某集團績效考核管理營銷報告

職能部門崗位業(yè)績考核辦法報告北京投資咨詢有限責任公司2002年10月機密澄星集團2023/1/301職能部門崗位業(yè)績考核體系構成職務說明書關鍵業(yè)績組成表考評流程業(yè)績考評表2023/1/302職務說明書內(nèi)容職務說明書組成表考評流程業(yè)績考評表2023/1/303關鍵業(yè)績指標介紹（）即關鍵業(yè)績考評指標；確定應以崗位職務說明書為基礎，詳細了解該崗位工作內(nèi)容并找出主要工作；在能夠反映被考評人的所有評價指標中，選擇最重要的3-5個最能反映出被考評人業(yè)績的評價指標作為指標；制定指標應兼顧公司長期目標和短期利益的結(jié)合；選擇的原則：對工作業(yè)績產(chǎn)生重大影響的工作內(nèi)容，占用大量工作時間的工作內(nèi)容2023/1/304公司指標體系說明(一)每個崗位的指標由組成表、說明表（對某些專有名詞的解釋）、軟指標評分表、考核流程圖四部分組成，部分崗位由于指標有約定俗成的解釋，略去說明表，在組成表的說明一欄給予簡短的說明?？荚u周期：指的是考評的頻度，即多長時間考評一次。考評標準：指的是各考評項目獲得滿分時需要達到的標準。說明：對指標內(nèi)容的詳細介紹，考評人和被考評人在確定指標時需要就內(nèi)容達成共識。權重：根據(jù)組成某崗位的3-5個指標對崗位業(yè)績影響的大小確定它們各自的權重，權重隨著不同階段工作重點而進行調(diào)整，為了使崗位員工投入更多的資源開展某項工作，公司將加大該項工作的權重。權重通常在每年初確定內(nèi)容時確定。2023/1/305公司指標體系說明(二)計算方式指的是計算該崗位員工實際得分的方法，其中硬指標在組成表中直接列出記算方法軟指標在后面的軟指標評分表中列明打分方法信息來源指的是打分所依據(jù)的信息從哪里得到；考核目的一欄明示考核該指標使公司或部門在哪方面獲益；在軟指標評分表中，評分表通常由被考核人的直接上級填寫，部分情況下由協(xié)調(diào)人員填寫，在表頭有明確的填寫人注釋；部分說明表以多個表格的形式體現(xiàn)，目的是更直觀地表現(xiàn)指標蘊藏的含義，這類表格在表頭標明了附表字樣；考核流程以跨部門流程圖的形式體現(xiàn)，人力資源部起到整理備案及向被考核人提供反饋的作用2023/1/306選擇指標的原則少而精原則：指標應能夠反映出工作的主要要求，簡單的結(jié)構可以使考核信息處理和評估過程縮短，提高考評工作效率細分化原則：指標是對工作目標的分解，要使指標有較高的清晰度，必須對考評內(nèi)容細分，直到指標可以直接評定界限清楚原則：每項指標內(nèi)涵和外延都應界定清楚，避免產(chǎn)生歧義2023/1/307硬指標與軟指標在制定崗位指標時應該采取硬指標和軟指標相結(jié)合的方式，對被考評人進行全面考評，有助于衡量被考評人的全面績效硬指標是以統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基礎，把統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為主要評價信息，通過硬指標計算公式，最終獲得數(shù)量結(jié)果的業(yè)績考評指標軟指標是由評價者對被考評人業(yè)績作主觀的分析，直接給評價對象進行打分或作出模糊評判的業(yè)績考評指標，軟指標評價完全是利用評價者的知識和經(jīng)驗作出判斷和評價，容易受各種主觀因素影響根據(jù)被考評人不同，應該調(diào)節(jié)硬指標和軟指標在整個工作業(yè)績考評體系中的權重，制定出適合被考評人的考核指標2023/1/308發(fā)展規(guī)劃部資產(chǎn)管理部財務管理部審計部人力資源部集團辦公室行政管理部澄星崗位說明與考核指標2023/1/309發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理職位說明書（一）崗位目的前瞻性地研究集團未來發(fā)展方向，為集團未來發(fā)展決策提供依據(jù)；并協(xié)助實施集團發(fā)展戰(zhàn)略項目的規(guī)劃項目崗位職責1、負責集團公司相關的行業(yè)研究、政策研究2、負責集團發(fā)展戰(zhàn)略的制定和具體的發(fā)展目標的規(guī)劃3、協(xié)助設定集團年度的經(jīng)營目標的設定4、負責重大投資、資產(chǎn)重組決策論證與參與談判5、集團資產(chǎn)結(jié)構、產(chǎn)業(yè)結(jié)構、產(chǎn)品結(jié)構評價及調(diào)整優(yōu)化方案的制訂6、負責參與財務管理部制訂中長期財務規(guī)劃與資金預算、業(yè)務計劃7、負責參與集團資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營的分析與評估8、制訂對所屬業(yè)務領域內(nèi)業(yè)務人員的專業(yè)培訓要求，提交人力資源部門備案9、協(xié)調(diào)與有關外部管理部門、各子公司的關系10、全面負責部門的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作2023/1/510發(fā)展展規(guī)規(guī)劃劃部部經(jīng)經(jīng)理理職職位位說說明明書書（（二二））關鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權重崗位技能要求1、深厚的專業(yè)技術基礎2、豐富的財務、金融、稅法等政策法規(guī)方面的知識3、豐富的企業(yè)管理、戰(zhàn)略規(guī)劃方面的知識及管理能力4、較強的溝通能力和寫作能力5、團隊協(xié)作精神崗位資格要求1、經(jīng)濟管理類本科以上學歷，尤佳2、5年以上工作經(jīng)驗2023/1/511發(fā)展展規(guī)規(guī)劃劃部部經(jīng)經(jīng)理理組組成成表表考核周期考核標準說明權重計算方式信息來源考核目的投資績效半年100分實際凈資產(chǎn)回報率/計劃凈資產(chǎn)回報率A40A<90%090%<A<105%每增加1%，增加10點A>105150%財務報告建立資產(chǎn)投資回報制度，控制投資決策風險集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告一年100分附表130附表2提交戰(zhàn)略報告強化集團戰(zhàn)略目標，使戰(zhàn)略規(guī)劃具有指導意義費用指標控制率半年100分實際費用/費用額度10%控制率≤100%，100分，每超支1%，分值減少10分財務部財務報表有效控制費用的使用，保證各部門職能的正常發(fā)揮部門年度運作報告半年100分完成率100%10%100執(zhí)行率100%6070%<A<100%0A<70%本部門的報告加強對公司管理流程的規(guī)范化運作員工培訓及管理半年100分考核本部門員工培訓計劃的實施情況10%完成計劃培訓次數(shù)滿分；缺少一次，90分；缺少兩次，70分；缺少三次，50分；缺少四次0分人力資源部門保障滿足各崗位的基本要求，提高員工的素質(zhì)能力2023/1/512附表1：：集團公公司戰(zhàn)略略規(guī)劃報報告主要要內(nèi)容戰(zhàn)略規(guī)劃報告報告內(nèi)容環(huán)境分析國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)競爭環(huán)境；集團內(nèi)部優(yōu)劣勢分析愿景規(guī)劃公司愿景使命及戰(zhàn)略目標設定集團發(fā)展5年規(guī)劃主要的市場定位，產(chǎn)業(yè)的選擇及業(yè)務的重組目標集團財務目標預測主要的銷售收入、投資回報率的設定集團主要資源分配預測主要人力資源、資金需求及安排方案的設計2023/1/513附表2：：集團公公司戰(zhàn)略略規(guī)劃報報告評分分表（主管副副總填寫寫）軟指標評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10對公司經(jīng)營決策的指導性50報告內(nèi)容的全面性20報告內(nèi)容論證的充分性20總計1002023/1/514發(fā)展規(guī)規(guī)劃部部經(jīng)理理考核核流程程本崗位位人力資資源部部信息來來源主管副副總投資績績效集團公公司戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃報報告財務報報表審核整理備備案接受考考評反反饋戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃報報告審核整理備備案部門年年度運運作報報告費用指指標控控制率率部門工工作報報告審核評評分整理備備案財務報報表審核評評分整理備備案員工培培訓及及管理理培訓考考核報報告審核評評分整理備備案2023/1/515戰(zhàn)略研研究員員職位位說明明書（（一））崗位目的協(xié)助發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理規(guī)劃集團發(fā)展戰(zhàn)略，及時提供各類相關行業(yè)信息、政策背景分析，為領導層決策提供分析支持崗位職責1、負責收集集團管理層對戰(zhàn)略的要求和目標2、分析與企業(yè)相關的宏觀環(huán)境，行業(yè)競爭等外部信息，識別機會與威脅3、負責分析集團各職能部門、業(yè)務企業(yè)內(nèi)部運營現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，以及所存在的問題4、綜合企業(yè)內(nèi)外部因素，制定或調(diào)整集團戰(zhàn)略發(fā)展目標和框架5、負責跟蹤集團發(fā)展戰(zhàn)略的執(zhí)行6、負責審閱各業(yè)務企業(yè)年度經(jīng)營目標和工作意見7、評議各業(yè)務企業(yè)年度計劃的合理性、可操作性以及與公司總體戰(zhàn)略的一致性8、負責集團資產(chǎn)結(jié)構、產(chǎn)業(yè)結(jié)構、產(chǎn)品結(jié)構研究9、完成領導交付的其他任務2023/1/516戰(zhàn)略研研究員員職位位說明明書（（二））關鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權重崗位技能要求1、具有豐富的行業(yè)分析能力2、具有相當?shù)恼哽`敏性分析能力3、具有企業(yè)管理、戰(zhàn)略規(guī)劃等知識能力4、一定的數(shù)理分析的能力崗位資格要求1、企業(yè)管理等相關專業(yè)2、本科及以上學歷3、2年以上工作經(jīng)驗2023/1/517發(fā)展規(guī)劃部部戰(zhàn)略研究究員組成表表考核周期考核標準說明權重計算方式信息來源考核目的集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告一年100分附表125%附表2提交戰(zhàn)略報告強化集團戰(zhàn)略目標，使戰(zhàn)略規(guī)劃具有指導意義公司年度經(jīng)營目標與運作計劃建議報告一年100分附表325%同附表2經(jīng)營運作報告提供集團發(fā)展目標支持國家和地方宏觀政策研究報告半年100分附表425%同附表2提交經(jīng)濟研究報告研究和所處行業(yè)相關的國家和地方政策，為公司爭取良好的經(jīng)營軟環(huán)境行業(yè)發(fā)展研究報告半年100分附表525%同附表2提交行業(yè)報告對公司所處的行業(yè)進行跟蹤與分析，給公司的產(chǎn)業(yè)布局決策提供依據(jù)2023/1/518附表1：集集團公司戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃報報告主要內(nèi)內(nèi)容戰(zhàn)略規(guī)劃報告報告內(nèi)容環(huán)境分析國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)競爭環(huán)境；集團內(nèi)部優(yōu)劣勢分析愿景規(guī)劃公司愿景使命及戰(zhàn)略目標設定集團發(fā)展5年規(guī)劃主要的市場定位，產(chǎn)業(yè)的選擇及業(yè)務的重組目標集團財務目標預測主要的銷售收入、投資回報率的設定集團主要資源分配預測主要人力資源、資金需求及安排方案的設計2023/1/519附表2：集團團公司戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃報告評分分表（戰(zhàn)略規(guī)劃部部經(jīng)理填寫））軟指標評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10對公司經(jīng)營決策的指導性50報告內(nèi)容的全面性20報告內(nèi)容論證的充分性20總計1002023/1/520附表3：公司司年度經(jīng)營目目標與運作計計劃建議報告告主要內(nèi)容經(jīng)營運作計劃報告報告內(nèi)容公司年度經(jīng)營目標凈資產(chǎn)回報率，利潤水平、現(xiàn)金流水平、資產(chǎn)負債水平等公司年度戰(zhàn)略行動計劃業(yè)務組合是否要調(diào)整，產(chǎn)品組合是否要調(diào)整、要建立與推行哪些管理制度，規(guī)范哪些方面的運作以及各個業(yè)務部經(jīng)營與競爭策略等資源需求計劃為達到戰(zhàn)略目標，需要的人力資源、資金資本等方面的預測需要重點介入的業(yè)務工作計劃對市場開拓與內(nèi)部管理出現(xiàn)問題的子公司進行介入，針對問題提出概要的解決方案以及行動計劃2023/1/521附表4：國家家和地方宏觀觀政策研究報報告主要內(nèi)容容宏觀經(jīng)濟研究報告報告內(nèi)容國際宏觀經(jīng)濟環(huán)境國外主要證券市場動態(tài)，國際經(jīng)濟走向等國內(nèi)經(jīng)濟運行趨勢國民生產(chǎn)總值，增長率等國內(nèi)主要經(jīng)濟政策國家財政政策，行業(yè)政策，稅收政策等地區(qū)主要經(jīng)濟政策地區(qū)行業(yè)政策、稅收政策等2023/1/522附表5：行業(yè)業(yè)發(fā)展研究報報告主要內(nèi)容容行業(yè)發(fā)展研究報告報告內(nèi)容主要磷化工行業(yè)報告市場需求、競爭者狀況、原材料供應、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢等行業(yè)報告市場需求、競爭者狀況、原材料供應、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢等主要關注行業(yè)報告市場需求、競爭者狀況、原材料供應、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢等各類行業(yè)信息收集最新信息收集及整理2023/1/523發(fā)展規(guī)劃部戰(zhàn)戰(zhàn)略研究員考考核流程本崗位人力資源部信息來源發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理集團公司戰(zhàn)略略規(guī)劃報告公司年度經(jīng)營營目標與運作作計劃建議報報告戰(zhàn)略規(guī)劃報告告審核評分整理備案接受考評反饋饋經(jīng)營計劃報告告審核評分整理備案行業(yè)發(fā)展研究究報告國家和地方宏宏觀政策研究究報告行業(yè)發(fā)展研究究審核評分整理備案經(jīng)濟政策研究究審核評分整理備案2023/1/524發(fā)展規(guī)劃部商商務運作崗職職位說明書（（一）崗位目的協(xié)助發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理投融資項目談判及實施的商務運作崗位職責1、負責集團新業(yè)務、投資項目的戰(zhàn)略評估與建議2、負責投資、新上項目重大談判方案設計與資料準備3、負責投資、新上項目手續(xù)辦理及優(yōu)惠政策的申請4、負責相關的公關工作5、參與公司投資與新上項目談判6、完成領導交付的其他任務2023/1/525發(fā)展規(guī)劃部商商務運作崗職職位說明書（（二）關鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權重崗位技能要求1、具有良好的商務談判能力2、具有良好的協(xié)調(diào)、溝通能力3、具有一定的市場開拓能力4、具有一定的公關能力崗位資格要求1、本科及以上學歷2、2年以上工作經(jīng)驗2023/1/526發(fā)展展規(guī)規(guī)劃劃部部商商務務運運作作崗崗組組成成表表考核周期考核標準說明權重計算方式信息來源考核目的企業(yè)調(diào)查報告半年100分附表140%附表2企業(yè)調(diào)查報告完善項目背景的了解，為商務談判決策提供依據(jù)商務談判資料整理半年100分20%同附表2談判資料完善項目談判的基礎工作商務項目完成率半年100分各項目設計進程控制點，按工作量計算完成百分比40%100%100分每下降1個百分點，減少5分80%0分項目總結(jié)提高商務項目操作的效率2023/1/527附表表1：：商商務務運運作作企企業(yè)業(yè)調(diào)調(diào)查查報報告告主主要要內(nèi)內(nèi)容容目標企業(yè)調(diào)查報告報告內(nèi)容地區(qū)環(huán)境分析目標企業(yè)所在的地區(qū)經(jīng)濟、政治環(huán)境分析營銷狀況分析目標公司主要產(chǎn)品銷售情況和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢財務狀況分析目標公司資產(chǎn)回報率、財務風險評價協(xié)作程度分析目標公司與集團的戰(zhàn)略優(yōu)勢互補分析初步運作方案商務談判與未來發(fā)展規(guī)劃初步設想2023/1/528附表2：：集團公公司戰(zhàn)略略規(guī)劃報報告評分分表（戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃部經(jīng)經(jīng)理填寫寫）軟指標評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10對商務談判的指導性50報告內(nèi)容的全面性20報告內(nèi)容論證的充分性20總計1002023/1/529發(fā)展規(guī)劃劃部商務務運作崗崗考核流流程本崗位人力資源源部信息來源源發(fā)展規(guī)劃劃部經(jīng)理企業(yè)調(diào)查查報告商務談判判資料整整理調(diào)查報告告審核評分分整理備案案接受考評評反饋談判資料料審核評分分整理備案案商務項目目完成率率項目工作作總結(jié)審核評分分整理備案案2023/1/530發(fā)展規(guī)劃劃部資產(chǎn)管理理部財務管理理部審計部部人力資資源部部集團辦辦公室室行政管管理部部澄星崗崗位說說明與與考核核指標標2023/1/531資產(chǎn)管管理部部經(jīng)理理職位位說明明書（（一））崗位目的編制集團年度生產(chǎn)計劃，并監(jiān)督實施，確保生產(chǎn)經(jīng)營具有可控性以及可預見性崗位職責規(guī)劃資產(chǎn)管理部的自身發(fā)展，并全面負責部門內(nèi)部的日常事務管理擬定部門的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；根據(jù)公司規(guī)定制定部門預算并執(zhí)行；全面負責部門的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作；協(xié)調(diào)與有關其他職能部門以及各下屬企業(yè)之間的關系；編制集團年度經(jīng)營計劃，并監(jiān)督實施根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃初步設定年度經(jīng)營目標以及進行初步經(jīng)營目標分解根據(jù)下屬企業(yè)詳細經(jīng)營計劃調(diào)整確定最終年度經(jīng)營目標和經(jīng)營計劃論證下屬企業(yè)經(jīng)營計劃與企業(yè)整體計劃的一致性，與企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的一致性以及下屬企業(yè)經(jīng)營目標的合理性與可實施性定期收集匯總企業(yè)經(jīng)營成果信息，確保經(jīng)營目標的實現(xiàn)隨時掌握企業(yè)重大事件情況，分析對經(jīng)營的影響領導新項目、對外投資方案的執(zhí)行工作確定項目執(zhí)行詳細計劃計劃的分布組織實施、過程跟蹤與監(jiān)督并對風險進行預計和控制，實施風險管理審核各類業(yè)務資產(chǎn)的評估與處置建議部門內(nèi)部管理以及組織內(nèi)部人員培訓協(xié)助主管總裁助理做好相應工作2023/1/532資產(chǎn)管管理部部經(jīng)理理職位位說明明書（（二））關鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權重崗位技能要求熟悉國家財經(jīng)、稅務方面的法律、法規(guī)和方針政策深厚的專業(yè)技術基礎較強的企業(yè)管理方面的知識出色的領導組織、溝通及協(xié)調(diào)能力崗位資格要求碩士以上學歷，更佳五年以上相關工作經(jīng)驗三年以上管理經(jīng)驗2023/1/533資產(chǎn)管理部部經(jīng)理組成成表考核周期考核標準說明權重計算方式信息來源考核目的集團投資回報率一年100分資產(chǎn)管理部對于集團回報率有重要影響5%0A<=2%2%<A<=5%605%<A<=8%以后每增加2個百分點，得分增加20分（數(shù)值可依據(jù)情況而改動）財務部財務分析報告有效利用資本創(chuàng)造回報的能力部門費用超支率半年100分考核由本部門所支出的管理費用15%1000<<=0.5%800.5%<A<=2%602%<A<=5%405%<A<=10%0A>=10%當有節(jié)約情況表現(xiàn)時，并節(jié)約確實為本部門的貢獻，可增加得分財務部財務分析報告按照預算控制本部門支出的費用集團年度經(jīng)營計劃制定情況一年100分見附表一20%見附表二本部門工作報告使整個集團的生產(chǎn)經(jīng)營具有可預見性投資單位經(jīng)濟指標完成率半年100分投資單位經(jīng)濟指標綜合20%100完成率100%8090%≤A＜100%，7080%≤A＜90%，6070%≤A＜80%，0<70%財務部財務分析報告提高管理、監(jiān)督水平2023/1/534資產(chǎn)管理部部經(jīng)理組成成表考核周期考核標準說明權重計算方式信息來源考核目的投資項目管理分析報告半年100分見附表三20%見附表四本部門報告投資項目綜合分析部門年度工作總結(jié)報告一年100分對于資產(chǎn)管理部的各項工作表現(xiàn)均體現(xiàn)在本部門工作報告中15%見附表五主管總裁副總對報告評價對資產(chǎn)管理部年度內(nèi)全面工作的考核部門員工管理工作報告一年100分考核本部門下屬員工的管理5%見附表六本崗位提交，上級領導評價作為部門領導的管理能力2023/1/535附表一：年年度生產(chǎn)計計劃主要內(nèi)內(nèi)容報告項目報告內(nèi)容本階段經(jīng)營目標總生產(chǎn)目標、總銷售目標、總利稅目標，各產(chǎn)品目標產(chǎn)量、目標銷量、估計單價、估計毛利、估計利潤率成本預算原物料采購預算、費用預算（制造費用、銷售費用等）投資計劃及技改技措執(zhí)行情況項目、金額、說明本年度管理方針及措施生產(chǎn)方面、業(yè)務方面、人事總務方面、其他可能遇到的主要風險及應對措施2023/1/536附表二：年年度經(jīng)營計計劃評分表表請針對資產(chǎn)產(chǎn)管理部提提交的年度度經(jīng)營計劃劃綜合以下下四方面評評分軟指標評分項目分數(shù)分布考評得分計劃上交及時性10計劃報告的全面性30計劃報告的可行性30計劃報告的嚴謹性30總計1002023/1/537附表三：投投資項目分分析報告報告項目報告內(nèi)容投資項目效益分析投資項目發(fā)展方向預測存在的主要問題分析下一步策略2023/1/538附表四：：投資項項目分析析報告請針對資資產(chǎn)管理理部提交交的投資資項目分分析報告告綜合以以下四方方面評分分軟指標評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10對公司經(jīng)營決策的指導性30報告內(nèi)容的全面性30報告內(nèi)容論證的充分性30總計1002023/1/539附表五：：部門年年度工作作總結(jié)報報告請針對資資產(chǎn)管理理部經(jīng)理理提交的的部門年年度工作作總結(jié)報報告綜合合以下六六方面評評分軟指標評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性情況10磷化工業(yè)務管理情況20業(yè)務管理狀況20國際貿(mào)易運行狀況10參股企業(yè)管理狀況20對外投資運行狀況20總計1002023/1/540附表六：部門門員工管理工工作報告請針對資產(chǎn)管管理部經(jīng)理提提交的部門員員工管理報告告綜合以下幾幾方面評分軟指標評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10下屬員工工作質(zhì)量、工作時間情況30部門員工受到獎勵、處罰情況30部門員工投訴率30總計1002023/1/541資產(chǎn)管理部經(jīng)經(jīng)理人力資源部主管副總裁信息來源集團投資回報報率部門費用超支支率集團年度經(jīng)營營計劃制定情情況部門年度工作作總結(jié)報告部門員工管理理工作報告整理備案整理備案對費用情況進進行審核整理備案對報告打分評評價本部門工作報報告整理備案審閱并打分接受考評反饋饋財務部分析報報告整理備案對報告打分部門員工管理理工作報告部門年度工作作總結(jié)報告財務部分析報報告資產(chǎn)管理部經(jīng)經(jīng)理考核流程程投資單位經(jīng)濟濟指標完成率率整理備案人力資源部統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)投資項目管理理分析報告各相關投資單單位整理備案對報告打分評評價投資項目管理理分析報告2023/1/542資產(chǎn)管管理部部磷化化工業(yè)業(yè)務管管理員員職位位說明明書（（一））崗位目的編制磷化工企業(yè)年度生產(chǎn)計劃，并監(jiān)督實施，確保生產(chǎn)經(jīng)營具有可控性以及可預見性崗位職責磷化工業(yè)務相關企業(yè)年度經(jīng)營目標和計劃的制定根據(jù)集團經(jīng)營目標編制修改相關企業(yè)年度經(jīng)營計劃和經(jīng)營目標制定下屬磷化工企業(yè)經(jīng)營考核指標及標準對磷化工企業(yè)經(jīng)營目標和經(jīng)營計劃執(zhí)行情況監(jiān)督，為考核下屬企業(yè)提供依據(jù)定期收集磷化工企業(yè)經(jīng)營成果信息，并磷化工企業(yè)確保經(jīng)營目標的實現(xiàn)隨時掌握相關企業(yè)重大事件情況，分析對經(jīng)營的影響集團磷化工業(yè)務資產(chǎn)的評估與處置建議領導交辦的其他事宜2023/1/543資產(chǎn)管管理部部磷化化工業(yè)業(yè)務管管理員員職位位說明明書（（二））關鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權重崗位技能要求深厚的專業(yè)技術基礎較強的企業(yè)管理方面的知識較強的項目管理及組織能力較好的溝通及協(xié)調(diào)能力崗位資格要求本科以上學歷經(jīng)濟、管理類相關專業(yè)三年以上相關工作經(jīng)驗2023/1/544資產(chǎn)管管理部部磷化化工業(yè)業(yè)務管管理員員組成成表考核周期考核標準說明權重計算方式信息來源考核目的磷化工年度經(jīng)營計劃制定情況一年100分見附表一20%見附表二本崗位工作報告使磷化工業(yè)務的生產(chǎn)經(jīng)營具有可預見性磷化工企業(yè)經(jīng)濟指標完成率半年100分磷化工企業(yè)經(jīng)濟指標綜合30%100完成率100%8090%≤A＜100%，7080%≤A＜90%，6070%≤A＜80%，0<70%財務部財務分析報告提高管理、監(jiān)督水平投資項目管理分析報告半年100分見附表三30%見附表四本部門報告投資項目綜合分析磷化工企業(yè)考核一年100分完成率100%20%執(zhí)行率100%70%≤A＜100%00<70%人力資源部加強對磷化工企業(yè)的監(jiān)管2023/1/545附表一一：年年度生生產(chǎn)計計劃主主要內(nèi)內(nèi)容報告項目報告內(nèi)容本階段經(jīng)營目標總生產(chǎn)目標、總銷售目標、總利稅目標，各產(chǎn)品目標產(chǎn)量、目標銷量、估計單價、估計毛利、估計利潤率成本預算原物料采購預算、費用預算（制造費用、銷售費用等）投資計劃及技改技措執(zhí)行情況項目、金額、說明本年度管理方針及措施生產(chǎn)方面、業(yè)務方面、人事總務方面、其他可能遇到的主要風險及應對措施2023/1/546附表二二：年年度經(jīng)經(jīng)營計計劃評評分表表請針對對資產(chǎn)產(chǎn)管理理部磷磷化工工業(yè)務務管理理員提提交的的年度度經(jīng)營營計劃劃綜合合以下下四方方面評評分軟指標評分項目分數(shù)分布考評得分計劃上交及時性10計劃報告的全面性30計劃報告的可行性30計劃報告的嚴謹性30總計1002023/1/547附表表三三：：投投資資項項目目分分析析報報告告報告項目報告內(nèi)容投資項目效益分析投資項目發(fā)展方向預測存在的主要問題分析下一步策略2023/1/548附表表四四：：投投資資項項目目分分析析報報告告請針針對對資資產(chǎn)產(chǎn)管管理理部部磷磷化化工工業(yè)業(yè)務務管管理理員員提提交交的的投投資資項項目目分分析析報報告告綜綜合合以以下下四四方方面面評評分分軟指標評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10對公司經(jīng)營決策的指導性30報告內(nèi)容的全面性30報告內(nèi)容論證的充分性30總計1002023/1/549資產(chǎn)管理理部經(jīng)理理人力資源源部主管副總總裁信息來源源磷化工年年度經(jīng)營營計劃制制定情況況磷化工企企業(yè)考核核整理備案案對報告打打分評價價本部門工工作報告告接受考評評反饋整理備案案打分考評評資產(chǎn)管理理部磷化化工業(yè)務務管理員員考核流流程磷化工企企業(yè)經(jīng)濟濟指標完完成率整理備案案人力資源源部統(tǒng)計計數(shù)據(jù)投資項目目管理分分析報告告各相關投投資單位位整理備案案對報告打打分評價價投資項目目管理分分析報告告人力資源源部2023/1/550資產(chǎn)管理理部業(yè)務務管理員員職位說說明書（（一）崗位目的編制相關企業(yè)年度生產(chǎn)計劃，并監(jiān)督實施，確保生產(chǎn)經(jīng)營具有可控性以及可預見性崗位職責業(yè)務相關企業(yè)年度經(jīng)營目標和計劃的制定根據(jù)集團經(jīng)營目標編制修改相關企業(yè)年度經(jīng)營計劃和經(jīng)營目標制定下屬企業(yè)經(jīng)營考核指標及標準對企業(yè)經(jīng)營目標和經(jīng)營計劃執(zhí)行情況監(jiān)督，為考核下屬企業(yè)提供依據(jù)定期收集企業(yè)經(jīng)營成果信息，并磷化工企業(yè)確保經(jīng)營目標的實現(xiàn)隨時掌握相關企業(yè)重大事件情況，分析對經(jīng)營的影響集團業(yè)務資產(chǎn)的評估與處置建議領導交辦的其他事宜2023/1/551資產(chǎn)管理部業(yè)業(yè)務管理員職職位說明書（（二）關鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權重崗位技能要求深厚的專業(yè)技術基礎較強的企業(yè)管理方面的知識較強的項目管理及組織能力較好的溝通及協(xié)調(diào)能力具有較好的信息敏感性崗位資格要求本科以上學歷經(jīng)濟、管理類相關專業(yè)三年以上相關工作經(jīng)驗2023/1/552資產(chǎn)管理部業(yè)業(yè)務管理員組組成表考核周期考核標準說明權重計算方式信息來源考核目的年度經(jīng)營計劃制定情況一年100分見附表一20%見附表二本崗位工作報告使業(yè)務的生產(chǎn)經(jīng)營具有可預見性企業(yè)經(jīng)濟指標完成率半年100分企業(yè)經(jīng)濟指標綜合30%100完成率100%8090%≤A＜100%，7080%≤A＜90%，6070%≤A＜80%，0<70%財務部財務分析報告提高管理、監(jiān)督水平投資項目管理分析報告半年100分見附表三30%見附表四本部門報告投資項目綜合分析企業(yè)考核一年100分完成率100%20%執(zhí)行率100%70%≤A＜100%00<70%人力資源部加強對企業(yè)的監(jiān)管2023/1/553附表一：年度度生產(chǎn)計劃主主要內(nèi)容報告項目報告內(nèi)容本階段經(jīng)營目標總生產(chǎn)目標、總銷售目標、總利稅目標，各產(chǎn)品目標產(chǎn)量、目標銷量、估計單價、估計毛利、估計利潤率成本預算原物料采購預算、費用預算（制造費用、銷售費用等）投資計劃及技改技措執(zhí)行情況項目、金額、說明本年度管理方針及措施生產(chǎn)方面、業(yè)務方面、人事總務方面、其他可能遇到的主要風險及應對措施2023/1/554附表二：年年度經(jīng)營計計劃評分表表請針對資產(chǎn)產(chǎn)管理部業(yè)業(yè)務管理員員提交的年年度經(jīng)營計計劃綜合以以下四方面面評分軟指標評分項目分數(shù)分布考評得分計劃上交及時性10計劃報告的全面性30計劃報告的可行性30計劃報告的嚴謹性30總計1002023/1/555附表三：投投資項目分分析報告報告項目報告內(nèi)容投資項目效益分析投資項目發(fā)展方向預測存在的主要問題分析下一步策略2023/1/556附表四：投投資項目分分析報告請針對資產(chǎn)產(chǎn)管理部業(yè)業(yè)務管理員員提交的投投資項目分分析報告綜綜合以下四四方面評分分軟指標評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10對公司經(jīng)營決策的指導性30報告內(nèi)容的全面性30報告內(nèi)容論證的充分性30總計1002023/1/557資產(chǎn)管理部部經(jīng)理人力資源部部主管副總裁裁信息來源年度經(jīng)營計計劃制定情情況企業(yè)考核整理備案對報告打分分評價本部門工作作報告接受考評反反饋整理備案打分考評資產(chǎn)管理部部業(yè)務管理理員考核流流程企業(yè)經(jīng)濟指指標完成率率整理備案人力資源部部統(tǒng)計數(shù)據(jù)據(jù)投資項目管管理分析報報告各相關投資資單位整理備案對報告打分分評價投資項目管管理分析報報告人力資源部部2023/1/558發(fā)展展規(guī)規(guī)劃劃部部資產(chǎn)產(chǎn)管管理理部部財務務管管理理部部審計計部部人力力資資源源部部集團團辦辦公公室室行政政管管理理部部澄星星崗崗位位說說明明與與考考核核指指標標2023/1/559財務務部部經(jīng)經(jīng)理理職職位位說說明明書書（（一一））崗位目的組織開展公司的會計核算及會計監(jiān)督工作，實施公司的投融資等財務運作及稅務管理工作，保障公司的財務體系正常運作崗位職責1、擬定部門的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃并實施2、根據(jù)公司規(guī)定進行部門預算制定及執(zhí)行3、協(xié)助組織編制公司的財務計劃和預算，檢查并監(jiān)督各子公司財務計劃及預算的執(zhí)行情況4、制定和完善有關的規(guī)章制度、組織執(zhí)行并進行檢查5、指導公司及各子公司的會計核算，監(jiān)督各項會計工作按法律法規(guī)及有關制度的規(guī)定正常進行，及時準確核算和反映公司的經(jīng)營成果6、合理籌集、調(diào)度、分配資金，維護資金的正常安全運作7、負責公司的財務分析工作，為決策提供財務依據(jù)8、參與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的擬訂與生產(chǎn)經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的財務考核分析，參與業(yè)務計劃中財務數(shù)據(jù)的擬訂，并對業(yè)務計劃財務數(shù)據(jù)的可行性進行分析、審核9、制訂對所屬業(yè)務領域內(nèi)業(yè)務人員的專業(yè)培訓要求，提交人力資源部門備案10、協(xié)調(diào)與有關外部管理部門、各子公司的關系11、全面負責部門的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作2023/1/560財務務部部經(jīng)經(jīng)理理職職位位說說明明書書（（二二））關鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權重崗位技能要求1、熟悉國家財經(jīng)、稅務方面的法律、法規(guī)和方針政策2、有較全面的財務、審計、會計、經(jīng)濟法、稅法等專業(yè)知識3、具有豐富的中、高級財務管理經(jīng)驗4、出色的領導組織、溝通及協(xié)調(diào)能力5、很強的職業(yè)道德崗位資格要求1、本科以上學歷2、財務、會計、審計相關專業(yè)3、注冊會計師資格4、相關財務專業(yè)工作經(jīng)驗5年以上2023/1/561財務務管管理理部部經(jīng)經(jīng)理理組組成成表表考核周期考核標準說明權重計算方式信息來源考核目的集團公司財務費用控制率半年100分實際財務費用/目標財務費用20%控制率≤100%，100分，每超支1%，分值減少10分財務報表降低、控制集團財務成本資金成本控制率半年100分實際成本/目標成本15%控制率≤100%，100分，每超支1%，分值減少10分財務部財務報表保證資金靈活運用，降低資金使用成本費用指標控制率半年100分實際費用/費用額度10%控制率≤100%，100分，每超支1%，分值減少10分財務部財務報表有效控制費用的使用，保證各部門職能的正常發(fā)揮稅務費用節(jié)省目標完成率半年100分實際節(jié)省額/目標節(jié)省額15%完成率≥100%，100分，每降低1%，分值減少10分財務部財務報表考核公司稅收節(jié)約，在合法情況下合理避稅2023/1/562財務管理部經(jīng)經(jīng)理組成表（（續(xù)）考核周期考核標準說明權重計算方式信息來源考核目的部門年度運作報告半年100分完成率100%10%100執(zhí)行率100%6070%<A<100%0A<70%本部門的報告加強對公司管理流程的規(guī)范化運作財務報表及分析報告半年100分附表110%附表2財務部財務報表及時準確反映公司的實際經(jīng)營狀況，為公司的決策提供依據(jù)年度預算的制定半年100分10%附表3財務部財務報表指導公司的運做，達到事前預測、事中執(zhí)行、事后考核的目的，降低企業(yè)經(jīng)營的風險員工培訓及管理半年100分考核本部門員工培訓計劃的實施情況10%完成計劃培訓次數(shù)滿分；缺少一次，90分；缺少兩次，70分；缺少三次，50分；缺少四次0分人力資源部門保障滿足各崗位的基本要求，提高員工的素質(zhì)能力2023/1/563附表1：公司司財務分析報報告主要內(nèi)容容財務分析報告項目報告內(nèi)容市場信息收集市場信息及同行業(yè)主要競爭對手經(jīng)營狀況信息的采集匯總內(nèi)部財務狀況分析公司近幾年的財務指標分析對比分析橫向與競爭對手的優(yōu)劣勢分析，縱向內(nèi)部財務指標的歷史分析主要結(jié)論對公司的發(fā)展現(xiàn)狀從財務的角度進行描述，得出主要結(jié)論可能的建議重要注意事項或可能的改進措施建議2023/1/564附表2：公公司財財務分分析報報告評評分表表（財務務總監(jiān)監(jiān)填寫寫）軟指標評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10外部信息采集的有效性20內(nèi)部財務信息分析的全面性20橫向與縱向的對比分析20分析結(jié)論對決策的支持性30總計1002023/1/565附表3：公公司財財務預預算報報告評評分表表（財務務總監(jiān)監(jiān)填寫寫）軟指標評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10年度預算制定材料準備的充分性20表格設計的實用性和易于操作性20表格匯總收集、整理的及時性20最終匯總預算的全面準確度30總計1002023/1/566財務管管理部部經(jīng)理理考核核流程程本崗位位人力資資源部部信息來來源財務總總監(jiān)資金成成本控控制率率費用指指標控控制率率稅務費費用節(jié)節(jié)省目目標完完成率率財務報報表審核整理備備案接受考考評反反饋財務報報表審核整理備備案財務報報表審核整理備備案部門年年度運運作報報告財務報報表及及分析析報告告年度預預算的的制定定工作報報告對報告告打分分整理備備案報表及及分析析報告告審核評評分整理備備案財務預預算報報表審核評評分整理備備案員工培培訓及及管理理培訓考考核報報告審核評評分整理備備案集團公公司財財務費費用控控制率率財務報報表審核整理備備案2023/1/567財務管管理科科科長長職位位說明明書（（一））崗位目的全面負責建設及實施企業(yè)的財務預算體系，分析項目投資、融資的需求及設計相關投融資方案，提高集團財務管理能力崗位職責1、制定和完善財務管理有關的規(guī)章制度、組織執(zhí)行并進行檢查2、根據(jù)公司規(guī)定進行部門預算制定及執(zhí)行3、協(xié)助組織編制公司的財務計劃和預算，檢查并監(jiān)督各子公司財務計劃及預算的執(zhí)行情況4、參與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的擬訂與生產(chǎn)經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的財務考核分析，參與業(yè)務計劃中財務數(shù)據(jù)的擬訂，并對業(yè)務計劃財務數(shù)據(jù)的可行性進行分析、審核5、負責公司的財務分析工作，為決策提供財務依據(jù)6、負責集團投資項目的融資方案設計及融資計劃的實施7、制訂對所屬業(yè)務領域內(nèi)業(yè)務人員的專業(yè)培訓要求，提交人力資源部門備案8、全面負責部門的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作2023/1/568財務管理理科科長長職位說說明書（（二）關鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權重崗位技能要求1、熟悉國家財經(jīng)、稅務方面的法律、法規(guī)和方針政策2、有較全面的財務、審計、會計、經(jīng)濟法、稅法等專業(yè)知識3、具有豐富的中、高級財務管理經(jīng)驗4、很強的職業(yè)道德崗位資格要求1、本科以上學歷2、財務、會計、審計相關專業(yè)3、中級會計資格4、相關財務專業(yè)工作經(jīng)驗3年以上2023/1/569財務管理理科財務務科長組組成表考核周期考核標準說明權重計算方式信息來源考核目的資金成本控制率半年100分實際成本/目標成本15%控制率≤100%，100分，每超支1%，分值減少10分財務部財務報表保證資金靈活運用，降低資金使用成本稅務費用節(jié)省目標完成率半年100分實際節(jié)省額/目標節(jié)省額15%完成率≥100%，100分，每降低1%，分值減少10分財務部財務報表考核公司稅收節(jié)約，在合法情況下合理避稅年度預算的制定半年100分10%附表1財務部財務報表指導公司的運做，達到事前預測、事中執(zhí)行、事后考核的目的，降低企業(yè)經(jīng)營的風險各類財務報表及分析報告半年100分附表2附表3報表及報告及時分析財務環(huán)境，為公司決策提供幫助內(nèi)部員工考核半年100分完成率100%10%100執(zhí)行率100%6070%<A<100%0A<70%人力資源部提高財務部門工作效率2023/1/570附表1：：公司財財務預算算報告評評分表（財務經(jīng)經(jīng)理填寫寫）軟指標評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10年度預算制定材料準備的充分性20表格設計的實用性和易于操作性20表格匯總收集、整理的及時性20最終匯總預算的全面準確度30總計1002023/1/571附表2：：公司各各類財務務報表及及報告財務融資報告項目報告內(nèi)容財務報表季度、半年及年度資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表財務分析報告財務報表分析，公司整體財務風險及機遇分析項目財務分析項目風險評價及項目資金需求、財務風險分析融資報告項目匯總，財務融資安排匯總，融資渠道比較分析2023/1/572附表3：：財務科科長財務務報表及及報告評評分表（財務經(jīng)經(jīng)理填寫寫）軟指標評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10財務信息的準確性20財務信息全面性20財務建議的明確、有效性25財務報告對企業(yè)發(fā)展的指導性25總計1002023/1/573財務管理科科科長考核核流程本崗位人力資源部部信息來源財務經(jīng)理資金成本控控制率稅務費用節(jié)節(jié)省目標完完成率財務報表審核整理備案接受考評反反饋財務報表審核整理備案財務報表及及分析報告告年度預算的的制定報表及分析析報告審核評分整理備案財務預算報報表審核評分整理備案員工培訓及及管理培訓考核報報告審核評分整理備案2023/1/574財務預算員員職位說明明書（一））崗位目的協(xié)助財務科長完成集團的預算計劃的編制及實施，并協(xié)助設計項目融資方案崗位職責1、負責編制集團公司現(xiàn)金預算及年度預算計劃2、負責編制子公司財務控制指標3、負責執(zhí)行落實集團的財務預算規(guī)劃4、針對實施中存在的問題，規(guī)劃財務滾動計劃5、提出財務改進意見6、協(xié)助分析融資渠道及融資趨勢7、協(xié)助設計項目融資方案8、協(xié)助協(xié)調(diào)年度融資安排2023/1/575財務預算員員職位說明明書（二））關鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權重崗位技能要求1、具備很強的會計知識2、具有較好的數(shù)字敏感性3、具有很強的財務分析與財務管理能力4、較強的邏輯分析能力崗位資格要求1、本科以上學歷2、中級會計資格3、二年以上工作經(jīng)驗2023/1/576財務管理科科財務預算算員組成表表考核周期考核標準說明權重計算方式信息來源考核目的公司財務預算報告半年100分40%附表1提交預算報告為公司未來發(fā)展提供財務目標及控制標準財務滾動計劃和財務改進建議半年100分附表235%附表3財務預算滾動計劃落實財務預算計劃，并根據(jù)財務環(huán)境改進公司財務狀況集團融資預案設計半年100分附表425%附表5項目融資方案提高融資方案可行性，保障項目的成功實施2023/1/577附表表1：：公公司司財財務務預預算算報報告告評評分分表表（財財務務科科長長填填寫寫））軟指標評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10年度預算制定材料準備的充分性20表格設計的實用性和易于操作性20表格匯總收集、整理的及時性20最終匯總預算的全面準確度30總計1002023/1/578附表3：公司司財務預算滾滾動計劃評分分表（財務科長填填寫）軟指標評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10年度預算制定材料準備的充分性20表格設計的實用性和易于操作性20表格匯總收集、整理的及時性20最終匯總預算的全面準確度30總計1002023/1/579附表4：公司司財務融資報報告主要內(nèi)容容財務融資報告項目報告內(nèi)容融資環(huán)境分析國內(nèi)外主要資本市場的表現(xiàn)，融資要求分析公司財務狀況分析公司的財務風險控制，資金狀況和財務需求分析融資風險成本分析公司資本利潤率預測及融資成本及風險變動分析項目資金安排預算項目風險控制分析，未來現(xiàn)金流預測及資金需求分析年度融資安排投資項目匯總，財務融資安排匯總，融資渠道安排2023/1/580附表5：公司司財務融資報報告評分表（財務科長填填寫）軟指標評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10融資內(nèi)外部環(huán)境分析全面性20融資渠道分析比較的科學性20項目風險及融資安排分析的可行性20融資報告對項目實施的影響力30總計1002023/1/581財務管理科財財務預算員考考核流程本崗位人力資源部信息來源財務科長公司財務預算算報告財務滾動計劃劃和財務改進進建議集團融資預案案設計預算報告對報告打分整理備案接受考評反饋饋財務滾動計劃劃對報告打分整理備案集團融資方案案對報告打分整理備案2023/1/582財務分分析員員職位位說明明書（（一））崗位目的為公司領導的重大決策提供財務信息和財務數(shù)據(jù)支持，分析公司運營成本以及其他財務運作中的現(xiàn)實與潛在問題，并做出合理的財務建議崗位職責1、配合公司的預算體系，規(guī)劃每年的財務分析范圍、內(nèi)容和具體執(zhí)行時間2、收集相關財務數(shù)據(jù)，支持公司財務分析3、負責集團公司及下屬主要分公司成本控制分析4、年終根據(jù)收入、費用預算執(zhí)行情況匯總表，同時參照行業(yè)總體情況和同行對應數(shù)據(jù)進行公司的決算分析，為下一年的預算制定提供合理建議5、協(xié)助完成項目可行性分析中的財務分析方面，提供相關的財務意見和建議6、完成領導交辦的其他任務2023/1/583財務分分析員員職位位說明明書（（二））關鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權重崗位技能要求1、具備很強的會計知識2、具有較好的數(shù)字敏感性3、具有很強的財務分析與財務管理能力4、較強的邏輯能力崗位資格要求1、本科以上學歷2、中級會計資格3、二年以上工作經(jīng)驗2023/1/584財務管管理科科財務務分析析員組組成表表考核周期考核標準說明權重計算方式信息來源考核目的公司財務分析報告半年100分附表140%附表2分析報告為公司提供財務標桿，通過財務分析，為企業(yè)的決策提供依據(jù)項目財務分析報告半年100分附表335%附表4分析報告對項目的可行性進行財務分析和預測，規(guī)避風險成本控制指標落實情況半年100分公司主要產(chǎn)品實際單位成本與單位計劃成本之比A25%A>105%095%<A<105%20*(105)A<95%200財務報表與財務分析報告加強公司產(chǎn)品成本核算，降低主要產(chǎn)品成本2023/1/585附表1：公公司財財務分分析報報告主主要內(nèi)內(nèi)容財務分析報告項目報告內(nèi)容市場信息收集市場信息及同行業(yè)主要競爭對手經(jīng)營狀況信息的采集匯總內(nèi)部財務狀況分析公司近幾年的財務指標分析對比分析橫向與競爭對手的優(yōu)劣勢分析，縱向內(nèi)部財務指標的歷史分析主要結(jié)論對公司的發(fā)展現(xiàn)狀從財務的角度進行描述，得出主要結(jié)論可能的建議重要注意事項或可能的改進措施建議2023/1/586附表表2：：公公司司財財務務分分析析報報告告評評分分表表（財財務務科科長長填填寫寫））軟指標評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10外部信息采集的有效性20內(nèi)部財務信息分析的全面性20橫向與縱向的對比分析20分析結(jié)論對決策的支持性30總計1002023/1/587附表表3：：項項目目財財務務分分析析評評分分表表（財財務務科科長長填填寫寫））軟指標評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10項目的可行性報告的財務分析的完整性20對可能的風險的準確預測和描述20可行性論證的充分性30對項目的建議或規(guī)避風險的措施可行性20總計1002023/1/588附表表4：：項項目目財財務務分分析析主主要要內(nèi)內(nèi)容容項目財務分析報告項目報告內(nèi)容可行性分析項目可行性分析報告的財務分析部分內(nèi)容財務預測模型對項目的未來至少5年的財務預測模型財務風險主要面臨的財務風險揭示主要結(jié)論對項目上馬的建議或規(guī)避風險的可能舉措可能的建議需要重要注意事項或可能的調(diào)整建議2023/1/589財務管理理科財務務分析員員考核流流程本崗位人力資源源部信息來源源財務科長長公司財務務分析報報告項目財務務分析報報告成本控制制指標落落實情況況分析報告告對報告打打分整理備案案接受考評評反饋分析報告告對報告打打分整理備案案財務預算算及財務報告告審核考評評整理備案案2023/1/590會計科長長職位說說明書（（一）崗位目的負責完成集團的各項會計核算及財務報表匯總等工作，并負責下屬子公司會計信息的管理崗位職責1、負責制定、完善集團會計制度，統(tǒng)一會計科目2、負責集團及主要子公司各類財務報表匯總3、負責推薦子公司會計派出人選4、負責按期收集下屬公司財務信息5、負責子公司會計制度執(zhí)行情況檢查6、監(jiān)督、指導下屬公司會計結(jié)算和核算工作7、負責部門人員管理與組織內(nèi)部培訓8、完成領導交付的其他任務2023/1/591會計科長長職位說說明書（（二）關鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權重崗位技能要求1、熟悉國家財經(jīng)、稅務方面的法律、法規(guī)和方針政策2、有較全面的財務、審計、會計、經(jīng)濟法、稅法等專業(yè)知識3、具有豐富的中、高級會計核算經(jīng)驗4、很強的職業(yè)道德崗位資格要求1、本科以上學歷2、財務、會計、審計相關專業(yè)3、中級會計資格4、相關財務專業(yè)工作經(jīng)驗3年以上2023/1/592會計核算算科會計計科長組組成表考核周期考核標準說明權重計算方式信息來源考核目的公司財務信息分析半年100分會計業(yè)務未按公司會計制度及時入帳及存檔的出錯次數(shù)30%100錯誤數(shù)為0次601次02次財務分析報告保證公司會計信息的準確性稅務費用節(jié)省目標半年100分負責子公司的實際納稅水平與計劃稅務目標的比值A30%12×100公司財務報表及財務分析報表保證公司合理避稅、合法納稅集團及主要子公司財務報表匯總半年100分附表20%附表財務分析報表保障公司財務信息的及時準確披露員工培訓與考核半年100分附表15%附表財務分析報表提高財務部門工作效率2023/1/593附表：會會計核算算科財務務報表評評分表（財務部部經(jīng)理填填寫）軟指標評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10對公司銷售及應收款管理的影響60報告內(nèi)容的全面性15報告內(nèi)容的充分性15總計1002023/1/594會計核算科會會計科長考核核流程本崗位人力資源部信息來源財務部經(jīng)理負責主要子公公司會計業(yè)務務處理準確性性公司稅務費用用節(jié)省目標集團及主要子子公司財務報報表匯總財務報表審核考評整理備案接受考評反饋饋財務報表財務分析報告告審核考評整理備案財務報表對報告打分整理備案員工培訓與考考核培訓總計及考核報告對報告打分整理備案2023/1/595會計職位說明明書（一）崗位目的協(xié)助會計科長實施公司會計核算及相關財務報表匯總、核對的工作，完成公司稅務核算業(yè)務崗位職責1、執(zhí)行會計制度，負責主要子公司會計結(jié)算和核算工作2、負責集團及子公司稅務核算業(yè)務3、負責匯總子公司分類帳，編制月度會計報表和季度報表4、負責匯總月度、季度報表，編制年度會計報表5、負責會計報表的核對與調(diào)整6、協(xié)助匯編集團財務報表7、完成領導交付的其他任務2023/1/596會計職位說明明書（二）關鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權重崗位技能要求1、熟悉國家財經(jīng)、稅務方面的法律、法規(guī)和方針政策2、有較全面的財務、審計、會計、經(jīng)濟法、稅法等專業(yè)知識3、具有豐富的中、高級會計核算經(jīng)驗4、很強的職業(yè)道德崗位資格要求1、專科以上學歷2、財務、會計、審計相關專業(yè)3、初級以上會計資格4、2年以上相關財務專業(yè)工作經(jīng)驗2023/1/597會計核算科科會計組成成表考核周期考核標準說明權重計算方式信息來源考核目的會計憑證處理審核準確性半年100分會計業(yè)務未按公司會計制度及時入帳及存檔的出錯次數(shù)40%100錯誤數(shù)為0次601次02次主管或相關單位的檢查記錄保證會計信息的準確性稅務費用節(jié)省目標半年100分負責子公司的實際納稅水平與計劃稅務目標的比值A30%12×100公司財務報表及財務分析報表保證公司合理避稅、合法納稅負責子公司報表的及時編制半年100分附表30%附表財務報表保障公司財務信息的及時準確披露2023/1/598附表：會計計核算科會會計財務報報表評分表表（會計科長長填寫）軟指標評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10報告對公司決策影響性40報告內(nèi)容的全面性25報告內(nèi)容的充分性15總計1002023/1/599會計計核核算算科科會會計計考考核核流流程程本崗崗位位人力力資資源源部部信息息來來源源會計計科科長長會計計憑憑證證處處理理審審核核準準確確性性公司司稅稅務務核核算算管管理理的的合合理理性性負責責子子公公司司報報表表的的及及時時編編制制審計計報報告告及及相關關記記錄錄審核核考考評評整理理備備案案接受受考考評評反反饋饋相關關記記錄錄審核核考考評評整理理備備案案審計計報報告告及及相關關記記錄錄對報報告告打打分分整理理備備案案2023/1/5100出納納職職位位說說明明書書（（一一））崗位目的負責貨幣資金及銀行帳戶的收付業(yè)務及對帳管理業(yè)務，為公司日常運作辦理各類發(fā)票報銷等貨幣資金手續(xù)崗位職責1、負責公司現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務，做到日清月結(jié)，確保帳款相符2、負責購買支票及保管印鑒，保障轉(zhuǎn)帳收付業(yè)務的順利、合法進行3、執(zhí)行公司現(xiàn)金數(shù)量管理規(guī)定，保障公司日常業(yè)務所需貨幣量，根據(jù)現(xiàn)金需求預測，到銀行提取備用金及返納現(xiàn)金，進行公司每日現(xiàn)金量管理4、負責集團支票手續(xù)辦理及轉(zhuǎn)帳收付業(yè)務5、負責審核集團公司及子公司各類發(fā)票、單據(jù)的真實性和審批6、負責報銷公司各類發(fā)票、單據(jù)7、完成領導交辦的其他任務2023/1/5101出納納職職位位說說明明書書（（二二））關鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權重崗位技能要求1、具備一定的會計知識2、掌握對記帳憑證的審核方法和原則3、掌握盤點現(xiàn)金的方法4、掌握選擇適當結(jié)算方式的技巧5、掌握核對帳目及查找錯帳的方法崗位資格要求1、?？埔陨蠈W歷2、初級會計資格3、二年以上工作經(jīng)歷2023/1/5102會計核算算科出納納組成表表考核周期考核標準說明權重計算方式信息來源考核目的現(xiàn)金及銀行帳戶管理半年100分對日?，F(xiàn)金的使用控制及銀行對帳單的檢查錯誤率35%100錯誤數(shù)為0次601次02次主管或相關單位的檢查記錄保障資金安全公司支票業(yè)務管理半年100分對日?，F(xiàn)金的使用控制及銀行對帳單的檢查錯誤率35%100錯誤數(shù)為0次601次02次主管或相關單位的檢查記錄保障資金安全公司業(yè)務發(fā)票、單據(jù)報銷半年100分對日?，F(xiàn)金的使用控制及銀行對帳單的檢查錯誤率15%100錯誤數(shù)為0次601次02次主管或相關單位的檢查記錄保障資金安全公司資金分析月報半年100分完成率100%15%100執(zhí)行率100%6070%<A<100%0A<70%人力資源部提高財務部門工作效率2023/1/5103附表：會會計核算算科出納納公司資資金分析析月報評評分表（會計科科長填寫寫）軟指標評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10對公司銷售及應收款管理的影響60報告內(nèi)容的全面性15報告內(nèi)容的充分性15總計1002023/1/5104會計核算算科出納納考核流流程本崗位人力資源源部信息來源源會計科長長現(xiàn)金及銀銀行帳戶戶管理公司支票票業(yè)務管管理公司業(yè)業(yè)務發(fā)發(fā)票、、單據(jù)據(jù)報銷銷客戶投投訴及及銷售員員反饋饋審核考考評整理備備案接受考考評反反饋應收款款統(tǒng)計計分析報報告審核考考評整理備備案客戶信信用評價報報告對報告告打分分整理備備案公司資資金分分析月月報客戶信信用評價報報告對報告告打分分整理備備案2023/1/5105開票員員職位位說明明書（（一））崗位目的負責集團公司銷售票務及相關手續(xù)的管理，并負責集團的銷售及應收款分析、客戶信用評價分析，以降低銷售管理風險崗位職責1、負責開票申請單的查驗，合適審批手續(xù)2、負責銷售產(chǎn)品發(fā)票的開立及相關發(fā)票憑證的保管與存檔3、負責銷售開票的客戶分類管理4、負責客戶銷售開票的統(tǒng)計5、負責客戶到帳情況及應收款統(tǒng)計6、負責月度已開票銷售業(yè)務的匯總統(tǒng)計及趨勢分析7、負責客戶應收款帳齡分析及主要客戶信用評價8、協(xié)助制定客戶信用政策9、完成領導交付的其他任務2023/1/5106開票員職位位說明書（（二）關鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權重崗位技能要求1、具備一定的會計知識2、掌握財務管理分析的能力3、具備一定數(shù)理統(tǒng)計等知識分析能力4、具有良好的責任感崗位資格要求1、?？埔陨蠈W歷2、初級會計資格3、二年以上工作經(jīng)歷2023/1/5107會計核算科科開票員組組成表考核周期考核標準說明權重計算方式信息來源考核目的銷售發(fā)票開立的及時性及準確率半年100分開立發(fā)票次數(shù)中出現(xiàn)的重大延誤及錯誤的次數(shù)50%無出錯1001次802次403次0客戶投訴及銷售員反饋保障銷售客戶發(fā)票的及時性及準確性，保障銷售的正常進行應收款管理半年100分所開票客戶出現(xiàn)付款拖延以及壞帳的情況月×金額單位：萬元·月20%0100100<A<080500<A<100601000<A<50040A<10000月度應收款統(tǒng)計分析報告提供確切的客戶信用分析，及時發(fā)現(xiàn)客戶信用危機客戶信用評價報告半年100分見附表130%見附表2客戶信用評價報告提供確切的客戶信用分析，及時發(fā)現(xiàn)客戶信用危機2023/1/5108附表：會會計核算算科開票票員客戶戶信用評評價報告告評分表表（財務經(jīng)經(jīng)理填寫寫）軟指標評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10對公司銷售及應收款管理的影響60報告內(nèi)容的全面性15報告內(nèi)容的充分性15總計1002023/1/5109會計核算算科開票票員考核核流程本崗位人力資源源部信息來源源財務科長長銷售發(fā)票票開立的的及時性性及準確確率應收款管管理客戶信用用評價報報告客戶投訴訴及銷售員反反饋審核考評評整理備案案接受考評評反饋應收款統(tǒng)統(tǒng)計分析報告告審核考評評整理備案案客戶信用用評價報告告對報告打打分整理備案案2023/1/5110發(fā)展規(guī)劃劃部資產(chǎn)管理理部財務管理理部審計部人力資源源部集團辦公公室行政管理理部澄星崗位位說明與與考核指指標2023/1/5111審計部經(jīng)理職職位說明書（（一）崗位目的執(zhí)行審計制度，健全審計管理，保證公司審計工作的順利開展；通過高效、有序的審計工作，為公司業(yè)務正常開展提供服務崗位職責1、規(guī)劃審計部的自身發(fā)展，并全面負責部門內(nèi)部的日常事務管理2、負責組織編制年度審計工作計劃，并對實際完成情況進行檢查、總結(jié)3、負責組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度，并監(jiān)督有關規(guī)章制度實施4、制訂對所屬業(yè)務領域內(nèi)業(yè)務人員的專業(yè)培訓要求，由本部門備案5、負責開展集團建設工程、下屬子公司等各類專項審計6、負責協(xié)調(diào)外部審計工作開展7、根據(jù)公司規(guī)定制定部門預算并執(zhí)行8、、對于重大經(jīng)營決策向總經(jīng)理提供參考意見9、協(xié)調(diào)與有關外部管理部門、各子公司的關系10、全面負責部門的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作2023/1/5112審計部經(jīng)理職職位說明書（（二）關鍵業(yè)績指標指標項目量化目標指標權重崗位技能要求1、政策理論水平高，熟悉有關的法律、法規(guī)和集團的規(guī)章制度2、全面的財務管理、會計核算、內(nèi)控審計等能力2、調(diào)查研究和綜合分析能力強，具有戰(zhàn)略頭腦，有很強的洞察力3、組織協(xié)調(diào)能力強，文字和口頭表達能力強4、高度的職業(yè)道德崗位資格要求1、具有本科以上學歷2、財務、會計、審計等專業(yè)3、注冊會計師4、具有五年以上財務審計工作經(jīng)驗5、具