生態(tài)都市莊園商業(yè)融資計(jì)劃書(shū)模版

保密承諾本商業(yè)計(jì)劃書(shū)內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對(duì)有投資意向的投資者及投資機(jī)構(gòu)公開(kāi)。本公司要求投資公司本次融資負(fù)責(zé)人收到本商業(yè)計(jì)劃書(shū)時(shí)做出以下承諾：妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書(shū)，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開(kāi)本商業(yè)計(jì)劃書(shū)涉及的本公司的商業(yè)秘密。本次融資負(fù)責(zé)人簽字：接收人簽字：接收日期：_______年____月____日

摘要【摘要內(nèi)容參考】一、公司基本情況（公司名稱(chēng)、成立時(shí)間、注冊(cè)地區(qū)、注冊(cè)資本，主要股東、股份比例，主營(yíng)業(yè)務(wù)，過(guò)去三年的銷(xiāo)售收入、毛利潤(rùn)、純利潤(rùn)，公司地點(diǎn)、電話、傳真、聯(lián)系人。）1.母公司XX市XX實(shí)業(yè)有限公司，成立于2010年12月8日。注冊(cè)資金5000萬(wàn)元，實(shí)屬投資8000多萬(wàn)元，位于XX區(qū)布嘎鄉(xiāng)迎水村20社永豐水庫(kù)旁，主營(yíng)業(yè)務(wù)為商品砼、砂石料、免燒磚、膩?zhàn)臃凵a(chǎn)銷(xiāo)售，XX生態(tài)都市莊園正在建設(shè)中，2016年年產(chǎn)值15210萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3400余萬(wàn)元，聯(lián)系人楊寒，2.XX市XX高晟農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司隸屬于XX市XX實(shí)業(yè)有限公司，成立于2016年10月08日，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，位于XX區(qū)永豐鎮(zhèn)海邊村九社。現(xiàn)公司投資開(kāi)發(fā)的XX生態(tài)都市莊園項(xiàng)目正在建設(shè)中。二、主要管理者情況1.集團(tuán)董事長(zhǎng)：2.集團(tuán)副董事長(zhǎng)：（金融行業(yè)從業(yè)多年）3.農(nóng)業(yè)公司總經(jīng)理：（政府部門(mén)工作多年）4.技術(shù)開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人：（一直從事工程預(yù)算和管理工作）5.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：有自己的會(huì)計(jì)師事務(wù)所產(chǎn)品/服務(wù)描述：XXXX生態(tài)都市莊園是一家融合一、二、三產(chǎn)業(yè)集多項(xiàng)贏利點(diǎn)于一體的XX唯一一家在建大型都市莊園。1、項(xiàng)目位于XX區(qū)永豐鎮(zhèn)，在昭魯快捷通道邊，交通方便，離XX區(qū)和魯?shù)榫?0分鐘車(chē)程內(nèi)；2、莊園以山林、田園、湖泊、溪流、水庫(kù)等自然景觀資源為依托，以農(nóng)、林、牧、漁等特色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以鄉(xiāng)土文化、農(nóng)作生產(chǎn)、農(nóng)村生活為引線，集農(nóng)業(yè)種養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品加工、休閑觀光、旅游度假、康體療養(yǎng)、會(huì)議培訓(xùn)、住宿、餐飲、購(gòu)物等多功能于一體的農(nóng)業(yè)企業(yè)形態(tài)。行業(yè)及市場(chǎng)（行業(yè)歷史與前景，市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及本公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)5年市場(chǎng)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)。）項(xiàng)目簡(jiǎn)介（項(xiàng)目名稱(chēng)、擬建單位、擬建地點(diǎn)、成本估算、項(xiàng)目規(guī)劃）六、營(yíng)銷(xiāo)策略（在價(jià)格、促銷(xiāo)、建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性。）七、管理（機(jī)構(gòu)設(shè)置，員工持股，勞動(dòng)合同，人事計(jì)劃。）八、融資說(shuō)明（資金需求量：10000萬(wàn)元，用途：農(nóng)莊建設(shè)，使用計(jì)劃：按進(jìn)度配比使用，股權(quán)債權(quán)均可，擬出讓股份40%，投資者權(quán)益：股權(quán)利息和分紅、債權(quán)：貸款期限三年，退出方式靈活多樣。）九、風(fēng)險(xiǎn)控制（項(xiàng)目實(shí)施可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的控制措施。）十、項(xiàng)目進(jìn)度（農(nóng)莊項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)進(jìn)度及時(shí)間安排：工期兩年，2017年3月開(kāi)工建設(shè)）

目錄TOC\o"1-3"摘要 ③免燒磚廠：產(chǎn)值：1億×0.24元/匹=2400萬(wàn)元凈利潤(rùn)：200萬(wàn)元④膩?zhàn)臃蹚S：產(chǎn)值：外包10萬(wàn)元/年凈利潤(rùn)：10萬(wàn)元（2）2017年公司預(yù)計(jì)產(chǎn)值：年產(chǎn)值：20010萬(wàn)元凈利潤(rùn)：3410萬(wàn)元政策性扶持資金特惠貸精準(zhǔn)扶貧資金：3000萬(wàn)元區(qū)政府貼息貸款：2000萬(wàn)元計(jì)劃內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)資金：7500萬(wàn)元以上三項(xiàng)資金是先建后補(bǔ)資金，農(nóng)莊建成后政府補(bǔ)償，可用于償還前期貸款及融資。三、資本退出

1、資本退出的方式投資者退出的方式主要有5年期分紅、轉(zhuǎn)讓、清算和破產(chǎn)四種，其中5年期分紅是雙方最成功和理想的退出方式，公司通過(guò)5年的發(fā)展，若能在市場(chǎng)取得高額收益，為投資人獲得豐厚回報(bào)，投資人可采取靈活的方式退出。投資人另一種方式是，經(jīng)投融資雙方協(xié)商，投資人可自由的轉(zhuǎn)讓其股權(quán)，不能退股。公司股東高管及員工有優(yōu)先轉(zhuǎn)讓權(quán)。

2、資本退出的程序

企業(yè)把資本最大化增值放在重要的位置，退出時(shí)，投資人投資有收益保障。具體程序：一是投資人在滿(mǎn)足投資1年以上，可以提出申請(qǐng)，經(jīng)董事會(huì)同意，轉(zhuǎn)讓其股權(quán)；二是企業(yè)增資擴(kuò)股形成上市，企業(yè)可在按資本市場(chǎng)規(guī)定，自由退出；三是5年期時(shí)間到了，企業(yè)按比例分紅，可由原XX高晟回購(gòu)或上市交易。針對(duì)固定回報(bào)投資的退出，必須滿(mǎn)足2年以上，由投資人申請(qǐng)退出?；虬醇s定時(shí)間退出。四是，企業(yè)發(fā)生至約定虧損比例，由投資人自行決定是繼續(xù)持股，還是清算退出。債權(quán)融資三年還清，先息后本。第九部分風(fēng)險(xiǎn)控制一、外部風(fēng)險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)者有可能模仿本項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)模式或者提前進(jìn)行了類(lèi)似的經(jīng)營(yíng)，使得本策劃在活動(dòng)的新穎性和沖擊力上效果降低。競(jìng)爭(zhēng)者看到采用多元策略就模仿，也可能采取惡性競(jìng)爭(zhēng)來(lái)進(jìn)行打擊。二、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)內(nèi)部人員配合與交流問(wèn)題，學(xué)校的項(xiàng)目組與企業(yè)項(xiàng)目組溝通交流障礙。企業(yè)內(nèi)部缺乏技術(shù)人員，技術(shù)難以跟上項(xiàng)目的進(jìn)度。投入巨大，租地、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等需要花費(fèi)大量的時(shí)間和精力，本錢(qián)很高。此外，種植業(yè)比較專(zhuān)業(yè)，外行人不輕易熟悉，極端天氣和各類(lèi)災(zāi)難也會(huì)帶來(lái)一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。三、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品屬農(nóng)副產(chǎn)品類(lèi)及服務(wù)類(lèi)，勞動(dòng)力成本在產(chǎn)品成本中占有較大的比重，市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)對(duì)項(xiàng)目收益影響很大或投資回收延長(zhǎng)。因此，項(xiàng)目投資、產(chǎn)品售價(jià)、產(chǎn)量和經(jīng)營(yíng)成本等因素在項(xiàng)目實(shí)施和生產(chǎn)期間可能會(huì)發(fā)生某些不確定性變化，從而造成財(cái)務(wù)指標(biāo)與上述分析產(chǎn)生變化。因此，農(nóng)場(chǎng)發(fā)展要恰當(dāng)?shù)夭扇〈胧┮?guī)避這些風(fēng)險(xiǎn)，以達(dá)到利潤(rùn)最大化的目標(biāo)。莊園考慮采取以下方法：1、提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)，進(jìn)行恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。2、風(fēng)險(xiǎn)上要加大投保，建設(shè)上要標(biāo)準(zhǔn)到位。3、利用網(wǎng)絡(luò)將其經(jīng)營(yíng)理念和服務(wù)項(xiàng)目做大力推廣，開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)提前預(yù)定。4、建立有效的風(fēng)險(xiǎn)處理機(jī)制，增強(qiáng)抗險(xiǎn)能力。5、建設(shè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)制度文化，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。6、完善風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)，健全內(nèi)部控制制度。在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在。收益與風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)等的，我們要在實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化目標(biāo)的同時(shí)，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)與收益是均衡，將風(fēng)險(xiǎn)控制在我們可承受的范圍內(nèi)。第十部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、項(xiàng)目建設(shè)總投資：25195.397萬(wàn)元一期規(guī)劃總用地面積約為696.13畝，其中建筑占地面積約為31.79畝。綠化面積約398畝。建筑密度為4.57%，綠化率57.20%。本建設(shè)項(xiàng)目為大型多元都市農(nóng)莊項(xiàng)目。單元裝置較多，投資較大。根據(jù)實(shí)際情況和以往經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目建設(shè)工期預(yù)計(jì)為18個(gè)月。二、項(xiàng)目進(jìn)度及規(guī)劃（1）2016年11月開(kāi)始項(xiàng)目立項(xiàng)工作；（2）2016年12月開(kāi)始項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)工作；（3）2017年3月開(kāi)工第一期建設(shè)，建設(shè)項(xiàng)目有垂釣區(qū)及游船碼頭、人工湖、特色農(nóng)業(yè)觀光長(zhǎng)廊、接待服務(wù)區(qū)、特色餐飲區(qū)、特色農(nóng)業(yè)區(qū)、七彩鮮花長(zhǎng)廊、農(nóng)耕文化體