波段交易的幾點訣竅

波段交易的幾點訣竅2022-12-2510:19?交易得道導(dǎo)讀：一位朋友曾經(jīng)分享了自己的中線交易經(jīng)驗，他說：“真正要在市場混下去，說復(fù)雜也復(fù)雜，說簡單也簡單，因為只要你抓住下面幾點堅持不懈，不贏都難?！边@里分享給波段操作的朋友們，歡迎大家在文末分享發(fā)表自己的看法哦?01第一，始終只看周線和日線，別看日線以下的周期（做中線）；第二，只用均線、趨勢線、頸線、假性擺動、回撤，別的什么也別理會；第三，總倉位別超過50%,單（商品）倉位別超過30%；第四，嘗試建倉，錯了止損，對了加倉。再補充一點：寧可順著原方向交易，最終只被套一次，也別搶小反彈，次次被套。02其實，做交易找到一個好機會不難，難在把機會用好。我覺得倉建對了，卻守不住倉，原因有如下幾個方面：一是倉位太大，一有波動就抗不住了，只好逃跑；二是建倉點位沒有優(yōu)勢，剛建倉就碰到反彈，被擠出來了；三是沒有設(shè)定平倉依據(jù)，又每天看盤，情緒化地跑進跑出；四是看不出方向，想當(dāng)然地進出。03我建議你的圖表上只留300日、150日、75日、30日四根均線，永遠只順30日和75日均線的方向交易。只要均線方向明確，在價格靠近30日和75日均線時就建倉，每一個波段的趨勢線和頸線被跌破才平倉；倉位永遠小于30%；只有當(dāng)趨勢線、頸線、均線三者同時被突破并確認后，再換方向交易。另外，建倉要分批進行，錯了及時逃跑，對了就遞減加倉，耐心持倉，直到價格突破趨勢線和頸線再平倉。還有，千萬別關(guān)心基本面和價格高低，順勢交易就行。04我送大家一個公式，假如各位領(lǐng)悟透了，肯定掙大錢：投資損益=機會成功率X機會倉位率義倉位損益率。做一個解釋：你永遠要保證你入市時的成功率大于50%,那就必須要順勢+回撤建倉；你必須要保證賺錢時的倉位大于虧錢時的倉位，那就必須賺錢加倉，虧錢絕對不加倉；你必須保證賺錢的幅度大于虧錢的幅度，那就必須保證能夠及時止損并讓利潤奔跑。05投資交易的幾條戒律：戒暴躁：沒有合理的建倉或平倉條件，別亂動；第一點：一般而言，當(dāng)你看不明白方向時——也就是說，價格屬于收斂形態(tài)一一你應(yīng)該看看周線和月線，盡量順原來方向的那一條形態(tài)邊線建倉。假如形態(tài)順勢突破，就加倉；假如逆向突破，就反手。這樣條理分明，比較好操作。盡量別雙向操作,最后把自己搞得精疲力竭，真的突破了，反而不敢做了。第二點：任何時候都不要輕易判定方向變了。換句話說，寧可順著原來的方向，不可輕易轉(zhuǎn)向交易。因為真正的轉(zhuǎn)向?qū)嶋H上是很少的，在最早的交易機會中估計只占20%,其他都是順勢機會。我們何必要舍棄可能性大的機會，而去抓可能性小的機會呢？第三點：好心態(tài)不是憑空得來的，必須修煉。這種修煉不是指念經(jīng)，而是指實踐一一要不斷通過交易、通過總結(jié)正反兩方面的經(jīng)驗來修煉自己的感覺。這是必須要有兩三年時間的。當(dāng)你的方法成為你的習(xí)慣與性格時，你的心態(tài)自然就好了。假如你的心態(tài)沒有成為你的習(xí)慣和性格，假如你還在談?wù)撔膽B(tài)的重要性，那么可以肯定，你的心態(tài)還不好。06以糖為例，談?wù)勈〉慕灰?。失敗的交易，說到底就是敗在不尊重市場方面。詳細表現(xiàn)在：第一，不關(guān)注市場價格本身的走勢，而是自己持有什么倉位，就一廂情愿地認為市場會朝什么方向走。當(dāng)市場走反時，不僅不改正錯誤，反而以各種可笑的理由為自己辯護。其實市場永遠是一種可能。我們建倉也只是對可能性的一種判定。如果判定錯了，就該走人，而不應(yīng)該固執(zhí)己見。我在糖上多空都賺過大錢。在價格回撤以后，也建立過多頭倉位。但當(dāng)市場告訴我價格進入了震蕩狀態(tài)后，我就再不固執(zhí)于多頭或空頭，而是堅決平掉多頭倉位，虧點小錢，并轉(zhuǎn)變?yōu)閰^(qū)間偏空的交易思路。這個思路至今仍然有效。第二，不關(guān)注市場走勢，而以什么主力、莊家之類的說法來交易。其實主力的任何行為都在價格上有所反映，何必要去預(yù)測?。可踔涟岢鰝€什么羅杰斯來說事?？梢韵胂?，誰的話都不是絕對的真理；就算是絕對的真理，還有一個如何操作的問題。即使是大牛市的回調(diào)，也能死人。還是那句話：主力也好，老羅也好，都得經(jīng)過市場的檢驗。市場比老羅走得更快、更真實，我們何必要舍近求遠，不相信眼睛而相信耳朵呢？第三，交易錯了，總以什么長線趨勢沒變來辯解。其實，由于期貨是保證金交易，風(fēng)險和收益都成十倍地放大，所以即使你看清了長線趨勢，但如果你不會回避短線風(fēng)險，那么一個回調(diào)就死了，還談什么長線？這就有點像股市中的一句話：短線變長線，長線變短線。股市多少還能給你留點錢，期貨你要是也那么玩，就什么都不剩了。第四，不懂得博弈原理。期貨的本質(zhì)其實就在于輸時輸小錢，贏時贏大錢，并盡量提高贏利次數(shù)的比例。沒有任何人，包括老羅，能次次做對。對了，要擴大勝利果實;錯了，要快速逃跑?？捎行┤苏J為會做期貨的人必然每次都對。我的交易成功率在50-60%之間，但這并不妨礙我掙錢。糖我也一樣看錯了。不要緊，改就得了。就怕錯了還死要面子，死不改正，又去瞎喊其他品種。其實這種做法只能騙那些沒入門的人，對于有點專業(yè)素質(zhì)的人來說，只是增加一點笑料而已。07先談這些，以后再談。再加一條：別以一兩天的價格變動來判定市場。有些人往往在價格沒順著他的想法走時一聲不響，一旦某天價格順著他的方向走了，就大呼小叫地反復(fù)強調(diào)自己的準確。其實價格在一個大方向下常常出現(xiàn)大幅度的反向運動，我們應(yīng)該始終順大方向,逢小反彈介入，這樣就占領(lǐng)了制高點。怎樣確定價格突破的真實性和有效性呢？識別假突破是有一定規(guī)律可循的。雖然價格運行的軌跡總是飄忽不定、難以捉摸，但由于市場多種因素的作用，價格往往能夠在一個特定的階段運行在一個相對清晰的趨勢中。這就使得趨勢線、通道、形態(tài)等理論在投資操作中具有相對重要的技術(shù)分析意義。一般來說，不管是上升趨勢還是下降趨勢，在一個相對平緩的運行趨勢中，市場機會較難把握，而在市場突變過程中，孕育了更多、更大的市場機會。當(dāng)趨勢線被有效擊穿后，市場便發(fā)生了質(zhì)的變化，行情開始加速，此時正是加碼建倉的好機會，而誤判行情的投資者也應(yīng)堅決離場并嘗試反向操作?？陀^地說，趨勢改變帶來的中線機會以及價格回抽趨勢線（或頸線）帶來的短線機會，都是市場變化過程中難得的、最具操作性的投資機會。但市場也有其復(fù)雜的一面，常常在突破的有效性上花樣百出，搞出一些形形色色的令人疑惑的騙線做法。通道上軌被突破后,人們預(yù)期價格將加速上揚，等追高盤蜂擁而至?xí)r，價格卻會“栽”下來，形成多頭陷阱；同樣，也經(jīng)常出現(xiàn)價格擊穿通道下軌形成空頭陷阱的情況。08怎樣確定突破的真實性和有效性呢？技術(shù)分析理論認為首先是收市價原則。即一般地說，收市價突破比僅僅只有日內(nèi)瞬間價格的暫時突破更可靠。其次是百分比原則。它要求收市價格穿越參考價的幅度達到3%（當(dāng)然，3%只是就一般情況而言，針對不同品種可以選用不同的最小價格波動值，但至少2%的幅度是必需的）。最后是時間原則。為了確認價格對趨勢線的有效突破，市場必須連續(xù)三天保持收市價在該直線的同側(cè)。當(dāng)然，也有人認為期貨市場只要兩天即可。以上原則雖然可靠，但需要確認的時間較長，等突破得到確認后，行情往往已走了一大截，投資者此時的入市成本也較高。實用的辦法還是應(yīng)該學(xué)會辨別一些騙線的做法。筆者就個人的實戰(zhàn)經(jīng)驗總結(jié)如下：首先是與大勢背離。一般而言，當(dāng)市場整體大勢處于調(diào)整、反彈或橫向整理的階段時，個別合約放量突破是假突破的可能性較大；而當(dāng)大勢處于較為明朗的情況下，個別合約順勢出現(xiàn)真突破的可能性較大。投資者應(yīng)結(jié)合基本面、歷史上的資金介入狀況、目前的價格位置以及主力的操作習(xí)慣等進行綜合研判。特別要當(dāng)心在低價區(qū)的向下突破和在高價區(qū)的向上突破。09其次是與量能背離。就筆者的經(jīng)驗而言，當(dāng)價格突破以后，交易量應(yīng)該順著市場趨勢的方向相應(yīng)地增長，這是驗證所有價格形態(tài)完成與否的重要線索。任何形態(tài)在完成時均應(yīng)伴隨著交易量的顯著增加，但在形態(tài)的頂部、反轉(zhuǎn)過程的早期，交易量并不如此重要。小貼士:啥是量能背離呢？“量能背離”確切是指“量價背離”。量價背離是這樣一種交易現(xiàn)象，當(dāng)市場價格出現(xiàn)新的高峰時，成交量非但未增反而開始下降，也就是市場價格與成交量不成正比關(guān)系變化。這往往表明，廣大投資者不認同這一價位，賣空將迅速出現(xiàn)。量價背離進一步表明當(dāng)前的量價關(guān)系與之前的量價關(guān)系發(fā)生了改變，一般量價背離會產(chǎn)生一種新的趨勢，也可能只是上升中的調(diào)整或下跌中的反彈。一旦熊市來臨，市場習(xí)慣于“因自重而下降”。投資者當(dāng)然希望看到在價格下跌的同時，交易活動也更為活躍，不過在下跌過程中，這不重要。然而在底部反轉(zhuǎn)過程中，交易量的相應(yīng)擴張卻是絕對必要的。如果當(dāng)價格向上突破的時候，交易量并未呈現(xiàn)出顯著增長的態(tài)勢，那么整個價格形態(tài)的可靠性就值得懷疑了。再次是與K線形態(tài)背離。以價格向上突破為例：當(dāng)價格放量突破時，往往收出中、大陽線，但隨著成交量的萎縮，價格也會出現(xiàn)滯漲現(xiàn)象，K線也出現(xiàn)了十字星、小陰、小陽等形態(tài)；而當(dāng)成交量快速萎縮后，價格也就隨之調(diào)整，K線出現(xiàn)了中陰線。這樣，在K線形態(tài)上出現(xiàn)了黃昏之星、塔形頂、覆蓋式大陰線等短期見頂?shù)腒線組合形態(tài)。投資者應(yīng)結(jié)合時空度量理論，以短期聽從中長期、小趨勢聽從大趨勢、小形態(tài)聽從大形態(tài)為原則，將短期趨勢融入長期趨勢形態(tài)中進行復(fù)合研判。10最后是與均線系統(tǒng)等其他分析