分公司辦事處工作專題規(guī)章新規(guī)制度

分企業(yè)做事處工作專題規(guī)章新規(guī)制度分企業(yè)做事處工作規(guī)章制度管理綱領(lǐng)總企業(yè)規(guī)章制度為駐外機(jī)構(gòu)職員作業(yè)基礎(chǔ)，駐外機(jī)構(gòu)章程是該職員行為指南，各職員經(jīng)過認(rèn)真學(xué)習(xí)，進(jìn)而使得業(yè)務(wù)操作正規(guī)化、工作條理化，成立企業(yè)優(yōu)異公眾形象。1.1責(zé)任人職責(zé)a嚴(yán)于律已，做好楷模；b心胸寬大，悉心聽取建議；c擅長團(tuán)結(jié)職員，做好指引工作；d做事公正，職責(zé)分明；e重視業(yè)績，重視開辟，做好市場管理工作；f要勇于負(fù)擔(dān)責(zé)任。1.2財(cái)務(wù)運(yùn)作（推行電算化管理）資本流轉(zhuǎn)：用款先申請后使用，資本回籠立刻；貨款管理：貨款管理：所有轉(zhuǎn)入總企業(yè)帳上，不適合地拘禁；應(yīng)收帳款管理：對應(yīng)收帳要每個(gè)月準(zhǔn)時(shí)查對，立刻催收，員工要做好清理工作。備用金管理：固定花費(fèi)：書面形式向總部傳真申請，由總企業(yè)責(zé)任人署名確立，由總部匯出；辦公花費(fèi)：由總企業(yè)責(zé)任人贊同后報(bào)銷，每個(gè)月底由總企業(yè)財(cái)務(wù)部辦理；采買花費(fèi)：小批量元件采買花費(fèi)管理，采買人員按獲總部贊同額度填寫資本使用申請單，由總企業(yè)會計(jì)審批，并支付貨款即可當(dāng)?shù)赝菩校籦物流監(jiān)控：做到“嚴(yán)格、正確、安全、矯捷”每個(gè)重點(diǎn)步驟必要無一遺漏，貨物出入庫房必要憑有效單據(jù)，做到“貨到有單，貨走單隨“。本企業(yè)產(chǎn)品（詳見倉管員職責(zé)）向總部申請發(fā)貨或通知收貨；發(fā)貨：銷售發(fā)貨；樣品發(fā)貨；退貨：用戶退貨回分企業(yè)或總企業(yè)；做事處退貨回總企業(yè)；當(dāng)?shù)赝赓徫锛k公器具：集中一致購置，歸庫房保留，領(lǐng)用時(shí)填寫領(lǐng)用單；生產(chǎn)用貨物件：標(biāo)準(zhǔn)上是需要時(shí)購置。第1頁共7頁1.3業(yè)務(wù)管理銷售業(yè)務(wù)市場人員：嚴(yán)格業(yè)務(wù)作風(fēng)，培育技術(shù)型銷售工程師，控制業(yè)務(wù)花費(fèi)，每位業(yè)務(wù)必要掌握3~5個(gè)長久用戶；市場牢固及開辟：對原有市場牢固和解析^p，開辟新市場；市場信息收集及反響：成立用戶庫，做到行業(yè)資共享，解析^p行業(yè)特點(diǎn)，便于市場定位，并立刻反響總部；成立聲威雜志檔庫，同行業(yè)商家情報(bào)文檔庫，技術(shù)支持文樣庫；業(yè)務(wù)商議會，總結(jié)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，對裸露出問題應(yīng)立刻反響并辦理，擬訂計(jì)劃（日、周、月）；業(yè)務(wù)每日晚報(bào)告當(dāng)天工作狀況，集體參照，并作出下一步計(jì)劃，由經(jīng)理安排下日工作；對疑難事例當(dāng)天填寫疑難事例反響表傳回總部，總部產(chǎn)品部參照后作出方案，指導(dǎo)員工下一步行動(dòng)。推行《___科技銷售人員職責(zé)》。1.4內(nèi)務(wù)管理a、宿舍管理：見宿舍管理要求；b、考勤管理及人事考評，詳見做事處工作規(guī)章制度。1.5表格管理：由于管理和統(tǒng)計(jì)需要，擬訂以下一套表格，各相關(guān)人員按要求填寫；a、每個(gè)月財(cái)務(wù)部會計(jì)要完成多種表格填寫，包括對外報(bào)送多種稅務(wù)報(bào)表和內(nèi)部統(tǒng)計(jì)表格（月度花費(fèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、銷售回款狀況統(tǒng)計(jì)表）；；b、出納員要填寫：存貨日報(bào)表、現(xiàn)金日報(bào)表（每日填寫）、進(jìn)銷存表、物料庫房差別清單（每個(gè)月底填寫）；c、業(yè)務(wù)人員填寫：——員工銷售、回款狀況統(tǒng)計(jì)表（每個(gè)月）、一周工作總結(jié)樣品外借、回收狀況統(tǒng)計(jì)、新用戶業(yè)務(wù)辦理反響單。1.6駐外機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)直接收總企業(yè)管理和督查。駐外機(jī)構(gòu)庫房職責(zé)第2頁共7頁2.1對庫存物進(jìn)行妥當(dāng)保留，保證物料堆放整齊，不混雜、不變質(zhì)，有明確名稱、存放地和統(tǒng)計(jì)物量收發(fā)卡；2.2對物料推行“優(yōu)異先出”式管理方法，入庫顏色按春夏秋冬四種顏色警示。超出三個(gè)月物件應(yīng)重新檢測，重新將當(dāng)季顏色貼在盒子上，有問題應(yīng)立刻返回總企業(yè)；2.3劃分不同樣出入庫方法，向總部申請收貨，銷售發(fā)貨、樣品發(fā)貨、用戶退貨回做事處，做事處退貨回總企業(yè)、當(dāng)?shù)夭少I入庫等多種統(tǒng)計(jì)出入庫憑證，保證憑單據(jù)出入庫，按憑證入帳。詳盡操作：a、以總部標(biāo)準(zhǔn)品安全量為參照，推行安全庫存量（各地依據(jù)詳盡狀況制訂）調(diào)換管理，詳盡樣例附后；b、財(cái)務(wù)部出納兼?zhèn)}管員，出入庫單據(jù)推行電腦管理，電腦打單，會計(jì)負(fù)責(zé)打單。、中小用戶貨物物流控制：員工遞交正規(guī)協(xié)議財(cái)務(wù)部審批分企業(yè)經(jīng)理審財(cái)務(wù)部開具出庫單員工或用戶簽單出庫d大宗貨物物流控制：員工遞交正規(guī)協(xié)議財(cái)務(wù)部審批分企業(yè)經(jīng)理審批總部審批財(cái)務(wù)部開具出庫單員工或用戶簽單出庫e、新產(chǎn)品（OEM）及庫虛產(chǎn)品物流控制：需求加工意向需求加工意向用戶員工分企業(yè)經(jīng)理審批總部產(chǎn)品部審批轉(zhuǎn)定金、全額貨款定金、全額貨款財(cái)務(wù)部開具出庫單工廠生產(chǎn)或庫房（總部）備貨員工或用戶簽單出庫、當(dāng)?shù)夭少I物流控制：第3頁共7頁采買申請單分企業(yè)經(jīng)理審批總部采買部審批總企業(yè)財(cái)務(wù)審批分企業(yè)采買查收入庫保留完好出庫憑證；2.4對出入庫物料進(jìn)行數(shù)目和質(zhì)量上核查；2.5進(jìn)行每個(gè)月一次月尾盤存工作，核查帳、卡、物可否切合，察覺問題立即向財(cái)務(wù)部報(bào)告并查明原由；2.6對庫房進(jìn)行準(zhǔn)時(shí)清理，針對死庫存、庫存過大或少狀況向分企業(yè)經(jīng)理立即反響，使庫存趨于合理。依據(jù)周轉(zhuǎn)時(shí)間，設(shè)置合理間段，采納經(jīng)黃牌報(bào)警。（紅牌返回總企業(yè)，黃牌抓緊銷售）；2.7每個(gè)月底配合總部財(cái)務(wù)部進(jìn)行清點(diǎn)，盤盈盤虧立刻查明原由，并取出處理建議交審計(jì)；2.8對出入庫單統(tǒng)計(jì)要求有明確物料起（供給商）、去向（用戶）及其余標(biāo)注，并保留完好出庫憑證；2.9外借樣品返回時(shí)，須查驗(yàn)配件說明書可否齊全，是否有損壞等不良狀況，產(chǎn)品配件說明書不齊全者，存放庫房暫存區(qū)并督促經(jīng)辦人打欠條。外借或外購產(chǎn)品無技術(shù)部署名時(shí)，不得辦理正式入庫手續(xù)（可停放暫存區(qū)）；2.10設(shè)置樣品專柜，每種產(chǎn)品最少需保留樣品一塊，貼“樣品”標(biāo)簽，并有技術(shù)部人員加貼“合格”標(biāo)記。2.11對出入庫物件須做全方面開箱查驗(yàn)；2.12對元器件存放應(yīng)注意同一品種單件包裝數(shù)目要一致；2.13物件出入庫必要有書面憑證，內(nèi)部領(lǐng)用填寫借貨單，銷售人員借貨必要有財(cái)務(wù)部單據(jù)，退貨時(shí)必要有協(xié)議；2.14出貨單辦理：送貨上門業(yè)務(wù)狀況分企業(yè)會計(jì)據(jù)經(jīng)審批銷售協(xié)議打印一式五聯(lián)出貨單，并由分企業(yè)經(jīng)理據(jù)協(xié)議驗(yàn)單署名后將單據(jù)交給倉管員，倉管員對一式五聯(lián)出貨單確立并署名認(rèn)同，一聯(lián)返回財(cái)務(wù)存根，四聯(lián)隨貨交付發(fā)貨員，發(fā)貨員對于接收貨物清點(diǎn)確立無誤后在出貨單第4頁共7頁署名認(rèn)同，此中一聯(lián)返還倉管，三聯(lián)隨貨同行，要求用戶署名蓋章后，一聯(lián)返回財(cái)務(wù)做帳，一聯(lián)發(fā)貨員保留，一聯(lián)給用戶。經(jīng)過貨運(yùn)企業(yè)業(yè)務(wù)做事處經(jīng)理據(jù)經(jīng)審批銷售協(xié)議打印一式五聯(lián)出貨單，并由分企業(yè)以理據(jù)協(xié)議驗(yàn)單署名后將單據(jù)交給倉管員，倉管員對一式五聯(lián)出貨單確立并署名認(rèn)同，二聯(lián)返回財(cái)務(wù)（此中一聯(lián)為存根，一聯(lián)做帳），三聯(lián)隨貨交付發(fā)貨員，發(fā)貨員對于接收貨物清點(diǎn)確立無誤后在出貨單上署名認(rèn)同，此中一聯(lián)返回給倉管員，自己保留一聯(lián)，一聯(lián)隨貨同行。隨貨同行聯(lián)要求用戶署名蓋章后傳真回企業(yè)。若在發(fā)貨10天內(nèi)還充公到由用戶署名蓋章出貨單傳真件，由發(fā)貨員打電話確立用戶可否已收到貨物，發(fā)貨員在電話確立用戶收到貨物后，在出貨單上寫明何時(shí)打電話確立并署名認(rèn)同，將此單復(fù)印交財(cái)務(wù)。若用戶未收到貨應(yīng)和貨運(yùn)企業(yè)聯(lián)系并查實(shí)貨物著落狀況。2.15對于無入庫單貨物不得入庫，禁止倉管員不允許私自存放任何物件。2.16貨物發(fā)運(yùn)時(shí)要保單價(jià)80以上，否則結(jié)果誰辦誰負(fù)責(zé)。辦公地域劃分和職能機(jī)構(gòu)設(shè)置外人員組成3.1辦公地域劃分招待區(qū)、展現(xiàn)區(qū)（內(nèi)墻貼裝企業(yè)形象燈片；設(shè)置展現(xiàn)架）業(yè)務(wù)區(qū)、辦公室經(jīng)理室OQC區(qū)庫房區(qū)3.2職能機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員組成（見職能機(jī)構(gòu)圖）分企業(yè)做事處經(jīng)理職責(zé)4.1對企業(yè)發(fā)展方向，以經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行解析^p總結(jié)并交企業(yè)總經(jīng)理過行決議；4.2推行企業(yè)擬訂政策及相關(guān)制度，使之落到實(shí)處；4.3每日晚聽取各部門人員工作報(bào)告，每七天六清早召開市場會議，正午12：00將狀況傳回總部，并保持對她們工作指派和督查；4.4含有對企業(yè)人員察看權(quán)，可把人事任免計(jì)劃提交總經(jīng)理指示；第5頁共7頁4.5對轄區(qū)范圍市場環(huán)境解析^p并提出開辟方案；4.6主管做事處重要外交事務(wù)；4.7協(xié)調(diào)各部門運(yùn)作關(guān)系；4.8辦理內(nèi)外重要突發(fā)事件；4.9有隨時(shí)招集召開各部門會議權(quán)利，并作出會議統(tǒng)計(jì)；4.10負(fù)責(zé)市場人員也差狀況安排并對出差時(shí)限審批；4.11負(fù)責(zé)用戶投訴辦理；4.12辦理部分特別訂單（低價(jià)單、大用戶、特別行業(yè)用戶、特別行業(yè)貿(mào)易）4.13質(zhì)量、防火第一責(zé)任人；4.14對企業(yè)人、財(cái)、物負(fù)全方面責(zé)任；4.15負(fù)責(zé)所有管理表格（月度花費(fèi)統(tǒng)計(jì)表格、銷售回款統(tǒng)計(jì)表、三天內(nèi)預(yù)計(jì)四項(xiàng)計(jì)劃、存貨日報(bào)表、進(jìn)銷存表、員工銷售回款狀況統(tǒng)計(jì)表、一周工作總結(jié)、新用戶業(yè)務(wù)辦理反響清單、樣品外借、回收狀況統(tǒng)計(jì)表）審查和準(zhǔn)時(shí)傳回總企業(yè)；4.16每個(gè)月15、30日查驗(yàn)庫房壞品區(qū)，對壞品交加回總部辦理。做事處技術(shù)部職責(zé)5.1負(fù)責(zé)辦理企業(yè)對用戶技術(shù)支持；a用戶購置企業(yè)產(chǎn)品后，不會使用；b用戶使用企業(yè)產(chǎn)品時(shí)，出現(xiàn)技術(shù)問題；5.2負(fù)責(zé)辦理對做事處內(nèi)部技術(shù)支持；a暫時(shí)性整機(jī)裝置；b對外購品入庫檢測；c用戶退貨物由員工和技術(shù)人員共同判斷可否為本企業(yè)產(chǎn)品，對屬于本企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)檢測。5.3銷售業(yè)務(wù)市場人員：嚴(yán)格業(yè)務(wù)作風(fēng)，培育技術(shù)型銷售工程師，控制業(yè)務(wù)花費(fèi)，每位業(yè)務(wù)必要掌握3~5個(gè)長久用戶；市場牢固及開辟：對原有市場牢固和解析^p，開辟新市場；市場信息收集及反響：成立用戶庫，做到行業(yè)資共享，