暢捷通T+年結(jié)手冊

T＋年結(jié)流程言在T＋產(chǎn)品中沒有年結(jié)概念，用戶可以連續(xù)將多個年度的數(shù)據(jù)做在同一賬套中。如果在軟件使用過程中數(shù)據(jù)有任何變動都可通過系統(tǒng)管理中的期間結(jié)轉(zhuǎn)的操作將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入到新一年度中繼續(xù)操作，用戶可以在任意期間進(jìn)行此項(xiàng)操作。常見的原因有數(shù)據(jù)量較多或是數(shù)據(jù)出錯等。本文主要介紹期間結(jié)轉(zhuǎn)的操作處理以及平滑過渡次年1月的操作處理。T+及企管通各版本期間結(jié)轉(zhuǎn)期間結(jié)轉(zhuǎn)是指企業(yè)可以在任何一個已進(jìn)行期末處理的期間將原賬套中的期末結(jié)存結(jié)轉(zhuǎn)為新賬套的期初結(jié)存，將原期間結(jié)轉(zhuǎn)期之前未執(zhí)行完成的單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)為新賬套的期初單據(jù)，將原期間結(jié)轉(zhuǎn)期之后的單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)為新賬套的日常單據(jù)。期間結(jié)轉(zhuǎn)可以減小數(shù)據(jù)量的容量，以提高用戶的使用效率。進(jìn)行期間結(jié)轉(zhuǎn)后，在新賬套中允許對部分期初單據(jù)和期初余額進(jìn)行調(diào)整。期間結(jié)轉(zhuǎn)后的賬套，可以取消期間結(jié)轉(zhuǎn)。操作，如沒有進(jìn)行期末處理，用賬套主管的身份進(jìn)行期末處理后再按下列步驟操作；2.用admin身份登錄系統(tǒng)管理—維護(hù)賬套–期間結(jié)轉(zhuǎn)；11暢捷服務(wù)4.期間結(jié)轉(zhuǎn)成功后系統(tǒng)會給出提示，并且在賬套列表中可以查看到期間結(jié)轉(zhuǎn)成功的賬套；2暢捷服務(wù)個業(yè)務(wù)單據(jù)以及期初對應(yīng)的變化如下：期初數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)33暢捷服務(wù)4暢捷服務(wù)4暢捷服務(wù)由此可見，T＋中的期間結(jié)轉(zhuǎn)相當(dāng)于年結(jié)的操作，不僅將結(jié)轉(zhuǎn)期間之后的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套中，并且結(jié)轉(zhuǎn)期間以及結(jié)轉(zhuǎn)期間之前未執(zhí)行完成的數(shù)據(jù)以及與結(jié)轉(zhuǎn)過去的單據(jù)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的數(shù)據(jù)都將結(jié)轉(zhuǎn)過來。與其他產(chǎn)品年結(jié)概念不同，T＋的期間結(jié)轉(zhuǎn)可以在任意期間操作，沒有時間限1)訂單可以在單據(jù)列表中查詢到，進(jìn)貨單、銷貨單、出入庫單據(jù)只能在選單界面查詢；2)收入單和費(fèi)用單未分?jǐn)偤虽N的單據(jù)都可以在單據(jù)界面查詢；3)期間結(jié)轉(zhuǎn)后的期初數(shù)據(jù)可以手工調(diào)整。4)固定資產(chǎn)模塊如果已經(jīng)啟用，必須在12月份計(jì)提折舊后，才可以期間結(jié)轉(zhuǎn)。平滑過渡到次年當(dāng)用戶使用軟件到年底后，如不想做期間結(jié)轉(zhuǎn)也可繼續(xù)使用的話，就可以通過直接新建次年年度以及對應(yīng)會計(jì)期間的方法，平滑過渡。數(shù)據(jù)將正常過渡到次年，此操作相當(dāng)于每月間的期末處理。在部分賬表查詢時還支持跨年度查詢。新建次年會計(jì)期間操作步驟1.12月份做完業(yè)務(wù)后，對業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)分別進(jìn)行期末處理；財(cái)務(wù)結(jié)賬時系統(tǒng)會提示，此時如下年度已新增，則這個提示選擇“否”；選擇相應(yīng)選項(xiàng)后系統(tǒng)又會出現(xiàn)提示：5暢捷服務(wù)2.此時軟件會自動生成新年度會計(jì)期間，或者也可在在系統(tǒng)管理–賬套設(shè)置–會計(jì)期間中新建次業(yè)務(wù)單據(jù)以及期初對應(yīng)的變化如下：期初數(shù)據(jù)6暢捷服務(wù)業(yè)務(wù)單據(jù)總結(jié)由此可見，平滑過渡的數(shù)據(jù)在次年度完成和未完成的單據(jù)都可以查詢到，并且在賬表查詢時除財(cái)務(wù)類的個別賬表外還支持跨年度查詢。7暢捷服務(wù)1)已制單的單據(jù)可聯(lián)查相關(guān)的憑證；2)如上一年度的會計(jì)期間或啟用日期設(shè)置錯誤也可以在新建會計(jì)期間時修改為正確的時間；3)新增了新年度的會計(jì)期間后，必須以新年度會計(jì)期間登陸進(jìn)軟件才能看到科目期初余額發(fā)生了變化，為上年期初加上上年發(fā)生數(shù)，但是各期初單據(jù)不變依然為上年期初；4)不