可研報告附表

投資估算表附表1序號工程和費用名稱估算價值（萬元）備注建筑工程設備購置安裝其他費用總值上建安工程費用578357831主體建筑480948091.1電子商務交易中心2002001.2物流園服務用房1231231.3產(chǎn)品交易中心432643261.4停車場1601602冷庫9749742.1冷藏庫4844842.2恒溫庫490490二基礎設施建設費8031給排水工程52.322.474.72電氣工程78.433.6112.03供暖工程136.058.2194.204消防工程39.216.856.05弱電工程52.322.474.706煤氣工程6025.985.97總圖205.6205.6道路174.9174.9綠化101.2101.2總工程費用合計工口6058561.6241.40.06861

2價差預備費0.00.0五開發(fā)成本14231六開發(fā)費用1012.010121管理費用350.7350.72銷售費用661.3661.33貸款利息0.00.0七總投資合計15243

附表2前期費用估算表單位：萬元附表2前期費用估算表序號工程和費用名稱估算金額（萬元）備注1項目評估可行性研究費4.5魯價費發(fā)[1999]367號2環(huán)評咨詢費1.6計價格[2002]125號3規(guī)劃及設計費50.17計價格[2002]10號4地質(zhì)勘察費15.05計價格[2002]10號5工程質(zhì)量監(jiān)督費4.8按工程費用0.07%計算6施工監(jiān)理服務226.40按工程費用3.3%7綜合開發(fā)管理費68.60按工程費用1%8城市基礎設施配套費866.67按占地面積100元/m2計算9勞保統(tǒng)籌基金171.2建安工程費2.6%10新型墻體專項基金40.14按規(guī)劃面積8元/m2計算11測繪費6.94土地按用地面積0.36元/m2,規(guī)劃按0.26萬元棟，房屋按建筑面積1.36元/m2計算12規(guī)劃技術服務費8.53按規(guī)劃面積1.7元/m2計算13建筑垃圾、渣土處置費17.33按規(guī)劃面積2元/m2計算14消防審核及監(jiān)測費17.33按規(guī)劃面積2元/m2計算附表3項目總投資使用計劃與資金籌措表附表3單位：萬元序號項目合計占比建設期20192020202120221總投資15243100%10045.65197.40.00.01.1建設投資15243100%10045.65197.40.00.01.2建設期利息1.3鋪底流動資金2資金籌措15243100%10045.65197.40.00.02.1項目資本金15243100%10045.65197.40.00.02.2債務資金0.00.00.00.00.02.3其他資金

附表4資金使用計劃估算表單位：萬元附表4資金使用計劃估算表序號項目開發(fā)期合計20192020202120221建安成本使用計劃35%65%0%0%100%所需資金2401.34459.50.00.06860.82土地費用使用計劃100%0%0%0%100%所需資金52000.00.00.052003前期費用使用計劃50%50%0%0%100%所需資金886.1886.10.00.01772.24預備費1991990.00.03985開發(fā)費用使用計劃30%70%0%0%100%所需資金303.6708.40.00.010126合計899062530.00.01524358.98%41.05%0.0%0.0%

營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表附表5單位：萬元附表5序號項目合計經(jīng)營期2021202220232024-203320342035203620372038203920402041-20501總營業(yè)收入44000146714671467146701467146714671467146714671467146701.1物流信息服務707707707707070770770770770770770770701.2冷藏服務22800760760760760076076076076076076076076002稅金及附加2.1增值稅127127127127012712712712712712712712702.2城建稅8.898.898.8988.98.98.898.898.898.898.898.8988.92.3教育費附加3.813.813.8138.13.813.813.813.813.813.813.8138.1稅金合計139.7139.7139.71397139.7139.7139.7139.7139.7139.7139.71397利潤及利潤分配表附表6單位：萬元附表6序號項目合計開發(fā)期201920202021202220232024-203320342035203620372038203920402041-20501經(jīng)營收入4400000146714671467146701467146714671467146714671467146701.1業(yè)務收入4400000146714671467146701467146714671467146714671467146701.2其他收入0000000000002經(jīng)營成本14231967445570000000000002.1建設成本14231967445570000000000002.2貸款利息0000000000000003運營費用1853500650650650601865065065065065065065060184銷售稅金及附加14014000000000000005土地增值稅0000000000000006利潤總額11094-9814-4557817817817865281781781781781781781786527所得稅2774-2454-1139204204204216320420420420420420420421638凈利潤8320-7360-341761361361364896136136136136136136136489

附表7項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元附表7項目投資現(xiàn)金流量表序號項目合計開發(fā)期201920202021202220232024-203320342035203620372038203920402041-20501現(xiàn)金流入1.1業(yè)務收入4400000146714671467146701467146714671467146714671467146701.2其他收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收經(jīng)營資金2現(xiàn)金流出3568073603418854854854818185485485485485485485481812.1開發(fā)建設投資14231967445570000000000002.2經(jīng)營資金02.3運營費用1853500650650650601865065065065065065065060182.4銷售稅金及附加14014000000000000002.5土地增值稅0000000000000002.6所得稅2774-2454-1139204204204216320420420420420420420421633稅后凈現(xiàn)金流量8320-4906-2279613613613648961361361361361361361364894稅后累計現(xiàn)金流量-4906-7185-6572-5959-53461143175623692982359542084821543411923

5稅前凈現(xiàn)金流量11094-7360-3418817817817865281781781781781781781786526稅前累計現(xiàn)金流量-7360-10778-9961-9144-8327325114219592776359344105227604414696計算指標 稅前 稅后財務內(nèi)部收益率 8.15% 8.15%財務凈現(xiàn)值（Ic=8%） 4255 3279投資回收期（含建設期） 12.86 12.86附表8項目資本金現(xiàn)金流量表附表8單位：萬元序號項目合計開發(fā)期2019202020212022-2031203