倉庫管理手冊

目 錄第一章說明1.1編制目的1。2 1。3 術(shù)語和定義1。4 手冊的治理1。5 批準(zhǔn)、公布、更改1。6 引用標(biāo)準(zhǔn)其次章倉庫治理工作守則與崗位職責(zé)2.1。2第三章庫存物料的驗收及入庫3.1物料的驗收入庫3。2 入庫單的填制第四章物料的儲存及保管物料儲存物料保管第五章物料的領(lǐng)用及出庫5。15.2第六章退料治理第七章物料盤點及帳務(wù)調(diào)整第八章呆料、廢料處理第九章單據(jù)治理第十章物料搬運及作業(yè)安全第十一章倉庫安全治理第十二章績效評估附件一驗收單附件二倉管工作流程附件三入庫單附件四票據(jù)移交臺帳附件五大件、特種物資暫存單附件六領(lǐng)料單附件七出庫單附件八材料退庫工作流程附件九材料退貨工作流程附件十盤點差異調(diào)整表第2頁共29頁版次修訂記錄表修訂日期修訂日期版次章數(shù)節(jié)數(shù)修訂細(xì)節(jié)第3頁共29頁1。1 編制目的。1建立完善的庫存治理，標(biāo)準(zhǔn)物料和貨品的流通、保管和掌握。1。1。2降低庫存本錢，削減資金占用，保證企業(yè)正常運作,提高根底治理水平。1。2 手冊用途1。2。1 用于1。2.2 本手冊被批準(zhǔn)在下述規(guī)定時期內(nèi)使用:。3 的流程和要求，要求負(fù)責(zé)庫存治理的員工全面了解這些規(guī)章，以保證規(guī)章得到有效執(zhí)行。術(shù)語和定義倉庫負(fù)責(zé)人:指日常倉儲運輸及收發(fā)物料治理的主要責(zé)任人.保管員：指負(fù)責(zé)執(zhí)行倉庫保管職能的人員。質(zhì)檢員:指負(fù)責(zé)倉庫物資質(zhì)量檢查的人員.公司:指。1。4 手冊的治理1。4。1手冊的保存治理本手冊以生效時間為依據(jù)進(jìn)展存檔保存。1。5 批準(zhǔn)、公布、更改1.5.1手冊的批準(zhǔn)和公布XXXXX公司總經(jīng)理為文件批準(zhǔn)人。本手冊在得到充分爭論回憶前方可公布。1.5。2手冊的更改請,倉管部門爭論并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。其次章倉庫治理工作守則及崗位職責(zé)2.1倉庫治理工作守則倉庫治理工作守則包括但不限于以下內(nèi)容：2.1。1倉庫應(yīng)在必要的位置懸掛倉庫工作守則、倉庫平面圖；2.1.2須留意工作安全，遵守安全操作要求，以免發(fā)生意外；2.1。3使用機(jī)動車輛時嚴(yán)禁超速、超高、超長、超重；2.14任何出入庫物資帳務(wù)數(shù)據(jù)不得擅自涂改.需要修改的,須用不同顏色的筆將原數(shù)據(jù)劃掉，寫上數(shù)據(jù)，并在修改的地方簽名;2。1。5須留神看管貨物，以免遭偷竊或損壞；2.1.6不得偷竊或串謀偷竊公司資產(chǎn)財物；2。1。7倉庫大門在無物資入、出庫業(yè)務(wù)、無保管員值班時,必需關(guān)閉;。8不得準(zhǔn)許未經(jīng)授權(quán)人士進(jìn)入貨倉。如不聽從，應(yīng)馬上通知部門主管；2.1.9必需保持貨倉干凈；2。1。10不得在貨倉范圍吸煙；2。1.11嚴(yán)禁在倉庫范圍內(nèi)賭博、嬉鬧、打架斗毆；2。1。12在工作時間不得睡覺、閱讀報章、上網(wǎng)談天及飲含酒精之飲品等與工作無關(guān)活動；2。1.13倉庫保管員工作變動時必需辦理物資、賬務(wù)等移交手續(xù)。2。2倉庫治理崗位職責(zé)2.2.1認(rèn)真貫徹倉庫保管工作的方針、政策、法律法規(guī)和制度，具有高度的責(zé)任感,忠于職守，廉潔奉公，具有敬業(yè)精神，合作精神；2。2。2嚴(yán)格遵守倉庫治理的規(guī)章制度和工作標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，準(zhǔn)時做好物資的入庫驗收、保管保養(yǎng)和出庫(發(fā)運)工作；嚴(yán)密各項手續(xù)制度，做發(fā)、存三關(guān)；3物、卡全都；2.2。4做好日常盤點、月末盤點和年度盤點；,齊、穩(wěn)固、間距合理，便利作業(yè)、清數(shù)、保管、檢查、收發(fā)；2.2。6生疏倉儲物資的特性、保管要求,能針對性地進(jìn)展保管，防止和削減自然災(zāi)難對倉儲物資的影響，提高倉儲質(zhì)量；2。2。7重視倉儲本錢治理,不斷降低倉儲本錢。妥當(dāng)保管好剩料、廢舊包裝。妥當(dāng)保管倉儲用具、機(jī)械，延長使用壽命；2。2。8加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，把握計量、衡量、測試用具和儀器的使用，特別是消防器材的使用;2.2.9嚴(yán)格執(zhí)行倉庫安全治理的規(guī)章制度,做好防火、防盜、防破壞、防蟲鼠害等安全。第6頁共29頁第三章庫存物料的驗收及入庫3。1庫存物料的驗收入庫31.1〔；3。1.2倉管部門應(yīng)將每項進(jìn)庫的商品,限于次日以前依據(jù)不同要求報請質(zhì)檢員驗收；3.1。3物料的驗收，應(yīng)依有關(guān)的訂購單、送貨單等所列的品名、型號、規(guī)格和質(zhì)量條款辦理驗收。如覺察型號、規(guī)格不符、數(shù)量不符、附件缺少、外形或區(qū)，馬上通知公司選購部門辦理退換貨手續(xù);3。1。4〔材質(zhì)單、質(zhì)檢報告、打壓報告、合格證等相關(guān)資料)，并進(jìn)展質(zhì)檢；3.15〔和卡〕的登記；合格品”區(qū)，由保管員通知選購部門準(zhǔn)時處理；3。1。7。8發(fā)票隨貨到的,保管員以發(fā)票及送貨清單為依據(jù)馬上辦理物資入庫單，并在入庫單、送貨清單、合同復(fù)印件中標(biāo)注發(fā)票已到，選購員將發(fā)票交給財務(wù)部；3。1.9貨到發(fā)票未到的，保管員以合同價格辦理暫估入庫，并在入庫單、送貨清〔登記入庫單單據(jù)編號〕中標(biāo)注發(fā)票未由選購部解釋,并協(xié)作倉庫、財務(wù)查找緣由,最終由倉庫保管員對其差異票據(jù)進(jìn)展紅沖、并填寫藍(lán)字入庫單。3.1.10后，方可入庫；31115％(含5％〕并總價格≤2023元,倉庫負(fù)責(zé)人報經(jīng)選購部門同意前方可辦理入庫手續(xù);超過打算數(shù)量的3。1.12倉庫保管員依據(jù)入庫單等附件信息準(zhǔn)時進(jìn)展手工帳務(wù)登記；3。1。13物資入庫后，選購部需通知請購單位/部門，等待提貨/出庫。第7頁共29頁3。1.14〔附件二〕.入庫單的填制〔附件三〕2。2入庫單填寫要求清楚寫明驗收入庫的日期；2〕依據(jù)送貨單填寫供貨商的名稱，選購部發(fā)出的訂購單編號；3)具體準(zhǔn)確填寫物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額等；4《入庫單》一式四份,倉庫、選購部各一份,財務(wù)部留存兩份。3.23〔附件四〕上簽字。第8頁共29頁第四章物料的儲存及保管4。1物料儲存庫的條件考慮劃區(qū)分工；,不同物料定區(qū)定點存放，到達(dá)貨物可依據(jù)儲位分布圖快速查到的目的。應(yīng)用電腦系統(tǒng)進(jìn)展物料管控的，應(yīng)逐步實現(xiàn)在電腦系統(tǒng)里顯示儲位；物料堆放的原則是：依據(jù)物料特點，必需做到過目有數(shù)，檢點便利,成行成列，文明整齊；4。1.3倉庫物料儲存應(yīng)充分合理、有序利用倉庫,應(yīng)做到物料碼放清楚、整齊，按規(guī)定留出通道，保證暢通；倉庫儲位設(shè)置要留意以下幾點：搬運路線的簡潔化，搬運效率的最大化,貨架重心的最低化,安全風(fēng)險的最小化；半徑的要求。選擇倉庫儲位的原則：先進(jìn)先出，緩不圍急；高流量產(chǎn)品存放于最近出貨區(qū)的位置,低流量的就放置于較遠(yuǎn)的地方；單位尺寸小的產(chǎn)品可存放于最近出貨區(qū)的位置,這樣可存放更多的產(chǎn)品數(shù)量；重貨應(yīng)離卸貨區(qū)最近,以削減搬運作業(yè)量或可以直接用機(jī)械設(shè)備進(jìn)展作業(yè)。重貨放在貨架下層,需要人力搬運的重貨,存放在腰部高度的貨位；5)易燃、易爆、有毒物資及危急化學(xué)品要嚴(yán)格依據(jù)安全生產(chǎn)治理來規(guī)劃。。4三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清。二齊:擺放整齊、庫容整齊。3)四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。4。1。5儲存的物料應(yīng)有清楚而有效的標(biāo)識，物料的存?zhèn)}記錄〔電腦檔案或書面文件)應(yīng)保存完整,以保證物料來源的可追溯性；。6物料標(biāo)簽填寫清楚,物料有應(yīng)用時間要求的，應(yīng)注明失效時間，并建立物料失效預(yù)警機(jī)制;4。1.7成套產(chǎn)品必需有供給商的銘牌和產(chǎn)品商標(biāo);4.1.8大件、特種物資的儲存，由各單位〔暫存單位〕依據(jù)物資的屬性、特點和用途予以儲存；倉庫和各單位(暫存單位〕同時填寫《大件、特種物資暫存單》(附件五；4。1。9應(yīng)將倉庫內(nèi)管材、配件、機(jī)電設(shè)備的備品備件、包裝用料、五金、辦公用品、其它物品等進(jìn)展分區(qū)域治理〔建議分為各特種物資庫、標(biāo)準(zhǔn)氣庫、閥門庫、鋼材庫、電氣/儀表庫、輔材庫、標(biāo)準(zhǔn)件庫、備品配件庫、中型。將物品名稱歸類、整理，制訂出相應(yīng)的編號、,保證倉庫治理真實數(shù)據(jù)，合理保持和掌握企業(yè)庫存.4。2物資存儲與保養(yǎng)：是指針對貨物的特性，結(jié)合倉庫的具體條件，實行各種科學(xué)手段對貨物進(jìn)展養(yǎng)護(hù),防止和延緩貨物質(zhì)量變化的行為.目的在于保持貨物的使用價值，最大限度地削減貨物的自然和人為損耗。施務(wù)使企業(yè)財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失；。2倉庫保管員對庫存、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和,物各有主.盤虧等，保管員應(yīng)準(zhǔn)時報告上級主管，分析緣由，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理時克扣”的違紀(jì)做法；42.3保管物料,.配套物料,一律不準(zhǔn)拆件零發(fā),特別狀況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)；4.24申請部門，協(xié)商處理方法,以提高庫存周轉(zhuǎn)率；的要求,并建立溫度、濕度的監(jiān)測、掌握制度；4.2.6依據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生；4。2.7落實防盜、防蟲、防鼠咬等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損;第10頁共29頁4。2。8對于某些特別物資如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人治理，并設(shè)置明顯標(biāo)志.第11頁共29頁第五章物料的領(lǐng)用及出庫5。1物料出庫的原則：先進(jìn)先出，易壞先出，不利保管先出；52各領(lǐng)料單位在領(lǐng)料前供給所需物資申報打算單，倉庫保管員以各單位的所領(lǐng)用物料時,使用公司統(tǒng)一印制的領(lǐng)料單〔附件六),一式三份，倉庫、財務(wù)先出貨,后補(bǔ)手續(xù)的錯誤做法,嚴(yán)禁白條發(fā)貨；領(lǐng)料單應(yīng)具體填寫用途〔本錢中心、領(lǐng)用日期、材料名稱、單位、申領(lǐng)和辦理領(lǐng)料手續(xù)；〔附件七庫、領(lǐng)料部門各一份，財務(wù)部留存兩份;5。6《出庫單》上單價將依據(jù)財務(wù)部認(rèn)可的累計加權(quán)平均法計算；5。7倉庫保管員進(jìn)展物資發(fā)放，同時在打算單上對其物資數(shù)量進(jìn)展銷、減，并依據(jù)出庫單等附件信息準(zhǔn)時進(jìn)展手工帳務(wù)登記；5。8屬于交舊領(lǐng)物資的,領(lǐng)料單位必需先將舊物資交回倉庫方可領(lǐng)用物資；當(dāng)場無任何表示的，倉庫視為完整。點收后的短缺，概由收貨方自負(fù)，倉庫不負(fù)補(bǔ)償責(zé)任；據(jù)移交臺帳》上簽字；5。11相關(guān)工作可參考“倉管工作流程“〔附件二。第12頁共29頁第六章退料治理6.1材料退庫1出庫物品需退回倉庫的,各類物料必需是無缺陷、無損壞、無銹蝕、可利用狀態(tài)，否則保管員有權(quán)拒收；庫要求的由申請退料人填寫退料單；假設(shè)有損壞或部件或附件缺失，應(yīng)由倉管部門會同質(zhì)檢員鑒定修護(hù)費用后，由領(lǐng)貨人照價賠償；假設(shè)部件或附件遺失或不全而不能修復(fù)時，則應(yīng)由領(lǐng)用人依據(jù)商品價格賠償，倉庫對其物料準(zhǔn)時上報領(lǐng)導(dǎo),并做處理。61.4〔附件八。材料退貨:如覺察型號、規(guī)格不符、數(shù)量不符、外形或顏色轉(zhuǎn)變或外箱破損等情形時，倉管員可幫助選購員辦理退貨手續(xù)。相關(guān)工作可參考“材料退貨工作流程”(附件九〕.第13頁共29頁第七章物料盤點及帳務(wù)調(diào)整7。1物料盤點物料定期進(jìn)展檢查盤點。在日常清理中覺察物料賬實不符時，必需上報，資公司有關(guān)規(guī)定賜予懲罰；7。1。2物料盤點分為不定期盤點、月末盤點和年終盤點.依據(jù)物料種類，倉庫倉管部門幫助，審計部監(jiān)視。7.1.3A類貨物須每月盤一次.B類三個月盤一次，C類半年一次；7。1.4盤點時倉庫凍結(jié)一切庫存的收,發(fā)，移動操作;.要求每一個區(qū)域都有相應(yīng)的盤點員和財務(wù)復(fù)核人員；盤點結(jié)果與庫存帳比照差異，由倉庫對差異項進(jìn)展復(fù)盤。7.27.2。1倉庫分析差異緣由,作具體書面報告，同時提出差異調(diào)整申請，制作《盤點差異調(diào)整表》附件十；7。2。2財務(wù)副總及總經(jīng)理對差異調(diào)查報告及差異調(diào)整申請進(jìn)展審批；7.2.3倉庫依據(jù)審批狀況作庫存差異調(diào)整；7.2。4財務(wù)部依據(jù)審批狀況作庫存財務(wù)帳差異調(diào)整。第八章呆料、廢料的處理8。1呆料、廢料的處理8。1.1因使用變更、產(chǎn)品淘汰、庫存過高等緣由，可能會產(chǎn)生公司不能使用的余料、過剩物料、已經(jīng)或?qū)⒁^期的物料等,需要準(zhǔn)時處理；8。1。2在盤點中所列出的過期物料、工程尾料,倉庫負(fù)責(zé)人提出處理建議，報經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后，盡快依相關(guān)程序處理；8.1.3對于過剩物料或?qū)⒁^期之物料，由選購員或倉庫負(fù)責(zé)人提出處理數(shù)量、處理意見、估價〔如必要〕等，報經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后，盡快依程序處理;。4通常物料的處理途徑有出售、轉(zhuǎn)撥、報廢等,依據(jù)估價，進(jìn)展相應(yīng)的轉(zhuǎn)撥/報廢批準(zhǔn)、議價出售、招標(biāo)出售等.8。2廢舊物料回收和治理8。2.1廢舊物料的回收包括：各種包裝物,各種容器,金屬料尖、邊角余料、有色和黑色金屬切屑，不能再修復(fù)的工具、量具等,其它各種有用物料；8.2.2倉庫應(yīng)設(shè)置廢舊物料回收庫,單獨建帳;8。2.3實行交舊領(lǐng)工具、電器，電機(jī)等；8。2。4員工工種變動調(diào)離時,所領(lǐng)〔借〕的工、器具應(yīng)退回倉庫，辦理退料手續(xù)；8.2.5報廢物料、倉儲容器、廢料的變價收入,任何部門、任何人不能擅自處理，應(yīng)由倉庫負(fù)責(zé)人指定專人處理，收入均歸公司財務(wù)部門入帳。6QHSE第15頁共29頁9.1倉庫保管員在月末結(jié)賬前要與相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的連接工作，準(zhǔn)時對物資入、出庫帳務(wù)進(jìn)展處理，確保帳、物相符,以保障本錢核算的正確性；9。2正確準(zhǔn)時報送規(guī)定的各類報表，收發(fā)存報表、材料明細(xì)登記表、材料耗用第十章物料搬運及作業(yè)安全10。1作業(yè)安全涉及到貨物的安全、作業(yè)人員人身安全、作業(yè)設(shè)備和倉庫設(shè)施的安全。一方面消退安全隱患、減小擔(dān)憂全的系統(tǒng)風(fēng)險；另一方面提高人員的安全責(zé)任心和安全防范意識;10.2施工隊、承建商、供給商等外來人員進(jìn)入倉庫作業(yè)時，倉庫主管或安全督導(dǎo)員須向其宣講倉庫作業(yè)安全要求；需要操作特種設(shè)備的，如機(jī)動叉車、天車、車載起重機(jī)等,應(yīng)要求操作人員供給相關(guān)的資格證書；10。3細(xì)小、零散物料搬運時應(yīng)有適當(dāng)?shù)娜萜骶叽娣?，以免遺失或損壞;10.4液態(tài)物料應(yīng)裝在密閉容器中搬運；10。5搬運、裝卸等過程應(yīng)輕起輕放，以防損壞外包裝或產(chǎn)品；106特別是對于易碎、易損傷、高精度之產(chǎn)品；10。7倉管員應(yīng)保證產(chǎn)品包裝良好，不得在包裝箱上坐、踩或站立；文件或單據(jù)支持；供給適宜和足夠的勞工防護(hù)用品并催促作業(yè)人員使用和穿戴；10。10承受較高安全系數(shù)的作業(yè)設(shè)備、機(jī)械和工具，不進(jìn)展冒險作業(yè)和擔(dān)憂全環(huán)境的作業(yè)；10.11長期進(jìn)展安全作業(yè)宣傳和教育。第十一章倉庫安全治理倉庫安全治理包括治安保衛(wèi)、防火、防水、防蟲鼠害；,需做好出入庫人員登記核查工作；11。3保安要不定時、不定線、常常地巡察整個倉庫區(qū)的每一個位置的安全;11。4安裝使用防盜設(shè)施；11。5倉庫嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁明火作業(yè);11。6倉庫內(nèi)必需按規(guī)定配備消防器材，并定期進(jìn)展消防演練;11。7提高倉庫設(shè)施的抗風(fēng)、防雨、排水防水浸力量.第十二章績效評估,是制訂改進(jìn)措施的依據(jù).12。1倉儲質(zhì)量表現(xiàn)為：儲存多進(jìn)出快保管好耗損少費用省風(fēng)險低效勞優(yōu)12。2績效指標(biāo):程度;期內(nèi)吞吐量-發(fā)生收發(fā)過失的物資總量)/x100% 完好率：在統(tǒng)計期內(nèi)貨物發(fā)生喪失、損壞、變質(zhì)等質(zhì)量事故的整體程度?！?同期平均庫存量驗收時間(天/批〕=期內(nèi)各批驗收天數(shù)總和/同期驗收批次數(shù)賠償率=期內(nèi)業(yè)務(wù)賠償罰款總額/x100％附件一驗收單物資驗收單供貨單位：質(zhì)檢單編號:合同編號：檢驗時間：隨貨所帶資料:貨物到達(dá)時的外觀狀況：物資檢驗結(jié)果：〔1)合格〔2〕不合格 〔3〕暫無法檢驗 〔4〕其它其它意見：檢驗內(nèi)容:物資名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù) 量選購員：物資使用單位：

保管員：質(zhì)檢員：特別狀況處理意見:注：必需手工認(rèn)真填寫，物資數(shù)量較多時，可以附粘送貨清單復(fù)印件權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程相關(guān)記錄供給商供給商送貨選購部No倉庫確認(rèn)No通知質(zhì)檢檢驗OK質(zhì)檢周期長倉庫放入不合格品區(qū)質(zhì)檢判定合格入庫放入待檢區(qū)入庫單大件特種物資暫存單財務(wù)部入庫單登記并