事業(yè)部相關(guān)制度考試

事業(yè)部相關(guān)制度考試[復(fù)制]事業(yè)部相關(guān)制度考試1.事業(yè)部各單位因停業(yè)、注銷等原因需要銷戶，在資金系統(tǒng)提交銷戶申請流程，審批通過后，結(jié)算中心余額核對、利息轉(zhuǎn)入，存款結(jié)清后方可辦理銷戶。有下列情況之一，不允許銷戶：（）多選題*A.有貸款未還清的存款戶。(正確答案)B.有利息未結(jié)清的賬戶。(正確答案)C.余額不為零的賬戶(正確答案)D.關(guān)聯(lián)了第三方支付的賬戶2.財(cái)務(wù)專用章、企業(yè)法定代表人章、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人章經(jīng)審批后超出一般范圍的必須事先經(jīng)()批準(zhǔn)：（）單選題[單選題]*A.財(cái)務(wù)印鑒保管員B.財(cái)務(wù)主管C.財(cái)務(wù)經(jīng)理(正確答案)D.總經(jīng)理3.公司財(cái)務(wù)印鑒主要指：（）多選題*A.財(cái)務(wù)專用章(正確答案)B.企業(yè)法定代表人章(正確答案)C.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人章(正確答案)D.財(cái)務(wù)發(fā)票章4.財(cái)務(wù)專用章、企業(yè)法定代表人章、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人章經(jīng)審

批后可以在以下范圍內(nèi)使用：（）多選題*A.直接用于銀行撥付款項(xiàng)，現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證、信匯憑證、匯票委托書(正確答案)B.空白憑證領(lǐng)用單、結(jié)算業(yè)務(wù)收費(fèi)憑證等票據(jù)；(正確答案)C.稅收繳款數(shù)；(正確答案)D.其他首付款業(yè)務(wù)票據(jù)如委托收款等(正確答案)5.印鑒的管理以下哪些正確：（

）多選題*A.使用公司財(cái)務(wù)印鑒需依照先審批后用印原則(正確答案)B.企業(yè)法定代表人章、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人章和財(cái)務(wù)專用章必須指定不同保管人員專人負(fù)責(zé)分別保管和存放。(正確答案)C.不得將財(cái)務(wù)印鑒轉(zhuǎn)借他人使用(正確答案)D.嚴(yán)禁在空白憑證、空白表格上使用財(cái)務(wù)印鑒(正確答案)6.財(cái)務(wù)印鑒原則上不得帶出，確有必要時(shí)在財(cái)務(wù)印鑒使用登記冊上標(biāo)注，經(jīng)本單位（）、（）審批同意后由（）人員共同攜帶辦理有關(guān)業(yè)務(wù)：（）單選題[單選題]*A.財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理一位B.財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理兩位以上C.財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理一位D.財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理兩位以上(正確答案)7.重空憑證主要指：（）多選題*A.U盾、印鑒卡(正確答案)B.現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票(正確答案)C.電匯憑證、信匯憑證、匯票委托書(正確答案)D.空白憑證領(lǐng)用單、結(jié)算業(yè)務(wù)收費(fèi)憑證(正確答案)8.重空憑證的管理以下哪個(gè)錯(cuò)誤：（）單選題[單選題]*A.單筆業(yè)務(wù)申領(lǐng)原則不超過2張，未使用或者作廢的重空各分公司做核銷處理(正確答案)B.重要空白憑證領(lǐng)用后，領(lǐng)用人對其負(fù)全部責(zé)任，如因使用不當(dāng)或遺失，由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失由領(lǐng)用人承擔(dān)C.必須按照號(hào)碼從小到大依次發(fā)放，連續(xù)使用重要空白憑證，不得跳號(hào)使用；D.禁止在重要空白憑證預(yù)留印章9.票據(jù)保管：票據(jù)入庫后，由()保管：（）單選題[單選題]*A.分公司財(cái)務(wù)B.總公司財(cái)務(wù)C.集團(tuán)共享中心D.集團(tuán)總部結(jié)算中心專人(正確答案)10.事業(yè)部各單位收款原則上必須轉(zhuǎn)入集團(tuán)總部結(jié)算中心管理賬戶，統(tǒng)一選擇銀企直聯(lián)賬戶，特殊情況無直聯(lián)賬戶的單位，需在OA發(fā)起備案流程，流程經(jīng)（）批準(zhǔn):（）單選題[單選題]*A.財(cái)務(wù)經(jīng)理B.總經(jīng)理C.事業(yè)部財(cái)經(jīng)總監(jiān)D.集團(tuán)財(cái)經(jīng)中心副總監(jiān)(正確答案)11.事業(yè)部下屬各財(cái)務(wù)部資金計(jì)劃管理組織及職責(zé):*A.負(fù)責(zé)本單資金計(jì)劃管理工作(正確答案)B.負(fù)責(zé)本單位月度資金計(jì)劃、周計(jì)劃、日計(jì)劃編制及管理(正確答案)C.負(fù)責(zé)本單位月度計(jì)劃執(zhí)行情況及偏差及時(shí)采取改進(jìn)措施(正確答案)D.負(fù)責(zé)按事業(yè)部審批、集團(tuán)資金部審批后的資金計(jì)劃辦理相應(yīng)的業(yè)務(wù)(正確答案)12.計(jì)劃編制的基本原則是*A.完整性。完整性是指本單位的計(jì)劃必須包括本單位的全部財(cái)務(wù)收支，不得遺漏。(正確答案)B.真實(shí)性。真實(shí)性是指本單位的計(jì)劃收支項(xiàng)目的數(shù)據(jù)必須依據(jù)充分確定的資料，按批準(zhǔn)部門認(rèn)可的計(jì)算依據(jù)和計(jì)算方法計(jì)算得來(正確答案)C.統(tǒng)一性。統(tǒng)一性是指計(jì)劃編制必須按照統(tǒng)一的計(jì)劃項(xiàng)目和規(guī)定的收支標(biāo)準(zhǔn)、程序進(jìn)行計(jì)算編制(正確答案)D.及時(shí)性。及時(shí)性是指事業(yè)部各單位應(yīng)按集團(tuán)總部資金部、事業(yè)部資金部規(guī)定的時(shí)間及時(shí)編制上報(bào)資金計(jì)劃(正確答案)13.事業(yè)部各單位銀行授信申請流程由各單位財(cái)務(wù)經(jīng)理發(fā)起，經(jīng)事業(yè)部資金經(jīng)理、事業(yè)部財(cái)經(jīng)總監(jiān)、事業(yè)部總裁審核，集團(tuán)財(cái)經(jīng)中心資金部融資經(jīng)理、部長、分管副總監(jiān)審批。[單選題]對(正確答案)錯(cuò)14.事業(yè)部下屬各分子公司上報(bào)時(shí)間為：每周五報(bào)送次周計(jì)劃；月度資金計(jì)劃上報(bào)時(shí)間為：每月28日前報(bào)送次月月度資金計(jì)劃。[單選題]*對錯(cuò)(正確答案)15.事業(yè)部各單位若存在內(nèi)部貸款，到期日一次性還本付息，每月21日計(jì)提貸款利息，利率按發(fā)起該筆貸款時(shí)，集團(tuán)資金部發(fā)布指導(dǎo)價(jià)為準(zhǔn)[單選題]對(正確答案)錯(cuò)16.()負(fù)責(zé)驗(yàn)收單整理核對、及時(shí)跟進(jìn)并傳遞及對物流公司業(yè)務(wù)監(jiān)督:（）單選題[單選題]*A、大區(qū)銷售財(cái)務(wù)B、基地財(cái)務(wù)C、銷售業(yè)務(wù)D、物流部(正確答案)17.客戶信用額度由（）統(tǒng)一下發(fā)，申請途徑在（）系統(tǒng)。（）(單選題)[單選題]*A、事業(yè)部、SAPB、集團(tuán)、SAPC、事業(yè)部、CCSD、集團(tuán)、CCS(正確答案)18、凡手動(dòng)填寫的磅單，倉管員于次日上午（）之前將磅單、送貨單交財(cái)務(wù)部核實(shí)。（）(單選題)[單選題]*A、8時(shí)B、9時(shí)C、10時(shí)(正確答案)D、11時(shí)19、()根據(jù)供應(yīng)商提供的帶簽章的隨貨單，清點(diǎn)數(shù)量后，在系統(tǒng)進(jìn)行入庫，之后打印一式三聯(lián)的入庫單并簽字（一聯(lián)存根，一