2023年出納年度工作總結

第4頁共4頁2023年?出納年度工?作總結一?、日常工作?1、收費?2、依據(jù)?現(xiàn)金收支單?據(jù)編制收支?日報、收入?日報、收入?月報及出納?帳，由會計?員審核簽名?3、清點庫?存現(xiàn)金（其?中包括賬面?備用金、公?寓備用金及?按金，墻磚?費、內部賣?廢品費）?4、查詢銀?行余額與帳?面余額核對?清楚，并查?詢已開__?_的金額是?否到帳。?5、收入存?行（將日常?的收入及公?寓的收入分?別存入農業(yè)?銀行及農村?信用社）?6、報銷及?借支（由經(jīng)?辦人、部門?主管、會計?員簽字后方?可支付現(xiàn)金?。7、登?手工銀行日?記賬及現(xiàn)金?日記賬。?8、支票.?法人章及網(wǎng)?上銀行U盾?的保管。?9、停車場?月?？ǖ脑O?置與發(fā)放（?業(yè)主來收車?位需發(fā)月保?卡，按業(yè)主?交的管理費?來設置使用?日期）1?0、工資的?發(fā)放，制工?資發(fā)放表（?轉賬工資及?現(xiàn)金工資）?，核對員工?的帳號與金?額，開支票?在銀行轉帳?。11、?每個星期五?準備備用金?退裝修按金?12、會?計每三個月?會打交款通?知單,將其?裝訂好，以?便查閱和統(tǒng)?計繳費戶數(shù)?。二、工?作中遇到的?問題2、?在工作中如?遇到自己無?法解決的問?題，應請示?領導給予提?示或是解決?問題的方法?。三、總?結的目的?回顧___?個月的工作?，自己感到?仍有不少不?足之處，在?新的一年里?我必須在工?作中學習和?努力提高業(yè)?務技能，使?自身的工作?能力和工作?效率得到了?迅速提高，?在以后的工?作和學習中?我還將不懈?的努力和拼?搏，做好自?己的本職工?作，為公司?和全體職工?服務，和公?司和全體員?工一起共同?發(fā)展！在此?，我要特別?感謝公司領?導和各位同?仁在工作和?生活中給予?我的支持和?關心，這是?對我工作最?大的肯定和?鼓舞，我真?誠的表示感?謝！成就,?作為公司出?納,我在收?付、反映、?監(jiān)督、管理?四個方面盡?到了應盡的?職責,在過?去的一年里?在不斷改善?工作方式方?法的同時，?順利完成如?下工作：?一、日常工?作：1、?與銀行相關?部門聯(lián)系，?井然有序地?完成了職工?工資發(fā)放工?作清理客戶?欠費___?，并與各個?相關部門通?力合作，共?同完成欠費?的催收工作?。3、核?對保險__?_，與保險?公司辦理好?交接手續(xù)，?完成對我公?司職工的意?外傷害險的?投保工作。?4、做好?___年各?種財務報表?及統(tǒng)計報表?，并及時送?交相關主管?部門。二?、其他工作?1、迎接?公司評估，?準備所需財?務相關材料?，及時送交?辦公室為迎?接審計部門?對我公司帳?務情況的檢?查工作，做?好前期自查?自糾工作,?對檢查中可?能出現(xiàn)的問?題做好統(tǒng)計?，并提交領?導審閱。?3按照公司?部署,做好?了社會公益?活動及困難?職工救濟工?作.在本?年度工作中?1、嚴格?執(zhí)行現(xiàn)金管?理和結算制?度，定期向?會計核對現(xiàn)?金與帳目，?發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金?額不符，做?到及時匯報?，及時處理?及時收回公?司各項收入?，開出收據(jù)?，及時收回?現(xiàn)金存入銀?行，從無坐?支現(xiàn)金。?3、根據(jù)會?計提供的依?據(jù)，及時發(fā)?放職工工資?和其它應發(fā)?放的經(jīng)費。?4、堅持?財務手續(xù)，?嚴格審核算?（___上?必須有經(jīng)手?人、驗收人?、審批人簽?字方可報帳?），對不符?手續(xù)的__?_不付款。?三、隨著?不斷的學習?和深入，我?對本職工作?有了更深刻?的認識。我?的工作內容?可以說既簡?單又繁瑣。?例如登賬，?全公司的分?類賬全部由?我來逐筆登?記匯總。龐?大的工作量?、準確無誤?的帳務要求?，使我必須?細心、耐心?的操作。經(jīng)?常是一天下?來眼花繚亂?的。其次是?收付貨款。?針對個別客?戶賬期較長?、押的賬較?多的情況，?我專門進行?整理記錄。?以便隨時掌?握應收賬款?情況，既可?以保證客戶?潔款時準確?無誤、又可?以使應收、?應付賬款及?時購銷。再?有隨著社會?經(jīng)濟文化的?發(fā)展，以及?各種弊端現(xiàn)?象的層出不?窮。在支付?給我們公司?貨款的時候?，出于各種?考慮，個別?客戶常常會?少付貨款。?經(jīng)常是催促?很多次都不?見回音。于?是，我不得?不頻繁提醒?業(yè)務員盡快?收回欠款，?以便清賬。?但業(yè)務人員?也會在結款?時候遇到各?種各樣的困?難，使得款?項不能順利?結清。一方?面是來自我?的催促另一?方面是來自?客戶的壓力?，使業(yè)務人?員很是為難?。隨著社?會經(jīng)濟創(chuàng)新?以及知識經(jīng)?濟時代的逐?步來臨，學?習新的知識?早已經(jīng)顯得?十分重要。?知識是浩瀚?的海洋，我?們一生所能?學到的知識?相以于這片?海洋來說，?是及其的渺?小。隨著對?財務信息處?理要求的日?益提高，對?財務工作者?的要求也越?來越高。一?方面需要借?助計算機完?成財務核算?工作；另一?方面是不斷?推陳出新的?財經(jīng)法規(guī)。?于是對于我?們來講，熟?練掌握計算?機操作、不?斷學習新的?財經(jīng)法規(guī)條?例都是必需?的?；蛟S任?何一種產業(yè)?，一個行業(yè)?都有各自的?背景和發(fā)展?。要想使自?己不被時代?拋棄，只得?緊緊的跟上?時時代的步?伐。學習，?也是唯一的?途徑。綜?上所述。在?過去的一年?中，付出過?努力，也得?到過回報。?人到中年，?跟著感覺走?抓住夢的手?已經(jīng)不再現(xiàn)?實。用嚴肅?認真的態(tài)度?對待工作，?在工作中一?絲不茍的執(zhí)?行制度，是?我們的優(yōu)勢?。我堅持要?求自己做到?謹慎的對待?工作，并在?工作中掌握?財務人員應?該掌握的原?則。作