往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述(10篇)

本文格式為Word版，下載可任意編輯——往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述(10篇)人的記憶力會(huì)隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補(bǔ)記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。寫范文的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是我為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述篇一

2.根據(jù)銷售內(nèi)勤提供的訂單和配置表，結(jié)合付款狀況審核銷售訂單。。

3.根據(jù)銷售、售后內(nèi)勤提供的開票通知，在erp中對(duì)賬，核對(duì)無誤開具_(dá)__，___領(lǐng)購繳銷、保管。

4.抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票保管、認(rèn)證，并核對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)賬、銷項(xiàng)稅明細(xì)賬、金稅系統(tǒng)，___匯總表整理和打印裝訂務(wù)。

5.根據(jù)貨款的付款原始憑證制作付款單勾稽購買訂單，收款的流水制作收款單勾稽銷售訂單，并生成憑證。

6.監(jiān)視銷售業(yè)務(wù)人員的貨款回收狀況，監(jiān)視應(yīng)收款項(xiàng)賬戶及其明細(xì)賬目余額變化狀況。

7.應(yīng)收賬款賬齡分析，并查找原因。

8.核對(duì)往來，并發(fā)詢證函。

9、協(xié)助外部機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)收賬款的審核，并向其提供相關(guān)信息。

10.協(xié)同成本會(huì)計(jì)倉庫盤點(diǎn)。

11.負(fù)責(zé)往來原始憑證、記賬憑證、收料通知單等會(huì)計(jì)資料的整理和打印裝訂。

往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述篇二

1、建立往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度;

2、辦理往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù);

3、負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算;

4、負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)收款項(xiàng)的管理;

5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬;

6、研究并把握公司在資本市場(chǎng)上的運(yùn)作規(guī)矩及相關(guān)的法規(guī)條例;

7、對(duì)市場(chǎng)部的銷售狀況進(jìn)行核對(duì)、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單;

8、完成上級(jí)委派的其他任務(wù)。

往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述篇三

1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律開展工作

2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

3、負(fù)責(zé)及時(shí)與外部單位對(duì)帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。

5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作，并在主機(jī)上錄入向個(gè)體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)及購買日期。

6、負(fù)責(zé)公司錄入新購進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。

7、根據(jù)公司的要票計(jì)劃，向供給商索要發(fā)票。

8、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對(duì)賬單從內(nèi)帳中挑揀出合理合法的會(huì)計(jì)原始報(bào)銷憑證和銀行回單，并交給鄧?yán)蠋煛?/p>

9、月末盤點(diǎn)，做到客觀真實(shí)。

10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。

11、保管會(huì)計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他各項(xiàng)任務(wù)。

往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述篇四

1，負(fù)責(zé)與各往來單位的款項(xiàng)核算與對(duì)賬工作;

2，負(fù)責(zé)對(duì)公司往來賬務(wù)制度的建設(shè)和完善;

3，負(fù)責(zé)供給商的管理;

4，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)及信息錄入;

5，負(fù)債開具稅票及認(rèn)證稅票;

6，完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)性工作。

往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述篇五

◆負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款臺(tái)賬維護(hù)及賬務(wù)處理，整理應(yīng)收數(shù)據(jù)并定期跟蹤回款狀況，異常及時(shí)處理;

◆erp系統(tǒng)中按流程新項(xiàng)目立項(xiàng)并及時(shí)更新項(xiàng)目預(yù)算，生成并維護(hù)銷售訂單;

◆購買發(fā)票及時(shí)匹配相關(guān)入庫單，并審核制單，進(jìn)行發(fā)票抵扣認(rèn)證;

◆負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收其他應(yīng)付款余額跟蹤及賬務(wù)處理;

◆負(fù)責(zé)客戶、供給商對(duì)賬，詢證函對(duì)賬，供給商預(yù)付欠票查詢與整理;

◆月末對(duì)應(yīng)收和應(yīng)付系統(tǒng)勾稽檢查，應(yīng)付款帳齡分析表，應(yīng)收、應(yīng)付總帳與明細(xì)帳核對(duì)，保證數(shù)據(jù)正確確切;

◆負(fù)責(zé)每月報(bào)銷單據(jù)初步審核及費(fèi)用登記;

◆領(lǐng)導(dǎo)交付的其它事宜。

往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述篇六

1負(fù)責(zé)對(duì)外批發(fā)分銷和對(duì)內(nèi)調(diào)撥內(nèi)銷的應(yīng)收賬目核算；

2、審核銷售統(tǒng)計(jì)員填寫的《批發(fā)銷售計(jì)劃表》與分銷價(jià)格是否相符，對(duì)價(jià)格無異議且足額打款的才能開具《分銷出庫單》；對(duì)批發(fā)商沒打款的或打款不足的，不得辦理發(fā)貨處理，特別狀況按公司的相關(guān)規(guī)定流程審批的除外。

3、對(duì)各批發(fā)老板預(yù)先打的批發(fā)款，及時(shí)通知出納核對(duì)到賬狀況后填開《收款收據(jù)》，憑《收款收據(jù)》在系統(tǒng)中作預(yù)收款單的賬務(wù)處理，確保批發(fā)銷售先打款后發(fā)貨，不允許賒銷欠款。

3、審核批發(fā)商品的分銷價(jià)格文件，及時(shí)與批發(fā)商結(jié)算返利、安裝費(fèi)等應(yīng)付款，并按月及時(shí)對(duì)賬；

4、對(duì)各分店開出的內(nèi)銷單據(jù)進(jìn)行審核并通知庫房；

5、每月1日前將應(yīng)收賬款明細(xì)表和銷售毛利明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、營(yíng)銷總監(jiān)、總經(jīng)理，督促門店和業(yè)務(wù)部門及時(shí)催款，避免呆賬的發(fā)生；

6、及時(shí)與應(yīng)付會(huì)計(jì)做好交接工作。

7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事情。

往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述篇七

1、負(fù)責(zé)編制與往來款項(xiàng)相關(guān)的各項(xiàng)憑證，并及時(shí)登記相應(yīng)的明細(xì)賬；

2、負(fù)責(zé)每日對(duì)門店收款進(jìn)行對(duì)賬，確保往來帳項(xiàng)明了；

3、熟悉了解電商業(yè)務(wù)的核對(duì)；

4、對(duì)于各部門提交的費(fèi)用單，認(rèn)真核實(shí)與門店的扣款數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)，確切；

5、整理往來明細(xì)余額，及時(shí)與相關(guān)人員核對(duì)是否一致并跟蹤；

6、完成中心工作和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交給的其他工作。

往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述篇八

1.依照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

2.根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)賬并核算;

3.對(duì)銷售合同執(zhí)行狀況進(jìn)行跟蹤管理,對(duì)每個(gè)客戶的往來建立臺(tái)賬管理,協(xié)同銷售部門核對(duì)每個(gè)客戶的往來狀況,對(duì)客戶應(yīng)收賬款進(jìn)行跟蹤分析和預(yù)警,每月核對(duì)內(nèi)部往來賬項(xiàng);

4.督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對(duì)確實(shí)無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷賬手續(xù)，及時(shí)清賬;

5.做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報(bào)告，并提出合理化建議;

6.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作;

7.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交給的其他工作任務(wù)。

往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述篇九

1、負(fù)責(zé)登記往來臺(tái)賬，及時(shí)清理與其他單位往來款項(xiàng)，核對(duì)往來款項(xiàng)的余額。

2、負(fù)責(zé)供給商管理，往來賬款及發(fā)票的回收提供確切的信息。

3、對(duì)應(yīng)收賬款金額較大、賬齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

4、與各往來單位款項(xiàng)的對(duì)賬工作，將對(duì)賬資料歸集存檔。

5、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，并定期相關(guān)往來科目的賬齡分析。

6、供給商提供發(fā)票的審核與簽收。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交給其他工作。

往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述篇十

1.賣場(chǎng)的對(duì)帳工作,及時(shí)收集對(duì)帳單，負(fù)責(zé)相關(guān)往來賬項(xiàng)的'及時(shí)結(jié)賬和對(duì)賬。

2.應(yīng)收?qǐng)?bào)表、賣場(chǎng)對(duì)賬單明細(xì)表、應(yīng)收賬款分析表