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定SANYGROUPsystemofficeroom【SANYUA16H-項目資金管理規(guī)定 總則 為了規(guī)范集團建設項目資金管理，合理和有效地使用資金，保證項目的順利實施，提高投資收益，強化財務監(jiān)督，保障資金安全，特制定本規(guī)定。適用范圍 集團及所屬子公司所有納入項目管理的建筑工程；未納入項目管理 的建筑工程及其他零星工程，參照該規(guī)定執(zhí)行。 管理規(guī)定 項目建設要實行預算和招投標制度，議標的項目須報經(jīng)集團董事會 批準，并簽訂建筑合同。以項目造價預算為基礎，進行全面的項目 資金預算，擬定項目進度表和資金需求時間表，編制項目開工報 告；否則，不予撥付首付款。 項目資金劃撥流程。項目部計劃員提出申請 、項目部 主任簽 字、務總監(jiān)簽 字、財務部 門劃撥款項。 項目資金使用流程。項目 單位經(jīng) 辦人填制申請 、項目 負責人審核財務總監(jiān)簽批 、會計 支付。 項目資金?？顚Ｓ茫瑢λ徆こ涛镔Y實施明細核算。劃撥資金僅用于該項目，不能挪作他用；對所購建筑材料、設備、工具等工程物資，由項目單位指定專人進行管理，分項目編制建筑材料、設備、工具等進銷存明細表，并按月與財務進行核對。資金的核算與撥付管理。財務部門按項目進行明細核算，并根據(jù)進銷存明細表確認累計施工成本和工程進度，并作為撥付工程款的依據(jù)。項目的變更。變更時，由項目單位組織對前期的項目預算、進度表和資金需求時間表進行調(diào)整，并簽訂補充協(xié)議，否則財務部門不予撥付追加的工程款。項目的 竣工 驗收與 決算。項目 竣工 后二個月內(nèi)，項目單位 負責完成竣工 驗收和 決算工作，并 經(jīng)審計部門 予以決算 審計， 否則財務部門 撥付 最后一期工程款。 質(zhì)保金的支付。合同約定的質(zhì)保期滿后，由項目單位出具項目質(zhì)量報告內(nèi)容包括：竣驗收情況、使用效果、有無質(zhì)量問題、是否及時解決、有無遺留問題等，來確定是否支付質(zhì)保金。項目資金管理的 總結(jié)報告。項目 完成 后，財務部門對項目資金的管 理與 使用情況進行 總結(jié)， 出具項目資金 專項 報告， 報集團總裁閱示。責任各項目 負責人對項目資金的管理 使用負責，財務部門 有權(quán)拒付 任違反項目資金 使用管理 規(guī)定的款項。 集團財務與 監(jiān)控部對項目資金 使用進行 監(jiān)督和 不定期 檢查的 權(quán)利。行為的，對財務 處200500元的 款，對項

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