項(xiàng)目融資計(jì)劃書(shū)

塔城市星海灣項(xiàng)目融資方案一、融資項(xiàng)目名稱：塔城市星海灣開(kāi)發(fā)項(xiàng)目二、融資項(xiàng)目主體：新疆塔城市祥瑞星海房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司三、融資主體簡(jiǎn)介：新疆塔城市祥瑞星海房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司是一家新成立的房產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司，其各個(gè)股東都是從事房產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)的資深專家。 以前合作在全疆各地州均開(kāi)發(fā)有項(xiàng)目。四、融資項(xiàng)目簡(jiǎn)介：1、項(xiàng)目地址塔城市星海灣開(kāi)發(fā)項(xiàng)目位于塔城市 221省道南側(cè)，塔爾巴哈臺(tái)南路交匯處。東臨塔城市最大商業(yè)綜合體（華寶市場(chǎng)），南面是塔城市新建的塔城火車站，西面是塔城市規(guī)劃新建大型人工湖。2、主要規(guī)劃指標(biāo)項(xiàng)目計(jì)劃總占地 80畝，建筑面積： 80000平方米 用地性質(zhì)：商住兩用地，商業(yè) 20%，住宅 80%容積率：1.5建筑密度： 30%綠地率：40%2、地塊周邊規(guī)劃及環(huán)境優(yōu)勢(shì)該地塊緊鄰面朝塔城市的主干道 221省道及塔爾巴哈臺(tái)南路， 根據(jù)塔城市政府規(guī)劃，地塊周邊將建設(shè)醫(yī)院、幼兒園、小學(xué)、中學(xué)、文化廣場(chǎng)、電影院、人工湖、火車站等公共設(shè)施。沿項(xiàng)目所在地東側(cè)即是華寶市場(chǎng)， 西側(cè)即是塔城新建最大人工湖公園，環(huán)境優(yōu)越、交通便捷、 10分鐘內(nèi)可滿足生活、娛樂(lè)、購(gòu)物、休閑等需求。3、項(xiàng)目建設(shè)及進(jìn)展我公司與塔城市市政府現(xiàn)已達(dá)成框架協(xié)議，取得 R2地塊一處，預(yù)估土地 80畝，項(xiàng)目土地出讓金 3200萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)期為 3年，自2018年5月至2020年11月。項(xiàng)目地址位于塔城市 221省道與塔爾巴哈臺(tái)南路交匯處， 注冊(cè)資本2000萬(wàn)元。項(xiàng)目擬建設(shè)住宅 64000平方米，商業(yè) 16000平方米，地下車庫(kù) 15000平方米。五、 融資規(guī)模、期限及還款進(jìn)度項(xiàng)目總投資 20021萬(wàn)元，資金來(lái)源為股東自籌 3200萬(wàn)元，擬融資萬(wàn)元。剩余投資資金由市場(chǎng)銷售后收回資金填補(bǔ)。預(yù)計(jì)融資資金一次性到賬， 本金按 3年分期償還， 分紅按工程和銷售節(jié)點(diǎn)支付。預(yù)計(jì)投資收益比按 1比4到5。即投資 100萬(wàn)元預(yù)計(jì)總收益最低 400萬(wàn)元。六、項(xiàng)目投資估算項(xiàng)目計(jì)劃總投資 20021萬(wàn)元，其中土地款及出讓金 3200萬(wàn)元，前期手續(xù)費(fèi) 120萬(wàn)元，建筑安裝費(fèi) 14400萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi) 421萬(wàn)元，公司運(yùn)營(yíng)成本 1000萬(wàn)，銷售及財(cái)務(wù)成本 1000萬(wàn)元,。項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì) 3年，自 1028年5月至2020年11月。預(yù)計(jì) 3年完成總投資的 100%，即完成投資 20021萬(wàn)元。項(xiàng)目共占用規(guī)劃面積土地使用權(quán)80畝，凈地，不涉及拆遷費(fèi)用，公司前期已投入3200萬(wàn)元用于支付土地費(fèi)用。前期手續(xù)120萬(wàn)元，主要包括項(xiàng)目建設(shè)涉及的行政事業(yè)性收費(fèi)、規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)、勘測(cè)丈量費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、預(yù)算編審費(fèi)等。建筑安裝工程費(fèi)14400萬(wàn)元，主要包括土建工程費(fèi)、安裝工程費(fèi)和裝修工程費(fèi)，按每平方1800的單位造價(jià)、建筑面積80000平方米相乘確定?；A(chǔ)設(shè)施費(fèi)421萬(wàn)元，主要包括道路工程費(fèi)、供電工程費(fèi)、積水工程費(fèi)、煤氣工程費(fèi)、供暖工程費(fèi)、通訊工程費(fèi)、電視工程費(fèi)、照明工程費(fèi)、景觀綠化工程費(fèi)、環(huán)衛(wèi)工程費(fèi)、安防職能工程費(fèi)，按建筑安裝工程費(fèi)等。銷售及財(cái)務(wù)成本1000萬(wàn)元，如財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售及廣告費(fèi)用、銷售稅費(fèi)等。公司運(yùn)營(yíng)成本1000萬(wàn)元，如公司員工工資，辦公場(chǎng)所，企業(yè)車輛等。七、項(xiàng)目銷售收入及稅費(fèi)項(xiàng)目擬建設(shè)住宅公寓面積80000平方米；商鋪可售16000平方米。根據(jù)塔城市以及項(xiàng)目所在地附近房產(chǎn)項(xiàng)目市場(chǎng)的調(diào)查，住宅和公寓的平均售價(jià)為3800元/平方米，商鋪的價(jià)格預(yù)計(jì)平均售價(jià)為11000元/平方米，。預(yù)計(jì)項(xiàng)目可售部分可實(shí)現(xiàn)收入24320（住宅）+17600（商業(yè)）=41920萬(wàn)元。項(xiàng)目銷售期3年，自2018年5月至2020年11月。預(yù)計(jì)2018年完成銷售住宅50%，實(shí)現(xiàn)銷售額13000萬(wàn)元；預(yù)計(jì)2019年完成銷售住宅80%，實(shí)現(xiàn)總銷售額22400萬(wàn)元；預(yù)計(jì)2020年完成總銷售銷售 80%，實(shí)現(xiàn)收入盤在小區(qū)交付使用后清盤銷售。與銷售收入直接相關(guān)的稅費(fèi)包括營(yíng)業(yè)