財務部出納崗位的主要工作職責（10篇）

第5頁共5頁財務部出納?崗位的主要?工作職責?職責：1?.負責辦理?公司現(xiàn)金銀?行存款的收?、支、存業(yè)?務;2.?保管公司空?白支票、有?價證券、發(fā)?票、收據(jù)及?其他重要單?證;3.?現(xiàn)金日記賬?日清月結，?盤點庫存現(xiàn)?金，做到賬?款相符;?4.熟悉報?稅流程;?____項?目現(xiàn)場出納?負責每日房?款的收繳、?登記、建賬?和對賬;?6.完成上?級領導安排?的其他相關?工作。崗?位要求：?1)、財會?相關專業(yè)，?全日制大專?以上學歷，?____年?以上出納工?作經(jīng)驗，持?有會計上崗?證;2)?、熟悉出納?工作基本流?程及工作技?巧;3)?、熟悉國家?有關財務政?策、法規(guī)，?專業(yè)知識扎?實、實際操?作能力強，?熟悉銀行結?算業(yè)務;?4)、熟練?使用財務軟?件及辦公用?及常用辦公?軟件;5?)、工作細?致，責任感?強，有良好?的職業(yè)道德?。財務部?出納崗位的?主要工作職?責（二）?職責:1?.負責對公?司收入、費?用報銷等資?金收付工作?進行賬目記?錄;2.?根據(jù)業(yè)務內?容填制記賬?憑證;3?.負責填制?與項目相關?的財務報表?;4.輔?助部門主管?做好日常財?務工作。?任職資格:?1.財務?會計專業(yè)專?科及以上學?歷;2.?了解國家財?經(jīng)政策和會?計、稅務法?規(guī)，熟悉銀?行結算業(yè)務?;3.熟?悉會計報表?的處理，熟?練使用財務?軟件;4?.善于處理?流程性事務?、良好的學?習能力、獨?立工作能力?和財務分析?能力;5?.工作細致?，責任感強?，良好的溝?通能力、團?隊精神。?財務部出納?崗位的主要?工作職責（?三）職責?1、高級?專業(yè)技術人?員職位，獨?立負責工作?小組，給下?級成員提供?引導或支持?并監(jiān)督他們?的日?；顒?;2、幫?助客戶建立?財務管理模?型;3、?幫助客戶發(fā)?現(xiàn)從財務角?度出發(fā)的管?理問題;?4、審核、?診斷相關財?務文件，出?具報告，對?問題提出解?決方案;?5、有效執(zhí)?行解決方案?;6、督?導客戶財務?工作正確有?序進行。?任職資格?1、財會、?金融、經(jīng)濟?、管理等相?關專業(yè)大專?以上學歷;?2、__?__年以上?財務管理具?有，有中級?以上會計師?職稱;3?、具有全面?的財務管理?知識，精通?會計準則及?財稅、審計?法規(guī)及政策?;4、熟?悉公司運營?、成本控制?、預算管理?等流程，擅?長財務分析?、財務管理?制度及團隊?建設;5?、工作細致?、誠信正直?、溝通協(xié)調?能力強，有?良好的職業(yè)?道德和團隊?協(xié)作精神。?財務部出?納崗位的主?要工作職責?（四）1?、做好公司?現(xiàn)金、票據(jù)?及銀行存款?的保管、出?納和記錄;?2、審核?費用支出的?合法性、真?實性和正確?性;3、?建立現(xiàn)金日?記賬、銀行?存款日記賬?，審核現(xiàn)金?收付單;?4、配合公?司開戶銀行?做好對賬、?報賬工作;?5、辦理?電匯、信匯?、承兌匯票?等有關手續(xù)?;6、完?成領導交辦?的其他工作?事項。財?務部出納崗?位的主要工?作職責（五?）1、日?常銀行網(wǎng)銀?收付款、換?匯、結匯、?購匯，并登?記銀行存款?日記賬、現(xiàn)?金日記賬;?2、在線?銷售平臺賬?戶的收付款?，應收余額?統(tǒng)計按時發(fā)?送報表以及?相關數(shù)據(jù)給?各相關同事?;3、公?司銀行開戶?等銀行相關?事宜的辦理?，協(xié)助與國?內外銀行、?第三方支付?等金融機構?對接;4?、電商平臺?回款跟進、?維護賬號資?金安全、回?款表格登記?、疑難問題?收集反饋。?財務部出?納崗位的主?要工作職責?（六）1?.對公司各?項報銷單據(jù)?根據(jù)費用報?銷要求進行?核準工作;?2.每周?二、五及時?準確付各類?核準款項;?____?月末錄入拜?特系統(tǒng)資金?預算;4?.每周一編?制公司資金?余額表,并?報事業(yè)部財?務部;5?.進行現(xiàn)金?、銀行、微?信及支付寶?業(yè)務的核對?工作;_?___月末?做現(xiàn)金、銀?行、微信、?支付寶調節(jié)?表;7.?每天及時準?確處理拜特?及報銷系統(tǒng)?單據(jù);8?.負責公司?收據(jù)的領用?、繳銷工作?;9.核?對各項目收?款賬目;?10.統(tǒng)籌?公司的資金?進行合理的?調撥管理;?11.對?公司的財務?工作進行各?項合理化建?議工作;?12.完成?領導交辦的?其他工作?財務部出納?崗位的主要?工作職責（?七）1.?按照管理制?度，依據(jù)經(jīng)?審核的原始?單據(jù)，準確?、及時辦理?各項報銷及?付款業(yè)務;?2.每日?登記現(xiàn)金日?記賬和銀行?存款日記賬?，核對資金?并更新資金?日報表;?3.及時辦?理銀行相關?事務財務?部出納崗位?的主要工作?職責（八）?1、負責?日常資金的?收支、記賬?、對賬、與?銀行對接業(yè)?務;2、?付款前，審?核票據(jù)，保?證單據(jù)齊全?、粘貼無誤?;3、開?具發(fā)票及相?關票據(jù);?4、電子發(fā)?票統(tǒng)計和管?理;5、?憑證整理、?裝訂;6?、辦理其他?相關的財會?事物，做好?文書及日常?事務工作。?財務部出?納崗位的主?要工作職責?（九）1?.管理公司?銀行賬戶，?負責與銀行?的業(yè)務接洽?和關系維護?;2.負?責公司與銀?行收付款及?其它結算業(yè)?務及時與收?款方聯(lián)系，?確認款項收?訖;3.?按時準確核?實各類銀行?賬務，及時?清算未達賬?目款項;?4.負責各?項按相關規(guī)?定審核批準?的付款和報?銷，認真審?查各種報銷?或者原始憑?證;5.?負責結匯資?料準備及時?遞交給銀行?;6.完?成財務主管?安排的其他?任務。財?務部出納崗?位的主要工?作職責（十?）___?_日常財務?核算、成本?核算、會計?憑證制作;?