金蝶easv8.0新功能培訓(xùn)預(yù)算管理系統(tǒng)

EASV8.0_新功能培訓(xùn)——預(yù)算管理系統(tǒng)王瑞民EAS管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)部集團(tuán)企業(yè)預(yù)算管理概覽EAS8.0預(yù)算管理產(chǎn)品藍(lán)圖及方案EAS8.0預(yù)算管理系統(tǒng)功能介紹預(yù)算編制平臺(tái)預(yù)算控制平臺(tái)費(fèi)用預(yù)算EAS8.0預(yù)算應(yīng)用案例介紹EAS8.0預(yù)算系統(tǒng)銷售策略提綱預(yù)算的定義未來經(jīng)營(yíng)的準(zhǔn)繩，并用以控制將來營(yíng)運(yùn)進(jìn)行的一種財(cái)務(wù)計(jì)劃；任何未來成本費(fèi)用的估計(jì)；任何有關(guān)人力、物力及其他資源運(yùn)用的有系統(tǒng)的計(jì)劃。預(yù)算管理與全面預(yù)算管理預(yù)算管理：企業(yè)圍繞預(yù)算展開的一系列管理活動(dòng)，包括預(yù)算體系設(shè)計(jì)、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算分析、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算控制、績(jī)效考評(píng)等多個(gè)方面。全面預(yù)算管理：企業(yè)未來某一特定期間的全部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的財(cái)務(wù)計(jì)劃。

財(cái)務(wù)預(yù)算、業(yè)務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算共同構(gòu)成企業(yè)全面預(yù)算。預(yù)算與預(yù)算管理預(yù)算管理在移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代的新趨勢(shì)以前現(xiàn)在編制主體編制內(nèi)容管控模式管理手段集團(tuán)各級(jí)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)預(yù)算自上而下的指標(biāo)下達(dá)事后分析手工/Excel表格/簡(jiǎn)單系統(tǒng)財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)部門、全員參與全面預(yù)算自下而上、上下結(jié)合關(guān)注與業(yè)務(wù)結(jié)合的事前、事中控制基于系統(tǒng)整合的一體化信息系統(tǒng)大數(shù)據(jù)全員參與實(shí)時(shí)控制管理高效不同管控模式下預(yù)算管理的不同訴求典型預(yù)算管控業(yè)務(wù)模型：財(cái)務(wù)預(yù)算——明確財(cái)務(wù)目標(biāo)財(cái)務(wù)策略統(tǒng)一成員單位具體業(yè)務(wù)自行運(yùn)作管理集團(tuán)預(yù)算管控核心職責(zé)：合并、審批和下達(dá)預(yù)算典型預(yù)算管控業(yè)務(wù)模型：財(cái)務(wù)預(yù)算——明確財(cái)務(wù)目標(biāo)財(cái)務(wù)策略統(tǒng)一關(guān)鍵業(yè)務(wù)預(yù)算——關(guān)鍵業(yè)務(wù)集團(tuán)管控非關(guān)鍵業(yè)務(wù)成員單位管理相對(duì)獨(dú)立集團(tuán)預(yù)算管控核心職責(zé)：合并、平衡、審批和下達(dá)典型預(yù)算管控業(yè)務(wù)模型：財(cái)務(wù)預(yù)算——明確財(cái)務(wù)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)預(yù)算——經(jīng)營(yíng)行為統(tǒng)一管控

業(yè)務(wù)預(yù)算：費(fèi)用預(yù)算、資金預(yù)算、人力成本預(yù)算、項(xiàng)目預(yù)算——內(nèi)部管理策略統(tǒng)一財(cái)務(wù)政策經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)預(yù)算顯著行業(yè)特性：制造業(yè)：以銷定產(chǎn)的全面業(yè)務(wù)預(yù)算房地產(chǎn)：項(xiàng)目貨值管理、項(xiàng)目/合同付款計(jì)劃等其他行業(yè)集團(tuán)預(yù)算管控核心職責(zé)：合并、平衡、調(diào)整、審批、下達(dá)和執(zhí)行控制財(cái)務(wù)管控型戰(zhàn)略管控型運(yùn)營(yíng)管控型選擇因素：行業(yè)特點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略組織規(guī)模企業(yè)家精神預(yù)算體系建立預(yù)算編制預(yù)算控制預(yù)算分析預(yù)算考核預(yù)算調(diào)整企業(yè)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)：采購(gòu)生產(chǎn)庫(kù)存銷售成本資金HR報(bào)銷戰(zhàn)略績(jī)效管理：財(cái)務(wù)分析、運(yùn)營(yíng)分析、人力資源分析管理政策組織體系管理流程組織設(shè)置指標(biāo)設(shè)置預(yù)算內(nèi)容設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理角色管理期間管理編制方針勾稽檢查設(shè)置模板確定方案預(yù)算編制預(yù)算合并預(yù)算審批調(diào)整原則調(diào)整審核滾動(dòng)調(diào)整調(diào)整申請(qǐng)調(diào)整執(zhí)行控制規(guī)則設(shè)定控制項(xiàng)目設(shè)定控制規(guī)則控制反饋分析主題制定表樣分析報(bào)告數(shù)據(jù)處理考核辦法指標(biāo)設(shè)定方案制訂數(shù)據(jù)收集編制程序編制方法調(diào)整程序調(diào)整方法控制策略控制方法分析模型分析內(nèi)容考核流程考核體系指標(biāo)計(jì)算績(jī)效評(píng)估績(jī)效監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)選取控制預(yù)警控制處理臨時(shí)調(diào)整定期調(diào)整集團(tuán)戰(zhàn)略控制戰(zhàn)略目標(biāo)統(tǒng)一業(yè)務(wù)單元經(jīng)營(yíng)控制有效執(zhí)行集團(tuán)管理控制策略與監(jiān)控企業(yè)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)：采購(gòu)生產(chǎn)庫(kù)存銷售成本資金HR報(bào)銷預(yù)算體系預(yù)算編制預(yù)算調(diào)整預(yù)算控制預(yù)算分析預(yù)算考核集團(tuán)戰(zhàn)略管理：財(cái)務(wù)分析、運(yùn)營(yíng)分析、人力資源分析體系設(shè)計(jì)者預(yù)算批復(fù)人責(zé)任中心負(fù)責(zé)人預(yù)算編制人預(yù)算申請(qǐng)人責(zé)任級(jí)別角色集團(tuán)預(yù)算管理業(yè)務(wù)模型集團(tuán)企業(yè)預(yù)算管理概覽EAS8.0預(yù)算管理產(chǎn)品藍(lán)圖及方案EAS8.0預(yù)算管理系統(tǒng)功能介紹預(yù)算編制平臺(tái)預(yù)算控制平臺(tái)費(fèi)用預(yù)算EAS8.0預(yù)算應(yīng)用案例介紹提綱預(yù)算控制平臺(tái)預(yù)算編制平臺(tái)專項(xiàng)預(yù)算資金預(yù)算資金預(yù)算控制資金預(yù)算模型多維建模費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算編制行業(yè)預(yù)算房地產(chǎn)行業(yè)預(yù)算汽車4S行業(yè)預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用預(yù)算模型基礎(chǔ)資料維度管理預(yù)算建模計(jì)算規(guī)則滾動(dòng)規(guī)則預(yù)算分析預(yù)算執(zhí)行分析資金預(yù)算編制資金預(yù)算調(diào)整總量控制彈性控制歸口控制當(dāng)期控制累計(jì)控制模板分配編制過程管理預(yù)算調(diào)整數(shù)據(jù)權(quán)限工作流預(yù)算差異分析預(yù)算趨勢(shì)分析費(fèi)用預(yù)算調(diào)整費(fèi)用控制策略業(yè)務(wù)關(guān)系趨勢(shì)洞察關(guān)鍵特性1：多維化內(nèi)置多維引擎，大幅減少預(yù)算編制模板數(shù)量實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)更新，提升預(yù)算編制和調(diào)整效率關(guān)鍵特性2：一體化預(yù)算編制來源于業(yè)務(wù)計(jì)劃，如采購(gòu)預(yù)算來源于業(yè)務(wù)系統(tǒng)的采購(gòu)計(jì)劃等業(yè)務(wù)執(zhí)行受預(yù)算控制，支持事先、事中、事后控制，預(yù)置多種預(yù)算控制策略打通預(yù)算系統(tǒng)和合并報(bào)表系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)預(yù)決算一體化關(guān)鍵特性3：模型化預(yù)置業(yè)務(wù)模型，如費(fèi)用預(yù)算、資金預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算業(yè)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)部門專用業(yè)務(wù)部門使用……勾稽關(guān)系新財(cái)務(wù)---戰(zhàn)略財(cái)務(wù):從財(cái)務(wù)預(yù)算到業(yè)務(wù)預(yù)算EAS預(yù)算管理系統(tǒng)特性—多維化期間280一季度二季度三季度四季度組織北京鄭州上海杭州華北區(qū)華東區(qū)集團(tuán)業(yè)務(wù)板塊咨詢業(yè)務(wù)工程設(shè)計(jì)施工業(yè)務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)銷售額維度與業(yè)務(wù)緊密關(guān)聯(lián)多維預(yù)算表方便易用數(shù)據(jù)自動(dòng)級(jí)聯(lián)更新EAS預(yù)算管理系統(tǒng)特性—一體化EAS基礎(chǔ)業(yè)務(wù)組織會(huì)計(jì)科目費(fèi)用類型自定義核算項(xiàng)目報(bào)表項(xiàng)目客戶供應(yīng)商物料資金流量項(xiàng)目項(xiàng)目EAS業(yè)務(wù)系統(tǒng)費(fèi)用管理出納管理應(yīng)付管理采購(gòu)管理結(jié)算管理現(xiàn)金池管理總賬業(yè)務(wù)單據(jù)EAS預(yù)算控制平臺(tái)執(zhí)行分析費(fèi)用報(bào)銷單差旅報(bào)銷單借款單付款單收款單付款申請(qǐng)單采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)合同采購(gòu)訂單結(jié)算單下?lián)苌暾?qǐng)單下?lián)軉慰刂撇呗钥刂品绞浇M織匹配業(yè)務(wù)項(xiàng)目映射期間設(shè)置組織委托設(shè)置適用條件設(shè)置本期控制累計(jì)控制總量控制歸口控制彈性控制執(zhí)行跟蹤分析執(zhí)行差異分析預(yù)算調(diào)整分析滾動(dòng)預(yù)算分析自定義分析EAS業(yè)務(wù)模塊與預(yù)算系統(tǒng)集成一體化應(yīng)用靈活可配置的控制設(shè)置實(shí)現(xiàn)事中實(shí)時(shí)控制業(yè)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算一體化EAS預(yù)算管理系統(tǒng)特性—模型化（費(fèi)用/資金預(yù)算）預(yù)算管理基礎(chǔ)平臺(tái)費(fèi)用管理費(fèi)用報(bào)銷差旅報(bào)銷采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷借款總賬會(huì)計(jì)憑證費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用維度管理費(fèi)用預(yù)算模板費(fèi)用預(yù)算編制預(yù)算控制設(shè)置費(fèi)用預(yù)算調(diào)整滾動(dòng)預(yù)算編制費(fèi)用預(yù)算分析資金管理出納管理資金結(jié)算現(xiàn)金池管理資金預(yù)算資金預(yù)算維度資金預(yù)算模板資金預(yù)算編制資金預(yù)算控制資金預(yù)算調(diào)整資金預(yù)算分析費(fèi)用共享/費(fèi)控解決方案資金管控解決方案費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)與費(fèi)用管理等業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成實(shí)現(xiàn)費(fèi)用嚴(yán)謹(jǐn)控制資金預(yù)算與資金管理相關(guān)系統(tǒng)形成資金收付管控方案預(yù)置業(yè)務(wù)預(yù)算維度，預(yù)置控制設(shè)置，方便快速實(shí)施，快速見效；可脫離預(yù)算基礎(chǔ)平臺(tái)獨(dú)立應(yīng)用，減少整體擁有成本。EAS預(yù)算管理解決方案1、財(cái)務(wù)及指標(biāo)預(yù)算業(yè)務(wù)需求：資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算損益表預(yù)算現(xiàn)金流量表預(yù)算關(guān)鍵指標(biāo)預(yù)算應(yīng)用模塊：財(cái)務(wù)預(yù)算、總賬、管理合并、法定合并財(cái)務(wù)管控預(yù)算2、戰(zhàn)略業(yè)務(wù)預(yù)算業(yè)務(wù)需求：費(fèi)用管控資金收支管控采購(gòu)業(yè)務(wù)管控銷售收入預(yù)算．．．應(yīng)用模塊：費(fèi)用預(yù)算、采購(gòu)預(yù)算資金預(yù)算、銷售預(yù)算．．．．．．戰(zhàn)略管控預(yù)算3、全面預(yù)算業(yè)務(wù)需求：以銷售為起點(diǎn)的全面業(yè)務(wù)預(yù)算以成本為起點(diǎn)的全面業(yè)務(wù)預(yù)算應(yīng)用模塊：預(yù)算編制平臺(tái)預(yù)算控制平臺(tái)運(yùn)營(yíng)管控預(yù)算集團(tuán)企業(yè)預(yù)算管理概覽EAS8.0預(yù)算管理產(chǎn)品藍(lán)圖及方案EAS8.0預(yù)算管理系統(tǒng)功能介紹預(yù)算編制平臺(tái)預(yù)算控制平臺(tái)費(fèi)用預(yù)算EAS8.0客戶應(yīng)用案例介紹EAS8.0預(yù)算系統(tǒng)銷售策略提綱預(yù)算編制平臺(tái)-系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)預(yù)算編制平臺(tái)基礎(chǔ)資料預(yù)算建模預(yù)算編制滾動(dòng)預(yù)算預(yù)算調(diào)整實(shí)際數(shù)據(jù)預(yù)算分析預(yù)算期間預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算要素維度管理維度業(yè)務(wù)關(guān)系模板分組預(yù)算模板預(yù)算方案預(yù)算編制預(yù)算編制管理預(yù)算審批滾動(dòng)模板設(shè)置滾動(dòng)預(yù)算編制預(yù)算表調(diào)整實(shí)際數(shù)據(jù)維護(hù)自定義分析計(jì)算規(guī)則多維預(yù)算建模的需求背景“從財(cái)務(wù)預(yù)算深入發(fā)展到業(yè)務(wù)預(yù)算“是預(yù)算管理業(yè)務(wù)發(fā)展的趨勢(shì)和方向，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)預(yù)算，預(yù)算系統(tǒng)遇到一些問題：預(yù)算項(xiàng)目與業(yè)務(wù)基礎(chǔ)資料分離，造成底層信息不能同步共享；

模板設(shè)置較復(fù)雜，操作繁瑣，即使最簡(jiǎn)單的科目級(jí)次匯總也要設(shè)置公式實(shí)現(xiàn)；數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)由于無法克服的性能原因，問題嚴(yán)重；無維度概念，預(yù)算項(xiàng)目組合起來其實(shí)還是一個(gè)維度，基于多維度的分析實(shí)現(xiàn)困難；……

多維預(yù)算建模系統(tǒng)設(shè)計(jì)思路維度管理維度成員對(duì)應(yīng)關(guān)系維度定義維度算法設(shè)置維度屬性列設(shè)置動(dòng)態(tài)預(yù)算模板固定預(yù)算模板計(jì)算規(guī)則預(yù)算模板體系預(yù)算模板分組

維度管理業(yè)務(wù)場(chǎng)景業(yè)務(wù)說明維度概念：人們觀察數(shù)據(jù)信息的角度。維度值：特定維度的確定的一個(gè)或多個(gè)值。維度成員：構(gòu)成維度的明細(xì)或非明細(xì)的成員XX公司2014年1月市場(chǎng)活動(dòng)費(fèi)預(yù)算數(shù)200萬元預(yù)算要素幣別預(yù)算維度維度成員維度值金額人民幣XX公司

行政部

市場(chǎng)部……2014.1季度2014.1月2014.2月……市場(chǎng)活動(dòng)費(fèi)

辦公費(fèi)

營(yíng)業(yè)收入……預(yù)算數(shù)實(shí)際數(shù)金額單價(jià)比率……人民幣港幣美元……預(yù)算組織預(yù)算期間預(yù)算指標(biāo)業(yè)務(wù)場(chǎng)景XX公司2014.1月市場(chǎng)活動(dòng)費(fèi)預(yù)算數(shù)XX公司

行政部

市場(chǎng)部……2014.1季度2014.1月2014.2月……市場(chǎng)活動(dòng)費(fèi)

辦公費(fèi)

營(yíng)業(yè)收入……預(yù)算數(shù)實(shí)際數(shù)金額單價(jià)比率……市場(chǎng)區(qū)域北方區(qū)華南區(qū)西部區(qū)渠道類型直銷分銷外銷產(chǎn)品線A產(chǎn)品B產(chǎn)品C產(chǎn)品

維度管理功能介紹-維度來源業(yè)務(wù)說明維度的基本設(shè)置：新增、修改、刪除。維度算法設(shè)置：維度聚合算法成員間計(jì)算公式期間算法維度屬性列：維度對(duì)應(yīng)屬性列設(shè)置維度來源基礎(chǔ)資料核算項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目費(fèi)用類型現(xiàn)金流量項(xiàng)目報(bào)表項(xiàng)目客戶供應(yīng)商物料項(xiàng)目…自定義核算項(xiàng)目1自定義核算項(xiàng)目2自定義核算項(xiàng)目…預(yù)算項(xiàng)目分組…

維度管理功能介紹-維度創(chuàng)建功能說明維度的基本設(shè)置：新增、修改、刪除維度算法設(shè)置：維度聚合算法成員間計(jì)算公式期間算法維度屬性列：維度對(duì)應(yīng)屬性列設(shè)置新增預(yù)算維度關(guān)聯(lián)維度來源

維度管理功能介紹-維度算法業(yè)務(wù)說明維度的基本設(shè)置：新增、修改、刪除。維度算法設(shè)置：維度聚合算法成員間計(jì)算公式期間算法維度屬性列：維度對(duì)應(yīng)屬性列設(shè)置維度算法----聚合算法1利潤(rùn)1.1收入1.2成本1.3費(fèi)用1.4其中**費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)1月預(yù)算數(shù)￥2000￥5000

￥2000

￥1000

￥800

聚合算法加法減法減法加法忽略

維度管理功能介紹業(yè)務(wù)說明維度的基本設(shè)置：新增、修改、刪除。維度算法設(shè)置：維度聚合算法成員間計(jì)算公式期間算法維度屬性列：維度對(duì)應(yīng)屬性列設(shè)置維度算法---計(jì)算公式1利潤(rùn)2收入3成本4費(fèi)用計(jì)算公式無無無=收入-成本-費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)1月預(yù)算數(shù)￥2000￥5000￥2000￥1000

維度管理功能介紹業(yè)務(wù)說明維度的基本設(shè)置：新增、修改、刪除。維度算法設(shè)置：維度聚合算法成員間計(jì)算公式期間算法維度屬性列：維度對(duì)應(yīng)屬性列設(shè)置維度算法---期間算法資金期末余額銷售收入日常費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)1月2月3月1季度￥100￥150￥120￥150￥100￥150￥100￥350￥200￥100￥150￥450預(yù)算數(shù)資金期初余額￥90￥150￥120￥90期間算法期末值匯總匯總期初值

維度管理功能介紹功能說明維度的基本設(shè)置：新增、修改、刪除維度算法設(shè)置：維度聚合算法成員間計(jì)算公式期間算法維度屬性列：維度對(duì)應(yīng)屬性列設(shè)置維度算法設(shè)置維度管理功能介紹功能說明維度的基本設(shè)置：新增、修改、刪除維度算法設(shè)置：維度層級(jí)的算法成員間計(jì)算公式期間算法維度屬性列：維度對(duì)應(yīng)屬性列設(shè)置屬性列的應(yīng)用場(chǎng)景

維度管理功能介紹功能說明維度的基本設(shè)置：新增、修改、刪除維度算法設(shè)置：維度聚合算法成員間計(jì)算公式期間算法維度屬性列：維度對(duì)應(yīng)屬性列設(shè)置維度修改添加屬性列

維度業(yè)務(wù)關(guān)系的應(yīng)用場(chǎng)景業(yè)務(wù)說明維度間業(yè)務(wù)關(guān)系在預(yù)算管理中業(yè)務(wù)項(xiàng)目與項(xiàng)目之間是有聯(lián)系的；預(yù)算維度成員與其他維度的成員間存在一定的業(yè)務(wù)聯(lián)系。業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)板塊市場(chǎng)渠道訂單類型產(chǎn)品項(xiàng)目客戶費(fèi)用類型產(chǎn)品

維度業(yè)務(wù)關(guān)系功能介紹功能說明維度業(yè)務(wù)關(guān)系定義維度業(yè)務(wù)關(guān)系分組維度業(yè)務(wù)關(guān)系共享與隔離維度業(yè)務(wù)關(guān)系明細(xì)記錄維護(hù)對(duì)應(yīng)關(guān)系分組定義對(duì)應(yīng)關(guān)系明細(xì)定義維度管理客戶價(jià)值一體化打通了業(yè)務(wù)系統(tǒng)與預(yù)算基礎(chǔ)資料的集成通道，為統(tǒng)一預(yù)算與實(shí)際口徑，和后續(xù)績(jī)效分析奠定了有力基礎(chǔ)。規(guī)范性通過引入維度概念，使預(yù)算項(xiàng)目組合轉(zhuǎn)變?yōu)槎嗑S度組合，可利用多維聚合引擎的強(qiáng)大能力，實(shí)現(xiàn)基于預(yù)算項(xiàng)目結(jié)構(gòu)體系的運(yùn)算算法，減少逐個(gè)設(shè)置公式的繁瑣操作。擴(kuò)展性維度來源可從基礎(chǔ)資料、自定義核算項(xiàng)目以及預(yù)算項(xiàng)目擴(kuò)展，可支持維度屬性列設(shè)置，為后續(xù)模板設(shè)置提供支持。預(yù)算模板業(yè)務(wù)需求需求說明預(yù)算模板是預(yù)算管理體系的表現(xiàn)形式預(yù)算模板為預(yù)算體系提供了統(tǒng)一規(guī)范的體系；預(yù)算模板承載了企業(yè)預(yù)算管理的業(yè)務(wù)規(guī)則；預(yù)算模板確定了預(yù)算編制和管控的精細(xì)和嚴(yán)謹(jǐn)程度。預(yù)算模板體系構(gòu)建--系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)預(yù)算模板固定預(yù)算模板計(jì)算規(guī)則預(yù)算模板體系預(yù)算模板分組

預(yù)算動(dòng)態(tài)模板創(chuàng)建流程流程說明創(chuàng)建模板分組創(chuàng)建動(dòng)態(tài)預(yù)算模板模板基本信息設(shè)置維度布局維度成員選擇設(shè)置擴(kuò)展屬性顯示格式設(shè)置預(yù)覽并創(chuàng)建1基本信息2維度布局3維度成員選擇4擴(kuò)展屬性5格式設(shè)置6預(yù)覽創(chuàng)建預(yù)算動(dòng)態(tài)模板功能介紹功能說明創(chuàng)建模板分組創(chuàng)建動(dòng)態(tài)預(yù)算模板模板基本信息設(shè)置維度布局維度成員選擇設(shè)置擴(kuò)展屬性顯示格式設(shè)置預(yù)覽并創(chuàng)建預(yù)算動(dòng)態(tài)模板功能介紹功能說明創(chuàng)建模板分組創(chuàng)建動(dòng)態(tài)預(yù)算模板模板基本信息設(shè)置維度布局維度成員選擇設(shè)置擴(kuò)展屬性顯示格式設(shè)置預(yù)覽并創(chuàng)建預(yù)算動(dòng)態(tài)模板功能介紹功能說明創(chuàng)建模板分組創(chuàng)建視圖預(yù)算模板模板基本信息設(shè)置維度布局維度成員選擇設(shè)置擴(kuò)展屬性顯示格式設(shè)置預(yù)覽并創(chuàng)建預(yù)算動(dòng)態(tài)模板功能介紹功能說明創(chuàng)建模板分組創(chuàng)建動(dòng)態(tài)預(yù)算模板模板基本信息設(shè)置維度布局維度成員選擇設(shè)置擴(kuò)展屬性顯示格式設(shè)置預(yù)覽并創(chuàng)建預(yù)算動(dòng)態(tài)模板功能介紹功能說明創(chuàng)建模板分組創(chuàng)建動(dòng)態(tài)預(yù)算模板模板基本信息設(shè)置維度布局維度成員選擇設(shè)置擴(kuò)展屬性顯示格式設(shè)置預(yù)覽并創(chuàng)建預(yù)算動(dòng)態(tài)模板功能介紹功能說明創(chuàng)建模板分組創(chuàng)建動(dòng)態(tài)預(yù)算模板模板基本信息設(shè)置維度布局維度成員選擇設(shè)置擴(kuò)展屬性顯示格式設(shè)置預(yù)覽并創(chuàng)建預(yù)算動(dòng)態(tài)模板功能介紹功能說明創(chuàng)建模板分組創(chuàng)建動(dòng)態(tài)預(yù)算模板模板基本信息設(shè)置維度布局維度成員選擇設(shè)置擴(kuò)展屬性顯示格式設(shè)置預(yù)覽并創(chuàng)建預(yù)算模板體系構(gòu)建-計(jì)算規(guī)則需求背景需求描述預(yù)算數(shù)據(jù)間業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)如：

利潤(rùn)=收入-成本如：

銷售單價(jià)=銷售金額/銷售數(shù)量-如：

手續(xù)費(fèi)=理財(cái)收入*手續(xù)費(fèi)率預(yù)算模板體系構(gòu)建-計(jì)算規(guī)則系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)功能說明預(yù)算數(shù)據(jù)間業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)如：

利潤(rùn)=收入-成本如：

銷售單價(jià)=銷售金額/銷售數(shù)量-如：

手續(xù)費(fèi)=理財(cái)收入*手續(xù)費(fèi)率支持定義按規(guī)則分組的各類計(jì)算規(guī)則按維度組合定義計(jì)算規(guī)則，靈活方便并可最大程度減少預(yù)算模板上公式設(shè)置。計(jì)算規(guī)則關(guān)聯(lián)設(shè)置，連接預(yù)算方案和預(yù)算組織，明確執(zhí)行范圍。預(yù)算動(dòng)態(tài)模板客戶價(jià)值布局設(shè)置直觀通過拖曳預(yù)算維度實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)模板布局，直觀易用。功能覆蓋全面動(dòng)態(tài)模板支持維度成員選擇、成員范圍選擇、屬性列、計(jì)算列、備注列、模板列編輯、顯示格式設(shè)置、預(yù)覽等功能，通過向?qū)?dǎo)引，可快速創(chuàng)建預(yù)算模板。分析與取數(shù)靈活引入多維聚合引擎，為后續(xù)基于維度的分析和取數(shù)奠定了基礎(chǔ)，使基于多維度的分析取數(shù)變得靈活方便。預(yù)算編制業(yè)務(wù)背景預(yù)算編制企業(yè)預(yù)算管理目標(biāo)是通過預(yù)算編制來體現(xiàn)的；預(yù)算編制流程與策略是讓預(yù)算更精確的依據(jù)；預(yù)算編制說明書讓預(yù)算更具實(shí)操性；預(yù)算編制方法-基本方法預(yù)算編制及審批流程創(chuàng)建預(yù)算方案為方案選擇模板方案及模板分配下發(fā)創(chuàng)建預(yù)算表錄入預(yù)算數(shù)據(jù)保存預(yù)算數(shù)據(jù)預(yù)算表上報(bào)***集團(tuán)AAA公司BBB公司采購(gòu)部銷售部生產(chǎn)部預(yù)算表審批上級(jí)認(rèn)可預(yù)算上級(jí)審批預(yù)算預(yù)算審批流程-上報(bào)審批預(yù)算編制編制中上報(bào)已上報(bào)認(rèn)可審批審批已審批認(rèn)可已認(rèn)可打回上級(jí)打回YYNN預(yù)算數(shù)據(jù)表表狀態(tài)預(yù)算審批流程-預(yù)算表狀態(tài)與數(shù)據(jù)狀態(tài)S沈陽辦事處DB東北大區(qū)SX銷售公司JT集團(tuán)公司D大連辦事處銷售收入預(yù)算銷售收入預(yù)算--大區(qū)匯總銷售收入預(yù)算—公司匯總編制上報(bào)上報(bào)上報(bào)認(rèn)可認(rèn)可認(rèn)可審核業(yè)務(wù)員、客戶、產(chǎn)品銷售收入數(shù)據(jù)狀態(tài)審核組織張山、ABC、beary李斯、DEC、Crystal編制組織審核審核100￥400￥編制中編制中沈陽辦沈陽辦吳明、DBC、Crystal600￥編制中大連辦審批中審批中審批中DBDBDB已審批已審批已審批JTJTJT數(shù)據(jù)狀態(tài)審核組織集團(tuán)級(jí)審核DBDBDB已審批已審批已審批大區(qū)級(jí)審核數(shù)據(jù)狀態(tài)審核組織SXSXSX已審批已審批已審批公司級(jí)審核數(shù)據(jù)狀態(tài)審核組織定義預(yù)算方案包括的模板和方案編制周期預(yù)算編制功能-創(chuàng)建預(yù)算方案功能說明預(yù)算方案創(chuàng)建預(yù)算方案選擇預(yù)算模板預(yù)算模板分配定義預(yù)算方案對(duì)應(yīng)的明細(xì)維度組合模板分配下發(fā)預(yù)算編制功能-創(chuàng)建預(yù)算表功能說明預(yù)算表新增固定表新增固定表批量新增動(dòng)態(tài)預(yù)算表新增動(dòng)態(tài)預(yù)算表統(tǒng)一新增預(yù)算表新增預(yù)算編制功能-預(yù)算表編制功能說明預(yù)算表編制視圖表顯示設(shè)置（行列布局調(diào)整、去維度匯總）編制中添加維度成員編制中添加維度業(yè)務(wù)關(guān)系按維度成員篩選可移除或移入維度，系統(tǒng)自動(dòng)匯總計(jì)算編制過程中添加行記錄可定義維度成員篩選預(yù)算編制功能-預(yù)算編制管理功能說明預(yù)算編制管理預(yù)算表編制狀態(tài)預(yù)算表認(rèn)可打回預(yù)算編制進(jìn)度查詢編制狀態(tài)查詢，預(yù)算表認(rèn)可打回預(yù)算編制進(jìn)度的統(tǒng)計(jì)查詢預(yù)算編制的客戶價(jià)值編制規(guī)范化通過模板下發(fā)、創(chuàng)建預(yù)算表、預(yù)算表上報(bào)審批等一些列流程設(shè)置，使預(yù)算編制過程和流程規(guī)范化，增強(qiáng)了預(yù)算編制過程的可控性和透明性。操作方便采用類Excel表格式編輯操作方便簡(jiǎn)單。提升效率系統(tǒng)引擎自動(dòng)完成組織期間匯總和設(shè)置的業(yè)務(wù)計(jì)算規(guī)則，準(zhǔn)確高效。滾動(dòng)預(yù)算的需求背景

年度滾動(dòng)調(diào)整，企業(yè)編制年度預(yù)算并審核之后，從編制的最小期間的下一個(gè)期間開始滾動(dòng)，用戶可對(duì)滾動(dòng)期間開始至年度最后一個(gè)期間內(nèi)的預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行編制或調(diào)整，形成新的執(zhí)行預(yù)算，后續(xù)每過一個(gè)期間，滾動(dòng)編制后推一次。

大致分為以下幾種場(chǎng)景：預(yù)算按月編制，逐月滾動(dòng)，全年調(diào)整；預(yù)算按月編制，逐季滾動(dòng)，全年調(diào)整；預(yù)算按月編制，逐季滾動(dòng)，逐季調(diào)整；預(yù)算按季編制，逐季滾動(dòng)，全年調(diào)整；預(yù)算按季編制，逐季滾動(dòng)，逐季調(diào)整；

滾動(dòng)預(yù)算的流程圖

預(yù)算編制滾動(dòng)模板設(shè)置滾動(dòng)預(yù)算編制預(yù)算審批滾動(dòng)預(yù)算實(shí)際數(shù)維護(hù)進(jìn)行調(diào)整預(yù)算調(diào)整是否

滾動(dòng)預(yù)算模板設(shè)置功能介紹功能說明滾動(dòng)模板設(shè)置的作用：設(shè)置視圖模板對(duì)應(yīng)的滾動(dòng)規(guī)則，用于區(qū)分哪些視圖模板創(chuàng)建的預(yù)算表需要進(jìn)行滾動(dòng)編制。一個(gè)視圖模板只能對(duì)應(yīng)一個(gè)滾動(dòng)規(guī)則預(yù)算表開始滾動(dòng)之后，預(yù)算模板對(duì)應(yīng)的滾動(dòng)規(guī)則記錄不能修改或刪除

滾動(dòng)預(yù)算編制功能介紹功能說明滾動(dòng)預(yù)算編制前提條件：預(yù)算表對(duì)應(yīng)的視圖模板設(shè)置了滾動(dòng)規(guī)則，且預(yù)算表已審批。滾動(dòng)預(yù)算表狀態(tài)：滾動(dòng)編制時(shí)，預(yù)算表的狀態(tài)變?yōu)椤疂L動(dòng)編制中’，審批之后變?yōu)椤褜徟丛戮幹啤⒅鹪聺L動(dòng)、年度調(diào)整場(chǎng)景：首次滾動(dòng)時(shí)，滾動(dòng)期間為預(yù)算表中最小期間的下一個(gè)期間，滾動(dòng)期間到年度內(nèi)最后一個(gè)期間均可編輯預(yù)算，后續(xù)逐月進(jìn)行滾動(dòng)。根據(jù)模板關(guān)聯(lián)的規(guī)則場(chǎng)景確定滾動(dòng)期間的值滾動(dòng)期間之前的期間，根據(jù)設(shè)置展示預(yù)算數(shù)或?qū)嶋H數(shù)

滾動(dòng)預(yù)算編制功能介紹功能說明預(yù)算審批：審批時(shí)，根據(jù)參數(shù)設(shè)置決定是否進(jìn)行調(diào)整檢查，校驗(yàn)滾動(dòng)期間內(nèi)預(yù)算數(shù)可用余額是否大于等于0差異記錄：對(duì)于存在項(xiàng)目公式的單元格，記錄調(diào)整前后的預(yù)算數(shù)調(diào)整檢查：可單擊直接進(jìn)行校驗(yàn)檢查，與審批中處理類似滾動(dòng)預(yù)算客戶價(jià)值持續(xù)性能保持預(yù)算的完整性、繼續(xù)性，從動(dòng)態(tài)預(yù)算中把握企業(yè)的未來全盤規(guī)劃使各級(jí)管理人員始終保持對(duì)未來一定時(shí)期的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)作周詳?shù)目紤]和全盤規(guī)劃，保證企業(yè)各項(xiàng)工作有條不紊地進(jìn)行指導(dǎo)與控制由于預(yù)算能隨時(shí)間的推進(jìn)不斷加以調(diào)整和修訂，能使預(yù)算與實(shí)際情況更相適應(yīng)，有利于充分發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)和控制作用分析研究有利于管理人員對(duì)預(yù)算作經(jīng)常性的分析，并根據(jù)當(dāng)前的執(zhí)行情況及時(shí)修訂，保證企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理穩(wěn)定而有秩序地進(jìn)行預(yù)算調(diào)整的需求背景

預(yù)算執(zhí)行過程中，企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化，原來制訂的預(yù)算指標(biāo)與實(shí)際情況可能出現(xiàn)較大的差異，需要進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，更好地指導(dǎo)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

預(yù)算調(diào)整的驅(qū)動(dòng)因素大致分為以下幾種情況：國(guó)家政策和規(guī)定發(fā)生重大變化；企業(yè)變革；企業(yè)外部環(huán)境和市場(chǎng)需求環(huán)境發(fā)生重大變化；企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍和業(yè)務(wù)種類發(fā)生重大變化；

企業(yè)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)資源發(fā)生變化；

資源臨時(shí)增補(bǔ)或調(diào)整；

預(yù)算表調(diào)整功能介紹功能說明表調(diào)整適用情況：對(duì)已審批或調(diào)整中狀態(tài)的預(yù)算表，可直接修改預(yù)算數(shù)調(diào)整差異記錄：對(duì)于存在項(xiàng)目公式的單元格，記錄調(diào)整前后的預(yù)算數(shù)調(diào)整檢查：結(jié)合維度成員的控制方式進(jìn)行判斷，校驗(yàn)調(diào)整后的預(yù)算數(shù)是否合理直接錄入調(diào)整后的數(shù)據(jù)后，單元格顯示黃色實(shí)際數(shù)據(jù)維護(hù)

預(yù)算執(zhí)行階段，記錄業(yè)務(wù)期間實(shí)際發(fā)生的數(shù)據(jù)，方便管理人員對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析。實(shí)際數(shù)包含兩部分：---實(shí)際數(shù)據(jù)維護(hù)，手工錄入預(yù)算表指定期間發(fā)生的實(shí)際數(shù)；---預(yù)算控制產(chǎn)生的實(shí)際數(shù)，即：?jiǎn)⒂妙A(yù)算控制的業(yè)務(wù)單據(jù)產(chǎn)生的控制記錄；實(shí)際數(shù)據(jù)維護(hù)的前提：預(yù)算表必須是‘已審批’狀態(tài)

實(shí)際數(shù)據(jù)維護(hù)功能介紹功能說明實(shí)際數(shù)維護(hù)前提：已審批的預(yù)算表才能進(jìn)行實(shí)際數(shù)據(jù)維護(hù)只能維護(hù)實(shí)際數(shù)創(chuàng)建期間的實(shí)際數(shù)滾動(dòng)預(yù)算表與非滾動(dòng)預(yù)算表進(jìn)行實(shí)際數(shù)維護(hù)時(shí)沒有差別對(duì)實(shí)際數(shù)創(chuàng)建期間維護(hù)明細(xì)成員的實(shí)際數(shù)預(yù)算分析的業(yè)務(wù)場(chǎng)景預(yù)算本質(zhì)是一種決策管理工具，決策依賴于對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預(yù)測(cè)及分析，只有通過全面深入的分析才能為決策提供有效的支持通過對(duì)預(yù)算方案和預(yù)算執(zhí)行情況的分析，發(fā)現(xiàn)問題，優(yōu)化方案，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)預(yù)算分析種類大致如下：種類說明分析項(xiàng)目預(yù)測(cè)與模擬分析分析一組指標(biāo)變化對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的影響或經(jīng)營(yíng)目標(biāo)調(diào)整時(shí)相關(guān)指標(biāo)可能的調(diào)整方案方案分析、單變量分析、單變量分析經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)分析從部門/區(qū)域/產(chǎn)品/渠道/客戶等不同維度分析不同業(yè)務(wù)部門對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的影響或貢獻(xiàn)度多維分析決策分析通過對(duì)業(yè)務(wù)量、成本與經(jīng)營(yíng)成果間變動(dòng)關(guān)系的分析為經(jīng)營(yíng)方案優(yōu)化和經(jīng)營(yíng)措施制訂提供決策支持；敏感性分析、BEP、盈利能力分析執(zhí)行情況分析通過指標(biāo)實(shí)際數(shù)與預(yù)算目標(biāo)、歷史數(shù)據(jù)對(duì)比分析預(yù)算完成情況和企業(yè)的經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)；預(yù)算對(duì)比分析財(cái)務(wù)狀況分析通過財(cái)務(wù)指標(biāo)比率分析和對(duì)比評(píng)估企業(yè)總體的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)；盈利能力、營(yíng)運(yùn)效率、償債能力經(jīng)營(yíng)差異分析通過對(duì)預(yù)算目標(biāo)與實(shí)際差異的分解找出產(chǎn)生差異的影響因素及其影響金額；銷售差異、成本差異、損益差異分析可行性分析通過對(duì)投資項(xiàng)目預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析評(píng)估投資經(jīng)濟(jì)可行性；IRR/NPV/IPP

自定義分析功能介紹功能說明用戶可以自行設(shè)計(jì)分析表樣，設(shè)計(jì)個(gè)性化的分析報(bào)表自定義分析模板創(chuàng)建時(shí)，模板分組必須選擇‘自定義分析模板分組’模板中定義的全部都是取數(shù)公式，比如預(yù)算數(shù)、實(shí)際數(shù)等取數(shù)公式，用戶可靈活定義所需要的分析對(duì)象需創(chuàng)建自定義分析預(yù)算方案，支持分配等處理根據(jù)方案創(chuàng)建自定義分析表根據(jù)預(yù)算方案創(chuàng)建自定分析表，與預(yù)算編制新增類似

預(yù)算平臺(tái)取數(shù)公式功能介紹功能說明獲取預(yù)算實(shí)際數(shù)公式獲取匯總預(yù)算數(shù)公式獲取明細(xì)預(yù)算數(shù)公式獲取預(yù)算責(zé)任中心名稱獲取組織編碼獲取預(yù)算表期間預(yù)算系統(tǒng)表間取數(shù)預(yù)算系統(tǒng)表間取數(shù)（通過預(yù)算模板）集團(tuán)企業(yè)預(yù)算管理概覽EAS8.0預(yù)算管理產(chǎn)品藍(lán)圖及方案EAS8.0預(yù)算管理系統(tǒng)功能介紹預(yù)算編制平臺(tái)預(yù)算控制平臺(tái)費(fèi)用預(yù)算EAS8.0預(yù)算應(yīng)用案例介紹提綱預(yù)算控制的層次預(yù)算控制的內(nèi)容支出性項(xiàng)目（費(fèi)用、成本等）收入項(xiàng)目(收入、收款等)現(xiàn)金流項(xiàng)目（投資、付款等）預(yù)算控制的目的控制成本、費(fèi)用支出控制利潤(rùn)和損失控制現(xiàn)金流量預(yù)算控制的方式本期控制、累計(jì)控制、總量控制、彈性控制、組合控制

預(yù)算控制的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)報(bào)銷單、應(yīng)付單、付款單、會(huì)計(jì)憑證、合同預(yù)算控制的業(yè)務(wù)背景預(yù)算控制的基本業(yè)務(wù)需求預(yù)算控制的業(yè)務(wù)需求匹配對(duì)應(yīng)的預(yù)算扣減預(yù)算數(shù)據(jù)如何匹配？如何扣減？預(yù)算數(shù)據(jù)預(yù)算組織、預(yù)算期間、預(yù)算指標(biāo)、幣別、方案、預(yù)算要素、值銷售部2014年會(huì)展費(fèi)、RMB、001、金額、500000￥--2014年1月、會(huì)展費(fèi)、RMB、001、金額、40000￥--2014年2月、會(huì)展費(fèi)、RMB、001、金額、60000￥-------實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)銷單

部門：銷售部業(yè)務(wù)日期：2014-01-25費(fèi)用類型：會(huì)展費(fèi)事項(xiàng)：新品發(fā)布會(huì)總金額：25000￥明細(xì)：1-------30002-------50003-------17000業(yè)務(wù)需求-預(yù)算維度匹配預(yù)算控制-控制方式說明當(dāng)期控制累計(jì)控制總量控制：1002501050MAX預(yù)算控制產(chǎn)品藍(lán)圖控制策略總量控制彈性控制累計(jì)控制本期控制預(yù)算控制平臺(tái)（預(yù)算控制接口、預(yù)算數(shù)取數(shù)、預(yù)算扣減接口、預(yù)算余額查詢）控制方式單據(jù)與維度映射單據(jù)字段與預(yù)算項(xiàng)目映射單據(jù)日期與預(yù)算期間映射預(yù)算控制策略預(yù)算控制策略樣例引入多標(biāo)準(zhǔn)控制策略控制策略分配下發(fā)預(yù)算控制歸口委托預(yù)算控制方式的下發(fā)與更新控制方式方案

預(yù)算控制功能介紹-控制策略功能說明控制策略定義：定義業(yè)務(wù)單據(jù)與預(yù)算數(shù)據(jù)間的匹配規(guī)則，如何找預(yù)算數(shù)據(jù)。樣例庫(kù)引入：可從系統(tǒng)預(yù)置的控制策略樣例庫(kù)中引入對(duì)應(yīng)單據(jù)的控制策略，結(jié)合需求修改后使用；控制策略分配：上級(jí)建立的控制策略可以分配給下級(jí)使用，以統(tǒng)一控制策略。新增控制策略預(yù)置對(duì)應(yīng)可選項(xiàng)樣例引入控制策略分配

預(yù)算控制功能介紹-控制方式方案功能說明控制方案定義：通過定義控制方案，支持年度交替時(shí)，如果控制方式變更，上年預(yù)算按上年控制方式控制，本年預(yù)算按本年控制方式控制控制方案定義

預(yù)算控制功能介紹-控制方式功能說明控制方式定義：用于定義如何從匹配到的預(yù)算中扣減預(yù)算，并記錄實(shí)際數(shù)據(jù)。支持當(dāng)期、總量、累計(jì)控制，并支持總量及累計(jì)控制場(chǎng)景下的期間范圍。支持按指標(biāo)維度成員和有條件限制的指標(biāo)成員設(shè)置控制方式，支持批量設(shè)置控制方式，支持選擇預(yù)算表區(qū)域設(shè)置控制方式預(yù)算控制客戶價(jià)值控制嚴(yán)謹(jǐn)通過預(yù)算控制的設(shè)置，使企業(yè)的各項(xiàng)費(fèi)用以及資金支付的免于失控的風(fēng)險(xiǎn)，每筆業(yè)務(wù)都按設(shè)置的控制方式審核監(jiān)控。適應(yīng)發(fā)展系統(tǒng)提供控制策略和控制方式的設(shè)置，支持多種業(yè)務(wù)場(chǎng)景，適應(yīng)企業(yè)不同的管理和發(fā)展階段。方便跟蹤分析系統(tǒng)提供可以聯(lián)查的原始業(yè)務(wù)單據(jù)的控制過程查詢，方便客戶進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的跟蹤分析。集團(tuán)企業(yè)預(yù)算管理概覽EAS8.0預(yù)算管理產(chǎn)品藍(lán)圖及方案EAS8.0預(yù)算管理系統(tǒng)功能介紹預(yù)算編制平臺(tái)預(yù)算控制平臺(tái)費(fèi)用預(yù)算EAS8.0預(yù)算應(yīng)用案例介紹提綱EAS費(fèi)用預(yù)算功能清單費(fèi)用預(yù)算控制費(fèi)用預(yù)算編制費(fèi)用預(yù)算建模費(fèi)用預(yù)算調(diào)整費(fèi)用執(zhí)行分析費(fèi)用執(zhí)行查詢

實(shí)際費(fèi)用維護(hù)

費(fèi)用余額查詢費(fèi)用執(zhí)行跟蹤

自定義分析表維度管理

預(yù)算組織

預(yù)算期間

預(yù)算要素

費(fèi)用科目

費(fèi)用類型

項(xiàng)目

項(xiàng)目與費(fèi)用關(guān)系預(yù)算模板

費(fèi)用預(yù)算模板…預(yù)算方案費(fèi)用預(yù)算編制費(fèi)用預(yù)算審批預(yù)算編制管理

費(fèi)用控制設(shè)置預(yù)算控制策略預(yù)算控制方案預(yù)算控制方式

費(fèi)用預(yù)算表調(diào)整滾動(dòng)預(yù)算調(diào)整EAS費(fèi)用預(yù)算功能介紹-維度管理功能說明預(yù)置費(fèi)用預(yù)算相關(guān)維度：

費(fèi)用類型、會(huì)計(jì)科目、項(xiàng)目預(yù)置費(fèi)用指標(biāo)與項(xiàng)目的業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)關(guān)系維護(hù)功能預(yù)置了費(fèi)用預(yù)算相關(guān)維度費(fèi)用預(yù)算相關(guān)維度成員關(guān)系維護(hù)EAS費(fèi)用預(yù)算功能介紹-預(yù)算模板功能說明預(yù)算模板分組預(yù)置了費(fèi)用預(yù)算模板分組，費(fèi)用預(yù)算模板建立的模板自動(dòng)設(shè)置為費(fèi)用預(yù)算模板分組預(yù)置了費(fèi)用預(yù)算模板分組，不允許修改EAS費(fèi)用預(yù)算功能介紹-預(yù)算編制功能說明費(fèi)用預(yù)算方案設(shè)置僅可選擇費(fèi)用預(yù)算模板費(fèi)用預(yù)算編制、審批等均限制只能使用費(fèi)用預(yù)算模板在預(yù)算編制平臺(tái)建立的預(yù)算方案，費(fèi)用預(yù)算模塊中僅顯示費(fèi)用預(yù)算模板分組的模板僅顯示費(fèi)用預(yù)算模板編制費(fèi)用預(yù)算表EAS費(fèi)用預(yù)算功能介紹-預(yù)算控制功能說明費(fèi)用預(yù)算控制策略

預(yù)置了費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)及相關(guān)

單據(jù)可供選擇設(shè)置

預(yù)置樣例庫(kù)可引入控制方式設(shè)置僅能選擇費(fèi)用類型或會(huì)計(jì)科目，項(xiàng)目維度及成員設(shè)置控制方式預(yù)置費(fèi)用控制相關(guān)策略EAS費(fèi)用預(yù)算功能介紹-實(shí)際數(shù)維護(hù)與預(yù)算分析功能說明費(fèi)用實(shí)際數(shù)維護(hù)僅可維護(hù)費(fèi)用預(yù)算表對(duì)應(yīng)的實(shí)際數(shù)據(jù)預(yù)算分析的自定義預(yù)算分析表，僅能選擇費(fèi)用類型或會(huì)計(jì)科目，項(xiàng)目維度及成員設(shè)置分析模板針對(duì)費(fèi)用預(yù)算表的實(shí)際數(shù)據(jù)維護(hù)費(fèi)用預(yù)算的客戶價(jià)值簡(jiǎn)單高效系統(tǒng)預(yù)置了費(fèi)用預(yù)算相關(guān)維度、控制策略等內(nèi)容，使應(yīng)用部署和實(shí)施上線變得簡(jiǎn)單，可快速實(shí)施快速見效。操作方便表格式的預(yù)算編制、審批、調(diào)整等功能操作方便易用?？刂茋?yán)謹(jǐn)通過費(fèi)用預(yù)算和費(fèi)用報(bào)銷的集成，實(shí)現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)高效的費(fèi)用控制。集團(tuán)企業(yè)預(yù)算管理概覽EAS8.0預(yù)算管理產(chǎn)品藍(lán)圖及方案EAS8.0預(yù)算管理系統(tǒng)功能介紹預(yù)算編制平臺(tái)預(yù)算控制平臺(tái)費(fèi)用預(yù)算EAS8.0預(yù)算應(yīng)用案例介紹提綱案例介紹-中國(guó)南車集團(tuán)業(yè)務(wù)概況企業(yè)規(guī)模：國(guó)資委大型企業(yè)世界領(lǐng)先軌道交通裝備制造商A+H股上市公司整體年產(chǎn)值1000億元管控模式：

運(yùn)營(yíng)管控型預(yù)算管理體系：

以集團(tuán)管控為目的的全面預(yù)算管理應(yīng)用亮點(diǎn)打通集團(tuán)全級(jí)次預(yù)算管理通道：預(yù)算涉及100多家控股公司實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管理，業(yè)務(wù)口徑預(yù)算全面覆蓋科技、經(jīng)營(yíng)、投資、人力、財(cái)務(wù)等經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域歸口涉及機(jī)車、客車、配件、城軌等八大事業(yè)部通過全面預(yù)算形成集團(tuán)管控的新通道、新視角、新能力城軌客車動(dòng)車組配件機(jī)車貨車拓展產(chǎn)業(yè)服務(wù)經(jīng)營(yíng)預(yù)算投資預(yù)算資產(chǎn)預(yù)算薪酬預(yù)算采購(gòu)預(yù)算科技項(xiàng)目預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表利潤(rùn)預(yù)算表現(xiàn)金流量預(yù)算表費(fèi)用預(yù)算財(cái)稅預(yù)算經(jīng)濟(jì)附加值EVA預(yù)算表研發(fā)預(yù)算工業(yè)增加值預(yù)算表中國(guó)南車股份有限公司全資子公司控股公司子公司下屬公司南車集團(tuán)全面預(yù)算管理—模板體系預(yù)算模板涉及經(jīng)營(yíng)、薪酬、科技、投資、財(cái)務(wù)、資金、項(xiàng)目等集團(tuán)全業(yè)務(wù)領(lǐng)域；涉及全級(jí)次100多家編制責(zé)任單位；復(fù)雜的表間引用關(guān)系南車集團(tuán)全面預(yù)算管理—模板分析南車集團(tuán)全面預(yù)算管理-系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)全級(jí)次，5個(gè)組織層級(jí)，200多公司的戰(zhàn)略全面預(yù)算預(yù)算表實(shí)現(xiàn)樣例預(yù)算編制過程管理及進(jìn)度查看南車集團(tuán)項(xiàng)目預(yù)算管理—滾動(dòng)預(yù)算需求南車集團(tuán)項(xiàng)目預(yù)算管理—滾動(dòng)預(yù)算需求分析期間12014.121002015.12015.22015.321003100410056…1112100200300400發(fā)生數(shù)累計(jì)數(shù)11010510110211021531641810810810110210821631741910810610110210821431741910010050060010010051861810110552062510310452162410012001001200821100951200801105951200811106滾動(dòng)編制數(shù)預(yù)實(shí)融合累計(jì)數(shù)實(shí)際發(fā)生數(shù)實(shí)際發(fā)生累計(jì)數(shù)南車集團(tuán)全面預(yù)算管理—項(xiàng)目預(yù)算需求實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)算滾動(dòng)編制項(xiàng)目預(yù)算匯總分析基于預(yù)算和實(shí)際發(fā)生融合累計(jì)數(shù)據(jù)的滾動(dòng)預(yù)算分析實(shí)現(xiàn)集團(tuán)全級(jí)次全面預(yù)算管理體系，實(shí)現(xiàn)德勤咨詢成果的落地；滿足集團(tuán)內(nèi)部預(yù)算指標(biāo)分解下達(dá)要求；近60張編制模板，100多家機(jī)構(gòu)同時(shí)編制上報(bào)，3個(gè)月實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)上線；實(shí)現(xiàn)與久其報(bào)表系統(tǒng)集成，滿足集團(tuán)年度全面預(yù)算上報(bào)國(guó)資委需求。實(shí)現(xiàn)集團(tuán)全級(jí)次項(xiàng)目預(yù)算滾動(dòng)編制與分析，為集團(tuán)項(xiàng)目監(jiān)控提供新視角。南車集團(tuán)全面預(yù)算管理應(yīng)用價(jià)值業(yè)務(wù)計(jì)劃集成平臺(tái)全面業(yè)務(wù)預(yù)算案例介紹-威高集團(tuán)（運(yùn)營(yíng)管控型產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的全面預(yù)算）業(yè)務(wù)概況企業(yè)規(guī)模：

國(guó)內(nèi)最大的醫(yī)療器械供應(yīng)商，2012年銷售收入165億元，凈利潤(rùn)20.4億元。管控模式：

運(yùn)營(yíng)管控型預(yù)算管理體系：

以銷售為中心的全面業(yè)務(wù)預(yù)算管理需求洞察預(yù)算數(shù)據(jù)多維化，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)聯(lián)動(dòng)預(yù)算編制的復(fù)雜業(yè)務(wù)規(guī)則實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算的集成以銷售預(yù)算為起點(diǎn)的精細(xì)化的全面業(yè)務(wù)預(yù)算基于SOP及成本計(jì)算的精確業(yè)務(wù)計(jì)劃模擬與預(yù)算的集成財(cái)務(wù)預(yù)算利潤(rùn)表預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算現(xiàn)金流量表預(yù)算技改項(xiàng)目預(yù)算資產(chǎn)投資預(yù)算融資預(yù)算采購(gòu)預(yù)算銷售收入預(yù)算銷售費(fèi)用預(yù)算生產(chǎn)成本預(yù)算制造費(fèi)用預(yù)算財(cái)務(wù)計(jì)劃系統(tǒng)業(yè)務(wù)計(jì)劃系統(tǒng)銷售與運(yùn)作計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃物料需求計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃收款計(jì)劃付款計(jì)劃生產(chǎn)成本計(jì)劃費(fèi)用計(jì)劃人員計(jì)劃工時(shí)計(jì)劃生產(chǎn)產(chǎn)出預(yù)算銷售收款預(yù)算采購(gòu)付款預(yù)算管理費(fèi)用預(yù)算威高集團(tuán)“以銷售為中心”的預(yù)算管理威高的全面預(yù)算是圍繞集團(tuán)戰(zhàn)略的“以銷售為中心的預(yù)算管理”。反映集團(tuán)/公司總體財(cái)務(wù)狀態(tài)的預(yù)算，來源于業(yè)務(wù)涉及資本性支出的預(yù)算，如設(shè)備預(yù)算、投融資預(yù)算、技改預(yù)算等與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)緊密相關(guān)的預(yù)算，如銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、采購(gòu)預(yù)算威高集團(tuán)“以銷售為中心”的預(yù)算管理實(shí)現(xiàn)框架業(yè)務(wù)系統(tǒng)預(yù)算管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)預(yù)算資本預(yù)算業(yè)務(wù)預(yù)算利潤(rùn)表預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算現(xiàn)金流量表預(yù)算技改預(yù)算固定資產(chǎn)融資預(yù)算投資預(yù)算業(yè)務(wù)執(zhí)行業(yè)務(wù)計(jì)劃銷售計(jì)劃銷售系統(tǒng)業(yè)務(wù)計(jì)劃轉(zhuǎn)預(yù)算銷售預(yù)算生產(chǎn)預(yù)算成本預(yù)算采購(gòu)預(yù)算采購(gòu)計(jì)劃成本模擬生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)系統(tǒng)生產(chǎn)系統(tǒng)成本系統(tǒng)3.0標(biāo)準(zhǔn)成本模擬1.0生產(chǎn)計(jì)劃2.0采購(gòu)計(jì)劃威高集團(tuán)業(yè)務(wù)計(jì)劃系統(tǒng)主體流程銷售計(jì)劃（預(yù)算）銷售與運(yùn)作計(jì)劃管理生產(chǎn)計(jì)劃（成品）MRP模擬生產(chǎn)計(jì)劃（半成品）采購(gòu)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)成本模擬單支標(biāo)準(zhǔn)成本威高集團(tuán)生產(chǎn)預(yù)算編制業(yè)務(wù)計(jì)劃系統(tǒng)預(yù)算系統(tǒng)銷售與運(yùn)作計(jì)劃（S&OP）MRP模擬生產(chǎn)預(yù)算模板預(yù)算BOM物料計(jì)劃屬性生產(chǎn)計(jì)劃匯總表（自制件）數(shù)量、日期業(yè)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算集成平臺(tái)生產(chǎn)預(yù)算表（公司）生產(chǎn)預(yù)算表（大區(qū)）生產(chǎn)預(yù)算表（產(chǎn)業(yè)集團(tuán)）生產(chǎn)預(yù)算表（集團(tuán)）上報(bào)依據(jù)定稿銷售預(yù)算確定銷售計(jì)劃表目標(biāo)庫(kù)存計(jì)劃表成品生產(chǎn)計(jì)劃表半成品生產(chǎn)計(jì)劃表威高銷售預(yù)算體系銷售發(fā)出計(jì)劃表銷售收回計(jì)劃表銷售費(fèi)用預(yù)算匯總表長(zhǎng)途運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算表市場(chǎng)走訪費(fèi)預(yù)算表車輛費(fèi)預(yù)算表。。。。-醫(yī)用制品集團(tuán)-醫(yī)用制品公司

-北大區(qū)-黑龍江區(qū)-哈爾濱辦事處-長(zhǎng)春辦事處-…-遼寧區(qū)-沈陽一部-沈陽二部-……-南大區(qū)-中大區(qū)-醫(yī)藥包裝公司-……-血液技術(shù)公司-感控設(shè)備公司預(yù)算組織1銷售業(yè)務(wù)預(yù)算2銷售費(fèi)用預(yù)算威高銷售業(yè)務(wù)預(yù)算體系銷售發(fā)出計(jì)劃表要求

按辦事處、業(yè)務(wù)員、客戶、產(chǎn)品編制年、月度的銷售計(jì)劃（包括數(shù)量、單價(jià)、金額），要求有前兩年的實(shí)際數(shù)據(jù)作為參考；要求客戶資料有的床位數(shù)、組織機(jī)構(gòu)代碼的輔助信息；威高銷售業(yè)務(wù)預(yù)算體系銷售收回計(jì)劃表按辦事處、業(yè)務(wù)員、客戶編制到年、月的收款計(jì)劃；收款分回收上年和回收本年；要求有每月度的應(yīng)收款余額；要求回收本年自動(dòng)按應(yīng)收授信推算老客戶挖潛費(fèi)用預(yù)算表長(zhǎng)途運(yùn)輸費(fèi)用預(yù)算表威高銷售費(fèi)用預(yù)算體系威高銷售預(yù)算編制過程各辦事處各分公司醫(yī)用制品集團(tuán)（股份公司）集團(tuán)預(yù)算指標(biāo)和模板預(yù)算指標(biāo)和模板預(yù)算指標(biāo)和模板預(yù)算指標(biāo)和模板下達(dá)下達(dá)下達(dá)產(chǎn)品發(fā)出量計(jì)劃分解表銷售收回計(jì)劃表單支產(chǎn)品利潤(rùn)計(jì)劃表銷售費(fèi)用表利潤(rùn)表編制匯總審閱集團(tuán)審閱說明：1、利潤(rùn)計(jì)劃表：營(yíng)業(yè)成本=當(dāng)年預(yù)算銷量*當(dāng)年9月末累計(jì)實(shí)際單位銷售成本,財(cái)務(wù)費(fèi)用為當(dāng)年銷售額*當(dāng)年1-9月累計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用占當(dāng)年銷售百分比2、單支產(chǎn)品利潤(rùn)計(jì)劃表：銷售成本為當(dāng)年9月末累計(jì)實(shí)際單位銷售成本，用于計(jì)算模擬營(yíng)業(yè)成本威高銷售業(yè)務(wù)預(yù)算的主要內(nèi)容組織梳理業(yè)務(wù)期間預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算要素威高銷售業(yè)務(wù)預(yù)算的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)-基礎(chǔ)資料維度設(shè)置預(yù)算組織預(yù)算指標(biāo)業(yè)務(wù)期間預(yù)算要素客戶物料供應(yīng)商產(chǎn)品類別業(yè)務(wù)員車號(hào)電話號(hào)費(fèi)用事項(xiàng)崗位戰(zhàn)略管控屬性物料采購(gòu)分類項(xiàng)目項(xiàng)目類型維度對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置業(yè)務(wù)員與客戶客戶與產(chǎn)品產(chǎn)品與產(chǎn)品類別威高銷售業(yè)務(wù)預(yù)算的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)-維度管理計(jì)算規(guī)則威高銷售業(yè)務(wù)預(yù)算的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)-業(yè)務(wù)規(guī)則實(shí)現(xiàn)威高醫(yī)用制品集團(tuán)全面業(yè)務(wù)預(yù)算編制與分析；以銷售預(yù)算為起點(diǎn)的自下而上的業(yè)務(wù)預(yù)算編制，實(shí)現(xiàn)了全國(guó)70多家辦事處、10多個(gè)大區(qū)、600個(gè)業(yè)務(wù)員精細(xì)到客戶產(chǎn)品的銷售發(fā)出和收回計(jì)劃的準(zhǔn)確匯總統(tǒng)計(jì)；實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)與庫(kù)存計(jì)劃模擬、標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)成本模擬、銷售回款按授信自動(dòng)排期等業(yè)務(wù)計(jì)劃處理；實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算系統(tǒng)的雙向集成。威高集團(tuán)全面業(yè)務(wù)預(yù)算管理應(yīng)用價(jià)值客戶簡(jiǎn)介-海馬汽車：民族汽車工業(yè)知名企業(yè)；深交所上市公司；年產(chǎn)值100多億元；員工1萬多人；擁有?？?、上海、鄭州三大產(chǎn)業(yè)基地；年產(chǎn)銷量100萬輛……EAS8.0客戶案例-海馬汽車客戶簡(jiǎn)介全面預(yù)算管理流程項(xiàng)目背景企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本和風(fēng)險(xiǎn)控制需要原有Excel+OA審批的模式在效率和控制嚴(yán)謹(jǐn)度上存在較大問題企業(yè)迫切需要提升對(duì)費(fèi)用及項(xiàng)目費(fèi)用的預(yù)算管控EAS8.0客戶案例-海馬汽車項(xiàng)目需求背景預(yù)算需求模板清單預(yù)算需求模板樣例海馬汽車預(yù)算管理業(yè)務(wù)應(yīng)用藍(lán)圖預(yù)算管理K/3系統(tǒng)EAS總賬管理費(fèi)用預(yù)算營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算制造費(fèi)用預(yù)算投資支出預(yù)算科研項(xiàng)目預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算費(fèi)用管理費(fèi)用報(bào)銷單差旅報(bào)銷單借款單費(fèi)用申請(qǐng)單出差借款單物品采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷單提交時(shí)匹配預(yù)算自動(dòng)可用余額反饋執(zhí)行預(yù)算控制形成控制記錄會(huì)計(jì)憑證會(huì)計(jì)憑證供應(yīng)鏈及其他財(cái)務(wù)核算異構(gòu)集成-會(huì)計(jì)憑證異構(gòu)集成-實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)海馬汽車預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)用流程-海馬集團(tuán)-一汽海馬-人事部-財(cái)務(wù)部-生產(chǎn)本部-生產(chǎn)管理部-生產(chǎn)服務(wù)部-沖壓部-涂裝部-……+銷售公司+發(fā)動(dòng)機(jī)本部+研發(fā)本部創(chuàng)建預(yù)算模板預(yù)算模板分配預(yù)算模板集團(tuán)各下級(jí)責(zé)任單元各級(jí)責(zé)任單元預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行控制創(chuàng)建預(yù)算表管理費(fèi)用預(yù)算模板項(xiàng)目投資支出預(yù)算模板編制預(yù)算預(yù)算表上報(bào)預(yù)算上級(jí)審批預(yù)算審批的預(yù)算表填寫費(fèi)用報(bào)銷單費(fèi)用報(bào)銷單單據(jù)提交系統(tǒng)匹配預(yù)算滿足超預(yù)算不允許提交/特殊審批流程/調(diào)整預(yù)算預(yù)算扣減審批通過多維預(yù)算建模向?qū)侥０鍎?chuàng)建拖曳式維度布局設(shè)計(jì)維度成員選擇方便

海馬汽車預(yù)算重點(diǎn)功能介紹-預(yù)算建模預(yù)算編制及審批流程預(yù)算編制靈活方便預(yù)算審批流程嚴(yán)謹(jǐn)海馬汽車預(yù)算重點(diǎn)功能介紹-預(yù)算編制預(yù)算控制配置方便靈活與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成的事中實(shí)時(shí)控制海馬汽車預(yù)算重點(diǎn)功能介紹-預(yù)算控制實(shí)現(xiàn)費(fèi)用預(yù)算控制管理將整年預(yù)算編制到月，實(shí)現(xiàn)了費(fèi)用季度預(yù)算控制；實(shí)現(xiàn)了費(fèi)用報(bào)銷時(shí)費(fèi)用的事前控制、費(fèi)用超標(biāo)預(yù)警，避免各個(gè)部門的預(yù)算異常或者超支出現(xiàn)情況；實(shí)現(xiàn)了機(jī)票費(fèi)用報(bào)銷的及時(shí)控制管理，降低對(duì)于出差較多的項(xiàng)目類預(yù)算把控及預(yù)判造成的影響；實(shí)現(xiàn)了二級(jí)部門對(duì)本部門的預(yù)算費(fèi)用執(zhí)行情況的查詢監(jiān)控，便于對(duì)本部門費(fèi)用支付計(jì)劃的安排管理，棄用原來部門手工記錄臺(tái)賬；實(shí)現(xiàn)了付款審批單的流程電