用友U8應付款管理培訓

用友U8-

應付款管理培訓專業(yè)生存

能力建設

課程說明課程名稱應付款管理產(chǎn)品培訓課程編碼課程總學時2.5小時課程類別專業(yè)能力-產(chǎn)品能力-U8（大類-分類-產(chǎn)品線）授課對象U8初級、中級、高級顧問，非財務領域顧問學習目標系統(tǒng)地掌握應付款管理，加強業(yè)務與產(chǎn)品的結合預備知識課件內(nèi)容1、《XXXXXX》授課PPT2、《XXXXXX》錄屏課件3、《XXXXXX》課后練習題備注1、每次課件學習后，要完成練習題。2、對受訓者的其他要求。課程大綱一級目錄二級目錄時長-分鐘要求重點學習掌握內(nèi)容一、產(chǎn)品概述1.1產(chǎn)品說明15兩種方案應用場景1.2術語說明1.3應用角色1.4核算方案

二、應用準備30

掌握應用準備的設置三、日常業(yè)務60

掌握日常業(yè)務應用四、業(yè)務擴展20

掌握幾種擴展性應用五、期末處理10

月末結賬注意事項應付款管理系統(tǒng)通過采購發(fā)票、其它應付單、付款單等單據(jù)的業(yè)務處理，及時、準確地提供供應商的往來賬款余額資料、提供各種分析報表，對企業(yè)的應付類往來賬款進行綜合管理，以便合理地進行資金調(diào)配、提高資金利用效率。1.1產(chǎn)品說明1.2術語說明應付賬款：指企業(yè)因購買材料、商品和接受勞務等經(jīng)營活動應支付的款項。預付賬款：指企業(yè)按照購貨合同規(guī)定預付給供應單位的款項，如預付的材料、商品采購款、必須預付的農(nóng)副產(chǎn)品預購定金等。應付票據(jù)：是在商品購銷活動和對工程款進行結算時因采用承兌結算方式而發(fā)生的、由出票人出具、委托付款人在指定日期無條件支付確定金額給收款人或者持票人的承兌匯票，包括商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票；按是否帶息，分為帶息應付票據(jù)和不帶息應付票據(jù)。其他應付款：指除應付賬款、預付賬款、應付票據(jù)等以外的其他各種應付、暫付款項，包括各種賠款、罰款、租金及各種墊付款項等。1.3應用角色角色（或崗位）崗位職責應用系統(tǒng)功能應付主管1.按照會計制度的規(guī)定，設置會計賬簿，審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，制定崗位職責，工作安排等。2.審核應付憑證。4審批月度付款計劃。

5.進行應付賬款賬齡分析和付款預測。

6.出具資金相關報表。系統(tǒng)選項、初始設置，制單、報表查詢等應付會計1.供應商發(fā)票的簽收和審核，審查進貨的手續(xù)是否齊全，包括“采購申請單”、“收貨報告”或“人庫單”、申報海關稅、“補充庫存材料報告”、付款方式及付款合同或協(xié)議，辦妥有關手續(xù)后編制會計憑證，并制作憑證。

2.按照審批的月度付款計劃進行付款。3.與供應商往來對賬單的核對。4.每月末編制月度付款計劃5.付賬過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并與相關部門協(xié)調(diào)解決。單據(jù)錄入、單據(jù)處理、核銷轉(zhuǎn)賬，制單等出納按照審批手續(xù)付款單據(jù)錄入、根據(jù)對供應商往來款項核算和管理的程度不同，系統(tǒng)提供了“詳細核算”、“簡單核算”兩種方案?！霸敿毢怂恪狈桨福哼m用于采購業(yè)務及應付賬款業(yè)務繁多、或者需要追蹤每一筆業(yè)務的應付款及付款情況、或者需要將應付款核算到產(chǎn)品一級的使用單位選用。能夠詳細了解每筆業(yè)務的應付情況、付款情況及余額情況，并進行賬齡分析?！昂唵魏怂恪狈桨福哼m用于采購業(yè)務及應付款核算業(yè)務并不十分復雜、或者現(xiàn)結業(yè)務比較多的使用單位選用。1.4核算方案“詳細核算”方案應用場景：采購業(yè)務及應付賬款業(yè)務繁多需要追蹤每一筆業(yè)務的應付款及付款情況需要將應付款核算到產(chǎn)品一級1.4核算方案“簡單核算”方案應用場景：采購業(yè)務及應付款核算業(yè)務并不十分復雜現(xiàn)結業(yè)務比較多提示：簡單核算方案下，只是采購發(fā)票經(jīng)審核、制單生成憑證傳遞給總賬；往來業(yè)務查詢，在總賬中以憑證為依據(jù)進行。1.4核算方案課程大綱一級目錄二級目錄時長-分鐘要求重點學習掌握內(nèi)容一、產(chǎn)品概述15兩種方案應用場景二、應用準備2.1選項設置30

掌握應用準備的設置2.2初始設置2.3期初余額三、日常業(yè)務60

掌握日常業(yè)務應用四、業(yè)務擴展20

掌握幾種擴展性應用五、期末處理10

月末結賬注意事項“常規(guī)”頁簽單據(jù)審核日期(入賬日期)，決定業(yè)務總賬、業(yè)務明細賬、余額表等的查詢期間取值；一般地，建議選用“業(yè)務日期”。2.1選項設置現(xiàn)金折扣在信用期間內(nèi)提前付款的優(yōu)惠登記支票自動將具有票據(jù)管理的結算方式的付款單登記支票登記簿，需要在總賬的系統(tǒng)選項中選擇進行“支票控制”“憑證”頁簽受控科目制單方式

明細到供應商，明細到單據(jù)非受控科目制單方式

明細到供應商，明細到單據(jù)，匯總制單控制科目依據(jù)

按供應商分類、按供應商、按地區(qū)、按采購類型、按存貨分類、按存貨采購科目依據(jù)

按存貨分類、按存貨、按采購類型、按供應商分類、按供應商2.1選項設置核銷是否生成憑證在核銷雙方單據(jù)入賬科目不同時，需要生成調(diào)整憑證紅票對沖“權限與預警”頁簽

2.1選項設置“核銷設置”頁簽

2.1選項設置“收付款控制”頁簽啟用付款申請單后，付款單必須參照付款申請單生成，系統(tǒng)自動生成的付款單和紅字的付款單不受此限制。采購管理、進口管理等系統(tǒng)中付款申請的操作，受此選項控制。2.1選項設置“初始設置”作用在應用應付款管理系統(tǒng)前，需要進行“初始設置”，建立應付款管理的基礎數(shù)據(jù)、確定使用哪些單據(jù)處理應付業(yè)務、確定需要進行賬齡管理的賬齡區(qū)間。“初始設置”功能憑證科目設置：按照已定義的科目體系，依據(jù)業(yè)務類型預先設置好各業(yè)務類型憑證中的常用科目，在制單時按制單業(yè)務規(guī)則自動帶出科目、簡化憑證生成操作。賬齡區(qū)間設置：設置賬期內(nèi)、逾期的賬齡區(qū)間，用于對應付賬款的賬齡進行分析、隨時掌握應付賬款的動態(tài)變化。報警級別設置：設置報警級別，以便及時決策。單據(jù)類型設置：設置往來業(yè)務的單據(jù)類型。2.2初始設置應付款管理在初始設置前－基礎檔案機構人員：部門檔案、人員檔案客商信息：地區(qū)分類、供應商分類、供應商檔案存貨：存貨分類、存貨檔案財務：會計科目收付結算：結算方式、付款條件、收付款協(xié)議業(yè)務：采購類型2.2初始設置“初始設置”功能憑證科目設置：按照已定義的科目體系，依據(jù)業(yè)務類型預先設置好各業(yè)務類型憑證中的常用科目，在制單時按制單業(yè)務規(guī)則自動帶出科目、簡化憑證生成操作。2.2初始設置“初始設置”功能賬齡區(qū)間設置：設置賬期內(nèi)、逾期的賬齡區(qū)間，用于對應付賬款的賬齡進行分析、隨時掌握應付賬款的動態(tài)變化。2.2初始設置“初始設置”功能報警級別設置：將供應商按照對其欠款余額與其授信額度的比例分為不同的類型，以便于掌握各個客戶的信用情況。2.2初始設置“初始設置”功能單據(jù)類型設置：設置往來業(yè)務的單據(jù)類型。

系統(tǒng)提供發(fā)票、應付單兩大類型單據(jù)。

發(fā)票(系統(tǒng)默認類型)，不能修改刪除；注意區(qū)分單獨應用模式(僅兩種發(fā)票)、同時使用采購系統(tǒng)模式(包括多種發(fā)票在內(nèi))。

應付單，記錄采購業(yè)務之外的應付款情況；可以依據(jù)業(yè)務情況設置應付單的不同類型，如應付費用款、應付利息款、應付罰款、其他應付款等。2.2初始設置期初余額（正式啟用賬套前的所有應付業(yè)務數(shù)據(jù)）在初次使用本系統(tǒng)時，需要將上期未處理完全的單據(jù)(包括未結算完的發(fā)票、應付單、預付款以及未結算完的應付票據(jù)，注意不是供應商往來余額)都錄入進來作為期初余額，既保證數(shù)據(jù)的連續(xù)性、又保證數(shù)據(jù)的完整性，以便于以后的處理。當進入第二年處理時，系統(tǒng)自動將上年未處理完全的單據(jù)轉(zhuǎn)成下一年的期初余額。提示：在下一年的第一個會計期間，可以進行期初余額調(diào)整。

2.3期初余額與總賬對賬在期初余額主界面中，點擊〖對賬〗按鈕，系統(tǒng)顯示應付期初與總賬期初的受控科目對賬情況(如下圖)

。2.3期初余額課程大綱一級目錄二級目錄時長-分鐘要求重點學習掌握內(nèi)容一、產(chǎn)品概述15兩種方案應用場景二、應用準備30

掌握應用準備的設置三、日常業(yè)務3.1應付業(yè)務60

掌握日常業(yè)務應用3.2付款業(yè)務3.3往來核銷3.4轉(zhuǎn)賬3.5匯兌損益3.6制單3.7取消操作3.8賬表查詢四、業(yè)務擴展20

掌握幾種擴展性應用五、期末處理10

月末結賬注意事項應付業(yè)務主要是對應付單據(jù)(采購發(fā)票、應付單)進行管理，包括應付單據(jù)的錄入、審核。應付業(yè)務模型獨立應用：各類發(fā)票和應付單均應在本系統(tǒng)錄入。集成應用：如果同時使用采購管理和應付款管理，則采購發(fā)票在采購系統(tǒng)錄入，此時需要錄入的單據(jù)僅限于應付單。3.1應付業(yè)務3.1應付業(yè)務應付單據(jù)：應付單發(fā)票結算單主要業(yè)務采購結算進口采購合同付款結算銷售費用支出委外采購工序委外采購應付賬款手工錄入進口業(yè)務采購業(yè)務合同業(yè)務發(fā)票應付單付款申請審核報表查詢付款單委外業(yè)務供應商發(fā)票對賬費用支出銷售業(yè)務應付單據(jù)錄入可以錄入采購業(yè)務中的各類發(fā)票(本系統(tǒng)獨立應用)，以及采購業(yè)務之外的應付單。應付單據(jù)審核主要對應付單據(jù)進行批量審核、棄審。

在【應付單據(jù)審核】界面中顯示的單據(jù)，可包括所有已審核、未審核的應付單據(jù)，包括從采購管理系統(tǒng)傳入的單據(jù)。

提示1：已作過后續(xù)處理(如核銷、制單、轉(zhuǎn)賬等處理)的單據(jù)，在【應付單據(jù)審核】中不能顯示；對這些單據(jù)的查詢，在【單據(jù)查詢】中進行。提示2：已做過現(xiàn)付處理的采購發(fā)票在審核記賬的同時，后臺還將自動進行相應的核銷處理；對于發(fā)票有剩余的部分，作應付賬款處理。支持對應付單據(jù)進行單張審核、棄審。3.1應付業(yè)務3.1應付業(yè)務處理—應付單據(jù)錄入3.1應付業(yè)務－銷售費用支出單3.1應付業(yè)務－應付單據(jù)審核提示：

設置單據(jù)審核日期依據(jù)為“單據(jù)日期”時，需要在該單據(jù)日期所在會計月內(nèi)審核該單據(jù)。應付單據(jù)審核，包括采購發(fā)票、委外發(fā)票、工序委外發(fā)票、其它應付單，以及合同結算單、進口發(fā)票等；3.1應付業(yè)務－應付單據(jù)審核除現(xiàn)付發(fā)票外，支持后臺批審是指采購發(fā)票是否結算審核后記明細賬可進行單張或多張批量審核付款業(yè)務對結算單據(jù)(付款單、收款單即紅字付款單)進行管理，包括付款單、收款單的錄入、審核。業(yè)務單據(jù)付款單(應付款管理)，用來記錄企業(yè)支付的供應商款項。收款單(應付款管理)，用來記錄在發(fā)生采購退貨時企業(yè)收到的供應商退款。3.2付款業(yè)務付款單據(jù)錄入－付款單在支付每一筆款項時，款項用途是明確的：預付供應商的貨款、或者結算供應商的貨款、或者支付供應商其他費用。在錄入付款單時，需要指明款項用途(表體“款項類型”)；如果一張付款單包含不同用途的款項，則在表體記錄中需要分行顯示。對于不同用途的款項，系統(tǒng)的后續(xù)業(yè)務處理不同。對于形成預付款的、以及沖銷應付款的款項，需要進行核銷處理，即將付款單與其對應的采購發(fā)票或應付單進行核銷勾對，進行沖銷企業(yè)債務的操作。對于其他費用用途的款項則不需要進行核銷。3.2付款業(yè)務付款單據(jù)錄入－付款單(含代收款)代收款的形成：有時，企業(yè)要支付供應商A的一筆款項，但該款項同時包括為供應商B支付的款項。代收款的處理，有兩種方式：正常的付款單：收款單位直接記錄供應商B，金額為代付金額。特殊的付款單：收款單位仍然記錄供應商A，但通過在表體輸入供應商B(代收功能)處理代收款業(yè)務；優(yōu)點是既可以保留該筆付款業(yè)務的原始信息，又可以處理同時為多個單位代收款的情況。

在這種情況下，付款單的表頭供應商與表體供應商不同，則視表體供應商的款項為代收款。

提示：在核銷時，即可對供應商A進行核銷，也可對供應商B進行核銷。

3.2付款業(yè)務3.2付款業(yè)務付款單據(jù)錄入－收款單(紅字付款單)收款單(應付款管理)，用來記錄在發(fā)生采購退貨時供應商退回的款項。同樣地，在錄入收款單時，需要指定款項用途(表體“款項類型”)：是應付款項退回、預付退回、還是其他費用退回。預付款、應付款性質(zhì)的收款單(紅字付款單)，可與預付款、應付款用途的付款單、紅字應付單、或紅字發(fā)票進行核銷。3.2付款業(yè)務付款單據(jù)審核主要對付款單據(jù)進行批量審核、棄審。

在『付款單據(jù)審核』界面中，顯示的單據(jù)包括全部未審核的、已審核的付款單據(jù)。

提示1：只有審核后，付款單據(jù)才能進行核銷、制單等處理。

提示2：“余額=0”的單據(jù)在『付款單據(jù)審核』界面中不能顯示，可在『單據(jù)查詢』中進行查詢。支持對付款單據(jù)進行單張審核、棄審。3.2付款業(yè)務3.2付款業(yè)務手工錄入自動生成銀行付款查詢審核/核銷發(fā)票應付單付款申請單付款出納分析報告付款單生成方式手工錄入付款申請生成選擇付款生成應付匯票生成轉(zhuǎn)賬生成現(xiàn)付生成付匯生成主要業(yè)務

預付貨款采購訂單付款采購發(fā)票付款合同付款質(zhì)保金付款承兌匯票付款付匯3.2付款業(yè)務紅沖供應商付款，可錄入紅字付款單（收款單）*一張付款單只針對一個供應商，可以代收(供應商角度)。*如啟用付款申請單，則付款單不能手工錄入。3.3往來核銷核銷處理往來核銷

是往來會計日常工作之一，即付款核銷應付款、建立付款與應付款的核銷記錄，加強往來款項的管理。核銷規(guī)則同幣種核銷：對當前結算單(付款單、收款單)進行核銷，且可核銷的單據(jù)其幣種應該與本結算單相同。異幣種核銷：對當前結算單(付款單、收款單)進行核銷，可核銷該供應商的所有對方單據(jù)，不受幣種的限制。按規(guī)則核銷：按照選項中設置的核銷規(guī)則進行對應核銷。3.3往來核銷手工核銷手工確定付款與應付款的對應關系，選擇核銷可根據(jù)查詢條件選擇需要核銷單據(jù)，加強了靈活性自動核銷系統(tǒng)自動確定付款與應付款的對應關系，選擇核銷可根據(jù)查詢條件選擇需要核銷單據(jù)、系統(tǒng)自動核銷，加強了效率性3.3往來核銷手工核銷－業(yè)務規(guī)則一次只能顯示一個供應商的單據(jù)記錄，且收付款單列表根據(jù)表體記錄明細顯示。當收付款單有代收處理時，只顯示當前供應商的記錄；若需要對代收款進行處理，則需要在過濾條件中輸入該代收單位，進行核銷。一次只能對一種收付款單類型進行核銷，即手工核銷的情況下需要將收款單和付款單分開核銷。在手工核銷保存時，若收付款單列表的本次結算金額合計<>被核銷單據(jù)列表的本次結算金額合計，系統(tǒng)提示：結算金額不相等，不能保存。核銷的記賬日期=處理時的注冊日期，保存時必須保證核銷的借貸兩方本幣金額相等。若發(fā)票中同時存在紅藍記錄，則核銷時先進行單據(jù)內(nèi)部對沖?？筛鶕?jù)收付款單單張取消核銷處理。3.3往來核銷手工核銷3.3往來核銷手工核銷－應用技巧點擊菜單欄下的〖欄目〗按鈕進行列表順序的設置時，需要點擊按鈕右邊的小黑三角才可顯示收付款單、單據(jù)。

3.3往來核銷自動核銷－業(yè)務規(guī)則可對多個供應商依據(jù)核銷規(guī)則進行核銷處理。在取消操作中，可以按供應商進行分別取消核銷處理。單據(jù)批量核銷中不支持異幣種核銷處理，需要異幣種核銷的，必須到單據(jù)審核中進行單張單據(jù)核銷處理。自動核銷－應用技巧供應商：在核銷條件的“通用”頁簽下，可以選擇輸入供應商范圍、也可以為空（代表所有供應商）。

3.3往來核銷自動核銷3.4轉(zhuǎn)賬應付沖應付作用：將應付款在供應商、部門、業(yè)務員、項目和合同之間進行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應付業(yè)務的調(diào)整，解決應付款在不同供應商、部門、業(yè)務員、項目和合同間入錯戶或合并戶問題。預付沖應付用對某供應商的預付款沖抵其應付款，澄清往來。應付沖應收作用：用某供應商的應付款沖抵某客戶的應收款項，實現(xiàn)應付業(yè)務的調(diào)整，解決應付債權與應收債務的沖抵。紅票對沖用某供應商的紅字付款單與藍字付款單、紅字應付單與藍字應付單進行沖抵，便于以后的賬齡分析統(tǒng)計。3.4轉(zhuǎn)賬應付沖應付1、選擇錄入轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入供應商，點“查詢”按鈕，列出可轉(zhuǎn)單據(jù)；2、雙擊欲轉(zhuǎn)賬單據(jù)，點擊“保存”按鈕點擊“是”，則立即制單，憑證傳入總賬點擊“否”，則取消立即制單，可到“制單”節(jié)點生成憑證3.4轉(zhuǎn)賬預付沖應付－自動轉(zhuǎn)賬自動轉(zhuǎn)賬的業(yè)務規(guī)則，是對有預付款和應付款的供應商進行挨個對沖：藍字預付款沖銷藍字應付款，紅字預付款沖銷紅字應付款(類型為收款單)；兩者只能分開處理，不能同時進行。當預付款大于等于應付款時，則自動沖銷金額以應付款為準；當預付款小于應付款時，則自動沖銷金額以預付款為準。若選擇輸入了供應商、部門、業(yè)務員的范圍，則自動轉(zhuǎn)賬的供應商、部門、業(yè)務員的范圍在所選的范圍內(nèi)。成批進行自動對沖時，每次只對應一種幣種。3.4轉(zhuǎn)賬預付沖應付－手工轉(zhuǎn)賬3.4轉(zhuǎn)賬應付沖應收3.4轉(zhuǎn)賬紅票對沖實現(xiàn)某供應商的付款單與其藍字應付單、收款單(紅字付款單)與與其紅字應付單進行沖抵的操作。自動對沖可同時對多個供應商依據(jù)紅沖規(guī)則進行紅票對沖，并提供進度條、提交自動紅沖報告，提高紅票對沖的效率。

手工對沖可對一個供應商進行紅票對沖、自行選擇紅沖的單據(jù)，提高紅票對沖的靈活性。課程大綱一級目錄二級目錄時長-分鐘要求重點學習掌握內(nèi)容一、產(chǎn)品概述15兩種方案應用場景二、應用準備30

掌握應用準備的設置三、日常業(yè)務3.1應付業(yè)務60

掌握日常業(yè)務應用3.2付款業(yè)務3.3往來核銷3.4轉(zhuǎn)賬3.5匯兌損益3.6制單3.7取消操作3.8賬表查詢四、業(yè)務擴展20

掌握幾種擴展性應用五、期末處理10

月末結賬注意事項匯兌損益計算外幣單據(jù)的匯兌損益并對其進行相應的處理，應首先在系統(tǒng)選項中選擇匯兌損益方式。系統(tǒng)提供兩種匯兌損益的處理方法，企業(yè)可根據(jù)需要選擇：外幣余額結清時計算，即僅當某種外幣余額結清時才計算匯兌損益。在計算匯兌損益時，界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。月末處理，即每個月末計算匯兌損益。在計算匯兌損益時，界面中顯示所有外幣余額不為0或者本幣余額不為0的外幣單據(jù)。

提示1：在賬套使用過程中，可以修改該參數(shù)。

提示2：進行匯兌損益處理后，若需要恢復處理前狀態(tài)，可以在取消操作中按單據(jù)取消其匯兌損益處理。3.5匯兌損益3.5匯兌損益實時制單對不同的單據(jù)類型或不同的業(yè)務處理，系統(tǒng)提供實時制單功能，即“單據(jù)審核后立即制單(選項－憑證選項)”。批量制單系統(tǒng)提供一個統(tǒng)一制單的平臺，可以快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進行合并制單等處理。3.6制單3.6制單取消操作對業(yè)務單據(jù)進行某些操作后，如發(fā)現(xiàn)操作失誤，通過“取消操作”可將其恢復到操作前的狀態(tài)，以便進行修改。支持“取消操作”的“操作類型”：核銷選擇付款（*）匯兌損益票據(jù)處理（*）應付沖應付預付沖應付應付沖應收紅票對沖3.7取消操作取消操作

－核銷系統(tǒng)默認取消當前月的付款單核銷記錄；如選擇“包含已結帳月核銷”，則可以取消在已結賬月的付款單核銷記錄。如付款單在核銷后已經(jīng)制單(指核銷制單)，則應先刪除其對應的憑證、再進行恢復。

提示：『選項－憑證』下“核銷是否生成憑證”，有兩種選擇：選擇否，不管核銷雙方單據(jù)的入賬科目是否相同均不需要對這些記錄進行制單；選擇是，則需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當時的入賬科目是否相同，不相同時，需要生成一張調(diào)整憑證。缺省為是，可以隨時修改。

最佳實踐：加強憑證稽核，避免“核銷制單”，則取消操作靈活。3.7取消操作取消操作

－匯兌損益匯兌損益計算日期在已結賬月的，不能被恢復。如果匯兌損益已經(jīng)制單，則應先刪除其對應的憑證、再進行恢復。取消操作

－轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬處理日期在已結賬月的，不能被恢復。如果轉(zhuǎn)賬處理已經(jīng)制單，則應先刪除其對應的憑證、再進行恢復。3.7取消操作業(yè)務賬表查詢業(yè)務總賬、業(yè)務明細賬、業(yè)務余額表、對賬單。統(tǒng)計賬表可以按預定義的賬齡區(qū)間，進行以下分析：應付賬齡分析付款賬齡分析欠款分析付款預測科目賬查詢查詢受控科目的科目明細賬、科目余額表。3.8賬表查詢統(tǒng)計賬表－應付賬齡分析分析供應商、存貨、業(yè)務員、部門或單據(jù)的應付款(預付款)余額的賬齡區(qū)間分布。

提示：對于進行賬期管理的單據(jù)，以立賬單據(jù)作為分析基礎，以立賬單據(jù)上的到期日或立賬日進行賬齡分析；對于不進行賬期管理的單據(jù)，按“到期日=單據(jù)日期+付款條件中的信用天數(shù)”進行分析。注意以下查詢條件設置：分析類型：從應付款、預付款、余額(系統(tǒng)默認，即應付款－預付款)中選擇一種分析類型。分析日期：從到期日、立賬日中選擇一種。缺省情況下，根據(jù)單據(jù)的到期日進行分析，即賬齡=分析截止日-單據(jù)到期日；選擇立賬日，則賬齡=分析截止日-單據(jù)立賬日。顯示類型：從賬齡、月份、單據(jù)中必選一種。截止日期：輸入需要分析的日期截止日，確定分析的時間范圍。3.8賬表查詢統(tǒng)計賬表－付款賬齡分析分析供應商、單據(jù)的付款賬齡，包括付款、退款等。賬齡算法【業(yè)務規(guī)則】選擇核銷日期：賬齡＝單據(jù)核銷日－單據(jù)到期日，即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)的賬齡。選擇截止日期：賬齡＝分析截止日－單據(jù)到期日，即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)截止到分析日的賬齡。選擇單據(jù)日期：賬齡＝單據(jù)發(fā)生日－單據(jù)到期日，即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)截止到發(fā)生日的賬齡。

3.8賬表查詢統(tǒng)計賬表－欠款分析分析截止到某一日期的供應商、部門或業(yè)務員的欠款金額，以及欠款組成情況。系統(tǒng)默認的分析條件為：分析供應商+所有幣種+截止當前日期+顯示信用額度+所有款項。欠款總計=貨款+應付款-預付款。其中，貨款=到截止日期仍未結算完的發(fā)票（正向-負向）之和；應付款=到截止日期仍未結算完的應收單（正向-負向）之和；預付款=到截止日期預付款余額。3.8賬表查詢統(tǒng)計賬表－付款預測預測在將來的某一段日期范圍內(nèi)的供應商、部門或業(yè)務員等對象的付款情況。系統(tǒng)默認的預測條件為：供應商+所有幣種+當前日期-當前月末+所有款項+不包含未審核單據(jù)+包含已過期欠款。付款總計=貨款+應付款-預付款。其中，貨款=到期日在預測日期范圍內(nèi)的紅藍發(fā)票余額之和+包含的已過期發(fā)票之余額；應付款=到期日在預測日期范圍內(nèi)的紅藍應付單余額之和+包含的已過期應付單之余額；預付款=截止到預測日期的終止日期前的預付款余額之和。

3.8賬表查詢課程大綱一級目錄二級目錄時長-分鐘要求重點學習掌握內(nèi)容一、產(chǎn)品概述15兩種方案應用場景二、應用準備30

掌握應用準備的設置三、日常業(yè)務60

掌握日常業(yè)務應用四、業(yè)務擴展4.1選擇付款30

掌握幾種擴展性應用4.2票據(jù)管理4.3付款申請4.4付款條件4.5收付款協(xié)議五、期末處理10

月末結賬注意事項選擇付款進行一次支付多個供應商、多筆款項的業(yè)務處理，簡化日常付款操作，同時便于掌握和控制資金的流出。

提示：如在『選項－收付款控制』中已選擇“啟用付款申請單”，則“選擇付款”節(jié)點菜單不可見。4.1選擇付款說明：選擇付款的付款單，在保存后系統(tǒng)自動審核、核銷后續(xù)操作：－制單－取消操作票據(jù)管理對承兌匯票(銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票）進行管理，包括記錄票據(jù)詳細信息，記錄票據(jù)處理情況?！静僮髁鞒獭吭谥Ц豆坛袃秴R票時，將該匯票錄入應付系統(tǒng)的票據(jù)管理中。如果已啟用“應付票據(jù)直接生成付款單”,則在點擊〖保存〗按鈕保存當前票據(jù)的同時自動生成付款單；如果該選項未啟用，則需要點擊〖付款〗按鈕才生成付款單。在票據(jù)管理中，可以對票據(jù)進行計息、結算、轉(zhuǎn)出等處理。應用提示：如進行票據(jù)科目的管理，必須將應付票據(jù)科目設為應付受控科目。如果已“啟用付款申請單”，則票據(jù)管理中不可直接錄入票據(jù)，需要點擊〖生單〗選擇已審核且結算方式為空或結算方式中對應票據(jù)類型為“商業(yè)匯票”的付款申請單生成票據(jù)。4.2票據(jù)管理計息對于帶息票據(jù)，應于期末（中期期末或年度終了）按票面面值和利率計提利息，增加應付票據(jù)的賬面價值?！居嬎阋?guī)則】利息＝票據(jù)計息金額*年利率/360*(計息截止日-開始計息日)可以修改自動計算的利息，最后根據(jù)修改后的利息記賬。4.2票據(jù)管理結算即票據(jù)兌現(xiàn)，企業(yè)兌現(xiàn)相應款項，票據(jù)在結算后不能進行其他處理。在進行結算時，帶息票據(jù)應直接在結算界面輸入利息，不帶息票據(jù)無須輸入；發(fā)生的相關費用應直接在結算界面輸入費用，未發(fā)生的無須輸入。4.2票據(jù)管理轉(zhuǎn)出由于某種原因?qū)е缕睋?jù)遲遲未結算，需要重新恢復為應付賬款，自動生成應付單。

提醒：票據(jù)經(jīng)“轉(zhuǎn)出”處理后，將不能再進行其他處理。4.2票據(jù)管理付款申請通過付款申請單對付款申請業(yè)務進行管理，包括付款申請單的錄入、審核。來源單據(jù)來源于采購合同、或采購訂單、或委外訂單、或進口訂單，默認生成款項類型為“預付款”的付款申請單；來源于合同結算單、或采購發(fā)票、或委外發(fā)票、或進口發(fā)票、或其他應付單，默認生成款項類型為“應付款”的付款申請單；無來源的，按照業(yè)務情況直接錄入付款申請單；付款申請單支持審批流最佳實踐：建議根據(jù)企業(yè)付款審批流程(制度)進行部署4.3付款申請?zhí)崾拘畔⑷绻谶x項中未選擇“啟用付款申請單”，則付款申請單錄入、及付款申請單審核菜單不可見。如果在選項中已選擇“付款申請單審批后自動生成付款單”，則付款申請單上結算方式不為空或結算明細不為空且對應結算方式中其對應票據(jù)類型不是“商業(yè)匯票”的情況下，可自動生成對應的付款單(已審核態(tài))，并同時提示是否自動核銷？如果需要自動核銷，則將付款申請來源單據(jù)和生成的付款單自動核銷。最佳實踐：不選擇“付款申請單審批后自動生成付款單”，以保證流程順暢、自然，便于崗位工作安排。4.3付款申請付款條件（現(xiàn)金折扣）付款條件，也叫現(xiàn)金折扣，指企業(yè)為鼓勵客戶還款而允諾的在一定期限內(nèi)給予規(guī)定的折扣優(yōu)待。通常表示為“5/10，2/20，n/30”，即客戶在10天內(nèi)償還貸款可享受5％的折扣，在20天內(nèi)償還貸款可享受2％的折扣，在30天內(nèi)償還貸款則須按照全額支付貨款；在30天以后償還貸款，則不僅要按全額付款，還可能要支付延期付款利息。付款條件，將主要在采購訂單、銷售訂單、采購結算、銷售結算、客戶目錄、供應商目錄中引用。付款條件，最多同時支持4個時間段的折扣。

提示：付款條件一旦被引用，不能進行修改、刪除操作。

4.4付款條件收付款協(xié)議是指買賣雙方在商務談判時確認的收付款協(xié)議。

提示：已被引用的收付款協(xié)議，不可修改立賬依據(jù)、不可刪除。

4.5收付款協(xié)議立賬依據(jù)立賬方式立賬基準立賬偏離天數(shù)收付款協(xié)議4.5收付款協(xié)議立賬依據(jù)：下拉選擇。銷售可選項：銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票、出口銷貨單、出口發(fā)票、其他應收單據(jù)、應收合同執(zhí)行單，默認為銷售發(fā)票。采購可選項：采購入庫單、采購發(fā)票、進口商務發(fā)票、其他應付單據(jù)、應付合同執(zhí)行單、代管掛賬確認單，默認為采購發(fā)票。立賬日取值設置：立賬方式：默認為業(yè)務日期。一個收付款協(xié)議，只能選擇一種立賬方式。如選擇固定立賬日，則還需設置實際立賬日。下（）月：只能錄入0和正整數(shù)，默認為0，即取當前立賬基準日期的下一個符合條件立賬日；1，表示取當前立賬基準日期的下個月的第一個立賬日，以此類推。（）日：默認為空，可錄入1－31，在一個月內(nèi)可以設置三個固定立賬日，如每月5、15、25日。如錄入數(shù)值，后面的數(shù)字要大于前面的數(shù)字，為空時不檢查。如每月只有一個立賬日，則只在第1個日前面錄入。如錄入的日(30/31)在某月不存在，則直接取當月的最后一天。立賬基準：默認為單據(jù)日期；指單據(jù)在以上面的立賬方式立賬時，按單據(jù)中哪個日期為準計算立賬日。當[立賬依據(jù)]為出口銷貨單、出口發(fā)票時可選其他日期（發(fā)貨日期、結關日期、提單日期、預計到達日期）；當立賬依據(jù)選擇采購發(fā)票時，可選擇發(fā)票日期，當立賬依據(jù)選擇應收合同執(zhí)行單和應付合同執(zhí)行單時，可選擇"階段完成時間"，否則只能選擇單據(jù)日期，不允許修改。立賬偏離天數(shù)：默認為0，即對上面計算出的立賬日不進行偏離，只允許錄入整數(shù)(正負整數(shù))。在計算立賬日時，對上面算出的立賬日進行偏離后作為真正的立賬日。到期日取值設置：默認為空，即單據(jù)的到期日＝“立賬日＋偏離天數(shù)＋賬期”；當?shù)狡谌詹皇峭耆瓷鲜龇椒〞r可進行調(diào)整，最多可以設置三個收賬