用友對賬不平解決方法

本文格式為Word版，下載可任意編輯——用友對賬不平解決方法對賬不平問題說明內(nèi)容如下：

一.總賬對賬不平二.模塊間對賬不平三.其他模塊與總賬間的對賬不平四.其他模塊間的對賬不平一.總賬對賬不平總帳中大片面數(shù)據(jù)問題多展現(xiàn)在對賬不平這個環(huán)節(jié)上，對賬的形式主要有：

1、明細(xì)帳（gl_accvouch）－輔佐總帳(gl_accass)2、明細(xì)帳(gl_accvouch)－科目總帳(gl_accsum)3、輔佐總帳(gl_accass)－科目總帳(gl_accsum)對賬不平的主要理由可以歸納為gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum這三個表中同一科目的對應(yīng)信息不一致所致。

重要的數(shù)據(jù)表科目表(code)憑證及明細(xì)賬表(gl_accvouch)科目總賬表（gl_accsum）科目輔佐賬（gl_accass）科目表(code)記錄總賬科目信息，如科目屬性、特殊標(biāo)識等重要表列科目編碼（ccode）科目名稱（ccode_name）編碼級次（igrade）：X表示X級（如3表示此科目是3級科目）是否未級（bend）：

1：未級0：非未級科目類型（cclass）科目類型英文名稱（cclass_engl）關(guān)注1、編碼級次和是否未級出錯會導(dǎo)致對賬不平問題（經(jīng)常是由于增加或刪除子科目引起）2、科目類型錯誤會引起“科目性質(zhì)與該行業(yè)質(zhì)不相符”錯誤3、科目類型會影響行政事業(yè)等行業(yè)做期間損益憑證及明細(xì)賬表(gl_accvouch)記錄總賬期初和期間全體明細(xì)信息1、期初明細(xì)指有輔佐核算的科目明細(xì)2、期間明細(xì)指憑證每一條明細(xì)分錄重要表列會計期間（iperiod）0：期初1--12：指1到12會計期間憑證編號（ino_id）、科目編碼（ccode）借方金額（md）、貸方金額（mc）制單人（cbill）、審核人（ccheck）、記賬人（cbook）關(guān)注是否核銷（bdelete）：指銀行對賬核算標(biāo)識0：未核銷1：已核銷科目總賬表（gl_accsum）總賬期初余額和期間憑證記賬后登記的科目總賬1、記錄每個科目每個會計期間所對應(yīng)的借方金額、貸方金額、期初金額、期未金額2、期初余額錄入后就相當(dāng)于記賬3、期間憑證做記賬操作后才記賬4、該表還反映數(shù)量核算、外幣核算的總賬數(shù)據(jù)重要表列會計期間（iperiod）1--12：指1到12會計期間科目編碼（ccode）借方金額（md）、貸方金額（mc）期初金額（mb）、期未金額（me）科目輔佐賬（gl_accass）總賬期初明細(xì)和期間有輔佐核算憑證記賬后登記的科目輔佐賬1、涉及的輔佐核算有：部門、個人、供給商、客戶、工程2、記錄每個科目每一個輔佐核算內(nèi)容每一條明細(xì)信息例：某科目Code有供給商和工程核算，供給商有A和B，工程有X，Y，總賬里A中只有X的數(shù)據(jù)，B有X和Y的數(shù)據(jù)，記賬處境分布如下：

CodeAXCodeBXCodeBY重要表列會計期間（iperiod）1--12：指1到12會計期間科目編碼（ccode）借方金額（md）、貸方金額（mc）期初金額（mb）、期未金額（me）總賬和輔佐總賬不平1.理由分析：科目發(fā)生數(shù)據(jù)后重新更改科目輔佐屬性1.1期初不平解決方案：先期初清空再調(diào)整數(shù)據(jù)1.2期間不平解決方案：查詢并修改對應(yīng)憑證總賬與明細(xì)賬不平2.總賬和明細(xì)賬不平理由分析：科目增加或刪除子科目引起解決方案：查看并調(diào)整Code表編碼級次列（igrade）和是否未級列（bend）3.總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對賬不平理由分析：建立年度賬后轉(zhuǎn)結(jié)總賬數(shù)據(jù)前做了根基檔案的修改1.1期初不平的處理期初設(shè)置錄入錯誤：在期初錄入階段，科目次入了期初數(shù)據(jù)之后，在沒有刪除該期初數(shù)據(jù)之前，又對該科目設(shè)置了輔佐核算工程，或者之前該會計科目設(shè)置有輔佐核算工程，之后沒有除掉該科目輔佐核算明細(xì)的處境下修改輔佐核算的工程（如客戶往來輔佐核算變更為供給商往來輔佐核算或者多項(xiàng)輔佐核算裁減或增加輔佐核算工程）等處境均會造成總賬與輔佐賬簿對賬不平的處境！

在期初的對賬中可以直接查詢出錯誤的科目！

處理方法：將全體月份取消記賬，然后將錯誤方式修改的輔佐核算期初先修改回來，然后在軟件界面上清空數(shù)據(jù)，再重新按照正確的方法舉行設(shè)置，再將正確的期初輸入。

1.2期間不平修改會計科目輔佐核算：添置憑證階段，將憑證中涉及到的科目取消、設(shè)置或修改輔佐核算工程，也會導(dǎo)致該會計科目展現(xiàn)總賬和輔佐賬簿對賬不平的處境。

處理方法：對于涉及添置憑證展現(xiàn)的錯誤，可以將明細(xì)賬和輔佐核算明細(xì)賬舉行比對，找到展現(xiàn)問題的憑證，將該科目重新錄入，添置正確的輔佐核算工程的方法來舉行修復(fù)！

2.總賬和明細(xì)賬不平科目的編碼級次展現(xiàn)錯誤：假設(shè)對于會計科目在設(shè)置過程中展現(xiàn)較為頻繁的或者大范圍的改動，尤其是上下級科目的改動和復(fù)制，有時候就會造成科目的級次或者末級標(biāo)識的錯誤，在科目表中相關(guān)的表列主要內(nèi)容如下科目表（code）相關(guān)數(shù)據(jù)列：

科目編碼（ccode）科目名稱（ccode_name）編碼級次（igrade）這里的數(shù)字代表該行的科目為第幾級科目末級標(biāo)識（bend）1—末級0--非末級；

科目類型（cclass）當(dāng)科目編碼對應(yīng)的編碼級次與科目本身的編碼級次不符的時候，也會出現(xiàn)對賬不平的處境，由于科目編碼級次的不符，軟件在統(tǒng)計的時候只會將科目一級一級匯總向上累積，而其中缺少一級，或者末級的科目編碼標(biāo)識展現(xiàn)錯誤，那么無法向上一級舉行匯總，從而導(dǎo)致科目的上下級對賬不平的問題。假設(shè)會計科目末級標(biāo)志出錯，會產(chǎn)生總賬上下級、總賬明細(xì)賬對賬不平該錯誤還會引起科目合計數(shù)翻倍的問題上級科目設(shè)置有輔佐核算而下級明細(xì)設(shè)置有不同的輔佐核算工程(例如：一級科目—其他應(yīng)收款掛有部門輔佐核算，下級明細(xì)—部門其他應(yīng)收款掛有部門輔佐核算；

個人其他應(yīng)收款掛有個人輔佐核算，那么查詢一級科目其他應(yīng)收款的時候只匯總部門其他應(yīng)收款的金額，不匯總個人其他應(yīng)收款的金額。)匯總處境較為特殊，但是此種處境不影響對賬功能的結(jié)果，對賬仍提示為正確。

3.總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對賬不平總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對賬不平理由分析：建立年度賬后轉(zhuǎn)結(jié)總賬數(shù)據(jù)前做了根基檔案的修改方案一：

1、取消新年度全體憑證記賬2、調(diào)整賬套新年度根基檔案和期初余額方案二：

1、導(dǎo)出新年度全體憑證2、清空新年度數(shù)據(jù)3、調(diào)整新舊年度的根基檔案（或重新建立年度賬）4、總賬數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)5、用總賬工具導(dǎo)入憑證其他高發(fā)問題憑證借貸不平在舉行總賬月末結(jié)賬的時候提示對賬不平，不允許結(jié)賬，在查看月度工作報告的時候會察覺有試算結(jié)果不平衡的現(xiàn)象，而此時憑證都已記賬處理方法：查詢期初，察覺期初試算平衡，于是取消憑證記賬，假設(shè)不是起始月就查詢上月月末結(jié)賬試算是否平衡，如不平衡就再取消記賬繼續(xù)查詢上月，直到找到試算平衡的月份，那么去檢查結(jié)果一次取消憑證記賬的月份中的憑證，重新審核。會找到有借貸不平的憑證的存在，將其修改后保存重新審核記賬即可。

其他留神事項(xiàng)憑證及明細(xì)賬表對應(yīng)的科目確定是未級科目，如存在非未級科目那么對賬不平總賬和輔佐賬對應(yīng)的科目同一期間只存在一條記錄，如有多條那么對賬不平記賬或取消記賬等處境有報錯，可初步判斷數(shù)據(jù)庫表出問題，用如下SQL命令來校驗(yàn)：

DBCCCheckDB(‘?dāng)?shù)據(jù)庫名稱’)如結(jié)果中有一致性或調(diào)配性錯誤可判斷是數(shù)據(jù)庫問題，可用相應(yīng)的命令或工具來校正處理此類問題的思路是：對賬依次按會計期間從小到大檢查，即首先要保證該年度帳中年初對賬無誤，至于其他月份一般可通過取消記帳再重新記帳解決。由于日常月份的記帳大都只是修改gl_accass、gl_accsum數(shù)據(jù)表中對應(yīng)記錄中的MB（期初余額）、MD（本期借方發(fā)生）、MC（本期貸方發(fā)生）、ME（期末余額）等字段值。所以確保年初時gl_accass、gl_accsum表中記錄切實(shí)無誤是處理此類問題的關(guān)鍵。

總賬模塊對賬不平處境往往是修改科目或記賬錯誤引起，一般用戶可以通過逆向操作就可以校正，假設(shè)是一般數(shù)據(jù)錯誤可通過通網(wǎng)站下載的工具來校正，所以盡量制止進(jìn)數(shù)據(jù)庫表做改動。

（登陸通網(wǎng)站伙伴中心—〉伙伴專區(qū)—〉渠道與銷售—〉銷售工具—〉752號.維護(hù)通2.0下載工具四解決對賬不平的思路總結(jié)由于是操作上的失誤導(dǎo)致的對賬不平，只要通過對賬界面或者已經(jīng)獲知的問題科目，將原有的操作取消，譬如說原有科目的期初輸入錯誤，將全體月份取消記賬，然后將錯誤方式修改的輔佐核算期初先修改回來，然后清空數(shù)據(jù)，再重新按照正確的方法舉行設(shè)置，再將正確的期初輸入進(jìn)去就可以了，留神要保持期初試算的平衡。

對于涉及添置憑證展現(xiàn)的錯誤，可以將明細(xì)賬和輔佐核算明細(xì)賬舉行比對，找到展現(xiàn)問題的憑證，將該科目重新錄入，添置正確的輔佐核算工程的方法來舉行修復(fù)！

在舉行部門或者職員檔案舉行修改刪除時，留神看清提示，看看是不是有科目設(shè)置了部門或者個人往來輔佐核算，是否有憑證涉及到該部門或個人，盡量不要在數(shù)據(jù)后臺修改。請先將該憑證修改或刪除，然后在舉行部門和職員檔案的修改工作！

在年結(jié)時，有時為了能夠盡早的開頭下年業(yè)務(wù)，而不過于慌張終止上年賬目的時候，會提前建立下一年的年度帳，這樣第三種現(xiàn)象展現(xiàn)的可能行就對比大，解決手段可以在新的年度也比對上一年度做出一致的根基設(shè)置的修改，然后在舉行結(jié)轉(zhuǎn)；

另可以先賬套備份，修改賬套備份中的UfErpAct.Lst文件，將之中的全體賬套號的三位數(shù)字修改成為系統(tǒng)中沒有的另外的一個賬套號，再引入成為另一個賬套，將原有賬套的新年度賬刪除，重新建立新年度賬，然后舉行結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)果再從復(fù)制出來的賬套中將憑證引回。

(注：此方法只適用于單獨(dú)啟用總賬或者除總賬模塊外其他模塊均沒有數(shù)據(jù)發(fā)生的處境)二.模塊間對賬不平其他模塊與總帳間的對帳不平固定資產(chǎn)與總帳間的對帳不平應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對帳不平存貨核算與總帳間對帳不平其他模塊間的對帳不平庫存與存貨對帳不平購買暫估余額表與庫存暫估余額表不平其他模塊與總帳間的對帳不平固定資產(chǎn)與總帳間對帳不平應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對帳不平存貨核算與總帳間對帳不平各個模塊與總賬間的對賬不平的處理，在軟件中其他模塊和總賬共同啟用，并且生成憑證傳遞給總賬，而在查詢時經(jīng)常展現(xiàn)和總賬對賬不平的處境，在遇到這類問題的時候，其根源也大致分為操作錯誤和后臺數(shù)據(jù)庫問題兩種處境。主要是操作錯誤所造成的對賬不平的問題。下面舉例介紹：

固定資產(chǎn)與總賬間的對賬不平（操作方面）屬于操作方面的問題1.折舊生成的憑證沒有記帳，或在在憑證生成之前點(diǎn)擊對帳按鈕。

2.手工在總帳里面添置了關(guān)于固定資產(chǎn)和累積折舊的憑證。

3.對帳科目錯誤。

固定資