項目資金管理規(guī)定

項目資金管理規(guī)定范圍本規(guī)定適用于xcx生態(tài)工程有限公司項目資金管理。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。項目資金管理的重要性工程項目實施過程中，必須擁有一定的資金，才能保證項目實施工作順利進行。工程項目財務(wù)管理的首要任務(wù)就是合理籌集資金，及時組織資金供應(yīng)，節(jié)約使用資金，提高資金利用的效果。資金籌措的渠道和方法承包商自有資金。按項目合同規(guī)定向項目部收取的預(yù)付款和合同結(jié)算款。銀行貸款和可融通的其他資金。資金籌措的步驟編制資金流動計劃為籌集一個項目的資金，首先要知道究竟需要多少資金和什么時候投入這些資金，因此需要編制資金流動計劃表，并用圖形表示。此計劃的編制以月度為單位先編制“資金使用計劃”。項目財務(wù)組根據(jù)資金使用計劃編制“資金投入計劃”。編制資金使用計劃此計劃的編制應(yīng)根據(jù)工程進度計劃和公司核定的項目費用指標、施工圖預(yù)算、采購合同付款約定，按各項費用使用的時間分項進行計算。其中資金支出分為如下幾類：設(shè)備費材料費工程施工費工程設(shè)計費項目管理費其他費用采購組負責(zé)編制采購資金使用計劃、經(jīng)采購經(jīng)理審核后交控制組，控制組負責(zé)編制施工資金使用計劃，由費控工程師編制、控制經(jīng)理審核，財務(wù)組負責(zé)編制項目管理費用和其他費用資金使用計劃，由財務(wù)經(jīng)理審核后交控制組，設(shè)計經(jīng)理負責(zé)編制設(shè)計資金使用計劃，控制組費控工程師負責(zé)匯總、審查各部門資金計劃后編制月資金使用計劃，并編制“資金使用計劃審批表”（見附錄A）、經(jīng)控制經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、項目經(jīng)理審核、公司主管副總經(jīng)理審定、公司總會計師審批、公司總經(jīng)理批準后報送公司財務(wù)計劃部。報項目部的年、季、月“資金使用計劃”（見附錄B）由費控經(jīng)理編制、控制經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理審核、項目經(jīng)理簽字，加蓋公章后報項目部。編制資金收入計劃“資金收入計劃”（見附錄C）的編制應(yīng)根據(jù)工程進度計劃并結(jié)合合同價格和支付條款按月進行計算?！百Y金收入計劃”由控制組費控工程師編制、控制經(jīng)理審核、項目經(jīng)理簽署意見后交財務(wù)經(jīng)理。其格式如表3所示。

（資料性附錄）

資金使用計劃審批表項目名稱審批表編號項目部名稱合同號費用名稱（）年（）季度月份月份月份設(shè)備費（元）材料費（元）工程施工費（元）工程設(shè)計費（元）項目管理費（元）其它費用（元）合計（元）編制說明：費控工程師：年月日控制經(jīng)理意見年月日財務(wù)經(jīng)理意見年月日項目經(jīng)理意見年月日公司副總經(jīng)理審定年月日公司總會計師審批年月日公司總經(jīng)理批準年月日

（資料性附錄）

資金使用計劃（報項目部）項目名稱審批表編號項目部名稱總承包商費用名稱（）年（）季度月份月份月份設(shè)備費（元）材料費（元）工程施工費（元）工程設(shè)計費（元）項目管理費（元）其它費用（元）合計（元）編制說明：費控工程師：年月日控制經(jīng)理意見年月日財務(wù)經(jīng)理意見年月日項目經(jīng)理意見簽字：年月日（項目部公章）項目部意見年月日

（資料性附錄）

資金收入計劃項目名稱文件編號合同名稱合同編號時間費用（）年（）季度（）年（）季度小計（萬元）（）月（）月（）月（）月（）月（）月預(yù)付款收入（萬元）設(shè)備材料款（萬元）施工進度款（萬元）工程設(shè)計費（萬元）其它（萬元）竣工結(jié)算款（萬元）保留金（萬元）合計（萬元）編制費控工程師：年月日審核控制經(jīng)理：年