日常資金管理培訓附答案

日常資金管理培訓[復制]1.加油站投幣時間前后間隔不超()分鐘[單選題]*3045(正確答案)60902.加油站投幣金額白天不超過()[單選題]*2000元(正確答案)1000元500元3.加油站目前的資金管理模式是（）[單選題]*委托付款證明書身份證復印件營業(yè)執(zhí)照復印件收支兩條線(正確答案)4.加油站資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)及操作（）[單選題]*收取貨款投幣清點存行(正確答案)收取貨款清點存行收取貨款投幣存行收取貨款存行5.保險柜密碼、鑰匙移交必須()[單選題]*電話通知站長上報縣公司（片區(qū)）自行交接登統(tǒng)保險柜鑰匙（密碼）保管人移交簽收表(正確答案)6.下列做法正確的是()[單選題]*油站加油員因車禍送醫(yī)院急需押金，站長堅決不同意拿出1萬元貨款救急(正確答案)油站加油員因車禍送醫(yī)院急需押金，站長從當天貨款拿出1萬元救急甲客戶承諾高額利息向油站借現(xiàn)金2萬元，借款期為5天，站長和員工經(jīng)過商議決定借款以收取高額回報返還給公司站長及時從當天貨款中拿出5000元退給客戶記賬保證金7.收取客戶押金必須開具公司統(tǒng)一印制的收據(jù)，蓋財務專用章，收據(jù)視同（）管理。[單選題]*發(fā)票(正確答案)資金客戶應收賬款8.加油站每日必須在現(xiàn)金繳存銀行（上門收款）前（）進行現(xiàn)金清點。[單選題]*半小時一小時(正確答案)兩小時營業(yè)員有事情離開時，可以根據(jù)時間隨意安排9.某顧客持信用卡到油站加油1000元，為完成其信用卡的消費任務，該顧客要求收款員分開4筆刷卡，每筆250元。收款員應如何操作：（）。[單選題]*按客戶要求刷耐心向客戶解釋，只刷一筆(正確答案)擇中刷三筆刷兩筆，每筆500元10.對當班加油員工收取的營業(yè)款，站長督促加油員和收銀員

及時存入保險柜，并填寫投幣記錄。當班收銀員備用金合計不能

超過規(guī)定范圍：白天（）元，夜晚（）元。[填空題]*_________________________________(答案：300;200)11.對于連續(xù)2個工作日、每班次短款超過100元以上現(xiàn)象的

加油站，且站長對此現(xiàn)象督導不到位，影響加油站正常工作，經(jīng)

營管理科將考慮站長勝任程度，調(diào)換（）[填空題]*_________________________________(答案：加油站站長崗位)12.加油站保險柜鑰匙、密碼由（）保管鑰匙，

（）保管密碼；保險柜內(nèi)門小柜鑰匙由當班加油員保管。[填空題]*_________________________________(答案：站長(值班站長);站長(值班站長);)13.確保油站營業(yè)款的清點、保險柜開啟和與銀行的交接必須

在（）進行。[填空題]*_________________________________(答案：財務室有效攝像下)14.記賬員每日結(jié)賬時對（）等業(yè)務進行審核，不得出現(xiàn)油品銷售、非油品銷售及IC卡充值業(yè)務互相充抵資金[填空題]*_________________________________(答案：每一班現(xiàn)金、充值、刷卡)15.不得出現(xiàn)資金未到位就辦理商品銷售及充值等業(yè)務，一經(jīng)

發(fā)現(xiàn)以（）嚴肅處理。[填空題]*_________________________________(答案：賒銷)16.當交班時，收銀員清點當班營業(yè)款，清點完畢，將營業(yè)款

足額上繳（）。[填空題]*_________________________________(答案：加油站記賬員)17.負責與押運收款人員進行營業(yè)款的交接，并確保按照公司

規(guī)定按時準確（）；[填空題]*_________________________________(答案：全額地繳存營業(yè)款)18.（）負責解釋說明油站的現(xiàn)金損溢和長短款并承擔責任。[填空題]*_________________________________(答案：加油站站長)19.負責保管保險柜鑰匙，不得與（）混放，確保安

全不易丟失。[填空題]*_________________________________(答案：私人家