融資部管理職責(zé)

第9頁共9頁融資部管理職責(zé)1、?制定融資管?理制度、標(biāo)?準(zhǔn)化流程，?完善檔案、?合同資料、?內(nèi)部臺(tái)帳管?理；2、?密切配合?上下游企業(yè)?評(píng)級(jí)、授信?核保、資產(chǎn)?抵押、融資?等業(yè)務(wù)，提?供綜合融資?服務(wù)支持；?3、開?發(fā)融資產(chǎn)品?，根據(jù)整體?戰(zhàn)略部署和?金融計(jì)劃，?集合自身貿(mào)?易業(yè)務(wù)，為?企業(yè)短期信?貸、貿(mào)易融?資提供多種?融資手段，?取得最優(yōu)融?資方案，獲?得資金最大?化利益；?4、維護(hù)?金融渠道與?企業(yè)的合作?關(guān)系，加強(qiáng)?溝通與協(xié)調(diào)?，及時(shí)了解?金融機(jī)構(gòu)的?政策變動(dòng)，?為運(yùn)營決策?提供支持信?息；5、?完善融資?平臺(tái)建設(shè)，?做好終端客?戶融資管理?，積極推動(dòng)?授信基礎(chǔ)工?作；6、?理順總部?、體系內(nèi)公?司及本公司?各部門的溝?通與協(xié)調(diào)，?及時(shí)更新融?資資料。?7、完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的其?他工作第?二篇：融資?部工作職責(zé)?融資部工作?職責(zé)1、?協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)_?__收集、?研究與融資?相關(guān)的國家?法律、法規(guī)?、方針、政?策及金融信?息，并提出?與公司融資?相關(guān)的對(duì)策?和建議努力?降低融資成?本。2、?負(fù)責(zé)分析市?場和項(xiàng)目融?資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)?公司短期及?較長期的資?金需求進(jìn)行?預(yù)測，參與?制定并實(shí)施?公司的項(xiàng)目?融資方案。?3、執(zhí)行?公司的融資?決策，及時(shí)?報(bào)送融資所?需的資料，?及時(shí)跟進(jìn)完?善，及時(shí)解?決其間的各?種問題，確?保審批的時(shí)?效性。4?、負(fù)責(zé)公司?融資工作，?辦理貸款、?結(jié)息、貸后?檢查、抵押?、評(píng)估等融?資工作，做?好項(xiàng)目投資?資金的籌集?。5、負(fù)?責(zé)編制銀行?融資進(jìn)展情?況臺(tái)賬，準(zhǔn)?確掌握每一?筆已批款的?額度、利率?、期限及抵?押擔(dān)保的情?況，確保貸?款的及時(shí)發(fā)?放，滿足公?司的用款需?求。6、?負(fù)責(zé)編制并?登記每一筆?貸款臺(tái)帳，?詳細(xì)反應(yīng)貸?款金額、利?息和期限并?提前與相關(guān)?部門做好請?款申請，及?時(shí)做好利息?、本金的償?付。7、?與政府、財(cái)?政、國土、?銀行、項(xiàng)目?部等相關(guān)部?門人員多接?觸勤溝通，?保持良好的?合作關(guān)系，?以確保用款?時(shí)各環(huán)節(jié)緊?密銜接，縮?短放款時(shí)間?。8、積?極開拓金融?市場，與目?標(biāo)融資機(jī)構(gòu)?溝通，建立?多元化的融?資渠道，與?各金融機(jī)構(gòu)?建立和保持?良好的合作?關(guān)系。9?、認(rèn)真完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他工作。?第三篇：?融資部崗位?職責(zé)融資部?崗位職責(zé)?1.負(fù)責(zé)企?業(yè)所有融資?項(xiàng)目的成本?預(yù)算，__?_協(xié)調(diào)實(shí)施?融資預(yù)算，?設(shè)計(jì)融資方?案2.負(fù)?責(zé)分析市場?和項(xiàng)目融資?風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)企?業(yè)短期及較?長期的資金?需求進(jìn)行預(yù)?測，及時(shí)出?具分析報(bào)告?，提出相應(yīng)?的應(yīng)對(duì)措施?，制定并實(shí)?施相應(yīng)的融?資解決方案?3.積極?開拓金融市?場，與國內(nèi)?外目標(biāo)融資?機(jī)構(gòu)溝通，?建立多元化?的企業(yè)融資?渠道，與各?金融機(jī)構(gòu)建?立和保持良?好的合作關(guān)?系4.通?過對(duì)企業(yè)資?產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)?行全面分析?，針對(duì)不同?銀行的特點(diǎn)?設(shè)計(jì)融資項(xiàng)?目和方式?5.執(zhí)行融?資決策，實(shí)?現(xiàn)企業(yè)融資?的流動(dòng)性，?為資金平衡?奠定基礎(chǔ)?6.進(jìn)行資?金分析和調(diào)?配，監(jiān)督各?項(xiàng)資金的運(yùn)?，優(yōu)化資金?結(jié)構(gòu)，提高?資金使用效?率7.負(fù)?責(zé)分析市場?和項(xiàng)目融資?風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)企?業(yè)短期及長?期的資金需?求進(jìn)行預(yù)測?，按時(shí)編寫?融資分析報(bào)?告并提出相?應(yīng)的應(yīng)對(duì)措?施8.進(jìn)?行市場調(diào)研?，配合融資?主管編制相?關(guān)的融資預(yù)?算方案和融?資解決方案?9.根據(jù)?融資工作進(jìn)?程及融資主?管的工作安?排，與融資?機(jī)構(gòu)商談，?確立最佳?融資方案及?融資條件，?最終達(dá)成初?步的融資協(xié)?議10.配?合資金主管?合理進(jìn)行資?金分析和調(diào)?配，優(yōu)化資?金結(jié)構(gòu)并合?理使用確保?資金安全?11.按時(shí)?完成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他相?關(guān)工作投?資部崗位職?責(zé)1._?__做好行?業(yè)研究及投?資市場調(diào)研?等前期工作?，收集有關(guān)?投資市場信?息資料2?.負(fù)責(zé)對(duì)調(diào)?研資料進(jìn)行?匯總、分析?，編制投資?市場調(diào)查報(bào)?告，提出投?資方向建議?3.進(jìn)行?投資可行性?研究，編制?投資可行性?報(bào)告，為管?理層的投資?決策提供依?據(jù)4.根?據(jù)財(cái)務(wù)分析?及領(lǐng)導(dǎo)指示?，制訂投資?工作計(jì)劃和?工作方案，?經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批?后執(zhí)行5?.根據(jù)投資?工作計(jì)劃及?方案，尋找?、設(shè)計(jì)投資?項(xiàng)目，__?_做好對(duì)投?資項(xiàng)目的調(diào)?查和可行性?分析研究等?前期準(zhǔn)備工?作6.負(fù)責(zé)?投資項(xiàng)目效?果評(píng)估，擬?訂項(xiàng)目效果?評(píng)估報(bào)告，?提交企業(yè)決?策層參考?7.建立投?資項(xiàng)目檔案?管理系統(tǒng)，?保管好與投?資有關(guān)的各?種資料8.?根據(jù)企業(yè)投?資方向和投?資主管的工?作安排完成?市場調(diào)查，?搜集有關(guān)市?場信息資料?并進(jìn)行分析?研究，編制?市場調(diào)查報(bào)?告，供領(lǐng)導(dǎo)?參考9.?根據(jù)投資主?管安排，負(fù)?責(zé)相關(guān)投資?項(xiàng)目的調(diào)查?和可行性分?析研究，為?投資項(xiàng)目準(zhǔn)?備推薦性文?件，并擬訂?項(xiàng)目實(shí)施計(jì)?劃和行動(dòng)?方案，供企?業(yè)領(lǐng)導(dǎo)參考?10.參?與投資項(xiàng)目?談判，建立?并保持與合?作伙伴、主?管部門和潛?在客戶的良?好關(guān)系1?1.監(jiān)控和?分析投資項(xiàng)?目的運(yùn)營過?程，并及時(shí)?提出業(yè)務(wù)拓?展和管理改?進(jìn)建議1?2.協(xié)助投?資主管進(jìn)行?投資項(xiàng)目后?期的結(jié)果評(píng)?估，擬訂項(xiàng)?目結(jié)果評(píng)估?報(bào)告13?.對(duì)投資項(xiàng)?目的資料、?決議、方案?、報(bào)告等資?料進(jìn)行整理?、歸檔并保?管14.?按時(shí)完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的其?他相關(guān)工作?第四篇：?財(cái)務(wù)融資部?崗位職責(zé)財(cái)?務(wù)融資部崗?位職責(zé)一?、財(cái)務(wù)融資?部工作職責(zé)?1.負(fù)責(zé)公?司融資工作?，辦理貸款?、借款、結(jié)?息等融資工?作，做好投?資資金的籌?集；2.?負(fù)責(zé)公司所?有融資項(xiàng)目?的成本預(yù)算?，___協(xié)?調(diào)實(shí)施融資?預(yù)算，設(shè)計(jì)?融資方案；?3.負(fù)責(zé)?分析市場和?項(xiàng)目融資風(fēng)?險(xiǎn)，對(duì)公司?短期及較長?期的資金需?求進(jìn)行預(yù)測?，參與制定?并統(tǒng)一實(shí)施?公司的融資?方案；4?.執(zhí)行公司?的融資決策?，及時(shí)報(bào)送?融資所需的?基礎(chǔ)資料，?及時(shí)跟進(jìn)完?善，及時(shí)解?決其間的各?種問題，確?保審批的時(shí)?效性；5?.對(duì)銀行給?予的每一筆?授信、融資?進(jìn)展情況編?制臺(tái)賬，準(zhǔn)?備把握每一?筆已批款的?額度、利率?、期限及抵?押擔(dān)保的情?況，確保貸?款的及時(shí)發(fā)?放，以滿足?公司的用款?需求；6?.對(duì)發(fā)放的?每一筆貸款?編制臺(tái)賬，?詳細(xì)反應(yīng)貸?款金額、利?息和期限；?7.積極?開拓金融市?場，與目標(biāo)?融資機(jī)構(gòu)溝?通，建立多?元化的企業(yè)?融資渠道，?與各金融機(jī)?構(gòu)建立和保?持良好的合?作關(guān)系。?二、財(cái)務(wù)融?資部崗位設(shè)?置1.部?門經(jīng)理1人?；2.部?門副經(jīng)理1?人；3.?融資專員3?人。三、?財(cái)務(wù)融資部?各崗位工作?職責(zé)（一?）財(cái)務(wù)融資?經(jīng)理（1人?）1.依?據(jù)公司的戰(zhàn)?略規(guī)劃，制?定本部門的?總體工作計(jì)?劃；2.?負(fù)責(zé)部門分?工、制度流?程建設(shè)及日?常管理；?3.建立并?完善公司的?融資管理體?系，致力于?提高公司的?投融資管理?水平；4?.負(fù)責(zé)分析?、制定公司?融資需求、?融資策略和?計(jì)劃，進(jìn)行?融資成本管?理，配合資?產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)?及現(xiàn)金流指?標(biāo)達(dá)成；?5.負(fù)責(zé)拓?展公司自身?融資資源，?獲得適合公?司運(yùn)作所需?的各項(xiàng)融資?資源，建立?良好的溝通?機(jī)制；6?.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)?目初選和前?期可行性建?議書進(jìn)行審?核；7.?負(fù)責(zé)___?公司的融資?項(xiàng)目可行性?分析報(bào)告、?商業(yè)計(jì)劃書?的撰寫；?8.負(fù)責(zé)管?理和維護(hù)公?司與銀行及?非銀行金融?機(jī)構(gòu)、證券?機(jī)構(gòu)、投資?基金等客戶?的公共關(guān)系?，建立、維?護(hù)支撐公司?融資的統(tǒng)一?平臺(tái)；9?.負(fù)責(zé)__?_公司重大?項(xiàng)目展開風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)審、方?案制定和實(shí)?施；10?.負(fù)責(zé)融資?崗位人員的?選拔、配備?培訓(xùn)；1?1.完成公?司領(lǐng)導(dǎo)交辦?的相關(guān)工作?。（二）?財(cái)務(wù)融資副?經(jīng)理（1人?）1.協(xié)?助部門經(jīng)理?負(fù)責(zé)___?收集、研究?與項(xiàng)目融資?相關(guān)的國家?法律、法規(guī)?、方針及金?融信息，并?提出對(duì)公司?項(xiàng)目融資相?關(guān)的對(duì)策與?建議；2?.協(xié)助部門?經(jīng)理負(fù)責(zé)研?究擬訂公司?項(xiàng)目融資戰(zhàn)?略，___?起草具體項(xiàng)?目的融資戰(zhàn)?略、融資方?案，開展相?關(guān)課題的研?究工作；?3.負(fù)責(zé)尋?找融資資本?，規(guī)劃項(xiàng)目?融資，對(duì)項(xiàng)?目融資方案?進(jìn)行編制和?實(shí)施；4?.負(fù)責(zé)對(duì)擬?融資項(xiàng)目進(jìn)?行綜合財(cái)務(wù)?評(píng)估，完成?項(xiàng)目建議書?中財(cái)務(wù)可行?性分析部分?；5.負(fù)?責(zé)對(duì)具體項(xiàng)?目進(jìn)行分本?分析、現(xiàn)金?流測算、敏?感性分析，?提出融資項(xiàng)?目現(xiàn)金流進(jìn)?、出方案；?6.維護(hù)?并拓展與金?融機(jī)構(gòu)合作?關(guān)系，創(chuàng)新?融資渠道，?引入外部資?金，設(shè)計(jì)合?作模式；?7.協(xié)助部?門經(jīng)理進(jìn)行?本部門人員?的管理與開?發(fā)工作，以?及內(nèi)外部工?作關(guān)系的協(xié)?調(diào)；8.?完成部門經(jīng)?理交辦的其?他相關(guān)工作?。（三）?財(cái)務(wù)融資專?員（3人）?1.參與?尋找適宜的?融資項(xiàng)目，?進(jìn)行項(xiàng)目的?篩選、評(píng)估?、分析，為?公司決策提?供依據(jù)；?2.負(fù)責(zé)對(duì)?融資項(xiàng)目的?風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)?測，制定規(guī)?避風(fēng)險(xiǎn)的策?略；3.?編制公司年?度融資計(jì)劃?；4.分?析研究各種?融資方式和?成本結(jié)構(gòu)，?選擇融資渠?道、制定融?資方案；?5.具體實(shí)?施公司審批?的融資方案?；6.負(fù)?責(zé)分析市場?和項(xiàng)目融資?風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公?司短期及長?期的資金?需求進(jìn)行預(yù)?測，按時(shí)編?寫融資分析?報(bào)告并提出?相應(yīng)的應(yīng)對(duì)?措施；7?.進(jìn)行市場?調(diào)研，配合?融資經(jīng)理編?制相關(guān)的融?資預(yù)算方案?和融資解決?方案；8?.根據(jù)融資?工作進(jìn)程及?融資主管的?工作安排，?與融資機(jī)構(gòu)?商談，確立?最佳融資方?案及融資條?件，最終達(dá)?成初步的融?資協(xié)議；?9.進(jìn)行資?金分析和調(diào)?配，優(yōu)化資?金結(jié)構(gòu)并合?理使用確保?資金安全；?10.根?據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排?，負(fù)責(zé)相關(guān)?融資項(xiàng)目的?調(diào)查和可行?性分析研究?，為融資項(xiàng)?目準(zhǔn)備推薦?性文件，并?擬訂項(xiàng)目實(shí)?施計(jì)劃和行?動(dòng)方案，供?企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)參?考；11?.參與融資?項(xiàng)目談判，?建立并保持?與合作伙伴?、主管部門?和潛在客戶?的良好關(guān)系?；12.?監(jiān)控和分析?融資項(xiàng)目的?運(yùn)營過程，?并及時(shí)提出?業(yè)務(wù)拓展和?管理改進(jìn)建?議；13?.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)?進(jìn)行融資項(xiàng)?目后期的結(jié)?果評(píng)估，擬?訂項(xiàng)目結(jié)果?評(píng)估報(bào)告；?14.對(duì)?融資項(xiàng)目的?資料、決議?、方案、報(bào)?告等資料進(jìn)?行整理、歸?檔并保管。?第五篇：?融資部工作?職責(zé).do?c融資部工?作職責(zé)1?、圍繞全市?城市建設(shè)總?體規(guī)劃和公?司發(fā)展戰(zhàn)略?，研究分析?全市城市建?設(shè)投融資需?求，草擬公?司投融資中?長期規(guī)劃、?年度計(jì)劃并?___實(shí)施?。2、廣?泛收集投融?資信息，了?解掌握國家?投融資政策?，負(fù)責(zé)對(duì)公?司擬投融資?項(xiàng)