南寧餐廚垃圾處理BOT項目招標文件

項目編號：GXTC-1245004南寧市餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理廠BOT項目（第一冊）招標文件招標人：南寧市環(huán)境衛(wèi)生管理處招標代理：國信招標集團股份有限公司二〇一二年七月目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章招標公告 ②處理部分：￥；人民幣(大寫)：項目投資總額工程建設工期工程質(zhì)量備注投標人（蓋章）：法定代表人/授權(quán)代表（簽字）：日期：年月日七、財務測算表附表1項目投資估算表人民幣單位：萬元序號工程或費用名稱投資估算建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計一工程費用……2輔助設施工程……3……4工器具及生產(chǎn)家具5廠外或配套工程……二工程建設其它費用1土地使用費23建設單位管理費4工程質(zhì)量監(jiān)督費5工程設計費67項目交易費8施工圖審查費9工程勘察費10工程建設監(jiān)理費11工程保險費12聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費13考察費14培訓費1516三基本預備費(10%)四建設期利息五建設投資六流動資金項目總投資注:表格內(nèi)工程或費用可依據(jù)建設方案、邊界條件和需要調(diào)整或增減。

附表2項目總投資使用計劃與資金籌措(融資方案)表人民幣單位：萬元，外幣單位：序號項目合計1……1總投資建設投資建設期利息流動資金2資金籌措項目資本金用于建設投資用于流動資金債務資金用于建設投資用于流動資金其他資金注:本表建設期利息僅計算按5年以上人民幣貸款利率計算的利息，不包括其他融資費用。

附表3總成本費用估算表(生產(chǎn)要素法)人民幣單位：萬元序號項目合計計算期1234……n1外購原材料費……2外購燃料及動力費運行電費基本電費……3工資及福利費4修理費日常檢修維護費大修理費5其他費用……6垃圾外運費7經(jīng)營成本(1+2+3+4+5+6)8折舊費9攤銷費10財務費用(利息支出)11總成本費用(8+9+10)其中：固定成本可變成本注：投標人應對收運和處理兩個環(huán)節(jié)的成本分別進行測算，并進行匯總。

附表4項目投資現(xiàn)金流量表人民幣單位：萬元序號項目合計計算期1234……n1現(xiàn)金流入營業(yè)收入補貼收入回收流動資金2現(xiàn)金流出建設投資流動資金經(jīng)營成本維持運營投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量(1-2)4累計所利稅前凈現(xiàn)金流量計算指標:項目投資財務內(nèi)部收益率(%)(所利稅前)項目投資財務凈現(xiàn)值(所得稅前)(ic=8%)項目投資回收期(年)(所得稅前)

附表5項目資本金現(xiàn)金流量表人民幣單位：萬元序號項目合計計算期1234……n1現(xiàn)金流入營業(yè)收入補貼收入回收流動資金2現(xiàn)金流出項目資本金借款本金償還借款利息支付營業(yè)稅金附加所得稅維持運營投資3凈現(xiàn)金流量(1-2)計算指標:資本金財務內(nèi)部收益率(%)注：1、項目資本金包括用于建設投資、建設期利息和流動資金的資金。2、對外商投資項目，現(xiàn)金流出中應增加職工獎勵及福利基金科目。

附表6利潤與利潤分配表人民幣單位：萬元序號項目合計計算期1234……n1營業(yè)收入2營業(yè)稅金附加3總成本費用4補貼收入5利潤總額(1-2-3+4)6彌補以前年度虧損7應納稅所得額(5-6)8所得稅9凈利潤(5-8)10期初未分配利潤11可供分配的利潤(9+10)12提取法定盈余公積金1314應付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應付普通股股利(13-14-15)17其中:方方18未分配利潤()19息稅前利潤(利潤總額+利息支出)20息稅折舊攤銷前利潤(息稅前利潤+折舊+攤銷)注：1、對于外商出資項目由第11項減去儲備基金、職工獎勵與福利基金和企業(yè)發(fā)展基金后，得出供投資者分配的利潤。2、第14～16項根據(jù)企業(yè)性質(zhì)和具體情況選擇填列。

附表7借款還本付息計劃表人民幣單位：萬元序號項目合計計算期1234……n1借款1期初借款余額當期還本付息其中：還本付息期末借款余額2借款2期初借款余額當期還本付息其中：還本付息期末借款余額3借款合計期初余額當期還本付息其中：還本付息期末余額計算指標利息備付率(%)償債備付率(%)

附表8主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號項目名稱單位一期二期備注一設計規(guī)模1年處理餐廚廢棄物量噸二項目總投資萬元1建設投資萬元工程費用萬元其他費用萬元基本預備費萬元建設期利息萬元3流動資金萬元三資金籌措1資本金萬元2銀行借款萬元四收入與成本1年收入(平均)萬元2年總成本費用(平均)五主要財務指標1項目投資財務內(nèi)部收益率%2項目投資財務凈現(xiàn)值萬元3項目投資回收期(含建設期)年4資本金財務內(nèi)部收益率%5利息備付率%6償債備付率%八、法律文件條款偏差表南寧市環(huán)境衛(wèi)生管理處國信招標集團股份有限公司：經(jīng)過認真研究《南寧市餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理廠BOT項目招標文件》（招標編號：GXTC-1245004）——特許經(jīng)營協(xié)議及餐廚廢棄物處理服務協(xié)議，我公司確認，除下列條款偏差表所列的意見外，我方認可上述兩個協(xié)議的全部內(nèi)容。條款偏差表序號條款號原條款內(nèi)容投標人的修改意見及說明投標人（蓋章）