財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃模板

財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃模板人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，我們的工作同時(shí)也在不斷更新運(yùn)算中，現(xiàn)在這個(gè)時(shí)候，你可以存有怎樣的計(jì)劃呢?什么樣的工作計(jì)劃就是你的領(lǐng)導(dǎo)或者老板所希望看見的呢?下面就是大編入大家整理的財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃模板，期望能協(xié)助至大家!財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃模板120__年財(cái)務(wù)部的工作緊緊圍繞著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)年初明確提出的20__年工作重點(diǎn)和20__年工作計(jì)劃進(jìn)行的，在集團(tuán)管理中心的恰當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力協(xié)調(diào)下成本管理和資金管理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效率的工作作風(fēng)，有序地順利完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，有力地促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為并使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步獲得提升，現(xiàn)將20__年的工作搞如下詳細(xì)總結(jié)和總結(jié)。一、順利實(shí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化，并使財(cái)務(wù)工作上一個(gè)代萊臺(tái)階。按照年初計(jì)劃，財(cái)務(wù)部于上半年度順利完成了財(cái)務(wù)軟件的實(shí)行工作。在實(shí)行中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通交流，在數(shù)據(jù)初始化時(shí)創(chuàng)建了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對(duì)會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目、費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定展開設(shè)置。為今后稅務(wù)部門、銀行部門展開帳務(wù)檢查搞好前期工作。目前財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化已全面實(shí)施，按項(xiàng)目部、按公司資源共享存有9個(gè)完備帳套，運(yùn)轉(zhuǎn)較好，由總賬會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)管理。會(huì)計(jì)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用領(lǐng)域與操作方式，財(cái)務(wù)核算也由手工成功過渡到電算化處置業(yè)務(wù)。這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間，提升工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查閱功能，為財(cái)務(wù)分析奠定了較好的基礎(chǔ)，并使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)代萊臺(tái)階。存有的問題就是：由于儲(chǔ)存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨(dú)的電腦，平時(shí)也在展開日常工作的操作方式。由于操作失誤，以致一個(gè)帳套的數(shù)據(jù)遺失，就可以花費(fèi)人力、花費(fèi)時(shí)間再次輸出帳套。今后的工作中建議財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)較好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣，每月定期展開硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作全面落實(shí)至責(zé)任人，防止出現(xiàn)相似重復(fù)勞動(dòng)。二、深入細(xì)致搞好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。1、財(cái)務(wù)部雖然人數(shù)不少，但都集中至各項(xiàng)目部，公司本部財(cái)務(wù)人員每天遭遇大量的資金繳付、費(fèi)用繳費(fèi)、記賬、票據(jù)審查工作。同時(shí)還要協(xié)調(diào)經(jīng)營(yíng)部的投標(biāo)工作，搞好大量的會(huì)計(jì)報(bào)表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻密辦理員工社保申報(bào)和多寡工作。在這最平時(shí)最繁雜的工作中，財(cái)務(wù)部能輕重緩急妥善解決各項(xiàng)工作，及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供更多有力的積極支持和協(xié)調(diào)，基本上滿足用戶了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)建議。2、對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能努力做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)吻合。從完整發(fā)票的獲得至填制憑證，從會(huì)計(jì)報(bào)表基本建設(shè)至憑證的印刷和留存，從經(jīng)濟(jì)合同的檔案至各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的搜集，都達(dá)至了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。搜集、整理、印刷、檔案，一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度繼續(xù)執(zhí)行，使財(cái)務(wù)部淪為公司的信息庫。存有的問題就是：在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部的自查和反檢中，辨認(rèn)出個(gè)別業(yè)務(wù)帳務(wù)處置比較細(xì)致，比如說多頭擺往來的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。工作量小，沒時(shí)間核查就是客觀原因，主觀上還是處置業(yè)務(wù)時(shí)比較細(xì)心細(xì)致，沒培養(yǎng)邊工作邊思索的好習(xí)慣。下年度將加強(qiáng)內(nèi)部自查、收款工作，時(shí)時(shí)保證每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。三、有效率積極開展項(xiàng)目成本核算，強(qiáng)化了對(duì)各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。1、財(cái)務(wù)部適時(shí)地展開內(nèi)部崗位對(duì)調(diào)，專門成立成本會(huì)計(jì)崗位，由具有現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)人員出任，每月跑至項(xiàng)目中回去，分項(xiàng)展開成本核算。2、20__年度，我部非政府成本會(huì)計(jì)協(xié)調(diào)工程部一起多次下項(xiàng)目，對(duì)漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定公路幾個(gè)公路項(xiàng)目展開核算。在核算同時(shí)重點(diǎn)對(duì)各項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、成本費(fèi)用掌控等情況并作了詳盡的介紹和檢查，為集團(tuán)公司強(qiáng)化對(duì)項(xiàng)目部的管理、提升企業(yè)效益提供更多了及時(shí)有效率的信息。存有的問題就是：一就是部分項(xiàng)目財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較脆弱，自營(yíng)項(xiàng)目中的材料管理監(jiān)管比較。尤其巴中s302線項(xiàng)目，材料單據(jù)無法及時(shí)提交財(cái)務(wù)、部分支付單據(jù)只是支付人所持，財(cái)務(wù)人員沒掌控。以致材料數(shù)據(jù)無法及時(shí)、精確的呈報(bào)，工程欠款無法及時(shí)掌控，無法統(tǒng)籌安排資金。二就是由于材料員由項(xiàng)目部自行雇用，未經(jīng)過系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度不介紹，缺乏數(shù)據(jù)傳達(dá)的協(xié)調(diào)。應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對(duì)材料員的培訓(xùn)，將公司的財(cái)務(wù)制度貫徹落實(shí)下去。三就是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性小，結(jié)賬時(shí)財(cái)務(wù)核查無法一目了然，減少審查難度。財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)規(guī)范項(xiàng)目上的各種原始記錄的票據(jù)，對(duì)機(jī)械施工、碎石材料、運(yùn)費(fèi)等設(shè)計(jì)專用財(cái)務(wù)單據(jù)，建議材料員按財(cái)務(wù)建議規(guī)范填開、規(guī)范蓋章、按時(shí)匯總上報(bào)。同時(shí)應(yīng)當(dāng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與上報(bào)流程化，搞好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、收集和呈報(bào)，確保財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。四、積極主動(dòng)籌集資金，確?，F(xiàn)金流的正?；?。20__年幾個(gè)公路項(xiàng)目同時(shí)施工，資金總量市場(chǎng)需求減少，這給財(cái)務(wù)部增添了非常大的融資壓力。為了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，獲得銀行貸款積極支持，以填補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對(duì)資金的市場(chǎng)需求，這就是財(cái)務(wù)部20__年度的奮斗目標(biāo)。本年度，通過對(duì)多家銀行實(shí)地考察，挑選在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園分行開戶基本賬戶。通過半年多的相處和多次溝通交流，與銀行創(chuàng)建友好關(guān)系關(guān)系。在此期間根據(jù)銀行建議搜集、整理了大量財(cái)務(wù)資料，基本建設(shè)各類貸款報(bào)表，并多次招待銀行及擔(dān)保公司的實(shí)地考察。幾番周折，終于與20__年__月份，在成都中小企業(yè)擔(dān)保公司的借款下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園分行順利創(chuàng)建200萬元的信貸關(guān)系。在順利完成貸款工作的同時(shí)，強(qiáng)化與銀行的交流，并且在準(zhǔn)備工作貸款資料時(shí)，從封面至內(nèi)容都花費(fèi)不少心思，從一個(gè)文字至一個(gè)數(shù)據(jù)都字斟句酌。對(duì)于首次貸款的企業(yè)能提供更多出來這樣的資料去，銀行給與了確實(shí)的評(píng)價(jià)，踐行了公司財(cái)務(wù)完善、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財(cái)務(wù)部在交流中對(duì)貸款工作也存有了全面的介紹，教給了代萊業(yè)務(wù)知識(shí)。下年度將與銀行創(chuàng)建更加緊密的聯(lián)系，多與銀行溝通交流，除了保證20__年舊有的融資總量外，積極主動(dòng)謀求代萊融資渠道，謀求贏得更多、更有效率的資金積極支持。同時(shí)還要積極開展并大力推進(jìn)銀行信用等級(jí)的評(píng)級(jí)工作，為公司的招投標(biāo)工作提供更多有力積極支持。五、對(duì)下屬單位單位展開多元化的財(cái)務(wù)管理。1、20__年度對(duì)生態(tài)公司下屬單位項(xiàng)目的管理模式就是實(shí)行工程總收入分散至基本戶，在計(jì)入管理費(fèi)、稅費(fèi)后余下資金由下屬單位單位自由支配。這種管理方式的優(yōu)點(diǎn)就是：資金分散，為公司貸款締造良好環(huán)境。利用部分閑余資金周轉(zhuǎn)，可以短期減輕公司資金壓力。通過對(duì)資金的管理間接掌控了下屬單位項(xiàng)目的施工情況、材料繳付情況。缺點(diǎn)就是：下屬單位單位在資金采用上存有一定的管制，因此存有一定的相沖突。為了贏得認(rèn)知和積極支持，財(cái)務(wù)部充份搞好表述和服務(wù)工作。同時(shí)這種管理模式必須上開出外經(jīng)營(yíng)管理證明，納稅相關(guān)手續(xù)多，給財(cái)務(wù)部的工作減少難度和工作量?？傮w來說這種管理模式更有利于公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，因此，下年度將穩(wěn)步使用這種模式對(duì)宇洋生態(tài)綠化公司的下屬單位項(xiàng)目展開管理。2、20__年度對(duì)康鵬公司的管理模式就是實(shí)行開戶臨時(shí)賬戶，在交納管理費(fèi)后，其資金由項(xiàng)目部自行支配，納稅相關(guān)手續(xù)自行負(fù)責(zé)管理。這種管理模式給與下屬單位項(xiàng)目充份資金民主自由，財(cái)務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚展開管理。但由于人手比較，這種管理也幾乎流于形式。對(duì)此，公司存有一定的風(fēng)險(xiǎn)。下屬單位單位未會(huì)計(jì)核算存有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，資金采用沒監(jiān)控，存有挪用資金風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。但由于公路項(xiàng)目發(fā)票獲得難度很大，施工地點(diǎn)偏遠(yuǎn)。財(cái)務(wù)部實(shí)行資金分散管理模式障礙重重的，20__年度須要通過與稅務(wù)部門的溝通交流，謀求更健全的管理方法。3、對(duì)下屬單位項(xiàng)目的管理中須要頻密辦理稅務(wù)相關(guān)手續(xù)、銀行開戶相關(guān)手續(xù)。大量的外派工作給本部減少了非常大的壓力和工作量。為了搞好各項(xiàng)工作，財(cái)務(wù)部一方面搞好人員精心安排、工作精心安排，另一方面對(duì)下屬單位項(xiàng)目一視同仁，熱情服務(wù)，針對(duì)他們的財(cái)務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢時(shí)，冷靜表述，同時(shí)也稀釋各方意見，不斷認(rèn)清形勢(shì)，搞好財(cái)務(wù)服務(wù)工作。六、強(qiáng)化與稅務(wù)部門的溝通交流。1、在年初的一次臨時(shí)稅務(wù)抽檢中，及時(shí)與稅務(wù)專管員展開事前溝通交流，同時(shí)搞好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作工作，在檢查中認(rèn)真對(duì)待稅務(wù)人員的查問，成功通過了稅務(wù)檢查。2、財(cái)務(wù)部在辦理稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時(shí)，由于外地稅務(wù)部門自身利益揪稅源的目的，人為生產(chǎn)很多制約、甚至責(zé)罵。財(cái)務(wù)人員不懈努力，多方謀求突破口，強(qiáng)化與本地稅務(wù)部門的溝通交流，最終贏得本地稅務(wù)部門的認(rèn)知和積極支持，防止公司分擔(dān)一些不合理的稅負(fù)。存有的問題就是：項(xiàng)目部自身利益節(jié)約成本的較好出發(fā)點(diǎn)，沒獲得適當(dāng)?shù)陌l(fā)票，以致賬面利潤(rùn)低超過幾百萬。各項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員平時(shí)都盡力搜集發(fā)票，但杯水車薪。本年度3月份須要直面康鵬公司帳務(wù)、三和公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財(cái)務(wù)部必須實(shí)行應(yīng)付措施，這須要公司領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目部的積極支持。另一方面針對(duì)施工企業(yè)這種廣泛都遭遇的發(fā)票獲得容易的問題，財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化與稅務(wù)部門溝通交流，謀求更好的解決方案。七、強(qiáng)化資金管理。1、積極主動(dòng)搞好往來款的清掃工作。應(yīng)收款主要就是員工上班和購物Z10的備用金，這部分借款例如不及時(shí)清掃，就不能真實(shí)充分反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出，甚至可以發(fā)生不必要的損失，為此我們實(shí)行積極主動(dòng)措施強(qiáng)化管理和結(jié)算。一就是掌控借款的資金額度。二就是掌控借款擠占時(shí)間。三就是及時(shí)對(duì)借款清掃支付。由于實(shí)行有力措施，并使公司本部的每位員工培養(yǎng)借款及時(shí)了賬的良好習(xí)慣。2、針對(duì)貨幣資金，每月末定期對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員和公司辦事員的貨幣資金展開內(nèi)部自查、送檢工作。雖然直面非常大而繁雜的資金流量，仍能夠確保資金結(jié)算安全、精確。存有的問題就是：個(gè)別項(xiàng)目部存有給員工的私人借款因員工擅自黃繼妍而沒追繳。針對(duì)這個(gè)問題財(cái)務(wù)部明令建議：私人借款必須呈報(bào)財(cái)務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，派發(fā)工資時(shí)應(yīng)及時(shí)董興。在強(qiáng)化資金管理的同時(shí)，財(cái)務(wù)部還須要思索資金效益。在公司結(jié)晶資金較多的時(shí)間段，可以與銀行密切合作，嘗試實(shí)行“通告存款”“協(xié)議存款”的方式，提升公司資金增值率，與銀行相互支持獲得雙贏。八、深入細(xì)致搞好年終財(cái)政預(yù)算工作。年終財(cái)政預(yù)算就是一項(xiàng)比較復(fù)雜和艱巨的工作任務(wù)，主要就是展開帳務(wù)清點(diǎn)，盤點(diǎn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況，考核各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。同時(shí)也就是向銀行、稅務(wù)部門提供更多公司一年去財(cái)務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個(gè)月里，財(cái)務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn)，整體表現(xiàn)出來不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于本月16日順利完成年終財(cái)政預(yù)算工作。本年度的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容包含公司整體的盈利能力、債權(quán)債務(wù)。宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利能力。經(jīng)營(yíng)部、各工程項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)順利完成情況、費(fèi)用支出情況。全面充分反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)、償還能力。為本年度的績(jī)效考核、經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)考核工作提供更多了真實(shí)可信詳細(xì)的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)部將根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)思路，不斷累積經(jīng)驗(yàn)，提供更多更加詳細(xì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。九、團(tuán)隊(duì)建設(shè)1、本年度由于業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大，招錄了一批大學(xué)中職畢業(yè)生，推行新生力量的培育。財(cái)務(wù)部在年初首先順利完成內(nèi)部非政府結(jié)構(gòu)的健全，針對(duì)每個(gè)崗位基本建設(shè)了崗位說明書，明晰崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必不可少的崗位技能及有關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系。并使每個(gè)新職員準(zhǔn)確的曉得該怎樣積極開展工作，本部門對(duì)他存有什么建議。新職員至崗后，在對(duì)他們展開專門培訓(xùn)的同時(shí)著重平時(shí)工作中的溝通交流、指導(dǎo)。舊職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時(shí)間里，他們快速踏上工作崗位單一制積極開展工作，并且大部分整體表現(xiàn)非常杰出。2、本年度財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部遭遇著多次崗位調(diào)整，在調(diào)動(dòng)過程中，按規(guī)范流程搞好工作轉(zhuǎn)交、票據(jù)轉(zhuǎn)交和貨幣轉(zhuǎn)交。各崗位工作在轉(zhuǎn)交后，仍然有序、成功地積極開展工作，確保了財(cái)務(wù)部的營(yíng)運(yùn)正常。存有的問題：項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)科學(xué)知識(shí)、稅務(wù)科學(xué)知識(shí)缺乏，在票據(jù)處置上比較清了，導(dǎo)致往來帳務(wù)比較準(zhǔn)確，在審查與帳務(wù)處置時(shí)，公司本部須要花費(fèi)非常大精力厘清往來關(guān)系。部分財(cái)務(wù)人員在工作中責(zé)任心不弱，無法東站在公司的立場(chǎng)和利益上。同時(shí)還存有服務(wù)意識(shí)比較，不順從項(xiàng)目經(jīng)理的精心安排，人為生產(chǎn)資金繳付障礙，吃拿卡要的不當(dāng)工作作風(fēng)。更為嚴(yán)重的就是出現(xiàn)了財(cái)務(wù)人員侵吞現(xiàn)金的事情，由于辨認(rèn)出較晚，沒導(dǎo)致?lián)p失。但這件事對(duì)我部的工作奏響了警鐘。為汲取前車之鑒，針對(duì)不當(dāng)工作作風(fēng)下年度將從以下幾方面強(qiáng)化管理。制度管理方面：加強(qiáng)監(jiān)督力度，定期對(duì)現(xiàn)金展開盤點(diǎn)，努力做到防患于未然。人性管理方面：強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。技術(shù)管理方面：建議實(shí)行遠(yuǎn)程軟件，強(qiáng)化財(cái)務(wù)集團(tuán)化管理，強(qiáng)化資金采用管理。這須要進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，把項(xiàng)目部辦事員的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)列入目前的財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中，并謀求努力做到實(shí)時(shí)投影各項(xiàng)目部的業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面：財(cái)務(wù)部真摯熱烈歡迎項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目職員、協(xié)作隊(duì)伍針對(duì)不當(dāng)作風(fēng)展開投訴舉報(bào)。針對(duì)專業(yè)知識(shí)方面財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化培訓(xùn)：包含稅務(wù)科學(xué)知識(shí)、銀行科學(xué)知識(shí)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅國(guó)家均頒布新稅法，財(cái)務(wù)部將精心安排專門時(shí)間展開內(nèi)部自學(xué)、探討，部門經(jīng)理在著重自身專業(yè)提升的同時(shí)應(yīng)當(dāng)充份助推本部門職員。將項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員培育為不僅能搞好資金結(jié)算工作，還能充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的促進(jìn)作用，進(jìn)一步增強(qiáng)單一制解決問題的能力。通過對(duì)這一年去的工作思索，存有以下感慨：其一：榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感就是打造出一個(gè)業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件。其二：責(zé)任心就是做為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。今年財(cái)務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的積極支持和協(xié)助下，在各部門的協(xié)調(diào)下，獲得了較好的成績(jī)。本年度全體財(cái)務(wù)人員在擁擠的工作中都整體表現(xiàn)出來非常的不懈努力和敬業(yè)。雖然我們搞了很多工作，但是，來年的任務(wù)可以更輕，壓力可以更大，除了很多事情等候著我們，我們將穩(wěn)步挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大作出代萊更大的貢獻(xiàn)!非常感謝各位對(duì)我本人及財(cái)務(wù)部的積極支持，謝謝大家。財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃模板2一、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作(一)、制訂財(cái)務(wù)制度及有關(guān)流程繼續(xù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。1、從公司實(shí)際啟程依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制訂公司財(cái)務(wù)制度。2、制訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的繼續(xù)執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。3、謀求技術(shù)創(chuàng)新和突破，細(xì)化和提升財(cái)務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。4、健全內(nèi)部掌控，不斷搜尋財(cái)務(wù)工作中存有的漏洞，對(duì)辨認(rèn)出的問題及時(shí)呈報(bào)總經(jīng)理，并對(duì)應(yīng)健全有關(guān)制度。(二)、制訂財(cái)務(wù)人員布局及崗位職責(zé)1、根據(jù)公司發(fā)展須要，制訂財(cái)務(wù)部崗位及崗位人員布局，制訂崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。2、按照規(guī)范、細(xì)致、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，提高會(huì)計(jì)人員綜合素質(zhì)和特別強(qiáng)調(diào)工作的主動(dòng)性，以提高財(cái)務(wù)部整體工作水平。3、以培訓(xùn)助推基礎(chǔ)工作的全面落實(shí)20__年，存有目的、有步驟的對(duì)全體財(cái)務(wù)人員展開基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)，預(yù)計(jì)在7、8月份在網(wǎng)上展開了會(huì)計(jì)人員的時(shí)程教育培訓(xùn)，主要挑選出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容予以自學(xué)，并使會(huì)計(jì)人員認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性，能更好地積極開展會(huì)計(jì)工作。(三)、會(huì)計(jì)核算管理1、進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)科目按照公司業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容市場(chǎng)需求，依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對(duì)會(huì)計(jì)科目展開歸類，規(guī)范會(huì)計(jì)科目的采用方法，從而并使會(huì)計(jì)科目更具備科學(xué)性、一致性。2、理清現(xiàn)金收支、貨款支付流程為確?，F(xiàn)金收支的安全性、合理性，防止在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)發(fā)生漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須核對(duì)現(xiàn)金、費(fèi)用繳付單據(jù)，載明繳付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理蓋章，方可繳付，并使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理，努力做到有據(jù)可查，防止結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。貨款支付方面，對(duì)商場(chǎng)支付單據(jù)展開精細(xì)審查，對(duì)其挑的各項(xiàng)費(fèi)用努力做到嚴(yán)苛審查，極好繳一筆費(fèi)用。3、強(qiáng)化財(cái)務(wù)指標(biāo)分析力度①按時(shí)順利完成月度、季度、年度的財(cái)務(wù)分析報(bào)表，呈報(bào)數(shù)字努力做到零差錯(cuò)。②20__年重點(diǎn)針對(duì)銷售額、費(fèi)用額、利潤(rùn)額三項(xiàng)指標(biāo)著重于展開分析。③對(duì)品牌降價(jià)推展活動(dòng)的資金投入、生產(chǎn)量及其實(shí)行效果展開分析，重點(diǎn)高度關(guān)注影響各項(xiàng)指標(biāo)的有關(guān)因素，明確提出降價(jià)推展中存有的問題。④通過高質(zhì)量的財(cái)務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營(yíng)發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供更多重要依據(jù)。4、全面落實(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案管理制度至20__年我公司設(shè)立已3年，所牽涉的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案積累激增，必須制訂繼續(xù)執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案管理制度，將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案分別歸類，按序放置，嚴(yán)苛履行職責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的立卷、檔案、看管、查詢和封存等管理制度，并特別注意防雷、防潮、防盜等。二、財(cái)務(wù)管理工作(一)、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管職能1、強(qiáng)化對(duì)存貨的監(jiān)管存貨就是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的基本確保，尤其就是對(duì)于我公司來說庫存商品占據(jù)很大的份額，存有品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為確保庫存商品的準(zhǔn)確性，財(cái)務(wù)部每月對(duì)各品牌的庫存盤點(diǎn)結(jié)果展開抽檢，對(duì)存有問題商品，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)部門不予自查，并對(duì)產(chǎn)生問題的部門展開考核，通過考核與監(jiān)督，減少問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，增加存貨損失。2、開源節(jié)流技術(shù)創(chuàng)新、開源節(jié)流，強(qiáng)化對(duì)銷售、費(fèi)用的監(jiān)管①在開源節(jié)流提質(zhì)方面，積極主動(dòng)地將不好的建議、意見呈報(bào)總經(jīng)理。②對(duì)經(jīng)營(yíng)中存有的不合理費(fèi)用開支及時(shí)作出統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并呈報(bào)總經(jīng)理，力爭(zhēng)費(fèi)用開支的合理性。③監(jiān)督終端店銷售情況，搜尋銷售中存有的漏洞，防止總收入損失風(fēng)險(xiǎn)。3、強(qiáng)化對(duì)人員調(diào)動(dòng)和工作更替的監(jiān)督針對(duì)各崗位工作的特殊性，有關(guān)人員如果變動(dòng)，必須履行職責(zé)嚴(yán)苛的工作更替相關(guān)手續(xù)，列清轉(zhuǎn)交事項(xiàng)，支付利息貨品、錢、物，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，防止貨品、錢、物損失風(fēng)險(xiǎn)。(二)強(qiáng)化安全管理，杜絕安全隱患安全就是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和關(guān)鍵確保，安全工作應(yīng)當(dāng)常抓不懈，做為資金的管理部門，進(jìn)一步建立健全安全管理體系，并使安全管理全然列入制度化、規(guī)范化的管理之中。1、進(jìn)一步增強(qiáng)全員的安全嚴(yán)防意識(shí)。宣貫公司各項(xiàng)安全管理制度，積極主動(dòng)出席公司舉行的各類安全知識(shí)講座，熟練掌握安全器具，展開安全隱患排查，杜絕隱患出現(xiàn)。2、確保資金、系統(tǒng)、存有價(jià)票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全。3、每日對(duì)電源、門鎖、系統(tǒng)控制器等展開檢查，消解各類安全隱患。財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃模板3一、強(qiáng)化規(guī)范管理、搞好日常核算1、根據(jù)公司核算建議和各部門的實(shí)際情況，按照會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的建議，搞好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。2、協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司第七年度的年終會(huì)計(jì)報(bào)表展開審計(jì)工作，并按有關(guān)部門的建議，順利完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和呈報(bào)工作。3、協(xié)調(diào)外部審計(jì)工作機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況展開審計(jì)工作，提升資金采用效益。4、協(xié)調(diào)公司領(lǐng)導(dǎo)順利完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的財(cái)政預(yù)算及制定工作，并搞好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的伊瓦尼奇工作，強(qiáng)化財(cái)務(wù)制度建設(shè)。5、搞好日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度，看清資金渠道，深入細(xì)致審查每筆原始憑證，恰當(dāng)運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，基本建設(shè)會(huì)計(jì)憑證，展開記賬。努力做到三及時(shí)：即為及時(shí)基本建設(shè)有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)上報(bào)稅務(wù)等部門。及時(shí)印刷會(huì)計(jì)憑證。及時(shí)清掃往來款項(xiàng)。辦事員必須嚴(yán)苛按照現(xiàn)金管理辦法和銀行支付制度，辦理現(xiàn)金結(jié)算和銀行支付業(yè)務(wù)。及時(shí)精確備案銀行、現(xiàn)金日記賬，努力做到日清月結(jié)。嚴(yán)苛支票領(lǐng)有用相關(guān)手續(xù)，按規(guī)定核發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票。6、協(xié)調(diào)銷售部介紹貨款廢舊情況，搞好貨款廢舊工作。7、積極主動(dòng)籌集資金，從多方面確保公司資金運(yùn)營(yíng)的簡(jiǎn)潔。8、不懈努力加強(qiáng)嶄新業(yè)務(wù)拓展力度，同時(shí)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點(diǎn)分散在嶄新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在重新認(rèn)識(shí)、機(jī)制、措施和非政府促進(jìn)等方面下真功夫，花大力氣，力爭(zhēng)并使在較短時(shí)間內(nèi)投資、發(fā)展嶄新業(yè)務(wù)，跑在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場(chǎng)。9、順利完成公司董事會(huì)及ceo臨時(shí)信訪部門的其他工作。二、強(qiáng)化基礎(chǔ)嚴(yán)防、搞好安全工作1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金抽取、呈繳本過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金與否遜于庫存放置。對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性展開檢查，若存有隱患，及時(shí)處理并向上充分反映。及時(shí)予以自查。2、票證管理安全。搞好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種存有價(jià)票證的管理工作以及安全嚴(yán)防工作，保證不漏不遺不缺。3、負(fù)責(zé)管理防雷安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并確保每日上班時(shí)阻斷主電源。對(duì)辦公室抽煙展開嚴(yán)格管理，采取有效措施確保地上并無亂扔煙頭。4、負(fù)責(zé)管理防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，辨認(rèn)出問題及時(shí)處理并向上匯報(bào)。三、強(qiáng)化考核考核、提升工作質(zhì)量1、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對(duì)違反規(guī)定的人員明確提出處理意見。2、嚴(yán)苛展開考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上班制度，確保每日工作的正常展開。3、必須創(chuàng)建和完善各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，推動(dòng)企業(yè)管理整體水平提升。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，包含：財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度、行政管理制度，根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的建議，推行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個(gè)員工必須搞什么、什么時(shí)候搞、在什么情況下應(yīng)當(dāng)怎么做，以及什么無法搞，做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對(duì)各自分擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都確切，建議人人嚴(yán)格遵守。通過實(shí)行這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。4、創(chuàng)建和完善自我約束的企業(yè)機(jī)制，保證企業(yè)持續(xù)、平衡、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)苛審查費(fèi)用支出，掌控財(cái)政預(yù)算，強(qiáng)化資金日常調(diào)度與掌控，全面落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免并無計(jì)劃、并無定額采用資金。四、強(qiáng)化素質(zhì)培養(yǎng)、大力推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)隨著后勤集團(tuán)的不斷發(fā)展壯大，直面日趨繁雜的市場(chǎng)和日益加強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)，提升財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯出關(guān)鍵。1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度，提升會(huì)計(jì)人員的法制觀念，強(qiáng)化會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德，踐行牢固地依法投資理財(cái)?shù)挠^念，努力做到有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，保護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，反對(duì)不正之風(fēng)。2、強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)水平。定期展開業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷擴(kuò)大知識(shí)面。在掌控基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí)，強(qiáng)化計(jì)算機(jī)科學(xué)知識(shí)的自學(xué)，以適應(yīng)環(huán)境現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的建議。與此同時(shí)，深入細(xì)致研習(xí)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性科學(xué)知識(shí)，以開拓知識(shí)面，提升理論和實(shí)際操作水平。3、強(qiáng)化學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流就是提升會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的關(guān)鍵方面。通過撰寫論文，可以推動(dòng)理論知識(shí)，有助于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)，提升業(yè)務(wù)水平，還能夠提升寫作能力和口述能力。通過對(duì)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的培育，全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平，以適應(yīng)環(huán)境新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的、精確的、真實(shí)的建議，保證公司和各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃模板4一、指導(dǎo)思想以強(qiáng)化我校財(cái)務(wù)管理工作、嚴(yán)謹(jǐn)財(cái)政紀(jì)律、推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)為重點(diǎn)，秉持財(cái)務(wù)公開，穩(wěn)步建立節(jié)約、高效率的育人氛圍。不懈努力健全學(xué)校的服務(wù)體系，提高效益，同時(shí)實(shí)現(xiàn)學(xué)校工作的良性循環(huán)，保證學(xué)校教育教學(xué)工作身心健康快速發(fā)展，進(jìn)一步提高辦學(xué)水平，推動(dòng)學(xué)校規(guī)范化、民主化、科學(xué)化建設(shè)。著力提升依法治校、民主管理學(xué)校的水平，保證我校教育經(jīng)費(fèi)身心健康、規(guī)范，有效地運(yùn)作，從而提高學(xué)校形象，為我?？沙掷m(xù)發(fā)展奠定穩(wěn)固的基礎(chǔ)。二、財(cái)務(wù)管理的基本原則、任務(wù)1、財(cái)務(wù)管理的基本原則就是：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法規(guī)、法律和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，秉持勤政辦學(xué)的方針，正確處理事業(yè)發(fā)展須要和資金供給的關(guān)系，國(guó)家、集體和個(gè)人三者利益的關(guān)系。2、財(cái)務(wù)管理的主要任務(wù)就是：合理基本建設(shè)學(xué)校財(cái)政預(yù)算，并對(duì)財(cái)政預(yù)算過程展開掌控和管理。合理配置學(xué)校資源，不懈努力節(jié)約開支，強(qiáng)化核算，提升資金采用效益，強(qiáng)化資產(chǎn)管理，避免國(guó)有資產(chǎn)外流。建立健全學(xué)校內(nèi)部管理制度。如實(shí)充分反映學(xué)校財(cái)務(wù)狀況。對(duì)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合理性展開監(jiān)督。三、三年的工作程序(一)強(qiáng)化五項(xiàng)建設(shè)，保證經(jīng)費(fèi)管理措施妥當(dāng)。1、非政府建設(shè)。2、制度建設(shè)。3、隊(duì)伍建設(shè)。4、技術(shù)建設(shè)。5、檔案建設(shè)。(二)嚴(yán)苛經(jīng)費(fèi)管理，規(guī)范資金收入支出犯罪行為。1、總收入管理。學(xué)校按規(guī)定繳納的各項(xiàng)總收入必須全部列入財(cái)政預(yù)算管理，每期開學(xué)后及時(shí)錄入學(xué)校報(bào)賬員開學(xué)時(shí)的總收入，將全部資金存有至學(xué)校的銀行賬戶，杜絕了坐享盧戈韋的現(xiàn)象。2、開支管理。嚴(yán)格執(zhí)行市教育局《萬寧市中小學(xué)財(cái)務(wù)管理暫行辦法》的財(cái)務(wù)收支審核相關(guān)手續(xù)。3、資金管理。財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃模板5一、規(guī)劃科1、積極主動(dòng)與省交科院、河海大學(xué)聯(lián)系，按照《宿遷港總體規(guī)劃》審查意見建議，加緊修正、健全《規(guī)劃》文本。2、大力推進(jìn)積極開展避風(fēng)港前期工作，積極主動(dòng)與淮委、省水利廳和湖濱新城開發(fā)區(qū)聯(lián)系，謀求早日批準(zhǔn)。3、搞好12月份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)月報(bào)及20__年港口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)年報(bào)，1月23日出席全省港口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)年報(bào)會(huì)審可以。4、深入細(xì)致搞好迎省局、市局年度目標(biāo)考核工作。二、港務(wù)科1、順利完成洋河灘避風(fēng)港施工、監(jiān)理單位合約簽定工作。2、嚴(yán)格執(zhí)行縣區(qū)大力推進(jìn)“三項(xiàng)工程”的大力推進(jìn)速度。目前小楊莊碼頭疏港道路工程順利完成了招標(biāo)定標(biāo)工作，春節(jié)后即可進(jìn)場(chǎng)施工;泗陽港本月順利完