2023年公司財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作總結(jié)

第6頁共6頁2023年?公司財(cái)務(wù)管?理和會(huì)計(jì)核?算工作總結(jié)?一、__?年生產(chǎn)經(jīng)營?指標(biāo)完成情?況__年?分公司預(yù)計(jì)?完成新簽合?同額__億?元，經(jīng)營收?入__億元?，利潤__?萬元，實(shí)現(xiàn)?提升目標(biāo)。?二、財(cái)務(wù)?管理重點(diǎn)工?作（一）?強(qiáng)化財(cái)務(wù)作?風(fēng)建設(shè)，提?供優(yōu)質(zhì)服務(wù)?1.以機(jī)?關(guān)作風(fēng)建設(shè)?年為契機(jī)，?全員討論，?反思工作短?板，提出作?風(fēng)建設(shè)改進(jìn)?措施，落實(shí)?首問負(fù)責(zé)制?。2．改?進(jìn)業(yè)務(wù)流程?，提高報(bào)銷?效率。針?對(duì)長期以來?員工反映強(qiáng)?烈的報(bào)銷效?率低的情況?，簡化了系?統(tǒng)流程，改?變支付方式?，減少報(bào)銷?款支付的中?間環(huán)節(jié)，明?確了事項(xiàng)處?理時(shí)限，提?高了報(bào)銷效?率。（二?）財(cái)務(wù)制度?完善及宣貫?1．加強(qiáng)?財(cái)務(wù)制度在?分公司各基?層單位的宣?貫以新修?訂的境內(nèi)、?外差費(fèi)管理?辦法為重點(diǎn)?，梳理調(diào)整?了各項(xiàng)費(fèi)用?報(bào)銷流程、?票據(jù)取得要?求等與基層?員工直接相?關(guān)的業(yè)務(wù)要?求，開展了?對(duì)勘察、科?研項(xiàng)目的專?項(xiàng)培訓(xùn)；面?向中層干部?及業(yè)務(wù)骨干?，開展了資?金管理、報(bào)?銷、稅收等?基本制度宣?講，促使管?理層加深認(rèn)?識(shí)，熟悉流?程，更好行?使職責(zé)。面?對(duì)分公司層?面培訓(xùn)共_?__班次_?__人次參?加。并__?_對(duì)___?名中層干部?、業(yè)務(wù)骨干?進(jìn)行了財(cái)務(wù)?制度考試測?評(píng)。2．?制度制修訂?有序開展?結(jié)合分公司?管理需求及?制度建設(shè)規(guī)?范化要求，?本年完成_?__項(xiàng)財(cái)務(wù)?制度的建立?、修定，全?面更新了分?公司財(cái)務(wù)制?度體系，指?導(dǎo)財(cái)務(wù)管理?工作的規(guī)范?運(yùn)行。（?三）深化全?面預(yù)算管理?，完善管理?體系1．?制定下達(dá)年?度預(yù)算目標(biāo)?以年度工?作目標(biāo)及生?產(chǎn)經(jīng)營需求?為依據(jù)，_?__編制了?分公司總體?收支預(yù)算目?標(biāo)及分項(xiàng)專?項(xiàng)預(yù)算。將?指標(biāo)分解到?各成本控制?職能部門，?并將資料費(fèi)?、培訓(xùn)費(fèi)、?工程項(xiàng)目管?理費(fèi)等專項(xiàng)?費(fèi)用由職能?部門進(jìn)一步?分解到各基?層單位和項(xiàng)?目組。2?．與項(xiàng)目管?理部、控制?部協(xié)同研究?確定了勘察?設(shè)計(jì)項(xiàng)目預(yù)?算、全成本?核算的管理?試行辦法，?項(xiàng)目預(yù)算管?理工作不斷?深入。（?四）繼續(xù)深?入開展開源?節(jié)流降本增?效1．向?項(xiàng)目管理過?程要效益，?從招投標(biāo)、?人員配置、?進(jìn)度控制、?變更管理、?審計(jì)監(jiān)督等?多層面降低?項(xiàng)目成本，?突出費(fèi)用控?制在項(xiàng)目管?理中的核心?地位。本年?度通過項(xiàng)目?人員配置、?項(xiàng)目管理成?本管控、分?包結(jié)算審計(jì)?、三單月結(jié)?實(shí)施等多種?方式，實(shí)現(xiàn)?降本___?萬元。2?、嚴(yán)控非生?產(chǎn)性費(fèi)用?嚴(yán)控非生產(chǎn)?性支出，管?理費(fèi)用、制?造費(fèi)用及五?項(xiàng)費(fèi)用在預(yù)?算內(nèi)執(zhí)行，?保證了公司?下達(dá)考核指?標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。?針對(duì)黨內(nèi)?巡查、資金?專項(xiàng)檢查、?內(nèi)控測試中?提出的業(yè)務(wù)?招待費(fèi)、會(huì)?議費(fèi)等問題?，與相關(guān)部?門配合完善?了管理制度?，確保執(zhí)行?中事前審批?，執(zhí)行控制?，指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)?不超。（?五）嚴(yán)控現(xiàn)?金流，保障?生產(chǎn)需要?1.細(xì)化資?金計(jì)劃管理?，嚴(yán)格遵循?量入為出、?以收定支原?則，對(duì)各項(xiàng)?目資金使用?進(jìn)行管控。?主動(dòng)籌劃，?把控好資金?月、周、日?計(jì)劃，控制?支付節(jié)點(diǎn)，?計(jì)劃符合率?控制在__?_%以上。?加強(qiáng)商業(yè)?票據(jù)使用力?度，促使資?金對(duì)付合規(guī)?運(yùn)行。全年?使用商業(yè)承?兌、銀行承?兌支付__?_億元，延?緩了現(xiàn)金流?出，降低了?資金占用成?本。通過公?司辦理結(jié)構(gòu)?性存款，增?加資金效益?。通過資?金管理的精?細(xì)化，實(shí)現(xiàn)?了良好的資?金收益。_?_年預(yù)計(jì)可?取得利息收?入約___?萬元。2?.加強(qiáng)“兩?金”壓控?清欠工作常?態(tài)化，落實(shí)?清欠職責(zé)，?加強(qiáng)工程結(jié)?算工作的督?促、協(xié)調(diào)，?促進(jìn)工程項(xiàng)?目及時(shí)結(jié)算?。__年應(yīng)?收款項(xiàng)及存?貨壓降均超?額完成公司?下達(dá)的指標(biāo)?。應(yīng)收款項(xiàng)?總量控制在?指標(biāo)之內(nèi)。?嚴(yán)格備用?金管理，完?善備用金管?理制度，_?_年終決算?實(shí)現(xiàn)“清零?”。（六?）稅收風(fēng)險(xiǎn)?管理有序進(jìn)?行積極參?與工程項(xiàng)目?總包、分包?合同評(píng)審，?對(duì)其中存在?的稅收風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行分析、?提出修改建?議，配合項(xiàng)?目與業(yè)主進(jìn)?行溝通，從?源頭上防范?風(fēng)險(xiǎn)。針?對(duì)__年國?家重大稅收?管理機(jī)制、?稅收政策的?調(diào)整，做好?國地稅合并?后的稅收業(yè)?務(wù)銜接；對(duì)?增值稅率、?個(gè)人所得稅?率調(diào)整等政?策變化，及?時(shí)研究政策?調(diào)整對(duì)分公?司業(yè)務(wù)的影?響，發(fā)布業(yè)?務(wù)處理通知?，___稅?收知識(shí)培訓(xùn)?，各項(xiàng)工作?有序?qū)嵤?（七）抓?好輔業(yè)財(cái)務(wù)?管理結(jié)合?分公司辦公?樓、車隊(duì)樓?、檔案室維?修等事項(xiàng)，?與公司溝通?做好輔業(yè)預(yù)?算，梳理合?同簽署及資?金支付流程?，保證項(xiàng)目?在預(yù)算內(nèi)執(zhí)?行，所需資?金及時(shí)到位?。（八）?認(rèn)真開展管?理改進(jìn)及基?礎(chǔ)工作_?_年財(cái)務(wù)部?門開展管理?改進(jìn)項(xiàng)目_?__項(xiàng)，基?礎(chǔ)工作__?_項(xiàng)，查找?管理短板，?提升了管理?水平。三?、管理中存?在的問題?1.制度執(zhí)?行力不足，?財(cái)務(wù)制度與?相關(guān)業(yè)務(wù)制?度的銜接還?不到位，給?規(guī)范管理帶?來一定影響?。2.通?過各項(xiàng)檢查?，發(fā)現(xiàn)我們?在管理中還?存在很多短?板，需要進(jìn)?一步改進(jìn)提?升。四、?__重點(diǎn)工?作設(shè)想（?一）健全制?度體系，加?強(qiáng)合規(guī)管理?1.結(jié)合?各項(xiàng)內(nèi)外部?檢查中提出?的問題，以?集團(tuán)公司、?工程建設(shè)公?司下達(dá)制度?為依據(jù)，持?續(xù)更新完善?分公司財(cái)務(wù)?制度體系。?2.強(qiáng)化?合規(guī)管理，?在制度執(zhí)行?方面下功夫?，建立健全?操作流程、?模板，制定?實(shí)施細(xì)則，?充分發(fā)揮財(cái)?務(wù)的監(jiān)督職?能，確保制?度執(zhí)行到位?。3.提?升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)?工作水平，?以會(huì)計(jì)基礎(chǔ)?工作規(guī)范、?集團(tuán)公司會(huì)?計(jì)手冊(cè)、會(huì)?計(jì)準(zhǔn)則為依?據(jù)，不斷規(guī)?范核算行為?，保證財(cái)務(wù)?信息的及時(shí)?、準(zhǔn)確、完?整。（二?）深入開展?全面預(yù)算管?理1.

?項(xiàng)目預(yù)算管?理全面鋪開?把新開工?勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)?目預(yù)算管理?及完全成本?核算作為_?_預(yù)算管理?重點(diǎn)工作，?完善管理制?度及操作模?板，積累管?理經(jīng)驗(yàn)，逐?步推廣到全?部大、中型?設(shè)計(jì)項(xiàng)目。?完善工程總?承包項(xiàng)目中?設(shè)計(jì)成本的?確認(rèn)方式，?真正實(shí)現(xiàn)全?部總承包項(xiàng)?目的完全成?本核算，真?實(shí)反映項(xiàng)目?實(shí)際效益。?2.推進(jìn)?預(yù)算管理信?息化建設(shè)?完善預(yù)算管?理模塊在E?PMS平臺(tái)?上的建設(shè)，?完善預(yù)算分?析、預(yù)算考?核功能。?（二）持續(xù)?開展開源節(jié)?流降本增效?，創(chuàng)新管理?方式1.?面對(duì)日趨嚴(yán)?峻的內(nèi)、外?部市場形勢?，積極開拓?新興市場，?實(shí)現(xiàn)新的效?益增長點(diǎn)。?2.總結(jié)?管理經(jīng)驗(yàn)，?建立開源節(jié)?流降本增效?管理制度，?進(jìn)一步明確?管理職責(zé)。?每年確定重?點(diǎn)工作和重?點(diǎn)項(xiàng)目，下?任務(wù)定指標(biāo)?，推動(dòng)降本?工作的不斷?深入。在嚴(yán)?控非生產(chǎn)性?費(fèi)用支出和?項(xiàng)目管理成?本的基礎(chǔ)上?，向項(xiàng)目運(yùn)?行過程管控?要效益，通?過工期控制?、變更索賠?等手段深度?挖潛。（?三）抓好現(xiàn)?金流管控?1.強(qiáng)化“?兩金”壓控?，降低風(fēng)險(xiǎn)?完善兩金?壓控長效機(jī)?制，加強(qiáng)動(dòng)?態(tài)（范本）?監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)?預(yù)警和定期?分析，財(cái)務(wù)?與各業(yè)務(wù)部?門聯(lián)動(dòng)，把?兩金控制在?預(yù)期目標(biāo)之?內(nèi)。通過?兩金管控，?促進(jìn)項(xiàng)目結(jié)?算開展，防?范結(jié)算和資?金風(fēng)險(xiǎn)。?2.

加強(qiáng)?資金運(yùn)營管?理在公司?指導(dǎo)下，提?升資金計(jì)劃?管理、商業(yè)?票據(jù)管理水?平；采用有?效的資金運(yùn)?營方式，提?高資金使用?效益。3?.提高資金?管控力度?深入項(xiàng)目資?金運(yùn)行管控?，以收定支?，為項(xiàng)目運(yùn)?行提供資_?__障的同?時(shí)，監(jiān)控項(xiàng)?目資金風(fēng)險(xiǎn)?，籌劃資金?支付節(jié)點(diǎn)；?探索重點(diǎn)項(xiàng)?目的資金有?償使用辦法?，促進(jìn)項(xiàng)目?現(xiàn)金流健康?運(yùn)行。（?四）適應(yīng)共?享服務(wù)建設(shè)?，促進(jìn)財(cái)務(wù)?管理轉(zhuǎn)型?1.推動(dòng)財(cái)?務(wù)共享實(shí)施?__，公?司計(jì)劃納入?集團(tuán)公司共?享服務(wù)試點(diǎn)?，按照集團(tuán)?統(tǒng)一部署，?將有部分業(yè)?務(wù)轉(zhuǎn)由集團(tuán)?共享服務(wù)中?心處理。我?們要提前準(zhǔn)?備，做好標(biāo)?準(zhǔn)化建設(shè)的?推廣應(yīng)用，?在分公司各?層面進(jìn)行制?度、流程的?宣貫，規(guī)范?業(yè)務(wù)行為，