行政單位出納崗位職責(zé)范本（14篇）

第6頁共6頁行政單位?出納崗位?職責(zé)范本?1、負(fù)?責(zé)部分出?納工作。?2、審?核公司各?部門報(bào)銷?等單據(jù)，?對接公司?銀行票據(jù)?使用時(shí)登?記票據(jù)使?用登記表?，用章時(shí)?登記用章?使用登記?表。3?、完成上?級交辦的?其它臨時(shí)?性工作。?行政單?位出納崗?位職責(zé)范?本（二）?1)認(rèn)?真執(zhí)行現(xiàn)?金管理制?度;(?2)嚴(yán)格?執(zhí)行庫存?現(xiàn)金限額?，超過部?分必須及?時(shí)送存銀?行，不坐?支現(xiàn)金，?不認(rèn)白條?抵壓現(xiàn)金?;(3?)建立健?全現(xiàn)金出?納各種賬?目，嚴(yán)格?審核現(xiàn)金?收付憑證?;(4?)嚴(yán)格支?票管理制?度，編制?支票使用?手續(xù)，使?用支票須?經(jīng)總經(jīng)理?簽字后，?方可生效?;(5?)積極配?合銀行做?好對賬、?報(bào)賬工作?;(6?)配合會(huì)?計(jì)做好各?種賬務(wù)處?理;(?7)完成?董事長交?付的其他?工作;?(8)配?合行政部?做好公司?日常行政?工作。?行政單位?出納崗位?職責(zé)范本?（三）?1.能夠?獨(dú)立處理?出納相關(guān)?工作，編?制報(bào)表，?制作會(huì)計(jì)?憑證、報(bào)?銷單;?2.負(fù)責(zé)?銀行、工?商、稅務(wù)?相關(guān)業(yè)務(wù)?聯(lián)絡(luò)，完?成各類賬?戶的開立?、變更、?注銷等工?作;3?.負(fù)責(zé)各?類費(fèi)用核?算、結(jié)算?等工作;?4.全?面負(fù)責(zé)公?司的行政?體系維護(hù)?，包括但?不限于人?力資源、?文秘、辦?公室等工?作。行?政單位出?納崗位職?責(zé)范本（?四）1?、現(xiàn)金及?銀行收付?處理，銀?行對帳，?費(fèi)用單據(jù)?審核，開?具與保管?發(fā)票;;?2、負(fù)?責(zé)公司現(xiàn)?金、票據(jù)?及銀行存?款的保管?、出納和?記錄;?3、公司?辦公用品?的采購;?4、公?司入離職?人員的社?保公積金?辦理;?5、公司?人員考勤?管理;?6、公司?倉庫產(chǎn)品?管理，開?具相關(guān)單?據(jù)，制作?庫存表;?7、公?司外籍雇?員的工作?及居留許?可的辦理?;8、?完成上級?交給的其?它事務(wù)性?工作。?行政單位?出納崗位?職責(zé)范本?（五）?1、負(fù)責(zé)?公司日常?報(bào)銷、資?金劃轉(zhuǎn)制?單、及時(shí)?登記現(xiàn)金?及銀行存?款日記賬?;2、?負(fù)責(zé)公司?日常文件?和檔案整?理、歸檔?等工作;?3、負(fù)?責(zé)公司行?政執(zhí)照、?合同及財(cái)?務(wù)資料的?歸檔和管?理;4?、維護(hù)辦?公環(huán)境和?秩序，辦?公室水、?電、物業(yè)?聯(lián)絡(luò)，環(huán)?境衛(wèi)生和?辦公設(shè)備?高效運(yùn)轉(zhuǎn)?;5、?負(fù)責(zé)日常?訪客接待?，快遞收?發(fā)，飲用?水供應(yīng)管?理等;?6、完成?領(lǐng)導(dǎo)安排?的其他工?作。行?政單位出?納崗位職?責(zé)范本（?六）1?、財(cái)務(wù)工?作：1?)現(xiàn)金及?銀行收付?處理登記?，銀行對?帳，單據(jù)?的收集和?整理;?2)根據(jù)?銷售人員?提供的客?戶信息開?具增值稅?發(fā)票;?3)工資?發(fā)放、單?據(jù)核銷和?報(bào)銷;?4)公司?印章保管?及使用登?記;2?、行政人?事工作：?1)辦?理公司所?需人員的?招聘及儲?備;辦理?入離職手?續(xù);2?)公司入?離職人員?社保的辦?理;3?)負(fù)責(zé)各?類業(yè)務(wù)合?同的分類?管理及電?子存檔;?4)公?司制度文?件的整理?及監(jiān)督執(zhí)?行;5?)公司水?電的管理?、電話費(fèi)?用繳納;?6)公?司固定資?產(chǎn)、禮品?及辦公用?品的管理?;3、?物品采購?:對公司?及各項(xiàng)目?提出的需?求，負(fù)責(zé)?辦公用品?及禮品和?日常物品?的采購工?作;4?、完成上?級領(lǐng)導(dǎo)臨?時(shí)交辦的?工作。?行政單位?出納崗位?職責(zé)范本?（七）?1.管理?公司各銀?行賬戶，?負(fù)責(zé)與銀?行的一般?業(yè)務(wù)接洽?;2.?負(fù)責(zé)銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?，按時(shí)準(zhǔn)?確核對各?類銀行賬?務(wù);3?.負(fù)責(zé)發(fā)?放職工工?資、報(bào)銷?、及貨款?等工作;?4.負(fù)?責(zé)行政辦?公室內(nèi)勤?工作。?行政單位?出納崗位?職責(zé)范本?（八）?按規(guī)定每?日登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?;根據(jù)?記賬憑證?、報(bào)銷內(nèi)?容收付現(xiàn)?金;每?日清盤庫?存現(xiàn)金，?核對現(xiàn)金?日記賬，?保障庫存?現(xiàn)金及有?價(jià)證券安?全;對?所保管的?支票、印?鑒等，做?出詳盡的?使用記錄?，妥善保?管;制?定收款、?付款、報(bào)?銷等相應(yīng)?工作流程?，使工作?更為順利?;了解?承兌匯票?及支票的?使用;?7.領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?行政單?位出納崗?位職責(zé)范?本（九）?1、按?照國家財(cái)?務(wù)法規(guī)、?公司財(cái)務(wù)?制度有關(guān)?規(guī)定，辦?理提取和?保管現(xiàn)金?，完成收?付手續(xù)和?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)。?2、負(fù)責(zé)?辦理銀行?存款、取?款和轉(zhuǎn)賬?結(jié)算業(yè)務(wù)?，帳戶開?戶、銷戶?、變更、?年檢和網(wǎng)?銀的搭建?工作。?3、登記?現(xiàn)金和銀?行日記賬?，做到日?清月結(jié)，?保證賬證?相符、賬?款相符、?賬賬相符?。4、?配合有關(guān)?人員及時(shí)?開展對應(yīng)?收款的清?算工作，?以及未達(dá)?帳款的跟?進(jìn)工作。?5、嚴(yán)?格審核報(bào)?銷單據(jù)、?發(fā)票等原?始憑證，?按照費(fèi)用?報(bào)銷的有?關(guān)規(guī)定，?辦理現(xiàn)金?收付業(yè)務(wù)?，做到合?法準(zhǔn)確、?手續(xù)完備?、單證齊?全。6?、負(fù)責(zé)妥?善保管現(xiàn)?金、有價(jià)?證券、有?關(guān)印章、?空白支票?和收據(jù)，?做好有關(guān)?單據(jù)、賬?冊等、開?戶資料的?整理、歸?檔工作。?行政單?位出納崗?位職責(zé)范?本（十）?1.現(xiàn)?金收付結(jié)?算業(yè)務(wù);?2.庫?存現(xiàn)金保?管并保證?賬實(shí)相符?;3.?妥善保管?各種票據(jù)?、印鑒，?將所收匯?票，支票?及時(shí)、準(zhǔn)?確交存開?戶銀行;?4.準(zhǔn)?確、及時(shí)?辦理銀行?付款業(yè)務(wù)?;5.?及時(shí)收取?銀行單據(jù)?及對賬單?，做好銀?行對帳工?作;6?.準(zhǔn)確、?及時(shí)記錄?各種票據(jù)?的收、付?、存情況?，做好每?天的盤存?工作;?7.協(xié)助?做好公司?債務(wù)融資?工作;?8.領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他事項(xiàng)。?行政單?位出納崗?位職責(zé)范?本（十一?）1、?負(fù)責(zé)日常?現(xiàn)金收支?的管理和?核對;?2、熟練?操作各銀?行制單付?款、批量?支付工具?，根據(jù)財(cái)?務(wù)主管要?求跟進(jìn)資?金付款情?況，登記?資金日記?賬并準(zhǔn)確?錄入系統(tǒng)?，并按要?求每日上?報(bào)，按時(shí)?編制銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表;?其他銀行?相關(guān)事宜?的處理;?3、日?常報(bào)銷及?支付憑證?收單、登?記，初審?憑證：負(fù)?責(zé)收集和?審核原始?憑證，保?證報(bào)銷手?續(xù)及原始?單據(jù)的合?法性、準(zhǔn)?確性;?4、認(rèn)證?及開具發(fā)?票，登記?開票臺賬?，抄報(bào)稅?5、負(fù)?責(zé)記賬憑?證的編號?、裝訂;?保存、歸?檔財(cái)務(wù)相?關(guān)資料;?6、負(fù)?責(zé)開具各?項(xiàng)票據(jù);?7、配?合部門領(lǐng)?導(dǎo)負(fù)責(zé)辦?公室財(cái)務(wù)?管理現(xiàn)金?類科目的?統(tǒng)計(jì)匯總?。8：?公司領(lǐng)導(dǎo)?交付的其?他工作及?協(xié)助本公?司處理其?他公司內(nèi)?務(wù)。行?政單位出?納崗位職?責(zé)范本（?十二）?1、負(fù)責(zé)?店鋪貨品?進(jìn)、銷、?存管理，?月末盤點(diǎn)?，賬目核?對與統(tǒng)計(jì)?工作;?2、負(fù)責(zé)?所屬店鋪?考勤統(tǒng)計(jì)?工作;?3、店鋪?備用金的?申請及領(lǐng)?用;4?、其他臨?時(shí)交辦的?店鋪財(cái)務(wù)?工作。?行政單位?出納崗位?職責(zé)范本?（十三）?1、按?規(guī)定每日?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬;?2、根?據(jù)記賬憑?證報(bào)銷內(nèi)?容收付現(xiàn)?金;3?、每日負(fù)?責(zé)盤清庫?存現(xiàn)金，?核對現(xiàn)金?日記賬，?按規(guī)定程?序保管現(xiàn)?金，保證?庫存現(xiàn)金?及有價(jià)證?券安全;?4、保?管好各種?空白支票?、票據(jù)、?印鑒;?5、負(fù)責(zé)?接收各項(xiàng)?銀行到款?進(jìn)賬憑證?，并傳遞?到有關(guān)的?制單人員?;6、?負(fù)責(zé)代理?記賬單位?出納工作?;7、?完成部門?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他任?務(wù)。行?政單位出?納崗位職