2020年食用植物油企業(yè)總經(jīng)理工作細(xì)則

食用植物油企業(yè)總經(jīng)理工作細(xì)則2020年10月

目 錄第一章總則 3第二章經(jīng)理層組成與聘用 3第三章經(jīng)理職責(zé)與分工 5第四章總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)及工作程序 9第五章資產(chǎn)處置及投資決策權(quán)限 12第六章報(bào)告制度 13第七章績效評價與激勵約束機(jī)制 14第八章附則 14

食用植物油企業(yè)總經(jīng)理工作細(xì)則第一章總則第一條xx有限公司（以下簡稱“公司”）為促進(jìn)經(jīng)營管理制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，提高民主決策、科學(xué)決策和內(nèi)部治理水平，確保公司重大經(jīng)營決策和經(jīng)營計(jì)劃得到有效執(zhí)行，不斷提升公司經(jīng)營業(yè)績，保證公司良性發(fā)展，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《xx有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本工作細(xì)則。第二條 公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)。以公司總經(jīng)理為代表的經(jīng)理層團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理，對公司董事會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。經(jīng)理層人員應(yīng)以公司利益為出發(fā)點(diǎn)，應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使權(quán)利，以保證：1、依照法律法規(guī)、《公司章程》規(guī)定和董事會授權(quán)行使職權(quán)；2、以誠信原則對公司董事會負(fù)責(zé)；3、執(zhí)行公司股東大會、董事會決議；4、接受董事會、監(jiān)事會對其履行職責(zé)的監(jiān)督，認(rèn)真履行職責(zé)。第三條 本細(xì)則對公司總經(jīng)理等全體高級管理人員及相關(guān)人員有約束力。第四條 公司控股子公司可參照本細(xì)則執(zhí)行。第二章經(jīng)理層組成與聘用第五條 公司經(jīng)理層包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、專業(yè)總監(jiān)等。第六條公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事長提名，董事會聘任或解聘。公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由總經(jīng)理提名，董事會聘任或解聘。專業(yè)總監(jiān)由總經(jīng)理聘任或解聘。副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、專業(yè)總監(jiān)對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。第七條 有下列情況之一的，不得擔(dān)任公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、專業(yè)總監(jiān)：（一）無民事行為能力或者被依法限制民事行為能力；（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（五）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（六）被中國證券監(jiān)督管理委員會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；（七）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。第八條 經(jīng)理層人員的任免應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行相應(yīng)的法定程序。任何組織和個人不得干預(yù)經(jīng)理層人員的正常選聘程序。第九條 公司應(yīng)和經(jīng)理層人員簽訂聘任合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。第十條 經(jīng)理層人員每屆任期三年，連聘可以連任。第十一條 經(jīng)理層人員可以在任期屆滿以前提出辭職，辭職的具體程序和辦法按照《公司章程》和經(jīng)理層人員與公司之間簽訂的勞動合同執(zhí)行。第三章經(jīng)理職責(zé)與分工第十二條 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持公司全面工作，其他經(jīng)理層人員協(xié)助總經(jīng)理工作，分工負(fù)責(zé)、各司其職。第十三條 總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議，并向董事會報(bào)告工作；（二）組織實(shí)施董事會決議、公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制訂公司的具體規(guī)章；（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及其他高級管理人員；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；（八）擬定公司職工的工資、福利、獎懲制度，決定公司職工的聘用和解聘；（九）《公司章程》或董事會授予的其他職權(quán)。第十四條 副總經(jīng)理行使下列職責(zé)：（一）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)代行總經(jīng)理部分職責(zé)；（二）根據(jù)國家政策、法律法規(guī)和總經(jīng)理的指示，做好自己分管的工作；（三）根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案，組織領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)職能部門編制公司各個時期（季、月度）的工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)對公司的投資項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查和論證，在經(jīng)總經(jīng)理、董事會、股東大會按照其各自的權(quán)限劃分審議通過后組織實(shí)施；（四）深入分公司、子公司，全面掌握公司信息，向總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公會議提出供決策的具體意見；（五）完成總經(jīng)理交辦的其它工作。第十五條 公司財(cái)務(wù)總監(jiān)行使下列職責(zé)：（一）對企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，全面負(fù)責(zé)；（二）根據(jù)國家會計(jì)制度的規(guī)定,擬定公司的財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算等規(guī)章制度、實(shí)施細(xì)則和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；（三）擬定企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）接受企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)的審計(jì)監(jiān)督以及財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、會計(jì)師事務(wù)所等外部審計(jì)監(jiān)督；（五）組織對企業(yè)重大投資決策和經(jīng)營活動進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，并對其進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督；（六）負(fù)責(zé)培訓(xùn)、監(jiān)督檢查、處理反饋財(cái)務(wù)系統(tǒng)工作情況和規(guī)章制度執(zhí)行情況；（七）掌握并貫徹執(zhí)行國家的財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度及相關(guān)政策、法規(guī)；（八）定期檢查職能部門及公司所屬單位經(jīng)營責(zé)任制和財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)核算、審核財(cái)務(wù)決算；（九）總經(jīng)理交辦的其它工作。第十六條 專業(yè)總監(jiān)行使下列職責(zé)：（一）在總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，根據(jù)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理授權(quán)代行其部分職責(zé)；（二）根據(jù)國家政策、法律法規(guī)和總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理的指示，做好自己分管的工作；（三）根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案，組織分管部門編制各個時期（季、月度）的工作計(jì)劃，并在經(jīng)總經(jīng)理或董事會或股東大會批準(zhǔn)后組織實(shí)施；（四）全面掌握分管工作的公司內(nèi)外信息，向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公會議提出供決策的具體意見；（五）完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交辦的其它工作。第十七條 公司總經(jīng)理和其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守《公司章程》，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，并保證：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；（二）公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超出營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（三）不得違反《公司章程》的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，同公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（四）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（五）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會，不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益的活動；（六）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（七）不得挪用公司資金；（八）不得違反《公司章程》的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（九）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲；（十）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人職務(wù)提供擔(dān)保；（十一）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（十二）有維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù)；（十三）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（十四）不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息；但在法律有規(guī)定時向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息的除外。公司上市后，應(yīng)遵守公司信息管理制度披露信息，積極配合董事會秘書的工作；（十五）應(yīng)當(dāng)對公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見，保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（十六）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；（十七）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。第十八條 公司經(jīng)理層應(yīng)實(shí)行有效的回避制度，對涉及自己的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)主動公開并按照《公司章程》及股東大會通過的其他相關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行審批。第十九條 公司經(jīng)理層人員及其父母、配偶、子女，及其由證券交易所證券交易規(guī)則界定的關(guān)聯(lián)方親屬持有本公司或公司關(guān)聯(lián)企業(yè)的股份（股權(quán)）時，應(yīng)將持有情況及此后的變動情況，如實(shí)向董事會申報(bào)。第四章總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)及工作程序第一節(jié)總經(jīng)理辦公會議制度第二十條 公司設(shè)置總經(jīng)理辦公室，作為總經(jīng)理處理公司日常事務(wù)的常設(shè)機(jī)構(gòu)。第二十一條 總經(jīng)理在行使本細(xì)則第三章所述職權(quán)時,可通過總經(jīng)理辦公會議的形式進(jìn)行討論研究。辦公會議主要研究解決下列問題:(一)擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、重大投資項(xiàng)目及年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的建議方案；(二)擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算建議方案；擬訂公司稅后利潤分配建議方案、彌補(bǔ)虧損建議方案等；(三)擬訂公司增加或減少注冊資本和發(fā)行公司股票、債券等建議方案；(四)擬訂公司內(nèi)部經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；(五)擬訂公司員工工資和獎懲方案，擬訂年度用工計(jì)劃；(六)擬訂公司基本管理制度和制定公司具體規(guī)章；(七)根據(jù)董事會決議事項(xiàng)，研究制定公司經(jīng)營管理實(shí)施方案；(八)根據(jù)董事會和股東大會審定的年度經(jīng)營計(jì)劃、投資方案和財(cái)務(wù)預(yù)決算方案，研究具體落實(shí)方案；(九)在《公司章程》及股東大會通過的其他文件的規(guī)定授權(quán)的投資、決策權(quán)限內(nèi)，研究落實(shí)具體處理方案；(十)研究決定公司各部門、中層管理人員的任免；研究決定公司員工的聘用、升級、加薪、獎懲與辭退；(十一)其它需要提交總經(jīng)理辦公會議討論的議題。第二十二條 總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能出席會議的，應(yīng)當(dāng)由總經(jīng)理指定一名副總經(jīng)理代其召集并主持會議。第二十三條 總經(jīng)理辦公會分為例會和臨時會議；例會每月月初召開；臨時會議可隨時通知召開。第二十四條 總經(jīng)理辦公會由公司總監(jiān)以上管理人員參加，根據(jù)需要也可通知其他相關(guān)人員參加。第二十五條總經(jīng)理辦公會研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護(hù)、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益等問題時，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會或職工代表大會的意見。第二十六條 總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理提出主導(dǎo)決策意見，總經(jīng)理在作出決策前應(yīng)充分聽取與會其他人員的意見。第二十七條總經(jīng)理辦公會議作出決定后，需要提請董事會審議的事項(xiàng)，由總經(jīng)理提交董事會審議?？偨?jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的其他高級管理人員具體落實(shí)。第二十八條 總經(jīng)理辦公會議對所議事項(xiàng)出現(xiàn)重大分歧，總經(jīng)理有義務(wù)將該事項(xiàng)報(bào)告董事長，由董事長視情況提議召開董事會會議研究決定。第二十九條 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)收集總經(jīng)理辦公會議題、通知會議、承辦會務(wù)及會議記錄、整理會議紀(jì)要等工作?？偨?jīng)理辦公會會議議程及出席范圍經(jīng)總經(jīng)理審定后，應(yīng)于會議召開一天前以書面、電話、電子郵件或其他方式通知全體出席人員。公司下屬子公司、部門或人員需提交總經(jīng)理辦公會會議討論的議題，應(yīng)于會議召開前向總經(jīng)理辦公室申報(bào)，由總經(jīng)理辦公室請示總經(jīng)理后予以安排。為保證會議質(zhì)量，講究會議實(shí)效，會議一般不穿插臨時動議和與會議既定議題無關(guān)的內(nèi)容。重要議題討論材料須至少提前一天送達(dá)出席會議人員查閱。第三十條 總經(jīng)理辦公會會議的決定事項(xiàng)以會議紀(jì)要或決議的形式作出，經(jīng)主持會議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽署后，由具體負(fù)責(zé)人或部門組織實(shí)施。會議紀(jì)要內(nèi)容主要包括：會議名稱；會議時間；會議地點(diǎn)；出席會議人員；會議議程；會議發(fā)言要點(diǎn)；會議決定。會議紀(jì)要由會議主持人審定并決定是否下發(fā)及發(fā)放范圍。會議紀(jì)要由公司總經(jīng)理辦公室存檔。需要保密的文件，應(yīng)注明秘密等級，承辦單位按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。第二節(jié)總經(jīng)理工作程序第三十一條 日常經(jīng)營管理工作程序：（一）投資項(xiàng)目工作程序：總經(jīng)理主持實(shí)施公司投資計(jì)劃。根據(jù)《公司章程》及股東大會、董事會通過的其他文件的規(guī)定，在確定投資項(xiàng)目時，公司投資主管部門將項(xiàng)目可行性報(bào)告及有關(guān)材料提交總經(jīng)理辦公會議審議，屬于總經(jīng)理辦公會決策范圍之內(nèi)的項(xiàng)目，總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)實(shí)施；董事會決策范圍之內(nèi)的項(xiàng)目，由總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后報(bào)董事會審批實(shí)施；董事會決策范圍之外的項(xiàng)目由股東大會批準(zhǔn)實(shí)施。投資項(xiàng)目應(yīng)確定管理團(tuán)隊(duì)，實(shí)施審計(jì)監(jiān)督、跟蹤評價、專題報(bào)告和現(xiàn)場檢查制度，跟蹤項(xiàng)目的進(jìn)展情況；項(xiàng)目完成后，按照公司投資項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施管理規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目過程審計(jì)和竣工驗(yàn)收。（二）人事管理工作程序：總經(jīng)理在提名公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)時，應(yīng)事先征求有關(guān)方面的意見，提請董事會聘任?？偨?jīng)理在任免公司部門負(fù)責(zé)人時，應(yīng)首先由公司人事部門進(jìn)行考核，由總經(jīng)理決定任免。（三）財(cái)務(wù)管理工作程序：對于總經(jīng)理權(quán)限范圍內(nèi)的重要財(cái)務(wù)支出，應(yīng)由使用部門提出報(bào)告，財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；日常的費(fèi)用支出，應(yīng)本著降低費(fèi)用、嚴(yán)格管理的原則，由使用部門及財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。（四）公司對于重大項(xiàng)目管理、資產(chǎn)管理等項(xiàng)工作，應(yīng)根據(jù)具體情況，參照上述有關(guān)程序的內(nèi)容，制定相關(guān)工作程序。第五章資產(chǎn)處置及投資決策權(quán)限第三十二條 公司總經(jīng)理資產(chǎn)處置及投資決策權(quán)限如下：（一）公司購買或出售資產(chǎn)、對外投資、提供財(cái)務(wù)資助、提供擔(dān)保、租入或租出資產(chǎn)、簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等）、贈與或受贈資產(chǎn)、債權(quán)或債務(wù)重組、研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移、簽訂許可協(xié)議等交易滿足下列標(biāo)準(zhǔn)的由總經(jīng)理決定：（1）單次交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)不超過1，且對外投資一年內(nèi)累計(jì)金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)不超過1的；（2）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入低于公司最近一個會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的1，或絕對金額不超過200萬元人民幣；（3）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計(jì)年度相關(guān)的凈利潤低于公司最近一個會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤1，或絕對金額不超過100萬元人民幣；（4）交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)1，或絕對金額不超過200萬元人民幣；（5）交易產(chǎn)生的利潤低于公司最近一個會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)利潤1，或絕對金額不超過100萬元人民幣。上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對值計(jì)算。（二）公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額低于人民幣30萬元（公司不得直接或者通過子公司向董事、監(jiān)事、高級管理人員提供借款），以及與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額低于人民幣300萬元或低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值0.5的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)由總經(jīng)理決定。（三）公司采購、出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的交易（資產(chǎn)置換中涉及購買、出售此類資產(chǎn)的除外）以及融資授信在以下范圍內(nèi)由總經(jīng)理決定：1．單筆或每批次簽約不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值10或絕對金額5000萬元（含5000萬）的生產(chǎn)經(jīng)營用物資（含原輔材料、設(shè)備及零配件）的采購業(yè)務(wù)（資產(chǎn)并購、置換等事項(xiàng)中涉及購買該類資