2023年出納工作總結(jié)及2023年工作計(jì)劃

第5頁共5頁2023年?出納工作總?結(jié)及202?2年工作計(jì)?劃__年?財(cái)務(wù)科在公?司領(lǐng)導(dǎo)的正?確指導(dǎo)下，?一絲不茍地?開展工作，?以高度的責(zé)?任感做好公?司的財(cái)務(wù)統(tǒng)?計(jì)工作，下?面是我們一?年來的工作?情況總結(jié)：?一、以質(zhì)?量貫標(biāo)為契?機(jī)，不斷增?強(qiáng)全員的預(yù)?算管理意識(shí)?。今年市局?（公司）將?我公司列為?第一批質(zhì)量?認(rèn)證達(dá)標(biāo)單?位，職工的?質(zhì)量規(guī)范意?識(shí)明顯增強(qiáng)?。我們以此?為契機(jī)，根?據(jù)財(cái)務(wù)管理?的特點(diǎn)以及?財(cái)務(wù)管理的?需要，及時(shí)?出臺(tái)了局（?公司）《全?面預(yù)算管理?制度》，各?科室站所分?別配備了預(yù)?算管理員，?從而使每項(xiàng)?工作有計(jì)劃?、有落實(shí)、?有監(jiān)督、有?考核。在費(fèi)?用控制方面?，一是采取?定額包干的?方式，將手?機(jī)、座機(jī)費(fèi)?、辦公費(fèi)、?油料費(fèi)定額?控制，節(jié)約?歸已、超支?自負(fù)，培養(yǎng)?了職工的節(jié)?約意識(shí)。二?是采取預(yù)算?審批的方式?，對(duì)定額以?外的費(fèi)用，?必須先層層?審批，沒有?審批發(fā)生的?費(fèi)用，一律?不予報(bào)銷。?在現(xiàn)金預(yù)算?方面，為提?高現(xiàn)金預(yù)算?的準(zhǔn)確性，?在實(shí)際支付?時(shí)做到，沒?有現(xiàn)金預(yù)算?項(xiàng)目的不予?支付，超預(yù)?算支付標(biāo)準(zhǔn)?的不予支付?，從而提高?了現(xiàn)金預(yù)算?意識(shí)。在職?工借款還款?方面，規(guī)定?了借款必須?于出發(fā)后_?_日內(nèi)還款?，并將其寫?入科室方針?目標(biāo)，確實(shí)?起到了降低?借款數(shù)額，?減少資金占?用，避免呆?帳發(fā)生的積?極作用。通?過預(yù)算管理?這一有效的?管理手段，?職工的規(guī)范?意識(shí)進(jìn)一步?增強(qiáng)，促進(jìn)?了各項(xiàng)工作?的開展。?二、以培訓(xùn)?為動(dòng)力，不?斷提高財(cái)會(huì)?人員的業(yè)務(wù)?水平。幾?年來，市局?（公司）一?直把人員培?訓(xùn)視為企業(yè)?發(fā)展，增強(qiáng)?企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力?的突破口，?財(cái)務(wù)管理工?作同樣迫切?需要素質(zhì)較?高的會(huì)計(jì)從?業(yè)人員，因?此我們根據(jù)?實(shí)際工作的?要求，年初?就制定了基?層會(huì)計(jì)人員?培訓(xùn)計(jì)劃，?有步驟有目?的的進(jìn)行培?訓(xùn)，今年共?舉辦了三期?會(huì)計(jì)人員培?訓(xùn)班，分別?學(xué)習(xí)了《會(huì)?計(jì)法》、《?煙站財(cái)務(wù)管?理核算辦法?》、《企業(yè)?管理工作意?見》、《工?作質(zhì)量與方?針目標(biāo)考核?辦法》。通?過學(xué)習(xí)，進(jìn)?一步了解了?公司的各項(xiàng)?管理制度，?懂得了基層?煙站會(huì)計(jì)人?員的工作要?求，如何更?好地做好基?層財(cái)務(wù)工作?等。提高了?干好基層財(cái)?務(wù)工作的主?動(dòng)性與積極?性。同時(shí)?，我們還加?強(qiáng)了財(cái)務(wù)科?全體人員的?業(yè)務(wù)培訓(xùn)，?財(cái)務(wù)科全體?成員積極參?加各種形式?的學(xué)習(xí)，努?力提高業(yè)務(wù)?水平，在市?局___的?大比武中取?得了較好的?成績(jī)，同時(shí)?在財(cái)政局_?__的財(cái)務(wù)?基礎(chǔ)工作檢?查中，得到?好評(píng)。財(cái)務(wù)?科成員更是?把提高自身?素質(zhì)當(dāng)成是?能否勝任工?作，能否提?高財(cái)務(wù)管理?水平的頭等?大事來做。?積極進(jìn)取，?努力學(xué)習(xí)，?今年先后有?三人次參加?了全國(guó)會(huì)計(jì)?中級(jí)職稱考?試，二人次?參加了全國(guó)?會(huì)計(jì)初級(jí)考?試。煙站會(huì)?計(jì)人員也有?多人次報(bào)名?參加了全國(guó)?會(huì)計(jì)初級(jí)考?試。局（公?司）全體財(cái)?務(wù)人員業(yè)務(wù)?技能水平不?斷提高，為?干好工作提?供了素質(zhì)保?證。三、?以考核為手?段，促進(jìn)財(cái)?務(wù)基礎(chǔ)管理?水平的提高?。隨著企?業(yè)管理的進(jìn)?一步深入，?財(cái)務(wù)的管理?職能逐漸增?強(qiáng)。今年，?市局（公司?）為加大責(zé)?任制考核力?度，保證責(zé)?任制的貫徹?落實(shí)，專門?成立了考核?___，財(cái)?務(wù)科同企管?科及辦公室?一起積極參?與考核，嚴(yán)?格按責(zé)任制?考核兌現(xiàn)，?保證了各項(xiàng)?工作的順利?開展。體現(xiàn)?了責(zé)任制的?嚴(yán)肅性與公?正性。工作?中，最重要?的一點(diǎn)就是?借市局（公?司）的考核?體系，采取?了工作質(zhì)量?與方針目標(biāo)?的考核機(jī)制?，將管理的?要求與重點(diǎn)?，納入工作?質(zhì)量與方針?目標(biāo)考核。?制定了煙站?會(huì)計(jì)、保管?方針目標(biāo)工?作質(zhì)量考核?標(biāo)準(zhǔn)，將科?室費(fèi)用預(yù)算?、職工借款?寫入方針目?標(biāo)。通過月?份考核與工?資掛鉤，季?度與獎(jiǎng)金掛?鉤等兌現(xiàn)按?《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?制度》和《?會(huì)計(jì)法》的?要求，全面?提高財(cái)務(wù)核?算質(zhì)量，實(shí)?事求是的體?現(xiàn)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)?成果，做誠(chéng)?信納稅單位?。并順利通?過每年一次?的國(guó)稅、地?稅關(guān)于納稅?情況的檢查?。這就強(qiáng)?化了財(cái)務(wù)的?監(jiān)督管理職?能，規(guī)范了?各站所經(jīng)營(yíng)?行為，有力?保證了各項(xiàng)?工作的順利?進(jìn)行。四?、積極參與?企業(yè)經(jīng)營(yíng)管?理，搞好公?司財(cái)產(chǎn)物資?的清查與盤?點(diǎn)隨著企?業(yè)的不斷發(fā)?展，財(cái)務(wù)的?管理職能日?益顯現(xiàn)。財(cái)?務(wù)管理參與?到企業(yè)管理?的方方面面?，從物資采?購中的比價(jià)?采購小組到?基建的招投?標(biāo)，再到廢?舊物資的處?理等等，財(cái)?務(wù)科都參與?其中，起到?了其應(yīng)有的?作用。為?加強(qiáng)對(duì)基層?站所各項(xiàng)財(cái)?產(chǎn)物資的管?理，迎接各?級(jí)的指導(dǎo)于?檢查，通過?現(xiàn)場(chǎng)清查，?由物流服務(wù)?中心建立了?煙站、管銷?所的固定資?產(chǎn)、低值易?耗品登記臺(tái)?帳。今年_?_月份，財(cái)?務(wù)科全體成?員利用晚上?的時(shí)間，加?班加點(diǎn)對(duì)各?煙站煙用物?資的扶持兌?現(xiàn)情況進(jìn)行?了核查，通?過核查，提?高了基層會(huì)?計(jì)、保管的?責(zé)任心，規(guī)?范了煙站的?會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工?作，有效的?防止了錯(cuò)誤?的出現(xiàn)。這?就加強(qiáng)了管?理，確保了?財(cái)產(chǎn)物資的?帳帳、帳實(shí)?相符，提高?了財(cái)產(chǎn)物資?的利用效能?。五、搞?好財(cái)經(jīng)秩序?整頓工作，?全面做好迎?接審計(jì)的準(zhǔn)?備根據(jù)上?級(jí)局（公司?）關(guān)于財(cái)經(jīng)?秩序整頓工?作的要求，?結(jié)合我公司?自身的實(shí)際?，認(rèn)真搞好?自查與整頓?，特別是把?整頓工作視?為規(guī)范企業(yè)?經(jīng)營(yíng)行為的?良機(jī)機(jī)。首?先，對(duì)__?年以來的卷?煙購、銷、?存業(yè)務(wù)認(rèn)真?檢查，并與?煙廠核對(duì)一?致，確保做?到帳帳、帳?實(shí)相符，沒?有發(fā)現(xiàn)違反?規(guī)定的行為?，保證了自?查工作的質(zhì)?量。其次，?對(duì)基層站所?進(jìn)行全面審?計(jì)，加強(qiáng)對(duì)?金曾會(huì)計(jì)人?員的指導(dǎo)。?從會(huì)計(jì)基礎(chǔ)?工作導(dǎo)演用?物資的扶持?兌現(xiàn)，再到?煙葉收購中?涉及到的財(cái)?務(wù)工作，財(cái)?務(wù)科人員都?一一指導(dǎo)到?位，規(guī)范了?會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)?工作，為迎?審計(jì)署的檢?查做好了充?分的準(zhǔn)備。?六、加強(qiáng)?資金管理，?減少資金占?用，提高資?金利用率?年初，我公?司資產(chǎn)負(fù)債?率高達(dá)，為?了切實(shí)降低?資產(chǎn)負(fù)債率?，從點(diǎn)滴做?起，控制資?金占用，提?高資使用效?率，首先對(duì)?欠款情況進(jìn)?行了分析，?會(huì)同各業(yè)務(wù)?科室積極回?收貨款。其?次做好現(xiàn)金?預(yù)算的預(yù)算?和編報(bào)，防?止資金的積?壓。第三?、嚴(yán)格執(zhí)行?省資金結(jié)算?中心的管理?規(guī)定，從嚴(yán)?控制煙站資?金占用，將?物資銷售款?及時(shí)要求上?劃。從而減?少了資金占?用，降低了?財(cái)務(wù)費(fèi)用，?提高了企業(yè)?經(jīng)濟(jì)效益。?七、__?年財(cái)務(wù)工作?計(jì)劃為全?面搞好__?年全面預(yù)算?管理與財(cái)務(wù)?管理工作，?我們計(jì)劃重?點(diǎn)抓好以下?幾個(gè)方面的?工作：（?一）根據(jù)上?級(jí)公司下達(dá)?的預(yù)算指導(dǎo)?意見，進(jìn)一?步搞好預(yù)算?管理工作。?預(yù)算管理作?為財(cái)務(wù)管理?中的重要一?環(huán)，與全面?做好財(cái)務(wù)工?作息息相關(guān)?。在明年的?工作當(dāng)中，?要進(jìn)一步加?強(qiáng)對(duì)科室、?站所的費(fèi)用?預(yù)算指導(dǎo)與?預(yù)算管理，?認(rèn)真做好預(yù)?算的分析、?分解與落實(shí)?工作，使全?面預(yù)算管理?真正成為全?員預(yù)算管理?，讓預(yù)算真?正發(fā)揮其應(yīng)?有的作用。?（二）結(jié)?合iso9?0質(zhì)量認(rèn)證?，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)?的參謀，確?保完成上級(jí)?局（公司）?下達(dá)的各項(xiàng)?指標(biāo)。今年?，公司已走?上了良性發(fā)?展的快車道?，卷煙銷售?與煙葉經(jīng)營(yíng)?質(zhì)量不斷提?高，企業(yè)資?產(chǎn)得到進(jìn)一?步凈化與整?合。結(jié)合市?局（公司）?貫徹90質(zhì)?量認(rèn)證體系?，本著“嚴(yán)?、深、細(xì)、?實(shí)”的原則?，全面強(qiáng)化?兩煙責(zé)任制?的制定與落?實(shí)，在千辛?萬苦抓增收?的基礎(chǔ)上，?千方百計(jì)研?究節(jié)支，力?爭(zhēng)完成各項(xiàng)?任務(wù)指標(biāo)。?同時(shí)，認(rèn)真?研究搞好多?種經(jīng)營(yíng)工作?，圍繞盤活?資產(chǎn)，對(duì)現(xiàn)?有閑置的網(wǎng)?點(diǎn)和煙站進(jìn)?行對(duì)外租賃?；認(rèn)真清理?往來帳戶，?大力回收貨?款，減少資?金占用，提?高企業(yè)資產(chǎn)?負(fù)債結(jié)構(gòu)，?降低企業(yè)資?產(chǎn)負(fù)債率。?根據(jù)上級(jí)公?司物資采購?的要求，進(jìn)?一步健全物?資比價(jià)采購?制度。三）?繼續(xù)開展會(huì)?計(jì)從業(yè)人員?的培訓(xùn)活動(dòng)?，進(jìn)一步搞?好煙站的基?礎(chǔ)工作，提?高管理水平?。企業(yè)越發(fā)?展進(jìn)步，財(cái)?務(wù)管理的作?用就越突出?。所著企業(yè)?的不斷發(fā)展?壯大，對(duì)財(cái)?務(wù)管理的要?求也越來越?高。為了適?應(yīng)這一要求?，就必須繼?續(xù)開展會(huì)計(jì)?從業(yè)人員的?培訓(xùn)，提高?會(huì)計(jì)從業(yè)人?員的水平。?在提高會(huì)計(jì)?人員水平的?基礎(chǔ)上，進(jìn)?一步加強(qiáng)檢?查督促與指?導(dǎo)，搞好會(huì)?計(jì)的基礎(chǔ)工?作，為更好?的參與企業(yè)?的經(jīng)營(yíng)管理?工作打下堅(jiān)?實(shí)的基