物資入庫管理制度

物資入庫管理制度第1章總則第1條為了規(guī)范入庫操作，確保入庫物資的質(zhì)量，提高入庫業(yè)務管理水平，特制訂本制度。第2條本制度對物資入庫準備、物資接運、物資驗收、辦理入庫手續(xù)等業(yè)務進行了規(guī)范，是物資入庫作業(yè)與管理的準則。凡公司有關物資入庫管理的操作，均依照本制度執(zhí)行。第3條所有物資均應經(jīng)過倉庫檢驗后才可入庫。這些物資包括但不限于以下五類。產(chǎn)品原材料、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的半成品、包裝材料等。機電設備的備件和配件，生產(chǎn)工具、低值易耗品等。應銷售需要而儲存的商品成品。辦公用品、辦公耗材等。銷貨退回、舊貨估回、試用或者展示收回品等。第2章入庫準備第4條倉儲主管應當了解入庫物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、包裝、狀態(tài)、到庫時間、物資存期、取貨方式、保管要求等，從而精確、妥善地安排倉庫。第5條倉儲主管應了解入庫前倉庫的容量、空位、設備、人員安排等事項，制定倉儲計劃并下達到各個作業(yè)單位，以便于合理地安排入庫事項。第6條如果入庫作業(yè)必須用到重型操控機械設備，入庫管理員應提前申請，以免耽誤物資入庫。第7條倉儲管理員應負責對倉庫貨位進行清查和清潔，為入庫物資騰出足夠的倉容。第8條倉儲管理員應定期詳細檢查庫房內(nèi)的照明、通風等設備，及時修理損壞的設備。第9條物資入庫前，倉儲主管應根據(jù)物資性質(zhì)和數(shù)量作出堆垛方案、苫墊方案、貨架方案，倉儲管理員應根據(jù)方案準備好作業(yè)用具，組織相關作業(yè)。第10條根據(jù)倉庫情況和物資情況制定驗收方案，倉儲部經(jīng)理確定驗收人員，備好驗收所需的稱量、點數(shù)、檢測等工具。第11條入庫管理員根據(jù)物資情況，應協(xié)同運輸部安排搬運方案，并準備好裝卸、搬運所需汽車、叉車、托盤等工具設備。第12條倉儲管理員應妥善準備物資入庫需要的報表、單證、記錄本、物資卡等文件單證。第3章物資的接運第13條對于供應商不安排送貨的物資、公司內(nèi)部流轉的物資，倉儲部應協(xié)同運輸部安排人員和設備接運物資。第14條倉儲主管在接到接貨通知單之后，應列明接貨前需要的準備工作，并與運輸部一同制定訂貨作業(yè)計劃。第15條需要提貨的時候，倉儲部應同運輸部一起與供應商協(xié)商，在以下三種不同的提貨方式中進行選擇：到車站、碼頭提貨，到供應商處提貨，專用線到貨接運。第16條庫內(nèi)接貨包括供應商直接送貨和承運方送貨。倉庫保管員和驗收人員直接和送貨人員辦理交接手續(xù)，當面驗收并做好記錄。出現(xiàn)差錯時，應由送貨人員簽字證明，并據(jù)此索賠。第17條物資交接責任劃分接貨人員接到物資之前產(chǎn)生的損失，由供應商或者承運方承擔。物資交接完成之后產(chǎn)生的損失，由接運人員負責。第18條運輸事故的處理物資運輸中由于各種原因造成的事故，不論責任，都應該先保護現(xiàn)場。由物資接運人員做好事故記錄，并以此作為索賠的依據(jù)。在收貨時，入庫管理員應當做好交接記錄。發(fā)生差錯時，核查運輸記錄，確定差錯發(fā)生的原因。第19條入庫管理員在接運物資的同時，要對每個交接步驟進行詳細記錄。第20條接運工作完成后，所有的單據(jù)資料，如提貨通知單、接運記錄、運輸記錄、貨運記錄、損耗報告單、交接憑證、索賠證明等相關文件，均應由入庫管理員分類輸入信息系統(tǒng)，已備復查。第4章物資的驗收第21條物資的驗收包括物資驗收準備、核對憑證、包裝驗收、數(shù)量驗收、

質(zhì)量檢驗五個步驟。入庫管理員應嚴格按照程序操作。第22條物資驗收應該符合及時、準確、嚴格、經(jīng)濟的原則。第23條入庫前，入庫管理員應做好物資驗收的準備工作，具體準備工作如下表所示。物資驗收準備內(nèi)容類別準備內(nèi)容人員準備安排負責質(zhì)量驗收的技術人員、用料單位專業(yè)技術人員、配合質(zhì)量驗收的裝卸搬運人員資料準備收集、整理并熟悉待驗物資的驗收憑證、資料、驗收標準、訂貨合同、記錄資料等器具準備準備驗收用的計量、卡量器具，檢測儀器、儀表等，并提前做好器具檢杳貨位準備落實物資存放貨位、堆垛方式、保管方法等設備準備確定大批量物資驗收所需的機械設備，準備所需裝卸、搬運機械的使用申請第24條對物資相關憑證加以核對，凡供貨單位提供的質(zhì)量證明書'合格書、發(fā)貨明細表等均需和入庫物資相符。第25條需要核對的憑證包括以下三個方面，不得漏檢。審核驗收依據(jù)，包括物資的入庫通知單'訂貨合同'協(xié)議書等內(nèi)容。供貨單位提供的驗收憑證包括質(zhì)量證明書'合格證'裝箱單'磅碼單'發(fā)貨明細表等。承運單位提供的運輸單證，包括運輸商務記錄'提貨通知單'物資殘損記錄'公路運輸交接單等。第26條當供應商拒絕提供相關單據(jù)時，應拒絕檢驗'接受物資。第27條當供應商提供的證件'單據(jù)不齊全，或者與實際物資不符時，應和供應商'承運單位以及有關業(yè)務部門聯(lián)系，盡快解決問題。第28條對于外來商品物資，檢驗人員根據(jù)合同確定抽驗比例。當合同沒有明確規(guī)定時，應按照下列原則確定抽驗比例，具體原則如下表所示。抽驗比例確定原則表影響天素評判標準或原則物資價值物資價值高的，抽驗比例大；物資價值特別高的，全驗物資性質(zhì)物資性質(zhì)不穩(wěn)定、質(zhì)量易變化的，抽驗比例大氣候條件在雨李怕潮物資抽驗比例大，冬李怕凍物資比例大，夏李易變質(zhì)物資抽驗比例大運輸方式米用容易影響物資質(zhì)量的運輸方式運送的物資，抽驗比例大供應商信譽信譽好的供應商的物資，抽驗比例小，特殊情況可以免檢生產(chǎn)技術生產(chǎn)技術水平咼的企業(yè)供應的產(chǎn)品，抽驗比例小儲存時間入庫前已儲存較長時間的物資，應當提高抽驗比例第29條當核對資料、證件等都符合條件后，對實物進行驗收。第30條入庫管理人員利用感官檢驗方法來驗收物資的規(guī)定。檢查物資的包裝是否完好，是否受玷污、受潮、霉變、受銹蝕和破裂等產(chǎn)品合同對包裝有具體要求的，要嚴格按照規(guī)定驗收。包裝驗收內(nèi)容包括：箱板厚度，紙箱、包袋的質(zhì)量，打包鐵腰的匝數(shù)，包裝的干燥程度通過感官檢驗就能確定物資質(zhì)量的，由倉儲部門自檢，并做好物資檢驗記錄；一些特殊的物資應交由質(zhì)檢部門進行化驗和技術測定。第31條入庫管理員需嚴格進行數(shù)量驗收，對于物資的大件包裝，可采用逐件點數(shù)、集中堆碼點數(shù)等大數(shù)點收方式進行點收，大數(shù)點收合格后方可進行細數(shù)檢收。第32條大數(shù)點收完成后，入庫管理員應當遵循如下規(guī)則進行細數(shù)檢收。開箱、開包，核點物資細數(shù)。稱重物資按照凈重計數(shù)。定尺和按件標明數(shù)量的物資，需要拆內(nèi)包裝進行抽查（抽查比例在第28條中已經(jīng)說明）。抽驗無差錯或者其他問題時，可不再拆驗內(nèi)包裝。不能換算或者抽查的物資一律全部過磅計算。第33條檢收的注意事項件數(shù)不符者（包括數(shù)量多余或者短缺），經(jīng)復核確認后，立即在送貨單各聯(lián)上批注清楚，由入庫管理員和送貨方共同簽章后，按實數(shù)簽收，并通知供應商。包裝有異狀時，入庫管理員和送貨方一同開箱、拆包進行檢查，查明情況后由送貨方出具入庫物資異狀記錄，并通知倉儲管理員另行存放，等待處理。物資有質(zhì)量問題時，入庫管理員應將殘損物資另列，，好壞分開，并立刻通知供應商，以備檢查處理。物資入庫單據(jù)上將完好物資和問題物資分開簽收。貨單不符，部分物資送錯倉庫時，將此部分物資單獨存放，待查點完畢后，由送貨方帶回，并在簽收時如數(shù)減除。入庫管理員應建立物資溢余、短缺、破損、變質(zhì)查詢單，填具表格后抄送貨方和供應商。查詢單不可以作為原始入庫憑證，不能用于登記庫存臺賬。第5章辦理入庫手續(xù)第34條對于驗收合格的物資，應及時辦理入庫手續(xù)。入庫手續(xù)包括入庫物資的立卡、登賬、建檔。第35條入庫管理員應對合格的入庫物資及時立卡。1.物資入庫堆垛時，應當按照入庫單所列內(nèi)容建立卡片。2.卡片上應該直接反應該垛物資的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單位和進出動態(tài)以及積存數(shù)，卡片上內(nèi)容應與倉儲數(shù)據(jù)庫中的內(nèi)容保持一致?？ㄆ臉邮綉鶕?jù)物資存放地點的不同而有差異。（1）普通庫房內(nèi)的物資掛紙卡或塑料卡。（2）露天物資應裝在塑料袋中或盒子里，或用油漆寫在鐵板上，防止丟失或損壞。（3）自動化立體倉庫中常用電子顯示牌代替卡片，表示堆垛物資的動態(tài)情況，并能自動更新信息。第36條倉管會計對入庫物資進行登賬。1.物資查驗完畢后，倉儲部應建立詳細的、能夠清晰反應物資進、出、結存的明細賬。2.應當按照物資的條碼、品名、型號、規(guī)格、單價、供應商等建立實物保管明細賬，賬本采用活頁式，按照物資種類和編號排列，賬頁上注明貨位與檔案號，以便查對。一律使用藍、黑墨水筆登賬，紅墨水筆沖賬。發(fā)現(xiàn)登賬錯誤時，不得刮擦、挖補或者用藥水更改，應劃線表示注銷后在其上方填寫正確文字和數(shù)字，并在更改處加蓋更改者印章。紙張應連續(xù)、清楚、完整，依日期順序排列，不能隔行、跳頁，賬頁應依次編號，年末結存后轉入新賬。用來登賬的憑證應當妥善保管，裝訂成冊，不得遺失。第37條入庫完結后，倉儲部應建立倉庫工作檔案。1.入庫管理員將物資入庫業(yè)務全過程的有關資料進行整理、核對，建立資料檔案，為物資的保管、出庫活動創(chuàng)造條件。2.應歸入倉庫工作檔案的資料包括但不限于下列五類。（1）物資出廠時的憑證、技術資料。（2）物