財務人員工作計劃怎么寫

—財務人員工作計劃怎么寫在做工作方案時要仔細思索，好的工作方案應像名目樹一樣，層次分明，環(huán)環(huán)相扣，是一個完好的體系。那么你有了解過工作方案嗎？以下是給大家整理的財務人員工作方案5篇，希望對大家有所幫忙!財務人員工作方案1一、連續(xù)開展會計標準化管理工作，防范和化解操作風險。在去年會計工作標準管理的根底上，連續(xù)開展會計標準化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。詳細從8個方面抓起：會計根本規(guī)定；會計核算質(zhì)量；會計報表質(zhì)量；計算機管理；聯(lián)行結(jié)算管理；會計檔案管理；信譽社網(wǎng)點管理及其它；會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理方法歸類整理，需要進一步標準。二、連續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年完成在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，完成利潤XX萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信譽社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《X縣農(nóng)村信譽社20X年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了布置。外抓信貸質(zhì)量管理，主動盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，想方設法應收盡收。內(nèi)抓財務管理，降低經(jīng)營本錢，特別要強化營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信譽社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。詳細抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業(yè)費用施行費用額和費用率掌握，嚴格施行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負的費用計提開支原則，將費用掌握在核定比例之內(nèi)。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例精確計提。對款待費、宣揚費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約運用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子裝備費購置及運轉(zhuǎn)費施行了預算制，做到了在詳細操作中嚴格根據(jù)預算掌握支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干運用方法，無正值理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是本錢操作：嚴格強化了其他本錢工程和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。三、連續(xù)做好信譽社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。在重要空白憑證管理上，今年我們還將連續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證運用，管理到達了強化，但此項工作不敢懈怠，X年5月份我們要組織人員對20X年5月至20X年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開頭始終查到各社運用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信譽社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查仔細登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。四、連續(xù)標準股金，大力開展增資擴股工作。去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信譽社自然人股入股起點為XX元，法人股入股起點為X元，投資股比例XX%。入股起點的提高，給標準股本金帶來了巨大困難，20X年雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進一步標準。X年底投資股比例XX%，還差X個百分點，需在一季內(nèi)到達比例。20X年要大力開展增資擴股工作，雖然X年底縣信譽社的資本充足率已到達XX%，但假如按票據(jù)兌付考核方法，我縣信譽社的資本充足率還缺乏以兌付專項票據(jù)，還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項票據(jù)兌付時不受影響。五、按標準開展信息披露工作。信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信譽社按專項票據(jù)兌付標準仔細開展信息披露，詳細對20X年度的各項經(jīng)營指標完成情況、股金分紅情況、三會召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合，以便廣闊社員和利益相關(guān)者能真實精確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實情況。財務人員工作方案220X年在一如既往地做好日常財務核算工作，強化財務管理、推動標準管理和強化財務學問學習教育。做到財務工作長方案，短布置。使財務工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。一、參與財務人員連續(xù)教育每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員連續(xù)教育，但是X年11月底，連續(xù)教育教材全變，由于國家財務部發(fā)布公告：X年財務上將有大的變動，施行《新會計準則》《新科目》《新標準制度》，可以說財務部X年的工作將一切圍繞這次改革綻開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參與財務人員連續(xù)教育，了解新準則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的標準要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。參與連續(xù)教育后，匯報學習情況報告。二、強化標準現(xiàn)金管理，做好日常核算1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。強化各種費用開支的核算。按時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算標準化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實表達財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，連續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作力量，充足發(fā)揮財務的職能作用，主動完成全年的各項工作方案，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健進展而做出更大的奉獻。財務人員工作方案320X年是XX進展非常重要的一年，也是一個充滿挑戰(zhàn)、機遇與壓力的一年。為了增加責任意識、效勞意識，并充足熟悉和有條不紊地做好財務工作，特定本方案。一、嚴格遵守財經(jīng)等法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細致、按時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息，為領(lǐng)導決策提供牢靠依據(jù)，當好領(lǐng)導的參謀。二、主動參與企業(yè)管理。伴著財務管理職能的日益顯現(xiàn)，財務管理應參與到企業(yè)管理的逐個環(huán)節(jié)，為總體規(guī)劃制定提供依據(jù)，為落實各項工作進行監(jiān)督，為精確考核工作提供結(jié)果。三、伴著單位精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求，依據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要，我們要進一步做好日常工作。1、強化標準現(xiàn)金管理，做好日常核算，根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，強化資金運用的方案性、預算性、效率性和安全性，盡可能地躲避資金風險。2、努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮的作用，為公司提供財力上的保證。在費用掌握方面，強化艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的`理財作風，將各項費用壓到最低限度，提倡人人提高節(jié)約的意識。3、加大財務根底工作建設，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，仔細審核原始票據(jù)，細化財務報賬流程。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進行自查、自檢工作。做到帳目清晰，帳證、帳實、帳表、帳帳相符，使財務根底工作標準化。四、施行會計電算化。有條件時，首先完成電算化與手工記賬同時進行，逐步完成計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決[本文由網(wǎng)站搜集整理]會計手工核算中的計賬不標準和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以精確、按時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A測前景的數(shù)據(jù)，提高會計核算的質(zhì)量，通過一系列嚴格的科學和程序掌握，可以防止各種人為的虛假行為，防止在實際工作中違法違規(guī)，使其更加正規(guī)化、科學化，現(xiàn)代化。五、參與財務人員每年一度的培訓教育，了解新準則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準則內(nèi)容、要點和精髓。全面按新準則的標準要求，進行帳務處理。全面深化的學習財務學問，開拓視野，豐富學問，學好聚財、生財、用財之道，主動實施財務人才工程，進一步完善財會人員學問結(jié)構(gòu)，及早成為一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才，強化財務管理的整體素養(yǎng)。六、主動爭取資金，說明充足理由，反映真實的情況，并留意按時聯(lián)系，主動溝通，親密彼此的關(guān)系，力爭得到更大的支持。七、主動參與招商引資工作，按時、全面、完好地提供客戶需要的各種數(shù)據(jù)與資料，實行各種措施把戲繁多的包裝好、宣揚好XX，夯實招商根底。對已接觸過的客商，要進一步了解情況，按時傳遞信息，把握進度，環(huán)環(huán)相扣，抓準時機，有所突破。八、連續(xù)堅持不怕苦，不怕累的工作干勁，一切以工作為重，嚴格遵守公司的上下班、請銷假等各項制度。愛崗敬業(yè)、提高效率、熱忱效勞，對無法按期完成的工作，要主動加班加點，任務難不扯皮，任務累不推諉，甘于奉獻，盡職盡責。九、圓滿完成公司交給的其他任務。財務人員工作方案4在20X年，我來到貴公司，對與于貴公司還不是很熟識，所以在接下來的一年中我會做一個具體的工作方案，詳細如下：一、了解部門工作目標、范圍、職責：1）通過溝通領(lǐng)悟公司高層對財務部的希望，以作為日后工作關(guān)注意點。2）通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。二、了解下屬工作目標、范圍、職責：1）采納單個約談方式，了解每一個下屬的詳細分工和工作內(nèi)容和流程。并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。2）通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。3）通過約談和觀看了解下屬的工作狀態(tài)和思想心情問題。三、了解公司和本部門相關(guān)業(yè)務：1）了解公司的組織架構(gòu)。2）了解公司的財務制度和公司、部門的工作流程。3）了解公司經(jīng)營狀況、財務核算制度、賬務處理、本錢核算方法。4）了解公司的產(chǎn)品、裝備、工藝流程。四、階段性日常工作布置：1）在了解公司和部門根本情況的的同時，還需要快速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展。2）穩(wěn)定現(xiàn)有財務團隊，保證日常工作開展。3）依據(jù)公司高層要求或協(xié)作其它部門處理相關(guān)工作。4）定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題。5）強化與下屬間的溝通和溝通，增加部門的凝聚力，提高團隊合作力量。6）定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內(nèi)部掌握、業(yè)務流程、組織架構(gòu)、人員等情況的調(diào)研，形成前期調(diào)查報告向直屬上司匯報。五、后續(xù)工作方案開展通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作方案如下：1）依據(jù)需求重新梳理財務組織架構(gòu)、業(yè)務流程、人員分工。2）依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部掌握制度》和工作流程，躲避經(jīng)營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、選購與付款、存貨管理、籌資、本錢費用等。3）依據(jù)需求制定和完善順應本企業(yè)的會計核算制度。包括會計科目的設置、會計報表的編制和分析。4）建立財務報表體系（包括財務報表、本錢費用報表以及各種供財務分析的輔助報表），制定和下發(fā)財務分析報告撰寫規(guī)定或者說經(jīng)營活動分析撰寫規(guī)定。5）依據(jù)需求制定和完善人員考核和鼓勵機制，幫忙職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃；6）依據(jù)需求制定和完善人才培育機制，制定培訓方案并按期開展培訓課程。7）依據(jù)需求制定和完善部門月度、年度工作方案。8）依據(jù)需求制定和完善《財務部崗位操作手冊》。財務人員工作方案5一、日常工作內(nèi)容：全面負責財務部的日常管理工作。1、審核簽批各種單據(jù)：每月對支出憑單、借款單審核支出是否合理并簽字批準。2、編制月度資金運用方案：每月末依據(jù)各公司上月資金實際支出及編制的下月方案，匯總編制全公司下月的資金運用方案。3、核實、分析月度資金運用方案實際執(zhí)行情況。4、對各公司會計工作的審核，包括：（1）會計憑證：含原始憑證的標準、會計科目的運用正確與否，是否領(lǐng)導審批，附件的數(shù)量是否正確登記。（2）對外報出：含網(wǎng)上及手工報的國稅、地稅、財政、統(tǒng)計的月度報表。（3）對內(nèi)報表：核對報表的種類、數(shù)據(jù)的完好性、真實性、按時性，與對外報表數(shù)據(jù)、口徑的全都性（4）計算機財務軟件賬務處理的復核及主管簽字。（5）每月會計憑證、會計檔案的歸檔監(jiān)督管理與簽字。5、審核各公司財務報表、出納報表：每月10日前審核會計、出納出具各公司財務報表及匯總財務報表，資產(chǎn)負債表，損益表，現(xiàn)金流量表，債權(quán)債務表，費用表，財務分析表，財務指標分析表，合同履行情況表，車輛、手機費用匯總表，經(jīng)濟狀況報表，現(xiàn)金、銀行收支表，押金、托管費統(tǒng)計表等。6、搜集、整理報董事長、副董事長的財務報表：每月10日財務結(jié)算后將各公司的財務報表審核簽字后報董事長和副董事長。7、匯總財務分析：每月10日前完成全集團匯總報表的財務指標分析，經(jīng)營情況分析。8、布置好財務部人員工作：每月合理布置財務人員各項工作，按時、仔細、精確完成領(lǐng)導布置的財務部各項工作。9、負責公司財務管理及內(nèi)部掌握：負責公司的本錢核算、績效工資核算、會計核算和財務分析工作，幫助董事長制定公司進展戰(zhàn)略；負責將公司的資金運作管理、日常財務管理與分析、年度財務預算等，確保這些報告牢靠、精確，并跟蹤其執(zhí)行情況，監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并按時向總經(jīng)理報告；監(jiān)控公司重大投資工程，以確保批準的工程在預算范圍內(nèi)進行并在掌握之中。10、工程本錢核算與掌握：負責公司，依據(jù)公司業(yè)務進展的方案完成。二、年度工作1、組織工作會議：定時、不定時組織財務部會議，進行財務工作總結(jié)，抓好財務根底工作。2、完善財務管理制度：制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，如：改進應收賬款、應付賬款、本錢費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務程序等。不斷完善財務管理制度、財務人員工作職責及詳細財務工作內(nèi)容，并監(jiān)督執(zhí)行。3、組織對公司財產(chǎn)的盤點：每半年組織對固定資產(chǎn)、庫存商品、庫存材料、低值易耗品進行盤點。4、年終財務結(jié)算：年底指導會計做好年終財務結(jié)算工作。制定年度、季度財務方案；5、年度所得稅匯算清繳：指導會計做好年度所得稅匯算清繳工作。6、年度財務資料的歸檔：年初指導會計做好年度財務報表整理歸檔。7、國稅、地稅、財政、統(tǒng)計的年度報表。8、年度退稅工作：