核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)之國庫集中支付

財政核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)

國庫集中支付系統(tǒng)

2019年8月培訓(xùn)內(nèi)容1.銀行賬戶管理2.公務(wù)卡管理4.單位實(shí)有資金支付3.國庫集中支付5.撥款支付管理6.政府采購（銀行賬戶開立、變更、撤戶、年檢等功能模塊）（公務(wù)卡管理、消費(fèi)還款信息管理模塊）（用款計劃、支付申請、劃款、清算、退款等功能模塊）（控制數(shù)錄入、支付申請等功能模塊）（實(shí)撥計劃、資金請撥、手工開撥款單、生成撥款單等功能模塊）（采購資金預(yù)算調(diào)整、資金保障、采購計劃、采購訂單、協(xié)議采購等功能模塊）銀行賬戶管理

銀行賬戶管理系統(tǒng)，是以“規(guī)范”、“高效”、“精簡”為原則，嚴(yán)格控制、規(guī)范管理。實(shí)行與財政信息管理系統(tǒng)的賬戶數(shù)據(jù)的信息共享，同時實(shí)現(xiàn)財政部門對預(yù)算單位銀行賬戶開設(shè)、變更、撤銷的管理及監(jiān)控，從而提高財政部門對預(yù)算單位賬戶的監(jiān)管要求。銀行賬戶管理-開立申請銀行賬戶管理銀行帳戶的賬戶類別賬戶類別編碼為10、20、30和40下的為預(yù)算單位賬戶使用的賬戶類別；編碼為50和60下為財政賬戶使用的賬戶類別；編碼為70下為代理銀行賬戶使用的賬戶類別；編碼為99為非預(yù)算單位賬戶使用的賬戶類別。銀行賬戶管理-開立申請開立申請是用于預(yù)算單位辦理賬戶的開立業(yè)務(wù)。步驟：銀行賬戶->開立申請1.維護(hù)單位基本信息2.帶“*”號為必填項(xiàng)銀行賬戶管理-賬戶變更銀行賬戶管理-賬戶變更賬戶變更主要用于預(yù)算單位對本單位賬戶信息的變更。步驟：銀行賬戶->賬戶變更銀行賬戶管理-撤戶申請步驟：銀行賬戶->撤戶申請銀行賬戶管理-撤戶申請1.選擇需撤戶的銀行賬戶2.帶“*”號為必填項(xiàng)銀行賬戶管理-年檢管理年檢管理主要用于對預(yù)算賬戶銀行賬戶進(jìn)行年檢。步驟：銀行賬戶->年檢管理銀行賬戶管理-年檢管理銀行賬戶管理-綜合管理銀行賬戶的賬戶錄入功能主要是錄入已有的銀行賬戶信息。綜合管理->賬戶錄入1.若選擇單位賬戶類別，選擇單位信息完善2.帶“*”號為必填項(xiàng)公務(wù)卡管理

公務(wù)卡是財政預(yù)算單位工作人員持有的、主要用于日常公務(wù)支出和財務(wù)報銷業(yè)務(wù)的貸記卡。

公務(wù)卡管理是基于預(yù)算單位在系統(tǒng)中維護(hù)的公務(wù)卡信息，結(jié)合銀行端傳送過來的公務(wù)卡刷卡消費(fèi)信息和現(xiàn)有的預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)報銷流程的基礎(chǔ)上建立起來的完整的公務(wù)卡管理流程。關(guān)于借記卡的說明：△“借記卡”是非必錄項(xiàng)。有以下需求才需錄入：1.如存在非在職職工（如長期聘用人員等）與在職職工同時一起報銷還款的，可以將非在職職工的工資卡等借記卡錄入而無貸記卡。這樣可以實(shí)現(xiàn)兩者可同時一起報銷；2.在職職工如果已辦理公務(wù)卡綁定還款的，可以將已綁定的卡如工資卡等借記卡錄入，即可實(shí)現(xiàn)報銷還款時先還到已綁定的卡，銀行再定期從已綁定的卡劃到對應(yīng)的公務(wù)卡上。（好處是：不受還款滯納金的約束）公務(wù)卡管理

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新增公務(wù)卡帶“*”項(xiàng)為必須項(xiàng)，填寫信息時，需注意下幾項(xiàng)：1.“姓名”經(jīng)常出現(xiàn)中間有空格，如：“張三”，正確是“張三”。2.公務(wù)卡要填在“貸記卡卡號”欄。卡號數(shù)字要在“半角”狀態(tài)下錄入。如：“2”不能填成“２”；3.選擇正確的代理銀行國庫集中支付用款計劃用款計劃的支付方式分為“工資支付”和“一般支付”。屬于工資統(tǒng)發(fā)，則“工資支付”的用款計劃；不屬于工資統(tǒng)發(fā)支付，則選擇“一般支付”用款計劃。直接（授權(quán)）支付

財政直接支付是由財政部門簽發(fā)支付憑證，代理銀行根據(jù)財政部門的支付指令，通過國庫單一賬戶體系將資金直接支付到收款人或用款單位（即具體申請和使用財政性資金的預(yù)算單位）的賬戶。財政授權(quán)支付是預(yù)算單位按照財政部門的授權(quán)，自行向代理銀行簽發(fā)支付指令，代理銀行根據(jù)支付指令，通過國庫單一賬戶體系，將資金支付到收款人賬戶。實(shí)行財政授權(quán)支付的支出及小額現(xiàn)金的提取等。國庫集中支付-用款計劃由預(yù)算單位依據(jù)批準(zhǔn)的年度部門預(yù)算，按照支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度分資金性質(zhì)支出結(jié)構(gòu)進(jìn)行編制?；局С龅挠每钣媱?，通常按季度分月進(jìn)行編報；項(xiàng)目支出的計劃，通常根據(jù)項(xiàng)目是時序進(jìn)度進(jìn)行按月編報。步驟：用款計劃->計劃錄入->錄入1.上屏的指余額列表顯示的已下達(dá)的指標(biāo)2.注意月份3.根據(jù)業(yè)務(wù)選擇對應(yīng)的支付方式國庫集中支付-用款計劃-計劃調(diào)整

計劃調(diào)整是對支付計劃的支付方式進(jìn)行調(diào)整，支付方式在“國庫集中支付”和“工資支付”兩者中進(jìn)行調(diào)整。用款計劃->計劃調(diào)整->調(diào)整錄入1.在指標(biāo)信息欄選擇需調(diào)整的用款計劃2點(diǎn)擊【新增】新增一行，進(jìn)行調(diào)整國庫集中支付-申請錄入支付結(jié)算方式：轉(zhuǎn)賬、電匯、轉(zhuǎn)賬和電匯批量轉(zhuǎn)賬、公務(wù)卡轉(zhuǎn)賬。直接支付無公務(wù)卡轉(zhuǎn)賬方式可切換單位或帳套用于保存常用的支付申請單模板直接(授權(quán))支付->支付申請->申請錄入->錄入國庫集中支付-申請錄入（結(jié)算方式：批量轉(zhuǎn)賬）在支付申請錄入界面中，選擇結(jié)算方式為“批量轉(zhuǎn)賬”進(jìn)行多人轉(zhuǎn)賬。步驟：授權(quán)支付->支付申請->錄入1.選擇‘批量轉(zhuǎn)賬’2.下載批量轉(zhuǎn)賬模板，進(jìn)行編輯3.導(dǎo)入已編輯的批量轉(zhuǎn)賬模板國庫集中支付-申請錄入（結(jié)算方式：公務(wù)卡轉(zhuǎn)賬）在支付申請錄入界面中，選擇結(jié)算方式為“公務(wù)卡轉(zhuǎn)賬”進(jìn)行公務(wù)卡還款。步驟：授權(quán)支付->支付申請->錄入1.選擇結(jié)算方式2.選擇刷卡人姓名3.顯示時間段的刷卡信息4.點(diǎn)擊查詢國庫集中支付-審核步驟：直接(授權(quán))支付->支付申請->審核審核界面中可上傳相關(guān)的附件國庫集中支付-打印支付憑證（非電子支付，需打印紙質(zhì)支付憑證到代理銀行確認(rèn)支付）國庫集中支付-確認(rèn)支付（非電子支付，需打印紙質(zhì)支付憑證到代理銀行確認(rèn)支付）步驟：直接(授權(quán))支付->支付申請->確認(rèn)支付1.錄入支付憑證號和金額，缺一不可2.點(diǎn)擊【查詢】3.檢查支付憑證，點(diǎn)擊【確認(rèn)支付】進(jìn)行支付國庫集中支付-劃款生成步驟：直接(授權(quán))支付->劃款申請->劃款申請生成國庫集中支付-清算憑證生成步驟：直接(授權(quán))支付->支付清算->清算憑證生成國庫集中支付-退款錄入步驟：直接(授權(quán))支付->零余額到賬通知書->到賬通知書錄入1.選擇發(fā)起退款的單位信息2.選擇退入的賬戶3.退款人賬戶名、退款開戶行、退款人賬戶對應(yīng)收款人的名稱、收款行、收款人的賬號國庫集中支付-電子支付的特點(diǎn)在電子支付的流程中，首先由單位經(jīng)辦人送審申請單同時生成支付憑證，在點(diǎn)擊送審按鈕前，需將U-KEY插入電腦USB接口中。彈出的短信驗(yàn)證，單位經(jīng)辦人將接收到短信驗(yàn)證碼，錄入短信驗(yàn)證碼后，將彈出U-KEY驗(yàn)證框。國庫集中支付-電子支付的特點(diǎn)在電子支付的流程中，需要簽名或簽章時，都會彈出u-key的驗(yàn)證框國庫集中支付-電子支付的特點(diǎn)（已支付回單的電子憑證）在直接支付憑證界面中，有代理銀行支付章、支付局法人章、支付專用章在授權(quán)支付憑證界面中，有代理銀行支付章、單位支付專用章國庫集中支付-電子支付的特點(diǎn)國庫集中支付-跨年退款等業(yè)務(wù)重付跨年度退款是指預(yù)算單位直接支付，由于收款人信息有誤等原因已支付的資金退回零余額賬戶，既屬于歷年度退款且又要重新支付的業(yè)務(wù)；其他轉(zhuǎn)入退付是指零余額賬戶收到除代理銀行墊付轉(zhuǎn)入外的各種款項(xiàng)（包括誤轉(zhuǎn)入的資金），且需要退付的業(yè)務(wù)；

批量明細(xì)支付失敗重付是指工資統(tǒng)發(fā)、公務(wù)卡報銷還款、其他批量支付業(yè)務(wù)等，由于明細(xì)收款人信息有誤等原因，代理銀行未支付時即發(fā)現(xiàn)收款人信息有誤（一般屬同行轉(zhuǎn)賬），且需要重新支付的業(yè)務(wù)。國庫集中支付-跨年退款等業(yè)務(wù)重付跨年度退款是指預(yù)算單位直接支付，由于收款人信息有誤等原因已支付的資金退回零余額賬戶，既屬于歷年度退款且又要重新支付的業(yè)務(wù)；

其他轉(zhuǎn)入退付是指零余額賬戶收到除代理銀行墊付轉(zhuǎn)入外的各種款項(xiàng)（包括誤轉(zhuǎn)入的資金），且需要退付的業(yè)務(wù)；國庫集中支付-跨年退款等業(yè)務(wù)重付批量明細(xì)支付失敗重付是指工資統(tǒng)發(fā)、公務(wù)卡報銷還款、其他批量支付業(yè)務(wù)等，由于明細(xì)收款人信息有誤等原因，代理銀行未支付時即發(fā)現(xiàn)收款人信息有誤（一般屬同行轉(zhuǎn)賬），且需要重新支付的業(yè)務(wù)。單位實(shí)有資金-控制數(shù)模塊賬戶控制數(shù)”用于管理單位實(shí)有資金賬戶上的資金余額步驟：單位實(shí)有支付->控制數(shù)->控制數(shù)錄入1.選擇單位信息2.賬號、賬號名稱、開戶行、代理銀行是通過銀行賬戶系統(tǒng)中獲取單位實(shí)有資金-控制數(shù)模塊控制數(shù)調(diào)整是對已提交的控制數(shù)進(jìn)行調(diào)增或調(diào)減。步驟：單位實(shí)有資金->控制數(shù)->控制數(shù)調(diào)整錄入單位實(shí)有資金-支付申請模塊支付申請是用于管理資金的支付步驟：單位實(shí)有資金->支付申請國庫集中支付-實(shí)撥計劃-計劃錄入實(shí)撥計劃通常由財政部門錄入，經(jīng)財政國庫管理機(jī)構(gòu)審核后，生成撥款單發(fā)往人民銀行或財政專戶銀行支付1.選擇月份2.選擇已下達(dá)實(shí)撥指標(biāo)3.選擇源指標(biāo)4.填寫實(shí)撥計劃的相關(guān)信息國庫集中支付-撥款支付-資金請撥錄入撥款支付管理主要是管理財政實(shí)撥資金通過庫款銀行直接撥付到收款單位賬戶的過程。步驟：撥款支付->資金請撥單錄入->資金請撥單錄入國庫集中支付-撥款支付-生成撥款單撥款單主要可以通過“實(shí)撥計劃”、“資金請撥單”等幾種方式來生成撥款單。步驟：撥款支付->撥款單->生成撥款單國庫集中支付-撥款支付-手工開撥款單步驟：撥款支付->撥款單->生成撥款單，選擇“已生成撥款單”頁簽，點(diǎn)擊【手工開撥款單】政府采購概述政府采購是指各級政府為了開展日常政務(wù)活動或?yàn)楣娞峁┓?wù)，在財政監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過公開招標(biāo)、公平競爭，以向供應(yīng)商付款的方式，從國內(nèi)、外市場上為政府部門或所屬團(tuán)體采購貨物、工程、服務(wù)的行為。政府采購預(yù)算模塊預(yù)算單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“先預(yù)算，后采購”的預(yù)算管理制度，準(zhǔn)確編制政府采購預(yù)算。年初編制了政府采購預(yù)算的項(xiàng)目方可報備政府采購計劃，進(jìn)入采購程序。對于年初未編制政府采購預(yù)算、年度執(zhí)行中根據(jù)工作實(shí)際確需實(shí)施政府采購的項(xiàng)目，應(yīng)錄入采購預(yù)算調(diào)整經(jīng)業(yè)務(wù)處審核后進(jìn)行政府采購。政府采購預(yù)算模塊-采購預(yù)算配置表在年初預(yù)算編制時，對項(xiàng)目細(xì)化環(huán)節(jié)中填寫‘年度采購預(yù)算和配置表’（步驟：預(yù)算編制->支出預(yù)算->單位細(xì)化）政府采購預(yù)算模塊-采購預(yù)算資金調(diào)整若在預(yù)算編制時未填寫采購配置表或采購預(yù)算不足，需要進(jìn)行采購預(yù)算申請的，則要進(jìn)行采購預(yù)算調(diào)整。（指標(biāo)管理->采購預(yù)算調(diào)整）政府采購承諾資金模塊-保障資金申請用于政府采購申請時資金不足時，經(jīng)預(yù)算局承諾的政府采購保障資金。則可申請采購資金保障資用于政府采購申請。在后期承諾可用計劃數(shù)下達(dá)后，再由政府采購計劃調(diào)整模塊掛接可用計劃，和后續(xù)付款。（指標(biāo)管理->采購預(yù)算調(diào)整->采購資金保障）政府采購承諾資金模塊-保障資金申請說明：1、此界面為政府采購承諾資金申請錄入界面，帶*為必填項(xiàng)；2、“預(yù)算項(xiàng)目”選項(xiàng)，點(diǎn)開為預(yù)算項(xiàng)目列表，與項(xiàng)目庫系統(tǒng)中項(xiàng)目列表一致；“采購項(xiàng)目”取政府采購計劃維護(hù)的政府采購項(xiàng)目名稱。3、“項(xiàng)目所需資金”>=“已安排資金”+“承諾資金”。政府采購功能講解-采購計劃模塊步驟：政府采購->采購計劃->采購計劃錄入->錄入界面資金來源是用于支付該筆采購計劃資金下屏為采購計劃商品信息項(xiàng)。商品信息保存后顯示在采購信息列表下上屏為采購計劃基本信息。帶*號為必填項(xiàng)政府采購功能講解-采購計劃模塊商品信息欄：①當(dāng)品目為‘貨物’類時，”是否節(jié)能產(chǎn)品”是否進(jìn)口產(chǎn)品、是否高?？蒲袡C(jī)構(gòu)采購科研儀器設(shè)備為必填項(xiàng)；②當(dāng)品目名稱選擇車輛類的品目，則“（車輛類）品目類別”為必填項(xiàng)；③當(dāng)品目名稱為“服務(wù)”類時，商品信息的“（服務(wù)類）項(xiàng)目類別”為必填項(xiàng)；④錄入商品總價，單價=總價/數(shù)量。⑤一筆采購計劃單可以維護(hù)多筆商品行。除了采購方式為‘網(wǎng)上商城’政府采購功能講解-采購計劃模塊資金來源：商品信息保存后，再選擇資金點(diǎn)擊保存即可。需注意：政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)控制：貨物、工程、服務(wù)均為“限額數(shù)”萬元。已下達(dá)的國庫集中支付計劃和已提交的單位實(shí)有資金啟用采購預(yù)算時，年初單位細(xì)化時已申請政府采購預(yù)算數(shù)，則可直接使用資金，否則需進(jìn)行采購預(yù)算調(diào)整政府采購功能講解-采購計劃調(diào)整模塊步驟：政府采購->采購計劃調(diào)整->調(diào)整錄入->調(diào)整錄入界面說明：采購計劃調(diào)整功能是用于調(diào)整已終審且未錄入采購訂單的采購計劃單調(diào)整可用資金。大多數(shù)用于調(diào)增采購計劃可用資金。采購計劃列表顯示已終審且未錄入采購訂單的采購計劃單顯示采購計劃單的基本信息啟用采購預(yù)算時，年初單位細(xì)化時已申請政府采購預(yù)算數(shù)，則可直接使用資金，否則需進(jìn)行采購預(yù)算調(diào)整資金來源為可用的計劃數(shù)，用于調(diào)增或調(diào)減項(xiàng)目資金政府采購功能講解-采購訂單模塊步驟：政府采購->采購訂單->訂單錄入->錄入界面已終審采購計劃單這欄單位信息、項(xiàng)目名稱、描述、項(xiàng)目編碼等信息由采購計劃單帶過來選擇供應(yīng)商，自動帶出供應(yīng)商名稱、賬號、開戶行信息商品信息為采購計劃單維護(hù)的商品行，可增新商品行政府采購功能講解-采購訂單模塊

選擇供應(yīng)商可出現(xiàn)幾種情況：

①供應(yīng)商和賬號信息已存在，則直接選擇；②已有供應(yīng)商無賬號信息，則新增供應(yīng)商時提示已存在。則只需維護(hù)賬號信息；③無供應(yīng)商信息，則維護(hù)供應(yīng)商信息上屏為供應(yīng)商信息，其他供應(yīng)商名稱和統(tǒng)一社會信用代碼為必填項(xiàng)，且是唯一下屏為供應(yīng)商賬戶信息，維護(hù)賬號切記不帶有特殊字符。同一供應(yīng)商可維護(hù)多個賬戶信息政府采購功能講解-協(xié)議采購模塊步驟：政府采購->協(xié)議采購->訂單錄入->錄入界面上屏為