用友ERP實(shí)驗(yàn)管理講義S某V

{管理信息化ERPMRP}用友ERP實(shí)驗(yàn)管理講義S某V(2)趙娜─—出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行賬管理工作。具有“總賬—憑證—出納簽字”權(quán)限，具有“總賬—出納”的全部操作權(quán)限。精品文檔放心下載(3)楊寧─—會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及工資和固定資產(chǎn)管理工作。謝謝閱讀“總賬—憑證—憑證處理”“總賬—憑證—查詢憑證打印憑證科目匯精品文檔放心下載總摘要匯總表常用憑證憑證復(fù)制”“總賬—期末—轉(zhuǎn)賬設(shè)置轉(zhuǎn)賬生成”權(quán)限。精品文檔放心下載具有工資、固定資產(chǎn)系統(tǒng)的全部操作權(quán)限。二、系統(tǒng)管理的具體應(yīng)用（一）啟動(dòng)系統(tǒng)管理（二）登錄系統(tǒng)管理（三）增加操作員（四）建立賬套（五）財(cái)務(wù)分工（六）備份賬套數(shù)據(jù)（七）賬套數(shù)據(jù)引入（八）修改賬套數(shù)據(jù)第二節(jié)基礎(chǔ)檔案設(shè)置一、基礎(chǔ)檔案設(shè)置的任務(wù)及相關(guān)資料（一）基礎(chǔ)檔案設(shè)置的任務(wù)、職員檔案、客戶表分類、供應(yīng)商謝謝閱讀分類、地區(qū)分類、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、開(kāi)戶銀行、外幣及匯率、結(jié)算方式。謝謝閱讀（二）基礎(chǔ)檔案設(shè)置的相關(guān)資料1.部門(mén)檔案（如表6－2所示）表6－2部門(mén)檔案部門(mén)編碼部門(mén)名稱部門(mén)屬性部門(mén)編碼部門(mén)名稱部門(mén)屬性精品文檔放心下載1管理部管理部門(mén)203營(yíng)銷三部售配套用品101經(jīng)理辦公室綜合管理3采購(gòu)部采購(gòu)供應(yīng)102財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理4制造部研發(fā)生產(chǎn)2營(yíng)銷部營(yíng)銷營(yíng)銷401研發(fā)中心技術(shù)開(kāi)發(fā)201營(yíng)銷一部專售軟件402生產(chǎn)車間生產(chǎn)包裝感謝閱讀202營(yíng)銷二部專售硬件2．人員類別設(shè)置在在職人員（編碼10）下增加：人員類別代碼人員類別名稱101管理人員102經(jīng)理人員103開(kāi)發(fā)人員3.職員檔案（如表6－3所示）表6－3職員檔案職員編號(hào)職員姓名人員類別性別所屬部門(mén)職員屬性精品文檔放心下載101李揚(yáng)經(jīng)理人員男經(jīng)理辦公室總經(jīng)理102王平經(jīng)理人員男財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管103趙娜管理人員女財(cái)務(wù)部出納104楊寧管理人員男財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)201趙明經(jīng)理人員女營(yíng)銷一部部門(mén)經(jīng)理202宋健經(jīng)理人員男營(yíng)銷二部部門(mén)經(jīng)理203孫濤經(jīng)理人員男營(yíng)銷三部部門(mén)經(jīng)理301周紅經(jīng)理人員女采購(gòu)部部門(mén)經(jīng)理401馬華經(jīng)理人員女研發(fā)中心部門(mén)經(jīng)理402王曉開(kāi)發(fā)人員男研發(fā)中心程序員403李偉經(jīng)理人員男生產(chǎn)車間部門(mén)經(jīng)理4.客戶分類（如表6－4所示）表6－4客戶分類類別編碼類別名稱01長(zhǎng)期客戶01001事業(yè)單位01002企業(yè)單位02短期客戶03其他5.供應(yīng)商分類（如表6－5所示）表6－5供應(yīng)商分類類別編碼類別名稱01硬件供應(yīng)商02軟件供應(yīng)商03材料供應(yīng)商04其他6.地區(qū)分類（如表6－6所示）表6－6地區(qū)分類類別編碼類別名稱01濟(jì)南地區(qū)02青島地區(qū)03煙臺(tái)地區(qū)04濰坊地區(qū)7.客戶檔案（如表6－7所示）表6－7客戶檔案客戶客戶客戶所屬分所屬地開(kāi)戶銀行

郵編稅號(hào)地址謝謝閱讀編號(hào)名稱簡(jiǎn)稱類碼區(qū)碼銀行賬號(hào)001濟(jì)南育英學(xué)院育英學(xué)院010010125001212345工行濟(jì)南市和平路6號(hào)002青島飛揚(yáng)公司飛揚(yáng)公司010020226603223456工行青島市遼寧路98號(hào)濰坊市003建設(shè)銀行濰坊建行020426101134567工行濰坊市人民路8號(hào)004煙臺(tái)長(zhǎng)豐公司長(zhǎng)豐公司020326401545678工行煙臺(tái)市紅旗路5號(hào)8.供應(yīng)商檔案（如表6－8所示）表6－8供應(yīng)商檔案供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)所屬所屬地開(kāi)戶銀行

郵編稅號(hào)地址謝謝閱讀編號(hào)名稱商簡(jiǎn)分類區(qū)碼銀行賬號(hào)稱碼濟(jì)南萬(wàn)001信科技公司濟(jì)南萬(wàn)信020125002156789中行濟(jì)南市東平路9號(hào)濟(jì)南聯(lián)002想電腦分公司濟(jì)南聯(lián)想010125001367890中行濟(jì)南市舜耕路66號(hào)青島奧003賽科技公司青島奧賽020226603378901工行青島市江西路79號(hào)煙臺(tái)東004明有限公司煙臺(tái)東明030326402389012工行煙臺(tái)市東方路1號(hào)9.外幣及匯率幣符：USD幣名：美元，固定匯率1：8.125。感謝閱讀10.結(jié)算方式（如表6－9所示）表6－9結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是3匯票是4其他否11.開(kāi)戶銀行編號(hào)：01；名稱：中國(guó)工商銀行濟(jì)南支行重慶路辦事處，賬號(hào)：8。精品文檔放心下載注：上級(jí)銀行為“中國(guó)工商銀行”！二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置的具體應(yīng)用（一）啟動(dòng)企業(yè)門(mén)戶（二）進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置（三）設(shè)置部門(mén)檔案（四）設(shè)置職員類別（五）設(shè)置職員檔案（六）設(shè)置客戶分類（七）地區(qū)分類（八）設(shè)置客戶檔案（九）設(shè)置供應(yīng)商檔案（十）設(shè)置外幣及匯率（十一）設(shè)置結(jié)算方式（十二）設(shè)置開(kāi)戶銀行第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始設(shè)置一、總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的任務(wù)及相關(guān)資料（一）總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的任務(wù)在總賬系統(tǒng)初始設(shè)置中，應(yīng)完成以下任務(wù)：總賬系統(tǒng)控制參數(shù)設(shè)置、基礎(chǔ)檔案：會(huì)計(jì)科感謝閱讀目、憑證類別、項(xiàng)目目錄的設(shè)置及期初余額錄入。（二）總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)資料1.總賬控制參數(shù)（如表6－10所示）表6－10總賬控制參數(shù)選項(xiàng)卡參數(shù)設(shè)置憑證制單序時(shí)控制支票控制可以使用應(yīng)收受控科目可以使用應(yīng)付受控科目憑證打印憑證頁(yè)腳姓名憑證審核時(shí)控制到操作員出納憑證必須經(jīng)出納簽字憑證編號(hào)采用系統(tǒng)編號(hào)方式賬簿打印位數(shù)寬度、憑證、正式賬每頁(yè)打印行數(shù)按軟件默認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定感謝閱讀賬簿明細(xì)賬查詢控制到科目明細(xì)賬打印按年排頁(yè)會(huì)計(jì)日歷會(huì)計(jì)日歷為1月1日—12月31日感謝閱讀其他數(shù)量小數(shù)位和單價(jià)小數(shù)位設(shè)為2位；部門(mén)、個(gè)人、項(xiàng)目按編碼方式排序感謝閱讀2.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)會(huì)計(jì)科目及1月份期初余額表（如表6－11所示。由于一級(jí)會(huì)計(jì)科目在建賬時(shí)由系精品文檔放心下載統(tǒng)預(yù)置，表中只列出了需修改或增加的會(huì)計(jì)科目）表6－11會(huì)計(jì)科目及1月份期初余額表科目名稱輔助核算方向幣別/期初余額計(jì)量現(xiàn)金(1001)日記賬借6000銀行存款(1002)日記、銀行賬借600000精品文檔放心下載工行存款(100201)日記、銀行賬借600000精品文檔放心下載中行存款(100202)日記、銀行賬借借美元應(yīng)收賬款(1131)客戶往來(lái)借240000壞賬準(zhǔn)備(1141)貸1200其他應(yīng)收款(1133)個(gè)人往來(lái)借12000預(yù)付賬款(1151)供應(yīng)商往來(lái)借物資采購(gòu)(1201)借40000生產(chǎn)用物資采購(gòu)(120101)借40000其他物資采購(gòu)(120102)借原材料(1211)借72000生產(chǎn)用原材料(121101)數(shù)量核算借個(gè)40000謝謝閱讀其他原材料(121102)借32000材料成本差異(1232)借1600庫(kù)存商品(1243)借360000待攤費(fèi)用(1301)借1200報(bào)刊費(fèi)(130101)借1200固定資產(chǎn)(1501)借累計(jì)折舊(1502)貸175000在建工程(1603)借人工費(fèi)(160301)項(xiàng)目核算借材料費(fèi)(160302)項(xiàng)目核算借其他(160303)項(xiàng)目核算借無(wú)形資產(chǎn)(1801)借500000應(yīng)付賬款(2121)供應(yīng)商往來(lái)貸336000預(yù)收賬款(2131)客戶往來(lái)貸應(yīng)付福利費(fèi)(2153)貸16400其他應(yīng)付款(2181)貸4800實(shí)收資本(3101)貸利潤(rùn)分配(3141)貸439400未分配利潤(rùn)(314115)貸439400生產(chǎn)成本(4101)借90000直接材料(410101)項(xiàng)目核算借10000直接工資(410102)項(xiàng)目核算借50000制造費(fèi)用(410103)項(xiàng)目核算借16000其他(410104)項(xiàng)目核算借14000制造費(fèi)用(4105)借工資(410501)借福利費(fèi)(410502)借折舊費(fèi)(410503)借管理費(fèi)用(5502)借工資(550201)部門(mén)核算借福利費(fèi)(550202)部門(mén)核算借辦公費(fèi)(550203)部門(mén)核算借差旅費(fèi)(550204)部門(mén)核算借招待費(fèi)(550205)部門(mén)核算借折舊費(fèi)(550206)部門(mén)核算借其他(550207)部門(mén)核算借財(cái)務(wù)費(fèi)用(5503)借利息支出(550301)借(2)憑證類型設(shè)置（如表6－12所示）表6－12憑證類型設(shè)置類型限制類型限制科目收款憑證借方必有1001，100201，100202精品文檔放心下載付款憑證貸方必有1001，100201，100202精品文檔放心下載轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001，100201，100202感謝閱讀(3)項(xiàng)目目錄（如表6－13所示）表6－13項(xiàng)目目錄項(xiàng)目設(shè)置步驟設(shè)置內(nèi)容（1）項(xiàng)目大類生產(chǎn)成本（2）項(xiàng)目分類1．硬件2．軟件（3）項(xiàng)目名稱101甲硬件201A軟件直接材料(410101)（4）核算科目直接人工(410102)制造費(fèi)用(410103)其他(410104)3.期初余額(1)總賬期初余額表（見(jiàn)表6－11“會(huì)計(jì)科目及期初余額表”）謝謝閱讀(2)輔助賬期初余額表（如表6－14～表6－17所示）。精品文檔放心下載表6－14其他應(yīng)收款期初余額表會(huì)計(jì)科目：1133其他應(yīng)收款余額：借12000元精品文檔放心下載日期憑證號(hào)部門(mén)個(gè)人摘要方向期初余額2008.12.25付116經(jīng)理辦公室李揚(yáng)出差借款借8000謝謝閱讀2008.12.28付117營(yíng)銷一部趙明出差借款借4000精品文檔放心下載表6－15應(yīng)收賬款期初余額表會(huì)計(jì)科目：1131應(yīng)收賬款余額：借240000元感謝閱讀日期憑證號(hào)客戶摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號(hào)票據(jù)日期精品文檔放心下載2008.12.2轉(zhuǎn)118育英學(xué)院銷售商品借146400宋健P2012008.12.2662008.12.2轉(zhuǎn)119飛揚(yáng)公司銷售商品借93600趙明P2022008.12.288表6－16應(yīng)付賬款期初余額表會(huì)計(jì)科目：2121應(yīng)付賬款余額：貸336000元精品文檔放心下載日期憑證號(hào)供應(yīng)商摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號(hào)票據(jù)日期精品文檔放心下載2008.12.2轉(zhuǎn)120濟(jì)南萬(wàn)信購(gòu)買(mǎi)商品貸336000周紅P2032008.12.200表6－17生產(chǎn)成本期初余額表會(huì)計(jì)科目：4101生產(chǎn)成本余額：借90000元謝謝閱讀科目名稱甲硬件A軟件合計(jì)直接材料(410101)6000400010000感謝閱讀直接人工(410102)300002000050000感謝閱讀制造費(fèi)用(410103)10000600016000精品文檔放心下載其他(410104)7000700014000感謝閱讀合計(jì)530003700090000二、總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的具體應(yīng)用（一）啟動(dòng)與注冊(cè)（二）設(shè)置總賬控制參數(shù)（三）設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1.建立會(huì)計(jì)科目—增加明細(xì)會(huì)計(jì)科目2.建立會(huì)計(jì)科目—修改會(huì)計(jì)科目謝謝閱讀3.建立會(huì)計(jì)科目—?jiǎng)h除會(huì)計(jì)科目4.建立會(huì)計(jì)科目—指定會(huì)計(jì)科目精品文檔放心下載5.設(shè)置憑證類別6.設(shè)置項(xiàng)目目錄—定義項(xiàng)目大類7.設(shè)置項(xiàng)目目錄—指定核算科目8.設(shè)置項(xiàng)目目錄—定義項(xiàng)目分類謝謝閱讀9.設(shè)置項(xiàng)目目錄—定義項(xiàng)目目錄（四）輸入期初余額1.輸入總賬期初余額2.輸入輔助賬期初余額3.試算平衡（五）數(shù)據(jù)權(quán)限分配以王平身份對(duì)趙娜進(jìn)行授權(quán)！第四節(jié)總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理精品文檔放心下載出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法。精品文檔放心下載一、總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的任務(wù)及相關(guān)資料（一）總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的任務(wù)在總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理中，應(yīng)完成以下任務(wù)：憑證管理包括填制憑證、審核憑證、憑精品文檔放心下載證記賬；出納管理；賬簿管理包括總賬、科目余額表、明細(xì)賬、輔助賬的管理。精品文檔放心下載（二）總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)資料1.憑證管理1月份經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：①2日，營(yíng)銷一部趙明購(gòu)買(mǎi)了600元的辦公用品，以現(xiàn)金支付。附單據(jù)1張。精品文檔放心下載借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用(5501)600貸：現(xiàn)金(1001)600②3日，財(cái)務(wù)部趙娜從工行提取現(xiàn)金9000元，作為備用金。(現(xiàn)金支票號(hào)XJ001)感謝閱讀借：現(xiàn)金(1001)9000貸：銀行存款/工行存款。(100201)9000③5日，收到瀚海集團(tuán)投資資金20000美元，匯率1：8.125。(轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZW001)精品文檔放心下載借：銀行存款/中行存款(100202)162500貸：實(shí)收資本(3101)162500④8日，采購(gòu)部周紅采購(gòu)硬件配件200個(gè)，每個(gè)130元，材料直接入庫(kù)，貨款以銀行存精品文檔放心下載款支付。(轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR001)借：原材料/生產(chǎn)用原材料(121101)26000貸：銀行存款/工行存款(100201)26000⑤12日，營(yíng)銷二部宋健收到濟(jì)南育英學(xué)院轉(zhuǎn)來(lái)一張轉(zhuǎn)賬支票，金額146400元，用以償感謝閱讀還所欠貨款。(轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR002)借：銀行存款/工行存款(100201)146400貸：應(yīng)收賬款(1131)146400⑥14日，采購(gòu)部周紅從青島奧賽科技公司購(gòu)入“金山毒霸”光盤(pán)100張，單價(jià)80元，貨謝謝閱讀稅款暫欠，商品已驗(yàn)收入庫(kù)。(適用稅率17%)借：庫(kù)存商品(1243)8000應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額(1)1360貸：應(yīng)付賬款(2121)9360⑦16日，經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)2600元。(轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR003)精品文檔放心下載借：管理費(fèi)用/招待費(fèi)(550205)2600貸：銀行存款/工行存款(100201)2600⑧18日，經(jīng)理辦公室李揚(yáng)出差歸來(lái)，報(bào)銷差旅費(fèi)7000元，交回現(xiàn)金1000元。謝謝閱讀借：管理費(fèi)用/差旅費(fèi)(550204)7000現(xiàn)金(1001)1000貸：其他應(yīng)收款(1133)8000⑨20日，生產(chǎn)車間領(lǐng)用硬件配件100個(gè)，單價(jià)130元，用于生產(chǎn)甲硬件。感謝閱讀借：生產(chǎn)成本/直接材料(410101)13000貸：原材料/生產(chǎn)用原材料(121101)130002.出納管理（支票登記）25日，營(yíng)銷二部宋健借轉(zhuǎn)賬支票一張，票號(hào)ZZR004，預(yù)計(jì)金額8000元。謝謝閱讀要求：以“楊寧”的身分進(jìn)行填制憑證，憑證查詢操作。以“趙娜”的身分進(jìn)行出納簽字，現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢，支票登記精品文檔放心下載操作。以“王平”的身分進(jìn)行審核、記賬、賬簿查詢操作。二、總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的具體應(yīng)用（一）憑證管理1.填制憑證注意：重新注冊(cè)，切換到操作員“楊寧”！(1)增加憑證—輸入一張完整的憑證(業(yè)務(wù)1)(2)增加憑證—輸入憑證的輔助核算信息(業(yè)務(wù)2～業(yè)務(wù)9)精品文檔放心下載(3)查詢憑證(4)修改憑證(5)沖銷憑證(6)刪除憑證感謝閱讀作廢憑證整理憑證2.出納簽字注意：重新注冊(cè)，切換到操作員“王平”！(1)指定出納簽字的專管科目“現(xiàn)金、銀行存款”注意：重新注冊(cè)，切換到操作員“趙娜”！(2)出納簽字3.審核憑證注意：重新注冊(cè)，切換到操作員“王平”！4.憑證記賬(l)記賬(2)取消記賬激活“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”菜單取消記賬（二）出納管理注意：以“趙娜”的身分重新注冊(cè)總賬系統(tǒng)。1.現(xiàn)金日記賬2.銀行存款日記賬3.資金日?qǐng)?bào)表4.支票登記簿（三）賬簿管理注意：以“王平”的身分重新注冊(cè)總賬系統(tǒng)。輔助賬的查詢只介紹部門(mén)賬，其他賬簿查詢同理。1.查詢基本會(huì)計(jì)核算賬簿2.部門(mén)賬(1)部門(mén)總賬(2)部門(mén)明細(xì)賬(3)部門(mén)收支分析第五節(jié)總賬系統(tǒng)期末處理謝謝閱讀處理業(yè)務(wù)的各種操作，掌握銀行對(duì)賬、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對(duì)賬和月末結(jié)賬的操作方法。謝謝閱讀一、總賬系統(tǒng)期末處理的任務(wù)及相關(guān)資料（一）總賬系統(tǒng)期末處理的任務(wù)在總賬系統(tǒng)期末處理中，應(yīng)完成以下任務(wù)：銀行對(duì)賬、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、對(duì)賬、結(jié)賬。謝謝閱讀（二）總賬系統(tǒng)期末處理的相關(guān)資料1.銀行對(duì)賬(l)銀行對(duì)賬期初華能電子公司銀行賬的啟用日期為1月1日，工行人民幣戶企業(yè)日記賬調(diào)整前余額為精品文檔放心下載600000元，銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額為650000元，未達(dá)賬項(xiàng)一筆，系銀行己收企業(yè)未收款精品文檔放心下載50000元。(2)銀行對(duì)賬單（如表6－18所示）表6－181月份銀行對(duì)賬單日期結(jié)算方式票號(hào)借方金額貸方金額1月3日201XJ00190001月6日600001月10日202ZZR001260001月14日202ZZR002146400精品文檔放心下載2.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義(1)自定義結(jié)轉(zhuǎn)攤銷經(jīng)理辦公室報(bào)刊雜志費(fèi)。借：管理費(fèi)用/其他(550207)JG()貸：待攤費(fèi)用/報(bào)刊費(fèi)(130101)1200/12說(shuō)明：JG()函數(shù)的含義是取對(duì)方科目計(jì)算結(jié)果。(2)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)各損益類賬戶的本期發(fā)生額。要求：以“趙娜”的身分進(jìn)行銀行對(duì)賬操作。以“楊寧”的身分進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬操作。以“王平”的身分進(jìn)行對(duì)賬、結(jié)賬操作。二、總賬系統(tǒng)期末處理的具體應(yīng)用（一）銀行對(duì)賬注意：以“趙娜”的身分啟動(dòng)和注冊(cè)總賬系統(tǒng)！1.輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)2.錄入銀行對(duì)賬單3.銀行對(duì)賬(l)自動(dòng)對(duì)賬(2)手工對(duì)賬4.輸出余額調(diào)節(jié)表（二）自動(dòng)轉(zhuǎn)賬注意：以“楊寧”的身分重新注冊(cè)總賬系統(tǒng)！1.轉(zhuǎn)賬定義(1)自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置(2)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置2.轉(zhuǎn)賬生成(1)自定義轉(zhuǎn)賬生成(2)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成（三）對(duì)賬注意：以“王平”的身分重新注冊(cè)總賬系統(tǒng)?。ㄋ模┙Y(jié)賬注意：以“王平”的身分重新注冊(cè)總賬系統(tǒng)！1.結(jié)賬注意：先不做結(jié)帳處理，待工資、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)做完后再做結(jié)帳！感謝閱讀2.取消結(jié)賬(取消結(jié)賬后，必須重新結(jié)賬)第六節(jié)報(bào)表管理子系統(tǒng)、公式定義、報(bào)感謝閱讀表數(shù)據(jù)處理、表頁(yè)管理及圖表功能等的操作方法；掌握如何利用報(bào)表模板生成報(bào)表。感謝閱讀一、報(bào)表管理子系統(tǒng)的任務(wù)及相關(guān)資料（一）報(bào)表管理子系統(tǒng)的任務(wù)、利用報(bào)表模板生成一謝謝閱讀張會(huì)計(jì)報(bào)表（二）報(bào)表管理子系統(tǒng)的相關(guān)資料1.貨幣資金表編制《貨幣資金表》如表6－19所示：表6－19貨幣資金表編制單位：年月日單位：元項(xiàng)目行次期初數(shù)期末數(shù)現(xiàn)金1銀行存款2合計(jì)3制表人：說(shuō)明：標(biāo)題“貨幣資金表”設(shè)置為“黑體、14號(hào)、居中”編制單位和年、月、日應(yīng)設(shè)為關(guān)鍵字表體中文字設(shè)置為“楷體、12號(hào)、加粗、居中”“制表人：”設(shè)置為“楷體、12號(hào)、右對(duì)齊”報(bào)表公式利用函數(shù)向?qū)л斎搿?.資產(chǎn)負(fù)債表利用報(bào)表模板生成資產(chǎn)負(fù)債表。二、報(bào)表管理子系統(tǒng)的具體應(yīng)用（一）啟動(dòng)UFO報(bào)表管理系統(tǒng)（二）自定義一張貨幣資金表1.報(bào)表定義單擊報(bào)表底部左下角的“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，使當(dāng)前狀態(tài)為“格式”狀態(tài)。謝謝閱讀(1)報(bào)表格式定義設(shè)置報(bào)表尺寸（執(zhí)行“格式”—“表尺寸”命令，輸入行數(shù)“7”，列數(shù)“4”）感謝閱讀“A1Dl”“格式”—“組合單元”“整體組合”。感謝閱讀同理，定義“A2：D2”單元為組合單元）畫(huà)表格線（選中區(qū)域“A3：D6”，執(zhí)行“格式”—“區(qū)域畫(huà)線”命令，選擇“網(wǎng)線”）精品文檔放心下載輸入報(bào)表項(xiàng)目（在A1組合單元輸入“貨幣資金表”，輸入其他單元文字內(nèi)容）謝謝閱讀定義報(bào)表行高和列寬（選中“Al”，執(zhí)行“格式”—“行高”命令，輸入行高：“7”。選中A列到D感謝閱讀列，執(zhí)行“格式”—“列寬”命令，輸入列寬“30”）“Al”行“格式”—“單元屬性”“字體圖案”“黑謝謝閱讀體”，字號(hào)“14”。單擊“對(duì)齊”選項(xiàng)卡，設(shè)置對(duì)齊方式，水平和垂直方向都選“居中”，同理，設(shè)感謝閱讀置表體、表尾的單元屬性）“D7”“格式”—“單元屬性”“單元類型”“字符”謝謝閱讀選項(xiàng)）設(shè)置關(guān)鍵字（選中"A2"，執(zhí)行“數(shù)據(jù)”—“關(guān)鍵字”—“設(shè)置”命令，單擊“單位名稱”單選按鈕。同謝謝閱讀理，設(shè)置“年”、“月”、“日”關(guān)鍵字）調(diào)整關(guān)鍵宇位置(執(zhí)行“數(shù)據(jù)”—“關(guān)鍵字”—“偏移”命令,年“-120”，月“-90”，日“-60”)謝謝閱讀(2)報(bào)表公式定義定義單元公式—直接輸入公式定義單元公式—引導(dǎo)輸入公式定義舍位平衡公式(“數(shù)據(jù)”—“編輯公式”—“舍位公式”命令,“SWl”“C4：謝謝閱讀D6”，舍位位數(shù)“3”，平衡公式“C6=C4+C5，D6=D4+D5”。)精品文檔放心下載保存報(bào)表格式2.報(bào)表數(shù)據(jù)處理(1)打開(kāi)定義好的貨幣資金表(2)增加表頁(yè)(3)輸入關(guān)鍵字值感謝閱讀(4)生成報(bào)表(5)報(bào)表舍位操作（三）調(diào)用報(bào)表模板生成資產(chǎn)負(fù)債表1.調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板2.調(diào)整報(bào)表模板3.生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)第七節(jié)工資管理子系統(tǒng)通過(guò)工資管理子系統(tǒng)的應(yīng)用，掌握有關(guān)工資管理的相關(guān)內(nèi)容掌握工資系統(tǒng)初始化日常感謝閱讀業(yè)務(wù)處理、工資分?jǐn)偧霸履┨幚淼牟僮?。一、工資管理的任務(wù)及相關(guān)資料（一）工資管理的任務(wù)、日常業(yè)務(wù)處理、工資分?jǐn)偧霸履└兄x閱讀處理、工資系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢。（二）工資管理的相關(guān)資料1.系統(tǒng)環(huán)境設(shè)置（選項(xiàng)）（1）扣零設(shè)置。不進(jìn)行扣零處理；（2）扣稅設(shè)置。要求代扣個(gè)人所得稅；（3）參數(shù)設(shè)置。工資類別個(gè)數(shù)：?jiǎn)蝹€(gè)；（4）調(diào)整匯率。核算幣種：人民幣；2.基礎(chǔ)信息設(shè)置(1)人員類別設(shè)置包括：經(jīng)理人員、管理人員、開(kāi)發(fā)人員精品文檔放心下載(2)工資項(xiàng)目設(shè)置（如表6－20所示）表6－20工資項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目名稱類型長(zhǎng)度小數(shù)位數(shù)增減項(xiàng)基本工資數(shù)字82增項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資數(shù)字82增項(xiàng)交通補(bǔ)助數(shù)字82增項(xiàng)應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增項(xiàng)請(qǐng)假扣款數(shù)字82減項(xiàng)養(yǎng)老保險(xiǎn)數(shù)字82減項(xiàng)代扣稅數(shù)字102減項(xiàng)扣款合計(jì)數(shù)字102減項(xiàng)實(shí)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增項(xiàng)請(qǐng)假天數(shù)數(shù)字82其他(3)銀行名稱：工行濟(jì)南支行；賬號(hào)定長(zhǎng)為11(4)人員檔案（如表6－21所示）表6－21人員檔案人員編號(hào)人員姓名部門(mén)名稱人員類別賬號(hào)中方人員是否計(jì)稅感謝閱讀101李揚(yáng)經(jīng)理辦公室經(jīng)理人員是是102王平財(cái)務(wù)部經(jīng)理人員是是103趙娜財(cái)務(wù)部管理人員是是104楊寧財(cái)務(wù)部管理人員是是201趙明營(yíng)銷一部經(jīng)理人員是是202宋健營(yíng)銷二部經(jīng)理人員是是203孫濤營(yíng)銷三部經(jīng)理人員是是301周紅采購(gòu)部經(jīng)理人員是是401馬華研發(fā)中心經(jīng)理人員是是402王曉研發(fā)中心開(kāi)發(fā)人員是是403李偉生產(chǎn)車間經(jīng)理人員是是注：以上所有人員的代發(fā)銀行均為工行濟(jì)南支行。(5)計(jì)算公式設(shè)置（如表6－22所示）表6－22計(jì)算公式設(shè)置工資項(xiàng)目定義公式請(qǐng)假扣款請(qǐng)假天數(shù)*100養(yǎng)老保險(xiǎn)（基本工資+獎(jiǎng)勵(lì)工資）*0.05交通補(bǔ)助Iff（人員類別=“經(jīng)理人員”，500，300）感謝閱讀說(shuō)明：交通補(bǔ)助工資項(xiàng)的含義是：如果人員類別是“經(jīng)理人員”，則交通補(bǔ)助為500元，否則為300元。感謝閱讀（6）稅率設(shè)置扣稅基數(shù)1600。3.工資數(shù)據(jù)(1)01月份人員工資基本情況（如表6－23所示）精品文檔放心下載表6－231月份人員工資基本情況姓名基本工資獎(jiǎng)勵(lì)工資李揚(yáng)4000400王平3000300趙娜2500250楊寧2500250趙明3000300宋健3200320孫濤3500350周紅2800280馬華3500350王曉3000300李偉2500250(2)01月份工資變動(dòng)情況考勤情況：周紅請(qǐng)假3天；趙明請(qǐng)假2天。因去年?duì)I銷一部推廣產(chǎn)品業(yè)績(jī)較好，每人獎(jiǎng)勵(lì)工資1000元謝謝閱讀4.代扣個(gè)人所得稅計(jì)稅基數(shù)為16005.工資分?jǐn)倯?yīng)付工資和應(yīng)付福利費(fèi)的計(jì)提基數(shù)以工資表中的“應(yīng)付工資”為準(zhǔn)。謝謝閱讀工資費(fèi)用分配的轉(zhuǎn)賬分錄設(shè)置（如表6－24所示）表6－24工資費(fèi)用分配的轉(zhuǎn)賬分錄設(shè)置工資費(fèi)用分?jǐn)偣べY總額（100%）應(yīng)付福利費(fèi)（14%）部門(mén)及人員借方貸方借方貸方經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部經(jīng)理人員55020121515502022153謝謝閱讀財(cái)務(wù)部管理人員55020121515502022153謝謝閱讀營(yíng)銷一部營(yíng)銷二部營(yíng)銷三部經(jīng)理人員5501215155012153精品文檔放心下載研發(fā)中心、生產(chǎn)車間經(jīng)理人員41050121514105022153謝謝閱讀研發(fā)中心開(kāi)發(fā)人員41050121514105022153感謝閱讀二、工資管理的具體應(yīng)用（一）以admin啟用“系統(tǒng)管理”（二）以賬套主管0001注冊(cè)進(jìn)入“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”感謝閱讀（三）建立系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境（選項(xiàng)）（四）基礎(chǔ)信息設(shè)置1.人員類別設(shè)置（注：總賬模塊中已設(shè)）2.設(shè)置人員檔案3.銀行名稱設(shè)置（在基礎(chǔ)檔案中設(shè)置）4.工資項(xiàng)目設(shè)置5.設(shè)置計(jì)算公式(l)設(shè)置公式“請(qǐng)假扣款=請(qǐng)假天數(shù)×20”(2)設(shè)置公式“交通補(bǔ)助=iff（人員類別=“經(jīng)理人員”，500，300）”精品文檔放心下載6.設(shè)置所得稅納稅基數(shù)（五）工資系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理1.輸入基本工資數(shù)據(jù)2.輸入工資變動(dòng)數(shù)據(jù)(l)輸入考勤數(shù)據(jù)(2)輸入增加獎(jiǎng)勵(lì)工資3.數(shù)據(jù)計(jì)算與匯總4.查看個(gè)人所得稅（六）工資費(fèi)用分?jǐn)?.設(shè)置工資分?jǐn)傤愋?.分?jǐn)偣べY費(fèi)用3.生成憑證（七）賬表查詢（八）月末處理第八節(jié)固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)精品文檔放心下載統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理、月末處理的操作方法。一、固定資產(chǎn)管理的任務(wù)及相關(guān)資料（一）固定資產(chǎn)管理的任務(wù)、原始卡片錄入、日常業(yè)精品文檔放心下載務(wù)（資產(chǎn)增減、資產(chǎn)變動(dòng)、計(jì)提折舊、生成憑證、賬表查詢）處理、月末處理。感謝閱讀（二）系統(tǒng)管理的相關(guān)資料1.初始設(shè)置(l)控制參數(shù)（如表6－25所示）表6－25控制參數(shù)控制參數(shù)參數(shù)設(shè)置約定與說(shuō)明啟用月份01本賬套計(jì)提折舊折舊方法：平均年限法折舊信息折舊匯總分配周期：1個(gè)月當(dāng)（月初已計(jì)提月份=可使用月份-1）時(shí),將乘余折舊全部提足精品文檔放心下載資產(chǎn)類別編碼方式：2112固定資產(chǎn)編碼方式：編碼方式按“類別編碼+部門(mén)編碼+序號(hào)”自動(dòng)編碼卡片序號(hào)長(zhǎng)度為3與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬對(duì)賬科目：財(cái)務(wù)接口固定資產(chǎn)對(duì)賬科目：1501固定資產(chǎn)累計(jì)折舊對(duì)賬科目：1502累計(jì)折舊業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單補(bǔ)充參數(shù)月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)缺省入賬科目：1501；累計(jì)折舊缺省入賬科目：1502精品文檔放心下載(2)資產(chǎn)類別（如表6－26所示）表6－26資產(chǎn)類別編碼類別名稱凈殘值率計(jì)提屬性01交通運(yùn)輸設(shè)備5%正常計(jì)提011經(jīng)營(yíng)用設(shè)備5%正常計(jì)提012非經(jīng)營(yíng)用設(shè)備5%正常計(jì)提02電子設(shè)備5%正常計(jì)提021經(jīng)營(yíng)用設(shè)備5%正常計(jì)提022非經(jīng)營(yíng)用設(shè)備5%正常計(jì)提03其他設(shè)備5%正常計(jì)提(3)部門(mén)及對(duì)應(yīng)折舊科目（如表6－27所示）表6－27部門(mén)及對(duì)應(yīng)折舊科目部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目管理部管理費(fèi)用/折舊費(fèi)(550206)營(yíng)銷部營(yíng)業(yè)費(fèi)用(5101)采購(gòu)部管理費(fèi)用/折舊費(fèi)(550206)制造部制造費(fèi)用/折舊費(fèi)(410503)(4)增減方式的對(duì)應(yīng)入賬科目(如表6－28所示)謝謝閱讀表6－28增減方式的對(duì)應(yīng)入賬科目增減方式目錄對(duì)應(yīng)入賬科目增減方式直接購(gòu)入100201,工行存款減少方式毀損1701,固定資產(chǎn)清理(5)原始卡片（如表6－29所示）表6－29固定資產(chǎn)原始卡片固定可使類別增加開(kāi)始使用累計(jì)對(duì)應(yīng)折舊

資產(chǎn)所在部門(mén)用年原值

編號(hào)方式日期折舊科目名稱

名稱限精品文檔放心下載奧迪轎車012經(jīng)理辦公室直接購(gòu)入102002.01.01600000100000管理費(fèi)用/折舊費(fèi)豐田小011采購(gòu)部直接102002.01.0125000045000管理費(fèi)用/謝謝閱讀客車購(gòu)入折舊費(fèi)營(yíng)銷一部金杯小直接客車011102003.10.0112000020000營(yíng)業(yè)費(fèi)用營(yíng)銷二部購(gòu)入營(yíng)銷三部IBM筆記本電腦022財(cái)務(wù)部直接購(gòu)入52008.01.01300003000管理費(fèi)用/折舊費(fèi)復(fù)印機(jī)022財(cái)務(wù)部直接購(gòu)入52008.01.01300003000管理費(fèi)用/折舊費(fèi)聯(lián)想微機(jī)021研發(fā)中心直接購(gòu)入52008.01.01100002000制造費(fèi)用/折舊費(fèi)聯(lián)想微機(jī)021研發(fā)中心直接購(gòu)入52008.01.01100002000制造費(fèi)用/折舊費(fèi)合計(jì)175000注：凈殘值率均為5%,使用狀況為“在用”,折舊方法均采用平均年限法(一)精品文檔放心下載2.日常處理發(fā)生的業(yè)務(wù)如下：①01月2028005%精品文檔放心下載限5年.②01月31日,計(jì)提本月折舊費(fèi)用.③01月31日,研發(fā)中心毀損聯(lián)想微機(jī)一臺(tái).④02月06日,經(jīng)理辦公室的奧迪轎車添置新配件12000元.謝謝閱讀⑤02月17日,財(cái)務(wù)部復(fù)印機(jī)轉(zhuǎn)移到經(jīng)理辦公室.感謝閱讀4和業(yè)務(wù)5涉及的是資產(chǎn)原值增加和部門(mén)轉(zhuǎn)移操作,在軟件中當(dāng)月輸謝謝閱讀入的資產(chǎn)不能進(jìn)行此兩項(xiàng)操作.因此業(yè)務(wù)日期是2月.謝謝閱讀二、系統(tǒng)管理的具體應(yīng)用（一）啟用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)（二）啟動(dòng)與注冊(cè)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)（三）初始設(shè)置1.設(shè)置控制參數(shù)(l)初次啟動(dòng)固定資產(chǎn)管理參數(shù)設(shè)置(2)補(bǔ)充參數(shù)設(shè)置2.設(shè)置資產(chǎn)類別3.設(shè)置增減方式的對(duì)應(yīng)科目4.設(shè)置部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目5.輸入固定資產(chǎn)原始卡片（四）日常處理1.資產(chǎn)增加（業(yè)務(wù)1）2.折舊處理（業(yè)務(wù)2）3.生成折舊費(fèi)用分配憑證（如圖2-8-19所示）謝謝閱讀4.資產(chǎn)減少（業(yè)務(wù)3）5.總賬系統(tǒng)處理6.賬表管理（五）期末處理1.對(duì)賬2.結(jié)賬3.取消結(jié)賬（六）下月處理1.資產(chǎn)原值變動(dòng)（業(yè)務(wù)4）2.資產(chǎn)部門(mén)轉(zhuǎn)移（業(yè)務(wù)5）一、用友U8.61啟動(dòng)1、在《我的電腦》上點(diǎn)擊右鍵，選擇《管理》在計(jì)算機(jī)管理中，打開(kāi)《服務(wù)和應(yīng)用程序，并打開(kāi)《服務(wù)》感謝