項(xiàng)目撥款管理指南

業(yè)務(wù)說(shuō)明（一）項(xiàng)目撥款管理系統(tǒng)（XMBK）是項(xiàng)目管理系統(tǒng)的一個(gè)子系統(tǒng)。項(xiàng)目撥款管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)背景：項(xiàng)目立項(xiàng)后，項(xiàng)目擔(dān)當(dāng)單位必需與業(yè)務(wù)管理處簽定項(xiàng)目合同，隨后業(yè)務(wù)管理處則按合同規(guī)定開(kāi)具項(xiàng)目撥款單，送財(cái)務(wù)處審核并將項(xiàng)目款劃撥到擔(dān)當(dāng)單位的帳戶。業(yè)務(wù)說(shuō)明（二）業(yè)務(wù)管理處可以用XMBK系統(tǒng)按合同開(kāi)撥款單。財(cái)務(wù)處可以用XMBK系統(tǒng)審核業(yè)務(wù)管理處的撥款單。財(cái)務(wù)處可以利用XMBK系統(tǒng)按單位匯總，為完成相關(guān)的帳務(wù)處理供應(yīng)幫助。業(yè)務(wù)管理處、財(cái)務(wù)處可以通過(guò)XMBK系統(tǒng)查詢項(xiàng)目的撥款狀況。年終時(shí)，財(cái)務(wù)處通過(guò)XMBK系統(tǒng)按受款單位打印對(duì)帳單，與各擔(dān)當(dāng)單位進(jìn)行對(duì)帳并監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支狀況。需求分析（一）XMBK系統(tǒng)供應(yīng)的服務(wù)分成三大類：撥款管理：依據(jù)項(xiàng)目撥款的流程供應(yīng)撥款服務(wù)和帳務(wù)管理服務(wù)。對(duì)帳單管理：財(cái)務(wù)處經(jīng)辦人員年終時(shí)按受款單位打印對(duì)帳單，并為經(jīng)費(fèi)結(jié)算系統(tǒng)供應(yīng)撥款數(shù)據(jù)。查詢：可以查詢撥款單的狀態(tài)、按項(xiàng)目查詢撥款數(shù)、按受款單位查詢撥款數(shù)。需求分析（二）XMBK系統(tǒng)的參與者（Actor）業(yè)務(wù)經(jīng)辦：業(yè)務(wù)管理處負(fù)責(zé)項(xiàng)目的經(jīng)辦人員，可以通過(guò)此系統(tǒng)開(kāi)項(xiàng)目撥款單和查詢項(xiàng)目撥款狀況。財(cái)務(wù)經(jīng)辦：財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)項(xiàng)目撥款的經(jīng)辦人員，可以通過(guò)此系統(tǒng)審查撥款單，按受款單位匯總撥款金額，為帳務(wù)處理供應(yīng)幫助。年終時(shí)按受款單位打印對(duì)帳單，將數(shù)據(jù)導(dǎo)出到經(jīng)費(fèi)結(jié)算系統(tǒng)與受款單位對(duì)帳，同時(shí)還能查詢項(xiàng)目的撥款狀況。財(cái)務(wù)主管：財(cái)務(wù)處的主管，負(fù)責(zé)最終審核項(xiàng)目是否可以撥款，并可以查詢項(xiàng)目的撥款狀況。需求分析（三）XMBK系統(tǒng)的外部系統(tǒng)支配與合同管理系統(tǒng)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期的立項(xiàng)工作，是項(xiàng)目能否撥款的依據(jù)。在開(kāi)撥款單和審核撥款單時(shí)都要利用項(xiàng)目支配與項(xiàng)目合同進(jìn)行核對(duì)。經(jīng)費(fèi)結(jié)算系統(tǒng)：負(fù)責(zé)年底與各受款單位對(duì)帳并審查項(xiàng)目款的開(kāi)支狀況。由XMBK系統(tǒng)為經(jīng)費(fèi)結(jié)算系統(tǒng)供應(yīng)本年度的撥款數(shù)據(jù)。XMBK系統(tǒng)的UseCase圖撥款管理的

業(yè)務(wù)活動(dòng)圖需求分析（四）撥款管理的用例（UseCase）：開(kāi)撥款單：業(yè)務(wù)管理處的項(xiàng)目經(jīng)辦人員依據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)的支配書(shū)、與項(xiàng)目擔(dān)當(dāng)單位簽定的合同書(shū)，確定撥款的金額，生成撥款單。撥款單初審：財(cái)務(wù)處經(jīng)辦人員對(duì)業(yè)務(wù)管理處開(kāi)的撥款單進(jìn)行初審。撥款審核：財(cái)務(wù)處主管審核撥款單。需求分析（五）帳務(wù)管理：撥款單經(jīng)財(cái)務(wù)主管審核后，要進(jìn)行帳務(wù)處理，此UseCase將為帳務(wù)處理供應(yīng)一系列的幫助服務(wù)，即按受款單位匯總撥款金額、填寫(xiě)憑證號(hào)，打印記帳單據(jù)等。注：每個(gè)UseCase中都應(yīng)包含身份驗(yàn)證。撥款管理的UseCase圖需求分析（六）帳務(wù)管理的用例UseCase：生成記帳單：財(cái)務(wù)處經(jīng)辦人員，對(duì)財(cái)務(wù)主管審核通過(guò)的全部撥款單，按受款單位匯總本次撥款金額。記帳：填寫(xiě)記帳信息。打印記帳單：列出本次撥款的受款單位及撥款金額，作為記帳憑據(jù)。撥款登記：填入轉(zhuǎn)帳支票的信息，說(shuō)明已經(jīng)撥款。帳務(wù)管理的UseCase圖對(duì)帳單管理的業(yè)務(wù)活動(dòng)圖需求分析（七）對(duì)帳單管理的（UseCase）生成對(duì)帳單：財(cái)務(wù)處經(jīng)辦人員到年終時(shí)，要按受款單位列出本年度的撥款明細(xì)，及撥款總數(shù)。打印對(duì)帳單：按受款單位打印對(duì)帳單。打印信封。導(dǎo)出對(duì)帳單：為經(jīng)費(fèi)結(jié)算系統(tǒng)供應(yīng)本年度的撥款數(shù)據(jù)。對(duì)帳單管理的UseCase圖二個(gè)主要UseCase開(kāi)撥款單生成記帳單UseCase說(shuō)明（一）開(kāi)撥款單業(yè)務(wù)經(jīng)辦進(jìn)入系統(tǒng)要求按支配文號(hào)列出本人管理的全部項(xiàng)目逐個(gè)檢查每個(gè)項(xiàng)目是否具備撥款條件對(duì)允許撥款的項(xiàng)目按合同要求開(kāi)出撥款單整理和修改已開(kāi)出的撥款單數(shù)據(jù)，確認(rèn)后通知財(cái)務(wù)處UseCase說(shuō)明（二）生成記帳