACD本質(zhì)和MA一樣的，只是平滑了一下，參數(shù)應(yīng)該都可以調(diào)，合自己用就好。當(dāng)然，正如你所說，無論怎么調(diào)，大趨勢都不會反過來的。

問：奇怪的感覺，我是LONGGBP/JPY，是上個禮拜的事情了，目前也是淺套一點。好在倉位很小，幾乎可以忽略不計，我一直怕風(fēng)險，但一直想做GBP/JPY這個貨幣對，所以有時候會嘗試一下。

同意LZ的觀點，作戰(zhàn)有一整套的部署，要有后續(xù)部隊的支援和供給。

這樣大方向看對了才能經(jīng)的起小的波折，或者是方向看錯了，損失也在可以控制的范圍內(nèi)。

答：開始最好做歐元瑞郎，回避英鎊，日元，叉盤。理論上都是圖表技術(shù)交易，應(yīng)該是一回事。但是難度相差很大。個人有個人的愛好，尋找自己擅長的貨幣對，不能見獵心喜，不能看著別的行情大掙錢多就著急。我什么都做過，但我通常只在歐元和瑞郎上重倉做。不過我在國外論壇上的確見過高手專做棒日，獲利頗豐。

問：關(guān)于止損設(shè)置，我也是做日線、周線的，一般對方向沒改變看法時也是很寬的止損設(shè)置，以免意外發(fā)生，但前提是浮贏狀況下。

由于風(fēng)格比較左側(cè)，所以進(jìn)場時，止損不大，如果歐美的話，多數(shù)不會超過100點，不過會損了又補(bǔ)，再損再補(bǔ)，連續(xù)止損的情況不少。一旦建倉成功，且行情如預(yù)期可能在走趨勢，止損就會越放越寬，500點也正常。假如浮贏只有200點，止損就在200點左右，不是為了平保，而是既然左側(cè)入場，那么回調(diào)不應(yīng)該太多。第一波走完時，由于倉位調(diào)整，通常持倉已經(jīng)比較安全了，止損設(shè)置自然可以大些。

感覺樓主是根據(jù)日線做4H的話，還是屬于較短的短線，而且應(yīng)該屬于順勢型的，這種進(jìn)場通常止損很小的，極限不會超過近幾天的4H大型波動均值的兩倍。而設(shè)500點應(yīng)該只是防止重大意外，和沒設(shè)止損意義相同。

答：看日線周線做實盤很好，做保證金恐怕太大了。我自己最喜歡的持倉周期3天至一星期，4小時趨勢正合適。時間長了也是有點不自在。嘗試過看日線周線做單，有點受罪，呵呵。不過這也是因人而異。

（看不到問題，前輩的回貼）

我說過沒有v型翻轉(zhuǎn)，行情變化總會給你形態(tài)的。還是舉歐元日線的例子，上周五跌下來從日線角度看沒有征兆，周一周二都有點模糊不清，那就要耐心等待，看不懂不要一定逼著自己看懂，等待兩天就會看懂了?，F(xiàn)在歐元日線慢慢走出個形態(tài)，如果跌下來，就是個頭肩頂，盤整又上行就是上升中繼的形態(tài)，只要等待總會露出能讓我們抓住的下注機(jī)會。好像有人統(tǒng)計過，最常出現(xiàn)的形態(tài)就是頭肩頂和頭肩底。

指標(biāo)我看均線，macd，kd，威廉，rsi，不過只有macd是必看，我比較重視形態(tài)，如行情的頭肩形態(tài)，macd背離，那幾個指標(biāo)也會形成一些形態(tài)，相反金叉死叉倒不是很重要，是第二位的。這純粹是個人喜好，只要你看的指標(biāo)能給你一個方向上的認(rèn)識就行，沒有什么靈丹妙藥。

做4小時當(dāng)然是4小時為主。不過一定要看日線支持與否。4小時圖表想做空，但日線圖沒有任何調(diào)整跡象，就不要做了。簡單的不能再簡單。好像很多人很多書上都是這樣介紹的。

問：請教樓主，你認(rèn)為成功的交易系統(tǒng)中最重要的是什么？

答：倉位控制，堅持趨勢。

問：請教高人，我是看M5-M30做短線的，我的作戰(zhàn)思路想以波浪理論（只做1-3浪和C浪）為基礎(chǔ)，以均線、MACD、和KD搭建我的交易系統(tǒng)的技術(shù)部分，最后就是大量的、高強(qiáng)度的模擬，中間偶爾真?zhèn)}，請問高人我這樣的思路是否有出路？（趨勢交易的止損我難以把握和承受），謝謝！

答：可以。我相信條條大路通羅馬。

不過我感覺時間短了趨勢不穩(wěn)定，你的30分鐘趨勢一定要和2小時圖或者4小時驗證才行。僅僅是30分鐘很難把握。趨勢交易很難承受也要承受，這是個自我改造過程?？梢詡}位小一點。

問：簡單的問，樓主是不是從短線轉(zhuǎn)型做的中長線，如果是，請教一下，轉(zhuǎn)型過程中需要注意什么？轉(zhuǎn)型成功花費了多少時間？

答：我其實一直是分析日線圖4小時圖，但是原來的確是持倉不夠，交易中按照5分鐘的標(biāo)準(zhǔn)持倉，沒有貫徹自己的分析。轉(zhuǎn)變過程我是用了4年，你可能是4個月，也可能是40年。

問：樓主好，想問一下關(guān)于學(xué)習(xí)方面的問題和系統(tǒng)方面的問題。

1，技術(shù)雖然不是決定性的東西，但作為基礎(chǔ)知識似乎還是必要的，但是是否所有技術(shù)都有必要去學(xué)呢？趨勢理論，道氏理論，艾略特波浪理論，江恩理論，蠟燭線理論，是否都需要完整地學(xué)習(xí)呢？個人覺得熟悉蠟燭圖和墨菲的《期貨分析》似乎大致已夠，請老師指正。*

2，對于系統(tǒng)，一開始我覺得存在并神圣，但現(xiàn)在我覺得，與其說系統(tǒng)，不如說是一個模糊的操作系統(tǒng)。以前做股票的時候看過各種系統(tǒng)，但系統(tǒng)不帶未來函數(shù)的話必定滯后，而指標(biāo)背離以后還可以繼續(xù)背離。與其看指標(biāo)，不如看多空雙方力量在時空上的演變。請老師指點下我這樣理解可對？

3，對新手來說，短線和長線是有些弄不靈清的，剛開始做日內(nèi)短線，一段時間發(fā)現(xiàn)忙來忙去還是虧，于是想學(xué)中長，過了幾天明白自己把波段當(dāng)成了中長，于是現(xiàn)在的方向是從日內(nèi)或短線入手做波段，不知道這樣的思路是否正確，麻煩老師指點！多謝了！

答：基礎(chǔ)知識當(dāng)然要仔細(xì)看。墨菲的就很好，很經(jīng)典。不用都看，不過在決定自己接受什么理論之前的確要多看，和找對象一樣啊，最終選擇之前相親可能要幾十次。我就是看不下去蠟燭圖理論，怎么努力也看不下去，但是不是說沒用，我不懂就是我不懂。指標(biāo)不能太迷信，指標(biāo)是幫你分析行情的，就像社會上各種經(jīng)濟(jì)報告分析社會房價，你會通過各種報告得出一個結(jié)論，但不能依賴一個報告去炒房。

短線長線因人習(xí)慣而已。急性子可能15分鐘圖都是長線。原則是堅持你的圖表，堅持你的分析圖表。當(dāng)然要大一級時間圖標(biāo)的驗證。比如我分析4小時圖是上升中，日線圖同意上升，那我的任務(wù)就是操作這波4小時的上升。

(以下內(nèi)容為6月14日17點更新)

網(wǎng)友A：帖子不錯，lz看來是個老手了，有不少可以借鑒的地方，對新手應(yīng)該有很大的幫助（比如說必須設(shè)止損，根據(jù)自己的性格和做單方式主做走勢相對平緩的歐元和瑞郎，很贊同），應(yīng)該說也賺到了一部分錢，只是談穩(wěn)定盈利還太早，可以說完全沒有穩(wěn)定盈利，只是因為輕倉（跟實盤差不多），資金不是很大，也懂一些取舍，心理控制也還行，止損極大，有很大機(jī)會在大部分情況下能賺到錢。但是對趨勢盤整的判斷，主觀性極大，交易本身的主觀性和隨意性都很大，碰到特殊的市場行情，加上心理有小的偏差，最后很難說有好的結(jié)果，而且這種情況是必然會碰到的，所以離穩(wěn)定賺錢還比較遠(yuǎn)。

話可能不好聽，穩(wěn)定盈利的追求者應(yīng)該明白，如果很多人反對，我就刪了。"

前輩答：你說的是，在保證金交易上穩(wěn)定盈利我還是別說這話了，不然我早就把其他投資都轉(zhuǎn)過來了，還買房子買股票干什么。你說你用過類似做法，講講老弟后來的體會好嗎。

我在趨勢逐漸明朗的時候會大劑量的逐漸加倉，這是我盈利的地方。每單至少是現(xiàn)在的10倍。一旦突破了而且自己有沉甸甸的倉位，說實話感覺挺爽的。無論是什么做法，我的體會就是順應(yīng)趨勢，回首復(fù)盤的時候每個大的趨勢都要有自己的倉位在里面?，F(xiàn)在多還是空的討論紛紛繞繞都沒什么意思，明明就是一個調(diào)整行情，一個月后回頭看看，現(xiàn)在哪里算什么行情？盈利的資金曲線不是45度角向上的，很類似行情，盤桓良久，然后突然上升的另一個數(shù)量級，然后又哆哆嗦嗦的盤桓良久，然后又迅速的拉升到另一個數(shù)量級。

網(wǎng)友A：因為后來不用這種方法了，完全轉(zhuǎn)向了系統(tǒng)交易，所以技巧上您已經(jīng)做的很好了，而且你交易經(jīng)歷這么長，也習(xí)慣了這種手法，目前也做的不錯，只要記住下面幾點，就沒有大的問題。

千萬不要代客理財，自己做就好。

錢不要放太多，賺到一定的利潤就提起出來，至少提出一大部分，不要想著復(fù)利這種事情。

只要記住這兩點，你也不用改變什么手法，肯定是能賺的，極端情況，也不會傷元氣。

前輩答：呵呵，一看你這兩個囑咐就知道是過來人。好像開始做交易的人都會有這兩個想法。一是想擴(kuò)大資金，二是復(fù)利計算著自己幾年后什么樣?，F(xiàn)在毫無這種興趣，并沒有人說過什么，就是不想了。

網(wǎng)友B：呵呵，百家爭鳴嘛！那就談?wù)勀愕牟僮魇址ǎ灰粫o人家寫評語，分享一點有價值的東西，幫助我們這些新手。

網(wǎng)友A：主要是規(guī)則，對于技術(shù)分析學(xué)個1，2年久夠了，關(guān)鍵是確定自己交易系統(tǒng)的規(guī)則，在真正明白理解這個道理后，花個2年應(yīng)該算是最少的啦，然后認(rèn)真做好回歸測試，所以沒有辦法做回測的系統(tǒng)，最好不要，這樣問題很大。這一步很不容易，可以說很難，心猿意馬的性格是絕對沒有希望的。

盡自己的能力把交易的主觀性降到最低，可以留一些，比如形態(tài)的判斷，這種可能只能主觀判斷，但是比如只在某個周期的收盤后，某個指標(biāo)的信號明確后做單，這種就不能在k線未收盤的時候下單，這只是降低主觀性的一個例子，對回撤還有交易的一致性，有很大的好處。

最后就是做好測試后，嚴(yán)格執(zhí)行，知道自己每單的把握，然后做單，因為市場不會簡單的重復(fù)，可能會變，一但嚴(yán)格根據(jù)系統(tǒng)做單，但是發(fā)現(xiàn)效率跟以前產(chǎn)生很大的偏差，市場可能已經(jīng)變了，一個極端的例子：比如系統(tǒng)確立，信號很少，盈虧比為1：1，成功率很高，達(dá)到90%（理想假設(shè)），但是做了不到10單，已經(jīng)連虧2次，那就表明市場可能變了。這個時候一般需要馬上停止操作，過一段時間在做，市場還會回來的。

的方法我以前做過，可以說性格好，小資金（不影響自己生活）還是能賺錢，只是談穩(wěn)定盈利確實不夠。

網(wǎng)友B：請問高手，模擬應(yīng)該達(dá)到什么樣的水平才能進(jìn)入真?zhèn)}操作？

網(wǎng)友A：首先，我不是高手。

然后，我認(rèn)為模擬沒有用，必須用真錢，但是可以用很小，比如幾百，在可以開1k以下的平臺慢慢小單量做。

因為，離開了心理，模擬交易沒有什么價值，而絕大多數(shù)人，至少90%吧，是自始至終也過不了心理關(guān)的，所以教人于漁，不如勸退，說的好。

網(wǎng)友B：模擬無價值這點我不同意，我看過一個世界級大師說的話，以正確的交易思想不斷地錘煉和完善你的交易系統(tǒng)，即便是模擬交易，也能夠取得很好的效果和良好的市場感覺。

我所說的模擬是尋找和完善交易系統(tǒng)的過程，你所說的90%的人心理關(guān)過不了其實是兩回事情，我理解，如果一個人心理關(guān)過不了，一般是以下幾種情況：一是沒有正確的交易理念和思想、不懂交易哲學(xué)，二、沒有形成穩(wěn)定贏利的交易系統(tǒng)，或者對自己的經(jīng)過長期測試的系統(tǒng)不夠信任，三、資金壓力較大，借錢、貸款等來投機(jī)外匯的心理問題最大。

網(wǎng)友A：可以保持不同的觀點，模擬沒有價值只是我的看法，不必介意。模擬跟真?zhèn)}的區(qū)別，重大數(shù)據(jù)時模擬永遠(yuǎn)正常成交，真?zhèn)}可能會滑數(shù)十點或無法成交

前輩答：理論上說模擬倉和真?zhèn)}一樣可以鍛煉。但問題是，99%的人無法對毫無經(jīng)濟(jì)價值的模擬倉保持長時間的興趣和認(rèn)真態(tài)度，越做越隨便。我是用小倉的真?zhèn)}練出來的，因為我對模擬倉的認(rèn)真態(tài)度無法保持一個月以上。我認(rèn)識一個人據(jù)說是用模擬按照真錢的標(biāo)準(zhǔn)練了數(shù)年才開真?zhèn)}操作，而且真實操作后一直贏利。這種人性格應(yīng)該很認(rèn)真和偏執(zhí)，非常人能比。這種性格應(yīng)該更容易成功，一般人不用嫉妒，因為一般人沒有這種毅力和忍耐。

網(wǎng)友A：關(guān)于模擬，在說幾句，

1，我不做模擬，因為不覺得有什么意義，開始是用500美元慢慢做很小的單子，后面就不說了，這個賬戶反正是慢慢賠，幾年前的事情了。

認(rèn)識的一個匯友，做了1年多的模擬，可以說很謹(jǐn)慎，今年年初弄了一個100美元的真實賬戶，不到2個月，爆倉了，記錄本身沒有任何可取之處，重倉，虧損加死碼，僥幸成功，最后趨勢看錯死扛到底，跟什么也不懂的人沒有什么兩樣。

3，另外一個匯友，毅力很強(qiáng)，耐心非常好，非一般人可比，堅持做了3年的模擬，談起交易本身，系統(tǒng)、止損、理念頭頭是道，輕易是駁不倒他的，今年年初開了一個1000美元的真實賬戶，這個月初爆倉了，做了剛剛4個月時間。交易記錄也沒有什么可取之處，重倉，頻繁炒作，倒是沒有死扛過，中間虧損很大也休息過幾周，最后還是虧光。

當(dāng)然我不否定有人可以模擬成功，然后實盤也成功，就像我不否認(rèn)有人只買一張彩票也能中500萬一樣，概率可能比彩票還低。所以我覺得模擬基本是浪費時間，不如多看看兩本書實在。

而且外匯保證金真實賬戶大小本身也是差別很大的，就像有人200塊可以做的很不錯，但是2萬就很難說了，這里面主要都是心理的因素，比一個新手開始想象的要嚴(yán)重的多。而模擬完全把心理因素排除了，這是天生的缺陷，如果有人要做開始外匯，我的第一建議是別做，成功率太低，如果堅持要做，那就是開始少投點錢做，但是千萬不要做模擬。

（編者的觀點：上述關(guān)于網(wǎng)友A對模擬無用論的觀點，我表示堅決反對！一、模擬可以測試我們的“技術(shù)”，我們卻不費一兵一卒，減少初始期無謂的金錢損耗，?？吹皆S多人辛辛苦苦得了一點他認(rèn)為可以贏利的想法，卻沒有了彈供它消耗了；二、很少會聽說真?zhèn)}對心態(tài)是越練越好的，看的到常常是新人操作真?zhèn)}時情緒越走越壞，錢越操越少，直至暴倉，如果全歸于心態(tài)問題肯定是不全面的，如果給新人一個非常好的操作環(huán)境，排除暴富心態(tài)，給他一份有份量的資金，讓他的每一筆交易都嚴(yán)格控制百分比之內(nèi)，我認(rèn)為新人也不一定會掙錢，不經(jīng)過一個全面的過程而想去掙線只能是奢望！況且上述的好環(huán)境，如果堅持兩至三年，沒有贏利，收獲的肯定是寶貴的經(jīng)驗，關(guān)于這些經(jīng)驗?zāi)懿荒苓_(dá)到穩(wěn)定贏利不能一概而論，而同樣是收獲上述經(jīng)驗，用模擬就能達(dá)到！如果您一定要把模擬的錢不當(dāng)錢，而如果對模擬倉的認(rèn)真態(tài)度無法保持一個月以上，我只能說，人內(nèi)心中一種自忘的我比別人聰明，我能短時間就能在投機(jī)上獲得成功的想法一定會讓你得到反向結(jié)果！暴利得不到，卻損失了大量子彈！三是模擬可以更好的讓交易者在心態(tài)良好的情況下，慢慢找到適合自己的方法，而不花大的代價，讓時間慢慢對自己的系統(tǒng)測試，這個準(zhǔn)備充足了，無疑是給真?zhèn)}贏利提供一個臺基，至于最終能不能贏利，那是交易者自己的事了。所以我極力反對新手一開始就真?zhèn)}，輸?shù)舻氖钦鎸嵉腻X?。?/p>

前輩答：外匯保證金的困難程度和殺人能力是新人無法想象的。我原來一個做股票的朋友，此人算得上大鱷級別了，經(jīng)常是聯(lián)合坐莊，席位也經(jīng)常出現(xiàn)在交易排行榜上，投資經(jīng)驗極其豐富了。他年初給我說要做保證金的時候，我說先輕倉練練手，兩年后再正規(guī)做。他吃了一驚，完全不相信他這種級別的人還需要這么長時間學(xué)習(xí)。前兩天打電話來說已經(jīng)爆掉第一個倉了。

問：LZ跟蹤趨勢的方法是什么？能不能分享一下？我的方法是趨勢線加一根長期均線。

答：我完全用傳統(tǒng)辦法，沒有任何新東西。拉升的頂高過上一個頂，調(diào)整的低點高過上次調(diào)整的低點，就是上升趨勢。特點就是均線多頭排列，視覺上向上，macd一般來說應(yīng)該在0軸之上。操作要求是日線和4小時圖共振在一個方向。

問：前輩喊單嗎?

答：可以喊單，不過我說過盈利是一套方法論和世界觀的改變，不是一個喊單帶來的。比如我真實倉位有usdjpy多單，而且判斷上升趨勢沒有結(jié)束，今天上午我就加了一單多usdjpy，這單現(xiàn)在是虧損的，那我當(dāng)時如果喊單，其實沒有意義，因為你不知道我的組合，我的作戰(zhàn)意圖，我的后續(xù)辦法，繼續(xù)漲怎么辦，突然下跌怎么辦。你跟單可能到現(xiàn)在虧損了可能會止損了罵我。

我做單子是看自己認(rèn)可的趨勢，止損比一般人大很多，持倉可能會很長時間，一般人做不到的。我做單，有時候會等待調(diào)整結(jié)束，有時候因有事出門，或者看不懂調(diào)整幅度和時間，只要趨勢不變就很隨意就做了。喊單不可能寫的太詳細(xì)，如果喊單后沒有時間跟蹤解釋，會害人。

有空的時候當(dāng)然可以喊單，呵呵，不過如果沒有時間詳細(xì)寫明做單理由，沒有時間跟蹤下面操作，那就是害人了。我說過，盈利依靠正確的組合，不是一個喊單解決的。

我今天上午做多usdjpy，但是如果喊單有什么用呢？你如果跟了現(xiàn)在是虧損中。但是這個多單是我的加單，我判斷usdjpy上升趨勢沒結(jié)束，甚至剛開始，權(quán)衡倉位，隨手加一個。加倉有時候是調(diào)整結(jié)束，有時候是根本看不懂調(diào)整的幅度和時間，