個人年終總結(jié)

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工作總結(jié)網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2022年酒店財(cái)務(wù)年終總結(jié)報(bào)告，更多2022年酒店財(cái)務(wù)年終總結(jié)報(bào)告相關(guān)信息請?jiān)L問工作總結(jié)網(wǎng)。xx年上半年，面對資金緊缺的嚴(yán)峻的形勢，在局財(cái)務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)務(wù)部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項(xiàng)工作目標(biāo)，按照公司年初工作會議專心踐行“價值管理”理念，以精細(xì)化管理為主題、以資金管理為中心、以風(fēng)險管理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信仰，鞏固服務(wù)意識，全面履行職責(zé)，努力完成階段性各項(xiàng)工作任務(wù)。

一、全年量化指標(biāo)完成處境

1、資金上存率95%以上;完成，達(dá)成97%。

2、年末貨幣資金余額15000萬元以上，其中公司本級xx萬;上半年期末貨幣資金僅僅8700萬元，總部約為600萬元，離指標(biāo)差距很大。

3、總部費(fèi)用支出操縱xx萬元以內(nèi)：上半年實(shí)際發(fā)生751萬元，由于有大約50萬元左右的職員費(fèi)用，另外辦公樓租賃費(fèi)40萬未計(jì)算，半年績效考核估計(jì)約莫有30萬元左右，加上上述費(fèi)用預(yù)計(jì)上半年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用870萬元，在預(yù)算操縱之內(nèi)。

4、全年收取司屬單位上交款項(xiàng)11500萬元;已收4784萬元，完成年度籌劃的42%。

5、新開工程資金計(jì)劃率100%;新開工程3個，均做了資金計(jì)劃。(五盂兩個，白象綠洲一個)。

6、全司利潤總額15000萬元;上半年完成利潤4000萬元，完成27%。

7、辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投訴。

二、去年所作的主要工作：

xx年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面開展財(cái)務(wù)工作。

1、專心做好財(cái)務(wù)的日常工作。

上半年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過賬工作，做好日常財(cái)務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財(cái)務(wù)分析工作以及公司月度財(cái)務(wù)快報(bào)、清欠報(bào)表、億元工程分析報(bào)告、季報(bào)和年度報(bào)表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會計(jì)師填報(bào)《財(cái)務(wù)部工作月報(bào)》等主要指標(biāo)處境，建立會計(jì)檔案室，對公司直管已完工工程舉行會計(jì)檔案清理，實(shí)時將檔案運(yùn)回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金舉行催報(bào)，在6月底根本完成備用金的清理工作。

2、按照“預(yù)算前找標(biāo)準(zhǔn)、使用前看預(yù)算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原那么，做好企業(yè)費(fèi)用預(yù)算管理，費(fèi)用預(yù)算工作。

財(cái)務(wù)部實(shí)時組織編制公司機(jī)關(guān)年度費(fèi)用預(yù)算并分解到部門和概括責(zé)任人，對各個分公司費(fèi)用預(yù)算舉行審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人頭建立費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生臺賬，每季度實(shí)時向各個部門反應(yīng)費(fèi)用使用處境并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司舉行預(yù)算分析并形成分析報(bào)告，作好事中費(fèi)用操縱和總結(jié)。截止上半年公司總部管理費(fèi)用751萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估計(jì)約70萬元，補(bǔ)助約20萬元共計(jì)約120萬元未入賬，上半年總部管理費(fèi)用約為870萬元，在年度操縱目標(biāo)xx萬元的一半之內(nèi)。

3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作。

一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立工程經(jīng)理部賬戶跟進(jìn)管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，實(shí)時掌控各賬戶資金處境。三是通過每月鐵路工程資金收支籌劃預(yù)算，嚴(yán)格操縱鐵路工程資金使用按公司審批觀法執(zhí)行，加強(qiáng)對鐵路工程等游離于局體系外的資金使用處境檢查監(jiān)視力度，落實(shí)資金籌劃和公司財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行處境。

四是每月末對本月資金集中處境舉行統(tǒng)計(jì)匯報(bào)，定期和不定期對所屬單位資金集中處境和銀行外部賬戶舉行檢查。五是合理布局存量資金布局，提高存量資金的綜合效益，裁減在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，裁減或延遲現(xiàn)金流出。全年累計(jì)使用承兌8740多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項(xiàng)，全年共計(jì)為公司各單位投標(biāo)履約向局借款10000萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場供給有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設(shè)備，為海外市場開拓供給資金保證，上半年公司共計(jì)支付各類購置設(shè)備款項(xiàng)1380多萬元，為剛果工程部供給資金支持300多萬元。5、加強(qiáng)內(nèi)部借款回收力度，進(jìn)一步降低借款融資總量，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金，進(jìn)一步完善內(nèi)部融資管理的制度創(chuàng)辦。

4、財(cái)務(wù)管理制度修訂工作。

一是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟(jì)合同臺賬，財(cái)務(wù)往來臺帳、工程管理臺帳、營銷費(fèi)用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。

二是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強(qiáng)對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項(xiàng)指標(biāo)財(cái)務(wù)信息的搜集、分析、評價，對照財(cái)務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，實(shí)時發(fā)出預(yù)警信號。