XX房地產(chǎn)月度例會匯報(bào)模板課件

XX年*月份工作匯報(bào)201X-1-1****部門或項(xiàng)目ShanghaiPengxinRealEstateGroupCo.,LTDXX年*月份工作匯報(bào)201X-1-1****部門或項(xiàng)目Sha1目錄contents123本月工作完成情況需協(xié)調(diào)的事項(xiàng)下月工作計(jì)劃目錄contents123本月工作完成情況需協(xié)調(diào)的事項(xiàng)下**月度匯報(bào)月度銷售情況**月度匯報(bào)月度銷售情況3**月度匯報(bào)月度銷售情況**月度匯報(bào)月度銷售情況4**月度匯報(bào)月度銷售情況**月度匯報(bào)月度銷售情況5**月度匯報(bào)銷售存在的主要問題銷售存在的主要問題**月度匯報(bào)銷售存在的主要問題銷售存在的主要問題6**月度匯報(bào)融資進(jìn)度完成情況表XX項(xiàng)目x月份融資進(jìn)度完成情況表項(xiàng)目名稱：；建設(shè)規(guī)模：

萬M2；總投資：

億申報(bào)銀行：

________；貸款金額：

億；貸款種類：

。

序號工作流程完成情況工作計(jì)劃已完成工作完成時(shí)間2月計(jì)劃完成情況3月計(jì)劃一內(nèi)部前期準(zhǔn)備

1項(xiàng)目公司基本資料

2母公司相關(guān)資料

3項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)資料

4項(xiàng)目公司報(bào)表調(diào)整

5可行性研究報(bào)告

6“四證”

二銀行備選和溝通

1***銀行省分行溝通

計(jì)劃完成未完成計(jì)劃完成2***銀行省分行溝通

3***銀行省分行溝通

三銀行的評級、準(zhǔn)入

1**銀行評級、準(zhǔn)入審批

2**銀行評級、準(zhǔn)入審批

3**銀行評級、準(zhǔn)入審批

**月度匯報(bào)融資進(jìn)度完成情況表XX項(xiàng)目x月份融資進(jìn)度完成情況7四貸款審批

1我方正式提交資料用印流程

2經(jīng)辦行授信評估報(bào)告完成、上報(bào)

3省行審批部審批

4省行貸審會

5省行行長

6總行評審部

7總行貸審會

8總行行長

五提款辦理

1銀行對集團(tuán)公司核保（如需要）

2合同我方內(nèi)部審核流轉(zhuǎn)

3合同面簽

4抵押物評估

5抵押登記

6項(xiàng)目現(xiàn)場+0進(jìn)展

7資本金落實(shí)、協(xié)調(diào)（如需要）

8第一筆提款**月度匯報(bào)融資進(jìn)度完成情況表四貸款審批1我方正式提交資料用印流程2經(jīng)辦行8項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實(shí)際執(zhí)行年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實(shí)際執(zhí)行年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實(shí)際執(zhí)行年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實(shí)際執(zhí)行年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實(shí)際執(zhí)行年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實(shí)際執(zhí)行年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實(shí)際執(zhí)行年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實(shí)際執(zhí)行年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實(shí)際執(zhí)行年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實(shí)際執(zhí)行年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實(shí)際執(zhí)行年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實(shí)際執(zhí)行現(xiàn)金流入

銷售回款基金融資銀行融資其他

現(xiàn)金流出

土地款工程支出費(fèi)用合計(jì)稅金還本利息其他權(quán)益性投資

凈現(xiàn)金流

**月度匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況對比表XX項(xiàng)目XX月份預(yù)算執(zhí)行情況對比表說明：年度預(yù)算是指在集團(tuán)xx年年度預(yù)算中項(xiàng)目該月的數(shù)值；月度調(diào)整預(yù)算是指項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況提報(bào)的下月預(yù)算；月度實(shí)際執(zhí)行是指當(dāng)月實(shí)際發(fā)生的數(shù)值。項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年9**月度匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況對比圖XX項(xiàng)目xx年xx月份預(yù)算執(zhí)行情況對比圖**月度匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況對比圖XX項(xiàng)目xx年xx月份預(yù)算執(zhí)行10**月度匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況對比圖XX項(xiàng)目xx年xx月份預(yù)算執(zhí)行情況（累計(jì)凈現(xiàn)金流）對比圖**月度匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況對比圖XX項(xiàng)目xx年xx月份預(yù)算執(zhí)行11**月度匯報(bào)團(tuán)隊(duì)組織建設(shè)情況**月度匯報(bào)團(tuán)隊(duì)組織建設(shè)情況12**月度匯報(bào)團(tuán)隊(duì)組織建設(shè)情況**月度匯報(bào)團(tuán)隊(duì)組織建設(shè)情況13**月度匯報(bào)KPI完成情況需總部配合KPI完成情況**月度匯報(bào)KPI完成情況需總部配合KPI完成情況14**月度匯報(bào)開發(fā)進(jìn)度情況國土使用權(quán)證X月X日融資交地X月X日預(yù)售許可證售樓處樣板房開放項(xiàng)目開工施工許可證施工圖設(shè)計(jì)擴(kuò)初設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)竣工備案31/10開盤交房30/11主體結(jié)構(gòu)出±0.000結(jié)構(gòu)封頂完成目標(biāo)計(jì)劃計(jì)劃延遲目標(biāo)未確定圖例**月度匯報(bào)開發(fā)進(jìn)度情況國土使用權(quán)證X月X日融資交地預(yù)售許可15**月度匯報(bào)開發(fā)進(jìn)度情況

4月份計(jì)劃完成情況4月份實(shí)際完成情況5月份計(jì)劃備注資金流入銷售資金回籠---

融資資金流入

項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度設(shè)計(jì)計(jì)劃

前期工作

采購計(jì)劃

工程計(jì)劃

后期驗(yàn)收

招商運(yùn)營

**月度匯報(bào)開發(fā)進(jìn)度情況4月份計(jì)劃完成情況4月份實(shí)際完16**月度匯報(bào)工程存在的主要問題工程存在的主要問題**月度匯報(bào)工程存在的主要問題工程存在的主要問題17**月度匯報(bào)項(xiàng)目設(shè)計(jì)完成情況注：軸線代表關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)，但各節(jié)點(diǎn)工作的啟動先后順序有可能互相穿插。①啟動（條件、時(shí)間）會議②1.0方案文本③方案審批通過④施工圖消防審批通過⑤施工圖審圖證書X年X月X日X年X月X日X年X月X日X年X月X日X年X月X日⑥第一版施工圖（開工）⑦第二版施工圖⑧專項(xiàng)方案⑨專項(xiàng)施工圖⑩竣工圖紙X年X月X日X年X月X日X年X月X日X年X月X日X年X月X日采用紅、綠色標(biāo)識與計(jì)劃符合性**月度匯報(bào)項(xiàng)目設(shè)計(jì)完成情況注：軸線代表關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)，但各節(jié)18**月度匯報(bào)品質(zhì)管控情況本階段品質(zhì)管控情況**月度匯報(bào)品質(zhì)管控情況本階段品質(zhì)管控情況19**月度匯報(bào)項(xiàng)目設(shè)計(jì)完成情況XX項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同管理設(shè)計(jì)內(nèi)容簽約情況合同總價(jià)支付情況備注（應(yīng)付未付階段）直委招投標(biāo)簽訂合同已付金額應(yīng)付未付金額方案√

√

擴(kuò)初/施工圖

基坑圍護(hù)

幕墻/鋼結(jié)構(gòu)

景觀設(shè)計(jì)住宅

商業(yè)

…

室內(nèi)設(shè)計(jì)售樓處/樣板房

商業(yè)

…

智能化設(shè)計(jì)

燈光設(shè)計(jì)

標(biāo)識標(biāo)牌

水景機(jī)電

交通顧問

消防顧問

聲學(xué)顧問

藝術(shù)品顧問

電梯顧問

…

**月度匯報(bào)項(xiàng)目設(shè)計(jì)完成情況XX項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同管理設(shè)計(jì)內(nèi)容簽約20**月度匯報(bào)技術(shù)管控存在的主要問題技術(shù)管控存在的主要問題**月度匯報(bào)技術(shù)管控存在的主要問題技術(shù)管控存在的主要問題21**月度匯報(bào)成本控制情況丹東項(xiàng)目目標(biāo)成本與動態(tài)成本對比表2013年3月匯總表科目原始指標(biāo)單位工程量目標(biāo)成本（萬元）己簽合同（萬元）預(yù)計(jì)需簽合同（萬元）目標(biāo)單價(jià)(元)動態(tài)單價(jià)(元)動態(tài)成本合價(jià)(萬元)備注一、土地成本建筑面積m2208100

10,371

10,371

-

498

498

10,371

二、開發(fā)成本(土地費(fèi)除外單列)建筑面積m2208100

103,903

10,688

92,665

4,993

4,967

103,353

三、期間費(fèi)用建筑面積m2208100

14,474

3,434

11,040

696

696

14,474

四、總成本（不含銷售稅金）建筑面積m2208100

128,747

24,493

103,705

6,187

6,160

128,198

五、銷售稅金、企業(yè)所得稅等建筑面積m2208100

8,799

1,400

7,399

423

423

8,799

六、集團(tuán)管理費(fèi)建筑面積m2208100

-

-

-

-

-

-

七、費(fèi)稅總合計(jì)(總現(xiàn)金流出)建筑面積m2208100

137,546

25,893

111,104

6,610

6,583

136,997

數(shù)據(jù)采集于月度進(jìn)度總控制表**月度匯報(bào)成本控制情況丹東項(xiàng)目目標(biāo)成本與動態(tài)成本對比22**月度匯報(bào)資金計(jì)劃控制情況**月度匯報(bào)資金計(jì)劃控制情況23**月度匯報(bào)管理費(fèi)用情況**月度匯報(bào)管理費(fèi)用情況24**月度匯報(bào)月度控制總體情況月度進(jìn)度總控制表超級鏈接至月度控制總表**月度匯報(bào)月度控制總體情況月度進(jìn)度總控制表超級鏈接至月度控25**月度匯報(bào)商業(yè)完成情況面積建筑面積

可租賃面積開業(yè)面積

開業(yè)率

客流來客數(shù)成交量

成交率

客單價(jià)

利潤經(jīng)營利潤/銷售平效（可租賃面積）/租費(fèi)平效（可租賃面積））/利潤平效（可租賃面積)）/經(jīng)營利潤率/銷售平效（建筑面積）/租費(fèi)平效（建筑面積）/利潤平效（建筑面積）/收入銷售額/租金收入/物業(yè)費(fèi)收入/能源收入/停車位收入/廣告位收入/其他收入/租費(fèi)收繳率（實(shí)際/應(yīng)收）/支出物業(yè)支出/推廣支出/能耗支出/人工支出/辦公支出/稅金支出/其他支出/經(jīng)營成本率/商業(yè)關(guān)鍵經(jīng)營數(shù)據(jù)**月度匯報(bào)商業(yè)完成情況面積建筑面積可租賃面積開業(yè)面積開業(yè)26**月度匯報(bào)酒店完成情況項(xiàng)目本月計(jì)劃完成本月實(shí)際完成差異完成率（%）收入合計(jì)GOP酒店關(guān)鍵經(jīng)營數(shù)據(jù)**月度匯報(bào)酒店完成情況項(xiàng)目本月計(jì)劃完成本月實(shí)際完成差異完27**月度匯報(bào)其他情況匯報(bào)其他情況匯報(bào)**月度匯報(bào)其他情況匯報(bào)其他情況匯報(bào)28目錄contents123本月工作完成情況需協(xié)調(diào)的事項(xiàng)下月工作計(jì)劃目錄contents123本月工作完成情況需協(xié)調(diào)的事項(xiàng)下鵬欣月度匯報(bào)需協(xié)調(diào)的事項(xiàng)需協(xié)調(diào)的事項(xiàng)鵬欣月度匯報(bào)需協(xié)調(diào)的事項(xiàng)需協(xié)調(diào)的事項(xiàng)30目錄contents123本月工作完成情況需協(xié)調(diào)的事項(xiàng)下月工作計(jì)劃目錄contents123本月工作完成情況需協(xié)調(diào)的事項(xiàng)下**月度匯報(bào)下月工作計(jì)劃下月工作計(jì)劃**月度匯報(bào)下月工作計(jì)劃下月工作計(jì)劃32**月度匯報(bào)現(xiàn)場圖片展示現(xiàn)場圖片展示**月度匯報(bào)現(xiàn)場圖片展示現(xiàn)場圖片展示33**月度匯報(bào)現(xiàn)場圖片展示現(xiàn)場圖片展示**月度匯報(bào)現(xiàn)場圖片展示現(xiàn)場圖片展示34XX年*月份工作匯報(bào)201X-1-1****部門或項(xiàng)目ShanghaiPengxinRealEstateGroupCo.,LTDXX年*月份工作匯報(bào)201X-1-1****部門或項(xiàng)目Sha35目錄contents123本月工作完成情況需協(xié)調(diào)的事項(xiàng)下月工作計(jì)劃目錄contents123本月工作完成情況需協(xié)調(diào)的事項(xiàng)下**月度匯報(bào)月度銷售情況**月度匯報(bào)月度銷售情況37**月度匯報(bào)月度銷售情況**月度匯報(bào)月度銷售情況38**月度匯報(bào)月度銷售情況**月度匯報(bào)月度銷售情況39**月度匯報(bào)銷售存在的主要問題銷售存在的主要問題**月度匯報(bào)銷售存在的主要問題銷售存在的主要問題40**月度匯報(bào)融資進(jìn)度完成情況表XX項(xiàng)目x月份融資進(jìn)度完成情況表項(xiàng)目名稱：；建設(shè)規(guī)模：

萬M2；總投資：

億申報(bào)銀行：

________；貸款金額：

億；貸款種類：

。

序號工作流程完成情況工作計(jì)劃已完成工作完成時(shí)間2月計(jì)劃完成情況3月計(jì)劃一內(nèi)部前期準(zhǔn)備

1項(xiàng)目公司基本資料

2母公司相關(guān)資料

3項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)資料

4項(xiàng)目公司報(bào)表調(diào)整

5可行性研究報(bào)告

6“四證”

二銀行備選和溝通

1***銀行省分行溝通

計(jì)劃完成未完成計(jì)劃完成2***銀行省分行溝通

3***銀行省分行溝通

三銀行的評級、準(zhǔn)入

1**銀行評級、準(zhǔn)入審批

2**銀行評級、準(zhǔn)入審批

3**銀行評級、準(zhǔn)入審批

**月度匯報(bào)融資進(jìn)度完成情況表XX項(xiàng)目x月份融資進(jìn)度完成情況41四貸款審批

1我方正式提交資料用印流程

2經(jīng)辦行授信評估報(bào)告完成、上報(bào)

3省行審批部審批

4省行貸審會

5省行行長

6總行評審部

7總行貸審會

8總行行長

五提款辦理

1銀行對集團(tuán)公司核保（如需要）

2合同我方內(nèi)部審核流轉(zhuǎn)

3合同面簽

4抵押物評估

5抵押登記

6項(xiàng)目現(xiàn)場+0進(jìn)展

7資本金落實(shí)、協(xié)調(diào)（如需要）

8第一筆提款**月度匯報(bào)融資進(jìn)度完成情況表四貸款審批1我方正式提交資料用印流程2經(jīng)辦行42項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實(shí)際執(zhí)行年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實(shí)際執(zhí)行年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實(shí)際執(zhí)行年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實(shí)際執(zhí)行年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實(shí)際執(zhí)行年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實(shí)際執(zhí)行年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實(shí)際執(zhí)行年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實(shí)際執(zhí)行年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實(shí)際執(zhí)行年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實(shí)際執(zhí)行年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實(shí)際執(zhí)行年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實(shí)際執(zhí)行現(xiàn)金流入

銷售回款基金融資銀行融資其他

現(xiàn)金流出

土地款工程支出費(fèi)用合計(jì)稅金還本利息其他權(quán)益性投資

凈現(xiàn)金流

**月度匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況對比表XX項(xiàng)目XX月份預(yù)算執(zhí)行情況對比表說明：年度預(yù)算是指在集團(tuán)xx年年度預(yù)算中項(xiàng)目該月的數(shù)值；月度調(diào)整預(yù)算是指項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況提報(bào)的下月預(yù)算；月度實(shí)際執(zhí)行是指當(dāng)月實(shí)際發(fā)生的數(shù)值。項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年43**月度匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況對比圖XX項(xiàng)目xx年xx月份預(yù)算執(zhí)行情況對比圖**月度匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況對比圖XX項(xiàng)目xx年xx月份預(yù)算執(zhí)行44**月度匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況對比圖XX項(xiàng)目xx年xx月份預(yù)算執(zhí)行情況（累計(jì)凈現(xiàn)金流）對比圖**月度匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況對比圖XX項(xiàng)目xx年xx月份預(yù)算執(zhí)行45**月度匯報(bào)團(tuán)隊(duì)組織建設(shè)情況**月度匯報(bào)團(tuán)隊(duì)組織建設(shè)情況46**月度匯報(bào)團(tuán)隊(duì)組織建設(shè)情況**月度匯報(bào)團(tuán)隊(duì)組織建設(shè)情況47**月度匯報(bào)KPI完成情況需總部配合KPI完成情況**月度匯報(bào)KPI完成情況需總部配合KPI完成情況48**月度匯報(bào)開發(fā)進(jìn)度情況國土使用權(quán)證X月X日融資交地X月X日預(yù)售許可證售樓處樣板房開放項(xiàng)目開工施工許可證施工圖設(shè)計(jì)擴(kuò)初設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)竣工備案31/10開盤交房30/11主體結(jié)構(gòu)出±0.000結(jié)構(gòu)封頂完成目標(biāo)計(jì)劃計(jì)劃延遲目標(biāo)未確定圖例**月度匯報(bào)開發(fā)進(jìn)度情況國土使用權(quán)證X月X日融資交地預(yù)售許可49**月度匯報(bào)開發(fā)進(jìn)度情況

4月份計(jì)劃完成情況4月份實(shí)際完成情況5月份計(jì)劃備注資金流入銷售資金回籠---

融資資金流入

項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度設(shè)計(jì)計(jì)劃

前期工作

采購計(jì)劃

工程計(jì)劃

后期驗(yàn)收

招商運(yùn)營

**月度匯報(bào)開發(fā)進(jìn)度情況4月份計(jì)劃完成情況4月份實(shí)際完50**月度匯報(bào)工程存在的主要問題工程存在的主要問題**月度匯報(bào)工程存在的主要問題工程存在的主要問題51**月度匯報(bào)項(xiàng)目設(shè)計(jì)完成情況注：軸線代表關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)，但各節(jié)點(diǎn)工作的啟動先后順序有可能互相穿插。①啟動（條件、時(shí)間）會議②1.0方案文本③方案審批通過④施工圖消防審批通過⑤施工圖審圖證書X年X月X日X年X月X日X年X月X日X年X月X日X年X月X日⑥第一版施工圖（開工）⑦第二版施工圖⑧專項(xiàng)方案⑨專項(xiàng)施工圖⑩竣工圖紙X年X月X日X年X月X日X年X月X日X年X月X日X年X月X日采用紅、綠色標(biāo)識與計(jì)劃符合性**月度匯報(bào)項(xiàng)目設(shè)計(jì)完成情況注：軸線代表關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)，但各節(jié)52**月度匯報(bào)品質(zhì)管控情況本階段品質(zhì)管控情況**月度匯報(bào)品質(zhì)管控情況本階段品質(zhì)管控情況53**月度匯報(bào)項(xiàng)目設(shè)計(jì)完成情況XX項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同管理設(shè)計(jì)內(nèi)容簽約情況合同總價(jià)支付情況備注（應(yīng)付未付階段）直委招投標(biāo)簽訂合同已付金額應(yīng)付未付金額方案√

√

擴(kuò)初/施工圖

基坑圍護(hù)

幕墻/鋼結(jié)構(gòu)

景觀設(shè)計(jì)住宅

商業(yè)

…

室內(nèi)設(shè)計(jì)售樓處/樣板房

商業(yè)

…

智能化設(shè)計(jì)

燈光設(shè)計(jì)

標(biāo)識標(biāo)牌

水景機(jī)電

交通顧問

消防顧問

聲學(xué)顧問

藝術(shù)品顧問

電梯顧問

…

**月度匯報(bào)項(xiàng)目設(shè)計(jì)完成情況XX項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同管理設(shè)計(jì)內(nèi)容簽約54**月度匯報(bào)技術(shù)管控存在的主要問題技術(shù)管控存在的主要問題**月度匯報(bào)技術(shù)管控存在的主要問題技術(shù)管控存在的主要問題55**月度匯報(bào)成本控制情況丹東項(xiàng)目目標(biāo)成本與動態(tài)成本對比表2013年3月匯總表科目原始指標(biāo)單位工程量目標(biāo)成本（萬元）己簽合同（萬元）預(yù)計(jì)需簽合同（萬元）目標(biāo)單價(jià)(元)動態(tài)單價(jià)(元)動態(tài)成本合價(jià)(萬元)備注一、土地成本建筑面積m2208100

10,371

10,371

-

498

498

10,371

二、開發(fā)成本(土地費(fèi)除外單列)建筑面積m2208100

103,903

10,688

92,665

4,993

4,967

103,353

三、期間費(fèi)用建筑面積m2208100

14,474

3,434

11,040

696

696

14,474

四、總成本（不含銷售稅金）建筑面積m2208100

128,747

24,493

103,705

6,187

6,160

128,198

五、銷售稅金、企業(yè)所得稅等建筑面積m2208100

8,799

1,400

7,399

423

423

8,799

六、集團(tuán)管理費(fèi)建筑面積m2208100

-

-

-

-

-

-

七、費(fèi)稅總合計(jì)(總現(xiàn)金流出)建筑面積