公司應(yīng)收賬款系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理制度模版

公司應(yīng)收賬款系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理制度（試行）第一章總則第一條為規(guī)范應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程與操作，達到應(yīng)收賬款系統(tǒng)輔助應(yīng)收工作的目的，明確應(yīng)收賬款系統(tǒng)工作責(zé)任與監(jiān)督考核辦法，特制訂本制度。第二條本規(guī)范規(guī)定了應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)內(nèi)容。第三條本規(guī)范適用于公司及集團內(nèi)部各全資、控股公司的業(yè)務(wù)部門，信息技術(shù)部門。第二章系統(tǒng)主要業(yè)務(wù)與崗位職責(zé)第四條項目執(zhí)行經(jīng)理：負責(zé)將銷售合同的一些重要信息錄入系統(tǒng)，用以作為后期銷售、應(yīng)收賬款、回款核銷等一系列業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。（一）業(yè)務(wù)要求1、負責(zé)錄入的內(nèi)容：基礎(chǔ)信息（臺賬類型、項目類型、單位名稱、工程項目名稱、所屬片區(qū)、合同號、規(guī)格型號、產(chǎn)品數(shù)量、行業(yè)分類、工作號、付款方式、質(zhì)保期時間、行政區(qū)域、產(chǎn)品分類、合同狀態(tài)）；合同信息（設(shè)備價、運費、備件、專用工具、技術(shù)服務(wù)的金額及相應(yīng)幣種）；合同簽訂、履約時間（合同簽訂時間、合同約定交貨時間）；按合同填寫付款情況（預(yù)付款、投料款、進度款、完工款、安裝調(diào)試驗收款、發(fā)貨款、到貨款、投運款、質(zhì)保金的相應(yīng)應(yīng)收時間、金額、幣種）。2、在業(yè)務(wù)單位提交合同轉(zhuǎn)交單后半小時由項目執(zhí)行經(jīng)理錄入系統(tǒng)合同基本信息。3、當(dāng)存在合同尚未正式簽訂，但實質(zhì)上已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)往來，如果中標(biāo)未簽訂合同前，客戶已經(jīng)支付預(yù)付款，針對此種方式，由合同管理員接到通知后1小時內(nèi)，錄入具體合同信息并核銷該款項。若因企管部未提供產(chǎn)品工作號而無法導(dǎo)入系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)的問題，由銷售公司得到產(chǎn)品工作號后錄入數(shù)據(jù)。（二）業(yè)務(wù)操作1、基礎(chǔ)信息1）臺賬類型：即負責(zé)此合同款項的單位名稱，包括國內(nèi)（銷售公司）、國際（國際貿(mào)易成套分公司）、中特（）、互感器（康嘉互感器公司）、修試（修試中心）、電氣組件（電氣組件分公司）。2）項目類型：項目類型為選填，包括火電、水電、風(fēng)電、核電、太陽能。（詳見附件1：項目類型）3）單位名稱：單位名稱必須按照合同簽訂的名稱錄入全稱，單位名稱為選填，若選擇欄無要添加的單位名稱，項目執(zhí)行經(jīng)理可在生產(chǎn)管理系統(tǒng)的營銷系統(tǒng)客戶管理中添加此單位名稱后選填即可。4）工程項目名稱：工程項目名稱必須按照合同文本中規(guī)定的工程項目名稱錄入全稱。5）所屬片區(qū)：包括銷售公司各辦事處及國際、中特、互感器、修試、電氣組件。6）合同號7）規(guī)格型號8）產(chǎn)品數(shù)量9）行業(yè)分類：結(jié)合公司輸變電產(chǎn)業(yè)的客戶結(jié)構(gòu)的特點，將客戶按照所處行業(yè)進行分類，各單位的分類要以公司的分類標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計時可與公司進行分類對應(yīng)。（詳見附件3：行業(yè)分類）10）行政區(qū)域：根據(jù)合同主體所處的地域不同，將合同按照地域結(jié)構(gòu)進行分類。本系統(tǒng)采用了國家行政區(qū)域的標(biāo)準(zhǔn)劃分方式，國外企業(yè)按照所處國家進行分類，暫未具體到省市行政區(qū)域。（詳見附件4：行政區(qū)域劃分）11）工作號12）付款方式：為選填項，即勾選此項合同涵蓋的付款方式，并填寫相應(yīng)付款比例，具體款項金額將由系統(tǒng)根據(jù)合同信息中總金額自動生成此種款項的金額。（詳見附件2：款項類別說明）13）質(zhì)保期時間14）產(chǎn)品分類：根據(jù)公司內(nèi)各單位產(chǎn)品的特點，結(jié)合行業(yè)通用分類方法，首先以變壓器和線纜為一級分類。其次變壓器產(chǎn)業(yè)以電壓等級進行二級分類，包含從10kV到1000kV交直流產(chǎn)品；以產(chǎn)品用途和性質(zhì)為三級分類。以產(chǎn)品的電壓等級進行三級分類。（詳見附件5：產(chǎn)品分類說明）15）合同狀態(tài)與說明：根據(jù)實際業(yè)務(wù)中合同的不同狀態(tài)，可以將歸類為未生效、生效、執(zhí)行、暫停、終止。未生效合同是指接到預(yù)中標(biāo)通知書而未蓋章確認的合同，生效合同是指經(jīng)過雙方蓋章確認的合同，執(zhí)行合同是指目前正在履約的合同，暫停合同是指由于交貨期等原因造成合同暫時停止供貨。（詳見附件7：合同狀態(tài)說明）2、合同金額（設(shè)備價、運費、備件、專用工具、技術(shù)服務(wù)金額及幣種）3、合同簽訂、履約時間1）合同簽訂時間：合同文本中的合同簽訂日期，不是訂單的排產(chǎn)日期，也不是訂單錄入系統(tǒng)的日期。2）合同約定交貨時間：即合同中明確要求的額交貨時間。4、按合同填寫付款情況（預(yù)付款、投料款、進度款、完工款、安裝調(diào)試驗收款、發(fā)貨款、到貨款、投運款、質(zhì)保金的金額、幣種及相應(yīng)應(yīng)收時間），此處涉及款項及金額要求和基礎(chǔ)信息中付款方式中款項及金額相等且一一對應(yīng)。（三）基礎(chǔ)信息錄入責(zé)任要求1、銷售公司項目執(zhí)行經(jīng)理負責(zé)銷售公司所有應(yīng)收款項基礎(chǔ)信息、合同信息中合同金額、合同簽訂時間、合同約定交貨時間、按合同填寫付款情況的填寫。2、國際貿(mào)易成套分公司項目組組長負責(zé)國際貿(mào)易成套分公司所有應(yīng)收款項基礎(chǔ)信息、合同信息中合同金額、合同簽訂時間、合同約定交貨時間、按合同填寫付款情況的填寫。（同時國際貿(mào)易成套分公司項目組組長負責(zé)國際貿(mào)易成套分公司所有應(yīng)收款項的現(xiàn)場驗收時間、投運時間的填寫）3）合同管理員負責(zé)所有應(yīng)收款項基礎(chǔ)信息、合同信息中合同金額、合同簽訂時間、合同約定交貨時間、按合同填寫付款情況的填寫。4）康嘉互感器公司合同管理員負責(zé)康嘉互感器公司所有應(yīng)收款項基礎(chǔ)信息、合同信息中合同金額、合同簽訂時間、合同約定交貨時間、按合同填寫付款情況的填寫。（同時康嘉互感器公司合同管理員負責(zé)康嘉互感器公司所有應(yīng)收款項完工時間的填寫）5）修試中心成本核算統(tǒng)計主管負責(zé)修試中心所有應(yīng)收款項基礎(chǔ)信息、合同信息中合同金額、合同簽訂時間、合同約定交貨時間、按合同填寫付款情況的填寫。6）電氣組件分公司合同管理員負責(zé)電氣組件分公司所有應(yīng)收款項基礎(chǔ)信息、合同信息中合同金額、合同簽訂時間、合同約定交貨時間、按合同填寫付款情況的填寫。（同時電氣組件分公司合同管理員負責(zé)電氣組件分公司所有應(yīng)收款項開票、保理、發(fā)貨時間、到貨時間、完工時間、已收回貨款時間金額的填寫）第五條應(yīng)收賬款管理員：負責(zé)跟蹤各個銷售合同的應(yīng)收賬款與回款情況，并將之錄入系統(tǒng)，用以作為后期應(yīng)收賬款、回款核銷等一系列業(yè)務(wù)與分析的基礎(chǔ)。（一）業(yè)務(wù)要求負責(zé)錄入的內(nèi)容：已收回貨款（預(yù)付款、投料款、進度款、完工款、安裝調(diào)試驗收款、發(fā)貨款、到貨款、投運款、質(zhì)保金的金額，收回時間、幣種、回款性質(zhì)、應(yīng)收未收原因分析、應(yīng)收負責(zé)人與備注）。此處的收回時間要求填寫真實實際的回款時間。（二）業(yè)務(wù)操作1、在本系統(tǒng)中與財務(wù)對應(yīng)收賬款的定義不同，本系統(tǒng)以是否發(fā)貨（貨物物權(quán)轉(zhuǎn)移）來判斷是否是應(yīng)收賬款，產(chǎn)品發(fā)貨后，未回的欠款額度形成應(yīng)收賬款。2、回款性質(zhì)：按照合同中約定在合同執(zhí)行的不同階段支付的款項，對回款進行分類。針對質(zhì)量罰款以及其他原因扣款，直接視為回款，在系統(tǒng)中進行錄入，回款性質(zhì)選擇“扣款”（詳見附件6：回款性質(zhì)）。3、已收回貨款（預(yù)付款、投料款、進度款、完工款、安裝調(diào)試驗收款、發(fā)貨款、到貨款、投運款、質(zhì)保金、合計、應(yīng)收未收原因分析、應(yīng)收負責(zé)人與備注）。4、回款核銷：客戶回款后，要對應(yīng)訂單進行回款核銷。應(yīng)收賬款管理人員必須在回款當(dāng)天17：00前，按照錄入合同時的款項分解結(jié)果，對應(yīng)款項性質(zhì)依次進行核銷（詳見表2：款項類別說明）。若某種應(yīng)收款項的實際回款大于應(yīng)收金額，則將多出部分填入下筆應(yīng)收款已回款中。（三）已收回貨款錄入責(zé)任要求1、銷售公司應(yīng)收賬款管理員負責(zé)銷售公司所有應(yīng)收款項已收回貨款的填寫。2、國際貿(mào)易成套分公司財務(wù)人員負責(zé)國際貿(mào)易成套分公司所有款項已收回貨款的填寫。3、應(yīng)收賬款管理員負責(zé)所有款項已收回貨款的填寫。4、康嘉互感器公司貨款管理員負責(zé)康嘉互感器公司所有款項已收回貨款的填寫。5、修試中心成本核算統(tǒng)計主管負責(zé)修試中心所有款項已收回貨款的填寫。6、電氣組件分公司合同管理員負責(zé)電子組件分公司所有款項已收回貨款的填寫。第六條開票與保理：負責(zé)跟蹤應(yīng)收賬款開票與所有應(yīng)收賬款的保理情況，并將之錄入系統(tǒng)，用以作為后期應(yīng)收賬款、回款核銷等一系列業(yè)務(wù)與分析的基礎(chǔ)。（一）業(yè)務(wù)要求負責(zé)錄入的內(nèi)容：開票情況（開票時間、開票金額、開票金額幣種）；保理辦理情況（保理時間、保理到期日、保理應(yīng)收實際到期日、保理金額、保理金額幣種、保理回款金額、保理回款金額幣種、保理余額、保理余額幣種、保理款性質(zhì)）。（二）業(yè)務(wù)操作1、開票情況（開票時間、開票金額、開票金額幣種）1）開票時間：無票銷項業(yè)務(wù)處理：此業(yè)務(wù)是財務(wù)部門在確認銷售收入時發(fā)生，是財務(wù)部門沒有開具正式發(fā)票，而根據(jù)貨物提貨單據(jù)直接確認銷售收入的業(yè)務(wù)。本系統(tǒng)要求銷售會計在發(fā)生業(yè)務(wù)的當(dāng)天20：30前，將確認的收入錄入系統(tǒng)，使系統(tǒng)中的銷售收入與業(yè)務(wù)實際收入保持一致；在實際開票月份將票號錄入，同時錄入紅單對沖，以保留業(yè)務(wù)記錄的完整性。2）開票金額與開票金額幣種。2、保理辦理情況（保理時間、保理到期日、保理應(yīng)收實際到期日、保理金額、保理金額幣種、保理回款金額、保理回款金額幣種、保理余額、保理余額幣種、保理款性質(zhì)）保理情況：保理回款不在回款核銷系統(tǒng)中核銷應(yīng)收賬款，單獨設(shè)置保理回款錄入界面，并能夠與合同進行匹配，款項錄入后只影響財務(wù)賬應(yīng)收賬款，不沖減預(yù)警臺賬中的應(yīng)收賬款額度。辦理保理的款項在回款之后，在正常的回款核銷界面進行錄入，同時能夠自動沖減已辦理保理的額度。（三）開票與保理錄入責(zé)任要求1、財務(wù)部銷售會計負責(zé)銷售公司開票、保理情況的填寫；2、國際貿(mào)易成套分公司財務(wù)人員負責(zé)國際貿(mào)易成套分公司開票、保理情況的填寫。（同時國際貿(mào)易成套分公司財務(wù)人員負責(zé)國際貿(mào)易成套分公司已收回貨款的填寫）3、應(yīng)收賬款管理員負責(zé)開票、保理情況的填寫。（同時應(yīng)收賬款管理員負責(zé)已收回貨款的填寫）4、康嘉互感器貨款管理員負責(zé)康嘉互感器公司開票、保理情況的填寫。（同時康嘉互感器貨款管理員負責(zé)康嘉互感器公司已收回貨款的填寫）5、修試中心成本核算統(tǒng)計主管負責(zé)修試中心開票、保理情況的填寫。（同時修試中心成本核算統(tǒng)計主管負責(zé)修試中心已收回貨款的填寫）6、電氣組件合同管理員負責(zé)電氣組件分公司開票、保理情況的填寫。（同時電氣組件分公司合同管理員負責(zé)電氣組件分公司已收回貨款的填寫）第七條合同履行時間：各單位責(zé)任人負責(zé)跟蹤合同產(chǎn)品履行時間并按實際發(fā)生時間錄入系統(tǒng)，用以作為后期應(yīng)收賬款、應(yīng)收時間等一系列業(yè)務(wù)與分析的基礎(chǔ)。（一）業(yè)務(wù)要求合同履行時間包括：完工時間、發(fā)貨時間、到貨時間、現(xiàn)場驗收時間、投運時間。（二）業(yè)務(wù)操作1、完工時間：以存棧單上存棧完畢時間為準(zhǔn)，在確認存棧完畢后于當(dāng)日17:00前在系統(tǒng)中對完工時間進行錄入確認。2、發(fā)貨時間：以實際發(fā)運當(dāng)天時間為準(zhǔn)，在發(fā)運后于當(dāng)日17:00前在系統(tǒng)中對發(fā)貨時間進行錄入確認。3、到貨時間：以產(chǎn)品主體實際到貨時間為準(zhǔn)，在到貨后于當(dāng)日17:00前在系統(tǒng)中對發(fā)貨時間進行錄入確認。4、現(xiàn)場驗收時間：以產(chǎn)品現(xiàn)場點件驗收完畢時間為準(zhǔn)，在現(xiàn)場點件驗收完畢后于當(dāng)日17:00前在系統(tǒng)中對現(xiàn)場驗收時間進行錄入確認。5、投運時間：以產(chǎn)品實際投運時間為準(zhǔn)，在產(chǎn)品投入運行后于當(dāng)日17:00前在系統(tǒng)中對投運時間進行錄入確認。（三）合同履行時間錄入責(zé)任要求1、監(jiān)造儲運部綜合管理員負責(zé)銷售公司所有款項合同的“發(fā)貨時間”、“到貨時間”、“完工時間”的填寫；負責(zé)國際貿(mào)易成套分公司所有款項合同的“完工時間”的填寫；2、產(chǎn)品發(fā)貨員負責(zé)所有款項合同的“發(fā)貨時間”、“到貨時間”、“完工時間”的填寫；中特售后服務(wù)內(nèi)勤負責(zé)所有款項合同的“現(xiàn)場驗收時間”、“投運時間”的填寫。3、康嘉互感器公司合同管理員負責(zé)康嘉互感器公司所有款項合同“完工時間”的填寫；康嘉互感器公司貨款管理員負責(zé)康嘉互感器公司所有款項合同的“發(fā)貨時間”、“到貨時間”、“現(xiàn)場驗收時間”、“投運時間”的填寫。4、國際貿(mào)易成套分公司運輸管理員負責(zé)“發(fā)貨時間”、“到貨時間”的填寫；項目組組長負責(zé)“現(xiàn)場驗收時間”、“投運時間”的填寫。5、電氣組件分公司合同管理員負責(zé)“發(fā)貨時間”、“到貨時間”、“完工時間”的填寫；電氣組件分公司產(chǎn)品發(fā)貨員負責(zé)“現(xiàn)場驗收時間”、“投運時間”的填寫。6、修試中心成品核算統(tǒng)計主管負責(zé)“發(fā)貨時間”、“到貨時間”、“完工時間”、“現(xiàn)場驗收時間”、“投運時間”的填寫。7、客戶服務(wù)部綜合管理員負責(zé)銷售公司現(xiàn)場驗收時間”、“投運時間”的填寫。第三章監(jiān)督與考核第八條企管部負責(zé)*公司應(yīng)收賬款系統(tǒng)工作的總協(xié)調(diào)，與股份公司之間應(yīng)收賬款系統(tǒng)相關(guān)的工作對接。第九條市場部負責(zé)對各數(shù)據(jù)錄入責(zé)任部門的監(jiān)督與考核。（一）市場部對數(shù)據(jù)錄入的及時性進行考核：要求各單位、部室對應(yīng)收數(shù)據(jù)每日發(fā)生每日錄入的原則認真落實，對實際已發(fā)生業(yè)務(wù)且規(guī)定了具體錄入時間節(jié)點要求的必須按照要求進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入。對于不及時錄入的部門，每次項扣該部門當(dāng)月考核分0.5分。（二）市場部對數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性、完整性進行考核：要求各單位、部室對應(yīng)收數(shù)據(jù)排查自身錄入數(shù)據(jù)，在對數(shù)據(jù)進行及時維護、更新的基礎(chǔ)上嚴(yán)格保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，保證系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)保持和當(dāng)前實際業(yè)務(wù)相一致。對于數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、不完整的部門，每此項扣該部門當(dāng)月考核分0.5分。第十條信息管理部負責(zé)日常系統(tǒng)數(shù)據(jù)的查錯工作信息管理部負責(zé)日常系統(tǒng)數(shù)據(jù)的后臺查錯工作，包括一切影響到造成系統(tǒng)表單計算發(fā)生錯誤、與實際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不一致的情況。并將錯誤數(shù)據(jù)傳達至市場部、企管部與相應(yīng)負責(zé)責(zé)任部門，以進行錯誤數(shù)據(jù)的修改。第十一條信息管理部負責(zé)對每日導(dǎo)入股份公司數(shù)據(jù)中間表落實情況進行監(jiān)督：市場部負責(zé)每日對股份公司中間表導(dǎo)入數(shù)據(jù)，信息管理部負責(zé)監(jiān)督市場部此項工作的每日落實情況，同時負責(zé)每日查看股份公司是否對中間表數(shù)據(jù)進行取數(shù)，若股份公司未及時取數(shù)或取數(shù)發(fā)生錯誤應(yīng)第一時間通知市場部、企管部并與股份公司信息管理部進行數(shù)據(jù)核實。對市場部未及時導(dǎo)入股份公司中間表數(shù)據(jù)，每次扣部門考核分0.5分；對信息管理部未及時監(jiān)督股份公司中間表取數(shù)，每次發(fā)生扣部門考核分0.5分。第四章應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)報表生成規(guī)則第十二條應(yīng)收賬款賬齡、性質(zhì)結(jié)構(gòu)分析表：根據(jù)款項的賬齡結(jié)構(gòu)和性質(zhì)結(jié)構(gòu)直接形成公司及各分子公司應(yīng)收賬款賬齡、性質(zhì)結(jié)構(gòu)分析表。1、表格形式：發(fā)貨時間不為空的應(yīng)收賬款記錄(已產(chǎn)生發(fā)貨的)時間賬齡結(jié)構(gòu)性質(zhì)結(jié)構(gòu)應(yīng)收合計3年以上2-3年1-2年1年以內(nèi)逾期款（含到期質(zhì)保金）未到期（不含質(zhì)保金）未到期質(zhì)保金X年06月X年12月X+1年06月12345678較同期增長比X+1年06月-X年06月/X年06月較上年末增長比X+1年06月-X年12月/X年12月2、報表數(shù)據(jù)計算方法：1）發(fā)貨時間和導(dǎo)出時間比較，如果導(dǎo)出時間大于發(fā)貨時間，并且相差的月份數(shù)大于36（即3年以上），那么合同金額合計與已收金額合計的差為賬齡3年以上的數(shù)據(jù)。2）發(fā)貨時間和導(dǎo)出時間比較，如果導(dǎo)出時間大于發(fā)貨時間，并且相差的月份數(shù)大于24,小于等于36的（即2-3年），那么合同金額合計與已收金額合計的差為賬齡2-3年的數(shù)據(jù)。3）發(fā)貨時間和導(dǎo)出時間比較，如果導(dǎo)出時間大于發(fā)貨時間，并且相差的月份數(shù)大于12,小于等于24的（即1-2年）那么合同金額合計與已收金額合計的差為賬齡1-2年的數(shù)據(jù)。4）發(fā)貨時間和導(dǎo)出時間比較，如果導(dǎo)出時間大于發(fā)貨時間，并且相差的月份數(shù)小于12的（即1年以內(nèi)的）那么合同金額合計與已收金額合計的差為賬齡1年以內(nèi)的數(shù)據(jù)。5）①合同預(yù)付款實際時間和導(dǎo)出時間比較，如果導(dǎo)出時間大于合同預(yù)付款實際時間，并且合同預(yù)付款-已收預(yù)付款>0，那么合同預(yù)付款與已收預(yù)付款的差為逾期預(yù)付款的數(shù)據(jù)。②合同投料款實際時間和導(dǎo)出時間比較，如果導(dǎo)出時間大于合同投料款實際時間，并且合同投料款-已收投料款>0,那么合同投料款與已收投料款的差為逾期投料款的數(shù)據(jù)。③合同進度款時間和導(dǎo)出時間比較，如果導(dǎo)出時間大于合同進度款時間，并且合同進度款-已收進度款>0,那么合同進度款與已收進度款的差為逾期進度款的數(shù)據(jù)。④合同產(chǎn)品完工時間和導(dǎo)出時間比較，如果導(dǎo)出時間大于合同產(chǎn)品完工時間，并且合同完工款-已收完工款>0,那么合同完工款與已收完工款的差為逾期完工款的數(shù)據(jù)。⑤合同產(chǎn)品發(fā)貨時間和導(dǎo)出時間比較，如果導(dǎo)出時間大于合同產(chǎn)品發(fā)貨時間，并且合同發(fā)貨款-已收發(fā)貨款>0,那么合同發(fā)貨款與已收發(fā)貨款的差為逾期發(fā)貨款的數(shù)據(jù)。⑥合同產(chǎn)品到貨時間和導(dǎo)出時間比較，如果導(dǎo)出時間大于合同產(chǎn)品到貨時間，并且合同到貨款-已收到貨款>0,那么合同到貨款與已收到貨款的差為逾期到貨款的數(shù)據(jù)。⑦合同現(xiàn)場驗收時間和導(dǎo)出時間比較，如果導(dǎo)出時間大于合同現(xiàn)場驗收時間，并且合同驗收款-已收驗收款>0,那么合同驗收款與已收驗收款的差為逾期驗收款的數(shù)據(jù)。⑧合同現(xiàn)場投運時間和導(dǎo)出時間比較，如果導(dǎo)出時間大于合同現(xiàn)場投運時間，并且合同投運款-已收投運款>0,那么合同投運款與已收投運款的差為逾期投運款的數(shù)據(jù)。⑨合同現(xiàn)場調(diào)試時間和導(dǎo)出時間比較，如果導(dǎo)出時間大于合同現(xiàn)場調(diào)試時間，并且合同調(diào)試款-已收調(diào)試款>0,那么合同調(diào)試款與已收調(diào)試款的差為逾期調(diào)試款的數(shù)據(jù)。⑩合同質(zhì)保金時間和導(dǎo)出時間比較，如果導(dǎo)出時間大于等于合同質(zhì)保金時間，并且合同質(zhì)保金-已收保證金>0,那么合同質(zhì)保金與已收保證金的差為逾期質(zhì)保金的數(shù)據(jù)。將以上10項款項的逾期數(shù)相加即為逾期款_包含到期質(zhì)保金的數(shù)據(jù)。6）①合同預(yù)付款實際時間和導(dǎo)出時間比較，如果(導(dǎo)出時間小于合同預(yù)付款實際時間，或者合同預(yù)付款實際時間為空)，并且合同預(yù)付款-已收預(yù)付款>0,那么合同預(yù)付款與已收預(yù)付款的差為未到期預(yù)付款的數(shù)據(jù)。②合同投料款實際時間和導(dǎo)出時間比較，如果(導(dǎo)出時間小于合同投料款實際時間，或者合同投料款實際時間為空)，并且合同投料款-已收投料款>0,那么合同投料款與已收投料款的差為未到期投料款的數(shù)據(jù)。③合同進度款時間和導(dǎo)出時間比較，如果(導(dǎo)出時間小于合同進度款時間，或者合同進度款時間為空)，并且合同進度款-已收進度款>0,那么合同進度款與已收進度款的差為未到期進度款的數(shù)據(jù)。④合同產(chǎn)品完工時間和導(dǎo)出時間比較，如果(導(dǎo)出時間小于合同產(chǎn)品完工時間，或者合同產(chǎn)品完工時間為空)，并且合同完工款-已收完工款>0,那么合同完工款與已收完工款的差為未到期完工款的數(shù)據(jù)。⑤合同產(chǎn)品發(fā)貨時間和導(dǎo)出時間比較，如果(導(dǎo)出時間小于合同產(chǎn)品發(fā)貨時間，或者合同產(chǎn)品發(fā)貨時間為空)，并且合同發(fā)貨款-已收發(fā)貨款>0,那么合同發(fā)貨款與已收發(fā)貨款的差為未到期發(fā)貨款的數(shù)據(jù)。⑥合同產(chǎn)品到貨時間和導(dǎo)出時間比較，如果(導(dǎo)出時間小于合同產(chǎn)品到貨時間，或者產(chǎn)品到貨時間為空)，并且合同到貨款-已收到貨款>0,那么合同到貨款與已收到貨款的差為未到期到貨款的數(shù)據(jù)。⑦合同現(xiàn)場驗收時間和導(dǎo)出時間比較，如果(導(dǎo)出時間小于合同現(xiàn)場驗收時間，或者合同現(xiàn)場驗收時間為空)，并且合同驗收款-已收驗收款>0,那么合同驗收款與已收驗收款的差為未到期驗收款的數(shù)據(jù)。⑧合同現(xiàn)場投運時間和導(dǎo)出時間比較，如果導(dǎo)出時間大于合同現(xiàn)場投運時間，并且合同投運款-已收投運款>0,那么合同投運款與已收投運款的差為未到期投運款的數(shù)據(jù)。⑨合同現(xiàn)場調(diào)試時間和導(dǎo)出時間比較，如果(導(dǎo)出時間小于合同現(xiàn)場調(diào)試時間，或者合同現(xiàn)場調(diào)試時間為空)，并且合同調(diào)試款-已收調(diào)試款>0,那么合同調(diào)試款與已收調(diào)試款的差為未到期調(diào)試款的數(shù)據(jù)。將以上9項款項的未到期數(shù)相加即為未到期款_不含質(zhì)保金的數(shù)據(jù)。7）合同質(zhì)保金時間和導(dǎo)出時間比較，如果(導(dǎo)出時間小于合同質(zhì)保金時間，或者合同質(zhì)保金時間為空)，并且合同預(yù)付款-已收預(yù)付款>0,則為未到期質(zhì)保金的數(shù)據(jù)。8）逾期款_包含到期質(zhì)保金+未到期款_不含質(zhì)保金+未到期質(zhì)保金。第十三條月度應(yīng)收賬款賬齡、性質(zhì)結(jié)構(gòu)分析表：根據(jù)款項的賬齡結(jié)構(gòu)和性質(zhì)結(jié)構(gòu)直接形成公司及各分子公司月度應(yīng)收賬款賬齡、性質(zhì)結(jié)構(gòu)分析表。1、表格形式：前提：發(fā)貨時間不為空時間賬齡結(jié)構(gòu)性質(zhì)結(jié)構(gòu)應(yīng)收合計3年以上2-3年1-2年1年以內(nèi)逾期款（含到期質(zhì)保金）未到期（不含質(zhì)保金）未到期質(zhì)保金1月2月……123456782、報表數(shù)據(jù)計算方法：1）發(fā)貨時間和導(dǎo)出時間比較，如果導(dǎo)出時間大于發(fā)貨時間，并且相差的月份數(shù)大于36（即3年以上），那么合同金額合計與已收金額合計的差為賬齡3年以上的數(shù)據(jù)。2）發(fā)貨時間和導(dǎo)出時間比較，如果導(dǎo)出時間大于發(fā)貨時間，并且相差的月份數(shù)大于24,小于等于36的（即2-3年），那么合同金額合計與已收金額合計的差為賬齡2-3年的數(shù)據(jù)。3）發(fā)貨時間和導(dǎo)出時間比較，如果導(dǎo)出時間大于發(fā)貨時間，并且相差的月份數(shù)大于12,小于等于24的（即1-2年）那么合同金額合計與已收金額合計的差為賬齡1-2年的數(shù)據(jù)。4）發(fā)貨時間和導(dǎo)出時間比較，如果導(dǎo)出時間大于發(fā)貨時間，并且相差的月份數(shù)小于12的（即1年以內(nèi)的）那么合同金額合計與已收金額合計的差為賬齡1年以內(nèi)的數(shù)據(jù)。5）①合同預(yù)付款實際時間和導(dǎo)出時間比較，如果導(dǎo)出時間大于合同預(yù)付款實際時間，并且合同預(yù)付款-已收預(yù)付款>0，那么合同預(yù)付款與已收預(yù)付款的差為逾期預(yù)付款的數(shù)據(jù)。②合同投料款實際時間和導(dǎo)出時間比較，如果導(dǎo)出時間大于合同投料款實際時間，并且合同投料款-已收投料款>0,那么合同投料款與已收投料款的差為逾期投料款的數(shù)據(jù)。③合同進度款時間和導(dǎo)出時間比較，如果導(dǎo)出時間大于合同進度款時間，并且合同進度款-已收進度款>0,那么合同進度款與已收進度款的差為逾期進度款的數(shù)據(jù)。④合同產(chǎn)品完工時間和導(dǎo)出時間比較，如果導(dǎo)出時間大于合同產(chǎn)品完工時間，并且合同完工款-已收完工款>0,那么合同完工款與已收完工款的差為逾期完工款的數(shù)據(jù)。⑤合同產(chǎn)品發(fā)貨時間和導(dǎo)出時間比較，如果導(dǎo)出時間大于合同產(chǎn)品發(fā)貨時間，并且合同發(fā)貨款-已收發(fā)貨款>0,那么合同發(fā)貨款與已收發(fā)貨款的差為逾期發(fā)貨款的數(shù)據(jù)。⑥合同產(chǎn)品到貨時間和導(dǎo)出時間比較，如果導(dǎo)出時間大于合同產(chǎn)品到貨時間，并且合同到貨款-已收到貨款>0,那么合同到貨款與已收到貨款的差為逾期到貨款的數(shù)據(jù)。⑦合同現(xiàn)場驗收時間和導(dǎo)出時間比較，如果導(dǎo)出時間大于合同現(xiàn)場驗收時間，并且合同驗收款-已收驗收款>0,那么合同驗收款與已收驗收款的差為逾期驗收款的數(shù)據(jù)。⑧合同現(xiàn)場投運時間和導(dǎo)出時間比較，如果導(dǎo)出時間大于合同現(xiàn)場投運時間，并且合同投運款-已收投運款>0,那么合同投運款與已收投運款的差為逾期投運款的數(shù)據(jù)。⑨合同現(xiàn)場調(diào)試時間和導(dǎo)出時間比較，如果導(dǎo)出時間大于合同現(xiàn)場調(diào)試時間，并且合同調(diào)試款-已收調(diào)試款>0,那么合同調(diào)試款與已收調(diào)試款的差為逾期調(diào)試款的數(shù)據(jù)。⑩合同質(zhì)保金時間和導(dǎo)出時間比較，如果導(dǎo)出時間大于等于合同質(zhì)保金時間，并且合同質(zhì)保金-已收保證金>0,那么合同質(zhì)保金與已收保證金的差為逾期質(zhì)保金的數(shù)據(jù)。將以上10項款項的逾期數(shù)相加即為逾期款_包含到期質(zhì)保金的數(shù)據(jù)。6）①合同預(yù)付款實際時間和導(dǎo)出時間比較，如果(導(dǎo)出時間小于合同預(yù)付款實際時間，或者合同預(yù)付款實際時間為空)，并且合同預(yù)付款-已收預(yù)付款>0,那么合同預(yù)付款與已收預(yù)付款的差為未到期預(yù)付款的數(shù)據(jù)。②合同投料款實際時間和導(dǎo)出時間比較，如果(導(dǎo)出時間小于合同投料款實際時間，或者合同投料款實際時間為空)，并且合同投料款-已收投料款>0,那么合同投料款與已收投料款的差為未到期投料款的數(shù)據(jù)。③合同進度款時間和導(dǎo)出時間比較，如果(導(dǎo)出時間小于合同進度款時間，或者合同進度款時間為空)，并且合同進度款-已收進度款>0,那么合同進度款與已收進度款的差為未到期進度款的數(shù)據(jù)。④合同產(chǎn)品完工時間和導(dǎo)出時間比較，如果(導(dǎo)出時間小于合同產(chǎn)品完工時間，或者合同產(chǎn)品完工時間為空)，并且合同完工款-已收完工款>0,那么合同完工款與已收完工款的差為未到期完工款的數(shù)據(jù)。⑤合同產(chǎn)品發(fā)貨時間和導(dǎo)出時間比較，如果(導(dǎo)出時間小于合同產(chǎn)品發(fā)貨時間，或者合同產(chǎn)品發(fā)貨時間為空)，并且合同發(fā)貨款-已收發(fā)貨款>0,那么合同發(fā)貨款與已收發(fā)貨款的差為未到期發(fā)貨款的數(shù)據(jù)。⑥合同產(chǎn)品到貨時間和導(dǎo)出時間比較，如果(導(dǎo)出時間小于合同產(chǎn)品到貨時間，或者產(chǎn)品到貨時間為空)，并且合同到貨款-已收到貨款>0,那么合同到貨款與已收到貨款的差為未到期到貨款的數(shù)據(jù)。⑦合同現(xiàn)場驗收時間和導(dǎo)出時間比較，如果(導(dǎo)出時間小于合同現(xiàn)場驗收時間，或者合同現(xiàn)場驗收時間為空)，并且合同驗收款-已收驗收款>0,那么合同驗收款與已收驗收款的差為未到期驗收款的數(shù)據(jù)。⑧合同現(xiàn)場投運時間和導(dǎo)出時間比較，如果導(dǎo)出時間大于合同現(xiàn)場投運時間，并且合同投運款-已收投運款>0,那么合同投運款與已收投運款的差為未到期投運款的數(shù)據(jù)。⑨合同現(xiàn)場調(diào)試時間和導(dǎo)出時間比較，如果(導(dǎo)出時間小于合同現(xiàn)場調(diào)試時間，或者合同現(xiàn)場調(diào)試時間為空)，并且合同調(diào)試款-已收調(diào)試款>0,那么合同調(diào)試款與已收調(diào)試款的差為未到期調(diào)試款的數(shù)據(jù)。將以上9項款項的未到期數(shù)相加即為未到期款_不含質(zhì)保金的數(shù)據(jù)。7）合同質(zhì)保金時間和導(dǎo)出時間比較，如果(導(dǎo)出時間小于合同質(zhì)保金時間，或者合同質(zhì)保金時間為空)，并且合同預(yù)付款-已收預(yù)付款>0,則為未到期質(zhì)保金的數(shù)據(jù)。8）逾期款_包含到期質(zhì)保金+未到期款_不含質(zhì)保金+未到期質(zhì)保金。第十四條應(yīng)收賬款客戶結(jié)構(gòu)分析表：根據(jù)款項所屬結(jié)構(gòu)不同直接形成本公司及各分子公司應(yīng)收賬款客戶結(jié)構(gòu)分析表。1、表格形式：客戶所屬行業(yè)應(yīng)收賬款情況欠款構(gòu)成金額戶數(shù)金額占比應(yīng)收未收(包括到期質(zhì)保金）未到期款未到期質(zhì)保金逾期1個月以內(nèi)逾期1-3月逾期3-6月逾期6-12月逾期1年以上國網(wǎng)、南網(wǎng)12345678910省、市電力系統(tǒng)大唐電力中國國電中國華能中國華電中電投石油石化制造行業(yè)鐵路（軌道交通）出口合同其它合計112、報表數(shù)據(jù)計算方法（以下各點發(fā)貨時間不能為空）：1）應(yīng)收賬款情況中的金額：根據(jù)客戶行業(yè)性質(zhì)分組，計算每一項的計劃回款與已收回款的差，最后相加。2）應(yīng)收賬款情況中的戶數(shù)：根據(jù)客戶行業(yè)性質(zhì)分組，統(tǒng)計訂貨單位數(shù)量，同一單位累加一次。3）應(yīng)收賬款情況中的金額占比：每一項的金額除以每一項金額的合計，保留兩位小數(shù)。4）應(yīng)收未收(包括到期質(zhì)保金）中逾期1個月以內(nèi)：根據(jù)客戶行業(yè)性質(zhì)分組，根據(jù)每一項的計劃回款時間與當(dāng)前時間比較，當(dāng)前時間未超過計劃回款時間1個月的（包括1個月的），計算每一項的計劃回款與已收回款的差，最后相加。5）應(yīng)收未收(包括到期質(zhì)保金）中逾期1-3月：根據(jù)客戶行業(yè)性質(zhì)分組，根據(jù)每一項的計劃回款時間與當(dāng)前時間比較，當(dāng)前時間超過計劃回款時間1個月，但未超過3個月的（包括3個月的），計算每一項的計劃回款與已收回款的差，最后相加。6）應(yīng)收未收(包括到期質(zhì)保金）中逾期3-6月：根據(jù)客戶行業(yè)性質(zhì)分組，根據(jù)每一項的計劃回款時間與當(dāng)前時間比較，當(dāng)前時間超過計劃回款時間3個月，但未超過6個月的（包括6個月的），計算每一項的計劃回款與已收回款的差，最后相加。7）應(yīng)收未收(包括到期質(zhì)保金）：根據(jù)客戶行業(yè)性質(zhì)分組，根據(jù)每一項的計劃回款時間與當(dāng)前時間比較，當(dāng)前時間超過計劃回款時間6個月，但未超過12個月的（包括12個月的），計算計算每一項的計劃回款與已收回款的差，最后相加。8）應(yīng)收未收(包括到期質(zhì)保金）：根據(jù)客戶行業(yè)性質(zhì)分組，根據(jù)每一項的計劃回款時間與當(dāng)前時間比較，當(dāng)前時間超過計劃回款時間12個月，計算每一項的計劃回款與已收回款的差，最后相加。9）未到期款：根據(jù)客戶行業(yè)性質(zhì)分組，計算除質(zhì)保金外的款項，計劃回款時間為空，或計劃回款時間大于當(dāng)前時間，計算每一項的計劃回款與已收回款的差，最后相加。10）未到期質(zhì)保金：根據(jù)客戶行業(yè)性質(zhì)分組，計算質(zhì)保金款項，計劃回款時間為空，或計劃回款時間大于當(dāng)前時間，計算每一項的計劃回款與已收回款的差，最后相加。11）合計，之上每一項的和。12）造成目前數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的存在可能原因為已收回款大于計劃回款。第十五條應(yīng)收賬款客戶結(jié)構(gòu)月度分析表：根據(jù)款項所屬結(jié)構(gòu)不同直接形成本公司及各分子公司月度應(yīng)收賬款客戶結(jié)構(gòu)分析表。表格形式：時間應(yīng)收賬款情況欠款構(gòu)成金額戶數(shù)金額占比應(yīng)收未收(包括到期質(zhì)保金）未到期款未到期質(zhì)保金逾期1個月以內(nèi)逾期1-3月逾期3-6月逾期6-12月逾期1年以上1月123456789102月2、報表數(shù)據(jù)計算方法（以下各點發(fā)貨時間不能為空）：1）應(yīng)收賬款情況中的金額：計算每一項的計劃回款與已收回款的差，最后相加。2）應(yīng)收賬款情況中的戶數(shù)：統(tǒng)計訂貨單位數(shù)量，同一單位累加一次。3）應(yīng)收賬款情況中的金額占比：每一項的金額除以每一項金額的合計，保留兩位小數(shù)。4）應(yīng)收未收(包括到期質(zhì)保金）中逾期1個月以內(nèi)：根據(jù)每一項的計劃回款時間與當(dāng)前時間比較，當(dāng)前時間未超過計劃回款時間1個月的（包括1個月的），計算每一項的計劃回款與已收回款的差，最后相加。5）應(yīng)收未收(包括到期質(zhì)保金）中逾期1-3個月：根據(jù)每一項的計劃回款時間與當(dāng)前時間比較，當(dāng)前時間超過計劃回款時間1個月，但未超過3個月的（包括3個月的），計算每一項的計劃回款與已收回款的差，最后相加。6）應(yīng)收未收(包括到期質(zhì)保金）中逾期3-6個月：根據(jù)每一項的計劃回款時間與當(dāng)前時間比較，當(dāng)前時間超過計劃回款時間3個月，但未超過6個月的（包括6個月的），計算每一項的計劃回款與已收回款的差，最后相加。7）應(yīng)收未收(包括到期質(zhì)保金）中逾期6-12個月：根據(jù)每一項的計劃回款時間與當(dāng)前時間比較，當(dāng)前時間超過計劃回款時間6個月，但未超過12個月的（包括12個月的），計算每一項的計劃回款與已收回款的差，最后相加。8）應(yīng)收未收(包括到期質(zhì)保金）中逾期1年以上：根據(jù)每一項的計劃回款時間與當(dāng)前時間比較，當(dāng)前時間超過計劃回款時間12個月，計算每一項的計劃回款與已收回款的差，最后相加。9）未到期款：計算除質(zhì)保金外的款項，計劃回款時間為空，或計劃回款時間大于當(dāng)前時間，計算每一項的計劃回款與已收回款的差，最后相加。10）未到期質(zhì)保金：計算質(zhì)保金款項，計劃回款時間為空，或計劃回款時間大于當(dāng)前時間，計算每一項的計劃回款與已收回款的差，最后相加。以上數(shù)據(jù)需每月統(tǒng)計一次，并保存到中間表。之后報表中的數(shù)據(jù)從中間表中讀取統(tǒng)計。11）造成目前數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的存在可能原因為已收回款大于計劃回款。第十六條XY月簽訂合同付款方式結(jié)構(gòu)：能夠查詢某段時間合同的付款方式結(jié)構(gòu)情況。1、表格形式：單位：萬元時間簽約總額預(yù)付款進度款發(fā)貨款到貨款驗收款運行款質(zhì)保金合計金額123456789比例123456789金額比例2、報表數(shù)據(jù)計算方法：1）簽約總額：金額，按時間月份分組，計算合計的總和。比例，合計的總和除以合計的總和，結(jié)果保留兩位小數(shù)。2）預(yù)付款：金額，按時間月份分組，計算預(yù)付款的總和。比例，預(yù)付款的總和除以預(yù)付款+進度款+發(fā)貨款+到貨款+驗收款+運行款+質(zhì)保金的和，結(jié)果保留兩位小數(shù)。3）進度款：金額，按時間月份分組，計算進度款的總和。比例：進度款的總和除以預(yù)付款+進度款+發(fā)貨款+到貨款+驗收款+運行款+質(zhì)保金的和，結(jié)果保留兩位小數(shù)。4）發(fā)貨款：金額，按時間月份分組，計算發(fā)貨款的總和。比例，發(fā)貨款的總和除以預(yù)付款+進度款+發(fā)貨款+到貨款+驗收款+運行款+質(zhì)保金的和，結(jié)果保留兩位小數(shù)。5）到貨款：金額，按時間月份分組，計算到貨款的總和。比例，到貨款的總和除以預(yù)付款+進度款+發(fā)貨款+到貨款+驗收款+運行款+質(zhì)保金的和，結(jié)果保留兩位小數(shù)。6）驗收款：金額，按時間月份分組，計算驗收款的總和。比例，驗收款的總和除以預(yù)付款+進度款+發(fā)貨款+到貨款+驗收款+運行款+質(zhì)保金的和，結(jié)果保留兩位小數(shù)。7）運行款：金額，按時間月份分組，計算運行款的總和。比例，運行款的總和除以預(yù)付款+進度款+發(fā)貨款+到貨款+驗收款+運行款+質(zhì)保金的和，結(jié)果保留兩位小數(shù)。8）質(zhì)保金：金額，按時間月份分組，計算質(zhì)保金的總和。比例，質(zhì)保金的總和除以預(yù)付款+進度款+發(fā)貨款+到貨款+驗收款+運行款+質(zhì)保金的和，結(jié)果保留兩位小數(shù)。9）合計：金額，預(yù)付款+進度款+發(fā)貨款+到貨款+驗收款+運行款+質(zhì)保金的和。比例，預(yù)付款比例+進度款比例+發(fā)貨款比例+到貨款比例+驗收款比例+運行款比例+質(zhì)保金比例的和第十七條X--Y月簽訂合同的質(zhì)保金情況（表中數(shù)據(jù)填合同金額）：可直接查詢每月新簽合同的質(zhì)保金結(jié)構(gòu)情況 (詳表11、X--Y月簽訂合同的質(zhì)保金情況（表中數(shù)據(jù)填合同金額）。1、表格形式：分類05%以內(nèi)（含5%）5%（不含5%）-10%10%以上（不含10%）合計無質(zhì)保期123456個月以內(nèi)（含6個月）7-12個月以內(nèi)（含12個月）12-18個月以內(nèi)（含18個月）19-24個月以內(nèi)（含24個月）24個月以上質(zhì)保期不確定合計注：1）合同質(zhì)保金時間與查詢開始時間和查詢結(jié)束時間比較，合同質(zhì)保金時間在查詢開始時間和查詢結(jié)束時間之間（時間取年月，含等于）。2）[款項類別]為質(zhì)保金。2、報表數(shù)據(jù)計算方法：1）質(zhì)保期時間內(nèi)、質(zhì)保金款項比例為0：在[質(zhì)保期時間]內(nèi)，質(zhì)保金款項比例為0的[合同質(zhì)保金]的合計。2）質(zhì)保期時間內(nèi)、質(zhì)保金款項比例為5%以內(nèi)（含5%）：在[質(zhì)保期時間]內(nèi)，質(zhì)保金款項比例為5%以內(nèi)（含5%）的[合同質(zhì)保金]的合計。3）質(zhì)保期時間內(nèi)、質(zhì)保金款項比例為5%（不含5%）-10%：在[質(zhì)保期時間]內(nèi)，質(zhì)保金款項比例為5%（不含5%）-10%的[合同質(zhì)保金]的合計。4）質(zhì)保期時間內(nèi)、質(zhì)保金款項比例為10%以上（不含10%）：在[質(zhì)保期時間]內(nèi)，質(zhì)保金款項比例為10%以上（不含10%）的[合同質(zhì)保金]的合計。5）合計：在[質(zhì)保期時間]內(nèi)，所有質(zhì)保金款項的[合同質(zhì)保金]的合計。第十八條X月應(yīng)收余額中質(zhì)保金的情況（表中數(shù)據(jù)填質(zhì)保金金額：可直接查詢應(yīng)收賬款中質(zhì)保金的情況（詳見表12應(yīng)收余額中質(zhì)保金的情況）1、表格形式：單位：萬元分類5%以內(nèi)（含5%）5%（不含5%）-10%10%以上（不含10%）合計無質(zhì)保期12346個月以內(nèi)7-12個月以內(nèi)12-18個月以內(nèi)19-24個月以內(nèi)24個月以上（不含24個月）質(zhì)保期不確定合計1）發(fā)貨時間不為空2）[款項類別]為質(zhì)保金3）合同質(zhì)保金大于已收保證金4）質(zhì)保金收回時間與查詢時間比較，質(zhì)保金收回時間在查詢時間之前（時間取年月，含等于）。2、報表數(shù)據(jù)計算方法：1）質(zhì)保期時間內(nèi)、質(zhì)保金款項比例為5%以內(nèi)（含5%）：在[質(zhì)保期時間]內(nèi)，質(zhì)保金款項比例為5%以內(nèi)（含5%）的([合同質(zhì)保金]-[已收保證金])的合計。2）質(zhì)保期時間內(nèi)、質(zhì)保金款項比例為5%（不含5%）-10%：在[質(zhì)保期時間]內(nèi)，質(zhì)保金款項比例為5%（不含5%）-10%的([合同質(zhì)保金]-[已收保證金])的合計。3）質(zhì)保期時間內(nèi)、質(zhì)保金款項比例為10%以上（不含10%）：在[質(zhì)保期時間]內(nèi)，質(zhì)保金款項比例為10%以上（不含10%）的([合同質(zhì)保金]-[已收保證金])的合計。4）合計：在[質(zhì)保期時間]內(nèi)，所有質(zhì)保金款項的([合同質(zhì)保金]-[已收保證金])的合計。第十九條逾期應(yīng)收賬齡分析（按預(yù)警臺帳）：可根據(jù)應(yīng)收賬款逾期款的賬齡直接形成逾期賬齡分析表（詳見表13逾期賬齡分析）1、表格形式：項目時間X年6月X-1年6月較同期增長比X-1年12月較上年末增長比逾期1個月以內(nèi)（含1個月）12345逾期1-3月（含3個月）678910逾期3-6月（含6個月）1112131415逾期6-12月（含12個月）1617181920逾期1年以上2122232425合計26262626262、報表數(shù)據(jù)計算方法：1）逾期1個月以內(nèi)(含1個月)X年X月：根據(jù)每一項的計劃回款時間與當(dāng)前時間比較，當(dāng)前時間未超過計劃回款時間1個月（包括1個月的），計算每一項的計劃回款與已收回款的差，最后相加。2）逾期1個月以內(nèi)(含1個月)X-1年X月：根據(jù)每一項的計劃回款時間與當(dāng)前時間比較，當(dāng)前時間未超過計劃回款時間1個月（包括1個月的），計算每一項的計劃回款與已收回款的差，最后相加。3）逾期1個月以內(nèi)(含1個月)較同期增長比：（逾期1個月以內(nèi)(含1個月)X年X月）-（逾期1個月以內(nèi)(含1個月)X-1年X月）/（逾期1個月以內(nèi)(含1個月)X-1年X月）結(jié)果保留兩位小數(shù)。4）逾期1個月以內(nèi)(含1個月)X-1年12月：根據(jù)每一項的計劃回款時間與當(dāng)前時間比較，當(dāng)前時間未超過計劃回款時間1個月（包括1個月的），計算每一項的計劃回款與已收回款的差，最后相加。5）較上年末增長比：（逾期1個月以內(nèi)(含1個月)X年X月）-（逾期1個月以內(nèi)(含1個月)X-1年12月）/（逾期1個月以內(nèi)(含1個月)X-1年12月）結(jié)果保留兩位小數(shù)。6）逾期1-3月(含3個月)X年X月：根據(jù)每一項的計劃回款時間與當(dāng)前時間比較，當(dāng)前時間超過計劃回款時間1個月，但未超過3個月（包括3個月的），計算每一項的計劃回款與已收回款的差，最后相加。7）逾期1-3月(含3個月)X-1年X月：根據(jù)每一項的計劃回款時間與當(dāng)前時間比較，當(dāng)前時間超過計劃回款時間1個月，但未超過3個月（包括3個月的），計算每一項的計劃回款與已收回款的差，最后相加。8）逾期1-3月(含3個月)較同期增長比：（逾期1-3月(含3個月)X年X月）-（逾期1-3月(含3個月)X-1年X月）/（逾期1-3月(含3個月)X-1年X月）結(jié)果保留兩位小數(shù)。9）逾期1-3月(含3個月)X-1年12月：根據(jù)每一項的計劃回款時間與當(dāng)前時間比較，當(dāng)前時間超過計劃回款時間1個月，但未超過3個月（包括3個月的），計算每一項的計劃回款與已收回款的差，最后相加。10）逾期1-3月(含3個月)較上年末增長比：（逾期1-3月(含3個月)X年X月）-（逾期1-3月(含3個月)X-1年12月）/（逾期1-3月(含3個月)X-1年12月）結(jié)果保留兩位小數(shù)。11）逾期3-6月(含6個月)X年X月：根據(jù)每一項的計劃回款時間與當(dāng)前時間比較，當(dāng)前時間超過計劃回款時間3個月，但未超過6個月（包括6個月的），計算每一項的計劃回款與已收回款的差，最后相加。12）逾期3-6月(含6個月)X-1年X月：根據(jù)每一項的計劃回款時間與當(dāng)前時間比較，當(dāng)前時間超過計劃回款時間3個月，但未超過6個月（包括6個月的），計算每一項的計劃回款與已收回款的差，最后相加。13）逾期3-6月(含6個月)較同期增長比：（逾期3-6月(含6個月)X年X月）-（逾期3-6月(含6個月)X-1年X月）/（逾期3-6月(含6個月)X-1年X月）結(jié)果保留兩位小數(shù)。14）逾期3-6月(含6個月)X-1年12月：根據(jù)每一項的計劃回款時間與當(dāng)前時間比較，當(dāng)前時間超過計劃回款時間3個月，但未超過6個月（包括6個月的），計算每一項的計劃回款與已收回款的差，最后相加。15）逾期3-6月(含6個月)較上年末增長比：（逾期3-6月(含6個月)X年X月）-（逾期3-6月(含6個月)X-1年12月）/（逾期3-6月(含6個月)X-1年12月）結(jié)果保留兩位小數(shù)。16）逾期6-12月(含12個月)X年X月：根據(jù)每一項的計劃回款時間與當(dāng)前時間比較，當(dāng)前時間超過計劃回款時間6個月，但未超過12個月（包括12個月的），計算每一項的計劃回款與已收回款的差，最后相加。17）逾期6-12月(含12個月)X-1年X月：根據(jù)每一項的計劃回款時間與當(dāng)前時間比較，當(dāng)前時間超過計劃回款時間6個月，但未超過12個月（包括12個月的），計算每一項的計劃回款與已收回款的差，最后相加。18）逾期6-12月(含12個月)較同期增長比：（逾期6-12月(含12個月)X年X月）-（逾期6-12月(12個月)X-1年X月）/（逾期6-12月(含12個月)X-1年X月）結(jié)果保留兩位小數(shù)。19）逾期6-12月(含12個月)X-1年12月：根據(jù)每一項的計劃回款時間與當(dāng)前時間比較，當(dāng)前時間超過計劃回款時間6個月，但未超過12個月（包括12個月的），計算每一項的計劃回款與已收回款的差，最后相加。20）逾期6-12月(含12個月)較上年末增長比：（逾期6-12月(含12個月)X年X月）-（逾期6-12月(含12個月)X-1年12月）/（逾期6-12月(含12個月)X-1年12月）結(jié)果保留兩位小數(shù)。21）逾期1年以上X年X月：根據(jù)每一項的計劃回款時間與當(dāng)前時間比較，當(dāng)前時間超過計劃回款時間12個月，計算每一項的計劃回款與已收回款的差，最后相加。22）逾期1年以上X-1年X月：根據(jù)每一項的計劃回款時間與當(dāng)前時間比較，當(dāng)前時間超過計劃回款時間12個月，計算每一項的計劃回款與已收回款的差，最后相加。23）逾期1年以上較同期增長比：（逾期1年以上X年X月）-（逾期1年以上X-1年X月）/（逾期1年以上X-1年X月）結(jié)果保留兩位小數(shù)。24）逾期1年以上X-1年12月：根據(jù)每一項的計劃回款時間與當(dāng)前時間比較，當(dāng)前時間超過計劃回款時間12個月，計算每一項的計劃回款與已收回款的差，最后相加。25）逾期1年以上較上年末增長比：（逾期1年以上X年X月）-（逾期1年以上X-1年12月）/（逾期1年以上X-1年12月）結(jié)果保留兩位小數(shù)。26）合計：列中每一項的和。第二十條每日回款情況：可直接查詢各單位每日回款情況。1、表格形式：每日回款周累計月累計項目公司1111項目公司2項目公司3……總計2222、報表數(shù)據(jù)計算方法（以下各點發(fā)貨時間不能為空）：1）根據(jù)項目公司類型分組，根據(jù)當(dāng)日款項金額相加匯總為每日回款，累計當(dāng)日所在周的全部款項金額相加匯總為周累計，累計當(dāng)日所在月份的全部款項金額相加匯總為月累計。2）合計：每一項之和。第二十一條本月各種款項資金回籠指標(biāo)完成情況：可直接導(dǎo)出本月各種款項資金回籠指標(biāo)完成情況。（詳見表16、本月各種款項資金回籠指標(biāo)完成情況）1、表格形式：款項性質(zhì)可回款資源實際回款完成比逾期款123本月到期款45未到期款67其中：質(zhì)保金89現(xiàn)款現(xiàn)貨回款1011合計1213142、報表數(shù)據(jù)計算方法：1）將所有款項的計劃時間與當(dāng)前時間的上個月最后一天相比較，如果前者小于等于后者,那么將所有款項的計劃金額減去所有款項的已收回金額，即為所有款項的逾期可回款資源。2）將所有款項的計劃時間與當(dāng)前時間相比較，如果前者小于等于后者，則此時獲取的是截止到當(dāng)前時間的所有款項已收回的總和。將所有款項的計劃時間與當(dāng)前時間的上月最后一天相比較，如果前者小于等于后者，則此時獲取的是截止到當(dāng)前時間上月末的所有款項已收回的總和將兩個總和相減，即得出逾期款的實際回款。3）逾期款_實際回款/(逾期款_實際回款+逾期款_可回款資源)4）所有款項的計劃時間在當(dāng)前月的整月內(nèi)(計劃時間>=當(dāng)前月的第一天并且<=當(dāng)前月的最后一天)為到期款項，將所有滿足條件的款項的計劃總和減去已收回的總和，即為本月到期款_可回款資源。那么所有已收回的款項總和即為本月到期款_實際回款。5）本月到期款_實際回款/(本月到期款_實際回款+本月到期款_可回款資源)6）所有款項的計劃時間大于當(dāng)前月下個月的第一天，并且款項類別不等于質(zhì)保金的為未到期款項(不含質(zhì)保金)，將所有滿足條件的款項的計劃總和減去已收回的總和，即為未到期款_可回款資源。那么所有已收回的款項總和即為未到期款實際回款。7）未到期款_實際回款/(未到到期款_實際回款+未到到期款_可回款資源)8）所有質(zhì)保金款項的計劃時間大于當(dāng)前月下個月的第一天為未到期質(zhì)保金，將所有滿足條件的質(zhì)保金款項的計劃總和減去已收回的總和，即為未到期質(zhì)保金_可回款資源。那么已收回的質(zhì)保金款項總和即為未到期質(zhì)保金實際回款。9）其中質(zhì)保金_實際回款/(其中質(zhì)保金_實際回款+其中質(zhì)保金_可回款資源)10）付款方式中的發(fā)貨款的款項比例=100，發(fā)貨時間不為空，發(fā)貨時間在當(dāng)前月內(nèi)的(發(fā)貨時間>=當(dāng)前月的第一天并且<=當(dāng)前月的最后一天)，并且已收發(fā)貨款不為空的，這樣的數(shù)據(jù)總和為本月現(xiàn)款現(xiàn)貨的可回款資源。實際回款與可回款資源相等。11)現(xiàn)款現(xiàn)貨_實際回款/(現(xiàn)款現(xiàn)貨_實際回款+現(xiàn)款現(xiàn)貨_可回款資源)12)逾期款_可回款資源+本月到期款_可回款資源+未到期款_可回款資源+其中質(zhì)保金_可回款資源+現(xiàn)款現(xiàn)貨_可回款資源13)逾期款_實際回款+本月到期款_實際回款+未到期款_實際回款+其中質(zhì)保金_實際回款+現(xiàn)款現(xiàn)貨_實際回款14)合計_實際回款/(合計_可回款資源+合計_實際回款)。第二十二條未到期款分析：可直接導(dǎo)出未到期款情況1、表格形式：月份未到期款到貨款驗收款投運款2、報表數(shù)據(jù)計算方法：1）當(dāng)前月、未到期到貨款：所有[合同到貨款]大于[已收到貨款]，并當(dāng)前時間（年月）小于合同產(chǎn)品到貨時間，或合同產(chǎn)品到貨時間為空的（[合同到貨款]-[已收到貨款]）合計。2）當(dāng)前月、未到期驗收款：所有[合同驗收款]大于[已收驗收款]，并當(dāng)前時間（年月）小于合同產(chǎn)品驗收時間，或合同產(chǎn)品驗收時間為空的（[合同驗收款]-[已收驗收款]）合計。3）當(dāng)前月、未到期投運款：所有[合同投運款]大于[已收投運款]，并當(dāng)前時間（年月）小于合同產(chǎn)品投運時間，或合同產(chǎn)品投運時間為空的（[合同投運款]-[已收投運款]）合計。第二十三條XX公司應(yīng)收賬款欠款額度統(tǒng)計分析：將每個月的變化情況可以反映出來，主要區(qū)間按1萬元以下、1-10萬元、10-50萬元、50-100萬元、100-500萬元、500萬元以上等。對各單位從年初開始不同區(qū)間應(yīng)收賬款額度及戶數(shù)的每月變化趨勢進行統(tǒng)計。1、表格形式：欠款金額10萬元以下10-50萬元50-200萬元200-500萬元500萬元以上合計總戶數(shù)總金額總戶數(shù)總金額總戶數(shù)總金額總戶數(shù)總金額總戶數(shù)總金額總戶數(shù)總金額1月1234567891011122月……1）發(fā)貨時間不為空2）[合同金額合計]大于[已收金額合計]2、報表數(shù)據(jù)計算方法：1）當(dāng)前月、10萬元以下（含10萬）應(yīng)收賬款總戶數(shù)：所有[合同金額合計]-[已收金額合計]在10萬元以下（含10萬）的單位數(shù)量。2）當(dāng)前月、10萬元以下（含10萬）應(yīng)收賬款總金額：所有[合同金額合計]-[已收金額合計]在10萬元以下（含10萬）的（[合同金額合計]-[已收金額合計]）的合計金額。3）當(dāng)前月、10-50萬元（含50萬）應(yīng)收賬款總戶數(shù)：所有[合同金額合計]-[已收金額合計]在10-50萬元（含50萬）的單位數(shù)量。4）當(dāng)前月、10-50萬元（含50萬）應(yīng)收賬款總金額：所有[合同金額合計]-[已收金額合計]在10萬元以下的（[合同金額合計]-[已收金額合計]）的合計金額。5）當(dāng)前月、50-200萬元（含200萬）應(yīng)收賬款總戶數(shù)：所有[合同金額合計]-[已收金額合計]在50-200萬元（含200萬）的單位數(shù)量。6）當(dāng)前月、50-200萬元（含200萬）應(yīng)收賬款總金額：所有[合同金額合計]-[已收金額合計]在50-200萬元（含200萬）的（[合同金額合計]-[已收金額合計]）的合計金額。7）當(dāng)前月、200-500萬元（含500萬）應(yīng)收賬款總戶數(shù)：所有[合同金額合計]-[已收金額合計]在200-500萬元（含500萬）的單位數(shù)量。8）當(dāng)前月、200-500萬元（含500萬）應(yīng)收賬款總金額：所有[合同金額合計]-[已收金額合計]在200-500萬元（含500萬）的（[合同金額合計]-[已收金