T3用友通財務(wù)業(yè)務(wù)一體化產(chǎn)品培訓課件

T3用友通財務(wù)業(yè)務(wù)一體化產(chǎn)品培訓職務(wù)姓名2009年

月

日一、總體概述二、財務(wù)流程及功能三、業(yè)務(wù)流程及功能總體概述入庫單出庫單采購發(fā)票銷售發(fā)票記賬銷售管理采購管理庫存管理核算管理固定資產(chǎn)工資管理財務(wù)報表應(yīng)收管理現(xiàn)金銀行應(yīng)付管理總賬系統(tǒng)財務(wù)分析二、業(yè)務(wù)流程標準業(yè)務(wù)流程優(yōu)化業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程采購入庫－開票－結(jié)算－掛賬銷售發(fā)貨－開票－出庫－掛賬采購入庫－開票結(jié)算自動完成銷售發(fā)貨－開票出庫自動完成選擇合適的業(yè)務(wù)流程：適合標準流程企業(yè)：1、嚴格以采購、銷售發(fā)票掛賬2、有暫估入庫業(yè)務(wù)3、有費用分攤要求適合優(yōu)化流程企業(yè)：1、以入庫、發(fā)貨單為掛賬依據(jù)2、無暫估入庫業(yè)務(wù)3、不進行費用分攤4、不能填制與改寫發(fā)票一、總體概述二、財務(wù)流程及功能三、業(yè)務(wù)流程及功能總賬核算流程開始會計期（審核）、出納簽字生成財務(wù)報告

結(jié)束會計期憑證記帳常用分錄

憑證引入錄入憑證憑證回沖轉(zhuǎn)賬憑證輔助項目處理現(xiàn)金流量憑證拆分總賬主要功能常用憑證制作與調(diào)用總賬主要功能轉(zhuǎn)賬時可包含未記賬憑證總賬主要功能－自動記賬、登錄賬薄憑證未審核可記賬固定資產(chǎn)可隨時錄入，但開始使用日期必須在當月之前期初卡片錄入期初卡片可通過系統(tǒng)工具快速導入固定資產(chǎn)主要功能固定資產(chǎn)新增、成批復制固定資產(chǎn)主要功能可批量減少，已減少資產(chǎn)當月可撤消，并計提當月折舊固定資產(chǎn)減少可按條件成批處理固定資產(chǎn)主要功能－折舊提取當月未制單前可重復計提折舊，并對折舊額做調(diào)整固定資產(chǎn)主要功能－折舊分配制單時對于科目及輔助項相同的可進行合并工資核算流程計件工資統(tǒng)計工資變動工資分錢清單扣繳所得稅銀行代發(fā)工資分攤工資主要功能－工資分錢清單工資主要功能扣稅依據(jù)，根據(jù)實際設(shè)置扣繳所得稅工資主要功能－工資分攤采購與應(yīng)付管理1、會計核心：采購成本確定、應(yīng)付帳2、業(yè)務(wù)核心：采購進度控制、采購過程精細管理采購入庫單供應(yīng)商采購發(fā)票運費發(fā)票應(yīng)付賬款自動生成訂單手工錄入訂單最高進價控制最高庫存控制倉庫權(quán)限控制付款單總賬材料庫領(lǐng)用、調(diào)撥會計信息自動傳到總賬采購與應(yīng)付管理會計管理核心采購成本確定支持自動結(jié)算支持手工結(jié)算，包含對多對多結(jié)算的支持支持費用分攤（亮點）支持暫估處理：月初回沖、單到回沖、單到補差結(jié)算進度控制：在途物資、貨到票未到、票到貨未到、結(jié)算統(tǒng)計等增值稅抵扣應(yīng)付帳采購發(fā)票確定應(yīng)付款應(yīng)付單確定其它應(yīng)付款付款單對應(yīng)付款和其它應(yīng)付款進行核銷，支持異幣種核銷、優(yōu)惠，支持按單據(jù)、按明細沖銷（亮點）支持三方轉(zhuǎn)帳（亮點）采購業(yè)務(wù)流程合同（訂單）倉庫確認入庫票貨結(jié)算掛賬或付款1、貨、票同時到達同時處理采購業(yè)務(wù)流程合同（訂單）倉庫確認入庫票到結(jié)算掛賬或付款2、貨、票不同時到達的處理（當月）貨先到票后到（壓單即入庫單不記賬）票先到貨后到（壓票）合同（訂單）財務(wù)確認收票倉庫確認入庫結(jié)算掛賬或付款采購業(yè)務(wù)流程合同（訂單）倉庫確認暫估入庫財務(wù)確認收票（跨月）結(jié)算暫估處理3、貨先到票后到（跨月）月初回沖單到補差單到回沖采購業(yè)務(wù)流程合同（訂單）倉庫確認入庫貨物發(fā)票費用發(fā)票手工結(jié)算4、采購費用分攤費用發(fā)票與貨物同到時的處理合同（訂單）倉庫確認入庫費用發(fā)票費用折扣結(jié)算費用發(fā)票后到時的處理

應(yīng)付流程應(yīng)付款流程供應(yīng)商往來明細帳、供應(yīng)商往來總帳、供應(yīng)商往來余額帳采購發(fā)票應(yīng)收應(yīng)付帳應(yīng)付單付款單期初匯兌損益應(yīng)付沖應(yīng)收應(yīng)付沖應(yīng)付預付沖應(yīng)付會計核心-采購成本確認采購成本確認會計核心-應(yīng)付帳管理應(yīng)付帳管理-總帳、明細帳、單據(jù)、憑證業(yè)務(wù)核心-采購進度控制采購進度控制采購過程精細控制-進貨價格控制控制最高進價，降低采購成本最高進價控制采購過程精細控制-庫存量控制避免庫存積壓，減少資金占用控制最高庫存量銷售和應(yīng)收管理銷售發(fā)貨單客戶銷售發(fā)票應(yīng)收賬款銷售訂單總賬銷售出庫單收款單客戶

最低報價控制信用控制成品庫1、會計核心：銷售收入成本帳、應(yīng)收帳2、業(yè)務(wù)核心：銷售進度控制、銷售過程精細化管理銷售與應(yīng)收管理會計管理核心銷售收入成本明細帳銷售收入銷售成本銷售毛利應(yīng)收帳銷售發(fā)票確定應(yīng)收款應(yīng)收單確定其它應(yīng)收款收款單對應(yīng)收款和其它應(yīng)收款進行核銷，支持異幣種核銷和優(yōu)惠（亮點）支持三方轉(zhuǎn)帳（亮點）銷售與應(yīng)收管理業(yè)務(wù)管理核心銷售進度確定銷售訂單執(zhí)行統(tǒng)計表發(fā)貨開票收款統(tǒng)計表發(fā)貨單結(jié)算收款勾對表……銷售過程控制價格管理最低售價控制客戶信用控制倉庫權(quán)限控制預估毛利控制銷售流程規(guī)范流程：優(yōu)化流程：1、銷售發(fā)票確認應(yīng)收2、銷售出庫確認成本3、隨時發(fā)票處理1、發(fā)貨自動生成銷售發(fā)票與銷售出庫單2、不能開據(jù)或更改發(fā)票銷售訂單銷售發(fā)貨采購發(fā)票銷售出庫應(yīng)收/現(xiàn)收銷售訂單銷售發(fā)貨應(yīng)收/現(xiàn)收銷售業(yè)務(wù)流程1、先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)員發(fā)貨和出庫環(huán)節(jié)不完全合并，此時出庫單可審核生成業(yè)務(wù)員發(fā)貨和出庫環(huán)節(jié)完全分開，此時出庫單手工生成合同（訂單）業(yè)務(wù)確認發(fā)貨財務(wù)確認開票倉庫確認出庫

銷售業(yè)務(wù)流程先開票后發(fā)貨財務(wù)確認和業(yè)務(wù)確認環(huán)節(jié)完全合并業(yè)務(wù)員發(fā)貨和出庫環(huán)節(jié)不完全合并，此時出庫單可由發(fā)票審核生成業(yè)務(wù)員發(fā)貨和出庫環(huán)節(jié)完全分開，此時出庫單手工根據(jù)發(fā)票生成合同（訂單）財務(wù)確認開票業(yè)務(wù)確認自動發(fā)貨單倉庫確認出庫應(yīng)收流程應(yīng)收款流程客戶往來明細帳、客戶往來總帳、客戶往來余額帳銷售發(fā)票應(yīng)收應(yīng)付帳應(yīng)收單收款單期初匯兌損益應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收沖應(yīng)收預收沖應(yīng)收會計核心-銷售明細帳會計核心-應(yīng)收款管理會計核心-應(yīng)收款管理1、應(yīng)收賬齡分析2、打印催款單防止壞賬發(fā)生，減少損失業(yè)務(wù)核心-銷售進度確定業(yè)務(wù)核心-銷售進度確定銷售過程精細控制-最低售價控制參照毛利，合理報價最低售價控制合理報價虧損報價銷售過程精細控制-客戶信用管理及控制實現(xiàn)銷售最大化和快速收款能力信用期間控制信用額度控制銷售過程精細控制-存貨價格控制庫存和核算管理業(yè)務(wù)管理核心核心帳目：庫存數(shù)量帳、現(xiàn)存量庫存業(yè)務(wù)管理：各種出入庫業(yè)務(wù)、盤點、調(diào)撥、BOM配比出庫貨位、有效期、批次庫存業(yè)務(wù)控制：上下限控制、倉庫權(quán)限、限額領(lǐng)料會計管理核心庫存金額帳多種計價方法：移動平均、加權(quán)平均、個別計價、先進先出、后進先出、計劃價憑證生成自動生成業(yè)務(wù)憑證

庫存及核算流程庫存流程核算流程產(chǎn)成品入庫其它出庫單銷售出庫單材料出庫單其它入庫單盤點單采購入庫單庫存帳調(diào)撥單單據(jù)記賬暫估成本處理業(yè)務(wù)憑證月末處理業(yè)務(wù)核心帳目-庫存臺帳業(yè)務(wù)核心帳目-現(xiàn)存量業(yè)務(wù)統(tǒng)計-收發(fā)存匯總表實時反映材料的流動狀況，提高周轉(zhuǎn)率

事前安全的最大最小庫存量控制，實時的庫存預警業(yè)務(wù)控制-上下限控制

業(yè)務(wù)控制-倉庫權(quán)限控制

業(yè)務(wù)控制-限額領(lǐng)料控制

會計核心-庫存金額帳生產(chǎn)加工1、實現(xiàn)以銷定產(chǎn)，以產(chǎn)訂購2、提供采購建議與缺料表3、生產(chǎn)過程監(jiān)控4、成本分配銷售訂單采購建議生產(chǎn)加工單采購訂單成本計算產(chǎn)成品入庫單生產(chǎn)加工流程產(chǎn)品結(jié)構(gòu)材料出庫單生產(chǎn)加工單銷售訂單產(chǎn)成品入庫單成本計算采購建議配比出庫備料缺料表查詢采購訂單采購建議避免庫存積壓、減少庫存持有成本生產(chǎn)加工過程監(jiān)控材料領(lǐng)用控制，降低生產(chǎn)成本生產(chǎn)加工進度表生產(chǎn)加工明細表生產(chǎn)加工領(lǐng)料匯總表生產(chǎn)加工明細表按定額控制材料領(lǐng)用，降低損耗生產(chǎn)加工進度表實時加工進度監(jiān)督，防止延期造成損失成本分配表成本費用項目清晰直觀，便于成本分析

老板通

如何實現(xiàn)全面、實時的掌控企業(yè)支持決策、預知潛在風險預警事前、全面、智能將危機、隱藏風險第一時間、直接預警反映，提高效率，監(jiān)控企業(yè)關(guān)鍵運營管理；

業(yè)務(wù)中心銷售信息中心挖掘有價值的客戶、商品、區(qū)域，掌握部門、業(yè)務(wù)員銷售情況，對比歷史銷售指標，及時了解銷售發(fā)展趨勢，調(diào)整企業(yè)銷售策略；

業(yè)務(wù)中心客戶往來中心以客戶為中心統(tǒng)計分析客戶應(yīng)收和