用友財(cái)務(wù)軟件實(shí)驗(yàn)資料

理建112月財(cái)

編號(hào)

口令

確認(rèn)口令

所屬部門(mén)

角色

完成作001002003

明王晶馬方

123

123

財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部

賬套主管

單擊【增加】按鈕單擊【增加】按鈕單擊【增加】按鈕套路：用來(lái)定建賬套要放的置，默認(rèn)路“月

“

賬朔

案

部門(mén)碼11011022201202

部門(mén)稱(chēng)綜合部總經(jīng)理辦公室財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售部銷(xiāo)售一部銷(xiāo)售二部

部門(mén)性管理部門(mén)綜合管理財(cái)務(wù)管理市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)售打印紙專(zhuān)售硬件

部門(mén)碼20320434401402

部門(mén)稱(chēng)銷(xiāo)售三部銷(xiāo)售四部供應(yīng)部制造部產(chǎn)品研發(fā)制造車(chē)間

部門(mén)性專(zhuān)售軟件售配套用品采購(gòu)供應(yīng)研發(fā)制造技術(shù)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)制造職職員號(hào)

職員稱(chēng)

所屬門(mén)

職員性101102103104201202203204301401402

肖劍明王晶馬方斌宋佳健王華白雪周月彤

總經(jīng)理辦公室財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售一部銷(xiāo)售二部銷(xiāo)售三部銷(xiāo)售四部供應(yīng)部產(chǎn)品研發(fā)制造車(chē)間

總經(jīng)理會(huì)計(jì)主管出納會(huì)計(jì)部門(mén)經(jīng)理經(jīng)營(yíng)人員部門(mén)經(jīng)理經(jīng)營(yíng)人員部門(mén)經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理分類(lèi)碼

分類(lèi)稱(chēng)0101001010020202001020020200303供

事業(yè)單位學(xué)校機(jī)關(guān)企業(yè)單位工業(yè)商業(yè)金融其他分類(lèi)碼

分類(lèi)稱(chēng)

01020304

硬件供應(yīng)商軟件供應(yīng)商材料供應(yīng)商其他地地區(qū)類(lèi)

分類(lèi)稱(chēng)010203040506

東北地區(qū)華北地區(qū)華東地區(qū)華南地區(qū)西北地區(qū)西南地區(qū)客戶(hù)

客戶(hù)

客戶(hù)所屬分所

開(kāi)戶(hù)

郵政編稅號(hào)

銀行賬號(hào)

地址

發(fā)展日期編號(hào)

名稱(chēng)

簡(jiǎn)稱(chēng)

類(lèi)碼地區(qū)

銀行

碼世紀(jì)

市海淀區(qū)上地001

世紀(jì)學(xué)校

010010211111

工行73853654

2003-01-01學(xué)校海達(dá)

路1號(hào)市南開(kāi)區(qū)華苑002

海達(dá)公司

020020222222

工行69325581

2003-01-01公司萬(wàn)邦證券邦

路1號(hào)市徐匯區(qū)天平003

020030333333

工行36542234

2003-01-01公司證券市飛機(jī)制004哈飛020010144444造廠(chǎng)供應(yīng)商供應(yīng)商簡(jiǎn)屬分所屬

中行43810587開(kāi)戶(hù)

路8號(hào)市平房區(qū)和平路116號(hào)

2003-01-01供應(yīng)商名稱(chēng)

稅號(hào)

銀行賬號(hào)

郵編

地址

發(fā)展日期編號(hào)

稱(chēng)

類(lèi)碼地區(qū)

銀行001

萬(wàn)科

萬(wàn)科02

0255555中行48723367100045

市區(qū)十里82003-01-01拓002

聯(lián)想分公司聯(lián)想

01

0266666中行76473293100036

2003-01-01路108號(hào)學(xué)媒體研003

040377777行55561275230187

市路100號(hào)

2003-01-01研究所究所紙004記錄紙0388888工行85115076200332廠(chǎng)

市浦東新區(qū)路號(hào)

2003-01-01

結(jié)算式碼

結(jié)算式稱(chēng)

票據(jù)理122012023

現(xiàn)金結(jié)算支票結(jié)算現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)賬支票其他

否否是是否

理設(shè)總

總選項(xiàng)

參數(shù)置憑證賬簿會(huì)計(jì)日歷其他

制單序時(shí)控制支票控制可以使用應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)的受控科目打印憑證頁(yè)腳憑證審核控制到操作員出納憑證必須經(jīng)出納簽字憑證編號(hào)由系統(tǒng)編號(hào)外幣核算采用固定匯率進(jìn)行預(yù)算控制賬簿打印位數(shù)每頁(yè)打印行數(shù)按軟件默認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定明細(xì)賬查詢(xún)權(quán)限控制到科目明細(xì)賬打印按年排頁(yè)會(huì)計(jì)日歷為日—12月日數(shù)量小數(shù)位和單價(jià)小數(shù)位設(shè)為部門(mén)、個(gè)人、項(xiàng)目按編碼方式排序月科目稱(chēng)現(xiàn)金1001)銀行存款1002)工行存款(100201)中行存款(100202)應(yīng)收賬款1131)其他應(yīng)收款1133)壞賬準(zhǔn)備1141)預(yù)付賬款1151)物資采購(gòu)1201)生產(chǎn)用物資采購(gòu)(120101)其他物資采購(gòu)(120102)原材料1211)生產(chǎn)用原材料(121101)其他原材料(121102)包裝物1221)材料成本差異1232)庫(kù)存商品1243)

輔助算日記銀行日記銀行日記銀行日記客戶(hù)往來(lái)個(gè)人往來(lái)供應(yīng)商往來(lái)數(shù)量核算

方向借借借借借借貸借借借借借借借借借借

幣別計(jì)量美元噸

期初額6875.70193829.16193829.16157600.003800.00800.00-294180.00-101000.00-193180.002058208.00150000.001908208.001000.00544000.00

委托加工物資1251)待攤費(fèi)用1301)報(bào)刊費(fèi)(130101)固定資產(chǎn)1501)累計(jì)折舊1502)在建工程1603)人工費(fèi)(160301)材料費(fèi)(160302)其他(160303)待處理財(cái)產(chǎn)損溢1911)待理產(chǎn)(191101)待理產(chǎn)(191102)無(wú)形資產(chǎn)1801)短期借款2101)應(yīng)付賬款2121)預(yù)收賬款2131)應(yīng)付工資2151)應(yīng)付福利費(fèi)2153)應(yīng)交稅金2171)應(yīng)交增值稅(217101)進(jìn)項(xiàng)稅額(21710101)銷(xiāo)項(xiàng)稅額(21710105)其他應(yīng)付款2181)預(yù)提費(fèi)用2191)借款利息(219103)實(shí)收資本（3101）本年利潤(rùn)3131)利潤(rùn)分配3141)未分配利潤(rùn)(314115)生產(chǎn)成本4101)直接材料(410101)直接人工(410102)制造費(fèi)用(410103)折舊費(fèi)(410104)其他(410105)制造費(fèi)用4105)工資(410501)折舊費(fèi)(410502)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5101)其他業(yè)務(wù)收入5102)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5401)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加5402)其他業(yè)務(wù)支出5405)營(yíng)業(yè)費(fèi)用5501)管理費(fèi)用5502)工資(550201)福利費(fèi)(550202)辦公費(fèi)(550203)差旅費(fèi)(550204)招待費(fèi)(550205)

項(xiàng)目核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目核算供應(yīng)商往來(lái)客戶(hù)往來(lái)項(xiàng)目核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目核算部門(mén)核算部門(mén)核算部門(mén)核算部門(mén)核算部門(mén)核算

借借借借貸借借借借借貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸借借借借借借借借借貸貸借借借借借借借借借借

642.00642.00260860.0047120.9158500.00200000.00276850.008200.00-16800.00-16800.00-33800.0017000.002100.002609052.000.00-119022.31-119022.3117165.7410000.004000.742000.001165.00

折舊費(fèi)(550206)其他(550207)財(cái)務(wù)費(fèi)用5503)利息支出(550301)

部門(mén)核算部門(mén)核算

借借借借憑證別

限制型

限制目收款憑證付款憑證轉(zhuǎn)賬憑證

借方必有貸方必有憑證必?zé)o

1001,100201,1002021001,100201,1002021001,100201,100202項(xiàng)目置步驟

設(shè)置

容項(xiàng)目大類(lèi)核算科目項(xiàng)目分類(lèi)項(xiàng)目名稱(chēng)

生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本(4101)直接材料(410101)直接人工(410102)制造費(fèi)用(410103)折舊費(fèi)(410104)其他(410105)1.自行開(kāi)發(fā)項(xiàng)目2.委托開(kāi)發(fā)項(xiàng)目101普通打印紙A4102憑證套打紙8X會(huì)計(jì)科目：1133他應(yīng)收款

余額：借3800元日期2002-12-262002-12-27

憑證付-118付-156

部門(mén)總經(jīng)理辦公室銷(xiāo)售一部

個(gè)人肖劍斌

摘要出差借款出差借款

方向借借

期初額2000.001800.00會(huì)計(jì)科目：1131收賬款

余額：借日期2002-12-2

憑證號(hào)轉(zhuǎn)-118

客戶(hù)世紀(jì)學(xué)校

摘要銷(xiāo)售商品

方向借

金額99600

業(yè)務(wù)員宋佳

票號(hào)P111

票據(jù)日期2002-12-2552002-12-1

轉(zhuǎn)-

海達(dá)公司

銷(xiāo)售商品

借58000

宋佳Z1112002-12-100會(huì)計(jì)科目：2121付賬款

余額：貸276850日期2002-11-2

憑證號(hào)轉(zhuǎn)-

供應(yīng)萬(wàn)科

摘要購(gòu)買(mǎi)商品

方向貸

金額276850

業(yè)務(wù)員宋佳

票號(hào)C000

票據(jù)日期2001-11-200會(huì)計(jì)科目：4101產(chǎn)成本

余額：借17165.74科目稱(chēng)

普通打印紙A4

憑證套打紙-

合計(jì)

直接材料(410101)直接人工(410102)制造費(fèi)用(410103)折舊費(fèi)(410104)合計(jì)

400015008005006800

60002500.74120066510365.74

100004000.742000116517165.74

預(yù)

其頁(yè)憑

銀

理業(yè)憑以

憑1月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：(1)2，銷(xiāo)售一部斌購(gòu)買(mǎi)了200元的辦公用品，以現(xiàn)金支付。(附單據(jù)一)借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用(5501)200貸：現(xiàn)金(1001)200(2)3日，財(cái)務(wù)部王晶從工行提取現(xiàn)金元，作為備用金票號(hào)XJ001）借：現(xiàn)金(1001)10000貸：銀行存款工行存款(100201)10000(3)5日，收到泛美集團(tuán)投資資金美元，匯率號(hào)ZZW001）借：銀行存款/中行存款(100202)82750貸：實(shí)收資本(3101)82750(4)8日，供應(yīng)部白雪采購(gòu)原10噸，每元，材料直接入庫(kù)，貨款以銀行存款支付支票號(hào)ZZR001）借：原材料生產(chǎn)用原材料(121101)50000貸：銀行存款工行存款(100201)50000(5)12，銷(xiāo)售二部宋佳收到世紀(jì)學(xué)校轉(zhuǎn)來(lái)一轉(zhuǎn)賬支票，金額99600，用以?xún)斶€前欠貨款票號(hào)ZZR002）借：銀行存款/工行存款(100201)99600貸：應(yīng)收賬款(1131)99600(6)日，供應(yīng)部白雪從多媒體研究所購(gòu)入“管理革命”光盤(pán)，單元，貨稅款暫欠，商品已驗(yàn)收入庫(kù)率17%）借：庫(kù)存商品(1243)8000應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額21710101)1360貸：應(yīng)付賬款2121)9360(7)日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)1200號(hào)）借：管理費(fèi)用/招待費(fèi)(550205)1200貸：銀行存款工行存款(100201)1200(8)日，總經(jīng)理辦公室肖劍出差歸來(lái)，報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)2000，交回現(xiàn)金200元。借：管理費(fèi)用/差旅費(fèi)(550204)1800現(xiàn)金(1001)200貸：其他應(yīng)收款(1133)2000(9)日，生產(chǎn)部領(lǐng)用原紙5噸，單價(jià)，用于生產(chǎn)普通打印紙。借：生產(chǎn)成本/直接材料(410101)25000貸：原材料生產(chǎn)用原材料(121101)2500025日，銷(xiāo)售二部宋佳借轉(zhuǎn)賬支票一，票號(hào)155，預(yù)計(jì)金額元。

增憑___入完整憑（務(wù)1增憑___入證的助算息業(yè)2—業(yè)）2）3）10

4）則,6）查憑

修憑（選）沖憑（選）刪憑（選）

“/整更操員出簽

記取記

現(xiàn)日賬銀存日賬資日表支登簿單

查基會(huì)核賬部賬“|

理對(duì)

銀元12月份銀行對(duì)賬單日期

結(jié)算式

票號(hào)

借方額

貸方額2003.12.31

400002003.01.032003.01.062003.01.10

201202

XJ001ZZR001

1000060000500002003.01.14

202

ZZR002

99600“

輸自對(duì)手對(duì)

理處自

對(duì)結(jié)自期自義轉(zhuǎn)置確期損結(jié)設(shè)“

自義賬成單單期損結(jié)生

報(bào)表理理掌編制單位

年

月

日

單位：元項(xiàng)目現(xiàn)金銀行存款合