出納崗位說明書（7篇）

本文格式為Word版，下載可任意編輯——出納崗位說明書（7篇）下面是我為大家整理的出納崗位說明書（7篇）,供大家參考。

出納崗位說明書（精選7篇）

出納崗位說明書篇1

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度，依據(jù)審核無誤的記帳憑證及時進(jìn)行現(xiàn)金的收付工作，并加蓋"現(xiàn)金收訖'章和"現(xiàn)金付訖'章。做好現(xiàn)金的管理工作。

2、及時登記現(xiàn)金日記帳，每日終了盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，并核對帳面數(shù)與實(shí)際結(jié)存數(shù)，做到帳實(shí)相符。

3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，正確簽發(fā)各種銀行票據(jù)，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票。

4、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時核對，加強(qiáng)密碼管理，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。

5、每月編制銀行存款余額調(diào)理表，定期與銀行進(jìn)行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。

6、隨時把握貨幣資金的收支和結(jié)存狀況，做到"日清月結(jié)'，確保資金的合理調(diào)配。

7、合理保管各種票據(jù)，不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù)。

出納崗位說明書篇2

1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。

2、每天做出銀行、現(xiàn)金日報(bào)表，由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。

3、對審核合格的請款單，及時開出支票并發(fā)放。

4、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的報(bào)銷工作，請款人報(bào)銷時，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

5、填寫撥款申請單、備用金申請單，交部門經(jīng)理審批后，負(fù)責(zé)請款程序的后期跟進(jìn)工作。

6、每周五給發(fā)展商做資金狀況的周報(bào)，并送交財(cái)務(wù)部。

7、月末最終一天對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。

8、每月作銀行余額調(diào)理表。

9、對請款單進(jìn)行初審，檢查各項(xiàng)目填寫是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。

11、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會計(jì)的跟催工作，有特別狀況及時向上級匯報(bào)。

12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。

13、每月編制內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額狀況。

出納崗位說明書篇3

1.熟悉各種票據(jù)的填制方法填寫應(yīng)正確明了開出支票應(yīng)保證不空頭印簽大小寫金額相符正確無誤并書寫規(guī)范

2.熟悉銀行日常操作程序與銀行建立良好的協(xié)作關(guān)系

3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金和支票使用規(guī)定做好支票領(lǐng)用、登記工作合理保管好支票庫存現(xiàn)金按銀行規(guī)定限額執(zhí)行不得以任何理由挪用現(xiàn)金

4.負(fù)責(zé)公司及管理處日常經(jīng)營活動所發(fā)生的成本、費(fèi)用報(bào)銷及工資、津貼的發(fā)放工作對各種費(fèi)用的報(bào)銷、付款工作應(yīng)把握以下原則：

1)每付一筆款都必需有依據(jù)并經(jīng)過規(guī)定的審批程序有相關(guān)的負(fù)責(zé)人簽批

2)審核每筆需支付的款項(xiàng)是否符合合同的付款條件購進(jìn)物品有無相關(guān)人員驗(yàn)收

3)出納對每筆支出負(fù)有最終把關(guān)的責(zé)任因此要認(rèn)真審核每筆支出有無錯付、重付狀況;審核支出單證后的附件內(nèi)容抬頭與金額合計(jì)是否與支出單證表面上的一致

4)每月出工資前必需認(rèn)真審核工資合計(jì)金額是否確鑿無誤對符合以上原則的款項(xiàng)方可予以支付對不符合以上原則的付款項(xiàng)目應(yīng)暫時拒絕支付直至符合要求

5)領(lǐng)款人必需持身份證在領(lǐng)款處簽名屬業(yè)務(wù)公司的須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋章授權(quán)方可辦理并與業(yè)務(wù)部門溝通說明付款的條件、制定程序、函告對方

5.應(yīng)每日審核各收款員交來的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結(jié)表查明當(dāng)日收款項(xiàng)與其存入銀行數(shù)是否相符如有不符要與相關(guān)人員聯(lián)系查明原因及時改正

6.對已收支的款項(xiàng)按時間順序按管理處編號及時登記《現(xiàn)金日記帳》、《銀行日記帳》并結(jié)出余額進(jìn)行匯總填寫當(dāng)期全公司"資金日報(bào)表'交會計(jì)審核

7.月末號根據(jù)銀行對帳單對銀行日記帳逐筆進(jìn)行核對查出未達(dá)帳項(xiàng)并編制《銀行余額調(diào)理表》對查出的未達(dá)帳款要查明原因及時追討負(fù)責(zé)追討各有關(guān)業(yè)務(wù)借款

8.對各部門備用金予以管理

9.月末查清各小區(qū)各業(yè)主/租戶的管理費(fèi)、水電費(fèi)、租金、停車費(fèi)、電梯運(yùn)行費(fèi)等應(yīng)收帳款的應(yīng)收、預(yù)收、已收、未收、欠交狀況填制分類匯總表上交會計(jì)及管理部各一份予以催收

10.建立多欄式日記帳本每天按收費(fèi)項(xiàng)目詳細(xì)記帳按每戶業(yè)主/租戶為單位建立三級明細(xì)帳用于登記本小區(qū)各項(xiàng)收入及代收代繳款項(xiàng)

11.全面把握小區(qū)所轄物業(yè)狀況如：住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用狀況、租用價格、停車位(室內(nèi)外)多少、使用狀況等等做到心中有數(shù)

12.加強(qiáng)與項(xiàng)目公司銷售部的聯(lián)系核實(shí)房屋銷售及入住狀況

13.收業(yè)主裝修保證金時要審核裝修、安裝申請表上業(yè)主是否已按要求填寫并已簽名管理處主任是否已簽批業(yè)主姓名、房號是否相符等一切無誤后方可收款并在申請表收款欄上簽字認(rèn)可

14.退"裝修保證金'、"工作證保證金'時要檢查業(yè)主送來的"退保證金的申請表'業(yè)主填寫的部分是否已齊全附上的收據(jù)是否屬本公司/本管理處原開出之收據(jù)工程驗(yàn)收人員是否已簽署驗(yàn)收看法及退款看法管理部主管是否已經(jīng)簽批無誤后需驗(yàn)證收款人身份證并記錄其身份證號用紅字沖開水法開票處理請收款人簽名后方可退款如有扣抵部分保證金狀況時還需開具相關(guān)收據(jù)從中抵扣

15.停車費(fèi)的收取需車場保安員每天交單交款時憑停車場收費(fèi)登記表的票據(jù)號碼順序核查入場時間、出場時間、核實(shí)應(yīng)收費(fèi)金額無誤后簽名認(rèn)可方能收單收款

16.嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)票的領(lǐng)用、保管、使用規(guī)定合理保管好所領(lǐng)用的發(fā)票收據(jù)開具時應(yīng)按順序開列不得跳號并注明房號、業(yè)主姓名、收費(fèi)內(nèi)容、起止時間、單元平方數(shù)、單價、總額等內(nèi)容

17.如有票據(jù)要作廢各聯(lián)粘在原票據(jù)存根并加蓋"作廢'戳記

18.水電費(fèi)的收支狀況與統(tǒng)計(jì)

19.完成會計(jì)及管理公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其他任務(wù)

出納崗位說明書篇4

一、負(fù)責(zé)園內(nèi)全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作。

二、根據(jù)規(guī)定設(shè)置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結(jié)，正確無誤，賬款一致。

三、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證，每張憑證必需有經(jīng)手人、驗(yàn)收人及園長簽字方能報(bào)銷。對不符合財(cái)務(wù)制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上有權(quán)拒付;同時敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀(jì)行為作斗爭。

四、按時、按規(guī)定向會計(jì)報(bào)賬，正確地計(jì)算收入、支出。

五、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理方法，做好現(xiàn)金管理工作，每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準(zhǔn)的限額，不能挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)用白條抵庫和坐支，不開空頭支票，無遺失支票事故。

六、做好工資、獎金等各種費(fèi)用發(fā)放工作，管理好支票等，保守保險柜號碼的機(jī)要。

七、每月做好幼兒的收費(fèi)、退費(fèi)工作。同時做好管理費(fèi)的匯總工作。

八、定期向園領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，接受領(lǐng)導(dǎo)、群眾的監(jiān)視。

出納崗位說明書篇5

一.出納工作的具體流程

①出納的工作。

辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

負(fù)責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)管理。

做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必需填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在支付證明后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后由總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

員工工資的發(fā)放。

②現(xiàn)金管理，現(xiàn)金庫存不超限額，不違反規(guī)定大額使用現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記賬

③現(xiàn)金收付。

現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章'。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。

④不得"坐支'。

每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。

一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，大額支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特別狀況需審批。

員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

⑤銀行賬處理。

登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作狀況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

公司賬務(wù)章平日由出納保管。每日下班后上交賬務(wù)章。

⑥報(bào)銷審核。

在支付證明單上經(jīng)辦公是否簽字。若無，應(yīng)補(bǔ)。

附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報(bào)銷。

正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應(yīng)分開貼。

支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填。

大、小寫金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特別原因，應(yīng)經(jīng)審批。

支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報(bào)銷。

出納崗位說明書篇6

崗位名稱：出納

所在部門：財(cái)務(wù)部

直接上級：財(cái)務(wù)經(jīng)理

崗位目標(biāo)：公司現(xiàn)金流管理及良好運(yùn)作

崗位職責(zé)：

n公司現(xiàn)金的管理及調(diào)配

n做好日常收支工作及記賬工作

n協(xié)同會計(jì)做好每月憑證的錄入及審核工作

n每月工資核算及發(fā)放工作

主要資質(zhì)要求：

n一年以上財(cái)會工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉財(cái)會技能

n熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件

n中專以上相關(guān)專業(yè)學(xué)歷

特性要求：

n認(rèn)同公司和產(chǎn)品價值觀

n為人正直、責(zé)任心強(qiáng)

n審慎細(xì)致

需培訓(xùn)課程：

n產(chǎn)品知識

n企業(yè)文化

n財(cái)會技能

出納崗位說明書篇7

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點(diǎn)核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報(bào)處理。

4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

5、不得挪用現(xiàn)金或以"白條'抵庫，不得簽發(fā)"空頭'支票。

6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時確鑿，不得無故延誤。

7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做