差旅費報銷管理制度

—差旅費報銷管理制度差旅費報銷管理制度（精選7篇）在發(fā)展不斷提速的社會中，制度起到的作用越來越大，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。大家明白制度的格式嗎？下面是由給大家?guī)淼牟盥觅M報銷管理制度7篇，讓我們一起來看看！差旅費報銷管理制度（篇1）參照國家近期差旅費報銷的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特制定如下制度及規(guī)定：一、長途報銷標準：1、原則上出差的員工須先填寫出差申請表，注明出差地點、時間、出差人員、事由、日程按排及費用預(yù)算。申請表先由部門負責人審核簽字，再交總經(jīng)理簽批，最終交行政辦備檔。若因特別情況來不及填出差申請表的，應(yīng)電話告之行政辦，行政辦進行登記，員工出差回公司后再補填。2、出差過程中觸及宴請的應(yīng)事先填寫宴請申請單，出差過程中需要臨時宴請的須電話請示公司領(lǐng)導，否則公司將不予報銷。交納會務(wù)費及乘坐高鐵、軟臥、飛機須事先特別報告，末經(jīng)事先審批不予報銷。3、員工出差期間，每天必需以郵件或手機短信的形式將當日工作向公司匯報，出差回公司后整理成出差報告，作為差旅費報銷的依據(jù)。4、員工出差期間的費用標準如下：a、部門經(jīng)理以上級別的員工出差縣市級以下地區(qū)，住宿費按XXX元/夜報銷，餐費補貼30元；地市級以上地區(qū)，按90元/夜報銷，餐費補貼30元。b、一般員工出差到縣市級以下地區(qū)，按90元/夜報銷，餐費補貼20元；地市級以上地區(qū)，按80元/夜報銷，餐費補貼20元。出差回公司三天之內(nèi)，出差人員應(yīng)對出差事務(wù)完成情況作出具體的說明和分析，寫出出差報告，憑出差報告和出差申請表及相關(guān)費的原始有效票據(jù)（相關(guān)的車船、住宿費及其他手續(xù)費等），報銷出差費用。超出時間不予以報銷。二、短途報銷標準：市內(nèi)不分職級，統(tǒng)一標準執(zhí)行：公交車費實報實銷，一般市內(nèi)不報誤餐費，特別情況市內(nèi)的士費經(jīng)總經(jīng)理書面批準后再報銷。三、電話費用公司原則上不報銷手機費用，因公出差的可報銷當月電話費用，實報實銷，須出具發(fā)票。四、本規(guī)定自X年2月1日起試行。差旅費報銷管理制度（篇2）一、總則1、為強化公司差旅費管理，標準差旅費報銷程序和標準，提高工作效率，結(jié)合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司全部員工。二、出差審批1、出差人員應(yīng)填寫《出差審批單》，報經(jīng)部門負責人或總經(jīng)理批準后執(zhí)行。出差超過核準天數(shù)時，應(yīng)請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能按時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。2、出差審批權(quán)限：（a）分管經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批；（b）部門負責人出差由分管經(jīng)理或總經(jīng)理審批；（c）其他員工出差，由所在部門負責人核準，分管經(jīng)理審批。三、差旅費支出內(nèi)容及標準（一）差旅費報銷內(nèi)容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。（二）來回出差地點交通費標準1、乘坐交通工具：員工來回出差地點一般乘坐火車、汽車、動車，需乘坐飛機時，應(yīng)在出差審批表中注明，經(jīng)批準前方可乘坐。未經(jīng)批準，乘坐者超出部分由自己負擔。2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續(xù)乘坐8小時以上的，應(yīng)乘臥鋪。3、出差人在當?shù)厮俗墓弧⒋蜍囐M用據(jù)實報銷，乘坐出租車時需在票據(jù)反面注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。（三）住宿及補貼標準1、出差天數(shù)。出差天數(shù)以來回車、船票或飛機票時間為準，所乘交通工具晚點時，以實際動身或來回時間為準。出差天數(shù)以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準。動身時間在12：00從前的，出差天數(shù)為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的（以票面時間為準），第二天照常上班；出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。2、住宿費：住宿費參照地區(qū)標準賜予報銷，住宿費按實際住宿天數(shù)平均計算，以車、船票時間為準。3、出差補貼：餐費及住宿費160元/天，乘坐交通工具憑票報銷；自己開車憑公里數(shù)0.9元/公里。四、報銷程序1、報銷人把與差旅費相關(guān)的全部票據(jù)全部粘貼在《差旅費報銷單》的后面，全部票據(jù)應(yīng)干凈、無涂改、粘貼整齊，報銷內(nèi)容填寫正確。2、報銷人持《差旅報銷單》和粘貼、計算完好的報銷單據(jù)經(jīng)部門負責人審核后，到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規(guī)定進行復核。3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批；4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。差旅費報銷管理制度（篇3）為進一步標準學校財務(wù)管理，保障老師完成學校布置的各項學習培訓、外差等工作任務(wù)，現(xiàn)對教職工差旅費報銷標準作出如下規(guī)定：一、差旅原則1、全體教職員工必需聽從學校外差工作布置，學校布置前方為因公出差。2、因公出差享受學校差旅費用報銷。3、凡因公務(wù)、學習、培訓、會務(wù)等出差必需報校長批準。4、出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票據(jù)報銷。5、因公出差，學習，培訓等公務(wù)活動必需完成相關(guān)工作，否則不予報銷。二、差旅報銷標準1、全部差旅報銷必需運用標準票據(jù)，否則不予報銷。2、交通費一律據(jù)實限額報銷，目的地為宜城市，交通費按乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，市內(nèi)交通費（的士費用）包干10元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交通費以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，無的士費用；目的地為襄陽市及以上城市，交通以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，市內(nèi)交通主要以乘坐公交車為主，若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據(jù)為準。3、本校教職工多人同去同一目的地，市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復計算。4、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。5、出差人員出差期間因游玩或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。6、全部外出學習憑上級文件通知，并報校長審批前方可外出。學校只報銷文件通知的金額，一切自費工程不予報銷。7、到襄陽市以外參與長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。8、因職務(wù)評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出，學校原則上不報銷任何費用。9、出差回校后一周內(nèi)報銷，每次填一張差旅單。出差前需預(yù)借現(xiàn)金要填好借條，經(jīng)校長簽字后領(lǐng)取。10、自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經(jīng)過校長同意的，安全自己負責。11、因特別情況租用交通工具的參照教體局租用車輛規(guī)定執(zhí)行。12、教職工乘坐學校租用車輛進城的，不再單獨報銷個人任何交通費。三、住宿費報銷標準1、宜城市內(nèi)出差、學習、培訓、會務(wù)一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。2、襄陽市內(nèi)確因時間原因需提前或推延一天到或回而住宿的，應(yīng)提前向校長申請。按最高限額每天80元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。3、國培、省培、襄陽市培訓、高校生頂崗老師培訓以教體局文件為標準。國家包吃包住包交通，學校只報銷培訓人員從學校到集中點的交通費。對于培訓時間超過一月的補助交通費，補助標準為一月XXX元包干（包括開學報道以及培訓結(jié)束回校）。4、老師因參與教研室組織大比武，大講賽，說課等活動，若是學校集體活動已組織包車就餐等，不報銷單獨個人交通費住宿費。一人單獨參與活動的交通費參照以上標準執(zhí)行，住宿費參照以上標準執(zhí)行，制作課件、購置相關(guān)材料費用必需事先匯報校長批準前方可執(zhí)行，無批準者費用自理。四、報銷程序：由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由班級負責人簽字證明，再由校長審批簽字后到財務(wù)處報銷。五．說明：1、出差均無伙食補助通訊費補助，此制度從商量制定后執(zhí)行。2、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公正。3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務(wù)。4、此制度從X年3月1日執(zhí)行。差旅費報銷管理制度（篇4）一、因公出差的辦理程序1、因公出差人員必需事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署看法，分管領(lǐng)導批準前方可出差。2、出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“用款申請單”，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)領(lǐng)導簽批，財務(wù)部門負責人核準前方可借款。3、出差人員回公司應(yīng)在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況、并向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結(jié)果，并在“出差申請單”任務(wù)完成情況欄中簽署考核看法。4、審核人員依據(jù)簽有分管領(lǐng)導考核看法的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核前方可報銷差旅費。5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特別原因或情況改變需轉(zhuǎn)變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導簽署看法前方可報銷。二、費用標準1、對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費施行“包干運用，節(jié)約歸己，超支不補”的原則；2、對住宿費、市內(nèi)交通費等施行按出差地區(qū)和人員級別分別制定標準（扣除在途時間以每天為標準計算）為：地區(qū)：特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下3、其余人員、兩人以上出差人員，原則上就隨行高一級人員標準執(zhí)行。對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意）；4、去往集團辦事處的人員，出差途中時間超過12小時，伙食補助費按每餐10元標準補助。抵達后食宿由辦事處擔當，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可按每餐10元補助，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。5、外出參與會議，會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按實列支，伙食補助、市內(nèi)交通費按前述標準予以補助。6、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。7、出差當日來回可享受全額補助（包括次日晨抵達本市）。8、出差人員除外出學習和駐廠人員，每天補助5元通訊費。特別情況需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。三、幾點詳細規(guī)定：1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食，市內(nèi)交通補助費。2、（1）中午12時前離開本市按全天補助伙食費；（2）中午12時后離開本市按半天補助伙食費。（3）中午12時前抵達本市按半天補助伙食費；（4）中午12時后返抵本市按全天補助伙食費。3、旅途中符合乘臥，（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。4、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要運用款待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，須經(jīng)布置領(lǐng)導核準并簽署看法后財務(wù)部方可審核報銷。5、出差人員應(yīng)保存完好車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，部門負責人簽證時要強化對票據(jù)的審核，不是出差途中的費用不予簽報。6、乘坐交通工具的規(guī)定：公司領(lǐng)導（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）輪船二等艙、出租車。其余人員可乘火車、輪船三等艙以下艙位，如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準，方可報銷。7、出差人員乘座直達列車，沒有鋪位區(qū)分的，答應(yīng)乘座軟臥（或軟席）。8、駕駛員出差補助標準；司機外出按15元/百公里補助，貨車司機住宿費以省內(nèi)40元/天，省外45元/天的標準支付，小車司機按車同領(lǐng)導及工作人員住同檔次賓館，因特別情況不能按時返回，應(yīng)說明情況經(jīng)分管領(lǐng)導簽署看法后，扣除2天來回時間、等候時間按每天20元賜予伙食補助。9、駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準報銷。10、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報帳，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔保負責人責任。11、出差時借款，前帳不清、后帳不借，延誤工作責任自負，特別情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定賜予借款而造成帳務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。12、本規(guī)章自發(fā)布之日起執(zhí)行。差旅費報銷管理制度（篇5）一、辦理程序1、出差人員必需事先填寫出差申請單，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署看法、分管領(lǐng)導批準前方可出差。2、出差人員借款需持批準后的出差申請單，填寫用款申請單，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核，分管領(lǐng)導審批前方可借款。3、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告，并向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結(jié)果，簽署考核看法。4、審核人員依據(jù)簽有分管領(lǐng)導考核看法的出差申請單和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核前方可報銷差旅費。公司差旅費報銷制度。5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特別原因或情況改變需轉(zhuǎn)變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的需經(jīng)分管領(lǐng)導簽署看法前方可報銷。6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔保人責任。7、出差時借款，本著前賬不清、后賬不借的原則，延誤工作責任自負，特別情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定賜予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。二、費用標準總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費施行包干運用，節(jié)約歸己，超支不補。三、報銷方法（一）住宿費報銷方法1、出差人員的住宿費施行限額憑據(jù)報銷的方法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知明星士或影響公司整體形象的特別業(yè)務(wù)情況，在分管領(lǐng)導答應(yīng)的前提下，可按實報銷。公司差旅費報銷制度。4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。（二）伙食補助費報銷方法中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。（三）交通費報銷方法1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特別情況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導批準后，方可報銷。2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意）。3、出差人員原則上不得乘左出租車，但以下情況除外：（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；（4）伴隨重要客人外出的；（5）執(zhí)行特別業(yè)務(wù)或夜間辦事不便利的以上情況須請示部門主管同意前方可報銷。4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游玩，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特別情況的，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導同意前方可報銷。（四）通訊費報銷方法除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特別情況需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。（五）其他1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要運用款待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導同意，并經(jīng)布置領(lǐng)導核準并簽署看法后財務(wù)部方可審核報銷。2、出差人員應(yīng)保存完好車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保存復印件作為審核依據(jù)。3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。四、補充規(guī)定1、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導答應(yīng)后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處擔當，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。3、外出參與會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。差旅費報銷管理制度（篇6）為進一步標準學校財務(wù)管理，保障老師完成學校布置的各項學習培訓、外差等工作任務(wù)，現(xiàn)對教職工差旅費報銷標準作出如下規(guī)定：一、差旅原則1、全體教職員工必需聽從學校外差工作布置，學校布置前方為因公出差。2、因公出差享受學校差旅費用報銷。3、凡因公務(wù)、學習、培訓、會務(wù)等出差必需報校長批準。4、出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票據(jù)報銷。5、因公出差，學習，培訓等公務(wù)活動必需完成相關(guān)工作，否則不予報銷。二、差旅報銷標準1、全部差旅報銷必需運用標準票據(jù)，否則不予報銷。2、交通費一律據(jù)實限額報銷，目的地為宜城市，交通費按乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，市內(nèi)交通費（的士費用）包干10元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交通費以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，無的士費用；目的地為襄陽市及以上城市，交通以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，市內(nèi)交通主要以乘坐公交車為主，若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據(jù)為準。3、本校教職工多人同去同一目的地，市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復計算。4、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。5、出差人員出差期間因游玩或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。6、全部外出學習憑上級文件通知，并報校長審批前方可外出。學校只報銷文件通知的金額，一切自費工程不予報銷。7、到襄陽市以外參與長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。8、因職務(wù)評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出，學校原則上不報銷任何費用。9、出差回校后一周內(nèi)報銷，每次填一張差旅單。出差前需預(yù)借現(xiàn)金要填好借條，經(jīng)校長簽字后領(lǐng)取。10、自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經(jīng)過校長同意的，安全自己負責。11、因特別情況租用交通工具的參照教體局租用車輛規(guī)定執(zhí)行。12、教職工乘坐學校租用車輛進城的，不再單獨報銷個人任何交通費。三、住宿費報銷標準1、宜城市內(nèi)出差、學習、培訓、會務(wù)一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。2、襄陽市內(nèi)確因時間原因需提前或推延一天到或回而住宿的，應(yīng)提前向校長申請。按最高限額每天80元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。3、國培、省培、襄陽市培訓、高校生頂崗老師培訓以教體局文件為標準。國家包吃包住包交通，學校只報銷培訓人員從學校到集中點的交通費。對于培訓時間超過一月的補助交通費，補助標準為一月XXX元包干（包括開學報道以及培訓結(jié)束回校）。4、老師因參與教研室組織大比武，大講賽，說課等活動，若是學校集體活動已組織包車就餐等，不報銷單獨個人交通費住宿費。一人單獨參與活動的交通費參照以上標準執(zhí)行，住宿費參照以上標準執(zhí)行，制作課件、購置相關(guān)材料費用必需事先匯報校長批準前方可執(zhí)行，無批準者費用自理。四、報銷程序：由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由班級負責人簽字證明，再