工程結(jié)算管理辦法

..工程結(jié)算管理辦法1目的：確保施施工合同全面面履行，防止止結(jié)算出現(xiàn)紕紕漏，預(yù)防不不必要糾紛發(fā)發(fā)生。2規(guī)定2.1項(xiàng)目部對對分包隊(duì)伍結(jié)結(jié)算實(shí)行按月月結(jié)算。對跨跨年度施工的的工程，在年年終進(jìn)行工程程盤點(diǎn)，辦理理年度預(yù)結(jié)算算。2.2項(xiàng)目部對對分包隊(duì)伍的的結(jié)算分為：：工程款結(jié)算算，使用清工工、機(jī)械租賃賃費(fèi)結(jié)算，材材料費(fèi)結(jié)算，退退廠結(jié)算，安安全保證金結(jié)結(jié)算，質(zhì)量保保證金結(jié)算。2.3工程款結(jié)結(jié)算的結(jié)算流流程如下：專業(yè)公司或包工工隊(duì)于每月224日前將已已完工程量報(bào)報(bào)告及工程結(jié)結(jié)算書提交計(jì)計(jì)劃部，申請請結(jié)算。其中中已完工程量量必須真實(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)確，并經(jīng)專專業(yè)主管簽字字認(rèn)可；工程程結(jié)算書的編編制必須根據(jù)據(jù)雙方簽定的的合同協(xié)議、項(xiàng)項(xiàng)目委托書、施施工圖及設(shè)計(jì)計(jì)文件，套用用相應(yīng)定額子子目，并根據(jù)據(jù)約定進(jìn)行取取費(fèi)。對沒有有合同、協(xié)議議或委托書的的項(xiàng)目，不予予結(jié)算。（1）計(jì)劃部預(yù)預(yù)算人員在接接到結(jié)算申請請后，將工程程結(jié)算會簽表表（格式見附附頁1）交申請人人到相關(guān)部門門會簽，計(jì)劃劃部對工程結(jié)結(jié)算書進(jìn)行審審核。（2）工程部負(fù)負(fù)責(zé)考核分包包隊(duì)伍當(dāng)月的的工程進(jìn)度、施施工技術(shù)管理理、機(jī)械管理理水平并簽署署考核意見。（3）質(zhì)量管理理部根據(jù)合同同規(guī)定，按規(guī)規(guī)范進(jìn)行質(zhì)量量評審，填寫寫質(zhì)量驗(yàn)收單單，簽署考核核意見。（4）安全監(jiān)察察部依據(jù)有關(guān)關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)責(zé)考核分包隊(duì)隊(duì)伍當(dāng)月現(xiàn)場場安全文明施施工情況，簽簽署考核意見見。如有領(lǐng)用用安全帽等其其它勞保用品品的，列出扣扣款明細(xì)。（5）綜合管理理部負(fù)責(zé)依據(jù)據(jù)有關(guān)規(guī)定，對對分包隊(duì)伍當(dāng)當(dāng)月的勞動紀(jì)紀(jì)律、內(nèi)部治治安、消防管管理等情況進(jìn)進(jìn)行考核，簽簽署意見，對對胸卡制作費(fèi)費(fèi)等支出列出出扣款明細(xì)；；對分包隊(duì)伍伍的文明建設(shè)設(shè)考核，簽署署意見；對辦辦公車輛使用用、文件資料料打印、復(fù)印印、通信、勞勞保、辦公用用品等費(fèi)用列列出扣款明細(xì)細(xì)。預(yù)算人員根據(jù)各各部門結(jié)算意意見，對專業(yè)業(yè)公司、包工工隊(duì)完成的工工程量進(jìn)行審審核、結(jié)算，交交計(jì)劃部長審審定，報(bào)商務(wù)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。（1）財(cái)務(wù)人員員根據(jù)商務(wù)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后的的結(jié)算書辦理理結(jié)算，并進(jìn)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理理。項(xiàng)目部的的結(jié)算需一次次性從項(xiàng)目內(nèi)內(nèi)部銀行支付付，完成項(xiàng)目目部工程結(jié)算算。（2）負(fù)責(zé)外部部銀行的財(cái)務(wù)務(wù)人員接到轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)來的工程款款結(jié)算單后，做做相應(yīng)的財(cái)務(wù)務(wù)處理，并按按合同規(guī)定扣扣除質(zhì)保金和和安全保證金金，建立輔助助臺帳。（3）對外實(shí)際際付款時，由由項(xiàng)目部提出出建議，根據(jù)據(jù)公司的有關(guān)關(guān)規(guī)定和權(quán)限限審批后執(zhí)行行。2.4使用清工工的按工日數(shù)數(shù)結(jié)算，結(jié)算算程序同上。2.5機(jī)械租賃賃費(fèi)結(jié)算24日前將本月月機(jī)械使用單單及工程結(jié)算算書與工程部部機(jī)械管理人人員核對，使使用臺班需雙雙方簽字認(rèn)可可，并按工程程項(xiàng)目分配機(jī)機(jī)械臺班，報(bào)報(bào)調(diào)度人員審審批。調(diào)度人員根據(jù)現(xiàn)現(xiàn)場的安全文文明施工情況況、機(jī)械完好好率、配合情情況等簽署結(jié)結(jié)算意見。計(jì)劃部預(yù)算人員員根據(jù)審核意意見，核對機(jī)機(jī)械使用單，按按項(xiàng)目劃分分分配機(jī)械費(fèi)，編編制機(jī)械結(jié)算算書，報(bào)計(jì)劃劃部長審核。工程款的支付程程序同工程款款的結(jié)算。2.6退廠結(jié)算算1）綜合管理部部人事管理人人員核對胸卡卡的回收情況況，行政秘書書核辦公用品品退回情況。2）安監(jiān)部安監(jiān)監(jiān)人員核對安安全保證金、勞勞保用品的退退回情況。3）質(zhì)量部質(zhì)檢檢人員核查工工程項(xiàng)目的驗(yàn)驗(yàn)收情況。4）物資辦事處處負(fù)責(zé)核查物物資領(lǐng)用、借借用情況。5）生活服務(wù)公公司核對住宿宿費(fèi)、工作服服及其它費(fèi)用用情況。6）工程部專業(yè)業(yè)工程師核對對合同項(xiàng)目的的完工情況及及累計(jì)完成工工程量。7）工程部調(diào)度度人員核對工工器具的借用用情況。2.7安全保證證金結(jié)算2.8質(zhì)量保證證金結(jié)算2.9材料費(fèi)結(jié)結(jié)算2.10其它費(fèi)費(fèi)用的結(jié)算按合同約定執(zhí)行行。3.流程圖項(xiàng)目部分包隊(duì)伍伍的結(jié)算流程程圖：見