ERP大集中模板項(xiàng)目專(zhuān)題匯報(bào)-業(yè)務(wù)專(zhuān)家審核-銷(xiāo)售板塊

ERP大集中模板設(shè)計(jì)項(xiàng)目銷(xiāo)售板塊業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)方案匯報(bào)ERP大集中模板項(xiàng)目

二〇一四年一月目錄業(yè)務(wù)提升方案專(zhuān)題一三四銷(xiāo)售板塊模板設(shè)計(jì)工作情況匯報(bào)存在問(wèn)題與建議模板流程設(shè)計(jì)方法及成果二ERP大集中項(xiàng)目整體組織管理情況在總部相關(guān)職能部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，成立ERP大集中項(xiàng)目群管理辦公室，組建各業(yè)務(wù)條線、各板塊模板制定項(xiàng)目組，籌建專(zhuān)家組。在組織和人員上保障大集中項(xiàng)目順利、有序向前推進(jìn)成立ERP大集中項(xiàng)目群管理辦公室，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)集團(tuán)層面ERP及相關(guān)系統(tǒng)項(xiàng)目群之間的關(guān)系項(xiàng)目群管理辦公室下設(shè)業(yè)務(wù)管控組、項(xiàng)目管控組和專(zhuān)家組，在總部信息化領(lǐng)導(dǎo)小組的直接領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作組建各業(yè)務(wù)條線、各板塊模板制定項(xiàng)目組籌建專(zhuān)家組成立ERP大集中

項(xiàng)目群管理辦公室組建各業(yè)務(wù)條線、各板塊模板制定項(xiàng)目組，由本部門(mén)ERP主管處室負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)處室負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)處室負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)，相關(guān)處室工作人員為關(guān)鍵用戶，共計(jì)80余人；組織47家典型代表企業(yè)，90余名業(yè)務(wù)骨干作為關(guān)鍵用戶，采取分階段集中辦公的方式，全程參與ERP大集中模板梳理工作石化盈科、埃森哲兩家咨詢公司160余名顧問(wèn)引進(jìn)國(guó)際頂尖的石油化工行業(yè)業(yè)務(wù)專(zhuān)家與大型集中ERP系統(tǒng)專(zhuān)家，組建聯(lián)合專(zhuān)家組，全方位支持和推動(dòng)中國(guó)石化ERP大集中工作業(yè)務(wù)專(zhuān)家2位，系統(tǒng)專(zhuān)家4位ERP大集中項(xiàng)目關(guān)鍵用戶集中情況組織關(guān)鍵用戶在北京進(jìn)行兩次集中辦公信息部、油品銷(xiāo)售事業(yè)部組織企業(yè)關(guān)鍵用戶參與銷(xiāo)售板塊大集中模板制定工作，包括業(yè)務(wù)流程圖的設(shè)計(jì)與確認(rèn)、提升方案的討論與確認(rèn)、業(yè)務(wù)場(chǎng)景的設(shè)計(jì)與確認(rèn)、配置規(guī)范的確認(rèn)集中時(shí)間：8月27日-9月18日集中人員：SD、MM模塊：江蘇、上海、河北、廣東、山東、陜西、江西、天津、北京共9名企業(yè)關(guān)鍵用戶，工作內(nèi)容：設(shè)計(jì)并確認(rèn)主要業(yè)務(wù)提升專(zhuān)題和業(yè)務(wù)流程、設(shè)計(jì)主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景EM模塊：北京、江蘇、華東、上海、河南、山西、湖北、華北共9名企業(yè)關(guān)鍵用戶；工作內(nèi)容：系統(tǒng)功能培訓(xùn)、討論主要流程、設(shè)計(jì)主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景、討論推廣模板、討論達(dá)標(biāo)考核細(xì)則、討論設(shè)備管理制度、討論報(bào)表、討論系統(tǒng)配置第一次關(guān)鍵用戶集中辦公ERP大集中項(xiàng)目關(guān)鍵用戶集中情況組織關(guān)鍵用戶在北京進(jìn)行兩次集中辦公信息部、油品銷(xiāo)售事業(yè)部組織企業(yè)關(guān)鍵用戶參與銷(xiāo)售板塊大集中模板制定工作，包括業(yè)務(wù)流程圖的設(shè)計(jì)與確認(rèn)、提升方案的討論與確認(rèn)、業(yè)務(wù)場(chǎng)景的設(shè)計(jì)與確認(rèn)、配置規(guī)范的確認(rèn)第二次關(guān)鍵用戶集中辦公集中時(shí)間：10月8日-10月31日集中人員及工作內(nèi)容：SDMM模塊：集中人員：華東、華北、華南、華中關(guān)鍵用戶4名及江蘇、上海、河北、廣東、山東、江西、天津、北京關(guān)鍵用戶8名，共12名關(guān)鍵用戶;工作內(nèi)容：設(shè)計(jì)并確認(rèn)大區(qū)的業(yè)務(wù)流程及主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景；設(shè)計(jì)并確認(rèn)配置規(guī)范和開(kāi)發(fā)清單，并補(bǔ)充完善業(yè)務(wù)流程，討論跨部門(mén)業(yè)務(wù)流程集成EM模塊：集中人員：北京、江蘇、華東、上海、河南、山西、湖北共19名企業(yè)關(guān)鍵用戶;工作內(nèi)容：系統(tǒng)功能培訓(xùn)、設(shè)計(jì)并確認(rèn)業(yè)務(wù)流程及主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景；設(shè)計(jì)并確認(rèn)配置規(guī)范和開(kāi)發(fā)清單，并補(bǔ)充完善業(yè)務(wù)流程，討論跨部門(mén)業(yè)務(wù)流程集成；確認(rèn)推廣模板、達(dá)標(biāo)考核細(xì)則、設(shè)備管理制度；討論大型應(yīng)用、業(yè)務(wù)藍(lán)圖模板設(shè)計(jì)工作成果通過(guò)兩次關(guān)鍵用戶集中辦公，重點(diǎn)在提升專(zhuān)題、業(yè)務(wù)流程、系統(tǒng)應(yīng)用和系統(tǒng)配置等四方面開(kāi)展了工作，主要成果如下制定了模板流程庫(kù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范、單元流程圖設(shè)計(jì)規(guī)范、業(yè)務(wù)場(chǎng)景設(shè)計(jì)規(guī)范截止目前設(shè)計(jì)完成195個(gè)業(yè)務(wù)流程，設(shè)計(jì)完成57個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng)配置業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理流程11個(gè)，制定開(kāi)發(fā)管理方案、開(kāi)發(fā)操作規(guī)范及開(kāi)發(fā)指南共計(jì)188本截止目前，提煉出612個(gè)開(kāi)發(fā)對(duì)象，完成612個(gè)對(duì)象的功能設(shè)計(jì)，開(kāi)發(fā)完成532個(gè)程序通過(guò)梳理原有系統(tǒng)配置標(biāo)準(zhǔn)，編制完成配置標(biāo)準(zhǔn)化方案截止目前整理1716個(gè)配置點(diǎn)，制定705個(gè)重點(diǎn)配置的配置規(guī)范確定提升目標(biāo)，通過(guò)多方式的現(xiàn)狀分析，制定提升專(zhuān)題梳理方法截止目前提煉13+8+fico+21個(gè)業(yè)務(wù)提升專(zhuān)題和解決方案提升專(zhuān)題流程梳理、方案設(shè)計(jì)成果提煉提升專(zhuān)題總部企業(yè)應(yīng)用亮點(diǎn)，解決企業(yè)應(yīng)用過(guò)程中存在共性問(wèn)題，提煉企業(yè)ERP應(yīng)用專(zhuān)題業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)參照總部、企業(yè)相關(guān)制度、內(nèi)控要求，結(jié)合提升方案，梳理優(yōu)化ERP相關(guān)業(yè)務(wù)流程，包括單位流程的設(shè)計(jì)與業(yè)務(wù)場(chǎng)景的串接財(cái)務(wù)組PS組MRO組EM組油田組煉化組銷(xiāo)售組匯總提升專(zhuān)題數(shù)量8127242163425218業(yè)務(wù)領(lǐng)域單元流程ERP相關(guān)單元流程ERP相關(guān)單元流程共性特性本地財(cái)務(wù)管理611611611國(guó)事、聯(lián)化待定0投資與項(xiàng)目管理48302910設(shè)備管理96615290物資供應(yīng)管田板塊特性業(yè)務(wù)47474340煉化板塊特性業(yè)務(wù)122118104140油品銷(xiāo)售板塊特性業(yè)務(wù)12712612330匯總120311411105360目錄業(yè)務(wù)提升方案專(zhuān)題一三四銷(xiāo)售板塊模板設(shè)計(jì)工作情況匯報(bào)存在問(wèn)題與建議模板流程設(shè)計(jì)方法及成果二ERP大集中模板流程設(shè)計(jì)與實(shí)施策略業(yè)務(wù)的優(yōu)化提升本次模板設(shè)計(jì)從總部的業(yè)務(wù)和信息化目標(biāo)出發(fā)，以實(shí)際業(yè)務(wù)管理需求為基礎(chǔ)，結(jié)合石化行業(yè)特點(diǎn)，充分融合中石化已有的應(yīng)用亮點(diǎn)和運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)，對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)外行業(yè)最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐，提煉業(yè)務(wù)優(yōu)化專(zhuān)題，應(yīng)用ERP新功能和最新信息技術(shù)，自上而下優(yōu)化設(shè)計(jì)模板，更好的優(yōu)化和設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，支撐ERP大集中建設(shè)流程主數(shù)據(jù)應(yīng)用培訓(xùn)與測(cè)試IT基礎(chǔ)設(shè)施集中管控制定統(tǒng)一實(shí)施的主計(jì)劃實(shí)施及變化管理立即解決的專(zhuān)題短期專(zhuān)題中長(zhǎng)期專(zhuān)題項(xiàng)目范圍及

方向的設(shè)定現(xiàn)狀分析提煉優(yōu)化專(zhuān)題標(biāo)準(zhǔn)模板設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)與信息化目標(biāo)石化內(nèi)部最佳實(shí)施外部最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐提升點(diǎn)提升專(zhuān)題構(gòu)建上中下游一體化運(yùn)營(yíng)平臺(tái)提高集團(tuán)運(yùn)行效率提升共享服務(wù)能力支撐全球化戰(zhàn)略模板流程建模-搭建流程庫(kù)流程建模是將流程固化到數(shù)據(jù)庫(kù)中，為將來(lái)與其他元素關(guān)聯(lián)而準(zhǔn)備“主數(shù)據(jù)”的過(guò)程流程庫(kù)

:為串接業(yè)務(wù)場(chǎng)景，將單元流程進(jìn)行模塊化處理流程圖

:為進(jìn)行集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)化，對(duì)流程進(jìn)行簡(jiǎn)化/標(biāo)準(zhǔn)化/集成工作業(yè)務(wù)場(chǎng)景

:驗(yàn)證與完善單元流程模塊ERP流程庫(kù)定義標(biāo)準(zhǔn)流程圖設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)場(chǎng)景梳理與完善檢查完善專(zhuān)題管理流程庫(kù)

設(shè)計(jì)與標(biāo)準(zhǔn)化確定流程圖

設(shè)計(jì)對(duì)象范圍

(ERP及相關(guān)系統(tǒng))現(xiàn)狀分析流程圖設(shè)計(jì)

及標(biāo)準(zhǔn)化流程-系統(tǒng)差異分析用戶訪談流程圖修訂梳理業(yè)務(wù)

場(chǎng)景目錄業(yè)務(wù)場(chǎng)景

梳理與驗(yàn)證用戶訪談標(biāo)準(zhǔn)流程修訂標(biāo)準(zhǔn)流程第一階段工作匯報(bào)差異分析及藍(lán)圖設(shè)計(jì)SAP標(biāo)準(zhǔn)流程驗(yàn)證企業(yè)間差異分析調(diào)研各事業(yè)部運(yùn)營(yíng)模式相關(guān)部門(mén)協(xié)商及調(diào)整梳理業(yè)務(wù)需求召開(kāi)總部事業(yè)部、企業(yè)說(shuō)明會(huì)流程協(xié)商與特殊流程的修訂系統(tǒng)提高管控能力支撐管理創(chuàng)新提升信息化水平投資與項(xiàng)目管理設(shè)備管理模板流程建模-定義流程分類(lèi)ERP模板流程庫(kù)結(jié)構(gòu)編制成果示例業(yè)務(wù)領(lǐng)域

（L1）中

7個(gè),業(yè)務(wù)大分類(lèi)（L2）中

28個(gè)，業(yè)務(wù)子分類(lèi)（L3）中110個(gè)，找出與ERP系統(tǒng)相關(guān)的流程，重點(diǎn)優(yōu)化并完成流程圖的制作流程庫(kù)第五層依據(jù)流程分類(lèi)要素確定物資供應(yīng)管理財(cái)務(wù)領(lǐng)域集團(tuán)模板標(biāo)準(zhǔn)流程板塊模板標(biāo)準(zhǔn)流程煉油與化工業(yè)務(wù)油品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)油田業(yè)務(wù)采購(gòu)管理庫(kù)存管理投資計(jì)劃投資類(lèi)項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)務(wù)核算維修管理可靠性管理費(fèi)用類(lèi)項(xiàng)目服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目物流管理銷(xiāo)售管理采購(gòu)管理庫(kù)存管理物流管理生產(chǎn)管理質(zhì)量管理銷(xiāo)售管理采購(gòu)管理庫(kù)存管理物流管理計(jì)劃管理電子提單管理銷(xiāo)售管理采購(gòu)管理庫(kù)存管理物流管理銷(xiāo)售管理14個(gè)5個(gè)7個(gè)9個(gè)20個(gè)30個(gè)25個(gè)L4:流程組L3:業(yè)務(wù)子分類(lèi)L2:業(yè)務(wù)大分類(lèi)L1:業(yè)務(wù)領(lǐng)域L5:單元流程流程管控模式7個(gè)28個(gè)110個(gè)模板流程建模-設(shè)計(jì)單元流程流程圖定義：是用于描述為達(dá)成一個(gè)特定業(yè)務(wù)結(jié)果而執(zhí)行的，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的，相互關(guān)聯(lián)或相互作用的流程步驟的組合的圖形盡量保證流程圖在一頁(yè)中體現(xiàn)示例流程詳細(xì)信息TO-BE相關(guān)信息建模管理信息ERP大集中-油品銷(xiāo)售板塊流程總圖油品銷(xiāo)售板塊SDMM單元流程清單（截MM）EM模塊單元流程清單單元流程實(shí)例-銷(xiāo)售企業(yè)油品銷(xiāo)售開(kāi)票通知單單元流程實(shí)例-維修工單執(zhí)行流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景梳理與串接業(yè)務(wù)場(chǎng)景定義是為了實(shí)現(xiàn)一種業(yè)務(wù)目的而設(shè)計(jì)，將單元流程按照業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系“組裝”而形成的有序流程鏈條目的：通過(guò)梳理形成端到端業(yè)務(wù)場(chǎng)景，支撐企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)作，為ERP集成測(cè)試、后續(xù)業(yè)務(wù)持續(xù)優(yōu)化提供基礎(chǔ)；同時(shí)，在項(xiàng)目建設(shè)期間驗(yàn)證單元流程的完整性。主要步驟：1，識(shí)別端到端業(yè)務(wù)流程；2，分析端到端業(yè)務(wù)流程的主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、場(chǎng)景要素及變量，確定業(yè)務(wù)場(chǎng)景清單業(yè)務(wù)場(chǎng)景梳理與串接應(yīng)用在ERP和非-ERP系統(tǒng)間的集成測(cè)試場(chǎng)景開(kāi)發(fā)，從流程的觀點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)證基于跨部門(mén)的角度，對(duì)流程單元之間的業(yè)務(wù)及交付物的關(guān)聯(lián)合理性、及是否有遺漏/重復(fù)進(jìn)行驗(yàn)證端到端業(yè)務(wù)場(chǎng)景

驗(yàn)證

流程庫(kù)的完整性以端到端優(yōu)化的觀點(diǎn)設(shè)計(jì)、執(zhí)行、維護(hù)流程系統(tǒng)集成測(cè)試的基石基于集團(tuán)優(yōu)化的角度，將發(fā)現(xiàn)流程改善的機(jī)會(huì)和創(chuàng)新活動(dòng)聯(lián)系起來(lái)流程單元變更時(shí)，從業(yè)務(wù)場(chǎng)景的觀點(diǎn)出發(fā)，分析其對(duì)相關(guān)流程的影響，并執(zhí)行流程變更等管理通過(guò)業(yè)務(wù)場(chǎng)景的設(shè)計(jì)優(yōu)化端到端流程，確認(rèn)有無(wú)遺漏、重復(fù)、錯(cuò)誤流程，驗(yàn)證流程分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)、驗(yàn)證流程間銜接是否合理，從而完善流程庫(kù)的完整性（應(yīng)用簡(jiǎn)單、標(biāo)準(zhǔn)化的集團(tuán)通用流程模板，實(shí)現(xiàn)各類(lèi)業(yè)務(wù)的端到端的優(yōu)化）油品銷(xiāo)售企業(yè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景組油品銷(xiāo)售企業(yè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景組業(yè)務(wù)場(chǎng)景實(shí)例-流向計(jì)劃及執(zhí)行直發(fā)業(yè)務(wù)場(chǎng)景業(yè)務(wù)場(chǎng)景實(shí)例-配置采購(gòu)業(yè)務(wù)場(chǎng)景業(yè)務(wù)場(chǎng)景實(shí)例-成品油銷(xiāo)售業(yè)務(wù)場(chǎng)景業(yè)務(wù)流程相關(guān)KPI的對(duì)接與分析KPI標(biāo)準(zhǔn)化:對(duì)集團(tuán)BW相關(guān)KPI進(jìn)行梳理梳理集團(tuán)和事業(yè)部層面BW相關(guān)KPI和報(bào)表→重新設(shè)計(jì)相似報(bào)表和指標(biāo)，統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)→定義集成分析模型（統(tǒng)一分析指標(biāo)與分析視角的標(biāo)準(zhǔn)）

→建立大集中標(biāo)準(zhǔn)BW模板按決策層、管理層和執(zhí)行層將用戶分為三種類(lèi)型，分別梳理符合各層級(jí)用戶需求的標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)（分為儀表盤(pán)，綜合報(bào)表，分析報(bào)表）與流程標(biāo)準(zhǔn)化工作相結(jié)合，在SLM中管理開(kāi)發(fā)和使用集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表，提升數(shù)據(jù)的一致性實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)的整合和全局統(tǒng)一視角降低系統(tǒng)復(fù)雜性，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，精簡(jiǎn)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)通過(guò)主數(shù)據(jù)的整合，統(tǒng)一信息分析體系提升數(shù)據(jù)質(zhì)量提升運(yùn)營(yíng)效率經(jīng)營(yíng)信息系統(tǒng)整合KPI的梳理用戶直接報(bào)

表開(kāi)發(fā)增強(qiáng)信息檢索功能流程與制度、內(nèi)控和系統(tǒng)緊密融合展現(xiàn)流程/流程步驟相關(guān)內(nèi)控控制點(diǎn)信息轉(zhuǎn)變?cè)芾矸绞剑篤isio、Word、PPT現(xiàn)管理方式：集成的流程管理系統(tǒng)流程、內(nèi)控、制度，從原來(lái)采用Visio、Word、PPT等文檔管理方式，轉(zhuǎn)變成通過(guò)流程管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)集成管理通過(guò)流程管理系統(tǒng)，用戶能夠方便地查看流程及相關(guān)的內(nèi)控控制點(diǎn)、制度等信息，精確定位控制點(diǎn)和制度/條款業(yè)務(wù)提升亮點(diǎn)：流程與制度、內(nèi)控和系統(tǒng)緊密融合ERP模板流程XXC2.3-6.2.1【系統(tǒng)-權(quán)限/業(yè)務(wù)操作】框架協(xié)議、采購(gòu)訂單的創(chuàng)建必須依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)、詢比價(jià)單或框架協(xié)議在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建?？蚣軈f(xié)議、采購(gòu)訂單的權(quán)限，由經(jīng)授權(quán)的采購(gòu)訂單創(chuàng)建人員擁有；在ERP系統(tǒng)中審批框架協(xié)議、采購(gòu)訂單的權(quán)限，由經(jīng)授權(quán)的采購(gòu)訂單審批人員擁有?；诓幌嗳菰瓌t，負(fù)責(zé)框架協(xié)議、采購(gòu)訂單創(chuàng)建人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單審批。XXC2.3-6.2.2【系統(tǒng)-配置】根據(jù)企業(yè)采購(gòu)審批制度，在ERP系統(tǒng)中合理配置采購(gòu)訂單的審批流程，要求在系統(tǒng)中至少進(jìn)行一級(jí)審批。(進(jìn)口調(diào)撥、內(nèi)部配置計(jì)劃的采購(gòu)除外)控制點(diǎn)控制點(diǎn)固化到ERP系統(tǒng)【職責(zé)分離】通過(guò)ERP角色權(quán)限分配給不同人員來(lái)控制采購(gòu)訂單創(chuàng)建、審批權(quán)限的分離【系統(tǒng)增強(qiáng)開(kāi)發(fā)】通過(guò)系統(tǒng)增強(qiáng)控制采購(gòu)訂單必須參照采購(gòu)申請(qǐng)創(chuàng)建【系統(tǒng)配置】通過(guò)路徑SPRO物料管理采購(gòu)采購(gòu)申請(qǐng)審批過(guò)程含分類(lèi)的過(guò)程用分類(lèi)建立過(guò)程，進(jìn)入“批準(zhǔn)標(biāo)識(shí)”，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)批準(zhǔn)標(biāo)識(shí)進(jìn)行設(shè)置【系統(tǒng)增強(qiáng)開(kāi)發(fā)】參照未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)創(chuàng)建采購(gòu)訂單，系統(tǒng)提示無(wú)法創(chuàng)建，并列明原因控制點(diǎn)固化到系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制123目錄業(yè)務(wù)提升方案專(zhuān)題三SD模塊提升方案XX模塊提升方案MM模塊提升方案FICO模塊提升方案EM模塊提升方案板塊分類(lèi)專(zhuān)題名稱(chēng)專(zhuān)項(xiàng)解決方案概要備注銷(xiāo)售板塊系統(tǒng)功能提升開(kāi)票通知單簡(jiǎn)化開(kāi)單操作界面；變線外審批為線內(nèi)審批，所有與單相關(guān)審批有據(jù)可查，符合內(nèi)控要求；現(xiàn)金收款與訂單相關(guān)聯(lián)便于查詢；后續(xù)單據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)處理。

銷(xiāo)售板塊系統(tǒng)功能提升退貨退單優(yōu)化處理流程退貨沖銷(xiāo)執(zhí)行前需進(jìn)行申請(qǐng)，審批通過(guò)后，根據(jù)申請(qǐng)單信息自動(dòng)執(zhí)行后續(xù)。銷(xiāo)售板塊系統(tǒng)功能提升控量管理優(yōu)化提升通過(guò)定價(jià)條件技術(shù)進(jìn)行限量控制，按公司設(shè)置，隨時(shí)啟用。數(shù)據(jù)維護(hù)量大大減少，控量維度可以隨著業(yè)務(wù)的變化而變化。銷(xiāo)售板塊流程優(yōu)化、系統(tǒng)功能提升換庫(kù)提油業(yè)務(wù)流程優(yōu)化簡(jiǎn)化流程步驟，同時(shí)通過(guò)自動(dòng)化程序提升業(yè)務(wù)操作速度。銷(xiāo)售板塊系統(tǒng)功能提升直售優(yōu)化簡(jiǎn)化流程步驟，同時(shí)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)的變化調(diào)整流程的實(shí)現(xiàn)方式，能夠?qū)崿F(xiàn)統(tǒng)一采購(gòu)。銷(xiāo)售板塊系統(tǒng)功能提升零售優(yōu)化改變了原先每個(gè)加油站一個(gè)銷(xiāo)售訂單的模式，對(duì)零售的銷(xiāo)售訂單進(jìn)行銷(xiāo)售辦公室、工廠和物料的合并，加快了零售上載速度，大大減少了單據(jù)量，減輕了系統(tǒng)的負(fù)荷。銷(xiāo)售板塊系統(tǒng)功能提升信用風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別優(yōu)化進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別的細(xì)分，更加細(xì)化客戶的信用管理。ERP大集中-油品銷(xiāo)售組提升方案清單（SD）主要提升點(diǎn)：銷(xiāo)售開(kāi)票通知單流程優(yōu)化線上操作線下操作客戶意向財(cái)務(wù)收款/復(fù)核價(jià)格審批流程信用審批流程是否需要審批是手工銷(xiāo)售開(kāi)票客戶意向客戶經(jīng)理下單信用/價(jià)格/銷(xiāo)售量審批流程收款復(fù)核后續(xù)的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)自動(dòng)完成銷(xiāo)售訂單創(chuàng)建銷(xiāo)售發(fā)貨過(guò)帳代保管訂單創(chuàng)建代保管收貨處理銷(xiāo)售發(fā)票處理否線下處理業(yè)務(wù)透明性差處理周期長(zhǎng)操作界面復(fù)雜操作步驟多效率較低跨崗位部門(mén)業(yè)務(wù)信息傳遞慢銷(xiāo)售開(kāi)票業(yè)務(wù)處理大集中后大集中前期待效果規(guī)范優(yōu)化業(yè)務(wù)，支撐管理創(chuàng)建，將ERP業(yè)務(wù)處理從開(kāi)票員崗位延伸到客戶經(jīng)理，提高客戶滿意度及業(yè)務(wù)受理及時(shí)性實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量、信用、價(jià)格審批線上處理，實(shí)現(xiàn)跨業(yè)務(wù)，跨部門(mén)業(yè)務(wù)協(xié)同，滿足內(nèi)控要求，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)操作過(guò)程，由原來(lái)五步操作變?yōu)閷徟笙到y(tǒng)自動(dòng)完成單據(jù)處理（一步操作）跨崗位信息傳遞慢銷(xiāo)售業(yè)務(wù)審核線下處理，透明性差，處理周期長(zhǎng)操作界面復(fù)雜，操作步驟多，效率較低銷(xiāo)售業(yè)務(wù)審批線上完成銷(xiāo)售開(kāi)單一步完成跨部門(mén)信息傳遞自動(dòng)推送業(yè)務(wù)控制點(diǎn)線上控制FI模塊存儲(chǔ)加油站零售數(shù)據(jù)SD/MM模塊加油站庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)至虛擬庫(kù)位匯總生成銷(xiāo)售訂單、發(fā)貨及發(fā)票處理拆分應(yīng)收憑證自動(dòng)清帳處理按站、按天、按品種、按支付方式后臺(tái)程序自動(dòng)做庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)按地市匯總銷(xiāo)售量開(kāi)具（分支付方式）、針對(duì)虛擬庫(kù)位做發(fā)貨過(guò)帳加油站繳款信息與銀企到站通知單自動(dòng)核對(duì)，并實(shí)現(xiàn)與應(yīng)收拆分憑證自動(dòng)清帳按站自動(dòng)拆分憑證31主要提升點(diǎn)：零售業(yè)務(wù)處理優(yōu)化按站生成銷(xiāo)售訂單生成交貨單、發(fā)貨過(guò)賬按站生成發(fā)票按站、按天、按品種、按業(yè)務(wù)類(lèi)型直接生成銷(xiāo)售訂單、交貨單、發(fā)票及相應(yīng)財(cái)務(wù)憑證，數(shù)據(jù)量巨大，容易造成性能問(wèn)題；數(shù)據(jù)量大，導(dǎo)致查詢效率低下。生成銷(xiāo)售訂單生成銷(xiāo)售交貨單模板整理零售數(shù)據(jù)上載生成發(fā)票及會(huì)計(jì)憑證生成銷(xiāo)售交貨單大集中前改變集成方式，便于系統(tǒng)監(jiān)控；單據(jù)處理后臺(tái)自動(dòng)運(yùn)行，簡(jiǎn)化操作；按地市公司進(jìn)行單據(jù)的合并處理，減少數(shù)據(jù)量；財(cái)務(wù)自動(dòng)清帳處理，提供效率。大集中后期待效果實(shí)現(xiàn)與零管系統(tǒng)數(shù)據(jù)自動(dòng)傳遞，提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，且便于系統(tǒng)監(jiān)控與管理；單據(jù)處理后臺(tái)自動(dòng)運(yùn)行、簡(jiǎn)化操作、提高效率；大大減少系統(tǒng)的數(shù)據(jù)量，提升系統(tǒng)性能；自動(dòng)清帳，減少財(cái)務(wù)部門(mén)工作量、降低工作強(qiáng)度、提高清帳的準(zhǔn)確性主要提升點(diǎn)：直發(fā)業(yè)務(wù)處理優(yōu)化提升采購(gòu)銷(xiāo)售無(wú)關(guān)聯(lián)，收發(fā)貨不同步，造成實(shí)物與賬面不一致以及已經(jīng)付款但是沒(méi)有收款的風(fēng)險(xiǎn)。收貨和發(fā)貨同時(shí)進(jìn)行，不會(huì)存在系統(tǒng)里做了收貨但是沒(méi)有發(fā)貨過(guò)賬的情況庫(kù)存是基于銷(xiāo)售訂單的，不能被挪用；庫(kù)存里可以清晰反應(yīng)出收貨的來(lái)源內(nèi)向交貨單（大區(qū)集成）系統(tǒng)內(nèi)虛擬收貨大區(qū)/煉廠發(fā)貨給客戶外向交貨單虛擬發(fā)貨開(kāi)具發(fā)票創(chuàng)建直發(fā)銷(xiāo)售訂單發(fā)票校驗(yàn)向供應(yīng)商付款收到清賬MM/FI模塊SD/FI模塊FI模塊創(chuàng)建直發(fā)銷(xiāo)售訂單MM模塊內(nèi)向交貨單創(chuàng)建(大區(qū)集成)庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)到銷(xiāo)售訂單收貨創(chuàng)建外向交貨單系統(tǒng)發(fā)貨過(guò)賬程序自動(dòng)處理收款清賬發(fā)票校驗(yàn)向供應(yīng)商付款SD模塊開(kāi)具發(fā)票期待效果庫(kù)存是基于銷(xiāo)售訂單的，不能被挪用；庫(kù)存里可以清晰反應(yīng)出收貨的來(lái)源通過(guò)增強(qiáng)開(kāi)發(fā)，收貨和發(fā)貨同時(shí)進(jìn)行，不會(huì)存在系統(tǒng)里做了收貨但是沒(méi)有發(fā)貨過(guò)賬的情況采購(gòu)與銷(xiāo)售無(wú)關(guān)，收發(fā)貨不同步，存在已付款但未收款的風(fēng)險(xiǎn)大集中前大集中后主要提升點(diǎn)：銷(xiāo)售代保管換庫(kù)提油處理優(yōu)化操作異常的繁瑣，同時(shí)新舊單據(jù)沒(méi)有關(guān)聯(lián)。通過(guò)程序自動(dòng)化創(chuàng)建后續(xù)單據(jù)，大大提高了工作效率新舊銷(xiāo)售代保管訂單都參照原始定量訂單創(chuàng)建，在單據(jù)流上可以看到相互的關(guān)聯(lián)。沖銷(xiāo)代保管發(fā)貨憑證A油庫(kù)凍結(jié)原銷(xiāo)售訂單沖銷(xiāo)發(fā)票新建銷(xiāo)售訂單新建發(fā)票新建代保管提單代保管實(shí)物收貨/發(fā)貨沖銷(xiāo)代保管收貨憑證…………B油庫(kù)填寫(xiě)換庫(kù)提油申請(qǐng)單修改銷(xiāo)售代保管訂單和交貨單A油庫(kù)創(chuàng)建新的銷(xiāo)售代保管訂單和交貨單銷(xiāo)售代保管庫(kù)存從A油庫(kù)轉(zhuǎn)移到B油庫(kù)相應(yīng)的自有庫(kù)存從B油庫(kù)轉(zhuǎn)移到A油庫(kù)程序自動(dòng)完成期待效果通過(guò)程序自動(dòng)完成后續(xù)單據(jù)處理，簡(jiǎn)化操作，提高工作效率新舊銷(xiāo)售代保管訂單都參照原始定量訂單創(chuàng)建，在單據(jù)流上可以看到相互的關(guān)聯(lián)B油庫(kù)操作異常繁瑣，新舊單據(jù)沒(méi)有關(guān)聯(lián)大集中前大集中后主要提升點(diǎn)：銷(xiāo)售控量功能提升藍(lán)圖階段必須明確需求，配置完成后不能根據(jù)需求的變化而進(jìn)行調(diào)整。控制數(shù)據(jù)維護(hù)工作量大企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求進(jìn)行靈活控制維護(hù)數(shù)據(jù)量少、簡(jiǎn)單期待效果減少維護(hù)數(shù)據(jù)量，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況靈活控制大集中前大集中后提需求所有銷(xiāo)售企業(yè)必須統(tǒng)一系統(tǒng)配置（產(chǎn)品分配）啟用銷(xiāo)量控制控量數(shù)據(jù)維護(hù)控量數(shù)據(jù)維護(hù)需求變更提需求系統(tǒng)配置（條件技術(shù)）需求階段需明確哪些物料需要控量所有銷(xiāo)售企業(yè)必須對(duì)于控量的維度和周期必須達(dá)成一致只要一家啟用限量，需要通知服務(wù)器上的所有企業(yè)控量數(shù)據(jù)維護(hù)工作量大需求一旦確定，就不能變更不需要每家企業(yè)必須按相同的維度實(shí)現(xiàn)控量周期無(wú)需在需求階段明確，在控量數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)明確即可可以隨時(shí)根據(jù)用戶需求變更維護(hù)額度不能根據(jù)企業(yè)實(shí)際需求進(jìn)行靈活控制，維護(hù)工作量大。主要提升點(diǎn)：退貨退單功能提升處理步驟多，并容易遺漏處理步驟，從而導(dǎo)致業(yè)務(wù)處理不完整部分退貨重新銷(xiāo)售訂單與原單據(jù)沒(méi)有關(guān)聯(lián)處理步驟相對(duì)簡(jiǎn)單，都是用程序進(jìn)行處理，簡(jiǎn)化操作并降低錯(cuò)誤發(fā)生部分退貨后續(xù)銷(xiāo)售訂單與原單據(jù)關(guān)聯(lián)，可以查看完整憑證流期待效果簡(jiǎn)化退貨退單步驟，減少退貨退單錯(cuò)誤發(fā)生實(shí)現(xiàn)退貨退單業(yè)務(wù)線上審批大集中前大集中后沖銷(xiāo)代保管發(fā)貨憑證創(chuàng)建退貨訂單拒絕代保管交貨單及訂單創(chuàng)建退貨交貨單及收貨過(guò)賬開(kāi)具退貨發(fā)票創(chuàng)建部分退貨后續(xù)銷(xiāo)售訂單創(chuàng)建外向交貨單及過(guò)賬沖銷(xiāo)代保管收貨憑證開(kāi)具發(fā)票創(chuàng)建代保管交貨單創(chuàng)建后續(xù)銷(xiāo)售訂單退貨申請(qǐng)單創(chuàng)建審批退貨申請(qǐng)和后續(xù)銷(xiāo)售自動(dòng)退貨后續(xù)處理處理步驟多，容易遺漏，導(dǎo)致業(yè)務(wù)處理不完整；部分退貨重新銷(xiāo)售訂單與原單據(jù)沒(méi)有關(guān)聯(lián)L01無(wú)信用風(fēng)險(xiǎn)客戶M02關(guān)聯(lián)單位低風(fēng)險(xiǎn)H03送貨上門(mén)客戶主要提升點(diǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別功能提升企業(yè)只有一個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，不利于企業(yè)進(jìn)行信用的精細(xì)化管理按實(shí)際業(yè)務(wù)對(duì)客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)，便于客戶進(jìn)行信用管理期待效果利于企業(yè)對(duì)客戶信用進(jìn)行精細(xì)化管理大集中前大集中后信用控制范圍每家企業(yè)只有一個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別H01H02非信用客戶H01標(biāo)準(zhǔn)信用客戶M01關(guān)聯(lián)單位高風(fēng)險(xiǎn)信用控制范圍目錄業(yè)務(wù)提升方案專(zhuān)題三SD模塊提升方案XX模塊提升方案MM模塊提升方案FICO模塊提升方案EM模塊提升方案板塊分類(lèi)專(zhuān)題名稱(chēng)專(zhuān)項(xiàng)解決方案概要備注銷(xiāo)售板塊系統(tǒng)功能提升工廠設(shè)置優(yōu)化，以地市為單位設(shè)置邏輯工廠一個(gè)地市公司（區(qū)域）設(shè)置一個(gè)邏輯工廠，每個(gè)油庫(kù)、加油站、倉(cāng)儲(chǔ)地做為庫(kù)存地點(diǎn)；此設(shè)計(jì)調(diào)整對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)工廠級(jí)油庫(kù)設(shè)置減少負(fù)庫(kù)存的存在、統(tǒng)一地市成本、減少財(cái)務(wù)憑證量等方面給予較好的解決

銷(xiāo)售板塊系統(tǒng)功能提升油庫(kù)和加油站盤(pán)點(diǎn)功能提升將現(xiàn)行的盤(pán)點(diǎn)過(guò)程分解為物流和零管實(shí)物盤(pán)點(diǎn)過(guò)程和財(cái)務(wù)核銷(xiāo)過(guò)程，細(xì)化盤(pán)點(diǎn)操作，增加線上審批功能銷(xiāo)售板塊系統(tǒng)功能提升油庫(kù)到加油站，密度差統(tǒng)一管理通過(guò)程序定時(shí)調(diào)整因密度差引起的油庫(kù)和加油站的庫(kù)存差異銷(xiāo)售板塊系統(tǒng)功能提升負(fù)庫(kù)存在線監(jiān)控企業(yè)根據(jù)需求審批控制負(fù)庫(kù)存的開(kāi)啟狀態(tài)和日期，發(fā)貨過(guò)賬增強(qiáng)檢查負(fù)庫(kù)存開(kāi)啟狀況，實(shí)現(xiàn)分庫(kù)存地點(diǎn)、物料、時(shí)間段管控負(fù)庫(kù)存；增強(qiáng)控制發(fā)貨產(chǎn)生系統(tǒng)檢查該庫(kù)位負(fù)庫(kù)存狀態(tài)表，如是關(guān)閉則不允許發(fā)生負(fù)庫(kù)存；負(fù)庫(kù)存數(shù)量及開(kāi)關(guān)情況實(shí)時(shí)查詢和業(yè)務(wù)提醒。銷(xiāo)售板塊系統(tǒng)功能提升油庫(kù)實(shí)物發(fā)貨沖銷(xiāo)在線審批在線審批油庫(kù)實(shí)物出庫(kù)沖銷(xiāo)，通過(guò)移動(dòng)類(lèi)型控制允許沖銷(xiāo)的業(yè)務(wù)操作；通過(guò)組織架構(gòu)權(quán)限對(duì)象控制對(duì)應(yīng)的審批流程。銷(xiāo)售板塊流程優(yōu)化油庫(kù)戶代保管收貨增加前置憑證將客戶代保管增加訂單和提單憑證，實(shí)現(xiàn)了收貨計(jì)劃下達(dá)到收貨再到發(fā)貨，整個(gè)流程都存在系統(tǒng)憑證作為依據(jù)ERP大集中-油品銷(xiāo)售組提升方案清單（MM）板塊分類(lèi)專(zhuān)題名稱(chēng)專(zhuān)項(xiàng)解決方案概要備注銷(xiāo)售板塊系統(tǒng)功能提升過(guò)期配送、預(yù)留單自動(dòng)清理通過(guò)與二次物流系統(tǒng)做接口在自開(kāi)發(fā)程序?qū)^(guò)期配送對(duì)應(yīng)的預(yù)留單自動(dòng)清理

銷(xiāo)售板塊系統(tǒng)功能提升成品油采購(gòu)自動(dòng)收貨油庫(kù)實(shí)物入庫(kù)業(yè)務(wù)的自動(dòng)創(chuàng)建收貨憑證功能，包括過(guò)賬憑證、定耗移庫(kù)憑證、超耗移庫(kù)憑證、溢余移庫(kù)憑證，并實(shí)現(xiàn)自動(dòng)沖銷(xiāo)功能；根據(jù)安全數(shù)質(zhì)量部門(mén)預(yù)設(shè)的定損率，實(shí)現(xiàn)定耗和超耗數(shù)量的自動(dòng)計(jì)算；收貨業(yè)務(wù)和損耗處理的全程可追溯銷(xiāo)售板塊系統(tǒng)功能提升主數(shù)據(jù)自動(dòng)擴(kuò)充系統(tǒng)自動(dòng)擴(kuò)充物料、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)擴(kuò)充工廠和庫(kù)位級(jí)視圖銷(xiāo)售板塊系統(tǒng)功能提升ERP與二次物流系統(tǒng)接口優(yōu)化實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售派車(chē)、庫(kù)到站、站到站和庫(kù)到庫(kù)配送單自動(dòng)傳輸?shù)紼RP；配送單同步修改和刪除自動(dòng)更新到ERP銷(xiāo)售板塊系統(tǒng)功能提升ERP與ADM自助發(fā)油系統(tǒng)接口優(yōu)化客戶司機(jī)可直接在ADM機(jī)進(jìn)行驗(yàn)票實(shí)現(xiàn)自助發(fā)油，減少人工成本銷(xiāo)售板塊流程優(yōu)化ERP與液位儀系統(tǒng)接口優(yōu)化液位儀系統(tǒng)自動(dòng)可傳輸實(shí)物庫(kù)存數(shù)據(jù)至ERP系統(tǒng)，創(chuàng)建檢尺數(shù)據(jù)，減少人工成本ERP大集中-油品銷(xiāo)售組提升方案清單（MM）主要提升點(diǎn)：以地市為單位設(shè)置邏輯工廠功能提升油庫(kù)到加油站配送，工廠間轉(zhuǎn)移產(chǎn)生大量財(cái)務(wù)憑證地市級(jí)油庫(kù)和加油站庫(kù)存成本存在差異每次增加油庫(kù)時(shí)，系統(tǒng)需調(diào)整的配置、權(quán)限以及主數(shù)據(jù)維護(hù)量較大已售未提、客戶代保管采用訂單庫(kù)存模式做到庫(kù)位級(jí)庫(kù)存管理權(quán)限管理嚴(yán)格控制到庫(kù)位級(jí)別期待效果一個(gè)地市公司（區(qū)域）設(shè)置一個(gè)邏輯工廠，每個(gè)油庫(kù)、加油站、倉(cāng)儲(chǔ)地做為庫(kù)存地點(diǎn)；減少工廠級(jí)負(fù)庫(kù)存的、統(tǒng)一地市成本減少財(cái)務(wù)憑證量大集中前大集中后省公司1個(gè)采購(gòu)工廠，中轉(zhuǎn)虛擬工廠每個(gè)油庫(kù)1個(gè)邏輯工廠、每個(gè)地市1個(gè)零售工廠和1個(gè)中轉(zhuǎn)邏輯工廠按庫(kù)位方式區(qū)分管理：定損、超損、盤(pán)點(diǎn)、GAST工廠級(jí)零價(jià)值客戶庫(kù)存管理：特殊庫(kù)存W（客戶寄售）+CUSTOMER/UNPICKED（評(píng)估類(lèi)型，控制價(jià)格為0）使用標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單功能，訂單中無(wú)發(fā)出庫(kù)位控制入庫(kù)接收時(shí)無(wú)數(shù)量控制省公司1個(gè)采購(gòu)工廠每個(gè)地市1個(gè)邏輯工廠油庫(kù)、加油站、定損、超損、盤(pán)點(diǎn)損溢等設(shè)置為庫(kù)位庫(kù)存狀態(tài)區(qū)分控制：凍結(jié)庫(kù)存實(shí)現(xiàn)對(duì)GAST預(yù)留控制管理庫(kù)位級(jí)零價(jià)值客戶庫(kù)存管理：特殊庫(kù)存E（訂單庫(kù)存）+CUSTOMER/UNPICKED（評(píng)估類(lèi)型，控制價(jià)格為0）通過(guò)增強(qiáng)方式在轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單中增加發(fā)出庫(kù)位在入庫(kù)接收時(shí)對(duì)接收數(shù)量與發(fā)出數(shù)量進(jìn)行比較，確保系統(tǒng)控制誤操作主要提升點(diǎn)：成品油采購(gòu)自動(dòng)收貨功能提升目前為油庫(kù)賬務(wù)員手工創(chuàng)建收貨憑證，效率低，出錯(cuò)概率大實(shí)收數(shù)量和損耗統(tǒng)計(jì)無(wú)報(bào)表查詢和統(tǒng)計(jì)分析提高操作人員收貨和沖銷(xiāo)的工作效率并減少出錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)定損和超損的自動(dòng)計(jì)算，實(shí)現(xiàn)數(shù)質(zhì)量部門(mén)對(duì)定耗和超耗的垂直管控實(shí)現(xiàn)收貨和損耗處理的全程可追溯性，便于查詢及數(shù)據(jù)分析檢尺計(jì)量維護(hù)實(shí)收數(shù)量自動(dòng)創(chuàng)建收貨憑證收貨完成創(chuàng)建收貨憑證、定損移庫(kù)憑證、超損移庫(kù)憑證手工計(jì)算定損、超損數(shù)量實(shí)物入庫(kù)檢尺計(jì)量實(shí)物入庫(kù)設(shè)定定損率創(chuàng)建過(guò)賬憑證、定損移庫(kù)憑證、超損移庫(kù)憑證期待效果油庫(kù)實(shí)物入庫(kù)業(yè)務(wù)的自動(dòng)創(chuàng)建收貨憑證功能，包括過(guò)賬憑證、定損移庫(kù)憑證、超損移庫(kù)憑證、溢余移庫(kù)憑證，并實(shí)現(xiàn)自動(dòng)沖銷(xiāo)功能定損和超損數(shù)量的管控，根據(jù)安全數(shù)質(zhì)量部門(mén)預(yù)設(shè)的定損率，可實(shí)現(xiàn)定損和超損數(shù)量的自動(dòng)計(jì)算和省公司集中管控收貨業(yè)務(wù)和損耗處理的全程可追溯性，記錄收貨業(yè)務(wù)產(chǎn)生所有的收貨憑證信息及損耗/溢余移庫(kù)、沖銷(xiāo)憑證的數(shù)據(jù)信息大集中前大集中后主要提升點(diǎn)：油庫(kù)實(shí)物發(fā)貨憑證沖銷(xiāo)在線審批目前為油庫(kù)開(kāi)票員或賬務(wù)員手工沖銷(xiāo)線外審批，效率低，出錯(cuò)概率大無(wú)法規(guī)避重復(fù)發(fā)油和造成油庫(kù)賬面庫(kù)存出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)不同的出庫(kù)業(yè)務(wù)，可實(shí)現(xiàn)不同的審批流程通過(guò)沖銷(xiāo)憑證審批，可規(guī)避重復(fù)發(fā)貨的風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)不同部門(mén)的審批，可規(guī)避沖銷(xiāo)憑證造成庫(kù)存和報(bào)表錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)憑證沖銷(xiāo)需求手工進(jìn)行沖銷(xiāo)提交沖銷(xiāo)申請(qǐng)是否設(shè)置審批審批平臺(tái)審批通過(guò)憑證沖銷(xiāo)需求產(chǎn)生沖銷(xiāo)憑證自動(dòng)產(chǎn)生沖銷(xiāo)憑證否是是否沖銷(xiāo)審批拒絕期待效果在線審批油庫(kù)實(shí)物出庫(kù)憑證的沖銷(xiāo)業(yè)務(wù)，并且實(shí)現(xiàn)對(duì)可沖銷(xiāo)的憑證檢查的控制通過(guò)審批功能，控制因沖銷(xiāo)而可能發(fā)生重復(fù)發(fā)貨的風(fēng)險(xiǎn)；信息提醒，大幅降低錯(cuò)誤沖銷(xiāo)和跨月沖銷(xiāo)而造成油庫(kù)賬面庫(kù)存出現(xiàn)的錯(cuò)誤大集中前大集中后主要提升點(diǎn)：負(fù)庫(kù)存在線監(jiān)控通過(guò)SLM系統(tǒng)申請(qǐng)啟用和關(guān)閉負(fù)庫(kù)存，影響效率負(fù)庫(kù)存設(shè)置是狀態(tài)管理，無(wú)法提前設(shè)置開(kāi)關(guān)狀態(tài)無(wú)法在系統(tǒng)里及時(shí)查詢哪些庫(kù)位已經(jīng)開(kāi)啟了負(fù)庫(kù)存,以及負(fù)庫(kù)存的具體數(shù)量無(wú)法實(shí)時(shí)查詢.實(shí)現(xiàn)根據(jù)自身業(yè)務(wù)需求分庫(kù)存地點(diǎn)、物料、時(shí)間段進(jìn)行負(fù)庫(kù)存開(kāi)啟申請(qǐng).實(shí)現(xiàn)當(dāng)前負(fù)庫(kù)存開(kāi)啟情況及負(fù)庫(kù)存歷史開(kāi)啟情況查詢的功能，并可顯示允許負(fù)庫(kù)存的庫(kù)存地點(diǎn)的實(shí)時(shí)庫(kù)存數(shù)量負(fù)庫(kù)存管理是有效期間管理，可計(jì)劃性管理負(fù)庫(kù)存狀態(tài).通過(guò)增強(qiáng)開(kāi)發(fā)，當(dāng)發(fā)貨產(chǎn)生OWN的負(fù)庫(kù)存時(shí)，系統(tǒng)檢查該庫(kù)位負(fù)庫(kù)存狀態(tài)表，如果是開(kāi)啟狀態(tài)則可以發(fā)貨，如果是關(guān)閉則不允許發(fā)生負(fù)庫(kù)存系統(tǒng)配置開(kāi)啟負(fù)庫(kù)存前臺(tái)維護(hù)油品允許負(fù)庫(kù)存油品發(fā)貨提報(bào)負(fù)庫(kù)存啟用申請(qǐng)單提交審批平臺(tái)實(shí)現(xiàn)在線審批審批通過(guò)分物料分庫(kù)存地點(diǎn)啟用負(fù)庫(kù)存批量選擇需要啟用的庫(kù)存地點(diǎn)和物料油品發(fā)貨期待效果實(shí)現(xiàn)企業(yè)根據(jù)自身需求控制負(fù)庫(kù)存的開(kāi)啟狀態(tài)，不需要經(jīng)過(guò)后臺(tái)配置及前臺(tái)維護(hù)等復(fù)雜的操作對(duì)負(fù)庫(kù)存開(kāi)關(guān)進(jìn)行控制發(fā)貨過(guò)賬時(shí)檢查負(fù)庫(kù)存開(kāi)啟狀況，實(shí)現(xiàn)分庫(kù)存地點(diǎn)、物料、時(shí)間段管控負(fù)庫(kù)存大集中前大集中后主要提升點(diǎn)：油庫(kù)和加油站盤(pán)點(diǎn)流程優(yōu)化只在系統(tǒng)中體現(xiàn)財(cái)務(wù)核銷(xiāo)數(shù)量，無(wú)法確定庫(kù)位盤(pán)盈虧明細(xì)數(shù)量各邏輯工廠設(shè)置損溢庫(kù)存地點(diǎn)。庫(kù)存管理崗位將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)的賬實(shí)差異首先記賬在損溢庫(kù)存地點(diǎn)，財(cái)務(wù)部門(mén)定期從損溢庫(kù)位進(jìn)行核銷(xiāo)期待效果實(shí)現(xiàn)將現(xiàn)行的盤(pán)點(diǎn)過(guò)程分解為物流和零管實(shí)物盤(pán)點(diǎn)過(guò)程和財(cái)務(wù)核銷(xiāo)過(guò)程，明細(xì)盤(pán)點(diǎn)操作簡(jiǎn)化系統(tǒng)操作界面、增加線上審批功能大集中前大集中后盤(pán)點(diǎn)需求產(chǎn)生油罐檢尺實(shí)物數(shù)與賬面庫(kù)存核對(duì)，盤(pán)點(diǎn)差異分析財(cái)務(wù)進(jìn)行盤(pán)盈虧賬務(wù)處理盤(pán)點(diǎn)需求產(chǎn)生油罐檢尺實(shí)物數(shù)與賬面庫(kù)存核對(duì)，盤(pán)點(diǎn)差異分析提交盤(pán)盈虧轉(zhuǎn)儲(chǔ)申請(qǐng)審批通過(guò)盤(pán)盈虧自動(dòng)移庫(kù)（盤(pán)點(diǎn)庫(kù)位）財(cái)務(wù)對(duì)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)位進(jìn)行盤(pán)盈虧財(cái)務(wù)處理主要提升點(diǎn)：油庫(kù)到加油站密度差處理流程優(yōu)化系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算差異量，避免人為計(jì)算出錯(cuò)率集成處理因密度差產(chǎn)生的賬務(wù)調(diào)整，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算密度差異量減少人工業(yè)務(wù)操作量，提高工作效率當(dāng)天業(yè)務(wù)能夠及時(shí)處理，減少差異，避免帳實(shí)不符期待效果開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算庫(kù)到站密度差異量簡(jiǎn)化操作步驟，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)計(jì)算差異量和差異賬務(wù)集成處理大集中前大集中后系統(tǒng)外手工計(jì)算差異量多步：手工+系統(tǒng)外+系統(tǒng)內(nèi)庫(kù)到站預(yù)留發(fā)貨過(guò)賬根據(jù)差異量進(jìn)行損溢庫(kù)調(diào)整一步：系統(tǒng)內(nèi)自動(dòng)集成處理庫(kù)到站預(yù)留發(fā)貨過(guò)賬功能開(kāi)發(fā)自動(dòng)計(jì)算差異量自動(dòng)進(jìn)行加油站和損溢庫(kù)密度差異調(diào)整自動(dòng)集成系統(tǒng)外和系統(tǒng)內(nèi)結(jié)合處理，容易出錯(cuò)；步驟多，操作煩瑣；不能及時(shí)處理差異，造成系統(tǒng)和實(shí)物不一致主要提升點(diǎn)：油庫(kù)到加油站兩步法方案（一）[大集中前]油庫(kù)刷卡提油對(duì)預(yù)留單過(guò)賬生成預(yù)留單SAP目前

油庫(kù)到加油站配送只能選擇一步法進(jìn)行處理，預(yù)留過(guò)賬后庫(kù)存自動(dòng)從油庫(kù)庫(kù)位轉(zhuǎn)移到加油站庫(kù)位，后續(xù)采用手工對(duì)密度差進(jìn)行處理物流系統(tǒng)配送計(jì)劃創(chuàng)建發(fā)貨工廠和庫(kù)位為油庫(kù)，收貨工廠和庫(kù)位為加油站配送計(jì)劃導(dǎo)入配送計(jì)劃導(dǎo)入ERP手工進(jìn)行密度差處理過(guò)賬信息收集物流系統(tǒng)定時(shí)抽取配送計(jì)劃出庫(kù)憑證期待效果油庫(kù)到加油站配送反應(yīng)在途庫(kù)存狀態(tài)加油站根據(jù)實(shí)際油品入庫(kù)狀況進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)收，確保賬實(shí)相符油庫(kù)到加油站密度差自動(dòng)處理，減少手工作業(yè)【大集中后]油庫(kù)刷卡提油對(duì)預(yù)留單過(guò)賬生成兩步法預(yù)留單SAP用戶可以根據(jù)本公司的需求進(jìn)行選擇采用一步法還是兩步法物流系統(tǒng)配送計(jì)劃創(chuàng)建系統(tǒng)根據(jù)公司代碼配置判定是一步法還是兩步法，如果是兩步法生成兩步法預(yù)留單，如果一步法生成一步法預(yù)留配送計(jì)劃導(dǎo)入配送計(jì)劃導(dǎo)入ERP系統(tǒng)進(jìn)行加油站收貨移庫(kù)和密度差移庫(kù)過(guò)賬信息收集物流系統(tǒng)定時(shí)抽取配送計(jì)劃出庫(kù)憑證和密度差數(shù)量發(fā)貨工廠和庫(kù)位為油庫(kù)，收貨工廠和庫(kù)位為油庫(kù)在途庫(kù)位加油站進(jìn)貨信息系統(tǒng)進(jìn)行在途庫(kù)位到加油站庫(kù)位的移庫(kù)與密度差移庫(kù)處理加油站進(jìn)貨數(shù)據(jù)抽取主要提升點(diǎn)：油庫(kù)到加油站兩步法方案（二）主要提升點(diǎn)：油庫(kù)客戶代保管收貨增加前置憑證客戶提出需求業(yè)務(wù)部門(mén)審核后通知油庫(kù)準(zhǔn)備收貨油庫(kù)收到實(shí)物后在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行收貨客戶提油需求開(kāi)票點(diǎn)開(kāi)具客戶代保管訂單交貨單油庫(kù)對(duì)客戶代保管交貨單進(jìn)行發(fā)油操作客戶提出需求業(yè)務(wù)部門(mén)審核后在系統(tǒng)內(nèi)下達(dá)收貨計(jì)劃（客戶代保管發(fā)貨訂單）油庫(kù)收到實(shí)物后在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行收貨開(kāi)票點(diǎn)刷卡進(jìn)行關(guān)聯(lián)單據(jù)油庫(kù)對(duì)客戶代保管交貨單進(jìn)行發(fā)油操作系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行收貨并創(chuàng)建客戶代保管發(fā)貨交貨單客戶代保管交貨單創(chuàng)建時(shí)無(wú)法確定是否有與交貨單數(shù)量相應(yīng)的庫(kù)存，造成庫(kù)存數(shù)量與交貨單數(shù)量不一致的情況1、新方案將代保管庫(kù)存變?yōu)橛唵螏?kù)存，使庫(kù)存量具體到單據(jù)，規(guī)避了由于誤操作造成庫(kù)存錯(cuò)誤；2、增加了客戶代保管收貨的前置憑證。3、發(fā)貨提單是根據(jù)收貨量進(jìn)行創(chuàng)建，保證了庫(kù)存與提單數(shù)量的一致性自動(dòng)完成期待效果實(shí)現(xiàn)代保管庫(kù)存啟用訂單庫(kù)存，使庫(kù)存量具體到單據(jù)實(shí)現(xiàn)了收貨計(jì)劃下達(dá)到收貨再到發(fā)貨，整個(gè)流程都存在系統(tǒng)憑證作為依據(jù)實(shí)現(xiàn)了交貨單的未清數(shù)量與庫(kù)存數(shù)量保持一致大集中前大集中后主要提升點(diǎn)：主數(shù)據(jù)自動(dòng)擴(kuò)充需手工建立大量物料主數(shù)據(jù)信息主數(shù)據(jù)維護(hù)過(guò)程中會(huì)造成物料鎖死石油特定數(shù)據(jù)有一個(gè)工廠沒(méi)維護(hù)全集團(tuán)都無(wú)法使用物料供應(yīng)商主數(shù)據(jù)可通過(guò)在線審批實(shí)現(xiàn)自動(dòng)擴(kuò)充企業(yè)級(jí)視圖減少用戶手工維護(hù)工作量期待效果減少用戶手工擴(kuò)充物料供應(yīng)商主數(shù)據(jù)企業(yè)視圖的時(shí)間防止因主數(shù)據(jù)維護(hù)引起的物料鎖定影響收發(fā)貨處理防止因石油特定數(shù)據(jù)視圖維護(hù)錯(cuò)誤導(dǎo)致的全集團(tuán)無(wú)法做業(yè)務(wù)大集中前大集中后維護(hù)物料主數(shù)據(jù)(工廠+庫(kù)位級(jí)別）省市公司A省市公司B新增物料調(diào)整組織架構(gòu)調(diào)整省市公司A提出主數(shù)據(jù)申請(qǐng)審批平臺(tái)自動(dòng)擴(kuò)充工廠級(jí)視圖石油特定數(shù)據(jù)視圖銷(xiāo)售視圖采購(gòu)視圖會(huì)計(jì)視圖成本視圖主要提升點(diǎn)：過(guò)期配送、預(yù)留單自動(dòng)清理需人工查找已刪除的配送單對(duì)應(yīng)的預(yù)留單。需對(duì)已經(jīng)過(guò)期的預(yù)留一條一條進(jìn)行刪除，工作量大。從二次物流系統(tǒng)接收所有需刪除的過(guò)期配送單信息；通過(guò)接口程序把過(guò)期配送單對(duì)應(yīng)的預(yù)留單，批量打上刪除標(biāo)識(shí)。人工查看二次物流系統(tǒng)已刪除配送單對(duì)應(yīng)的預(yù)留單手工刪除過(guò)期預(yù)留單在SAP系統(tǒng)通過(guò)自開(kāi)發(fā)程序自動(dòng)取出所有需刪除的過(guò)期預(yù)留，由二次物流系統(tǒng)發(fā)起批量打上刪除標(biāo)識(shí)SAP系統(tǒng)人工查看配送信息：判斷哪些配送單需要?jiǎng)h除手工刪除過(guò)期配送單二次物流系統(tǒng)二次物料系統(tǒng)查看配送信息刪除過(guò)期配送單自動(dòng)匹配過(guò)期配送單對(duì)應(yīng)的預(yù)留單將過(guò)期預(yù)留信息導(dǎo)入SAP期待效果通過(guò)與二次物流系統(tǒng)做接口在自開(kāi)發(fā)程序?qū)^(guò)期配送對(duì)應(yīng)的預(yù)留單自動(dòng)清理簡(jiǎn)化操作步驟，提高工作效率大集中前大集中后主要提升點(diǎn)：ERP與自助發(fā)油系統(tǒng)(ADM)接口(一）大集中流程標(biāo)準(zhǔn)化:ERP與發(fā)油系統(tǒng)接口方案客戶驗(yàn)卡對(duì)單據(jù)進(jìn)行過(guò)賬SAP目前油庫(kù)提油需要到ERP系統(tǒng)中由驗(yàn)票員進(jìn)行刷卡驗(yàn)票，驗(yàn)票后付油員在付油系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)油操作。發(fā)油系統(tǒng)發(fā)油系統(tǒng)中間表將付油信息傳入發(fā)油系統(tǒng)中間表大集中前主要提升點(diǎn)：ERP與自助發(fā)油系統(tǒng)(ADM)接口(二）大集中流程標(biāo)準(zhǔn)化:ERP與發(fā)油系統(tǒng)接口方案客戶驗(yàn)卡對(duì)單據(jù)進(jìn)行過(guò)賬SAP對(duì)于上了ADM機(jī)的油庫(kù)，司機(jī)可以到ADM進(jìn)行自助刷卡發(fā)油過(guò)賬，過(guò)賬后司機(jī)直接到發(fā)油系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)油操作，將電子提單、ERP驗(yàn)票有效關(guān)聯(lián)大大節(jié)省了驗(yàn)票員的工作量。發(fā)油系統(tǒng)發(fā)油系統(tǒng)中間表將付油信息傳入發(fā)油系統(tǒng)中間表對(duì)卡信息進(jìn)行驗(yàn)證并取出未提司機(jī)到ADM進(jìn)行自助刷卡ADM機(jī)選中單據(jù)進(jìn)行過(guò)賬根據(jù)ADM機(jī)傳入的發(fā)油信息在ERP系統(tǒng)對(duì)單據(jù)進(jìn)行過(guò)賬大集中后主要提升點(diǎn)：

ERP與液位儀系統(tǒng)接口液位儀獲取實(shí)物庫(kù)存后，在ERP系統(tǒng)重復(fù)輸入檢尺數(shù)據(jù)。兩個(gè)系統(tǒng)因?yàn)樾?shù)點(diǎn)保留位數(shù)的差異，在ERP系統(tǒng)需修改計(jì)算結(jié)果來(lái)保持?jǐn)?shù)據(jù)的一致性。液位儀系統(tǒng)獲取實(shí)物庫(kù)存后，可自動(dòng)將數(shù)據(jù)傳輸至ERP系統(tǒng)，自動(dòng)創(chuàng)建實(shí)物檢尺數(shù)據(jù)。程序會(huì)自動(dòng)修改ERP計(jì)算結(jié)果，保持兩個(gè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性。手工創(chuàng)建檢尺數(shù)據(jù)修改計(jì)算結(jié)果與液位儀系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致選擇油罐數(shù)據(jù)選擇業(yè)務(wù)類(lèi)型獲得有效的實(shí)物庫(kù)存數(shù)據(jù)油罐檢尺需求液位儀系統(tǒng)

ERP系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建檢尺數(shù)據(jù)選擇油罐數(shù)據(jù)選擇業(yè)務(wù)類(lèi)型選擇檢尺數(shù)據(jù)傳輸至ERP系統(tǒng)油罐檢尺需求液位儀系統(tǒng)

ERP系統(tǒng)期待效果實(shí)現(xiàn)ERP系統(tǒng)和周邊系統(tǒng)信息數(shù)據(jù)的共享和提高ERP系統(tǒng)實(shí)物檢尺數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度通過(guò)選擇液位儀系統(tǒng)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，在ERP系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)類(lèi)型的檢尺數(shù)據(jù)大集中前大集中后目錄業(yè)務(wù)提升方案專(zhuān)題三SD模塊提升方案XX模塊提升方案MM模塊提升方案FICO模塊提升方案EM模塊提升方案ERP大集中-油品銷(xiāo)售組提升方案清單（FICO）業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)ｎ}分類(lèi)提升專(zhuān)題提升專(zhuān)題詳細(xì)需求提升專(zhuān)題屬性（流程/應(yīng)用/主數(shù)據(jù)）FICO組織架構(gòu)啟用段(責(zé)任中心)ECC6.0提供使用“段”實(shí)現(xiàn)分部報(bào)告的功能。此功能在集團(tuán)層級(jí)定義，與公司代碼無(wú)直接的分配關(guān)系或?qū)哟侮P(guān)系，為系統(tǒng)設(shè)計(jì)提供了很好的靈活性。系統(tǒng)實(shí)施中利用此功能配合利潤(rùn)中心的應(yīng)用，解決了銷(xiāo)售企業(yè)組織架構(gòu)設(shè)置的問(wèn)題，對(duì)下級(jí)公司或并表單位使用“段”來(lái)替代公司代碼設(shè)置。應(yīng)用憑證分割憑證平衡分割ECC6.0系統(tǒng)提供了按關(guān)鍵字段進(jìn)行憑證分解的功能，即財(cái)務(wù)憑證可以按段、利潤(rùn)中心、業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行自動(dòng)憑證分解，確保了在這些層級(jí)下財(cái)務(wù)報(bào)告的完整、平衡。應(yīng)用COBL應(yīng)用企業(yè)輔助核算業(yè)務(wù)類(lèi)型(共性和個(gè)性)ECC6.0提供了憑證輔助核算字段擴(kuò)展功能，在新總賬憑證行項(xiàng)目中增加自定義字段，可以實(shí)現(xiàn)更精細(xì)化的財(cái)務(wù)核算需，更好地滿足報(bào)表多維度的分析需求。系統(tǒng)同時(shí)為用戶增加自定義字段提供了與標(biāo)準(zhǔn)字段同樣的配置、使用的功能，如定義屏幕字段是否為必須輸入等可以通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)配置實(shí)現(xiàn)，不再需要二次開(kāi)發(fā)。應(yīng)用替代和校驗(yàn)銷(xiāo)售訂單替代利潤(rùn)中心銷(xiāo)售訂單替代：實(shí)現(xiàn)方法由步驟型優(yōu)化成增強(qiáng)出口+配置表方式應(yīng)用憑證行項(xiàng)目替代和校驗(yàn)憑證替代、校驗(yàn)：1、在全面梳理分析后，合理區(qū)分共性、個(gè)性并統(tǒng)一規(guī)則規(guī)范。2、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式優(yōu)化成增強(qiáng)出口+配置表方式。應(yīng)用ERP大集中-油品銷(xiāo)售組提升方案清單（FICO）業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)ｎ}分類(lèi)提升專(zhuān)題提升專(zhuān)題詳細(xì)需求提升專(zhuān)題屬性（流程/應(yīng)用/主數(shù)據(jù)）FICO外圍系統(tǒng)集成提升IC卡-ERP集成根據(jù)加油卡系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)，通過(guò)接口（SFTP）與ERP系統(tǒng)集成，集成業(yè)務(wù)涵蓋了充值（含押金、手續(xù)費(fèi)）、清戶退款、差異處理、跨省清算、省內(nèi)與并表單位清算、優(yōu)惠/積分的產(chǎn)生及失效等，在ERP系統(tǒng)中自動(dòng)生成相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證。應(yīng)用非油品與ERP集成由便利店系統(tǒng)提供符合ERP系統(tǒng)要求的會(huì)計(jì)憑證數(shù)據(jù)，通過(guò)接口與ERP系統(tǒng)集成，在ERP系統(tǒng)中自動(dòng)過(guò)賬生成會(huì)計(jì)憑證。首先集成的業(yè)務(wù)是便利店零售業(yè)務(wù)。應(yīng)用外圍系統(tǒng)集成提升合同管理系統(tǒng)與不動(dòng)產(chǎn)模塊集成根據(jù)合同管理提供的數(shù)據(jù)，通過(guò)接口與ERP系統(tǒng)集成，將合同流水號(hào)、合同租期、收付款條件傳輸?shù)紼RP系統(tǒng)生成ERP合同。應(yīng)用不動(dòng)產(chǎn)模塊的應(yīng)用根據(jù)合同管理提供的數(shù)據(jù)創(chuàng)建ERP合同，產(chǎn)生現(xiàn)金流，月末，對(duì)現(xiàn)金流做賬務(wù)處理，生成相關(guān)的管理報(bào)表。應(yīng)用ERP大集中-油品銷(xiāo)售組提升方案清單（FICO）業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)ｎ}分類(lèi)提升專(zhuān)題提升專(zhuān)題詳細(xì)需求提升專(zhuān)題屬性（流程/應(yīng)用/主數(shù)據(jù)）FICO功能提升屏幕增強(qiáng)屏幕增加:成本中心，利潤(rùn)中心，內(nèi)部訂單等字段以滿足實(shí)際核算需求應(yīng)用主數(shù)據(jù)提升組織架構(gòu)主數(shù)據(jù)編碼規(guī)則結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況,充分考慮企業(yè)的組織架構(gòu)的擴(kuò)展,將原編碼規(guī)則中的公司代碼改為簡(jiǎn)碼。主數(shù)據(jù)利潤(rùn)中心類(lèi)別在利潤(rùn)中心主數(shù)據(jù)中擴(kuò)展字段，利潤(rùn)中心類(lèi)別，以滿足BCS報(bào)表，將清洗表功能前移。主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)銷(xiāo)售視圖中客戶組4字段優(yōu)化客戶組4，使實(shí)際應(yīng)用更簡(jiǎn)化，提高應(yīng)用效率及準(zhǔn)確性主數(shù)據(jù)應(yīng)用運(yùn)營(yíng)會(huì)計(jì)科目梳理、特別總賬標(biāo)識(shí)提升形成特別總賬標(biāo)識(shí)清單新模板主數(shù)據(jù)系統(tǒng)功能提升：?jiǎn)⒂枚?責(zé)任中心)原來(lái)的利潤(rùn)中心組或利潤(rùn)中心無(wú)法滿足獨(dú)立核算企業(yè)的相關(guān)報(bào)表出具需求通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的配置，提升了系統(tǒng)響應(yīng)企業(yè)組織架構(gòu)變動(dòng)的速度，同時(shí)降低了系統(tǒng)實(shí)施和運(yùn)維成本。此功能實(shí)現(xiàn)了各地市公司及并表單位獨(dú)立出具完整財(cái)務(wù)報(bào)告，滿足了企業(yè)的業(yè)務(wù)需求，更加完善了銷(xiāo)售企業(yè)實(shí)施方案期待效果ECC6.0提供使用“段”實(shí)現(xiàn)分部報(bào)告的功能。此功能在集團(tuán)層級(jí)定義，與公司代碼無(wú)直接的分配關(guān)系或?qū)哟侮P(guān)系，為系統(tǒng)設(shè)計(jì)提供了很好的靈活性。系統(tǒng)實(shí)施中利用此功能配合利潤(rùn)中心的應(yīng)用，解決了銷(xiāo)售企業(yè)組織架構(gòu)設(shè)置的問(wèn)題，對(duì)下級(jí)公司或并表單位使用“段”來(lái)替代公司代碼設(shè)置。大集中前大集中后銷(xiāo)售企業(yè)一般都存在省公司下設(shè)地市公司，以及大量聯(lián)營(yíng)并表單位。公司代碼設(shè)置需要大量系統(tǒng)設(shè)置工作，增加新單位時(shí)無(wú)法及時(shí)納入系統(tǒng)核算，不能滿足企業(yè)業(yè)務(wù)擴(kuò)展的及時(shí)性要求。段設(shè)置實(shí)現(xiàn)分部報(bào)告的功能，系統(tǒng)實(shí)施中利用此功能配合利潤(rùn)中心的應(yīng)用，解決了銷(xiāo)售企業(yè)組織架構(gòu)設(shè)置的問(wèn)題，對(duì)下級(jí)公司或并表單位使用“段”來(lái)替代公司代碼設(shè)置。段報(bào)表及權(quán)限設(shè)置

ECC6.0系統(tǒng)提供了按段進(jìn)行憑證分解的功能，即財(cái)務(wù)憑證可以按段、利潤(rùn)中心進(jìn)行自動(dòng)憑證分解，確保了在這些層級(jí)下財(cái)務(wù)報(bào)告的完整、平衡。段作為系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)組織結(jié)構(gòu)可以做嚴(yán)格的權(quán)限控制。對(duì)于銷(xiāo)售企業(yè)來(lái)說(shuō)，地市公司以及聯(lián)營(yíng)并表單位基本上設(shè)置為利潤(rùn)中心，由于利潤(rùn)中心不是系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表不能按照利潤(rùn)中心出具，按利潤(rùn)中心控制權(quán)限比較難，不能滿足企業(yè)需求。系統(tǒng)功能提升：

憑證分解的應(yīng)用涉及到跨利潤(rùn)中心的憑證，無(wú)法保證各個(gè)利潤(rùn)中心下的報(bào)表數(shù)據(jù)平衡，不能滿足業(yè)務(wù)需求。憑證分解保證不同利潤(rùn)中心和段下的報(bào)表何持平衡利用此功能實(shí)現(xiàn)了各地市公司及并表單位獨(dú)立出具完整財(cái)務(wù)報(bào)告，滿足了企業(yè)的業(yè)務(wù)需求，更加完善了銷(xiāo)售企業(yè)實(shí)施方案期待效果ECC6.0系統(tǒng)提供了按關(guān)鍵字段進(jìn)行憑證分解的功能，即財(cái)務(wù)憑證可以按段、利潤(rùn)中心、業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行自動(dòng)憑證分解，確保了在這些層級(jí)下財(cái)務(wù)報(bào)告的完整、平衡。大集中前大集中后4.6版本系統(tǒng)中沒(méi)有提供往來(lái)賬核算到利潤(rùn)中心等組織層級(jí)的功能，而客戶精細(xì)化管理對(duì)銷(xiāo)售企業(yè)非常重要。很多企業(yè)為實(shí)現(xiàn)應(yīng)收賬款的明細(xì)管理，系統(tǒng)上使用了很多增強(qiáng)功能進(jìn)行強(qiáng)制控制，增加了系統(tǒng)維護(hù)的難度。憑證分解的原則

ECC6.0系統(tǒng)提供了按關(guān)鍵字段進(jìn)行憑證分解的功能，財(cái)務(wù)憑證可以按段、利潤(rùn)中心、業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行自動(dòng)憑證分解，確保了在這些層級(jí)下財(cái)務(wù)報(bào)告的完整、平衡。憑證憑證分解配置步驟1、定義總賬會(huì)計(jì)核算的憑證分解特征；2、定義零余額清算科目；3、激活憑證分解。可以按照公司代碼激活.4.6版本SAP無(wú)憑證分解功能系統(tǒng)功能提升：CodingBlock(憑證輔助核算字段)應(yīng)用文本可以修改，集成憑證很難使用標(biāo)準(zhǔn)文本，這樣會(huì)影響報(bào)表查詢的準(zhǔn)確性。即使客制化報(bào)表，文本也不能作為關(guān)鍵字段使用利用此功能實(shí)現(xiàn)輔助核算標(biāo)準(zhǔn)化，滿足了企業(yè)的業(yè)務(wù)需求。系統(tǒng)此功能非常適于銷(xiāo)售企業(yè)精細(xì)化核算的需求，充分利用系統(tǒng)功能，對(duì)現(xiàn)有核算需求進(jìn)行分析，建立合理的自定義核算字段，滿足管理分析的需要。期待效果ECC6.0提供了憑證輔助核算字段擴(kuò)展功能，在新總賬憑證行項(xiàng)目中增加自定義字段，可以實(shí)現(xiàn)更精細(xì)化的財(cái)務(wù)核算需，更好地滿足報(bào)表多維度的分析需求。系統(tǒng)同時(shí)為用戶增加自定義字段提供了與標(biāo)準(zhǔn)字段同樣的配置、使用的功能，如定義屏幕字段是否為必須輸入等可以通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)配置實(shí)現(xiàn)，不再需要二次開(kāi)發(fā)。大集中前大集中后

4.6版本系統(tǒng)中輔助核算主要通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化文本方式實(shí)現(xiàn)，缺點(diǎn)是：文本可以修改，集成憑證很難使用標(biāo)準(zhǔn)文本，這樣會(huì)影響報(bào)表查詢的準(zhǔn)確性。即使定制化報(bào)表，文本也不能作為關(guān)鍵字段使用。會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)化增加憑證輔助核算字段應(yīng)結(jié)合目前啟動(dòng)的股份公司會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)化工作，盡量符合會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)化要求。憑證輔助核算統(tǒng)一增加自定義字段提供了與標(biāo)準(zhǔn)字段同樣的配置、使用的功能，如定義屏幕字段是否為必須輸入等可以通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)配置實(shí)現(xiàn)，不再需要二次開(kāi)發(fā)。標(biāo)準(zhǔn)文本方式系統(tǒng)功能提升：替代和校驗(yàn)修改替代或校驗(yàn)步驟時(shí)，傳輸風(fēng)險(xiǎn)較大步驟限制在999條，大集中時(shí)無(wú)法滿足企業(yè)需求運(yùn)維效率不高減少修改替代步驟的傳輸風(fēng)險(xiǎn)，；配置更加清晰，對(duì)共性的替代、校驗(yàn)使用同一個(gè)出口，對(duì)于共性調(diào)整更直接有效，更好的貫徹總部共性的替代、校驗(yàn)在所有公司的實(shí)施效果，提高對(duì)企業(yè)組織架構(gòu)及業(yè)務(wù)需求變化的運(yùn)維效率期待效果在全面梳理分析后，合理區(qū)分共性、個(gè)性并統(tǒng)一規(guī)則規(guī)范。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式優(yōu)化成增強(qiáng)出口+配置表方式。大集中前大集中后銷(xiāo)售訂單利潤(rùn)中心替代銷(xiāo)售訂單替代：實(shí)現(xiàn)方法由步驟型優(yōu)化成增強(qiáng)出口+配置表方式憑證行項(xiàng)目替代、校驗(yàn)1、在全面梳理分析后，合理區(qū)分共性、個(gè)性并統(tǒng)一規(guī)則規(guī)范2、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式優(yōu)化成增強(qiáng)出口+配置表方式銷(xiāo)售訂單利潤(rùn)中心替代系統(tǒng)配置步驟過(guò)多，配置不清晰，后續(xù)調(diào)整難度大，步驟有999條限制憑證行項(xiàng)目替代、校驗(yàn)1、涉及業(yè)務(wù)面廣、種類(lèi)較多，存在規(guī)則雜亂的問(wèn)題，增加運(yùn)維調(diào)整難度2、沒(méi)有合理區(qū)分共性、個(gè)性，造成每次調(diào)整都需要進(jìn)行每個(gè)公司的配置修改系統(tǒng)功能提升：應(yīng)用屏幕增強(qiáng)系統(tǒng)功能提升：屏幕增強(qiáng)（利潤(rùn)中心、成本中心、內(nèi)部訂單）現(xiàn)狀ECC6新功能應(yīng)用ERP系統(tǒng)（R/3）ERP系統(tǒng)（ECC6）4.6版本系統(tǒng)中，應(yīng)收、應(yīng)付相關(guān)的科目輸入會(huì)計(jì)憑證的時(shí)候沒(méi)有成本中心、內(nèi)部訂單，利潤(rùn)中心有些系統(tǒng)已經(jīng)做了屏幕增強(qiáng)，有些系統(tǒng)借用其他字段，然后用替代，達(dá)到滿足核算需求的目的輸入、修改、顯示會(huì)計(jì)憑證的屏幕上，應(yīng)收、應(yīng)付相關(guān)的科目，做了屏幕增強(qiáng)多出利潤(rùn)中心字段，以滿足進(jìn)一步的核算需求。利潤(rùn)中心成本中心、內(nèi)部訂單輸入、修改、顯示會(huì)計(jì)憑證的屏幕上，應(yīng)收、應(yīng)付相關(guān)的科目，做了屏幕增強(qiáng)多出成本中心、內(nèi)部訂單字段，以滿足進(jìn)一步的核算需求零管系統(tǒng)CRM系統(tǒng)SFTP服務(wù)器加油卡系統(tǒng)SFTP服務(wù)器SAP系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用充值數(shù)據(jù)文本文件清戶退款文本文件（非銀企/財(cái)企）業(yè)務(wù)應(yīng)用會(huì)員積分兌換充值卡會(huì)員積分失效充值清戶退款消費(fèi)與優(yōu)惠調(diào)整差異處理跨省清算省內(nèi)與并表、獨(dú)立核算單位清算充值產(chǎn)生優(yōu)惠、優(yōu)惠失效會(huì)員積分兌換充值卡會(huì)員積分失效FI/SD模塊每天自動(dòng)從FTP文件服務(wù)器下載文件并進(jìn)行校驗(yàn)，并將錯(cuò)誤日志以文件的方式反饋到FTP上校驗(yàn)通過(guò)后寫(xiě)入系統(tǒng)的自定義表中并將錯(cuò)誤日志以文件的方式反饋到FTP上對(duì)校驗(yàn)通過(guò)的數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)過(guò)賬生成相應(yīng)業(yè)務(wù)單據(jù)及財(cái)務(wù)憑證取代原來(lái)手工處理的方式數(shù)據(jù)每天自動(dòng)處理提高了數(shù)據(jù)的及時(shí)性，強(qiáng)化了資金的風(fēng)險(xiǎn)控制減輕了財(cái)務(wù)人員的工作量，提高工作效率消費(fèi)與優(yōu)惠調(diào)整文本文件差異處理文本文件跨省清算文本文件省內(nèi)與并表、獨(dú)立核算單位清算文本文件充值產(chǎn)生優(yōu)惠、優(yōu)惠失效文本文件業(yè)務(wù)應(yīng)用消費(fèi)產(chǎn)生優(yōu)惠消費(fèi)產(chǎn)生會(huì)員積分文件下載過(guò)賬處理日志反饋消費(fèi)產(chǎn)生優(yōu)惠消費(fèi)產(chǎn)生會(huì)員積分零售數(shù)據(jù)導(dǎo)入與零管系統(tǒng)零售數(shù)據(jù)導(dǎo)入時(shí)一并導(dǎo)入,生成相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)及財(cái)務(wù)憑證進(jìn)一步統(tǒng)一了業(yè)務(wù)核算進(jìn)一步保證了加油卡系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與一致性系統(tǒng)應(yīng)用提升：加油卡系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)集成加油卡系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)集成實(shí)現(xiàn)周邊系統(tǒng)與ERP的集成，提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，減輕企業(yè)工作量。系統(tǒng)應(yīng)用提升：非油品系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)集成SAP系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用便利店零售業(yè)務(wù)現(xiàn)金銀聯(lián)卡第三方卡加油卡支票等等便利店系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用便利店零售業(yè)務(wù)產(chǎn)生的財(cái)務(wù)憑證數(shù)據(jù)非油品集成平臺(tái)FI模塊取代原來(lái)手工處理的方式數(shù)據(jù)每天自動(dòng)處理提高了數(shù)據(jù)的及時(shí)性，強(qiáng)化了資金的風(fēng)險(xiǎn)控制減輕了財(cái)務(wù)人員的工作量，提高工作效率進(jìn)一步統(tǒng)一了業(yè)務(wù)核算進(jìn)一步保證了便利店系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與一致性其他業(yè)務(wù)的集成待零售業(yè)務(wù)集成實(shí)現(xiàn)后進(jìn)行。審核后導(dǎo)入ERP系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證并反饋日志借：

應(yīng)收賬款-XX加油站（現(xiàn)金）借：

應(yīng)收賬款-XX加油站（支票、轉(zhuǎn)帳）借：

其他貨幣資金-在途（銀聯(lián)卡）借：

預(yù)收賬款-IC卡消費(fèi)（加油卡）借：

預(yù)收賬款-充值卡（充值卡）借：

應(yīng)收賬款-XX客戶（第三方卡）借：

應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利

（便利店回收的內(nèi)部福利券）借：

其他應(yīng)收賬款-虛擬客戶（自用品）貸：

其他業(yè)務(wù)收入-非油品業(yè)務(wù)收入-17%貸：

其他業(yè)務(wù)收入-非油品業(yè)務(wù)收入-13%貸：

其他業(yè)務(wù)收入-非油品業(yè)務(wù)收入-0%貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額-17%貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額-13%貸：受托代銷(xiāo)商品-油品商品（代銷(xiāo)代理）貸：庫(kù)存商品—非油品商品（經(jīng)銷(xiāo)代理）貸：其他業(yè)務(wù)收入—代購(gòu)代購(gòu)手續(xù)費(fèi)

（代理商品提成收入）非油品系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)集成實(shí)現(xiàn)周邊系統(tǒng)與ERP的集成，提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，減輕企業(yè)工作量。系統(tǒng)應(yīng)用提升：CMIS與ERP不動(dòng)產(chǎn)模塊集成SAP系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用合同管理系統(tǒng)合同類(lèi)型資金流向標(biāo)的金額租期收付款條件合同環(huán)節(jié)合同管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析BW系統(tǒng)不動(dòng)產(chǎn)模塊取代原來(lái)手工處理的方式規(guī)范數(shù)據(jù)來(lái)源；實(shí)現(xiàn)合同管理的在線控制；審核后導(dǎo)入ERP系統(tǒng)自動(dòng)傳輸新建合同信息合同管理系統(tǒng)與ERP不動(dòng)產(chǎn)模塊集成實(shí)現(xiàn)周邊系統(tǒng)與ERP的集成，規(guī)范數(shù)據(jù)來(lái)源，提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。參照合同系統(tǒng)傳輸?shù)南嚓P(guān)信息：合同類(lèi)型、資金流向、租期、收付款條件，自動(dòng)創(chuàng)建ERP合同，并把相關(guān)信息更新到ERP合同。自動(dòng)傳輸更改合同信息參照合同系統(tǒng)傳輸?shù)南嚓P(guān)更改信息修改ERP合同，更新ERP合同相關(guān)信息。系統(tǒng)應(yīng)用提升：不動(dòng)產(chǎn)模塊功能應(yīng)用利用此功能實(shí)現(xiàn)租賃及外包業(yè)務(wù)合同的全過(guò)程管理，分析預(yù)測(cè)合同現(xiàn)金流情況，規(guī)范財(cái)務(wù)核算，提供非常豐富的業(yè)務(wù)管理信息。系統(tǒng)功能提升：不動(dòng)產(chǎn)模塊功能應(yīng)用現(xiàn)狀新模塊功能應(yīng)用業(yè)務(wù)管理模式業(yè)務(wù)管理模式通過(guò)合同管理系統(tǒng)接口抽取已審核的租賃及外包業(yè)務(wù)合同相關(guān)信息，如：合同類(lèi)型、標(biāo)的金額、有效期、付款條件等。規(guī)范業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，統(tǒng)一數(shù)據(jù)來(lái)源油品銷(xiāo)售事業(yè)部企業(yè)擁有大量的租賃資產(chǎn)，包括租入、租出資產(chǎn)，同時(shí)隨著近年來(lái)銷(xiāo)售企業(yè)外包業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大，針對(duì)上述事項(xiàng)，目前缺乏有效管理手段對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)在合同簽訂、財(cái)務(wù)核算、未來(lái)資金預(yù)測(cè)、資金支付、效益評(píng)價(jià)、實(shí)物資產(chǎn)、管理報(bào)表等方面進(jìn)行規(guī)范和監(jiān)控。現(xiàn)金流管理賬務(wù)處理根據(jù)合同的標(biāo)的金額、租期、付款條件，動(dòng)態(tài)計(jì)算合同在租期內(nèi)的現(xiàn)金流。分析預(yù)測(cè)在特定期間內(nèi)資金的支付情況。缺乏有效管理手段月末可以執(zhí)行自動(dòng)記賬功能實(shí)現(xiàn)往來(lái)掛賬及費(fèi)用攤銷(xiāo)處理。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化：組織結(jié)構(gòu)編碼規(guī)則利用新的組織結(jié)構(gòu)編碼規(guī)則，企業(yè)自主編碼范圍得到充分?jǐn)U展，滿足企業(yè)業(yè)務(wù)需求。主數(shù)據(jù)提升：組織結(jié)構(gòu)編碼規(guī)則現(xiàn)狀新編碼規(guī)則組織結(jié)構(gòu)編碼規(guī)則組織結(jié)構(gòu)編碼規(guī)則段、利潤(rùn)中心、基金中心、成本中心主數(shù)據(jù)編碼中使用公司簡(jiǎn)碼

，專(zhuān)業(yè)線條通過(guò)客制化字段來(lái)區(qū)分，企業(yè)自主使用的編碼范圍由2位變?yōu)?位，解決了編碼不足的問(wèn)題。段、利潤(rùn)中心、基金中心、成本中心主數(shù)據(jù)編碼中使用了公司代碼，同時(shí)考慮了專(zhuān)業(yè)線條，導(dǎo)致企業(yè)自主使用的編碼范圍比較少，尤其是，聯(lián)營(yíng)并表單位比較多的企業(yè)會(huì)存在編碼范圍不足的問(wèn)題。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化：?jiǎn)⒂美麧?rùn)中心類(lèi)別字段專(zhuān)業(yè)線條由利潤(rùn)中心類(lèi)別確定，可以空出利潤(rùn)中心代碼長(zhǎng)度以備擴(kuò)展用。主數(shù)據(jù)提升：?jiǎn)⒂美麧?rùn)中心類(lèi)別字段現(xiàn)狀新編碼利潤(rùn)中心類(lèi)別如下：LX1001 物流中心LX1002 商業(yè)客戶中心LX1003 零售中心LX1004 潤(rùn)滑油中心

LX1005 燃料油中心LX1006 其他石化產(chǎn)品LX1007 綜合費(fèi)用LX1008 非油品業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化：客戶主數(shù)據(jù)銷(xiāo)售視圖中客戶組4字段優(yōu)化客戶主數(shù)銷(xiāo)售視圖中的客戶組4進(jìn)行優(yōu)化(原99項(xiàng)調(diào)整至15項(xiàng))，同時(shí)對(duì)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)對(duì)往來(lái)單位屬性以及分銷(xiāo)渠道和客戶組4進(jìn)行對(duì)應(yīng)關(guān)系的檢查，以保證主數(shù)據(jù)維護(hù)的準(zhǔn)確性，進(jìn)而使用財(cái)務(wù)核算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確及時(shí)。主數(shù)據(jù)提升：客戶主數(shù)據(jù)銷(xiāo)售視圖中客戶組4字段優(yōu)化原編碼新編碼編碼描述往來(lái)單位屬性對(duì)應(yīng)分銷(xiāo)渠道H00省級(jí)分公司銷(xiāo)下屬單位101S7I00地（市）分公司銷(xiāo)下屬單位101S7J00縣（市）分公司銷(xiāo)下屬單位101S7K00銷(xiāo)省內(nèi)其他所屬單位101S7L00銷(xiāo)大區(qū)公司等銷(xiāo)售公司所屬單位104S5/S6/S8M00銷(xiāo)股份公司油田事業(yè)部所屬單位103S5/S6/S8N00銷(xiāo)股份公司煉油事業(yè)部所屬單位103S5/S6/S8O00銷(xiāo)股份公司化工事業(yè)部所屬單位103S5/S6/S8P00銷(xiāo)股份公司銷(xiāo)售事業(yè)部其他省市103S5/S6/S8Q00銷(xiāo)股份公司其他單位103S5/S6/S8R00銷(xiāo)中石化集團(tuán)公司及所屬單位200-206S5/S6/S8S00銷(xiāo)本省非并表（聯(lián)營(yíng)）單位100、203S5/S6/S8T00銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)部門(mén)301-305S5/S6/S8U00銷(xiāo)其他外部單位301-305S5/S6/S8V00銷(xiāo)本省并表子公司102S5數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化：特別總賬標(biāo)識(shí)優(yōu)化簡(jiǎn)化特別總賬標(biāo)識(shí)的使用統(tǒng)一規(guī)范節(jié)約系統(tǒng)編碼資源主數(shù)據(jù)提升：特別總賬標(biāo)識(shí)優(yōu)化現(xiàn)狀優(yōu)化后的效果原特別總賬標(biāo)識(shí)優(yōu)化后特別總賬標(biāo)識(shí)將業(yè)務(wù)發(fā)生頻率“高”和“中”的設(shè)置為特別總賬，其余科目采用“特別總賬+備選統(tǒng)馭”或“備選統(tǒng)馭”科目。將發(fā)生頻率高的“其他應(yīng)收”、“其他應(yīng)付”兩類(lèi)科目設(shè)為特別總賬科目。日常業(yè)務(wù)中，很多特別總賬標(biāo)志，備選統(tǒng)馭科目對(duì)銷(xiāo)售板塊企業(yè)不適應(yīng)，在系統(tǒng)中設(shè)置后占用大量編碼資源，還有很多科目已經(jīng)廢棄或整改了，但是特別總賬標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)改變；ERP系統(tǒng)受特別總賬標(biāo)示數(shù)量限制，導(dǎo)致特備總賬和備選統(tǒng)馭科目的設(shè)置混亂不規(guī)范。目錄業(yè)務(wù)提升方案專(zhuān)題三SD模塊提升方案XX模塊提升方案MM模塊提升方案FICO模塊提升方案EM模塊提升方案設(shè)備管理（EM）總體業(yè)務(wù)流程可靠性管理執(zhí)行

Execution分析評(píng)估

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

分析原因Evaluation制定/優(yōu)化維修策略Strategize基礎(chǔ)管理前期管理維修管理運(yùn)行管理實(shí)物資產(chǎn)管理大集中實(shí)施內(nèi)容EM模塊銷(xiāo)售企業(yè)單元流程基礎(chǔ)管理前期管理運(yùn)行管理維修管理實(shí)物資產(chǎn)管理EM模塊銷(xiāo)售企業(yè)單元流程基礎(chǔ)管理前期管理運(yùn)行管理維修管理實(shí)物資產(chǎn)管理設(shè)備主數(shù)據(jù)變更申請(qǐng)流程設(shè)備主數(shù)據(jù)變更執(zhí)行流程設(shè)備主數(shù)據(jù)批量維護(hù)流程加油站設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)流程功能位置主數(shù)據(jù)維護(hù)流程功能位置主數(shù)據(jù)批量維護(hù)流程設(shè)備特性值批量維護(hù)流程工作中心主數(shù)據(jù)管理計(jì)量點(diǎn)主數(shù)據(jù)管理供應(yīng)商（非物資）主數(shù)據(jù)維護(hù)流程一般任務(wù)清單主數(shù)據(jù)維護(hù)流程維護(hù)策略主數(shù)據(jù)維護(hù)流程維護(hù)項(xiàng)目主數(shù)據(jù)維護(hù)流程加油點(diǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程潤(rùn)滑點(diǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程空視圖主數(shù)據(jù)維護(hù)流程檢查細(xì)則維護(hù)流程組織機(jī)構(gòu)維護(hù)流程人員信息維護(hù)流程文檔維護(hù)流程EM模塊銷(xiāo)售企業(yè)單元流程基礎(chǔ)管理前期管理運(yùn)行管理維修管理實(shí)物資產(chǎn)管理設(shè)備零購(gòu)計(jì)劃管理流程EM模塊銷(xiāo)售企業(yè)單元流程基礎(chǔ)管理前期管理運(yùn)行管理維修管理實(shí)物資產(chǎn)管理設(shè)備開(kāi)停機(jī)維護(hù)流程維護(hù)請(qǐng)求維護(hù)流程故障報(bào)告維護(hù)流程作業(yè)報(bào)告維護(hù)流程加油站設(shè)備故障提報(bào)流程通知單完成流程計(jì)量憑證維護(hù)流程計(jì)量憑證批量維護(hù)流程加油管理業(yè)務(wù)流程換油管理業(yè)務(wù)流程代用油品申請(qǐng)業(yè)務(wù)流程檢驗(yàn)設(shè)備初始化流程年度檢驗(yàn)計(jì)劃維護(hù)流程設(shè)備檢驗(yàn)計(jì)劃維護(hù)流程檢驗(yàn)結(jié)果維護(hù)流程延期檢驗(yàn)申請(qǐng)及監(jiān)控信息維護(hù)流程儀表變更管理流程狀態(tài)監(jiān)測(cè)計(jì)劃維護(hù)流狀態(tài)監(jiān)測(cè)結(jié)果維護(hù)流程狀態(tài)監(jiān)測(cè)結(jié)果分析流程設(shè)備檢查考核管理流程問(wèn)題管理流程EM模塊銷(xiāo)售企業(yè)單元流程基礎(chǔ)管理前期管理運(yùn)行管理維修管理實(shí)物資產(chǎn)管理預(yù)防性維護(hù)單個(gè)循環(huán)計(jì)劃流程預(yù)防性維護(hù)策略計(jì)劃流程預(yù)防性維護(hù)多計(jì)數(shù)器計(jì)劃流程預(yù)防性維