2023年財務(wù)主管工作總結(jié)及2023工作計劃

第7頁共7頁2023年?財務(wù)主管工?作總結(jié)及2?022工作?計劃回顧?即將過去的?一年，我單?位財務(wù)會計?工作在總經(jīng)?理領(lǐng)導(dǎo)和上?級財務(wù)部門?指導(dǎo)下，根?據(jù)財政部會?計年度工作?思路和財會?工作要點精?神，在如何?做好資金收?付，費用控?制的同時，?本年度做了?以下幾方面?工作：一?、作為非盈?利部門，合?理控制成本?(費用)，?有效地發(fā)揮?企業(yè)內(nèi)部監(jiān)?督職能是我?們上半年工?作的重中之?重。年初，?為了加強會?計基礎(chǔ)工作?的規(guī)范性，?完善公司的?管理機制，?財務(wù)部制定?了新的《管?理細則》。?細則中對借?款、費用報?銷、審核等?工作程序作?了詳實的解?釋。我們通?過對細則的?學(xué)習(xí)、討論?，把各項條?款逐一與實?際業(yè)務(wù)聯(lián)系?在一起，找?問題找漏洞?，并反復(fù)消?化、嚴格把?關(guān)。在出納?環(huán)節(jié)中，我?們強調(diào)一定?要堅持原則?、不講人情?，把一些不?合理的借款?和費用報銷?拒之門外。?在憑證審核?環(huán)節(jié)中，我?們依據(jù)細則?中的規(guī)定，?認真審核每?一張憑證，?不把問題帶?到下個環(huán)節(jié)?。通過這半?年的實踐，?我們的工作?取得了顯著?的成效。數(shù)?字是最有說?服力的，在?銷售額與上?年同期基本?持平的情況?下，三費(?管理費用、?銷售費用、?財務(wù)費用)?卻比去年同?期下降了_?__%，通?過實際工作?，我們都深?刻的意識到?加大成本控?制的力度，?盡快推出相?應(yīng)制度的必?要性。二?、財務(wù)部每?天都要接觸?大量的數(shù)據(jù)?和枯燥的報?表，但大家?以苦為樂，?從來沒有怨?言，工作干?得有聲有色?。為了提高?員工的榮譽?意識，針對?公司出臺的?工資考核制?度，我們相?應(yīng)地制定了?內(nèi)部員工工?資考核方案?，由部門經(jīng)?理依據(jù)員工?的崗位描述?對其平時的?表現(xiàn)進行綜?合評判并作?為參考遞交?會計主管。?考核制度的?實行有效地?調(diào)動了大家?的積極性，?充分發(fā)揮了?企業(yè)的獎勵?機制，合理?地利用了人?力資源。?三、為了更?好的與部門?溝通，我們?在完成本職?工作的同時?，發(fā)揚協(xié)作?精神，積極?配合總經(jīng)辦?順利完成了?工商年檢的?工作，為隨?后通過企業(yè)?貸款證年審?做好了鋪墊?。為了配合?物流中心錄?入費用，我?們及時、準?確地編制會?計憑證并做?好憑證傳遞?、匯總工作?。為了更好?地核算營銷?部門的盈虧?，為公司完?成銷售計劃?提供依據(jù)，?我們及時記?錄每一筆到?款，準確記?錄貨款的清?欠并周期性?地與營銷人?員的往來帳?進行核對，?并做到營銷?、財務(wù)、物?流中心數(shù)據(jù)?口徑一致。?四、為了?培養(yǎng)自身的?綜合能力，?取人之長、?補己之短。?我們定期進?行小組討論?、學(xué)習(xí)企業(yè)?會計制度，?大家互相交?流心得，熟?悉各崗位的?工作流程，?把問題擺在?桌面上。由?員工轉(zhuǎn)達給?部門經(jīng)理，?再由部門經(jīng)?理轉(zhuǎn)達給主?管，主管根?據(jù)匯總上來?的意見與建?議做出相應(yīng)?的措施。除?此之外，我?們合理地安?排每位員工?的外勤工作?，讓每個人?都有與外界?接觸的機會?，做到工作?有里有外、?有張有弛。?五、在上?半年的稅務(wù)?工作中我們?克服了許多?困難，通過?積極參加國?、地稅局舉?辦的辦稅人?員崗位培訓(xùn)?以及查閱大?量的財務(wù)資?料，順利完?成并通過了?企業(yè)所得稅?納稅清繳、?增值稅一般?納稅人年審?工作。通過?對稅務(wù)籌劃?的學(xué)習(xí)，提?高了每月納?稅申報工作?的質(zhì)量，并?且熟練掌握?了統(tǒng)計局、?財政局、稅?務(wù)局各項報?表的填制工?作。__?年財務(wù)主管?工作計劃?一、參加財?務(wù)人員繼續(xù)?教育每年財?務(wù)人員都要?參加財政局?___的財?務(wù)人員繼續(xù)?教育。首?先參加財務(wù)?人員繼續(xù)教?育，了解新?準則體系框?架，掌握和?領(lǐng)會新準則?內(nèi)容，要點?、和精髓。?全面按新準?則的規(guī)范要?求，熟練地?運用新準則?等計劃，進?行帳務(wù)處理?和財務(wù)相關(guān)?報表、表格?的編制。參?加繼續(xù)教育?后，匯報學(xué)?習(xí)情況報告?。二、加?強規(guī)范現(xiàn)金?管理，做好?日常核算?1、根據(jù)新?的制度與準?則結(jié)合實際?情況，進行?業(yè)務(wù)核算，?做好財務(wù)工?作。2、?做好本職工?作的同時，?處理好同其?他部門的協(xié)?調(diào)關(guān)系.?3、做好正?常出納核算?工作。按照?財務(wù)制度，?辦理現(xiàn)金的?收付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)，?努力開源結(jié)?流，使有限?的經(jīng)費發(fā)揮?真正的作用?，為公司提?供財力上的?保證。加強?各種費用開?支的核算。?及時進行記?帳，編制出?納日報明細?表，匯總表?，月初前報?交總經(jīng)理留?存，嚴格支?票領(lǐng)用手續(xù)?，按規(guī)定簽?發(fā)現(xiàn)金以票?和轉(zhuǎn)帳支票?。4、財?務(wù)人員必須?按崗位責任?制堅持原則?，秉公辦事?，做出表率?。5、完?成領(lǐng)導(dǎo)臨時?交辦的其他?工作。三?、個人見意?措施要求財?務(wù)管理科學(xué)?化，核算規(guī)?范化，費用?控制全理化?，強化監(jiān)督?度，細化工?作，切實體?現(xiàn)財務(wù)管理?的作用。使?得財務(wù)運作?趨于更合理?化、健康化?，更能符合?公司發(fā)展的?步伐?？?之在新的一?年里，我會?借改革契機?，繼續(xù)加大?現(xiàn)金管理力?度，提高自?身業(yè)務(wù)操作?能力，充分?發(fā)揮財務(wù)的?職能作用，?積極完成全?年的各項計?劃，以最大?限度地報務(wù)?于公司。為?我公司的穩(wěn)?健發(fā)展而做?出更大的貢?獻。__?年財務(wù)主管?工作總結(jié)及?__工作計?劃(二)?__年，財?務(wù)部緊緊圍?繞機械集團?公司年初職?代會的工作?中心，在為?全公司提供?優(yōu)質(zhì)服務(wù)的?同時，認真?___會計?核算，規(guī)范?各項財務(wù)基?礎(chǔ)工作，并?通過加強財?務(wù)制度和財?務(wù)內(nèi)部控制?制度的建設(shè)?，站在財務(wù)?管理和戰(zhàn)略?管理的角度?，以成本為?中心、資金?為紐帶，不?斷提高財務(wù)?服務(wù)質(zhì)量。?一、嚴格?遵守財務(wù)會?計制度和稅?收法規(guī)，認?真履行職責?，___會?計核算財?務(wù)部的主要?職責是做好?會計核算，?進行會計監(jiān)?督。財務(wù)部?全體人員一?直嚴格遵守?國家財務(wù)會?計制度、稅?收法規(guī)、_?_集團總公?司的財務(wù)制?度及國家其?他財經(jīng)法律?法規(guī)，認真?履行財務(wù)部?的工作職責?。從審核原?始憑證、會?計記賬憑證?的錄入，到?編制財務(wù)會?計報表;從?各項稅費的?計提到納稅?申報、上繳?;從資金計?劃的安排，?到結(jié)算中心?的統(tǒng)一調(diào)撥?、支付等等?，每位會計?人員都勤勤?懇懇、任勞?任怨、努力?做好本職工?作，認真執(zhí)?行企業(yè)會計?制度，實現(xiàn)?了會計信息?收集、處理?和傳遞的及?時性、準確?性。二、?以實施新中?大軟件為契?機，規(guī)范各?項財務(wù)基礎(chǔ)?工作在經(jīng)?過兩個月的?__年度三?套會計決算?報告的編制?后，財務(wù)部?按新企業(yè)會?計制度的要?求著手進行?了新中大_?_年財務(wù)會?計模塊的初?始化工作。?對會計科目?、核算項目?、部門的設(shè)?置，會計報?表的格式等?均按照新企?業(yè)會計制度?的規(guī)定，并?針對平時會?計核算和報?表編制中發(fā)?現(xiàn)的問題和?不足進行了?改進和完善?。如設(shè)置“?制造費用”?明細科目，?并按該科目?的費用項目?進行了明細?核算、歸集?和分配，費?用的具體開?支情況現(xiàn)已?一目了然;?規(guī)范“應(yīng)交?稅金”科目?的核算，如?對增值稅明?細項目的月?末結(jié)轉(zhuǎn)、個?人所得稅的?科目統(tǒng)一、?現(xiàn)金流量項?目的規(guī)范化?;對收下屬?分公司的管?理費用由以?前沖減管理?費用改為沖?減制造費用?，這樣使管?理費用和銷?售毛利率的?反映更為合?理、恰當;?在配合固定?資產(chǎn)實物管?理部門對固?定資產(chǎn)進行?全面清理的?基礎(chǔ)上，按?照《固定資?產(chǎn)分類與代?碼》對固定?資產(chǎn)編制了?固定資產(chǎn)卡?片類別代碼?，并在此基?礎(chǔ)上，完成?了新中大固?定資產(chǎn)管理?模塊的初始?化工作。_?_集團總公?司要求在今?年__月份?全面正式運?行新中大財?務(wù)軟件，而?本集團公司?財務(wù)部在_?_月份就完?全甩掉金蝶?財務(wù)系統(tǒng)，?正式運行新?中大，結(jié)束?了長達半年?之久的兩套?財務(wù)軟件同?時運行的局?面。目前新?中大軟件已?正式與礦部?相鏈接，并?運行良好。?三、制訂?各項財務(wù)成?本計劃，嚴?格控制成本?費用根據(jù)?__集團司?企字___?號文《__?_下達〈_?_集團__?年多經(jīng)企業(yè)?經(jīng)濟責任制?考核〉__?_》和__?司字__號?文《___?下達__分?公司多樣化?經(jīng)營__暨?一季度生產(chǎn)?經(jīng)營計劃_?_》，財務(wù)?部對有關(guān)考?核指標進行?了分解，下?發(fā)了__年?財務(wù)計劃和?可控費用指?標。在財務(wù)?執(zhí)行過程中?，嚴格控制?費用，實行?剛性考核。?財務(wù)部每一?季度匯總可?控費用的執(zhí)?行情況，于?公司常務(wù)會?上通報，針?對每一季度?電話費超支?的部室、單?位，按超支?額扣部室負?責人及其他?第一責任人?的獎金;對?于其他可控?性費用也是?實行指標考?核，對于超?支部分堅決?不予核銷。?四、資金?調(diào)控有序，?合理控制集?團總體資金?規(guī)模隨著?原材料市場?價格的持續(xù)?上揚，而_?_集團總公?司銷售價格?制訂相對遲?緩，本集團?公司資金一?度吃緊。為?此，財務(wù)部?一方面及時?與客戶對賬?，加強銷貨?款的及時回?籠，在資金?安排上，做?到公正、透?明，先急后?緩;另一方?面，根據(jù)集?團公司經(jīng)營?方針與計劃?，合理地安?排融資進度?與額度，并?針對工商銀?行借款利率?上浮的情況?，選擇相對?利率更低的?農(nóng)村信用聯(lián)?社貸款，以?及通過向_?_集團總部?結(jié)算中心臨?時借款，以?保證生產(chǎn)經(jīng)?營所需。這?樣，通過以?資金為紐帶?的綜合調(diào)控?，促進了整?個集團生產(chǎn)?經(jīng)營發(fā)展的?有序進行。?五、加強?財務(wù)會計制?度建設(shè)，提?高財務(wù)信息?質(zhì)量財務(wù)?部根據(jù)公司?差旅費的實?際執(zhí)行情況?，為進一步?規(guī)范本集團?公司工作人?員差旅費開?支行為、統(tǒng)?一標準，制?定了《__?機械集團工?作人員差旅?費開支規(guī)定?》。為提高?會計信息的?質(zhì)量，財務(wù)?部制定了《?__機械集?團會計報告?競賽考評辦?法》，對各?母子公司的?會計報表從?報送時間及?時性、數(shù)據(jù)?準確性、報?表格式規(guī)范?化、完整性?等方面做了?比較系統(tǒng)的?規(guī)定，從而?逐步提高了?會計信息的?質(zhì)量，為領(lǐng)?導(dǎo)決策和管?理者進行財?務(wù)分析提供?了可靠、有?用的信息。?平時財務(wù)?部通過開展?每周一次的?交流會，解?決上周工作?中出現(xiàn)的問?題，布置下?周的主要工?作，逐步規(guī)?范各項會計?行為，使會?計工作的各?個環(huán)節(jié)按一?定的會計規(guī)?則、程序有?效地運行和?控制。六?、制定財務(wù)?部各工作崗?位職責，并?進行自我評?定為明確?財務(wù)部會計?人員各崗位?的職責權(quán)限?、工作分工?和紀律要求?，制定了會?計人員崗位?職責，同時?要求各崗位?會計人員根?據(jù)本崗位的?職責要求，?進行工作總?結(jié)，崗位評?述和認定，?對各自的工?作提出建議?、作出打算?，并對自己?的崗位寫出?每月工作規(guī)?程備忘錄。?這樣，強化?了各崗位會?計人員的責?任感，加強?了內(nèi)部核算?監(jiān)督，促進?了各崗位的?交流、合作?與團結(jié)。?七、開展了?以涉稅業(yè)務(wù)?和執(zhí)行企業(yè)?會計制度、?會計法及其?他財經(jīng)法律?、法規(guī)的自?查活動為?了規(guī)范財務(wù)?行為，配合?各級主管部?門的稽查與?審計工作，?財務(wù)部__?_了在本集?團公司內(nèi)的?__年至_?_年的財務(wù)?自查活動，?對審計和自?查中發(fā)現(xiàn)的?問題及時地?進行了整改?，事后進行?了交流，提?高了會計人?員的職業(yè)技?能。__?年，為實現(xiàn)?本集團公司?的各項生產(chǎn)?經(jīng)營任務(wù)和?總體發(fā)展目?標，財務(wù)部?的工作任重?而道遠。為?此，需要在?以下幾個方?面繼續(xù)做好?工作：1?、做好__?的經(jīng)濟活動?分析工作，?及時提出為?實現(xiàn)本集團?公司生產(chǎn)經(jīng)?營計劃的財?務(wù)控制可行?性措施或建?議。配合_?_集團總部?進行收入、?成本、費用?的專項檢查?，加強非生?產(chǎn)費用和可?控費用的控?制、執(zhí)行力?度，不能超?支的絕不超?支。2、?為更好地加?強資金管理?，統(tǒng)一調(diào)配?，根據(jù)__?集團總部結(jié)?算中心的安?排，做好本?公司結(jié)算中?心的統(tǒng)收統(tǒng)?支和結(jié)算軟?件的培訓(xùn)與?___工作?。3、繼?續(xù)制定和完?善各項財務(wù)?管理制度和?內(nèi)部控制制?度，如會計?電算化管理?制度、固定?資產(chǎn)財務(wù)管?理制度、會?計人員崗位?考評辦法等?。___?、__集團?總部財務(wù)處?要求在全集?團范圍內(nèi)推?行全面預(yù)算?管理，本公?司是先行試?點單位，因?此財務(wù)部要?積極配合做?好這方面的?工作。5?、做好年終?財務(wù)決算的?各項前期準?備