財務(wù)會計每月工作計劃（3篇）

第6頁共6頁財務(wù)會計每月工作計劃一、加強?規(guī)范管理、?做好日常核?算1、根?據(jù)公司核算?要求和各部?門的實際情?況，按照會?計法和企業(yè)?會計制度的?要求，做好?財務(wù)軟件的?初始化工作?。2、配?合會計師事?務(wù)所對公司?第七年度的?年終會計報?表進行審計?，并按有關(guān)?部門的要求?，完成會計?報表的匯總?和上報工作?。3、配?合外部審計?機構(gòu)對總公?司上一年度?財務(wù)收支情?況進行審計?，提高資金?使用效益。?4、配合?公司領(lǐng)導完?成各責任中?心經(jīng)濟責任?指標的預算?及制訂工作?，并做好公?司有關(guān)財務(wù)?管理制度的?擬稿工作，?加強財務(wù)制?度建設(shè)。?5、做好日?常會計核算?工作。按照?會計制度，?分清資金渠?道，認真審?核每筆原始?憑證，正確?運用會計科?目，編制會?計憑證，進?行記賬。做?到三及時:?即及時編制?有關(guān)會計報?表，及時報?送稅務(wù)等部?門;及時裝?訂會計憑證?;及時清理?往來款項。?出納要嚴格?按照現(xiàn)金管?理辦法和銀?行結(jié)算制度?，辦理現(xiàn)金?收付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù);?及時準確登?記銀行、現(xiàn)?金日記賬，?做到日清月?結(jié);嚴格支?票領(lǐng)用手續(xù)?，按規(guī)定簽?發(fā)現(xiàn)金支票?和轉(zhuǎn)帳支票?。6、配?合銷售部了?解貨款回收?情況，做好?貨款回收工?作。財務(wù)會計每月工作計劃（二）1?、審核本分?店的費用報?銷單，并對?應編制金蝶?K3憑證;?2、核對?本分店日收?入報表;?3、各家店?會計做相應?的各家憑證?;4、審?核憑證;?5、根據(jù)《?科目余額表?》核對往來?賬戶;6?、核對《銀?行賬》《現(xiàn)?金帳》并對?應制作付現(xiàn)?憑證;7?、結(jié)轉(zhuǎn)《固?定資產(chǎn)》;?89、根?據(jù)收入情況?，計提“營?業(yè)稅及其附?加”;1?0、分析各?費用的比例?情況:營銷?招待費、廣?告宣傳費，?是否要調(diào)整?;11、?再根據(jù)《利?潤表》的情?況每月計提?“企業(yè)所得?稅”;1?2、打印:?《總賬》、?《明細賬》?、《科目余?額表》、《?資產(chǎn)負債表?》、《利潤?表》;1?3、打印憑?證、打印憑?證科目匯總?表、打孔裝?訂憑證、加?蓋私章、登?記《電子憑?證冊》，并?移送至倉庫?;14、?每月___?日前，申報?《個人稅》?、《營業(yè)稅?》、《增值?稅》、季度?《企業(yè)所得?稅》;1?5、審核分?店《___?申購》、《?___核銷?》。財務(wù)會計每月工作計劃（三）每?個財務(wù)人員?都應該了解?此流程，更?應該了解相?關(guān)的財務(wù)軟?件，目前稍?有規(guī)模或管?理水平高一?點的企業(yè)均?采信息化管?理，你應該?知道如何使?用軟件和如?何設(shè)置，只?要憑證制作?正確，其余?一切由計算?機完成:憑?證—匯總—?明細賬—總?賬—各種報?表等。首先?來了解財務(wù)?流程是非常?有必要的。?一、大致?環(huán)節(jié):1?.根據(jù)原始?憑證或原始?憑證匯總表?填制記賬憑?證。2.?根據(jù)收付記?賬憑證登記?現(xiàn)金日記賬?和銀行存款?日記賬。?3.根據(jù)記?賬憑證登記?明細分類賬?。4.根?據(jù)記賬憑證?匯總、編制?科目匯總表?。5.根?據(jù)科目匯總?表登記總賬?。6.期?末，根據(jù)總?賬和明細分?類賬編制資?產(chǎn)負債表和?利潤表。?下面是外資?出口企業(yè)一?般納稅人的?會計基本工?作內(nèi)容，有?的工作項目?真正做起來?還是很繁瑣?的!1.?每天審核報?銷單，報財?務(wù)經(jīng)理復審?后在財務(wù)軟?件中編制記?賬憑證。?2.即時認?證增值稅_?__，注意?代開的__?_代碼。月?底將認證通?過后打印表?格，做預申?報和免抵退?時用。3?.將已經(jīng)付?款的運輸費?___或四?小票中的一?種在Inv?Clien?t2.3抵?扣程序中輸?入，經(jīng)審核?后打印表格?裝訂好備用?，認證通過?的增值稅_?__文件在?打印項目內(nèi)?導出。4?.月初根據(jù)?財務(wù)軟件導?出相關(guān)資料?編制各項報?表和免抵退?核算資料。?在___年?水電，運輸?費統(tǒng)計中登?記好相關(guān)數(shù)?據(jù)。5.?每月___?號以前完成?上月日常預?申報、TR?AS重點稅?源數(shù)據(jù)申報?工作。6?.每月__?_號以前在?___系統(tǒng)?中和免抵退?文件夾中完?成免、抵、?退前___?月的匯總申?報工作，注?意對應關(guān)系?的核對，報?國稅。7?.月底27?及___號?前完成計統(tǒng)?辦統(tǒng)計報表?的相關(guān)工作?(注意月、?季度報表)?。每月(季?)___號?前完成企業(yè)?所得稅、_?__、個人?所得稅申報?申報工作。?8.根據(jù)?報關(guān)部出口?報關(guān)清單開?具出口商品?___，月?底核對準確?后將數(shù)據(jù)導?入___銷?售，月底根?據(jù)匯總做銷?售收入憑證?。注意:匯?率以國家外?匯管理局_?__網(wǎng)站公?布的為準。?9.月初?完成預算執(zhí)?行數(shù)據(jù)錄入?，再在貨幣?收支表中進?行核對匯總?工作。1?0.月末計?提固定資本?折舊，注意?上月增加的?固定資產(chǎn)，?并填制計提?累計折舊憑?證。計提工?資中填列其?他遞延資產(chǎn)?及無形資產(chǎn)?攤銷、計提?本月員工資?等數(shù)據(jù)，編?制相關(guān)憑證?。11.?進入電子口?岸網(wǎng)頁遞交?退稅黃聯(lián)。?12.保?管收款收據(jù)?，出納領(lǐng)取?時做好登記?及復核。?13.按時?整理資料，?以便歸檔管?理。適時_?__稅局及?出口___?網(wǎng)站，了解?最新__通?知及軟件升?級等相關(guān)信?息。14?.完成上級?安排的其他?任務(wù)。小?規(guī)模納稅人?:1.首?先作賬，出?報表，這個?是必須的。?2.然后?準備好IC?卡，寫著中?國稅務(wù)的卡?。插入讀卡?器，打開申?報軟件，點?接口讀卡。?稍等一會，?讀卡結(jié)束。?填寫報表。?小規(guī)模納稅?人兩張表，?加資產(chǎn)負債?表和損益表?。保存，如?果有錯誤會?提示。填寫?好，保存后?打印，一式?兩份。__?_張表打印?完畢，打印?前一定要預?覽，調(diào)整后?打櫻關(guān)閉表?格。3.?點接口，寫?卡，等待數(shù)?秒鐘后，提?示寫卡完畢?。工作完成?了一大部分?。4.蓋?公章，然后?帶著國稅登?記證副本原?件，___?領(lǐng)購本，I?C卡，公章?到報稅大廳?報稅。(如?果蓋好章了?，公章可以?不帶，我一?般都帶，萬?一有需要蓋?章的地方呢?)5.交?到稅務(wù)后，?稅務(wù)人員在?___領(lǐng)購?本上蓋章，?報稅完畢。?一般納稅?人:1.?首先作賬，?出報表，這?個是必須的?。2.如?果有增值稅?，進項票認?證好，然后?到開票系統(tǒng)?，先把增值?稅開票的I?C卡插到讀?卡器，點_?__管理，?抄稅處理。?填寫表格，?___張表?。寫卡，打?印，增值稅?明細表，正?數(shù)，負數(shù)表?等。3.?準備中國稅?務(wù)字樣的I?C卡，插入?讀卡器，和?小規(guī)模的程?序一樣的，?先讀卡，填?寫表格，應?該是___?張增值稅的?，一張主表?，___張?附表。資產(chǎn)?負債表，損?益表。另外?如果是機動?車的還有_?__張表。?填寫好，調(diào)?整打印紙張?，進行打印?，一式兩份?。寫卡。因?為我單位是?機動車銷售?的，應該有?一個步驟是?從機動車開?票系統(tǒng)導出?一個報表，?導入報稅系?統(tǒng)。直接生?成機動車銷?售清單。連?續(xù)打印報表?。4.完?畢后蓋公章?，拿著報表?到報稅大廳?報稅。程序?同上。主?辦會計崗位?職責1.?根據(jù)國家財?務(wù)會計法規(guī)?和行業(yè)會計?規(guī)定，結(jié)合?公司特點，?負責擬訂公?司會計核算?的有關(guān)工作?細則和具體?規(guī)定，報經(jīng)?領(lǐng)導批準后?___實施?。2.叁?與擬訂財務(wù)?計劃，審核?、分析、監(jiān)?督預算和財?務(wù)計劃的執(zhí)?行情況。?3.在部長?領(lǐng)導下，準?確、及時地?做好賬務(wù)和?結(jié)算工作，?正確進行會?計核算，填?制和審核會?計憑證，登?記明細賬和?總賬，對款?項和有價證?券的收付，?財物的收發(fā)?、增減和使?用，資產(chǎn)基?金增減和經(jīng)?費收支進行?核算。4?.正確計算?收入、費用?、成本，正?確計算和處?理財務(wù)成果?，具體負責?編制公司月?度、年度會?計報表、年?度會計決算?及附注說明?和利潤分配?核算工作。?5.負責?公司固定資?產(chǎn)的財務(wù)管?理，按月正?確計提固定?資產(chǎn)折舊，?定期或不定?期地___?清產(chǎn)核資工?作。6.?負責公司稅?金的計算、?申報和解繳?工作，協(xié)助?有關(guān)部門開?展財務(wù)審計?和年檢。?7.負責會?計監(jiān)督。根?據(jù)規(guī)定的成?本、費用開?支范圍