2023會計崗位職責(zé)和要求

第2023會計崗位職責(zé)和要求2023會計崗位職責(zé)和要求【10篇】

2023會計崗位職責(zé)和要求有哪些？會計工作人員是進行會計工作的人員，有會計主管、會計監(jiān)督和核算、財產(chǎn)管理、出納等人員。下面是小編給大家?guī)淼?023會計崗位職責(zé)和要求，希望能夠幫到你喲!

2023會計崗位職責(zé)和要求（篇1）

1.負責(zé)公司日常財務(wù)核算，負責(zé)公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺賬。

2.負責(zé)編制和登記各類明細賬、總賬并定期結(jié)賬。

3.負責(zé)編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務(wù)報告分析。應(yīng)在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報表給公司財務(wù)經(jīng)理、董事會審核。

4.負責(zé)整理會計資料。對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料，應(yīng)按月進行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。

5.監(jiān)督月末、年末存貨的盤點工作。

6.負責(zé)指導(dǎo)及安排總賬助理人員日常工作。完成財務(wù)經(jīng)理安排的其它工作。

2023會計崗位職責(zé)和要求（篇2）

1、財務(wù)科長

（1）主管本單位的財務(wù)會計工作，對工作要有研究、有布置、有檢查、有總結(jié)、遵守財務(wù)紀律和規(guī)章制度。（2）組織制定本單位的財務(wù)會計制度及核算辦法，督促其貫徹執(zhí)行。

（3）組織編制本單位的財務(wù)成本費用計劃、銀行貸款計劃、集資計劃，為經(jīng)營和本店的建設(shè)開源節(jié)流。

（4）進行經(jīng)常性的核定固定資金和流動資金，加強資金管理，不斷提高資金利用率。

（5）分析財務(wù)成本費用和資金執(zhí)行情況，總結(jié)經(jīng)驗，提出改進的意見。

（6）參加有關(guān)經(jīng)營會議、提供信息、參與決策。

（7）參加經(jīng)濟合同、協(xié)議的擬訂和簽訂工作。

（8）組織會計人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，不斷提高財會人員的政治和業(yè)務(wù)水平。

（9）及時準(zhǔn)確編制會計、統(tǒng)計、報表。

（10）擬訂流動資金管理與核算辦法，核定流動資金定額。

（11）辦理流動資金盤盈盤虧和毀損手續(xù)，并按規(guī)定進行處理。

2、出納崗位

（1）按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)。

（2）序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清日結(jié)，隨時掌握存款余額，每月做好銀行存款調(diào)節(jié)表，不簽發(fā)空白支票。

（3）嚴禁現(xiàn)金坐支和現(xiàn)金轉(zhuǎn)移他用等違反財經(jīng)紀律的行為。保管庫存現(xiàn)金和有價證券，遵守保險柜的密碼紀律，確保庫款安全。

（4）保管有關(guān)空白收據(jù)和支票。做好本店應(yīng)收、應(yīng)發(fā)款項工作。對簽發(fā)支票所用的印章，應(yīng)實行章票分管。

（5）按核定的額度掌握現(xiàn)金庫存量，不以“白條”抵充庫存現(xiàn)金。

（6）認真復(fù)核單位憑證，對不符合手續(xù)和規(guī)定的單據(jù)憑證以及借支應(yīng)拒絕付款，收付的單據(jù)一定要加蓋“現(xiàn)金”收付訖，銀行存款收付訖戳記。

3、財產(chǎn)物資核算崗位

（1）擬定固定資產(chǎn)管理和核算辦法。

（2）參加固定資產(chǎn)需用量的核定，參與固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃的編制。

（3）負責(zé)固定資產(chǎn)的明細核算，對購置、調(diào)入內(nèi)部轉(zhuǎn)移租賃、封存、調(diào)出的固定資產(chǎn)，要督促有關(guān)部門或人員辦理手續(xù)，做到帳卡、物相符，按期編核校反映固定資產(chǎn)增減變動的會計報表。

（4）計算和提取固定資產(chǎn)折舊。

（5）會同有關(guān)部門定期對固定資產(chǎn)進行盤點和清查，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損，要查明原因、弄清責(zé)任、按規(guī)定的審核權(quán)限需報批手續(xù)，及時進行帳務(wù)處理。

4、工資核算崗位

（1）按計劃基數(shù)提取工資總額，按規(guī)定交納勞動保險費和醫(yī)療保險費。

（2）負責(zé)工資明細核算。

（3）編制有關(guān)工資報表。

（4）年終計算并編制工資清算表。參加有關(guān)工資清算。

（5）監(jiān)督工資基金和使用。

（6）審核工資發(fā)放。

5、成本費用核算崗位

（1）對企業(yè)經(jīng)營過程中發(fā)生的費用進行記錄與核算。

（2）正確核算銷售成本和費用。

（3）編制費用報表，并進行分析和預(yù)測。

（4）對不符合手續(xù)和規(guī)定的成本，費用不得入帳。

6、財務(wù)成果核算崗位

（1）編制利潤計劃并對實現(xiàn)情況進行分析。

（2）正確計算銷售收入和經(jīng)營業(yè)務(wù)收入、認真審查收入憑證，正確計算和分配利潤。

（3）做好利潤的明細分類核算，登記銷售，利潤和稅金明細帳。

（4）按稅法規(guī)定計量和繳納稅金。

（5）根據(jù)市場情況預(yù)測銷售前景，提出增加利潤的措施。

7、往來結(jié)算崗位

（1）嚴格管理和記錄購銷業(yè)務(wù)以及其他的暫收暫付、應(yīng)收應(yīng)付，商業(yè)采購等款項，認真核對及時清算。

（2）對商品采購和應(yīng)付帳款進行認真的核算，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)的審閱后付款。對不符合規(guī)定的單據(jù)給予拒付。

（3）對商品采購和應(yīng)付帳款的卡片要嚴格管理，每月底要結(jié)出卡片余額，做到帳帳、帳卡相符。

（4）對無法收回或無法支付的款項，應(yīng)查明原因并及時向經(jīng)理室報告。

（5）負責(zé)其他往來結(jié)算的明細分類核算。每月要按單位和個人分戶逐筆序時報送一份至經(jīng)理室。折緊清償。

8、總帳報表崗位

（1）從事總帳報表，匯總記帳憑證，銜接各崗位明細帳。

（2）設(shè)置和登記總帳。根據(jù)規(guī)定的會計科目，設(shè)置總帳帳戶。月終與有關(guān)明細核對，保證帳證、帳帳相符。

（3）編制資產(chǎn)負債表，核對其他會計報表，保持對應(yīng)關(guān)系正確，并按規(guī)定及時報送。

（4）管理會計憑證和報表。對憑證進行整理裝訂，做到科學(xué)和標(biāo)準(zhǔn)化，對需要歸檔的會計資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及歸檔。

9、稽核崗位

（1）復(fù)核會計憑證：帳目、報表。

（2）審查各項財務(wù)收支以及計劃的執(zhí)行情況。

（3）審查財務(wù)收支是否合理合法，符合政策規(guī)定。

（4）復(fù)核會計憑證和帳表是否合理，內(nèi)容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確。復(fù)核帳登記和報表編制是否符合制度規(guī)定。

（5）對審核簽署的憑證，帳簿和報表的正確性負責(zé)。

（6）分析狀況和經(jīng)營成果，找出存在問題及原因，提出發(fā)送經(jīng)營管理的建議。

（7）編寫財務(wù)狀況說明書。按季、年編寫財務(wù)情況說明書，說明報告期內(nèi)財務(wù)收支情況和經(jīng)營成果，連同會計報表一并上報。

（8）進行財務(wù)預(yù)測，提供經(jīng)營決策資料。

10、檔案管理

會計檔案指會計憑證、會計帳簿和會計報表等會計核算專業(yè)是國家檔案的重要組成部分，也是各單位的重要檔案之一。為了切實把會計檔案管好，妥善保管，存放有序，查找方便，為社會主義經(jīng)濟事業(yè)服務(wù)，特制定本辦法，具體要求是：

（1）會計人員要按照會計管理檔案的辦法，規(guī)定和要求當(dāng)年會計檔案在會計年終后，由會計檔案管理員審查核對、整理立卷、制定目錄、裝訂成冊，妥善保管。

（2）嚴格執(zhí)行安全和保密制度不得隨意堆放，嚴防毀損，散失和泄密。

（3）會計檔案應(yīng)為本店積極提供利用。向外單位提供利用時，檔案原件原則上不得借出，如因特殊情況需要借用時，須主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，但不得拆散原卷冊，并應(yīng)限期歸還。

（4）保管期滿的會計檔案。要按照規(guī)定由會計檔案管理人員提出銷毀意見并編制銷毀清冊，經(jīng)財務(wù)科負責(zé)人和分管經(jīng)理鑒定，嚴格審查，清算主管部門批準(zhǔn)銷毀，如有債務(wù)未了結(jié)的會計檔案，應(yīng)抽出另外裝訂立卷保存。

（5）銷毀會計檔案前，財務(wù)科應(yīng)派員監(jiān)銷，認真清點核對，銷毀后在銷毀清冊上簽名蓋章，并將銷毀情況報告本單位領(lǐng)導(dǎo)。

（6）各種會計檔案的保管期限。根據(jù)其特點分為：永久、定期二類。定期保管期限分為3年、5年、10年、15年、25年5種各種會計檔案的保管期限。從會計年終了后第一天算起。

2023會計崗位職責(zé)和要求（篇3）

1、負責(zé)每年初依據(jù)上級主管部門指定的會計科目對本單位的會計科目進行調(diào)整。

2、學(xué)校財務(wù)部門辦理財務(wù)收支的“財務(wù)專用章”和銀行預(yù)留的人名章。

3、負責(zé)學(xué)校各種補助發(fā)放單及計算機工資表的編制工作。

4、依據(jù)原始憑證及時審核出納人員錄入的記帳憑證并打印輸出，裝訂整理并及時進行數(shù)據(jù)的安全備份。

5、負責(zé)每月底前的結(jié)賬并編制會計報表，打印輸出后上報教育局財務(wù)科。

6、負責(zé)年初預(yù)算工作。

7、負責(zé)年終決算的編制工作及文字分析。

8、負責(zé)銀行以外各項對外業(yè)務(wù)的辦理。

9、負責(zé)支票和銀行賬戶的管理工作。從銀行購回的支票，須經(jīng)會計確認數(shù)量和起止編號登記使用及收據(jù)的領(lǐng)用簿保管工作。

10、負責(zé)每月末的銀行存款余額調(diào)節(jié)表與銀行存款的核對工作。

11、負責(zé)及時與管理固定資產(chǎn)的老師做好核對工作。

12、負責(zé)每年度的會計檔案整理工作。

13、負責(zé)年終收據(jù)的保管工作。

2023會計崗位職責(zé)和要求（篇4）

1、負責(zé)品牌下屬多家子公司日常記賬工作;

2、負責(zé)對應(yīng)公司的各項財務(wù)報表的制作;

3、負責(zé)復(fù)核子公司出納提交的各類單據(jù)，如銷售憑證、銷售報表、發(fā)票等;

4、協(xié)助出具財務(wù)分析報告及上級安排的其他工作。

2023會計崗位職責(zé)和要求（篇5）

1、執(zhí)行會計制度和各項操作規(guī)程,堅持五雙制度,嚴防各類責(zé)任事故發(fā)生。

2、按照規(guī)定辦理各項業(yè)務(wù),做到準(zhǔn)確及時,認真完整的記載和反映各項財務(wù)活動,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供正確的數(shù)據(jù),

3、堅持結(jié)算原則和結(jié)算紀錄,受理憑證要認真審查其合法性有效性,做到手續(xù)嚴密,憑證傳送及時準(zhǔn)確,

4、堅持會計基本制度,確保核算質(zhì)量做到六無,六相符,

5、逐月上報各類財務(wù)報表,保證上報表的質(zhì)量和時間,

6、加強財產(chǎn)和財務(wù)管理,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,各類財產(chǎn)要分類建卡,建賬,并逐年進行審查登記,嚴格按要求標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)限上報審批、

7、做好重要空白憑證的領(lǐng)用和登記工作,保證賬實相符,同時認真做好會計檔案的整理和保管工作,

8、認真學(xué)習(xí)會計基礎(chǔ)知識,模范遵守會計法規(guī),不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì),適應(yīng)工作需要,

9、做好會計檔案的歸檔和保管工作,確保會計檔案、資料保存完整,整理規(guī)范,調(diào)閱手續(xù)合規(guī),做好單位領(lǐng)導(dǎo)和上級部門交辦的其他工作、

2023會計崗位職責(zé)和要求（篇6）

根據(jù)集團統(tǒng)一財務(wù)制度進行財務(wù)核算，實施財務(wù)監(jiān)督;

負責(zé)檢查子公司現(xiàn)金銀行的收付業(yè)務(wù)，完成憑證輸入;

負責(zé)檢查應(yīng)收應(yīng)付的往來業(yè)務(wù)，對客戶及供應(yīng)商的材料進行審核，并保證往來余額的準(zhǔn)確性;

對存貨核算數(shù)據(jù)進行核對，保證存貨核算與總賬數(shù)據(jù)的一致性;

負責(zé)固定資產(chǎn)等期末數(shù)據(jù)的計提與攤銷;

保證收入與成本數(shù)據(jù)的配比;

完成子公司財務(wù)報表;

負責(zé)本公司納稅數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確申報;

完成高新技術(shù)等政府?dāng)?shù)據(jù)的及時申報;

協(xié)調(diào)處理好公司與銀行、工商、稅務(wù)等部門的關(guān)系;

安排做好各項常規(guī)審計年檢等工作;

完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

2023會計崗位職責(zé)和要求（篇7）

一、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)公司會計部門的管理工作。

二、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、統(tǒng)計員按時、按要求記賬收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

三、負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本部門員工的工作，及時處理工作中發(fā)生的問題，保證本部門的會計核算工作正常進行。

四、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，按時編制月、季、年度會計報表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

五、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證（登記總賬不超過10天），并與科目明細賬核對相符。

六、根據(jù)財務(wù)制度規(guī)定，設(shè)置科目明細賬和使用對應(yīng)的賬簿，認真、準(zhǔn)確地登錄各類明細賬，認真審核收支原始憑證，賬務(wù)處理符合制度規(guī)定，賬目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時。

七、負責(zé)依稅法規(guī)定做好各項稅收的核算和繳納工作及相應(yīng)的繳納記錄。

八、負責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。

九、負責(zé)公司的各項債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。及時按月與銀行對帳，并出具銀行對帳調(diào)節(jié)表，交財務(wù)總監(jiān)審核。

十、對公司的會計憑證、賬簿報表、財務(wù)計劃和重要合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

十一、定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動資金的清查、核實工資，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。

十二、嚴格按照此案無管理制度的要求，認真做好記賬憑證的稽核，組織會計統(tǒng)計報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。

十三、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)總監(jiān)匯報工作。

十四、正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作的速度和準(zhǔn)確性。

十五、定期組織所屬部門員工學(xué)習(xí)有關(guān)國家財政政策、法規(guī)。財經(jīng)紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工資能力。

2023會計崗位職責(zé)和要求（篇8）

1、根據(jù)規(guī)定的`成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性。

2、獨立編制記賬憑證，負責(zé)賬薄登記工作。

3、進行賬賬、賬實核對，編制會計報表，定期報送報表。

2023會計崗位職責(zé)和要求（篇9）

1、日常財務(wù)核算、會計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;

2、研究制定會計政策和操作指導(dǎo)，調(diào)整會計準(zhǔn)則;

3、審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來，合并報表并進行財務(wù)分析;

4、根據(jù)投資者要求，對外提供財務(wù)月報、季報和年報;

5、組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和會計崗位技能訓(xùn)練;

6、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出。

2023會計崗位職責(zé)和要求（篇10）

1.按照公司財務(wù)會計政策和流程，全面負責(zé)會計核算、內(nèi)外部財務(wù)報表工作。

2.及時準(zhǔn)確的進行費用計提、分攤及固定資產(chǎn)折舊、長期費