費用報銷管理細(xì)則

公司制度文件費用報銷管理細(xì)則PAGE55文件編號費用報銷管理細(xì)則版 本1.0頁次1/5生效日期主管部門財務(wù)中心目的適用范圍本制度適用于集團(tuán)公司、分子公司、控股子公司可參照執(zhí)行。費用報銷單及填寫說明填報單位：（?！猉X（日期：報銷內(nèi)容：（一）差旅費為一類；（二）招待費、餐費、禮品為一類；（三）辦公用品、復(fù)印費、郵寄費、書籍等辦公費為一類；（四）通訊費為一類；（五）汽車的燃油費、保險費、過路橋費、汽車修理費為一類；（六）材料、低值易耗品的采購及辦公家具、固定資產(chǎn)等為一類；（七）其他費用為一類。單據(jù)張數(shù)：為后面所附的原始單據(jù)的張數(shù)。報銷金額：大小寫要一致，不得涂改。溫馨提示：（一）金額大寫：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、萬、仟、佰、拾、元/圓、角、分；（二）0.5（三）10000（四）大寫金額要頂格寫，不能留空，以避免后期的更改；（五）小寫金額要在金額前面用人民幣符號“￥”封口；文件編號費用報銷管理細(xì)則版 本1.0頁次2/5生效日期主管部門財務(wù)中心（六）（七）費用報銷單后要貼粘貼聯(lián)。報銷費用所需原始票據(jù)要求672010不能用來作為報銷的憑據(jù)；營改增的行業(yè)自營改增文件發(fā)布之日起三個月內(nèi)可報銷之前的老版發(fā)票，122020120125報銷電話費時，機(jī)打發(fā)票的客戶名稱必須是公司全稱，否則不予報銷；出差時的話費補(bǔ)貼必須是定額文件編號費用報銷管理細(xì)則版 本1.0頁次3/5生效日期主管部門財務(wù)中心發(fā)票，否則不予報銷。4（15/人/次。2000020000文件編號費用報銷管理細(xì)則版 本1.0頁次4/5生效日期主管部門財務(wù)中心業(yè)務(wù)人員對外采購物品時，按照《采購（含租賃）溫馨提示：鑒別發(fā)票是否可用的簡單方法：（一）（二）發(fā)票上面是否蓋有發(fā)票專用章，沒有則不能報銷；（三）發(fā)票上面蓋的發(fā)票專用章是否與原始憑證上機(jī)打的企業(yè)或單位名稱相符，不相符則不能報銷；（四）（五）定額發(fā)右上的發(fā)票維碼張發(fā)票二碼是不樣的就像我每個的身份號碼一，連號的發(fā)票，比較一下二維碼，如果一樣就是假票（絕對認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)； 發(fā)票上字體顏色：如果字體發(fā)粗有模糊，字體色偏： 發(fā)代碼和票號正規(guī)的發(fā)是發(fā)票碼和發(fā)號碼第位是對的如果沒有對齊存在上二種情況可視為發(fā)票即使在網(wǎng)上查詢該發(fā)票流向與得的發(fā)一，符合上述件的也視同假票）（）（如下圖，左邊為假發(fā)票，右邊為真發(fā)票；（六）地稅發(fā)票常見的種類：定額發(fā)票、通用機(jī)打發(fā)票，簡單的辨別方法：的顏色；（七）運用以上幾點，輕易就可以鑒別發(fā)票能否使用，現(xiàn)場就可以要求收款單位提供相應(yīng)的發(fā)票，以避文件編號費用報銷管理細(xì)則版 本1.0頁次5/5生效日期主管部門財務(wù)中心免事后再索取發(fā)票的麻煩；（八）粘貼聯(lián)的填寫說明粘貼聯(lián)中事由要簡明扼要地說明報銷的原因、內(nèi)容（。（一）按照發(fā)票的類別及時間順序在粘貼單上呈魚鱗狀均勻粘貼；（二）（三）也要