項(xiàng)目的論證與評估歡樂谷課件

項(xiàng)目的論證與評估

——?dú)g樂谷項(xiàng)目目錄：

·項(xiàng)目背景和歷史·市場分析·投入·座落地點(diǎn)及交通·項(xiàng)目設(shè)計(jì)·公司介紹·項(xiàng)目開發(fā)目的·項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)·項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估·社會(huì)效益·項(xiàng)目評價(jià)結(jié)論

一：項(xiàng)目背景和歷史

歡樂谷連鎖品牌，創(chuàng)立于1998年10月1日，是國家首批5A級旅游景區(qū)——華僑城旅游的核心產(chǎn)品之一，中國主題公園第一品牌。成都?xì)g樂谷是繼深圳歡樂谷、北京歡樂谷之后，歡樂谷連鎖品牌走向全國的第三站。成都?xì)g樂谷以“時(shí)尚、動(dòng)感、歡樂、夢幻”的激情體驗(yàn)吸引著無數(shù)的國內(nèi)外游客。

三：投入

歡樂生態(tài)園總用地約45萬平方米，園區(qū)由陽光港、歡樂時(shí)光、加勒比旋風(fēng)、巴蜀迷情、飛行島、魔幻城堡、飛躍地中海等七大主題區(qū)域組成，總體投資約8億元人民幣，項(xiàng)目于2008年建成。還投資2000余萬元引進(jìn)各種演出引爆歡樂沸點(diǎn)，點(diǎn)燃狂歡盛宴！四：座落地址及交通成都?xì)g樂谷位于成都市北三環(huán)交大立交，金牛區(qū)沙西線16號，距天府廣場6.6公里，至成都市中心商務(wù)區(qū)（CBD）車行十余分鐘，至成綿、成渝高速入口車行時(shí)間分別為15和20分鐘。也可以從很多長途客運(yùn)站和火車站乘公交到達(dá)，還可以自駕游。五：項(xiàng)目設(shè)計(jì)（1）一、園內(nèi)設(shè)置了43項(xiàng)娛樂設(shè)備設(shè)施、58處人文生態(tài)景觀、10項(xiàng)藝術(shù)表演、20項(xiàng)主題游戲和商業(yè)輔助性項(xiàng)目。精彩絕倫的歌舞表演！二、擁有中國第一臺(tái)Mega過山車，中國第一套雙龍過山車組合設(shè)計(jì)，中國最長的雙提升礦山車！三、針對老年人、軍人、學(xué)生、中高考生、生日聚會(huì)、團(tuán)隊(duì)購票等都有不同情況的優(yōu)惠，這樣來拉動(dòng)消費(fèi)。六：公司介紹（1）成都天府華僑城實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司于2005年10月31日在成都正式注冊成立，注冊資本四億元人民幣。成都的發(fā)展與華僑城集團(tuán)開發(fā)意向不謀而合，華僑城項(xiàng)目在這樣的背景下應(yīng)運(yùn)而生。公司的最大項(xiàng)目——成都華僑城占地3000畝，位于成都市金牛區(qū)西北部，自然資源和區(qū)位優(yōu)勢明顯，交通條件便利。初步設(shè)想建設(shè)集旅游、娛樂、購物、休閑、度假、文化、居住等多種功能于一體的，以主題旅游為主、多核商業(yè)為輔的都市旅游生態(tài)綜合區(qū)。六：公司介紹（2）華僑城集團(tuán)二十年來探索總結(jié)出的開發(fā)模式和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行綜合開發(fā)，將會(huì)把現(xiàn)代旅游休閑、居住與當(dāng)代都市娛樂完美結(jié)合，使項(xiàng)目與成都“休閑之都”的定位相符，填補(bǔ)成都大型現(xiàn)代化旅游項(xiàng)目的空白。華僑城集團(tuán)已為成都華僑城實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司配備了一支強(qiáng)有力的建設(shè)、管理和經(jīng)營隊(duì)伍。七：項(xiàng)目開發(fā)目的進(jìn)入新世紀(jì)以來，華僑城集團(tuán)高擎旅游地產(chǎn)的大旗，以更加創(chuàng)新和開放的姿態(tài)，走出深圳，在更加廣闊的區(qū)域內(nèi)實(shí)施戰(zhàn)略擴(kuò)張，繼續(xù)演繹中國旅游業(yè)和地產(chǎn)業(yè)的輝煌。該項(xiàng)目將按照華僑城集團(tuán)二十年來探索總結(jié)出的開發(fā)模式和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行綜合開發(fā)，使項(xiàng)目與成都“休閑之都”的定位相符，填補(bǔ)成都大型現(xiàn)代化旅游項(xiàng)目的空白。成都?xì)g樂谷將繼續(xù)秉承“歡樂即是體驗(yàn)”的游樂理念，通過對游樂環(huán)境和情節(jié)的主題包裝，讓游客體驗(yàn)驚心動(dòng)魄的游樂歷程，同時(shí)精彩的演藝項(xiàng)目和大型主題活動(dòng)將帶給都市人更多的驚喜。娛樂區(qū)、文化區(qū)、餐飲區(qū)、商業(yè)區(qū)等配套設(shè)施的建立，將使成都?xì)g樂谷成為現(xiàn)代化都市旅游、娛樂、文化的平臺(tái)。項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)（2）（2）、08、09、10年的非流動(dòng)資產(chǎn)分別為（元）：長期股權(quán)投資54,320,000.00固定資產(chǎn)68,640,811.198,377,638.551,217,974.23在建工程7114,846,814.326,158,873.66無形資產(chǎn)887,430.0043,535.00非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)127,895,055.5114,580,047.211,217,974.23資產(chǎn)總計(jì)1,402,433,153.04464,264,036.20400,000,000.00

項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)（3）凈利潤-21,330,528.31固定資產(chǎn)折舊、投資性房地產(chǎn)折舊1,832,097.46無形資產(chǎn)攤銷14,395.00存貨的減少-1,201,252,375.67經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少384,523,674.90經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加309,499,645.15經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-526,713,091.47項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)（4）(4)、資產(chǎn)負(fù)債表：短期借款9250,000,000.00（09）應(yīng)付賬款10308,740.411,859,273.79（08、09）應(yīng)付職工薪酬324,117.79（09）應(yīng)交稅費(fèi)11319,193.3326,340.79（08、09）其他應(yīng)付款12372,811,629.8262,378,421.62（08、09）流動(dòng)負(fù)債合計(jì)623,763,681.3564,264,036.20（08、09）長期借款13400,000,000.00（09）非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)400,000,000.00（09）負(fù)債合計(jì)1,023,763,681.3564,264,036.20（08、09）實(shí)收資本（股本）14400,000,000.00400,000,000.00400,000,000.00（08、09、10）所有者（股東）權(quán)益合計(jì)378,669,471.69400,000,000.00400,000,000.00

項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)（6）(6)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量明細(xì)表（2009年度）：收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金461,357,899.35

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)561,357,899.35

購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6561,556,101.30

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金710,499,219.04

支付的各項(xiàng)稅費(fèi)8316,726.30

支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金915,698,944.18

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)10588,070,990.82

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額526,713,091.47

現(xiàn)金的期末余額70,646,613.12減：現(xiàn)金的期初余額61,889,636.70現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額8,756,976.42項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)（7）(7)后續(xù)計(jì)量：使用壽命扣除預(yù)計(jì)凈殘值（原值的3%-5%）確其折舊率，分類折舊率如下：類別折舊年限年折舊率房屋及景區(qū)建筑物5-30年3.17%-19%機(jī)器設(shè)備10-30年3.17-9.5%電子設(shè)備5-10年9.5-19%運(yùn)輸設(shè)備5-7年13.57-19%其他設(shè)備5年19%

項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)（8）財(cái)務(wù)敏感性分析表可以看出，各因素不同程度上影響內(nèi)部收益率和投資回收期，其中銷售收入的提高和降低最為敏感。九：項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估

項(xiàng)目管理隊(duì)伍絕不可能排除所有風(fēng)險(xiǎn)，該公司制定了三項(xiàng)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的措施：1技術(shù)性措施2組織管理性措施3經(jīng)濟(jì)性措施（十）社會(huì)效益

成都?xì)g樂谷華僑城集團(tuán)投資建設(shè)的現(xiàn)代都市生態(tài)主題公園。該項(xiàng)目先后被成都市列為招商引資重大項(xiàng)目、重大建設(shè)項(xiàng)目、重大旅游項(xiàng)目、文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目。不僅促