房地產(chǎn)公司檢查表

: : :1“是”、“否”或“不適用”對(duì)于抽樣的目樣80%符合述要求可標(biāo)注該為“是”；2如目中含有非“是”或“否”能的問題請(qǐng)?jiān)诹泻喍蹋?對(duì)于方法為抽樣的要求另行完詳細(xì)（4；5團(tuán)6證；7改逐條示存在“是/已經(jīng)改？例外。/ 底檢 檢否 稿查 查

/ 索方 日 人 案引法 期號(hào)比一資 金安 全面點(diǎn)）1，售 認(rèn) 和銷 售 運(yùn)回款 營1.1.1銷 售 運(yùn)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù) 員2010年 至今 是否 有變 詢 運(yùn)動(dòng)？ 問 營如有是 否通 過交 接檢 運(yùn)表 等 查 進(jìn) 行書 面交 確認(rèn)？如交否有財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé) 人監(jiān) 交確 檢 運(yùn)認(rèn)？ 查 營是否有銷售現(xiàn)場現(xiàn)詢金保問管管/理制檢運(yùn)度？ 查 營否詢問/運(yùn)營上崗 前否經(jīng) 過關(guān)度的 培訓(xùn) 或 詢學(xué) 習(xí) 問過 /運(yùn)營抽天由 指 樣 運(yùn) 10營 0查節(jié)假？款是由務(wù)安詢問/運(yùn)營詢問運(yùn)/營業(yè) 觀察陪/隔送有詢問/運(yùn)營詢理問場/運(yùn)業(yè) 務(wù)營的 人不 同的？銷售理員員 詢問不 /同 觀 運(yùn)？ 察 營場款員否楚務(wù)款詢pos 問/運(yùn)營POS機(jī)卡否筆與 抽該據(jù) 核 樣類對(duì) 檢 運(yùn)10業(yè)14晰查 營0務(wù)民 抽 筆15幣 樣 運(yùn) 10 該營 0 類查 業(yè)日 結(jié)幣卡筆抽該樣類運(yùn)16 營10業(yè)務(wù)與收 據(jù)抽開 列樣數(shù) 據(jù)運(yùn)每 天17 營 44 核房更否筆抽該樣類運(yùn)業(yè)18營21務(wù)退 房更否筆抽該樣類運(yùn)業(yè)19營22務(wù)名筆抽該更樣 否運(yùn) 相20 營 23 審售盤否得抽樣運(yùn)樓21 營3盤代理單位監(jiān)詢控和問管理/運(yùn)22 營詢、處 措問/檢運(yùn)23 施？查營于醒客戶易解的財(cái)務(wù)收款流 程 觀 運(yùn)圖？ 察 營“繳納款項(xiàng)請(qǐng)索 取票據(jù)等 字 觀 運(yùn)樣？ 察 營否正確筆開具抽該收和據(jù)發(fā)樣檢運(yùn)10類業(yè)票？ 查 營 0 務(wù)發(fā) 票抽和 收 筆樣據(jù)上， 該檢 運(yùn) 10客 戶 類查 營 1簽 名 業(yè)要 是付款 資 金 日 檢 運(yùn)表查 營 44 天款 金 日表抽否樣得 到檢銷 售后 臺(tái)

運(yùn)營 44 天三 方收款是 否購 買 筆方 的 抽 該樣 類承 諾 檢 運(yùn) 業(yè)查 營 20 務(wù)抽已 辦 筆樣理 完 該檢 運(yùn) 10畢 的 類查 營 0收 款 業(yè)據(jù) 交簽1.1.2業(yè)管 運(yùn)理 營收 取筆面 積抽 該補(bǔ) 差樣 類款 是32

檢 運(yùn) 業(yè)查 營 20 務(wù)細(xì)>？積差細(xì)是至經(jīng)工或筆抽該樣類運(yùn)業(yè)33 營20務(wù)筆收 取抽 該裝 修樣 類款 是運(yùn) 業(yè)34

營 20 務(wù)細(xì)>？修號(hào)細(xì)是經(jīng)工筆服 部 抽該門 的 樣類審 檢 運(yùn)業(yè)35 核查 營20務(wù)<退房筆審 批抽 該是樣 類存檢在 且36 審 批

運(yùn) 業(yè)營 20 務(wù)規(guī)退款否到抽筆該樣類運(yùn)業(yè)37 營20務(wù)開 出 筆的 收 抽 該據(jù) 樣 類收 運(yùn) 業(yè)38 回營 20 務(wù)39 20誠 意 運(yùn) 筆營 該< 檢 類查 業(yè)可 >取收詢問/運(yùn)營意詢是問與/相 應(yīng)運(yùn)銀 行 賬 戶一致？<代收費(fèi)明用細(xì)詢問帳>是/否存檢運(yùn)在？ 查 營<代費(fèi) 明 細(xì)是否與相應(yīng)銀行詢賬戶問/一 檢 運(yùn)致？ 查 營戶詢問/運(yùn)營<話收>詢件 問/> 運(yùn)薄營戶詢問運(yùn)/營對(duì) 檢查予以記錄？銷 售定 價(jià) 運(yùn)管理 營公 司是 否有 樓盤 銷售 價(jià) 詢格 問制 定 /機(jī) 檢 運(yùn)制？ 查 營運(yùn)財(cái) 務(wù) 詢營部 門 問/檢查審盤售是抽樣運(yùn)樓49 營3盤上否總 經(jīng) 理 簽 運(yùn) 樓50 字營 3 盤售扣審流是筆抽該樣類運(yùn)業(yè)51 營20務(wù)變 更否 筆有 相 抽 該關(guān) 樣 類運(yùn) 業(yè)營 20 務(wù)退 定詢問運(yùn)/營檢查房審流詢問/運(yùn)營流詢是問違/的 關(guān)規(guī)部工房取折水是違詢問/運(yùn)營務(wù)上 運(yùn)管理 營運(yùn)相 詢營問/2010 檢查變?cè)儐枙?面 /交 運(yùn)接營交 接否詢財(cái)問務(wù) 負(fù)/責(zé) 人運(yùn)監(jiān) 交營并 書務(wù)進(jìn)銷賬處與取詢問/運(yùn)營售、筆售抽 該合 同樣 類所 載檢 運(yùn)明 的 查 價(jià) 格

10 業(yè)0 務(wù)一致？銷 售合 同否已 經(jīng) 筆雙 方 抽 該簽 字 樣 類蓋 檢 運(yùn) 10 業(yè)章？ 查 營 0 務(wù)從 銷售 發(fā)票 追查 到銷 售記 賬抽憑 證樣及 銷檢 運(yùn)售 記查 營賬 憑

筆該類10業(yè)0務(wù)否部售已確入總筆追抽 帳到樣 務(wù)售檢 運(yùn) 10 處票 營 0 與 銷詢問/檢 運(yùn)久查 營否檢 運(yùn)有 能查 營反 映源統(tǒng)本據(jù)詢問/準(zhǔn)營處一 檢 核次查 算收 據(jù)檢 稅和 發(fā) 查 票 的核 銷及 裝訂 存？是否及時(shí)披露每周或每月銷售及回款情況表？期后幾天完檢運(yùn)成？ 查 營檢 運(yùn)是 否查 營定 期否存份度度算運(yùn)營關(guān)一 公積金付款方式的回款天數(shù)"的要求執(zhí)行？是否有逾期欠款天數(shù)記檢運(yùn)錄？ 查 營是 否有 逾期 金檢 運(yùn)額 統(tǒng)查 營計(jì) 記否延原運(yùn)營否逾欠審運(yùn)營催收 運(yùn)營79<應(yīng)收 運(yùn)營銷壞是進(jìn)備運(yùn)營注詢問/運(yùn)入營？法款 筆與 傭 抽 該金 是 樣 類否 掛 檢 運(yùn) 業(yè)鉤？ 查 營 20 務(wù)擔(dān)保是否有明確的筆相關(guān) 抽該人員 樣類跟 檢 運(yùn) 業(yè)蹤？ 查 營 5 務(wù)運(yùn)如 存 詢營在 保 問/保 情況，保收（5%左右情況是否正常？2銀 行 投存 款 融管理 資投現(xiàn) 融管理 資85是 否 詢 投融/ 資檢查制否月詢問/ 投融資金點(diǎn)否詢問人 / 投員 在 融場資金詢問/ 投融資人 審 抽閱 并 樣 投簽 融字資 10 張金抽付 款樣 投單 是融有 資 20 領(lǐng) 款無工詢問/ 投融資專 投門 保 觀 融管察 資存投金觀 融否 察 放 入柜作收的金否日入投融資是投當(dāng)檢 融存 查 專/一個(gè)轉(zhuǎn)公 投司帳 檢 融戶查 資觀投察放 融有位投安 觀 融全察 資存 現(xiàn) 金的 地方 監(jiān) 控 投等 設(shè) 觀 融備察 資10 觀投0 察鑰 融險(xiǎn)內(nèi)否放投10 融1 資下 月抽初 是樣 投及10檢 融時(shí) 索個(gè)2查 要 銀8月帳行帳是蓋銀印？抽投10融個(gè)3) 資8月下 初 及抽時(shí) 編投制 銀10 融 余4 資 8 額 調(diào)節(jié)行款額節(jié)是經(jīng)立抽投10融個(gè)5資8月編 制的 銀余調(diào)抽投10 正 融 個(gè)6 確資 8 月抽10樣一 檢投融個(gè)7致？ 查資8月檢 查未 的 原因 并抽樣投10跟檢融個(gè)8蹤？查資8月抽(3 樣 投檢 融 個(gè)9 上)？ 查 資 8 月所 賬 戶否開 戶前 都經(jīng) 過投集 團(tuán)檢 融資 金0 查 資中 心審否開投11 檢 融1 表查 資所 、銷 都 先通 過K2 系投11統(tǒng) 檢融2查資投否11 檢 融銷3 查 資審批折開申理11 融4 資EAS中 投11 反 融5 映資11 各 投6 融>審折否由兩 人投別11 檢 保 管7 折折否在11 融8 資折是及全轉(zhuǎn)對(duì)投融9 資 檢0 查融資三人進(jìn)行 檢查 并做 記錄？節(jié)假日有收款且項(xiàng)目地?zé)o對(duì)公銀行投節(jié)12假檢 融日1上查 資、印鑒卡片、貸 款詢IC問卡是/投12否 完檢融2 整查 資是 否詢定 期問取 得/ 投或 計(jì)12 檢 融算 銀3 查 存否長詢問/ 投12 融4 資不按規(guī)定用 途 使 用 / 投12 情 融5 況資12 檢所 投6 查資中反有外阜銀行賬埠存款支用及收 回詢否問有 規(guī)/ 投定 的12 檢 融審 批7 查 資手詢問12/檢投融8。 查資網(wǎng) 投的 管 融理 資詢問存 在/ 投網(wǎng) 銀檢 融管 理9 查 資制控請(qǐng)行詢問/ 投融0 資審 核審 批 三 / 投13 級(jí) 觀 融1 限察 資上 操 詢作 才 問能 支 / 投13 成 檢 融2 功？ 查 資回單否抽全 部樣 投及 時(shí)13 檢 融取3 查 資得 ？取上付 款 上 限 / 投13 檢 融4 少查 資投其 他 融方面 資出 納否投單 獨(dú)13 檢 融登 記5 查 資現(xiàn) 金他 貨幣 資金 明細(xì) 且 與用 友總 是 否一出納崗是否分核 對(duì)投現(xiàn) 金13 檢 融記6 查 資賬 與余額差異做 到日 月結(jié)？出 納是 否操 作金蝶 總帳 憑 投證 編 檢 融7 制？ 資13出納檢投8到銀查融制措業(yè)務(wù)后 的抽算樣 投單 據(jù)13 檢 融 10否9 查 資 0 加 蓋“ 收“ 付記？出 納工 作是 否定 期進(jìn) 輪換 ？如是多 久 投輪 詢 融0 換？ 問 資出 納崗 位投輪 換14 檢 融的 交1 查 資接 記納位換交記是有責(zé)投14 融2 資3用 及付 款 運(yùn)管理 營否詢問/14 運(yùn)3 營果操人是經(jīng)詢問習(xí) /14 運(yùn)4 營詢14 定 期 運(yùn)5 / 營檢查成3.1.1、項(xiàng)、詢財(cái)務(wù)、問本/等 各14 部 門6 人 員確項(xiàng)目目標(biāo)成本的制訂是說明及 詢過 程 的 /14 存 檢 運(yùn)7 檔查 營14 運(yùn)財(cái) 務(wù) 詢8 營部 是 問/檢查關(guān)目經(jīng) 營收 益指 及 調(diào)整 關(guān) 運(yùn)營 劃？3.1.2動(dòng) 態(tài) 運(yùn)營與 成本 人員 的管 理分 工是 否有 會(huì)議記詢要或問文件/明 檢 運(yùn)9 確？ 查 營所 有合 同是 否詢均 已問錄 入/成 本檢 運(yùn)軟 件0 查 營之合性本否詢問/15 運(yùn)1 營成詢項(xiàng)問如/15 利2 、物 業(yè)待發(fā)生 成本調(diào)整？每 月末 及時(shí) 調(diào)整 待發(fā) 生成本，詢保 證問待 發(fā)/生 成15 檢 運(yùn)本 無3 查 營負(fù) 數(shù)3.1.32010至詢問/15 核4 算詢問15 核/5 算書 面 檢查手與成本管理動(dòng)態(tài) 成 詢本 問據(jù) 進(jìn) /15 行 核 檢 核6 對(duì)算月 底 詢15 核結(jié) 算 問7 算/檢查一致？采 購的 價(jià)詢格 和問折 扣/否15 檢 運(yùn)經(jīng) 過8 查 營審、詢電 問管 理 /臺(tái) 檢 運(yùn)9 賬查 營對(duì) 于由 公司 統(tǒng)一 交納 的電詢費(fèi)是問否按/期 分 檢 運(yùn)0 攤查 營16 運(yùn)是 否 詢1 營向 問/檢查程墊是區(qū)計(jì)其應(yīng)款詢問/16 運(yùn)2 營于 詢問16 運(yùn)水 /3 營費(fèi)罰 檢查與房款16 檢 核分，4 算獨(dú) 立入16 核5 算產(chǎn)品類 型16 進(jìn) 行6 算本結(jié)分末算是?？巛o核查16 檢 核余7 為否工案方抽樣個(gè)16核項(xiàng)8算3目年 終算時(shí) 完產(chǎn)品 成是抽了 樣 個(gè)預(yù) 核 項(xiàng)9 提算 3 目3年 終 核 個(gè)0 算 項(xiàng)檢 目查詢問/17 運(yùn)1 營（如項(xiàng)目營運(yùn)平臺(tái)等如有則 該信 息 詢問隨 時(shí) /17 更 檢 運(yùn)2 新？ 查 營17 運(yùn)在 合 詢3 營同 付 問/合同檢性成查本手工錄入的情況否定期有書面的檢查核對(duì)要求？如 存在,檢詢查結(jié)問果是/17 否 存 檢 運(yùn)4 檔？ 查 營3.2.1一 般 核是 否存 在 詢問報(bào) 銷 /17 制 檢 核5 度？ 查 算財(cái) 務(wù)部 是否 按照 相詢關(guān) 費(fèi)問報(bào)/銷 制17 檢 度 制6 查 訂 相流人詢或問部/、17 檢 核用7 查 算內(nèi)容、、審批流程、費(fèi)用支付方式、附件單據(jù)數(shù)量等信息？各 類費(fèi) 用報(bào) 銷詢是 否問根 據(jù)/性 質(zhì)17 檢 核不 同8 查 算分 不填告發(fā)布 詢結(jié) 算 時(shí) 是 /否 預(yù) 檢 核9 提查 算是 否 詢簽 訂 問核有 外 /0 算包 協(xié) 檢查中有詢無保問密條/18 款 約 檢 核1 定算是否對(duì)工作內(nèi)容有明確約定，詢并定問期進(jìn)/18 行 考 檢 核2 算否外費(fèi)按責(zé)筆抽該樣類18核業(yè)3算5務(wù)3.2.2營 銷用管理營 銷用合 同詢審 批問否/公18 運(yùn)司 流4 營程 進(jìn)告發(fā)布 等大 額銷詢費(fèi) 用問是 否/通 過18 檢 運(yùn)招 標(biāo)5 查 比 價(jià)確他可直接統(tǒng)計(jì)出公司發(fā)詢生情問況的/18 報(bào) 檢 運(yùn)6 表查 營否實(shí)發(fā)費(fèi)詢問/18 運(yùn)7 營核批 詢準(zhǔn) 執(zhí) 的 /18 流 運(yùn)8 程營務(wù)門否營費(fèi)的詢問/運(yùn)9 營中營費(fèi)超運(yùn)支 的0 否措詢產(chǎn) 是 否 進(jìn) /19 管 檢 運(yùn)1 理查 營樣詢問支/出 是19 檢 運(yùn)否 登2 查 營記 記3.2.3理2010至詢問/19 核3 算詢問19 核/4 算書 面 檢交查旅及貼詢問/19 核5 算否在報(bào)超度銷筆抽該樣類19核業(yè)6算44務(wù)用借審是抽筆該樣類19核業(yè)7算55務(wù)定 期對(duì) 通 報(bào) /19 情 核8 況? 算非 管理 費(fèi)抽實(shí)樣質(zhì) 的核 個(gè)否9 算 5 按 月上 述轉(zhuǎn)憑 證是 否附 有部 門用生明 細(xì)或 其 抽他 樣依 檢 核 個(gè)0 據(jù)查 算 5 月與項(xiàng)目 抽周 樣 個(gè)20 期 1 鉤？

檢 核 項(xiàng)查 算 3 目否仍 做詢福 利問的/計(jì)提，20 檢 核否查 算掌 握200748通精一家公司歸集再分?jǐn)傆?jì)詢?nèi)敫鲉?0項(xiàng)公目/檢核司查 算詢20 核問4 算直 接 /檢查公房 管理代 理銷 售等 用 是否 簽署 合詢問末 是/否 按20 核權(quán) 責(zé)5 算發(fā) 生情詢問么 形 /20 式 檢 運(yùn)6 查 營付 款 運(yùn)管理 營處 理 詢付 款 問20 運(yùn)的 財(cái) /7 營務(wù) 人 檢員查2010變變?cè)儐?20 運(yùn)8 營否有款抽填樣付20 申9 請(qǐng)

筆該類10業(yè)0務(wù)款詢問/21 運(yùn)0 營與程結(jié) 算支是分別 填筆度抽 該請(qǐng)樣 類和21 運(yùn) 結(jié) 算營 55 務(wù)請(qǐng)三方,收款方出具債詢權(quán)轉(zhuǎn)問21移同的意/檢運(yùn)函查 營已 經(jīng) 抽 筆21 運(yùn) 10錄 入 樣 該3 營 0審 批 檢 類查 業(yè)申 務(wù)標(biāo)已 經(jīng)入 賬申單筆抽該樣類21檢 運(yùn)10業(yè)4營0務(wù)付 款筆請(qǐng)抽 該是樣 類有21 檢 運(yùn)項(xiàng) 目

10 業(yè)5 營 0 人 員確款請(qǐng)是有務(wù)筆抽該21樣運(yùn)10類業(yè)6營0務(wù)一 定筆限 度抽 該是樣 經(jīng)21 運(yùn) 總7 營 20 理確款請(qǐng)后筆抽該樣類21運(yùn)10業(yè)8營0務(wù)對(duì) 方公 司抽銀 行樣賬 戶21 資 料9 證

筆該類10業(yè)0務(wù)程付申單是筆抽該樣類22運(yùn)業(yè)0營44務(wù)通 過資 金中 心的程或筆地 價(jià)抽 該是樣 類都22 運(yùn) 已 取1 營 44 得 資單詢問/22 一 檢 運(yùn)2 次查 營詢問/22 付 檢 運(yùn)款？ 查 營如 有度外 付經(jīng)財(cái)務(wù)22經(jīng)和經(jīng)審理總理詢問/檢運(yùn)？ 查 營抽 筆2022 樣 運(yùn) 該5 營 類查 業(yè)要 務(wù)是 否存 在自 行支 付大額詢工程問的/22 現(xiàn) 運(yùn)6 象營非 集付筆日抽 該的 付樣 類是22 運(yùn) 否 符7 營 20 合 規(guī)境的否資筆抽該樣類22運(yùn)業(yè)8營20務(wù)否已 先 筆取 得 抽 該完 稅 樣 類憑 運(yùn) 業(yè)9 證營 20 務(wù)20運(yùn) 筆0 樣 營 該檢 類查 業(yè)單 務(wù)通、發(fā)票合 同和 稅 憑證每 月末 取得 資抽金 中樣心 對(duì)23 檢 運(yùn) 帳1 查 營 5 并 進(jìn)核是抽樣23運(yùn)個(gè)2營5月納員否審后付申單辦筆抽該樣類23運(yùn)10業(yè)3營0務(wù)否時(shí)據(jù)款務(wù)關(guān)據(jù)筆抽該樣類23核10業(yè)4算0務(wù)4金 的算發(fā)放 管理詢23 核獎(jiǎng) 問5 算金 /檢查攤至各部門？外 資企 業(yè)工 資標(biāo)準(zhǔn)詢有無問稅務(wù)/23 備 檢 核6 案？ 查 算預(yù) 計(jì) 詢很 可 問23 核能 /7 算生 尚 檢查預(yù)積金等計(jì)比詢例 是問超/當(dāng) 地23 檢 核政 策8 規(guī)獎(jiǎng) 金費(fèi) 用是 否按權(quán)詢責(zé)發(fā)問生制/計(jì) 檢 核9 提查 算5，金 調(diào)撥 理全 資公 司抽和 資樣金 可動(dòng) 用0 的 合

投 個(gè)融 周資 44 一一 將金上 劃至 金 中心？例 外情 況否得 到 金 中 心 / 投24 同 檢 融1 意？ 查 資、同集 團(tuán)考 核主 體的 各下 屬公 司之 間的 調(diào)撥 資金 是 否 符 合 公 / 投24 司 規(guī) 檢 融2 定？ 查 資對(duì) 調(diào) 詢投撥 資 問24 融金 往 /3 資來 單 檢查否過別審、一考 核主 體調(diào) 節(jié)資 金余 缺 詢問有 / 投24 制 檢 融4 度資際款詢問/ 投24 融5 資集金詢問/ 投24 融6 資地專 戶詢存 款問余 額/ 投否24 超 過7 50萬？詢是 否 問專 款 / 投專 檢 融用？ 查 資專項(xiàng)目的付款是否詢都從問專戶/投24支檢融付？ 查 資是否存在詢串戶問25使的用情/檢投融0 況？ 查 資否在詢問/ 投融1 資6借專人 辦借 筆及 抽 該歸 樣 投 類25 事 融 業(yè)2 宜資 10 務(wù)款 業(yè)務(wù) 的財(cái) 務(wù)人 2010年 至今 是詢否 發(fā)生 過問/投25變檢融3更？查資如 變更，是詢否 有問書 面/投25交檢融4接？查資是 否詢投25存 在問融、 / 資還 檢管 理 制度？款是否履行集團(tuán)筆相的關(guān)審抽樣投該類25批手檢融業(yè)續(xù)？ 查 資 10 務(wù)是 否履 行當(dāng) 地抽公 司樣相 關(guān)25 的 審7 批 手

筆該投 類融 業(yè)資 10 務(wù)否即記、筆還 抽該臺(tái) 賬 樣 投類25檢 融業(yè)8錄查 資10務(wù)合同及據(jù)設(shè)置專門 的 會(huì) 計(jì) 管 理 / 投檔 檢 融9 案查 資上報(bào)的借款，是否經(jīng)本公司財(cái) 務(wù)負(fù) （主 副總）及 公筆司 總經(jīng) 投該類批 融業(yè)準(zhǔn)？ 資10務(wù)26是 否 抽 投 筆1 10按 照 樣 融 該資 類查 業(yè)時(shí) 還一線公司向當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)了貸款額度否經(jīng)金筆中 心抽 該及 集樣 投 類團(tuán) 分 融 管 副2 資 5 總 經(jīng)提中心？以什么式詢（郵 問件 或 / 投26 電 檢 融3 話查 資息統(tǒng)1EAS理 算中權(quán)詢限 是問否 符/26合 規(guī)檢核4定？查算詢26 問 核5 / 算檢查審不符合規(guī)定操詢作 ？問請(qǐng) 詳/細(xì) 檢26 核系6 管。是 否及 時(shí)取 消離 職人 詢?cè)?系 統(tǒng) 中 /26 權(quán) 檢 核7 限？ 查 算2，售 統(tǒng) 明源 管 （ 重 運(yùn)點(diǎn)） 營26 詢 運(yùn)8 問 營/觀察《明源 系統(tǒng) 操作 冊(cè)銷售管理批人和 系詢統(tǒng) 管問理 員/觀 運(yùn)為 不9 察 營同 的詢問不 /同 的 觀 運(yùn)0 察 營信 息錄 入與復(fù) 核詢問不 同 /27 的 觀 運(yùn)1 察 營、更改權(quán)限是否詢經(jīng)過問適當(dāng)/27 審 檢 運(yùn)2 批？ 查 營2010年至今詢是問否 變/27更檢運(yùn)3過？查營關(guān)作員職崗變?cè)儐?27 運(yùn)4 營筆調(diào)抽 該樣27 5 房

類10 業(yè)0 務(wù)、調(diào)房更 名錄財(cái) 務(wù)部 在業(yè) 務(wù)辦 理收 款的 當(dāng)筆天 錄抽 該明樣（集27 檢 運(yùn)中 銷6 查 營售 時(shí)

類10 業(yè)0 務(wù)3錄？收編收日筆收抽 該金樣 類額、交27檢 運(yùn)人、10業(yè)7查 房 號(hào)0務(wù)入款息否實(shí)筆抽該樣類27一 檢 運(yùn)10業(yè)8致查 營0務(wù)銷 售的 明源 系統(tǒng) 和詢EAS問務(wù) 系/統(tǒng) 之抽間 的樣數(shù) 據(jù)27 檢 運(yùn)關(guān)系，9 查 營進(jìn) 行

筆該類10業(yè)0務(wù)一一說原?？?戶退 款或 定金 沒詢收后，問記/錄 是28 檢 運(yùn)得0 查 營到 保核是在款據(jù)入2個(gè)作內(nèi)抽筆該樣類28運(yùn)10業(yè)1營0務(wù)三）財(cái) 報(bào) 表披 露 核方面 算會(huì) 計(jì) 核下發(fā)關(guān)詢賬流問程進(jìn)/28 行 操 檢 核2 作？ 查 算提 交詢問/實(shí) 經(jīng)28 檢 過 負(fù)3 查 責(zé) 人審與賬務(wù)對(duì) 算中是否存在 境外 師未 發(fā)詢地 事問務(wù) 所/查 出28 檢 的 重4 查 算大 調(diào)么否詢存在問關(guān)聯(lián)/28 交 檢 核5 易查 算如果存在關(guān)聯(lián)交易，交易價(jià) 格詢否問公/允 ？28 檢 核請(qǐng) 羅查 算列 關(guān)。是否詢存在問或有/28事檢核項(xiàng)？ 查 算約 定 投資 本 融支出 資約定資本支出和對(duì)外擔(dān)保是詢否存問在制/投28 度規(guī)檢融定？ 查 資定本出對(duì)擔(dān)是詢問/ 投融9 資目資運(yùn)核 營目詢計(jì)問投/ 否0 于詢問/29檢運(yùn)1。查營（四印 章及 財(cái)務(wù) 資 投料 的 融管理 資票 據(jù)的 管 投（重 融點(diǎn)） 資4.1.1 投2010詢問/ 投29 融2 資變?cè)儐枙?面 / 投29 交 融3 接資投29 存 在 融4 / 資檢？作廢的所有 詢是 問否 都 / 投29 有 融5 錄資等 據(jù) 是 否 分 類 妥 / 投29 善 保 觀 融6 管察 資用領(lǐng)支筆抽該投類29融業(yè)7資20務(wù)用續(xù)否完筆抽該投類29融業(yè)8資20務(wù)票取筆抽該與投 類貼 現(xiàn)融 業(yè)否9 資 44 經(jīng) 過售詢問/ 投融0 資明投款30 位 、簽發(fā)日期、明確的金額或規(guī)定限額等？支票上是否預(yù)投30留印檢融鑒？ 查 資特 殊情 況簽 發(fā)投支 票30 檢 融不 能3 查 資明 確具 限支票？檢 查否存 在簽 發(fā)空 白支 票或 有效 超出日 抽遠(yuǎn) 期 樣投30支 檢融104票？ 查資0張30詢 投5存 在 問 融/ 資檢查務(wù)？出納員收到票據(jù)后，是否當(dāng)日或第二個(gè)工作日存筆入司公銀抽樣投該類30行賬檢融業(yè)6 戶？ 查 資 10 務(wù)30是 否 詢 投7制 定 問 融/ 資檢查流注詢“ 作問/ 投號(hào)，連30 融同 存8 根 一票記詢問/ 投30 融9 資4.1.2否詢票問審/31 0 務(wù)用、保度？是 否存 在書 面的 發(fā)票 申購 的授 權(quán)審 批31 手 檢 稅續(xù)？ 查 務(wù)購買發(fā)票詢是否問由專/31人負(fù)觀稅責(zé)？ 察 務(wù)詢問/31 交 3 表？

檢 稅查 務(wù) X明 確銷 售后 臺(tái)開 具詢的 具問31體 責(zé)任/觀稅4人？察務(wù)否定 期 詢對(duì) 銷 問31 稅售 現(xiàn) /5 務(wù)場 的 檢查檢一31 歸 稅6 檔務(wù)票詢問由 專/人 進(jìn)31 稅保7 務(wù)管 及歸,否在、缺 號(hào)31 現(xiàn) 檢 稅8 象查 務(wù)跨公司 詢問的 /現(xiàn) 檢 稅9 象查 務(wù)/稅0 >務(wù)據(jù)/32 稅1 務(wù)出32 票2 與一致？否有<收/核32銷檢稅3簿>？查務(wù)據(jù)/發(fā)核 銷錄 核 銷據(jù)編32 檢 稅號(hào) 是4 查 務(wù)連、金額、32 日 期 稅5 等務(wù)<收據(jù)/詢問出 現(xiàn)/的 異32 稅常 情6 務(wù)況，“”聯(lián)次 是32 齊 檢 稅7 全查 務(wù)詢問有 /底檢 稅聯(lián) 的查 務(wù)保 管規(guī)。是存未否在入抽32賬發(fā)的樣檢稅10票查 務(wù) 0 張所 有已 經(jīng)入 賬的 業(yè)抽務(wù) 是樣否 都檢 稅已 經(jīng)0 查 務(wù)收 到

筆帳務(wù)10處0理發(fā)一致？是 否存 在 套 開 /33 的 情 檢 稅況查 務(wù)4.1.3 投其 他 融管理 資已 辦抽理 完樣 投畢 的33 檢 融 10收 付 查 資 0 單 據(jù)會(huì) 崗 是否 有登 簽字？對(duì)信用卡等價(jià)有證詢?nèi)袉枱o管/投33 理規(guī)檢融定？ 查 資印 章的 管 投（重 融點(diǎn)） 資33 管 理 詢 投4 融/ 資2007 察更變?cè)儐? 投33 融5 資據(jù)詢與 有問關(guān) 印/ 投保33管融的6職資務(wù)分兩人保管出 納詢沒 有 問保 管 /投33檢融7章查資詢問/ 投否33 觀 融存 在8 察 資帶 出存帶印情是經(jīng)審詢問/ 投融9 資務(wù)詢用問與/ 投法 人 的0 保 管分專管理 印鑒 詢有 問書 面 /投34文 檢融1件查資詢印 章問交 接/ 投手 續(xù)34 檢 融否2 查 資齊全，行鑒否在詢問/ 投34 融3 資與 運(yùn)管理 營342010運(yùn)詢4年 至營問/檢查更變?cè)儐?34 運(yùn)5 營、采購、詢工 程問同/編 號(hào)34 運(yùn)否 連 續(xù)不 連號(hào) 是否 合理 釋合同詢編號(hào)問是否/34分檢運(yùn)類？ 查 營是 否建 立合同詢臺(tái)帳問管理/34 制 檢 運(yùn)8 度？ 查 營運(yùn)是 否 詢9 營安 排 問專人/管理觀合察同？合 同簽 章及審詢批手問續(xù)是/否 齊 檢 運(yùn)0 全？ 查 營合 同借 閱登記詢手續(xù)問是否/35 齊 檢 運(yùn)1 全？ 查 營核會(huì) 計(jì)算文 檔不 同公 司的 財(cái)務(wù)資詢料是問否分/35 開 檢 核2 ？ 查 算憑 證是 否預(yù) 先編號(hào)，詢編 號(hào)問是 否/35連檢核3續(xù)？查算是 否 詢35 核由 專 問4 算人 及 /檢查抽不 全 樣35 現(xiàn) 核5 象算 55 張抽原 始樣證35 核的 記6 算 55 錄 內(nèi)審核人等配 置專 用箱 柜及 防詢問/蛀 設(shè)35 觀 核施 存7 察 算放 憑35 核8 算詢問/份 存 核9 算詢問建 立/報(bào) 表核審 核0 分 工制否詢問/36觀核1人察算會(huì) 計(jì)檔 案否出借 或 詢復(fù) 問登 /36 記 檢 核2 查 算會(huì) 計(jì) 詢36 核檔 案 問3 算出 借 /檢查審36 核4 算交接手續(xù)是36 齊 核5 全算監(jiān)詢問書 /36 面 記 檢 核6 錄查 算建 立會(huì) 計(jì)詢保 管 和 銷 /36 毀 清 檢 核7 冊(cè)查 算年詢問/36 核8 算否過核9 算詢問人 /監(jiān) 核0 算37 核1 算交 詢接 手 續(xù) 及 /37 清 檢 核2 單查 算、附件等是否存在不易對(duì)外 紕漏 信息？（五）稅 務(wù) 稅方面 務(wù)稅 務(wù)文 件 稅管理 務(wù)37稅3務(wù)副37稅4務(wù)（如需要）詢問/37定檢 稅5期年查 務(wù)37 稅6 書務(wù)稽稽查報(bào)告,并已及時(shí) 詢處理 問相關(guān) /事 稅7 項(xiàng)務(wù)詢問/37稅8務(wù)業(yè)所得稅算清繳詢問保管/37完稅9 整務(wù)詢問/稅0 務(wù)證 詢問保管 /38 完 稅1 整務(wù)詢有管 問理責(zé) /38 任 稅2 人務(wù)當(dāng)各稅法有詢問/38 稅3 務(wù)專員是將新的稅詢政 法問進(jìn)/行 宣38 稅講 和4 解,保 詢留 相 問關(guān) /38檢稅5表查務(wù)報(bào) 資 料詢經(jīng) 過 復(fù) 核 /38 檢 稅6 認(rèn)查 務(wù)人稅 務(wù)時(shí) 勵(lì) 等、補(bǔ) 貼是 否 代 扣 /38 檢 稅7 ？ 查 務(wù)員 工薪 詢收 入 問38 稅是 否 /8 務(wù)按 規(guī) 檢查個(gè)人 得稅？公 司扣繳個(gè) 人所 得稅 是否 返還 ？返 回詢的 手問續(xù) 費(fèi)/如 何檢 稅處 理9 查 務(wù)請(qǐng) 說。企 業(yè)所 得 稅稅 務(wù)超標(biāo)的