可研報(bào)告附表

投資估算表附表1序號(hào)工程和費(fèi)用名稱估算價(jià)值（萬元）備注建筑工程設(shè)備購置安裝其他費(fèi)用總值上建安工程費(fèi)用578357831主體建筑480948091.1電子商務(wù)交易中心2002001.2物流園服務(wù)用房1231231.3產(chǎn)品交易中心432643261.4停車場1601602冷庫9749742.1冷藏庫4844842.2恒溫庫490490二基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)8031給排水工程52.322.474.72電氣工程78.433.6112.03供暖工程136.058.2194.204消防工程39.216.856.05弱電工程52.322.474.706煤氣工程6025.985.97總圖205.6205.6道路174.9174.9綠化101.2101.2總工程費(fèi)用合計(jì)工口6058561.6241.40.06861

2價(jià)差預(yù)備費(fèi)0.00.0五開發(fā)成本14231六開發(fā)費(fèi)用1012.010121管理費(fèi)用350.7350.72銷售費(fèi)用661.3661.33貸款利息0.00.0七總投資合計(jì)15243

附表2前期費(fèi)用估算表單位：萬元附表2前期費(fèi)用估算表序號(hào)工程和費(fèi)用名稱估算金額（萬元）備注1項(xiàng)目評(píng)估可行性研究費(fèi)4.5魯價(jià)費(fèi)發(fā)[1999]367號(hào)2環(huán)評(píng)咨詢費(fèi)1.6計(jì)價(jià)格[2002]125號(hào)3規(guī)劃及設(shè)計(jì)費(fèi)50.17計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)4地質(zhì)勘察費(fèi)15.05計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)5工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)4.8按工程費(fèi)用0.07%計(jì)算6施工監(jiān)理服務(wù)226.40按工程費(fèi)用3.3%7綜合開發(fā)管理費(fèi)68.60按工程費(fèi)用1%8城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)866.67按占地面積100元/m2計(jì)算9勞保統(tǒng)籌基金171.2建安工程費(fèi)2.6%10新型墻體專項(xiàng)基金40.14按規(guī)劃面積8元/m2計(jì)算11測繪費(fèi)6.94土地按用地面積0.36元/m2,規(guī)劃按0.26萬元棟，房屋按建筑面積1.36元/m2計(jì)算12規(guī)劃技術(shù)服務(wù)費(fèi)8.53按規(guī)劃面積1.7元/m2計(jì)算13建筑垃圾、渣土處置費(fèi)17.33按規(guī)劃面積2元/m2計(jì)算14消防審核及監(jiān)測費(fèi)17.33按規(guī)劃面積2元/m2計(jì)算附表3項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表附表3單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)占比建設(shè)期20192020202120221總投資15243100%10045.65197.40.00.01.1建設(shè)投資15243100%10045.65197.40.00.01.2建設(shè)期利息1.3鋪底流動(dòng)資金2資金籌措15243100%10045.65197.40.00.02.1項(xiàng)目資本金15243100%10045.65197.40.00.02.2債務(wù)資金0.00.00.00.00.02.3其他資金

附表4資金使用計(jì)劃估算表單位：萬元附表4資金使用計(jì)劃估算表序號(hào)項(xiàng)目開發(fā)期合計(jì)20192020202120221建安成本使用計(jì)劃35%65%0%0%100%所需資金2401.34459.50.00.06860.82土地費(fèi)用使用計(jì)劃100%0%0%0%100%所需資金52000.00.00.052003前期費(fèi)用使用計(jì)劃50%50%0%0%100%所需資金886.1886.10.00.01772.24預(yù)備費(fèi)1991990.00.03985開發(fā)費(fèi)用使用計(jì)劃30%70%0%0%100%所需資金303.6708.40.00.010126合計(jì)899062530.00.01524358.98%41.05%0.0%0.0%

營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表附表5單位：萬元附表5序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)經(jīng)營期2021202220232024-203320342035203620372038203920402041-20501總營業(yè)收入44000146714671467146701467146714671467146714671467146701.1物流信息服務(wù)707707707707070770770770770770770770701.2冷藏服務(wù)22800760760760760076076076076076076076076002稅金及附加2.1增值稅127127127127012712712712712712712712702.2城建稅8.898.898.8988.98.98.898.898.898.898.898.8988.92.3教育費(fèi)附加3.813.813.8138.13.813.813.813.813.813.813.8138.1稅金合計(jì)139.7139.7139.71397139.7139.7139.7139.7139.7139.7139.71397利潤及利潤分配表附表6單位：萬元附表6序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)開發(fā)期201920202021202220232024-203320342035203620372038203920402041-20501經(jīng)營收入4400000146714671467146701467146714671467146714671467146701.1業(yè)務(wù)收入4400000146714671467146701467146714671467146714671467146701.2其他收入0000000000002經(jīng)營成本14231967445570000000000002.1建設(shè)成本14231967445570000000000002.2貸款利息0000000000000003運(yùn)營費(fèi)用1853500650650650601865065065065065065065060184銷售稅金及附加14014000000000000005土地增值稅0000000000000006利潤總額11094-9814-4557817817817865281781781781781781781786527所得稅2774-2454-1139204204204216320420420420420420420421638凈利潤8320-7360-341761361361364896136136136136136136136489

附表7項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元附表7項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)開發(fā)期201920202021202220232024-203320342035203620372038203920402041-20501現(xiàn)金流入1.1業(yè)務(wù)收入4400000146714671467146701467146714671467146714671467146701.2其他收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收經(jīng)營資金2現(xiàn)金流出3568073603418854854854818185485485485485485485481812.1開發(fā)建設(shè)投資14231967445570000000000002.2經(jīng)營資金02.3運(yùn)營費(fèi)用1853500650650650601865065065065065065065060182.4銷售稅金及附加14014000000000000002.5土地增值稅0000000000000002.6所得稅2774-2454-1139204204204216320420420420420420420421633稅后凈現(xiàn)金流量8320-4906-2279613613613648961361361361361361361364894稅后累計(jì)現(xiàn)金流量-4906-7185-6572-5959-53461143175623692982359542084821543411923

5稅前凈現(xiàn)金流量11094-7360-3418817817817865281781781781781781781786526稅前累計(jì)現(xiàn)金流量-7360-10778-9961-9144-8327325114219592776359344105227604414696計(jì)算指標(biāo) 稅前 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 8.15% 8.15%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%） 4255 3279投資回收期（含建設(shè)期） 12.86 12.86附表8項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表附表8單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)開發(fā)期2019202020212022-2031203