財務(wù)總監(jiān)工作計劃例文

第7頁共7頁財務(wù)總監(jiān)工作計劃例文財管中心?緊緊圍繞集?團(tuán)公司的發(fā)?展方向，以?服務(wù)全集團(tuán)?為宗旨，認(rèn)?真___會?計核算，規(guī)?范各項財務(wù)?基礎(chǔ)工作。?從財務(wù)管理?和戰(zhàn)略管理?的角度，以?成本為中心?、資金為紐?帶，不斷提?高財務(wù)管理?水平和服務(wù)?質(zhì)量。為了?更好的開展?財務(wù)管理工?作，科學(xué)、?高效服務(wù)于?企業(yè)生產(chǎn)、?經(jīng)營、管理?，下面對_?__年財務(wù)?工作計劃作?如下安排:?一、財務(wù)?基礎(chǔ)工作?(一)制定?財務(wù)制度及?相關(guān)流程執(zhí)?行標(biāo)準(zhǔn)。?1、從公司?實際出發(fā)依?據(jù)制定公司?財務(wù)制度。?2、制定?各項財務(wù)工?作的執(zhí)行流?程及規(guī)范標(biāo)?準(zhǔn)。3、?尋求創(chuàng)新和?突破，細(xì)化?和改善財務(wù)?管理工作中?各環(huán)節(jié)的監(jiān)?督、管理職?能。4、?完善內(nèi)部控?制，不斷查?找財務(wù)工作?中存在的漏?洞，對發(fā)現(xiàn)?的問題及時?上報總裁并?對應(yīng)完善相?關(guān)制度。?(二)擬定?財務(wù)人員配?置及崗位職?責(zé)1、根?據(jù)公司發(fā)展?需要，擬定?財管中心崗?位及崗位人?員配置，制?定崗位職責(zé)?、工作標(biāo)準(zhǔn)?、考核制度?。2、按?照規(guī)范、精?細(xì)、科學(xué)的?標(biāo)準(zhǔn)提升會?計人員綜合?素質(zhì)和強(qiáng)調(diào)?工作的主動?性，以提升?財務(wù)部整體?工作水平。?3、以培?訓(xùn)帶動基礎(chǔ)?工作的落實?，___年?有目的、有?步驟的對全?體財務(wù)人員?進(jìn)行基礎(chǔ)工?作的培訓(xùn)，?預(yù)計在7、?___月份?在網(wǎng)上進(jìn)行?了會計人員?的后續(xù)教育?培訓(xùn)，主要?選取會計基?礎(chǔ)工作方面?的內(nèi)容加以?學(xué)習(xí)，使會?計人員認(rèn)識?到會計基礎(chǔ)?工作的重要?性，能夠更?好地開展會?計工作。?(三)會計?核算管理?1、進(jìn)一步?規(guī)范會計科?目運(yùn)用，按?照公司業(yè)務(wù)?的具體需求?，依據(jù)科學(xué)?合理地對會?計科目進(jìn)行?歸類，規(guī)范?會計科目的?設(shè)置、使用?，從而使會?計科目更具?有科學(xué)性、?一致性。?2、理順資?金收支、貨?款結(jié)算流程?，為保證資?金收支的安?全性、合理?性，避免在?支付資金環(huán)?節(jié)出現(xiàn)漏洞?，規(guī)定經(jīng)辦?人員必須填?寫資金、費?用支付單據(jù)?，寫明支付?原由，并按?程序履行完?相關(guān)理簽字?手續(xù)，財管?中心方可支?付。對資金?應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)管?理，做到有?據(jù)可查，避?免收付風(fēng)險?。貨款結(jié)算?方面，對商?品結(jié)算單據(jù)?進(jìn)行細(xì)致審?核。3、?加強(qiáng)財務(wù)指?標(biāo)分析力度?(1)按?時完成月度?、季度、年?度的財務(wù)分?析報表，上?報數(shù)字做到?零差錯。?(2)__?_年重點針?對銷售額、?費用額、利?潤額三項指?標(biāo)著重進(jìn)行?分析，為公?司經(jīng)營決策?提供依據(jù)，?為公司的戰(zhàn)?略調(diào)整提供?參考。(?3)加強(qiáng)客?戶信息管理?，對客戶信?用、區(qū)域等?進(jìn)行分析管?理，為下一?步產(chǎn)品銷售?提供決策依?據(jù)。(4?)通過高質(zhì)?量的財務(wù)分?析為企業(yè)未?來經(jīng)營發(fā)展?和戰(zhàn)略決策?提供重要依?據(jù)。4、?落實會計檔?案管理制度?，制定執(zhí)行?會計檔案管?理制度，將?會計檔案分?別歸類、按?序存放，嚴(yán)?格履行會計?檔案的立卷?、歸檔、保?管、查閱和?銷毀等管理?制度，并注?意防火、防?潮、防盜等?。二、財?務(wù)管理工作?(一)強(qiáng)?化財務(wù)監(jiān)管?職能1、?加強(qiáng)對存貨?的監(jiān)管，存?貨是企業(yè)正?常經(jīng)營的基?本保證，尤?其是對于我?公司來說庫?存占有較大?的份額，存?在品種繁多?、銷售狀況?參差不齊的?狀況，為保?證存貨信息?的準(zhǔn)確性，?財管中心每?月對各類別?的庫存盤點?結(jié)果進(jìn)行抽?查，對有問?題商品及時?發(fā)現(xiàn)、及時?督促相關(guān)部?門予以整改?，并對產(chǎn)生?問題的部門?進(jìn)行考核，?通過考核與?監(jiān)督降低問?題商品的數(shù)?量，努力提?高存貨周轉(zhuǎn)?率，減少存?貨風(fēng)險。?2、挖潛創(chuàng)?新、開源節(jié)?流。加強(qiáng)對?市場銷售、?成本費用的?監(jiān)管(1?)在挖潛增?效方面積極?將好的建議?、意見上報?總裁。(?2)對經(jīng)營?中存在的不?合理費用支?出及時做出?統(tǒng)計并上報?總裁，力爭?費用支出的?合理性。?(3)加強(qiáng)?債權(quán)債務(wù)管?理工作，積?極配合清欠?部門對債權(quán)?的清理工作?，加速資金?回攏，緩解?資金壓力;?科學(xué)合理運(yùn)?用負(fù)債經(jīng)營?理念，維護(hù)?公司形象適?時進(jìn)行債務(wù)?清理。3?、加強(qiáng)對人?員調(diào)動和工?作交接的監(jiān)?督，針對各?崗位工作的?特殊性，相?關(guān)人員如果?變動，必須?履行嚴(yán)格的?工作交接手?續(xù)，列清移?交事項，交?清錢、物、?資料，并由?主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)?交，避免錢?、物、資料?損失及責(zé)任?不清風(fēng)險。?(二)加?強(qiáng)安全管理?，杜絕安全?隱患。安全?是企業(yè)正常?經(jīng)營的前提?和重要保障?，安全工作?應(yīng)常抓不懈?作為資金的?管理部門，?進(jìn)一步建立?健全安全管?理體系，使?安全管理完?全納入制度?化、規(guī)范化?的管理之中?。1、增?強(qiáng)全員的安?全防范意識?，宣貫公司?各項安全管?理制度，積?極參加公司?舉辦的各類?安全知識講?座熟練掌握?安全器具，?進(jìn)行安全隱?患排查，杜?絕隱患發(fā)生?。2、保?證資金、系?統(tǒng)、有價票?據(jù)、印鑒、?___、網(wǎng)?銀電子鑰匙?等安全。?3、每日對?電源、門鎖?、系統(tǒng)開關(guān)?等進(jìn)行檢查?消除各類?安全隱患。?三、稅務(wù)?籌劃工作?財管中心要?主動和稅務(wù)?機(jī)構(gòu)加強(qiáng)溝?通和協(xié)調(diào)，?創(chuàng)造和諧的?稅企關(guān)系，?及早化解涉?稅風(fēng)險。?1、要慎重?選擇商業(yè)合?作伙伴，盡?量與那些規(guī)?模大，經(jīng)營?時間長，信?譽(yù)好的企業(yè)?合作，從源?頭上控制_?__等涉稅?風(fēng)險;取得?___時一?律驗證__?_真?zhèn)?，發(fā)?現(xiàn)假___?提出警告并?退回，各單?位應(yīng)加大日??？刂屏Χ?。各公司遇?到棘手的涉?稅問題要及?時向集團(tuán)財?管中心反映?，以便共同?研究解決。?2、嚴(yán)格?按照會計法?規(guī)及稅法要?求，準(zhǔn)確及?時進(jìn)行賬務(wù)?處理;每筆?業(yè)務(wù)的發(fā)生?必須手續(xù)齊?全，資料完?整，需相關(guān)?單位出具手?續(xù)的，及時?索取;進(jìn)行?科目調(diào)整，?確保相關(guān)費?用科目的稅?前扣除指標(biāo)?合理化，并?對稅前扣除?項目進(jìn)行實?時監(jiān)控，做?到科學(xué)納稅?，合理避稅?。3、重?點___行?業(yè)綜合稅賦?指標(biāo)，對偏?離較大的，?應(yīng)及時調(diào)整?，保持合理?稅賦，維持?良好的稅企?關(guān)系。所得?稅按照稅局?要求季度依?據(jù)確定收入?___%_?__%預(yù)繳?，年度匯繳?清算;增值?稅稅負(fù)行業(yè)?平均標(biāo)準(zhǔn)_?__‰左右?。4、在?規(guī)定時間內(nèi)?做好___?年企業(yè)所得?稅匯繳清算?工作。四?、資金管理?工作__?_年繼續(xù)深?化資金集中?管理，進(jìn)一?步健全資金?管理體系，?發(fā)揮資金管?理的核心作?用1、制?定資金集中?管理辦法，?明確了集團(tuán)?、子公司的?責(zé)任和義務(wù)?，細(xì)化資金?計劃管理。?2、加強(qiáng)?資金集中管?理和控制，?推行資金計?劃由總裁辦?公會議研究?決定的制度?，全面落實?已出臺的各?項資金管理?辦法，強(qiáng)化?制度的執(zhí)行?力。3、?加強(qiáng)資金監(jiān)?管，嚴(yán)格各?子公司資金?管理制度，?建立資金預(yù)?警制度，推?行子公司資?金計劃管理?和過程控制?，緊密結(jié)合?生產(chǎn)經(jīng)營，?做好月度資?金計劃，合?理使用和調(diào)?配資金。對?各單位資金?收支進(jìn)行動?態(tài)（范本）?管理，適時?監(jiān)控，對于?那些在資金?計劃執(zhí)行過?程中發(fā)生偏?離的單位給?予預(yù)警，督?促整改，促?進(jìn)各單位嚴(yán)?格執(zhí)行資金?計劃，維護(hù)?集團(tuán)資金計?劃的嚴(yán)肅性?。4、進(jìn)?一步完善資?金集中管理?平臺，提高?資金管理效?率。5、?研究“內(nèi)保?外貸”業(yè)務(wù)?的辦理程序?、方法。?6、積極探?討與進(jìn)出貿(mào)?易相關(guān)的資?金模式、賬?務(wù)處理，為?集團(tuán)大貿(mào)易?板塊提供業(yè)?務(wù)支持。?五、團(tuán)隊建?設(shè)團(tuán)隊管?理的核心在?于制定共同?的目標(biāo)和達(dá)?成目標(biāo)的路?徑，調(diào)動團(tuán)?隊內(nèi)部成員?的積極性，?挖掘團(tuán)隊成?員的潛力，?促進(jìn)團(tuán)隊成?員的成長。?財務(wù)團(tuán)隊的?特性決定了?財務(wù)人員必?須根據(jù)政策?法規(guī)的變化?和企業(yè)的發(fā)?展不斷學(xué)習(xí)?成長，制定?科學(xué)合理激?勵考核制度?，創(chuàng)造良好?的內(nèi)外部學(xué)?習(xí)與___?的機(jī)會，同?時挖掘潛在?的后繼者。?1、加強(qiáng)?溝通，構(gòu)建?學(xué)習(xí)型團(tuán)隊?。建立起集?團(tuán)、各子公?司財務(wù)成員?之間的定期?溝通機(jī)制;?定期系統(tǒng)有?機(jī)地培訓(xùn)團(tuán)?隊成員，不?斷更新知識?，帶領(lǐng)團(tuán)隊?學(xué)習(xí)不斷完?善的國家法?律法規(guī)及稅?務(wù)政策，適?應(yīng)不斷發(fā)展?變化的信息?系統(tǒng)建設(shè)的?科學(xué)技術(shù)，?與時俱進(jìn)，?并將其更好?的應(yīng)用到財?務(wù)領(lǐng)域中去?，為企業(yè)發(fā)?展壯大服務(wù)?。2、統(tǒng)?一思想、勇?于奉獻(xiàn)。各?成員要有認(rèn)?同的理念，?要有大我精?神。有大我?存在和大我?的利益，才?有小我的存?在和利益。?所謂大我，?就是把財務(wù)?部門當(dāng)作一?個整體;而?小我，就是?組成這個團(tuán)?隊的每個組?成員。沒有?缺點的人是?沒有，沒有?缺點的團(tuán)隊?是可以有的?，因為他們?之間進(jìn)行有?效的互補(bǔ)，?團(tuán)隊成員應(yīng)?勇于奉獻(xiàn)、?勇于擔(dān)當(dāng)，?團(tuán)隊勝利，?也就意味著?個人勝利。?每個人做好?個人工作，?就是配合他?人完成工作?，整個部門?的效率就會?極大提高。?3、指揮?協(xié)同作戰(zhàn)，?調(diào)動成員積?極配合。團(tuán)?隊成員應(yīng)具?備認(rèn)同的統(tǒng)?一理念，根?據(jù)成員特點?把各人安排?到相應(yīng)合適?的崗位上，?相互配合、?相互交流。?團(tuán)隊成員相?互配合，難?免有摩擦和?紛爭;財管?中心作為一?個整體，與?其他部門配?合，部門之?間合作，也?會有沖突和?矛盾，導(dǎo)致?偏離目標(biāo)軌?道。團(tuán)隊領(lǐng)?導(dǎo)應(yīng)采用行?之有效措施?和溝通藝術(shù)?，來融洽成?員之間、部?門之間關(guān)系?，消除誤會?，化解矛盾?，隨時隨地?改錯糾偏，?把好方向。?4、加強(qiáng)?引導(dǎo)，提升?團(tuán)隊執(zhí)行力?。培養(yǎng)團(tuán)隊?成員要具有?強(qiáng)烈的責(zé)任?心和事業(yè)心?，對于財管?中心精心制?定的工作計?劃、制度要?在理解、把?握、吃透的?基礎(chǔ)上不折?不扣、堅定?不移地貫徹?執(zhí)