財(cái)務(wù)部工作職責(zé)及要求（9篇）

第8頁共8頁財(cái)務(wù)部工作?職責(zé)及要求?⒈了解在?當(dāng)前銷售策?略下的市場?狀況;⒉?組織領(lǐng)導(dǎo)公?司的財(cái)務(wù)管?理、成本管?理、預(yù)算管?理、會計(jì)核?算、會計(jì)監(jiān)?督、審計(jì)監(jiān)?察、存貨控?制等方面工?作，加強(qiáng)公?司經(jīng)濟(jì)管理?，提高經(jīng)濟(jì)?效益;⒊?參與制訂公?司年度總預(yù)?算和季度預(yù)?算調(diào)整，匯?總、審核下?級部門上報(bào)?的月度預(yù)算?，召集并主?持公司月度?預(yù)算分析與?平衡會議。?⒋負(fù)責(zé)重?要內(nèi)審活動?的組織與實(shí)?施;⒌掌?握公司財(cái)務(wù)?狀況、經(jīng)營?成果和資金?變動情況，?及時(shí)向總經(jīng)?理和董事長?匯報(bào)工作情?況;⒍主?持制訂公司?的財(cái)務(wù)管理?、會計(jì)核算?和會計(jì)監(jiān)督?、預(yù)算管理?、審計(jì)監(jiān)察?、庫管工作?的規(guī)章制度?和工作程序?，經(jīng)批準(zhǔn)后?組織實(shí)施并?監(jiān)督檢查落?實(shí)情況;?⒎組織執(zhí)行?國家有關(guān)財(cái)?經(jīng)法律、法?規(guī)、方針、?政策和制度?，保障公司?合法經(jīng)營，?維護(hù)股東權(quán)?益;⒏按?規(guī)定審批從?銀行提現(xiàn)金?的作業(yè);?⒐負(fù)責(zé)審核?簽署公司預(yù)?算、財(cái)務(wù)收?支計(jì)劃、成?本費(fèi)用計(jì)劃?、信貸計(jì)劃?、財(cái)務(wù)報(bào)告?、會計(jì)決算?報(bào)表，會簽?涉及財(cái)務(wù)收?支的重大業(yè)?務(wù)計(jì)劃、經(jīng)?濟(jì)合同、經(jīng)?濟(jì)協(xié)議等;?⒑參與公?司投資行為?、重要經(jīng)營?活動等方面?的決策和方?案制定工作?，參與重大?經(jīng)濟(jì)合同或?協(xié)議的研究?、審查，參?與重要經(jīng)濟(jì)?問題的分析?和決策;?⒒做好財(cái)務(wù)?系統(tǒng)各項(xiàng)行?政事務(wù)處理?工作，提高?工作效能，?增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精?神;⒓組?織做好財(cái)務(wù)?系統(tǒng)文件、?資料、記錄?的保管與定?期歸檔工作?;⒔組織?做好信息工?作財(cái)務(wù)部?工作職責(zé)及?要求（二）?1、根據(jù)?國家相關(guān)法?律法規(guī)與公?司財(cái)務(wù)制度?與流程指引?，完成材料?(包括原材?料、包裝物?、低值易耗?品)購入、?出庫、暫估?、報(bào)廢、盤?點(diǎn)的核算工?作。2、?審核分析物?資采購計(jì)劃?，并監(jiān)督執(zhí)?行，防止盲?目采購，形?成庫存積壓?，認(rèn)真審核?采購價(jià)格，?控制材料物?資的采購成?本。3、?對購置、調(diào)?入、租賃、?封存、調(diào)出?的固定資產(chǎn)?，督促有關(guān)?部門或人員?辦理會計(jì)手?續(xù)。定期對?固定資產(chǎn)賬?務(wù)進(jìn)行核對?，作到賬實(shí)?相符，并按?期編報(bào)固定?資產(chǎn)增減變?動情況的會?計(jì)報(bào)表。?4、規(guī)范資?本性支出財(cái)?務(wù)管理制度?及流程。?5、依照生?產(chǎn)運(yùn)營中心?下發(fā)的預(yù)算?編制要求，?配合業(yè)務(wù)部?門完成本公?司資本性支?出預(yù)算編制?工作。6?、審核、監(jiān)?督物流管理?部各月的資?金計(jì)劃執(zhí)行?情況，規(guī)范?及優(yōu)化應(yīng)付?賬款管理的?業(yè)務(wù)流程，?負(fù)責(zé)采購合?同付款條款?的復(fù)核工作?，節(jié)約資金?成本，提高?經(jīng)濟(jì)效益;?并每月定期?對應(yīng)付賬款?賬齡進(jìn)行分?析。7、?定期對供應(yīng)?商進(jìn)行對賬?。財(cái)務(wù)部?工作職責(zé)及?要求（三）?-編制其?他收入及銀?行托收相關(guān)?憑證，及時(shí)?完成付款部?分月度結(jié)賬?工作-判?斷及追蹤銀?行余額調(diào)節(jié)?表未達(dá)賬項(xiàng)?-編制相?關(guān)的月度調(diào)?節(jié)表，Re?view并?追蹤異常賬?款-完成?市場財(cái)務(wù)部?經(jīng)理/付款?及銀行經(jīng)理?分配的其它?工作和項(xiàng)目?財(cái)務(wù)部工?作職責(zé)及要?求（四）?1.協(xié)助門?店?duì)I運(yùn)部門?管理、跟蹤?每日單品銷?售及毛利(?含團(tuán)購)。?2.配合?組織和參與?門店盤點(diǎn)工?作，監(jiān)督盤?點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)?確性。3?.跟蹤、監(jiān)?督商品庫存?調(diào)撥。4?.負(fù)責(zé)門店?行政性財(cái)務(wù)?管理，包括?但不限于日?常費(fèi)用管理?、發(fā)票日常?管理、證照?及印章使用?管理、服務(wù)?合同管理、?固定資產(chǎn)管?理、購物卡?管理等。?5.及時(shí)跟?進(jìn)門店意外?事故的保險(xiǎn)?跟蹤。6?.完成上級?交辦的其他?工作。財(cái)?務(wù)部工作職?責(zé)及要求（?五）1、?賬務(wù)處理負(fù)?責(zé)速遞、股?份單體、股?份分投融資?、稅費(fèi)、及?其他組無法?認(rèn)領(lǐng)的單據(jù)?入賬。2?、總賬管理?負(fù)責(zé)全網(wǎng)總?賬管理事項(xiàng)?。3、合?并報(bào)表出具?負(fù)責(zé)速遞單?體、速遞含?虛體、速遞?含分公司、?速遞含子公?司、股份單?體、股份分?單體、股份?含分公司、?股份含子公?司、股份含?先達(dá)合并報(bào)?表出具，負(fù)?責(zé)母公司現(xiàn)?金流量表、?股份含子公?司合并現(xiàn)金?流量表編制?4、合并?附注出具負(fù)?責(zé)速遞、股?份單體、股?份分、股份?含分公司、?股份含子公?司、股份含?先達(dá)合并附?注出具5?、定期報(bào)告?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)出?具負(fù)責(zé)定期?報(bào)告報(bào)表數(shù)?據(jù)及分析整?理、財(cái)務(wù)附?注整理及復(fù)?核、先達(dá)報(bào)?表及附注復(fù)?核、其他特?殊事項(xiàng)整理?及復(fù)核6?、其他資料?提供負(fù)責(zé)稅?務(wù)報(bào)表、關(guān)?聯(lián)交易、資?本支出、募?集資金、利?潤分版塊數(shù)?據(jù)等資料提?供7、系?統(tǒng)優(yōu)化負(fù)責(zé)?NC系統(tǒng)合?并報(bào)表及附?注優(yōu)化8?、檔案管理?負(fù)責(zé)部門會?計(jì)檔案管理?財(cái)務(wù)部工?作職責(zé)及要?求（六）?1、協(xié)助制?定公司價(jià)格?、政策方案?;2、客?戶訂單需求?對接及銷售?制單;3?、銷售、庫?存數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)?分析及結(jié)果?輸出。財(cái)?務(wù)部工作職?責(zé)及要求（?七）1、?根據(jù)集團(tuán)下?發(fā)的年度預(yù)?算戰(zhàn)略目標(biāo)?，協(xié)助推動?制定事業(yè)部?年度預(yù)算管?理工作，完?成年度預(yù)算?方案、年度?預(yù)算資源配?置;2、?根據(jù)事業(yè)部?年度預(yù)算及?產(chǎn)品規(guī)劃，?負(fù)責(zé)所轄品?類的經(jīng)營收?入、成本費(fèi)?用的核算、?統(tǒng)計(jì)歸集，?定期出具月?度、季度、?半年度、年?度管理報(bào)表?;3、根?據(jù)財(cái)務(wù)內(nèi)控?機(jī)制對事業(yè)?部日常促銷?活動財(cái)務(wù)費(fèi)?用進(jìn)行預(yù)算?審核，優(yōu)化?并提升資源?配置管理與?內(nèi)部管控能?力;4、?定期對事業(yè)?部大型促銷?方案或者新?品方案進(jìn)行?評估，并出?具評估報(bào)告?，為營銷決?策提供財(cái)務(wù)?數(shù)據(jù)支持;?5、在年?度預(yù)算工作?的基礎(chǔ)上，?協(xié)助建立科?學(xué)的預(yù)算管?控體系及預(yù)?警機(jī)制，為?經(jīng)營決策提?供數(shù)據(jù)支持?;6、協(xié)?助完成編制?月度、季度?、年度經(jīng)營?分析報(bào)表、?利潤報(bào)表等?財(cái)務(wù)管理報(bào)?表，結(jié)合實(shí)?際工作，發(fā)?現(xiàn)問題，提?出分析觀點(diǎn)?與改善方案?;7、定?期對事業(yè)部?各SKU進(jìn)?行價(jià)值貢獻(xiàn)?分析，通過?毛利率、邊?際貢獻(xiàn)率、?銷量與費(fèi)用?投入產(chǎn)出比?、利潤貢獻(xiàn)?占比、售罄?率等分析維?度，尋找最?具競爭力和?盈利能力的?產(chǎn)品，提出?優(yōu)化改進(jìn)建?議和方法，?為事業(yè)部提?供決策支持?。財(cái)務(wù)部?工作職責(zé)及?要求（八）?1.企業(yè)?財(cái)務(wù)制度建?設(shè)(1)?編制企業(yè)各?項(xiàng)財(cái)務(wù)制度?，包括會計(jì)?制度、財(cái)務(wù)?預(yù)算管理制?度、資產(chǎn)管?理制度、賬?款管理制度?、投融資管?理制度等?(2)制訂?財(cái)務(wù)考核辦?法及財(cái)務(wù)控?制措施(?3)實(shí)施和?維護(hù)企業(yè)會?計(jì)電算化系?統(tǒng)2.財(cái)?務(wù)規(guī)劃與計(jì)?劃(1)?制訂企業(yè)的?財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)?劃與年度財(cái)?務(wù)計(jì)劃(?2)制訂企?業(yè)年度、季?度、月度財(cái)?務(wù)收支計(jì)劃?(3)監(jiān)?督落實(shí)企業(yè)?財(cái)務(wù)計(jì)劃的?執(zhí)行情況并?進(jìn)行分析，?上報(bào)董事會?3.庫房?管理(1?)負(fù)責(zé)材料?驗(yàn)收、歸類?、整理等工?作(2)?負(fù)責(zé)材料入?庫、出庫資?料手續(xù)的辦?理與整理工?作(3)?負(fù)責(zé)庫房資?料的整理、?歸檔，保證?資料的安全?完整(4?)負(fù)責(zé)庫房?及周邊衛(wèi)生?4.現(xiàn)金?出納(1?)負(fù)責(zé)企業(yè)?資金的管理?與調(diào)配，完?成日常收支?及記賬工作?(2)辦?理各種支票?、匯票等收?付款業(yè)務(wù)?(3)負(fù)責(zé)?庫存現(xiàn)金、?發(fā)票及空白?支票等重要?票據(jù)的管理?(4)負(fù)?責(zé)本企業(yè)現(xiàn)?金、銀行結(jié)?存工作及日?記賬的編制?與管理_?___日常?會計(jì)核算?(1)負(fù)責(zé)?企業(yè)會計(jì)賬?務(wù)處理工作?(2)負(fù)?責(zé)編制、解?釋和分析企?業(yè)統(tǒng)一的財(cái)?務(wù)報(bào)表和統(tǒng)?計(jì)報(bào)表體系?，分析與報(bào)?告企業(yè)經(jīng)營?指標(biāo)和經(jīng)營?業(yè)績(3?)企業(yè)各類?資產(chǎn)的核算?及管理工作?，定期組織?財(cái)產(chǎn)及債權(quán)?、債務(wù)的清?查工作6?.財(cái)務(wù)分析?與報(bào)告(?1)定期進(jìn)?行財(cái)務(wù)綜合?分析和預(yù)測?，提供財(cái)務(wù)?分析報(bào)告?(2)針對?問題，及時(shí)?提出財(cái)務(wù)控?制措施和建?議(3)?對企業(yè)新的?業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)?行財(cái)務(wù)分析?和預(yù)測7?.財(cái)務(wù)審計(jì)?(1)對?企業(yè)經(jīng)營成?果、效益狀?況的真實(shí)性?、合法合規(guī)?性進(jìn)行審計(jì)?(2)對?違反財(cái)務(wù)紀(jì)?律的事件及?時(shí)進(jìn)行處理?，發(fā)現(xiàn)重大?問題及時(shí)上?報(bào)并提出處?理建議(?3)協(xié)助內(nèi)?部審計(jì)、專?案審計(jì)、管?理審計(jì)、外?部審計(jì)做好?審計(jì)工作?8.投融資?管理(1?)根據(jù)董事?會及總經(jīng)理?指示，做好?企業(yè)項(xiàng)目投?資的成本和?盈利分析，?參與企業(yè)投?資項(xiàng)目的決?策(2)?根據(jù)董事會?及總經(jīng)理指?示，做好資?金籌集、供?應(yīng)和使用管?理工作(?3)與相關(guān)?金融機(jī)構(gòu)保?持密切聯(lián)系?，積極開拓?融資渠道，?為企業(yè)建立?有效的融資?途徑9.?稅務(wù)籌劃?(1)及時(shí)?了解、掌握?國家有關(guān)稅?務(wù)政策，搜?集相關(guān)信息?(2)規(guī)?范、組織企?業(yè)依法納稅?工作，掌握?和檢查企業(yè)?的納稅情況?10.安?全保密工作?(1)保?證部門資產(chǎn)?安全(2?)保證公司?經(jīng)營資料等?相關(guān)檔案的?安全完整?(3)保證?公司經(jīng)營機(jī)?密的安全完?整11.?其他任務(wù)?(1)公司?職工食堂賬?務(wù)處理工作?(2)公?司高管公辦?行程事務(wù)辦?理工作(?3)部門績?效考核工作?(4)其?他臨時(shí)性工?作財(cái)務(wù)部?工作職責(zé)及?要求（九）?1.審核?一切開支憑?證，是否做?到各項(xiàng)開支?都符合規(guī)定?，日常零星?開支所需庫?存現(xiàn)金不能?超過限額，?超額部分應(yīng)?存入銀行。?2.財(cái)務(wù)?人員支付現(xiàn)?金，是否從?現(xiàn)金收入中?直接支付，?每一交易行?為發(fā)生，是?否按規(guī)定辦?理，如有積?壓或事后補(bǔ)?辦者，應(yīng)查?明其原因。?3.會計(jì)?科目、子目?、細(xì)目有無?誤用，摘要?是否適當(dāng)，?有無遺漏、?錯誤以及各?項(xiàng)數(shù)字計(jì)?算是否正確?，借貸是否?平衡。4?.應(yīng)加蓋的?戳記編號等?手續(xù)是否完?備，有關(guān)人?員的簽章是?否齊全。?5.記賬憑?證所附原始?憑證是否合?乎規(guī)定、齊?全、確實(shí)及?手續(xù)是否完?備，記賬憑?證編號是否?連貫，有無?重編、缺號?現(xiàn)象，裝訂?是否完整。?6.各單?位是否按國?家統(tǒng)一規(guī)定?認(rèn)真編寫會?計(jì)報(bào)表附注?及其說明，?做到項(xiàng)目齊?全，內(nèi)容完?整，是否按?照國家及上?級權(quán)屬部門?規(guī)定的期限?對外報(bào)送財(cái)?務(wù)報(bào)告，報(bào)?告是否具有?合法性、真?實(shí)性。7?.憑證、賬?薄、財(cái)務(wù)報(bào)?表等是否及?時(shí)整理、裝?訂和保存，?保管是否妥?善，是否登?記備忘薄，?相關(guān)賬薄、?憑證的銷毀?是否依照規(guī)?定期限及手?續(xù)辦理。?8.票證保?管人員是否?建立票證領(lǐng)?用登記簿，?詳細(xì)記錄票?證的領(lǐng)用人?，時(shí)間、種?類、領(lǐng)用數(shù)?量、起止號?碼、收回時(shí)?間。領(lǐng)用票?證是否在票?證登記簿上?簽字或蓋章?。9.票?證領(lǐng)用人是?否根據(jù)實(shí)際?發(fā)生的經(jīng)濟(jì)?業(yè)務(wù)內(nèi)容開?具票據(jù)，是?否按照票證?內(nèi)容逐次、?逐欄、全部?聯(lián)次一次填?寫，是否填?寫齊全，字?跡是否清晰?，是否涂改?。對金額填?寫差錯的，?是否重開，?開具正確的?發(fā)票是否加?蓋財(cái)務(wù)專用?章或發(fā)票專?用章。1?0.記賬人?員與經(jīng)濟(jì)業(yè)?務(wù)事項(xiàng)和會?計(jì)事項(xiàng)的審?批人員、經(jīng)?辦人員、財(cái)?物保管人員?的職責(zé)權(quán)限?是否明確，?并相互分離?、相互制約?。11.?銀行賬戶印?鑒使用是否?實(shí)行分管并?用制，是否?由一人統(tǒng)一?保管使用。?印簽保管人?臨時(shí)出差時(shí)?，是否經(jīng)批?準(zhǔn)由其委托?他人代管。?12.銀?行賬戶往來?是否逐筆登?記入賬，不?準(zhǔn)多筆匯總?記賬，也不?準(zhǔn)以收抵支?記賬。公司?財(cái)務(wù)部按月?與銀行對賬?單核對，未?達(dá)賬項(xiàng)，應(yīng)?做出銀行余?額